Informationen zum Fürst Fugger Welt-Depot A Stand

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1 Informationen zum Fürst Fugger Welt-Depot A Stand Depotanteil: % Schwellenländer 8 % Welt Ausgewählte Fonds: % Gartmore Emerging Markets % Templeton Growth (Euro) Fund % Threadneedle Global Select % M&G Global Basics Fund A % AXA Rosenberg Global Small Cap lfd. Jahr 12 Monate 3 Jahre im Ø p.a. 5 Jahre im Ø p.a. 5 4 Wertentwicklung per Depot Benchmark* Volatilität ( 3 Jahre) * 1% MSCI World Index +3,87 % +9,14 % +73,67 % +, % +81,1 % +12,6 % +37,95 % +13,7 % 12,17 % +3,65 % +9,14 % +48,47 % +14,8 % +18,94 % +3,53 % +27,3 % +6,86 % 8,67 % Depotauflegung vorher Depotsimulation Die Rücksimulation stellt die fiktive Entwicklung des Depots dar, wäre dies im genannten Zeitraum bereits aufgelegt gewesen. Ab dem angegebenen Zeitpunkt der Depotauflegung wird auf die tatsächliche Wertentwicklung des Depots abgestellt. Die oben genannten Wertentwicklungsdaten basieren somit auf dieser teilweisen Rücksimulation. Agio Managementhonorar Depotpauschale ** zuzüglich gesetzlicher MWSt. 5, % 1, % ** pro Jahr,88 pro Jahr Anlegertableau dynamischer Anleger 1% Aktien Ihre Vorteile: Anlagedauer ab 5-7 Jahre % Renten % Immobilien aktive Vermögensverwaltung optimierte Vermögensaufteilung breite Anlagestreuung ausgewählte Investmentfonds permanentes Controlling ständige Verfügbarkeit hohe Transparenz faire Gebühren attraktiver Treuebonus flexible Kombinierbarkeit mit -Todesfall- und Berufsunfähigkeitabsicherung Privatbank mit - Spitzenposition im Vermögensverwalter- Test ("Die WELT/ WELT am Sonntag") - geprüftem Portfolio, welches exzellent für den Vermögensaufbau geeignet ist Quelle: FERI-TRUST Rechtliche Hinweise: Wert und Erträge einer Investmentanlage könenn steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir unsere Haftung auf grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen. Diese Information stellt keine Grundlage für den Verkauf des Depots dar und ersetzt nicht die zur Zeit gültigen Verkaufsunterlagen. Ein Produkt der Fürst Fugger Privatbank KG Maximilianstraße Augsburg Tel. (18) BT-Version FFPB414_16 PW

2 Anlagestrategie Fürst Fugger Welt-Depot A Das Depot eignet sich für dynamische Investoren, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei zeitweise hohe Wertschwankungen und ggf. auch erhebliche Verluste in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre, idealerweise aber über 1 Jahre betragen. Für die Depotanlage wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds mindestens 7 % beträgt, der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien- oder Geldmarktfonds angelegt. Bei der Auswahl der Aktienfonds können unterschiedliche Anlagestile zum Einsatz kommen ("Blend-Strategie"), z.b. der wachstumsorientierte "Growth"-Stil und der substanzorientierte "Value"-Stil. Auch regionale, thematische oder branchenbezogene Schwerpunktsetzungen sind möglich. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats angepasst werden. Das Aufgeld beträgt 5, %. Für Sparpläne werden stattdessen laufzeitabhängige Kostenvorauszahlungen erhoben. Das Managementhonorar beträgt 1% p.a. zuzüglich Mehrwertsteuer, die Depotpauschale,88 Euro (Alle Preise Stand ): Bonifikationen der Fondsgesellschaften auf die Ausgabeaufschläge der im Depot enthaltenen Fonds kommen den Kunden in vollem Umfang zugute. Depotzusammensetzung (Stand: ) Depotstruktur: Aktuelle Depotaufteilung: 1 % Aktien % Schwellenländer 8 % Welt Aktuelle Fondszusammensetzung: % Gartmore Emerging Markets % Templeton Growth (Euro) Fund % Threadneedle Global Select % M&G Global Basics Fund A % AXA Rosenberg Global Small Cap Tatsächliche Wertentwicklung des Depots in Prozent (Stand: ): laufendes Jahr vergangene 12 Monate Ø-jährliche Wertentwicklung seit Auflegung (1.1.5) +3,87 % +9,14 % +22,82 % Depotauflegung am / Rücksimulation von bis (Die Rücksimualtion stellt die fiktive Entwicklung des Depots dar, wäre dies im genannten Zeitraum bereits aufgelegt gewesen. Ab dem angegebenen Zeitpunkt der Depotauflegung wird auf die tatsächliche Wertentwicklung des Depots abgestellt. Die unten genannten Wertentwicklungsdaten basieren somit auf dieser teilweisen Rücksimulation) Wertentwicklung (inkl. Rücksimulation): in Prozent vor Abzug von Kosten Depotwert am = 1 % Kumulierte Wertentwicklung (inkl. Rücksimulation): +81,1 % Ø-jährliche Wertentwicklung (inkl. Rücksimulation): +12,6 % Wertentwicklung des Depots in Prozent für einzelne 12-Monats-Zeiträume (z.b. von 1.2 bis 1.3, von 11.2 bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Balken die Wertentwicklung des Depots im vergangenen 12-Monats-Zeitraum dar (bis 12.4 ink. Rücksimulation). Hieraus ist die bisherige Schwankungsbreite des Depots ersichtlich Die in dem Depot enthaltenen Fonds wurden, sofern sie in Fremdwährung notieren, in Euro umgerechnet. Stand: (Quelle: Feri Trust) Wert und Erträge einer Investmentanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit oder eine positive Rücksimulation sind keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Maximilianstr. 38, 8615 Augsburg Tel. (1 8) FFPB114_16 PW

3 Gartmore Emerging Markets Dieser Fonds verfolgt das Anlageziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in Unternehmen anlegt, die an den Wertpapierbörsen der globalen Emerging Markets (Schwellenländer) notiert sind. Es besteht keine festgelegte geographische Portfoliogewichtung. Eine Anlage erfolgt schwerpunktmäßig an jenen Märkten, für die mit den höchsten Zuwachsraten zu rechnen sind, wobei Länder- und Einzeltitelauswahl wesentliche Faktoren sind. Damit der Fonds über eine angemessene Risikostreuung auf allen Wachstumsmärkten verfügt, werden regelmäßig Länderbewertungen durchgeführt. Der Zeithorizont des Anlagers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht sehr hohe Wertentwicklungschancen bei zeitweise extremen Schwankungen. Die Fondswährung lautet auf EUR. Das Fondsmanagement besteht aus Philip Ehrmann und Peter Dalgliesh. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg in EUR Stand: LU ,% 9,16/8, ,4 Mio. EUR 29.9./5 EUR z.zt. 1,5% p.a. z.zt. 1,75% p.a. Citibank Luxembourg S.A. (Quelle: Feri Trust - Stand: ): +4, % +12,18 % +95,8 % / +24,95 % Ø p.a. +159,37 % / +21, % Ø p.a. Branchen - Stand: (Quelle: Feri Trust) Finanzwerte Energie Grundstoffe Technologie Telekommunikation Konsumgüter zyklisch Industrie Konsumgüter nicht zyklisch Sonstiges Liquidität Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 12-Monats-Zeiträume (z.b. von 1.2 bis 1.3, von 11.2 bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des Gartmore Emerging Markets. Stand: , Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

4 Templeton Growth (Euro) Fund Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in Aktien, dabei vorwiegend in Stammaktien, und Schuldtiteln von Unternehmen und der öffentlichen Hand. Das Fondsmanagement kauft ausschließlich Aktien von Unternehmen, die gegenüber Mitbewerbern aus derselben Branche als unterbewertet erscheinen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Die Fondsauflegung erfolgte in Luxemburg. Die Fondswährung lautet auf Euro in EUR Stand: LU ,54% 12,88/12, ,8 Mio. EUR 9.8./1 EUR z.zt. 1,5% p.a. z.zt. 2,5% p.a. Chase Manhattan Bank, Luxembourg S.A. * (Quelle: Feri Trust - Stand: ): +4,8 % +8,98 % +49,1 % / +14,22 % Ø p.a. +37,27 % / +6,54 % Ø p.a. 1 Jahre: +184,97 % / +11,4 % Ø p.a. Wertentwicklung des vergleichbar strukturierten Templeton Growth Fund Länder - Stand: (Quelle: Feri Trust) USA Großbritannien Japan Deutschland Frankreich Sonstiges Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 12-Monats-Zeiträume (z.b. von 1.2 bis 1.3, von 11.2 bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des Templeton Growth (Euro) Fund. Stand: , Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

5 Threadneedle Global Select Das Ziel des Fonds ist es, ein überdurchschnittliches und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in ein internationales Aktienportfolio zu erreichen. Der gewählte Schwerpunkt, der aus Aktien mit außergewöhnlich hohem Wachstumspotenzial gebildet wird, soll ein relativ konzentriertes Portfolio ergeben. Darüber hinaus werden jene Wirtschaftszweige betont vertreten sein, die von Threadneedle als besonders vielversprechend eingestuft werden. Dieser Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Verwaltet wird dieser Fonds von Threadneedle Investments. Die Fondswährung ist US-Dollar. Die Fondsauflegung erfolgte in Großbritannien in USD Stand: GB ,26% 1,55/1, ,7 Mio. EUR /,79 USD z.zt. 1,5% p.a. z.zt. 1,6% p.a. JP Morgan Trustee, Bournemouth (Quelle: Feri Trust - Stand: ): +,83 % +7,51 % +58,97 % / +16,71 % Ø p.a. +29,9 % / +5,24 % Ø p.a. Länder - Stand: (Quelle: Feri Trust) Nordamerika Europa Japan Pazifik ex Japan Großbritannien Lateinamerika Sonstiges Liquidität Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 12-Monats-Zeiträume (z.b. von 1.2 bis 1.3, von 11.2 bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des Threadneedle Global Select. Stand: , Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

6 M&G Global Basics Fund A Der M&G Global Basics Fund ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der überwiegend in Unternehmen in Grundindustrien (Grundstoffindustrie und Weiterverarbeitung) investiert sowie in Unternehmen, die Dienstleistungen für diese Bereiche erbringen. Ausschließliches Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die als Grundbausteine der Weltwirtschaft gelten. Im Portfolio vertreten sind vor allem traditionelle Unternehmen, die den technischen Wandel für Produktivitätssteigerungen in ihren bestehenden Sparten nutzen. Dieser Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Verwaltet wird dieser Fonds von M&G Investments. Die Fondswährung ist Euro. Die Fondsauflegung erfolgte in Großbritannien in EUR Stand: GB ,25% 21,33/, Mio. EUR /1 EUR z.zt. 1,75% p.a. z.zt. 1,92% p.a. JP Morgan AG, Luxemburg (Quelle: Feri Trust - Stand: ): +9,2 % +12,82 % +18,5 % / +27,66 % Ø p.a. +118,78 % / +16,95 % Ø p.a. Länder - Stand: (Quelle: Feri Trust) 3 1 USA Australien Großbritannien Frankreich Kanada Deutschland Südafrika Österreich Schweiz Sonstiges Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 12-Monats-Zeiträume (z.b. von 1.2 bis 1.3, von 11.2 bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des M&G Global Basics Fund A. Stand: , Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice

7 AXA Rosenberg Global Small Cap Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Für den Auswahlprozeß der jeweiligen Aktien hat AXA Investment Managers ein eigenes quantitatives Modell entwickelt. Der Zeithorizont des Anlegers sollte bei isoliertem Erwerb des Fonds idealerweise mindestens fünf Jahre betragen. Der Fonds verspricht überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen bei zeitweise hohen Schwankungen. Der Fondsmanager ist AXA Rosenberg Investment Managers. Die Fondsauflegung erfolgte in Irland. Die Fondswährung lautet auf US-Dollar in USD Stand: IE ,5% 23,38/22, ,1 Mio. EUR 31.5./1 USD z.zt. 1,5% p.a. z.zt. 2,% p.a. PFPC International (Dublin) Ltd. (Quelle: Feri Trust - Stand: ): +,5 % +5, % +61,69 % / +17,37 % Ø p.a. +75,53 % / +11,91 % Ø p.a. Branchen - Stand: (Quelle: Feri Trust) Finanzwerte Werkstoffe Informationstechnologie Industrie Konsum zyklisch Energie Konsum nicht zyklisch Gesundheitswesen Versorger Telekommunikation Indizierte Wertentwicklung in EUR, = 1 12-Monats-Zeiträume (z.b. von 1.2 bis 1.3, von 11.2 bis 11.3 usw.) vor Abzug von Kosten. Dabei stellt jeder Stand: (Quelle: Feri Trust) zukünftige Wertentwicklung. Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist Grundlage für den Kauf des AXA Rosenberg Global Small Cap. Stand: , Fürst Fugger Privatbank KG in Augsburg, Vertriebsservice