Geschäftsverlauf VVS-Konzern

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1 Die VVS.

2 2 // Die VVS // Die Zahlen 2012

3 Geschäftsverlauf VVS-Konzern Umsatzerlöse Auf- und abgerundete Daten in: 2012 Mio Mio. Δ Mio. Δ % SWS 113,8 111,6 2,2 2 co.met 8,6 7,8 0,8 10 WWB 3,8 3,8 0,0 0 BBS 0,3 0,3 0,0 0 Saarbahn 44,0 42,0 2,0 5 SBS 23,6 22,4 1,2 5 GSS 3) 1,1 1,1 0,0 0 VVS GmbH 3) 29,5 20,2 9,3 46 KS 1,0 1,1-0,1-9 SWS BG 0,7 0,7 0,0 0 VVS BG 3) 0,0 0,0 0,0 0 VVS-Konzern 175,0 162,0-162,0-100 (nach Konsolidierung) Unternehmensergebnis 1) Auf- und abgerundete Daten in: 2012 Mio Mio. Δ Mio. Δ % SWS 8,3 14,3-6,0-42 co.met 1,4 1,3 0,1 8 WWB 0,3 0,5-0,2-40 BBS -2,1-2,6 0,5-19 Saarbahn -7,0-8,4 1,4-17 SBS 2) -9,7-11,2 1,5-13 GSS -4,2-3,2-1,0 31 VVS GmbH 4) -10,5-1,7-8,8 518 KS 0,0 0,1-0,1-100 SWS BG 0,9 0,1 0,8 800 VVS BG 5) -2,3-2,3 0,0 0 VVS-Konzern (nach Konsolidierung) -13,2-3,9 3, ) Jahresüberschuss/-fehlbetrag bzw. Gewinnabführung/Verlustübernahme 2) Unternehmensergebnisse inkl. Verlustübernahme Saarbahn 3) Umsätze zzgl. Sonstige betriebliche Erträge 4) inkl. Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme von Konzerngesellschaften 5) davon Ertragszuschuss an die VVS mbh in 2011 in Höhe von 2,2 Mio. (Vj. 1,5 Mio. ) 3 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Entwicklung des VVS-Konzerns

4 Mio. kwh Mio. kwh Durchleitung 562,0 516,0 Hausübergabestationen in Stk Anschlusswert in MW Leitungslänge in km Netzhöchstlast in MW Mio. kwh Mio. kwh Durchleitung 1.736, ,8 Hausanschlüsse in Stk Zähler in Stk Leitungslänge in km Gasdruckreglerstationen in Stk Mio. Mio. Fahrgäste gesamt 43,3 43, Mio. m 3 in % Mio. m 3 in % Aufkommen 11, ,0 11, ,0 - Eigenförderung 4,353 36,9 4,448 37,5 - Bezug WWB 7,127 60,3 7,075 59,6 - Bezug Sonstige 0,332 2,8 0,346 2,9 in % in % Barfahrscheine 7,7 7,8 Allgemeine Zeitkarten 29,7 29,5 Vergünstigte Zeitkarten 52,5 51,9 Sonstige Karten 10,1 10, Mio. kwh Mio. kwh Durchleitung 1.315, ,1 Verkauf 10,026 9,945 Hausanschlüsse in Stk Wasserzähler in Stk Leitungslänge in km Mio. Mio. Umsatzerlöse 21,9 21,8 Investitionen 3,9 5, Wagenkilometer in Mio. Bus 3,5 4,0 Bus durch Fremdunternehmen 4,9 4,5 Bus gesamt 8,5 8,5 Bahn 1,8 1,8 Gesamt 10,3 10,3 Hausanschlüsse in Stk Zähler in Stk Leitungslänge in km Netzstationen in Stk Höchste Tagesleistung in MW // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Entwicklung des VVS-Konzerns

5 Strom Durchleitung in Mio. kwh 1.315, ,1 Fernwärme Durchleitung in Mio. kwh 562,0 516,0 Gas Durchleitung in Mio. kwh 1.736, ,8 Wasser Wasseraufkommen in Mio. m³ 11,8 11,9 Nahverkehr Wagenkilometer in Mio. 10,2 10,3 Fahrgäste in Mio. 43,3 43,7 Bäderbetrieb Badegäste in Tausend // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Entwicklung des VVS-Konzerns

6 6 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Entwicklung des VVS-Konzerns

9 9 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // VVS-Konzern

13 Vorräte in T Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe In Arbeit befindliche Aufträge Wasservorräte Rückstellungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T Rückstellungen für Pensionen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen in T Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen assoziierte Unternehmen Forderungen gegen sonstige Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen die Stadt Saarbrücken Sonstige Vermögensgegenstände // Die VVS // Die Zahlen 2012 // VVS-Konzern

14 Verbindlichkeitenspiegel in T Wert am bis 1 Jahr (Vorjahr) von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Wert am Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (18.840) Erhaltene Anzahlungen (104) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saarbrücken (29.724) (2.943) (2.644) (2.078) (388) Sonstige Verbindlichkeiten (2.177) (58.897) Personalaufwand in T Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung // Die VVS // Die Zahlen 2012 // VVS-Konzern

15 Verbundene Unternehmen ( 271 Abs. 2 HGB) Anteil am Kapital über Anteil am Kapital gezeichnetes Kapital Eigenkapital Geschäftsjahr 2012 Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 % Versorgungs - und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbh, Saarbrücken (VVS) 100, , , ,28 Stadtwerke Saarbrücken AG, Saarbrücken (SWS) VVS 74, , , ,27 * Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG, * Saarbrücken (GSS) VVS 90, , , ,82 KS KommunalSysteme für Energie, Umwelt und * Verkehr GmbH, Saarbrücken (KS) VVS 100, , , ,42 Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft * mbh, Saarbrücken (SWS BG) 100, , , ,33 Stadtbahn Saar GmbH, Saarbrücken (SBS) VVS (55 %) 95, , , ,23 ** Wasserwerke Bliestal GmbH, Saarbrücken (WWB) VVS 87, , , ,36 * co.met GmbH, Saarbrücken (co.met) VVS 100, , , ,62 * Bäderbetriebsgesellschaft Saarbrücken mbh, * Saarbrücken (BBS) SWS 100, , , ,38 Saarbahn GmbH, Saarbrücken (SB) SBS 98, , , ,27 * Ergebnisabführungsvertrag mit der VVS GmbH ** inkl. Ergebnis der Saarbahn GmbH (Ergebnisabführungsvertrag) Anteil am Kapital über Anteil am Kapital gezeichnetes Kapital Eigenkapital Geschäftsjahr 2012 Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 Nahestehende Unternehmen % Energie SaarLorLux GbR, Saarbrücken (ESLL GbR) VVS 49, , ,67 TNA Talsperren- und Grundwasseraufbereitungs- und Vertriebsgesellschaft mbh, Nonnweiler (TNA) VVS 22, , , ,00 Energie SaarLorLux AG, Saarbrücken (ESLL AG) ESLL GbR 100, , , ,00 Energiehandel Saar GmbH & Co. KG, Neunkirchen (EHS KG) SWS 27, , ,77 Energiehandel Saar Verwaltungsgesellschaft mbh, Neunkirchen (EHS GmbH) SWS 27, , ,00 0,00 Energie Service Saar GmbH, Völklingen (ESS) SWS 50, ,00 0, ,11 Fernwärme-Verbund Saar GmbH, Völklingen (FVS) SWS 26, , , ,81 1) Kraftwerk Wehrden GmbH, Völklingen (KWW) SWS 33, , ,23 0,00 Solarkraftwerk Kenn, Kenn SWS 23, , , ,82 Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG, Ahorn SWS 39, , ,29 ²) Talsperre Nonnweiler Betriebsführungsgesellschaft mbh, Nonnweiler (TNB) SWS 50, , , ,00 Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG, Freisen SWS 24,90 0, , ,70 IZES ggmbh (vormals AZES GmbH, ehemalige saarländische Energie-Agentur GmbH, Saarbrücken), Saarbrücken SWS 8, , , ,66 Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG, Eppelborn (GWE) SWS BG 49, , ,25 Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungsgesellschaft mbh, Eppelborn (GWE GF) SWS BG 49, , ,01 874,23 Gemeindewerke Heusweiler GmbH, Heusweiler (GWH) SWS BG 49, , , ,57 Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH und Co. KG, Kleinblittersdorf (GWK) SWS BG 49, , ,66 Gemeindewerke Kleinblittersdorf Geschäftsführungsgesellschaft mbh, Kleinblittersdorf (GWK GF) SWS BG 49, , , ,40 Stadtwerke Friedrichsthal GmbH und Co. KG, Friedrichstal (SWF) SWS BG 49, , ,81 Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungsgesellschaft mbh, Friedrichsthal (SWF GF) SWS BG 49, , ,80 31,04 Stadtwerke Lebach GmbH und Co. KG, Lebach (SWL) SWS BG 49, , ,44 Stadtwerke Lebach Geschäftsführungsgesellschaft mbh, Lebach (SWL GF) SWS BG 49, , ,88 720,11 Gewerbepark Lebach, Lebach (GPL) SWS BG 10, , , ,23 Saarbus GmbH, Saarbrücken SB 26, , , ,53 Solarpark Zeche Göttelborn GmbH & Co. KG KS ,00³) , ,29 Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH, Völklingen(SNS) SBS 30, , ,00 0,00 BeKa GmbH, Köln GSS 0, , , ,55 VSE AG, Saarbrücken GSS 6, , , ,00 1) vor EAV und abzuführender Garantiedividende 2) Ergebnis aus 2010, JA 2011 liegt nicht vor 3) Kommanditanteil 15 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // VVS-Konzern

16 Prüfungs- und Beratungskosten in T Abschlussprüfungsleistungen Steuerberatung 27 0 Beratungsleistungen Aktivposten (sonstige Vermögensgegenstände) in T Zinssicherungskontrakte // Die VVS // Die Zahlen 2012 // VVS-Konzern

17 17 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbrücken AG

21 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen die Stadt Saarbrücken Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte in T Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe In Arbeit befindliche Aufträge Gas- und Wasservorräte // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbrücken AG

22 Rückstellungen in T Rückstellungen für Pensionen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeitenspiegel Empfangene Ertragszuschüsse in T Strom Gas Wasser Fernwärme in Wert am bis 1 Jahr (Vorjahr) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (2.961 T ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ( T ) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Saarbrücken (857 T ) Sonstige Verbindlichkeiten (28 T ) ( T ) von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Wert am (2.067 T ) (2.644 T ) // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbrücken AG

23 Materialaufwand in T Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand in T Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung Verbundene Unternehmen ( 271 Abs. 2 HGB) Bäderbetriebsgesellschaft Saarbrücken mbh (BBS) (Ergebnisabführungsvertrag mit VVS GmbH), Saarbrücken Nahestehende Unternehmen Anteil am Kapital gezeichnetes Kapital Eigenkapital Geschäftsjahr 2012 Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 % 100, , , ,38 Anteil am Kapital gezeichnetes Kapital Eigenkapital Geschäftsjahr 2011 Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 % Energiehandel Saar GmbH und Co. KG, (EHS), Neunkirchen 27, , ,77 Energiehandel Saar Verwaltungsgesellschaft mbh (EHS GmbH), Neunkirchen 27, , ,00 0,00 Energie-Service-Saar GmbH (ESS), Völklingen 50, ,00 0, ,11 Fernwärme-Verbund Saar GmbH, Völklingen (FVS) 26, , , ,81 1) Kraftwerk Wehrden GmbH, Völklingen (KWW) 33, , ,23 0,00 Talsperre Nonnweiler Betriebsführungsgesellschaft mbh, Nonnweiler (TNB) 50, , , ,00 Windpark Saar GmbH & Co.Repower KG, Freisen 24,90 0, , ,70 Solarkraftwerk Kenn, Kenn 23, , , ,63 ²) IZES ggmbh (vormals AZES GmbH, ehemalige saarländische Energie-Agentur GmbH, Saarbrücken), Saarbrücken 8, , , ,66 Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG, Ahorn 39, , ,29 ²) 1) 1) vor EAV und/oder abzuführender Garantiedividende ²) Ergebnis aus 2010, aktueller Abschluss liegt nicht vor 23 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbrücken AG

24 Prüfungs- und Beratungsgebühren Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt: in T Abschlussprüfungsleistungen Steuerberatungsleistungen // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbrücken AG

25 25 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbahn GmbH Saarbrücken AG

29 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0) Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0) - davon VVS (12.219) (11.384) - davon SWS (13) (23) - davon GSS (1.585) (953) - davon SBS (7.068) (8.386) Forderungen gegen die Stadt Saarbrücken 0 2 Sonstige Vermögensgegenstände davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0) Verbindlichkeitenspiegel Eigenkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember ,88. Gesellschafter am Stichtag sind: 2012 T % SBS ,0 Gemeinde Heusweiler 10 2, ,0 in T Restlaufzeit gesichert Restlaufzeit Art der Verbindlichkeit bis 1 Jahr über 5 Jahre mit gesamt bis 1 Jahr gesamt 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ) 2) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon VVS (90) (0) (-) (90) (1) (1) - davon SWS (43) (0) (-) (43) (44) (44) - davon GSS (0) (0) (-) (0) (0) (0) - davon SBS (3.489) (0) (-) (3.489) (3.649) (3.649) 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern (85) (0) (-) (85) (70) (70) 29 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbahn GmbH Saarbrücken AG

30 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung T % T % Umsatzerlöse - aus Verkehrseinnahmen , ,6 - sonstige 763 1, , , , Angestellte // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Saarbahn GmbH Saarbrücken AG

31 31 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Stadtbahn Saarbrücken GmbH AG

35 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0) Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0) - davon VVS (1.984) (6.530) - davon SWS (28) (30) - davon Saarbahn (3.489) (3.649) - davon GSS (913) (687) - davon SWS BG (8) (0) Sonstige Vermögensgegenstände davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0) - davon gegen Gesellschafter (108) (108) Verbindlichkeitenspiegel in T Restlaufzeit gesichert Restlaufzeit Art der Verbindlichkeit bis 1 Jahr über 5 Jahre mit gesamt bis 1 Jahr gesamt 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ) 2) 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon VVS (679) (679) (531) (531) - davon SWS (93) (93) (187) (187) - davon SWS BG (0) (0) (8) (8) - davon Saarbahn (7.068) (7.068) (8.386) (8.386) - davon GSS (133) (133) (12) (12) 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern (86) (86) (76) (76) 35 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Stadtbahn Saarbrücken GmbH AG

36 in T Umsatzerlöse - Infrastrukturnutzung Verkauf von Erdgas und Diesel Reparaturleistungen Lichtsignalanlagen Fahrzeugbenutzung Angestellte // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Stadtwerke Stadtbahn Saarbrücken GmbH AG

37 37 // Die VVS // Die Zahlen 2012 // Aufsichtsräte und Geschäftsführung