LHI Immobilienfonds Deutschland

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1 Werbemitteilung Ihre Investition in Bildung und Zukunft LHI Immobilienfonds Deutschland Mieter: Technische Universität Berlin

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3 Das Beteiligungsangebot Mit ihrem 16. Immobilienpublikumsfonds offeriert die LHI eine Beteiligung an einem neu erstellten Büro- und Dienstleistungsgebäude in zentraler Innenstadtlage in der Bundeshauptstadt Berlin. Die Fondsimmobilie mit einer Mietfläche von rd qm wird vollständig von der Technischen Universität (TU) Berlin für 20 Jahre und 2 Monate gemietet. Der Mietvertrag ist als so genannter Triple-Net-Vertrag ausgestaltet. D. h., der Mieter verpflichtet sich neben der Mietzahlung auch zur Übernahme aller mit der Fondsimmobilie verbundenen Nebenkosten sowie sämtlicher Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen einschließlich der an Dach und Fach. Ausgeschlossen hiervon sind lediglich die üblichen Gebäude- und Haftpflichtversicherungen, die vom Vermieter abzuschließen sind. Die Fondsimmobilie ist eingegliedert in das etablierte, zentral gelegene Universitätsgebiet Campus Charlottenburg, in der Nähe zum Ernst-Reuter-Platz. Die höheren Bildungsstandards und gestiegenen Anforderungen in der modernen Berufswelt in Verbindung mit den gestiegenen Studentenzahlen bilden die Grundlagen für den Bildungsstandort Deutschland. Berlin als Bundeshauptstadt sieht sich hier in der besonderen Verantwortung, der sie mit der Initiative Wissen schafft Berlins Zukunft entsprechend nachkommt. Dabei steht auch die Stärkung der sechs Orte des Wissens (definiert von der Berliner Wissenschaftskommission) im Blickpunkt, zu denen der Campus Charlottenburg zählt. Die TU Berlin wird die Fondsimmobilie mit ihren Büro- und Seminarräumen zur Verwaltung, Forschung und Lehre nutzen. Mit dem LHI Immobilienfonds Deutschland Mieter: Technische Universität Berlin haben Anleger die Möglichkeit, in den Immobilien- und Wissenschaftsstandort Berlin zu investieren. Der Anleger beteiligt sich als Treugeber über den Treuhandkommanditisten SINUS Treuhand-Verwaltung GmbH an der LHI Immobilienfonds Deutschland Berlin Marchstraße GmbH & Co. KG (Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft ist eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die langfristige Vermietung des Büro- und Dienstleistungsgebäudes in der Guerickestraße 19, Marchstraße 23, Einsteinufer 39 (Fondsimmobilie). 3

4 Die LHI Die LHI ist ein Anbieter mit mittelbar 100%igem Bankenhintergrund (Landesbank Baden-Württemberg und Norddeutsche Landesbank). Die LHI im Überblick (Stand: ) Hohe Strukturierungskompetenz mit fast 40-jähriger Erfahrung Spezialist und langfristiger Partner im Bereich Assets & Finance, Publikumsfonds und Private Placements Steuerlich und rechtlich fundierte Gestaltungen der Fondskonzepte Fondsvolumen gesamt: 7,3 Mrd. EUR Eigenkapital gesamt: 2,9 Mrd. EUR Über private Anleger 28 Publikumsfonds 79 Private Placements Jeder Investor hat ganz unterschiedliche wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche und risikotechnische Anforderungen. Maßgeschneidert entwickelt die LHI entsprechende Immobilienanlageprodukte sowie die jeweilige Anlagestrategie und stärkt so die vorhandenen Potenziale zur Wertschöpfung. Die LHI verfügt über langjährige Erfahrung bei der Konzeption und Verwaltung von Leasinggestaltungen, Fonds und Investorenmodellen. Wir bieten unseren Fondszeichnern Investmentmöglichkeiten, die in dieser hochwertigen Form nicht oft in den öffentlichen Markt gelangen. Und wir kommunizieren mit ihnen so klar und nachvollziehbar, wie es in einer guten Partnerschaft sein sollte. Denn eine gute Performance ist für uns nicht nur der Anlageerfolg, sondern auch die Zufriedenheit der Anleger. 4

5 Die LHI: Immobilienkompetenz zeigt sich im Lebenszyklus einer Immobilie Aus der Historie gewachsen hat die Assetklasse Immobilien für die LHI eine große Bedeutung. Dabei betreuen wir sowohl Einzelimmobilien als auch ganze Portfolien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, von der Entwicklung über das Management bis hin zum Verkauf natürlich immer projektspezifisch und individuell. Exit Steuerung der Vendors-Due Diligence Initiierung und Abwicklung des Verkaufs Vorprüfung Steuerung der Due Diligence Invest Interdisziplinäre Teams sind verantwortlich für das Reporting, den wirtschaftlichen Betrieb, die Vermietungsaktivitäten und die Steuerung aller operativen Dienstleistungen rund um die Immobilie. Um jederzeit den optimalen Verkaufszeitpunkt für eine Immobilie vorbereiten zu können, nutzen wir das Instrument der Strategischen Immobilienanalyse und behalten den Markt kontinuierlich im Blick. Marktanalyse für günstigen Verkauf Portfolio- Optimierung Reporting Integration in das Portfolio Beauftragung, Überwachung, Kontrolle Die effiziente Verwaltung von rd Objekten in rd Gesellschaften bestätigt unser nachhaltiges und umfassendes Immobilienkonzept. Derzeit entfallen rd. 1,5 Mio. qm Nutzfläche auf rd. 200 verwaltete Bürogebäude. Management 5

6 Der Standort Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Mit seinen ca. 3,44 Millionen Einwohnern ist Berlin die bevölkerungsreichste deutsche Stadt und die zweitgrößte der Europäischen Union. Die Metropole Berlin gilt als Weltstadt für Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften. Berlin präsentiert sich heute dynamisch und wandlungsfähig, eine Stadt, die sich ständig neu erfi ndet. Eine Stadt mit einer bewegten Geschichte, deren Zeugnisse sich in den Bauwerken und Begegnungsstätten widerspiegeln. Gleichzeitig ist Berlin bunt, lebendig und pulsiert geradezu vor Ideen und Energie. Hier wird die deutsche Politik gemacht. Berlin ist eine Modestadt, Filmstadt, Sportstadt und noch vieles mehr. Gerade deshalb ist Berlin für Menschen aus aller Herren Länder als Ort zum Leben, Forschen, Studieren und Arbeiten interessant. Reinickendorf Pankow Spandau Fondsobjekt Charlottenburg- Wilmersdorf Steglitz-Zehlendorf Mitte Tempelhof- Schöneberg Friedrichshain- Kreuzberg Lichtenberg Neukölln Marzahn- Hellersdorf Treptow-Köpenick 6

7 straße Tegelerweg aße traße Kaiserin-Augusta-Allee Tiergarten Alt-Moabit Alt-Moabit Al Sömmeringstraße Charlottenburg Salzufer Helmholtzstraße Franklinstraße Levetzowstraße Lessingstraße Paulstraße Park am Präsidentendreieck Abbestraße Universität der Künste Berlin Kaiser-Friedrich-Straße Guerickestraße Einsteinufer Goethepark U Richard-Wagner-Straße Eingang Marchstraße U Otto-Suhr-Allee Cauerstraße Marchstraße Technische Ernst-Reuter-Platz U Fondsobjekt Universität Berlin Hardenbergstraße 2 5 Fasanenstraße S Str. des 17. Juni Neuer See Altonaerstraße Tiergarten Großer Stern Hofjägerallee Klingelhöferstraße Spreeweg Str. de Kantstraße Leibnizstraße Kantstraße Schillstr. Kurfürstenstraße Joachimstalerstraße Kurfürstendamm Tauentzienstr. Urania Berlin im Zeichen der Wissenschaft und Forschung Berlin ist nicht nur das politische Zentrum Deutschlands, sondern gehört auch zu den dynamischen Wirtschaftsregionen Europas. Berlin verfügt über zahlreiche Standortvorteile, wie zum Beispiel eine gut ausgebaute Infrastruktur, qualifi zierte Arbeitskräfte sowie eine ausgeprägte Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Zahlreiche Universitäten, Hochschulen, Privathochschulen und Forschungsstätten machen Berlin zu einer der größten und vielfältigsten Wissenschaftsregionen in Europa. Rd Menschen aus aller Welt lehren, arbeiten, forschen und studieren in der Hauptstadt ( Berlin bietet damit die dichteste Forschungslandschaft in Deutschland. Westfälischestraße Die Fondsimmobilie liegt inmitten des Campus Charlottenburg, dem zentral gelegenen größten Universitätsstandort mitten in Berlin. Konstanzerstraße Lietzenburgerstraße Hohenzollerndamm Hier fi nden sich neben den unterschiedlichen Einrichtungen der TU Berlin auch Gebäude, die von der Universität der Künste oder auch von nichtuniversitären Bildungseinrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft zur angewandten Förderung e. V. (Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut HHI) genutzt werden. Der nahegelegene Ernst-Reuter-Platz sorgt insbesondere für eine direkte und vielfältige Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr. Die gleichnamige Haltestelle der U-Bahn- Linie U2 befi ndet sich nur wenige Meter von der Fondsimmobilie entfernt. Von dort aus verkehrt die U2 im 5-Minutentakt. Über die U2 ist auch die S-Bahn-Station Zoologischer Garten zu erreichen. Von dort aus sind wiederum überregionale Zugverbindungen der Deutschen Bahn verfügbar. Eine Anbindung an die Busverbindungen ist unmittelbar vor der Fondsimmobilie gegeben. Bundesallee Nachodstraße Hohenstaufenstr. Luther-Straße Pa 7

8 Die Fondsimmobilie Bei der Fondsimmobilie handelt es sich um den Neubau eines Büro- und Dienstleistungsgebäudes mit 7 Geschossen und einem Untergeschoss. Das multifunktionale Gebäude besteht aus einem lang gestreckten Baukörper entlang der Marchstraße. An der von der Marchstraße abgewandten Nordwestseite gliedern sich drei Seitenflügel an das Gebäude an. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Haupteingang, Konferenz- und Dienstleistungsräume sowie eine Cafeteria mit Küche. Die Obergeschosse werden als Büro- und Konferenzräume genutzt. Das Untergeschoss beinhaltet neben Büro- und Multifunktionsräumen der TU Berlin auch Lager und Räume für die Haustechnik. Das Gebäude wird als Stahlbetonskelettbau mit einem Ausbauraster von 1,35 m erstellt. Das Gebäude wird an das Fernheiznetz angeschlossen. Die Fassade besteht aus vorgehängten Fassadenteilen mit Klinkeroberfläche und Kerndämmung. Das Büro- und Dienstleistungsgebäude ist als multifunktionales Gebäude konzipiert, so dass eine langfristige und flexible Nutzung gewährleistet ist. Die Fondsimmobilie wird bis zum an die Technische Universität Berlin übergeben. Die Mietflächen wurden mittlerweile vermessen. Aus diesem Aufmaß ergeben sich keine vertraglich möglichen Kaufpreisänderungen mehr. Fakten zur Fondsimmobilie Neubau, Fertigstellung in 2012 Rd qm Grundstücksgröße Rd qm Mietfläche Zeitgemäße und moderne Bauweise Zentraler Standort (Nähe Ernst-Reuter-Platz) Unmittelbare Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr 8

9 Der Mieter Die Fondsimmobilie ist zu 100 % über eine Laufzeit von 20 Jahren und 2 Monaten an die Technische Universität Berlin vermietet. Die Technische Universität (TU) Berlin ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die TU Berlin blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück, die am mit der Gründung des Berg- und Hüttenmännischen Lehrinstituts begann begann die Zusammenlegung von vormals eigenständigen Instituten zur Königlichen Technischen Hochschule (Technische Hochschule Charlottenburg), die an die Peripherie der damals noch selbständigen Stadt Charlottenburg verlegt wurde. Nutzung der Fondsimmobilie durch die TU Berlin Die Fondsimmobilie wird planmäßig von den Fakultäten Geisteswissenschaften, Elektrotechnik und Informatik, Verkehrs- und Maschinensysteme genutzt. Dabei werden die Arbeitsschwerpunkte unter anderem auf der Pädagogischen Psychologie, Kognitionspsychologie, der Erforschung Künstlicher Intelligenz, Systemanalyse, Modellierung kognitiver Prozesse oder auch Computer Vision and Remote Sensing liegen. Weitere Flächen sind für die Universitätsverwaltung, das Studentenwerk sowie weitere universitäre oder universitätsnahe Institute vorgesehen. Seit 1946 wird die traditionsreiche Geschichte der TU Berlin durch ihre Neugründung fortgesetzt. Die TU Berlin pflegt enge Kooperationen mit der Wirtschaft und ist eine der geförderten Bildungseinrichtungen im Rahmen der Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DGF). Im Rahmen dieser Initiative werden thematisch geschlossene Forschungsprojekte und -konzepte gefördert. Als eine der größten Universitäten Deutschlands bietet die TU Berlin derzeit mehr als Studenten die Möglichkeit der Weiterbildung und Forschung in über 50 Studiengängen 9

10 Stärken der Beteiligung sind unter anderem: Risiken der Beteiligung sind unter anderem: Investition in einen Neubau in der Bundeshauptstadt Berlin Das Fondsobjekt liegt im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf im Teilmarkt City-West, in der Nähe zum Ernst-Reuter-Platz und zum Tiergarten. Gute Anbindung der Fondsimmobilie an den Öffentlichen Personennahverkehr Derzeitig starke Position Berlins als Forschungs- und Wissenschaftsstandort im bundesweiten Vergleich Gute Bonität des Mieters, gemäß Creditreform-Auskunft vom weist die TU Berlin einen Bonitätsindex von 186 aus, was einer sehr guten Bonität entspricht. Das Land Berlin haftet gemäß 1 Ziff. 2 in Verbindung mit 87 Ziff. 4 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG, in der Fassung vom ) als Gewährträger für die Verbindlichkeiten der Hochschulen. 100 % der Flächen sind langfristig (20 Jahre und 2 Monate, bis zum ) an die TU Berlin vermietet. Der Mietvertrag ist als so genannter Triple-Net-Mietvertrag abgeschlossen worden, d. h., dass sämtliche Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungskosten vom Mieter zu tragen sind, ebenso fast alle Betriebs- und Nebenkosten. Die flexible Nutzbarkeit des Gebäudes ist durch eine umsichtige und nachhaltige Bauplanung vorbereitet, so kann z. B. das Untergeschoss als Tiefgarage für ca. 60 Stellplätze umgebaut werden. Lediglich 45,7 % Fremdfinanzierung in Euro, die von Beginn an getilgt wird. Langfristige Zinssicherheit der Fremdfinanzierung für 10 Jahre Prognostizierte Auszahlungen (anteilig nach Beitrittsdatum) ab 2013: 6 % p. a. bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio; die Auszahlungen erfolgen halbjährlich, die erste Auszahlung ist für März 2014 (für das Geschäftsjahr 2013) vorgesehen. Steuerfreier Verkauf: Beim Verkauf der Immobilie ist der Veräußerungsgewinn nach bestehendem Recht steuerfrei, wenn der Verkauf nach frühestens 10 Jahren erfolgt. Anschlussvermietungsrisiko: Wegen der Einschränkung des Baurechts hinsichtlich der Nutzung des Gebäudes für Lehre, Ausbildung und Forschung und einer geringen Parkplatzanzahl sind die Drittnutzung und somit die Anschlussvermietungsmöglichkeiten begrenzt. Standortrisiko: Eine mögliche negative Entwicklung des regionalen bzw. überregionalen Immobilienmarktes oder die negative Entwicklung des Büro- und Forschungsstandortes kann sich negativ auf den Verkaufspreis der Immobilie im Vergleich zur Prognoserechnung auswirken. Vertragserfüllungsrisiko: Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht bzw. nicht vollständig ausüben. Auch die Verschlechterung der Bonität und wirtschaftlichen Leistungskraft von Vertragspartnern (z. B. Mieter, Garant, Gewährleistungsträger) kann negative Auswirkungen auf die Vertragserfüllung und auf prognostizierte Ergebnisse haben. Anschlussfinanzierungsrisiko: Eine eventuelle Anschlussfinanzierung kann je nach Marktlage eventuell nur zu erheblich ungünstigeren Konditionen abgeschlossen werden. Im Fall, dass nach zehn Jahren keine Anschlussfinanzierung zustande kommt, kann dies eventuell zur Insolvenz der Fondsgesellschaft und zum Totalverlust der Einlage des Anlegers führen. Emittentenrisiko: Bei geringeren Einnahmen und/oder höheren Ausgaben als prognostiziert kann der Emittent zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Die daraus folgende Insolvenz des Emittenten kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Grundsätzliches Rechts- und Steueränderungsrisiko Weitere Regulierung geschlossener Fonds: Je nach Ausgestaltung einer künftigen Regulierung besteht das Risiko, dass die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen mit deutlich höheren Kosten als prognostiziert verbunden sein kann. Auszahlungen und der Verkaufszeitpunkt können während der Beteiligungsdauer von der Prognose abweichen. Eingeschränkte Fungibilität der Beteiligung, da es keinen geregelten Zweitmarkt für Kommanditanteile gibt. Die vorgenannten Risiken können einzeln, aber auch kumuliert auftreten. Dies kann die Rentabilität der Vermögens anlage negativ beeinflussen und zum Totalverlust der Einlage des Anlegers nebst Agio führen. 10

11 LHI Immobilienfonds Deutschland Mieter: Technische Universität Berlin (Stand: Juli 2012) Fondsimmobilie Büro- und Dienstleistungsgebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund qm Adresse Guerickestraße 19, Marchstraße 23, Einsteinufer 39, Berlin Umfeld Universitätscampus Charlottenburg, Nähe Ernst-Reuter-Platz Grundstücksgröße Ca qm Fertigstellung Voraussichtlich zum Fondsvolumen Ca. 73,7 Mio. EUR inklusive Agio (Die genauen Angaben zur Zusammensetzung sind im Verkaufsprospekt ausgewiesen.) Kommanditkapital Anleger Ca. 36,2 Mio. EUR Kommanditkapital LHI-Gruppe Ca. 2,0 Mio. EUR Agio 5,0 %, rd. 1,81 Mio. EUR (Weitere Provisionen und Vergütungen sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.) Fremdkapital 33,7 Mio. EUR (Versicherungsgesellschaft) Mieter Technische Universität Berlin Mietlaufzeit 20 Jahre und 2 Monate bis Mieteinnahmen 4,25 Mio. EUR p. a. ab , bis dahin mietfreie Zeit Mietanpassungen Nicht vereinbart Platzierungsgarant LHI Leasing GmbH Einkunftsart Im Wesentlichen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab; Änderungen sind möglich Mindestbeteiligung EUR Beitrittstermine , danach zu jedem Monatsultimo bis Form der Beteiligung Kommanditbeteiligung über Treuhandkommanditisten Prognostizierte Auszahlung 1 Ab 2013 (zeitanteilig nach Beitrittstermin) 6,0 % p. a. bis (gemäß Prognoserechnung, zeitanteilig) Beteiligungsdauer Gemäß Prognoserechnung 11 Jahre und 3 Monate bis zum , erstmaliges Kündigungsrecht des Investors zum Prognostizierter Gesamtkapitalrückfluss vor Steuern 1, 2 Anbieter 1 Bezogen auf das Zeichnungskapital ohne Agio. 2 Bei einem Beitritt zum Ca. 160,36 % (Annahmen der Prognoserechnung; der tatsächliche Verkaufspreis der Fondsimmobilie kann aufgrund von Marktschwankungen von der Prognose abweichen; aus der (Wert-)Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden.) LHI Leasing GmbH, langjährige Erfahrung bei der Konzeption von Fonds mit 100%igem Bankenhintergrund Dies ist eine unverbindliche Kurzdarstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist allein der veröffentlichte Verkaufsprospekt. 11

12 Pullach. Mannheim. Pöcking. Stuttgart. Hamburg. Warschau. Luxemburg Dies ist eine unverbindliche Kurzdarstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich ist allein der veröffentlichte Verkaufsprospekt. LHI Leasing GmbH Emil-Riedl-Weg Pullach i. Isartal Postfach Pullach i. Isartal Telefon Telefax info@lhi.de.