DFH Immobilienfonds 98 Vodafone Campus Düsseldorf

Transkript

1 DFH Immobilienfonds 98 Vodafone Campus Düsseldorf 1

2 Die Phasen eines Fonds: Akquisition Konzeption Verwaltung/ Management Standort Objekt Mieter Fremdkapital Kalkulation/ Prognose Aktives Management Exit 2

3 Akquisition Standort Grundsätzlich Top 6 inklusive Ballungsraum Innenstadt oder schwer reproduzierbare Lagen Lage muss zum Nutzer passen 3

4 Akquisition Objekt Konzentration auf Büroobjekte Flexibilität der Nutzung Auch Bestandsimmobilien können interessant sein 4

5 Akquisition Mieterstruktur (Einzelmieter vs. Multimieterstruktur) Wir schließen keines der Modelle aus Wo findet Diversifikation wirklich statt (Anleger oder Fonds)? Ein Mieter kann Fluch oder Segen sein 5

6 98 Akquisition Standort Düsseldorf Herausragende Besonderheiten Düsseldorf ist seit dem schuldenfrei! Dies ermöglicht wichtige Zukunftsinvestitionen Leichte Erreichbarkeit durch optimale Verkehrsanbindung Bahn, Autobahn, Binnenhafen Bestnote für Düsseldorfer Verkehrssystem Global Player City E.on, Metro, Henkel, Vodafone, C & A, Rheinmetall, E-Plus, BBDO, Deloitte & Touche, Ericsson, Fujifilm Europe, Nokia Siemens, Novell, TATA, Toshiba, ZTE etc. Attraktive Arbeitsmetropole Zweithöchste Arbeitsplatzdichte und beliebtester Arbeitsplatz in Deutschland Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf, Standortprofil 2010 Düsseldorf Die Stadt mit sehr guten Zukunftsaussichten 6

7 98 Akquisition Standort Düsseldorf Der Seestern 7 Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf, Wirtschaftsförderungsamt, März 2009

8 Konzeption Sicherheit kostet Ausschüttung Maximale Fremdkapitalaufnahme von 40 % Instandhaltung: Mehr als nötig Man kann nicht genug Liquiditätsreserve haben 8

9 98 Konzeption Das Beteiligungsangebot 98 im Überblick¹ Investitionsvolumen Rund EUR 350 Mio. Eigenkapital Rund EUR 225 Mio. (ca. 64,3 %) Fremdkapital Rund EUR 125 Mio. (ca. 35,7 %) Liquiditätsreserve 0 rund EUR 6,5 Mio. Instandhaltung Revitalisierung Rund EUR 6 Mio. gesamt Rund EUR 20 Mio. (beim Exit unterstellt) Prognostizierte Auszahlung ,75 % p. a. Ab ,50 % p. a. Prognosezeitraum Bis 2024 ¹ Abweichungen von den geplanten Angaben sind möglich. Es ist vorgesehen, dass die Vodafone D2 GmbH EUR 12 Mio. als Kommanditbeteiligung auf Ebene der Fondsgesellschaft 9 zeichnet

10 98 Konzeption Mietvertrag mit Vodafone Mietvertragslaufzeit Jahresnettomiete gesamt 20 Jahre ab Fertigstellung, 2 x 5 Jahre Verlängerungsoption EUR 17,85 Mio. (anfänglich) Grundstücksgröße Rund m² Bürogebäude, Tiefgarage und Kindergarten Rund m² Parkhaus Mietfläche (BGF) Rund m² Büroflächen inkl. Parkflächen und Kindergarten Stück Pkw-Stellplätze gesamt Mietanpassung Instandhaltung Jährliche Anpassung an den Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) zu 100 % bei Erreichen einer Veränderung von 8 % des VPI (2005 = 100) ab Mietvertragsbeginn, bis 2016 fester Staffelmietvertrag Vermieter trägt nur Dach und Fach, Rest komplett der Mieter 10

11 Verwaltung/Management Kernkompetenz und Erfolgsschlüssel Nr. 1 => Verwaltung und Management durch den Initiator Verhandlungsstärke durch Volumen Verkaufen auch wenn es schwer fällt! 11

12 Deutsche Fonds Holding AG DFH in Zahlen 1992 Gründung 93 realisierte Großprojekte 57 emittierte Publikumsfonds 30 Auflösungen Rund EUR 4,1 Mrd. eingeworbenes Eigenkapital Aktuell werden rund Anleger betreut Von debis zur Deutschen Fonds Holding AG 12

13 Immobilienfonds geschlossene Immobilienfonds mit Fondsobjekten in Deutschland, Asien und den USA Fondsvolumen in Mio. EUR Platziertes Eigenkapital in Mio. EUR 976 Aktuell verwaltetes Immobilienvolumen von m² Mietfläche sowie Stück Parkflächen 13 entsprechend Prognose 6; 55 % höher als Prognose 1; 9 % niedriger als Prognose 4; 36 % Kumuliert erfüllen 64 Prozent aller laufenden Fonds die prognostizierten Auszahlungen (Leistungsbilanz 2009)

14 Ansprechpartner Erfahren Sie mehr über uns im Internet unter Gerne stehen wir Ihnen auch im persönlichen Gespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns an! Deutsche Fonds Holding AG Postfach Stuttgart Kostenfreie Service-Nr Telefax Vorstand Michael Ruhl Telefon Telefax

15 Wichtiger Hinweis Bei der Erstellung dieser Präsentation ist die größtmögliche Sorgfalt verwendet worden, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Die in dieser Präsentation getroffenen Aussagen basieren auf Beurteilungen, historischen Daten und rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation. Die Präsentation stellt lediglich einen Überblick dar und ist nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Die Präsentation stellt auch kein öffentliches Angebot dar. Durch die Überlassung der Präsentation wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Eine Beteiligung ist mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden, die nur im Beteiligungsprospekt umfassend aufgeführt sind. Jeder Anleger ist aufgefordert, seine Investitionsentscheidung nur nach sorgfältiger Prüfung des Beteiligungsprospektes zu treffen. Bilder : CADMAN GmbH, Thomas L. Fischer, Stefan Hohloch, Achim Krug Stuttgart, im Februar 2011 Deutsche Fonds Holding AG 15

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