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1 Wertpapierarten Wertpapierarten lt. Depot powered by Demodepot Datenauswertung Stichtag: Fonds Wertpapierarten lt. Depotaufstellung aktuell aktuell Fonds 76, ,47 20, ,75 3, ,72 Gesamtergebnis 100, ,94 Barmittel sonst. Wertpapiere Wertpapierarten aktuell aktuell 63, ,94 32, ,14 Barmittel 3, ,30 sonst. Wertpapiere 0, ,57 Gesamtergebnis 100, ,94 Seite 1 von 8

2 Währungen EUR USD GBP JPY HKD CHF KRW IDR Währungsverteilung EUR 37, ,51 USD 37, ,66 GBP 5, ,31 JPY 4, ,91 HKD 2, ,30 CHF 1, ,59 KRW 1, ,25 IDR 1, ,04 restl. Währungen 7, ,37 Gesamtergebnis 100, ,94 Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bankschuldverschreibung staatl. Unternehmensanleihen staatl. Bankschuldverschreibung supranationale MBS ABS Wandelanleihen arten Staatsanleihen 15, ,96 Unternehmensanleihen 11, ,37 Bankschuldverschreibung 3, ,51 staatl. Unternehmensanleihen 0, ,34 staatl. Bankschuldverschreibung 0, ,12 supranationale 0, ,25 MBS 0, ,14 ABS 0, ,92 Wandelanleihen 0,011 57,52 Gesamtergebnis 32, ,14 sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) lange Laufzeiten (7-14 Jahre) sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre) open end laufzeit sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) 1, ,70 kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) 8, ,24 mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) 7, ,81 lange Laufzeiten (7-14 Jahre) 8, ,56 sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre) 6, ,97 open end 1, ,86 Gesamtergebnis 32, , Seite 2 von 8

3 Regionenverteilung Europa Nordamerika Südamerika Asien Afrika Global Australien Inselstaaten Europa 18, ,58 Nordamerika 7, ,23 Südamerika 2, ,52 Asien 2, ,46 Afrika 0, ,82 Global 0, ,25 Australien 0, ,93 Inselstaaten 0, ,34 Gesamtergebnis 32, ,14 Bonitätenverteilung FER-A1 FER-A2 FER-A3 FER-B1 FER-B2 FER-B3 FER-C1 FER-C2 FER-C3 kein Rating Investment Grade Speculative Grade FER-A1 2, ,10 FER-A2 hohe Bonität 9, ,94 FER-A3 4, ,52 FER-B1 10, ,90 FER-B2 mittlere Bonität 3, ,96 FER-B3 2, ,22 FER-C1 0, ,24 FER-C2 niedrige Bonität 0, ,82 FER-C3 0,006 30,39 kein Rating 0, ,04 Gesamtergebnis 32, ,14 Republic of Austria Government Bond 3,5% United States Treasury Note/Bond 1,75% Bundesobligation 0,5% Bundesobligation 1% Bundesobligation 1% United States Treasury Note/Bond 2,125% Orange SA (var) United Kingdom Gilt 1,75% French Republic Government Bond OAT 1% Top Republic of Austria Government Bond 3,5% , ,72 United States Treasury Note/Bond 1,75% , ,49 Bundesobligation 0,5% ,3 941,49 Bundesobligation 1% ,3 938, Bundesobligation 1% , ,53 United States Treasury Note/Bond 2,125% , ,61 Orange SA (var) 0, ,27 United Kingdom Gilt 1,75% , ,57 French Republic Government Bond OAT 1% , ,87 restl. 28, ,43 Gesamtergebnis 32, ,14 Seite 3 von 8

4 Regionenverteilung Nordamerika Europa Asien Südamerika Australien Afrika Nordamerika 25, ,24 Europa 23, ,85 Asien 12, , Südamerika 1, ,28 Australien 0, ,81 Afrika 0, ,59 FER-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) KGV-A < 10 KGV-B KGV-C KGV-D KGV-E KGV-F > 35 kein KGV KGV-A < 10 5, ,04 KGV-B , ,84 KGV-C , ,58 KGV-D , ,67 KGV-E , ,34 KGV-F > 35 1, ,27 kein KGV 0, ,19 IT/Telekommunikation Finanzen Energie Konsumgüter Industrie Gesundheitswesen Rohstoffe Konglomerate Versorger Branchenverteilung IT/Telekommunikation 19, ,95 Finanzen 11, ,85 Energie 8, ,03 Konsumgüter 7, ,47 Industrie 7, ,20 Gesundheitswesen 6, ,81 Rohstoffe 1, ,48 Konglomerate 0, ,44 Versorger 0, ,70 Seite 4 von 8

5 Top 50 Microsoft Corp 6, ,41 OMV AG 4, ,00 Cisco Systems Inc 2, ,35 Daimler AG 2, ,40 Canon Inc 1, ,98 GlaxoSmithKline PLC 1, ,60 American International Group Inc 1, ,87 Telekom Austria AG 1, ,00 Apple Inc 0, ,70 Novartis AG 0, ,33 Samsung Electronics Co Ltd 0, ,91 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0, ,71 Allianz SE 0, ,72 Alphabet Inc 0, ,48 United Rentals Inc 0, ,37 BNP Paribas SA 0, ,82 Pfizer Inc 0, ,67 Royal Dutch Shell PLC 0, ,06 JPMorgan Chase & Co 0, ,11 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 0, ,51 Brilliance China Automotive Holdings Ltd 0, ,48 TOTAL SA 0, ,92 Siemens AG 0, ,04 Bank Danamon Indonesia Tbk PT 0, ,24 Citigroup Inc 0, , Aluminum Corp of China Ltd 0, ,97 BAE Systems PLC 0, ,60 Affiliated Managers Group Inc 0, ,45 Alibaba Group Holding Ltd 0, ,46 Vodafone Group PLC 0, ,06 Valeo SA 0, ,66 Nippon Telegraph & Telephone Corp 0, ,46 Celgene Corp 0, ,24 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0, ,41 Roche Holding AG 0, ,31 Gilead Sciences Inc 0, ,64 Oil & Gas Development Co Ltd 0, ,79 Moncler SpA 0, ,23 ING Groep NV 0, ,64 Accor SA 0, ,75 Fujitsu Ltd 0, ,14 Sekisui Chemical Co Ltd 0, ,09 Dairy Farm International Holdings Ltd 0, ,60 Amgen Inc 0, ,24 ebay Inc 0, ,66 Sundrug Co Ltd 0, ,51 Texas Instruments Inc 0, ,47 Discover Financial Services 0, ,63 Land & Houses PCL 0, ,86 DNB ASA 0, ,19 restl. 28, ,03 Seite 5 von 8

6 KBV < 0,5 KBV 0,5-1,0 KBV 1,0-1,5 KBV 1,5-2,0 KBV 2,0-3,0 KBV 3,0-5,0 KBV > 5,0 kein KBV FER-KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) KBV < 0,5 0, ,81 KBV 0,5-1,0 4, ,32 KBV 1,0-1,5 10, , KBV 1,5-2,0 10, ,33 KBV 2,0-3,0 8, ,12 KBV 3,0-5,0 10, ,63 KBV > 5,0, ,61 kein KBV 1, , FKU < 5 FKU 5-15 FKU FKU FKU > 60 kein FKU FER-FKU (Fremdkapital zu Unternehmenswert) FKU < 5 6, ,21 FKU , ,00 FKU , ,68 FKU , ,00 FKU > 60 4, ,01 kein FKU 5, , FER-FKU über 60 ISIN Name Land FKU DE Daimler AG Deutschland FKU > 60 US Citigroup Inc USA FKU > 60 CNE T8 Aluminum Corp of China Ltd China FKU > 60 US Discover Financial Services USA FKU > 60 KR Samsung Heavy Industries Co Ltd Südkorea FKU > 60 CH UBS Group AG Schweiz FKU > 60 JP ORIX Corp Japan FKU > 60 KR Daelim Industrial Co Ltd Südkorea FKU > 60 CNE X6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd China FKU > 60 CNE Q8 Yanzhou Coal Mining Co Ltd China FKU > 60 Seite 6 von 8

7 Koastenanalyse Kostenanalyse Name Anteil Fonds LK LK Absolut Peergroup LK TK Absolut TK absolut Kostenpositionen Amundi Top World 10,24% ,10% 612 1,68% 0,21% 119 aggregierte Kosten: M&G Optimal Income Fund 8,70% ,93% 439 1,10% 0,01% 5 Laufende Kosten DWS Top Dividende 6,33% ,45% 498 1,99% 0,05% MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund 6,55% ,67% 950 1,68% 0,03% 10 Kostenpositionen LK Invesco Euro Corporate Bond Fund 5,94% ,26% 406 1,04% 0,00% Verwaltungsgebühr KEPLER Growth fonds 6,74% ,10% 769 1,68% 0,19% 69 Depotbankgebühr MFS Meridian - Emerging Markets Debt 4,86% ,53% 404 1,31% 0,00% Anlageberatergebühr Templeton Growth (Euro) Fund 5,47% ,98% 291 1,68% 0,05% 14 Postbank Europafonds 5,11% ,31% 363 1,61% 0,20% 55 Kosten inf. Auslagerung Swisscanto(LU)Bond Fund Vision USD 3,81% ,00% 207 0,99% 0,00% Anmeldegebühr Templeton Asian Growth Fund 5,33% ,73% 790 1,90% 0,03% 8 Beratergebühr H & A PRIME VALUES Income 3,76% ,82% 372 1,49% 0,33% 67 Vertriebsgebühr ERSTE Bond Danubia 1,07% ,32% 19 1,12% 0,00% BGF Emerging Markets Bond 2,24% ,47% 9 1,45% 0,00% nicht in LK 76, ,47 1, ,48 0, Transaktionskosten Amundi Top World M&G Optimal Income Fund DWS Top Dividende MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund Invesco Euro Corporate Bond Fund KEPLER Growth fonds MFS Meridian - Emerging Markets Debt Templeton Growth (Euro) Fund Postbank Europafonds Swisscanto(LU)Bond Fund Vision USD Templeton Asian Growth Fund H & A PRIME VALUES Income ERSTE Bond Danubia BGF Emerging Markets Bond Laufende Kosten Fonds > Peergroup Laufende Kosten Fonds < Peergroup Laufende Kosten Peergroup 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% Seite 7 von 8

8 EDA RKZ Performance Performance 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% 18 RKZ 3,64 3,62 3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 18 EDA Seite 8 von 8