Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keins da. Franz Kafka (* 1883, 1924) Band II

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1 Haushaltsplan Rechnungsjahre 2018 / 2019 Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist keins da. Franz Kafka (* 1883, 1924) Band II Städt. Haushalt Anlagen Wirtschaftspläne Finanzplanung

2 Inhaltsübersicht Anlage 1 - Stellenplan...3 Anlage 2 - Übersicht über die Deckungsringe.19 Anlage 3 - Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge...59 Anlage 4 - Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen...65 Anlage 5 - Übersicht über die dem Gebäudemanagement zugeordneten Gebäude. 95 Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben...97 Anlage 7 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen...99 Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand Anlage 9 - Nachweis des Standes der übernommenen Bürgschaften Anlage 10 - Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs Anlage 11 - Finanzplan 2017 bis 2021 der Stadt Städt. Investitionsprogramm Anlage 12 - Übersicht über die nicht im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen Anlage 13 - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens, der Abschreibungen und der Ertragszuschüsse auf Anlage 14 - Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Friedrichshafen Anlage 15 - Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist Anlage 16 - Schulstatistik Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis...299

3 3 Anlage 1 zum Doppelhaushalt 2018/2019 STADT FRIEDRICHSHAFEN Stellenplan 2018/2019 Teil A: Beamte I städtischer Haushalt II Zeppelin-Stiftung Teil B: Beschäftigte I städtischer Haushalt II Zeppelin-Stiftung Stellen-Gesamtsumme (Teile A+B) Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes, Anlage der Stellenvermerke Teil D: nachrichtlich I Ehrenbeamte II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte III Sonstiges Personal Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung Stellenübersicht 2018/2019 des Karl-Olga-Hauses siehe Band III, Anlage 10.

4 4 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil A: Beamte Laufbahngruppe mit Zulage I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverwaltung Friedrichshafen Vermerke Erläuterungen Besoldungsgruppe insgesamt Zahl der Stellen darunter ausgesondert Sonderschlüssel Leerstellen nachrichtlich Zahl der Stellen 2017 Zahl der tats. bes. Stellen am Bürgermeister / B 8 1,00 1,00 1,00 Beigeordnete B 6 1,00 1,00 1,00 B 5 2,00 2,00 2,00 Höherer Dienst A 16 1,00 1,00 1,00 A 15 8,00 8,00 8,00 A 14 5,00 5,00 5,00 A 13H 2,00 2,00 2,00 Gehobener Dienst A 13G 15,00 15,00 16,00 A 12 20,00 1,00 15,00 14,80 A 11 39,30 5,00 36,50 33,90 A 10 17,50 1,00 16,50 11,10 A 9G 1,30 1,00 0,00 0,00 Mittlerer Dienst A 9M 7,00 7,00 7,00 A 8 20,00 13,00 13,00 A 7 2,00 1,00 1,00 A 6 1,00 2,00 2,11 Summe Stadtverw. FN 143,10 0,00 0,00 0,00 8,00 126,00 118,91 Summe I 143,10 0,00 0,00 0,00 8,00 126,00 118,91 II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen Zeppelin-Stiftung Gehobener Dienst A 13G 1,00 1,00 1,00 A 12 1,00 1,00 1,00 A 11 3,85 2,30 1,50 A 9 0,50 0,00 0,00 Karl-Olga-Haus Höherer Dienst A 14 1,00 1,00 1,00 Gehobener Dienst A 12 1,00 1,00 1,00 Summe II 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 5,50 Summe I und II 151,45 0,00 0,00 0,00 8,00 132,30 124,41

5 5 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil B: Beschäftigte Laufbahngruppe I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverwaltung Friedrichshafen EG 15 1,00 2,00 2,00 TVÖD EG 14 7,00 6,00 6,00 EG 13 9,00 11,00 10,00 EG 12 11,00 6,27 5,00 EG 11 37,56 30,76 30,50 EG 10 33,79 35,40 37,56 EG 9c 1,39 0,00 0,00 EG 9b 15,20 0,00 0,00 EG 9a/ EG 9 37,15 47,54 45,33 EG 8 68,69 67,02 57,11 EG 7 5,00 5,00 5,00 EG 6 104,05 100,75 96,87 EG 5 94,47 81,13 79,21 EG 4 29,25 33,25 31,92 EG 3 21,87 20,62 18,77 EG 2Ü 1,00 2,73 3,18 EG 2 24,37 21,77 10,83 EG 1 1,55 0,00 0,00 Summe Tarif TVÖD 503,34 471,24 439,28 S 17 1,00 1,00 1,00 Soz. & Erz. Dienst S 15 2,50 2,50 3,00 Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 nachrichtlich Zahl der tats. bes. Stellen am S 12 20,40 19,50 15,95 S 11b 4,00 3,00 1,50 S 8a 0,00 2,00 1,75 S 04 3,65 1,90 1,04 31,55 29,90 24,24 Vermerke Erläuterungen Summe I Stadtverw. FN 534,89 501,14 463,52

6 6 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 II. Laufbahngruppe Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Sondervermögen mit Sonderrechnungen Zeppelin-Stiftung Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 nachrichtlich Zahl der tats. bes. Stellen am TVÖD EG 15 3,00 2,00 2,00 EG 14 1,00 1,00 1,00 EG 13 4,00 4,00 3,95 EG 11 3,28 3,28 3,08 EG 10 7,59 6,10 7,33 EG 9c 1,00 0,00 0,00 EG 9b 20,83 0,00 0,00 EG 9a/EG 9 4,18 27,51 22,98 EG 8 3,74 3,74 3,81 EG 7 3,00 3,00 3,00 EG 6 18,82 17,51 17,30 EG 5 3,60 3,06 2,21 EG 4 1,02 0,50 0,50 EG 3 3,94 5,03 5,40 EG 2Ü 12,02 12,02 6,77 EG 2 17,61 17,10 9,63 Summe Tarif TVÖD 108,63 105,85 88,96 S 15 3,50 3,50 3,50 Soz. & Erz. Dienst S 13 5,00 2,00 1,85 Summe Tarif Soz. & Erz. Dienst S 12 1,30 0,00 0,00 S 11b 1,50 0,00 0,00 S 09 2,00 2,00 2,00 S 08b 10,00 10,10 10,08 S 08a 56,04 39,64 37,37 S 04 19,17 20,16 24,63 S 03 0,00 0,00 0,00 98,51 77,40 79,43 Vermerke Erläuterungen Summe II Zeppelin-Stiftung 207,14 183,25 168,39 Summe I und II 742,03 684,39 631,91

7 7 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Laufbahngruppe Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 nachrichtlich Zahl der tats. bes. Stellen am Vermerke Erläuterungen S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (Teil A, B) I. II. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Sondervermögen mit Sonderrechnung 677,99 627,14 582,43 215,49 189,55 173,89 Summe I und II 893,48 816,69 756,32

8 8 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beamte - UA Gliederungsplan BGM. Bei. Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Einfacher Dienst Beamte zus. UA I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 4,00 4, Büro des Oberbürgermeisters 1,00 1, Stabstellen DIII 1,00 0,50 1, Stabstelle DIV 1,00 1, Stabstelle Wirtschaftsförderung 1,00 1, Rechnungsprüfung 1,00 2,00 2,00 5, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung / Steuerung) 1,00 1, OB-Büro Repräsent. u. Gremien 1,00 1,00 2, Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung 3,00 3, HPA-Abt. Organisation 1,00 1,00 6,00 8, HPA-Abt. Personaldienste und Bezüge 1,00 1,00 6,50 8, Rechtsamt 1,00 1,00 2, Ortsverwaltung Ailingen 1,00 1,00 1,00 3, Ortsverwaltung Kluftern 1,00 1,00 2, Ortsverwaltung Ettenkirch 1,00 1, Stadtpflege mit Steuerabteilung 1,00 2,00 1,00 5,00 1,30 10, Abteilung Stadtkasse 1,00 2,00 3, Amt für Verm. und Liegenschaften - Abteilung Liegenschaften 1,00 1,00 1,00 1,00 4, Standesämter 1,00 1,00 2, Information und Kommunikation 1,00 1, Personalrat 1,00 1, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt Abteilung Umwelt- und Naturschutz 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,00 11, ,00 1, Freiwillige Feuerwehren 1,00 2,00 2,00 0,30 4,00 19,00 1,00 29, Amt für Bildung, Familie und Sport 1,00 1,00 1,00 1,50 4, Amt für Soziales 1,00 1, Geflüchtete Menschen in Not 1,00 1,00 2, Städtische Bauverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5, Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1,00 1, Stadtplanungsamt 1,00 1,00 2, Amt für Verm. und Liegenschaften - Vermessungsabteilung 1,00 1,00 1,00 3, Gutachterausschuss BauGB 1,00 1,

9 9 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und Bauordnungsamt 1,00 1,00 1,00 2,00 5, BOA - Prüfamt für Baustatik 1,00 1, SBA - Abwasserbehandlung / Klärwerk 1,00 1, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 1,00 1, SBV-Gebäudemanagement FN 1,00 1, Leerstellen 1,00 5,00 1,00 1,00 8, Summe Stadtverw. FN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 5,00 2,00 15,00 20,00 39,30 17,50 1,30 7,00 20,00 2,00 1,00 0,00 0,00 143,10 Summe I 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,00 5,00 2,00 15,00 20,00 39,30 17,50 1,30 7,00 20,00 2,00 1,00 0,00 0,00 143,10 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 1,00 2,85 3, Kinderbetreuung: Verwaltung 1,00 1,00 2, Sonstige Soziale Angelegenheiten 0,50 0, Summe Zeppelin-Stiftung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,85 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 Karl-Olga-Haus 1300 Verwaltung / Leitung 1,00 1,00 2, Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,85 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35

10 10 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Soz. & Erz. Dienst VKA EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2Ü EG 2 EG 1 S17 S15 S13 S12 S11b S09 S08b S08a S04 TVÖD zus. UA Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 1,00 1,00 2,25 0,50 4, Büro des Oberbürgermeisters 1,00 2,00 2,50 5, Stabsstellen DIII 1,00 0,50 1, Stabstelle DIV 0,80 0, Stabstelle Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 2, Rechnungsprüfung 1,50 1, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung / Steuerung) 1,00 1, OB-Büro Repräsent. u. Gremien 1,00 2,00 0,51 3, HPA-Abt. Organisation 1,10 1, HPA-Abt. Personaldienste und Bezüge 4,15 1,50 2,02 7, Rechtsamt 1,00 15,65 1,90 18, Ortsverwaltung Ailingen 1,00 3,00 2,00 1,77 1,00 0,90 0,79 10, Ortsverwaltung Raderach 0,16 0, Ortsverwaltung Kluftern 1,00 1,30 0,50 2, Ortsverwaltung Ettenkirch 2,04 0,13 1,21 0,34 0,26 3, Geschäftsstelle Fischbach 0,90 0, Stadtpflege mit Steuerabteilung 1,00 0,50 3,00 4, Abteilung Stadtkasse 1,00 4,00 1,00 5,24 1,52 12, Amt für Verm. und Liegenschaften - Abteilung Liegenschaften 1,00 1,00 4,40 1,00 1,00 8, Standesämter 2,00 0,78 2, Telekommunikation 0,80 0, Information- und Kommunikation 1,00 2,00 5,00 1,30 7,20 3,00 19, Zentrale Dienste 1,50 1,00 2,41 4, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige / Schwerbeh.vertr. 0,26 0, Personalrat 1,00 0,67 1,00 2, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 1,00 0,30 0,80 17,54 5,41 2,46 27, Abteilung Umwelt- und Naturschutz 1,00 1,00 1,00 0,73 3, Amt für Bildung, Familie und Sport 1,00 2,89 1,00 0,70 1,00 2,14 0,30 1,00 1,00 0,20 0,50 11, Grundschule Fischbach 1,55 0,21 0,43 0,09 2, Albert-Merglen-Schule - Grundschule 0,41 0,34 0,13 0, Grundschule Ailingen 1,12 0,17 0,34 2,03 3, Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 0,23 0,50 0,12 0,64 1, Grundschule Kluftern 0,43 0,15 0,05 0, Ludwig-Dürr-Schule - GWRS 1,82 1,00 0,43 3, Pestalozzischule - GWRS 2,24 0,43 0,34 3, Schreienesch - GMS 2,51 0,53 3, Graf-Soden GMS 2,54 0,43 2, Realschule Ailingen 1,24 0,18 1,43 2, Graf-Zeppelin-Gymnasium 2,62 0,43 3, Karl-Maybach-Gymnasium 2,70 0,47 0,34 3, Merianschule 1,57 0,51 2, Tannenhagschule 0,56 1,00 0,31 1,75 3, Ganztagesbetreuung 1,90 1, Schulsozialarbeit 1,00 13,70 0,50 15, Stadtarchiv 1,00 1,00 1,00 3, Bodenseebiliothek 1,00 1, Seehasenfest 0,36 0, Amt für Soziales 1,00 0,50 1,50 1,50 0,25 0,50 6,50 11, Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 0,26 0,

11 11 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan Soz. & Erz. Dienst VKA EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2Ü EG 2 EG 1 S17 S15 S13 S12 S11b S09 S08b S08a S Geflüchtete Menschen in Not 0,50 1,00 1,00 1,00 3,80 3,00 10, Förderung des Sports 0,50 0,58 1, Turn- und Festhalle Scheffelstraße 0,60 0, Bodensee-Sporthalle 1,40 1, Sporthalle Fischbach 0,20 0,36 0, Rotach-Halle Ailingen 0,50 0,21 0,64 1, Mehrzweckhalle Fischbach 0,28 0, ZF-Arena Friedrichshafen 0,50 0,50 1, Strandbad Friedrichshafen 1,00 1,00 2, Frei- und Seebad Fischbach 1,00 2,00 3, Wellenbad Ailingen 1,00 1,00 2, Hallenbad 2,00 1,00 10,00 1,79 3,41 18, Sportbad 1,00 1, Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 1,00 4,00 1,20 1,00 7, Städtische Bauverwaltung 1,00 0,39 1,60 1,00 3, Stadtbauamt / Amtsleitung u. Zentrale Dienste 1,00 1,00 2,40 1,00 6,40 1,00 12, Stadtbauamt/Abteilung Hochbau 1,00 2,00 7,00 10,00 1,50 1,00 22, Stadtbauamt/Abteilung Tiefbau 1,00 1,00 5,00 6,80 0,80 1,70 16, Stadtplanungsamt 1,00 2,00 4,00 1,50 1,00 0,77 1,00 11, Amt für Verm. und Liegenschaften - Vermessungsabteilung 2,00 1,00 3,00 6, Bauordnungsamt 3,50 3,00 0,30 1,50 8, BOA - Prüfamt für Baustatik 5,00 1,00 6, SBA - Abwasserbehandlung / Klärwerk 1,00 2,00 1,00 3,00 5,00 0,80 0,91 13, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 1,00 1,00 2, Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 0,27 0,05 0,32 0, Bürgerhaus Kluftern 0,40 0,30 0,10 0, Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 0,50 0,13 0,64 1, Mehrzweckhalle Jettenhausen 0,21 0, Gemeindesaal Berg 0,31 0, Dorfgemeinschaftshaus Raderach 0,18 0, Mehrzweckhalle Kluftern 0,40 0,30 0,10 0, SBV - städt. Baubetriebe 1,00 4,00 1,00 1,00 15,00 52,00 24,00 8,00 0,42 106, Amt für Tourismus 1,00 1,00 1,50 3,20 1,52 8, SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen 2,70 2,50 1,00 3,50 0,52 10,10 20, Wohn- und Geschäftsgrundstücke 1,10 0,10 0,16 1, Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne 1,00 1, Leerstellen 5,00 5, TVÖD zus. UA Summe I 1,00 7,00 9,00 11,00 37,56 33,79 1,39 15,20 37,15 68,69 5,00 104,05 94,47 29,25 21,87 1,00 24,37 1,55 1,00 2,50 0,00 20,40 4,00 0,00 0,00 0,00 3,65 534,89 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 0,50 0, Schulmuseum 1,00 1,00 0,30 0,30 1,11 0,77 4, Kulturbüro Friedrichshafen 1,00 1,00 1,60 0,50 1,00 0,78 1,00 0,10 0,15 7, Graf-Zeppelin-Haus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,63 0,52 12,02 11,96 40, Stadt- und Jugendblasorchester 0,24 0,21 0, Städtische Musikschule 1,00 1,00 18,09 1,25 0,26 21, Volkshochschule 1,00 1,00 2,28 1,00 0,94 1,31 0,18 7, Medienhaus am See (Stadtbücherei) 1,00 2,00 1,00 2,17 0,63 6,51 0,95 2,16 0,22 16, Ortsbücherei Kluftern 0,10 0, Ortsbücherei Ettenkirch 0,10 0, Seniorenbegegnungsstätte 0,50 0,30 0,

12 12 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte - UA Gliederungsplan Soz. & Erz. Dienst VKA EG 15 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 EG 7 EG 6 EG 5 EG 4 EG 3 EG 2Ü EG 2 EG 1 S17 S15 S13 S12 S11b S09 S08b S08a S Jugend- und Spielehaus 0,52 0,50 1,00 1,50 4,33 7, Jugendtreffs 5,67 5, Jugendfreizeitstätte Weilermühle 0,26 0, Kinderbetreuung: Verwaltung 0,49 0,78 0,79 2, Kindergarten Haldenberg 0,51 1,00 4,80 3,44 9, Kindergarten Berg 1,30 1,00 7,63 1,20 11, Kindergarten Kluftern 0,61 1,00 1,00 12,16 4,18 18, Kindergarten Efrizweiler 1,00 4,72 1,00 6, Kindergarten Ettenkirch 0,45 1,00 1,94 1,64 5, Kinderhaus Wiggenhausen 0,31 0,90 1,00 1,00 14,53 5,35 23, Kinderkrippe Lummerland 0,36 1,00 5,49 2,36 9, Kindergarten Max-Grünbeck-Haus 0,38 1,00 3,98 5, Sonstige Soziale Angelegenheiten 0,23 0,35 1,34 1, VfB - Sporthalle / VfB-Stadion 0,50 0, Sportbad 0, TVÖD zus. UA Summe II 3,00 1,00 4,00 0,00 3,28 7,59 1,00 20,83 4,18 3,74 3,00 18,82 3,60 1,02 3,94 12,02 17,61 0,00 0,00 3,50 5,00 1,30 1,50 2,00 10,00 56,04 19,17 207,14 Summe I und II 4,00 8,00 13,00 11,00 40,84 41,38 2,39 36,03 41,33 72,43 8,00 122,87 98,07 30,27 25,81 13,02 41,98 1,55 1,00 6,00 5,00 21,70 5,50 2,00 10,00 56,04 22,82 742,03

13 13 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtverw. Friedrichshafen 0 Gemeindeorgane 4,00 4,75 8,75 1 Büro des Oberbürgermeisters 1,00 5,50 6,50 3 Stabsstellen DIII 1,50 1,50 3,00 4 Stabsstellen DIV 1,00 0,80 1, Stabstelle Wirtschaftsförderung 1,00 2,00 3, Rechungsprüfung 5,00 1,50 6, Haupt- u. Personalamt (HPA-Amtsleitung / Steuerung) 1,00 1,00 2, OB-Büro Repräsent. u. Gremien 2,00 3,51 5, Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung 3,00 3, HPA-Abt. Organisation 8,00 1,10 9, HPA-Abt. Personaldienste und Bezüge 8,50 7,67 16, Rechtsamt 2,00 18,55 20, Ortsverwaltung Ailingen 3,00 10,46 13, Ortsverwaltung Raderach 0,16 0, Ortsverwaltung Kluftern 2,00 2,80 4, Ortsverwaltung Ettenkirch 1,00 3,98 4, Geschäftsstelle Fischbach 0,90 0, Stadtpflege mit Steuerabteilung 10,30 4,50 14, Abteilung Stadtkasse 3,00 12,76 15, AVL - Abt. Liegenschaften 4,00 8,40 12, Standesämter 2,00 2,78 4, Telekommunikation 0,80 0, Information und Kommunikation 1,00 19,50 20, Zentrale Dienste 4,91 4, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige / Schwerbehindertenvertretung 0,26 0, Personalrat 1,00 2,67 3, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 11,00 27,51 38, Abteilung für Umwelt- und Naturschutz 1,00 3,73 4, Freiwillige Feuerwehren 29,30 29,30 2 Amt für Bildung, Familie und Sport 4,50 11,73 16, Grundschule Fischbach 2,28 2, Albert-Merglen-Schule - Grundschule 0,88 0, Grundschule Ailingen 3,66 3, Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 1,49 1, Grundschule Kluftern 0,63 0, Ludwig-Dürr-Schule GWRS 3,25 3, Pestalozzischule - GWRS 3,01 3, Schreienesch - GMS 3,04 3, Graf-Soden GMS 2,97 2, Realschule Ailingen 2,85 2, Graf-Zeppelin-Gymnasium 3,05 3, Karl-Maybach-Gymnasium 3,51 3, Merianschule 2,08 2, Tannenhagschule 3,62 3, Ganztagesbetreuung 1,90 1, Schulsozialarbeit 15,20 15, Stadtarchiv 3,00 3, Bodenseebibliothek 1,00 1, Seehasenfest 0,36 0,36 4 Amt für Soziales 1,00 11,75 12, Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 0,26 0, Geflüchtete Menschen in Not 2,00 10,30 12, Förderung des Sports 1,08 1, Turn- und Festhalle Scheffelstraße 0,60 0, Bodensee-Sporthalle 1,40 1,40

14 14 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen 5615 Sporthalle Fischbach 0,56 0, Rotach-Halle Ailingen 1,35 1, Mehrzweckhalle Fischbach 0,28 0, ZF-Arena Friedrichshafen 1,00 1, Strandbad Friedrichshafen 2,00 2, Frei- und Seebad Fischbach 3,00 3, Wellenbad Ailingen 2,00 2, Hallenbad 18,20 18, Sportbad 1,00 1, Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 7,20 7,20 6 Städtische Bauverwaltung 5,00 3,99 8, Stadtbauamt / Amtsleitung und Z 12,80 12, Stadtbauamt / Abteilung Hochbau 22,50 22, Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau 1,00 16,30 17, Stadtplanungsamt 2,00 11,27 13, Amt für Verm. und Liegenschaften - Vermessungsabteilung 3,00 6,00 9, Gutachterausschuss BauGB 1,00 1, Bauordnungsamt 5,00 8,30 13, BOA - Prüfamt für Baustatik 1,00 6,00 7, SBA - Abwasserbehandlung / Klärwerk 1,00 13,71 14, Friedhöfe im alten Stadtgebiet 1,00 2,00 3, Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 0,64 0, Bürgerhaus Kluftern 0,80 0, Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 1,27 1, Mehrzweckhalle Jettenhausen 0,21 0, Gemeindesaal Berg 0,31 0, Dorfgemeinschaftshaus Raderach 0,18 0, Mehrzweckhalle Kluftern 0,80 0, SBV - Städt. Baubetriebe 106,42 106, Amt für Tourismus 8,22 8, SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen 1,00 20,32 21, Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bebaut) 1,36 1, Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne 1,00 1, Leerstellen 8,00 5,00 13,00 Summe Stadtverw. Friedrichshafen 143,10 534,89 677,99 Summe I 143,10 534,89 677,99

15 15 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung - UA Gliederungsplan Beamte Beschäftigte Zusammen II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung 3,85 0,50 4, Schulmuseum 4,48 4, Kulturbüro Friedrichshafen 7,13 7, Graf-Zeppelin-Haus 40,13 40, Stadt- und Jugendblasorchester 0,45 0, Städtische Musikschule 21,60 21, Volkshochschule 7,71 7, Medienhaus am See (Stadtbücherei) 16,64 16, Ortsbücherei Kluftern 0,10 0, Ortsbücherei Ettenkirch 0,10 0, Seniorenbegegnungsstätte 0,80 0, Jugend- und Spielehaus 7,85 7, Jugendtreffs 5,67 5, Jugendfreizeitstätte Weilermühle 0,26 0, Kinderbetreuung: Verwaltung 2,00 2,06 4, Kindergarten Haldenberg 9,75 9, Kindergarten Berg 11,13 11, Kindergarten Kluftern 18,95 18, Kindergarten Efrizweiler 6,72 6, Kindergarten Ettenkirch 5,03 5, Kinderhaus Wiggenhausen 23,09 23, Kinderkrippe Lummerland 9,21 9, Kindergarten Max-Grünbeck-Haus 5,36 5, Sonstige soziale Angelegenheiten 0,50 1,92 2, VfB-Sporthalle / VfB Stadion 0,50 0, Sportbad 0,00 0,00 Summe Zeppelin-Stiftung 6,35 207,14 213,49 Karl-Olga-Haus 1300 Verwaltung / Leitung 2,00 2,00 Summe II 8,35 207,14 215,49 Summe I und II 151,45 742,03 893,48

16 16 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte Bezeichung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2017 beschäftigt am Ehrenbeamte 0,73 0,73 0,73 Erläuterungen II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2017 beschäftigt am Assistentenanwärter ANW M 1,00 4,00 0,00 Dienstanfänger UNTB 5,00 5,00 0,00 Auszubildende AUSV 51,00 51,00 30,46 Praktikanten PRAV 26,00 26,00 8,00 Volontäre 1,00 0,00 0,00 Summe II 84,00 86,00 38,46 Summe I und II 84,73 86,73 39,19 III. Sonstiges Personal Erläuterungen Bezeichung Aushilfskräfte (Vertr.) Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn-Gruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen 2017 Zahl der tats. bes. Stellen am EG 2ü 0,00 0,00 0,00 EG 2 0,13 0,13 0,00 Erläuterungen Summe Aushilfskräfte 0,13 0,13 0,00 Mitarbeiter auf Zeit S 12 0,00 1,50 0,00 S 11b 0,50 0,50 0,00 S 08a 0,50 0,50 0,00 S 08b 0,50 0,00 0,00 EG 12 4,00 1,00 1,00 EG 11 2,00 1,50 0,00 EG 10 1,50 2,50 0,50 EG 9b 1,50 0,00 0,00 EG 9a/EG 9 1,00 2,00 0,00 EG 8 4,00 4,00 3,00 EG 6 3,50 1,00 0,00 EG 5 3,90 4,90 3,00 Summe Beschäftigte 22,90 19,40 7,50 Mitarb. f. Aufg. von geringf. Umfang EG 2ü 0,26 0,26 0,18 EG 2 0,50 0,50 0,00 EG 1 0,00 1,55 1,22 SONV 0,03 0,03 0,00 Summe Beschäftigte 0,79 2,34 1,40 Freiwilligendienste (BFD, FSJ) SONV 31,00 20,00 13,00 Saisonkräfte Bäder EG 5 6,25 0,00 0,00 EG 3 2,00 0,00 0,00 EG 2 9,55 9,55 7,17 EG 1 0,85 0,00 0,00 SONV 0,00 0,00 0,00 Summe Beschäftigte 18,65 9,55 7,17 Abend- u. Aush.hausmeister EG 3 1,00 1,00 0,19 EG 2ü 0,00 0,00 0,00 SONV 0,00 0,00 0,00 Summe Beschäftigte 1,00 1,00 0,19 Summe III 74,47 52,42 29,26

17 17 Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 Anlage der Stellen mit Aufwandsentschädigung UA Bezeichnung des Amtes Anzahl Besoldungsgruppe Aufwandsentschädigung 0 Bürgermeisteramt 1 B 8 13,5 % des Grundgehalts 1 B 6 9 % des Grundgehalts 1 B 5 7 % des Grundgehalts 1 B 5 7 % des Grundgehalts 0250 Ortsverwaltung Ailingen 1 A 14 gem. 19 LBesG 0252 Ortsverwaltung Kluftern 1 A 13 gem. 19 LBesG

18 18

19 19 Anlage 2 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über die Deckungsringe Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut: D xxxx x xxxx E E = Einnahmedeckungsring Unterabschnitt Sachgebiet (VwH, VmH, Grp.) Bewirtschaftende Stelle D = Deckungsring

20 20 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D001010E D D001011E D D D E D D E-SURE D SURE D D

21 21 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D D D D E D D E D D E D D D E

22 22 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D D E D D E D D D E D D E D D E D

23 23 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D D110220E D D D D D D D110800E D

24 24 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D D111150E D1G D1G D1G

25 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 25

26 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 26

27 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 27

28 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 28

29 D1G Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 29

30 D1G D1G Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 30

31 31 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D1G D1G D D D D210320E D D D D

32 D214980E D D D2G Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 32

33 D2G6790E D2G Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 33

34 D2G6791E Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 34

35 35 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D2G D2G6800E D D D D D E D

36 36 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D D E D D E D D E D

37 37 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D310230E D D E D D E D D E D D E D

38 38 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

39 39 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D D D E D D E D3200G D3200G D

40 40 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D E D D E D D E D

41 41 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D E D D E D

42 42 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D D E D

43 43 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D D E D D E D

44 44 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D D514E D D514395E D D D

45 45 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D BB D D BB D D BB D

46 46 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D BB D E D D E D D E D D E D D E D

47 47 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D D D E D D E D D D BB D E D

48 D E D D E D D Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 48

49 D E Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 49

50 50 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D E D D E D5200G D5200G D5200G5980E D5200G D5200G6793E D5200G

51 51 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D5200G6794E D D D D D615815E D D D615820E D D D D

52 52 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D616300BB D616300E D D D616700E D D D617510E D

53 53 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D617900E D D D618550E D D D D D D6G D6G

54 54 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D6G D6G D D E D PL D D E D D D D

55 55 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D D716150E D716350E D D D718800E D D726150E D7G D7G

56 D7G6798E D Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle 56

57 57 Übersicht der Deckungsringe 2018 DeckungsringNr. Haushaltsstelle DeckungsringNr. Haushaltsstelle D E D E D7700G D7700G6800E D

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59 59 Anlage 3 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen, Zuschüsse und Förderungsbeiträge

60 60 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen jährlich 2018 EUR jährlich 2019 EUR einmalig 2018 EUR einmalig 2019 EUR 1. Verwaltungshaushalt a) Mitgliedsbeiträge Freundeskreis historische Bürgerwehren Förderverein der Eugen-Bolz-Stiftung e.v Pro Sarajevo Institut für europ. Partnerschaft West-Ost-Gesellschaft Tübingen Freundeskreis Polozk Amici di Imperia Peoria Club FN e. V Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.v Verband der Standesbeamten BW Deutscher Städtetag Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Städtetag Baden-Württemberg Verband der kommunalen Arbeitgeber Gemeindetag Baden-Württemberg Kreisverband Gemeindetag BW Deutsches Institut für Urbanistik Int. Bodenseefischereiverband Verein Kommunale Kriminalprävention Bund für Umwelt- und Naturschutz Klimabündnis/Alianza del Clima e.v Carsharing Biologische Vielfalt Solawi Bodensee e.v Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.v Global Nature Fund Internationaler Bodenseefeuerwehrverband Kreis- und Landesfeuerwehrverband Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Literarische Gesellschaft Literarische Gesellschaft Peoria-Club Verband Sonderpädagogik (Special Olympics Deutschland) Südwestdt. Arbeitskreis Stadtgeschichtsforschung Arbeitskreis für geschichtliche Landeskunde e. V Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur e. V Württ. Geschichts- und Altertumsverein e. V Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden Förderkreis Archäologie in Baden e. V Württ. Bibliotheksgesellschaft e. V Archäologie Schweiz ASpB-Geschäftsstelle Verein der Bibliotheken der Region Bodensee Franz-Michael-Felder-Verein Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "Adeler, Wien Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder-u.Heimatfeste Süddeutschland Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Schwäbischer Albverein Friedrichshafen Deutsche Olympische Gesellschaft Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen ADFC-Bundesgeschäftsstelle DWA Dt. Vereinigung für Wasser, Wirtschaft, Abwasser, Abfall e. V Güteschutz Kanalbau Wasserwirtschaftsverband BW Forschung für Straßen- und Verkehrswesen VHW-Geschäftsstelle Baden-Württemberg Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Handwerkskammer Ulm für die KfZ-Werkstatt Marketing-Club Bodensee e. V Dt. Verkehrswacht Forstkammer Baden-Württemberg Deutscher Verband für Facility Management

61 61 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen jährlich 2018 EUR jährlich 2019 EUR einmalig 2018 EUR einmalig 2019 EUR b) Förderungsbeiträge / Zuschüsse Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütungen für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung Zuschüsse an Fraktionen und Verbände zur GZH-Miete (sog Freiveranstaltungen) Zusch.an Schülerreisen Zusch.an Vereine u. Bürger f. Besuche Hilfe für Polozk Umlage Gemeindeprüfungsanstalt Mietzuschüsse für ausländische Kulturvereine Zuschuss Rucksackprojekt Zuschuss Rucksackprojekt II Projekt "Griffbereit" Projekt "Mach dich stark f. dein Kind" Projekt "Zuhause in FN" Mietzuschuss Kindernest und Kinderschutzbund aus Projektmitteln des UA Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie NABU BUND Angelsportverein ADFC Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Zuschüsse Energieagentur Bodenseekr Zusch.z.Umwelt-u.Naturmaßn.Dritter Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren Zuschüsse "Familienbesuche" Zuschuss für "wellcome-bodenseekreis" Zuschuss an den Betreuungsverein Zuschuss an Private Realschule St. Elisabeth (je Schülerin) Zusch. zu Schullandheimaufenth. St. Elisabeth u. Bodenseeschule Mietzuschuss für die Abibälle beruflicher Schulen in städt. Räumen Zuschuss an Schule für die Aufführung des Seehasenfesttheaters Zuschuss Kinderuni Zuschuss an Gesamtelternbeirat Zuschuss Kinderstiftung Bodensee Zuschuss Projekt Kopf-Herz-Hand Verrechnung von Mieten für Ailinger Straße 38/1 (Spektrum) - Deutsch-französische Gesellschaft Gemeinschaftsraum Schmalfilmclub Hausgemeinschaft Spektrum - Zuschuss zu den Reinigungskosten der Allgemeinflächen Blutreitergruppe Jettenhausen Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen) Städtische Beteiligung an der Bodenseefestival GmbH Förderung historischer Forschungsarbeiten Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst für Kunstprojekte Zuschuss an die Zeppelin-Museum GmbH Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen Zuschuss für das Musiktheater Zuschuss für Kirchenkonzerte Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (örtliche Vereine) Kindertheater (Seehasentheater) Zuschüsse Programmfördermittel - für das Kulturhaus Caserne für den Bahnhof Fischbach Örtliche Musik- und Gesangvereine Städtischer Förderungsbeitrag Verrechnung für Überlassung von Räumen - für Musikraum Turn- und Festhalle für Meersburger Straße für GZH (Sängerbund/Harmonia) für Feuerwehrhaus Schnetzenhausen (Musikkapelle Schnetzenh.) für Freiveranstaltungen Zuwendungen an Kunstverein Miete Heimat- und Brauchtumsvereine - Allgemeiner Förderbeitrag Heimat- und Brauchtumsvereine - Freiveranstaltungen Raumüberlassungen/ Erbbauzinsen Veranstaltungen des Narrenvereins im GZH

62 62 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen jährlich 2018 EUR jährlich 2019 EUR einmalig 2018 EUR einmalig 2019 EUR Zuschüsse für Häfler Obstwiesenprogramm Zuschüsse "Mehr Natur in der Stadt" Zuschüsse an Kirchengemeinden altes Stadtgebiet Stadtteil Ailingen Stadtteil Kluftern Stadtteil Ettenkirch Zuwendungen an Alten- und Pflegeheime (Eugen und Marga Kohler Stiftung) Vermieterprämie Zuschüsse für Frauen in Not Zuschuss Beschützendes Haus Bodenseekr Zuschuss Kindernest Förderung BetriebsKita Tognum Förderung BetriebsKita ZF Verrechnung von Mieten für Ailinger Straße 38/1 (Spektrum) - Amnesty international Fraternität Frauen helfen Frauen Sozialverband Mitgliedsbeitrag Weißer Ring e. V Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen) Amnesty International Deutscher Hausfrauenbund e.v Verein Eine Welt e.v Deutsches Jugendherbergswerk Barbara-Mügel-Stiftung, Leistungen an körperbehinderte Kinder und Jugendliche Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige Zuschuss vij - P DLRG-Ortsgruppe Friedrichshafen DRK-Ortsgruppe Friedrichshafen DRK-Ortsgruppe Kluftern Johanniter-Unfallhilfe Rettungshundestaffel Bodensee-Oberschwaben e.v Übernahme von Hallenmieten (Freiveranstaltungen) Zuschüsse außerhalb der Richtlinien und Zuschüsse an nicht gemeinnützige Vereinigungen Sonstige Zuschüsse (u.a. Freiveranstaltungen) Zuschuss z. Landesleistungszentr. Segeln Förderung von Sportvereinen - Mietverr Zuschuss zur Unterhaltung der Grünanlage bei der Kirche Jettenhausen Beteiligung an der "Sanierung oberschwäbischer Seen und Weiher" Zuschüsse an Privateigentümer für Gebäudesanierungen Zuschuss zur Energieberatung anteilige Weitergabe der Parkgebühren Zuschuss an den Verkehrsverein Mietzuschuss an Kreisverkehrswacht, Flughafen Zuschuss Car Sharing - BodenseeMobil e.v Zuschuss Stadtmarketing GmbH Zuschuss an die RITZ GmbH Zuschuss BOB f.schienenpersonalverkehrsl Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN Karl-Maria-Heim-Stiftung, Zuschüsse für laufende Zwecke

63 63 HSt. Vereine, Verbände und Organisationen jährlich 2018 EUR jährlich 2019 EUR einmalig 2018 EUR einmalig 2019 EUR 2. Vermögenshaushalt Zuschüsse an übrigen Bereich Zuschuss Eingangshalle Zuschüsse an Übrigen Bereich Zuschuss an priv. Untern Zuschuss an übr. Bereich Zuschüsse an übrigen Bereich Für Schallschutzmaßnahmen Für Energiesparmaßnahmen Für altengerechte Wohnungen Baukindergeld Kaufpreisvergünstigungen Zuschuss Fahrradparkhaus Anteil Stadt an Inv.kosten Investitionsumlage Kostenbeteiligg. DB Kostenbeteiligg. DB 100.

64 64

65 65 Anlage 4 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Interne Leistungsverrechnung 1. Vorbemerkungen Zwischen den Organisationseinheiten einer Stadtverwaltung, welche in Form von Unterabschnitten im Haushalt dargestellt sind, existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Einige der Bereiche erbringen Ihre Leistungen direkt für den Bürger (=externe Produkte, z.b. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen), andere wiederum nur für verwaltungsinterne Abnehmer (=interne Produkte, z.b. Botendienste). Angestrebt wird, alle Leistungen der Kommune als Produkte abzubilden. Den Produkten sollen die vollständigen Einnahmen und Ausgaben zugeordnet werden. Hierzu gehören aber bei externen Produkten auch die Ausgaben der benötigten internen Produkte. Die internen Produkte untergliedern sich, wie nachstehend näher erläutert, in Steuerungs- und Serviceprodukte. Grundlage der internen Leistungsverrechnungen sind die zentralen Aufwendungen, die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt sowie die verwaltungsinternen Leistungen der Querschnittsämter und Gemeindeorgane. Weiter werden sonstige Personal- und Sachkostenerstattungen zwischen der Stadt und Dritten (Zeppelin-Stiftung, Eigen-/Regiebetriebe, GmbHs) verrechnet. Die Anforderung an diese interne Leistungsverrechnung resultiert nicht nur aus den Grundsätzen einer Kosten-/Leistungsrechnung sondern wird in 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gesetzlich vorgeschrieben. Eine weitgehende Kosten- und Leistungsrechnung ist zudem auch empfehlenswert, um die Kosten durch Gebühreneinnahmen refinanzieren zu können. Die danach notwendige Verrechnung erfolgt durch das nachfolgend erläuterte Verrechnungssystem. Wurde bisher als Planansatz das jeweiligen Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres für beide Jahre des Doppelhaushaltes eingeplant, wird ab 2018 das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres (2016) zuzüglich einer 1,5%-Steigerung je Jahr angesetzt. Der Planansatz von 2018 ist daher um 1,5% höher als das Rechnungsergebnis 2016 und der Planansatz 2019 ist 1,5% höher als der Planansatz von 2018.

66 66 2. Verrechnung von Serviceleistungen (vgl. Anlage 4a) Unter Serviceleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die grundsätzlich auch von Externen erbracht werden können. Für die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt wurde jedoch mit Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom ein Anschluss- und Benutzungszwang vereinbart. Ein weiteres Kennzeichen von Serviceprodukten ist, dass die abnehmenden Bereiche eine weitgehende Möglichkeit der Beeinflussung der Quantität und/oder der Qualität der Leistungen haben. Es werden folgende zentrale Aufwendungen, Dienste und Einrichtungen verrechnet: Unterabschnitabschnitt Unter- Bezeichnung Bezeichnung 0209 Zentrale Aufwendungen der Haupt- und Personalverwaltung 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse 0810 Personalrat 0610 Telekommunikation 0630 Information und Kommunikation 0636 Neues Finanzwesen (SAP) 0650 Zentrale Dienste 0699 Sonstige zentrale Einrichtungen 0800 Einricht. für VW-Angehörige Die Verrechnung der Ausgaben an die leistungsabnehmenden Bereiche erfolgt über Verrechnungsschlüssel, die von einer Arbeitsgruppe entworfen und vom Herrn Oberbürgermeister verfügte wurde. Erstmals mit dem Rechnungsabschluss 1999 wurden auch die von den Querschnittsämtern erbrachten Serviceleistungen verrechnet. Da keine Zeitaufschriebe vorliegen, werden die Zeitanteile je Produkt von den Mitarbeitern geschätzten und dann monetär von der STP quantifiziert. Die Verrechnung an die Leistungsempfänger erfolgt auf Grund von, mit den Ämtern vereinbarten, Verrechnungsschlüsseln. Ein ordentlicher Planansatz für diese Leistungen erfolgte erstmals mit dem Planjahr Weiter werden die Serviceleistungen folgender Querschnittseinheiten verrechnet: Unterabschnitabschnitt Unter- Bezeichnung Bezeichnung 0100 Rechnungsprüfungsamt 0200 HPA - Amtsleitung/Steuerung 0205 OB-Büro - Abt. Repräsentation u. Gremien 0210 HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienste u Rechtsamt Bezügeabrechnung 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung 0320 Stadtkasse 0640 Neues Kommunales Haushaltsund Rechnungswesen (NKHR) 8800 SBV Gebäudemanagement Nur Bewirtungskosten Die errechneten Ausgaben für Serviceleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6791 (Serviceleistungen) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6721 (Serviceleistungen) veranschlagt und verbucht. Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Unterabschnitten bei den Gruppierungen 1691 (Serviceleistungen von städt. Unterabschnitten) und 1650 (Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen) veranschlagt und gebucht.

67 67 3. Verrechnung von Steuerungsleistungen (vgl. Anlage 4b) Unter Steuerungsleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung der Kommune dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Für sie besteht eine Abnahmeverpflichtung, wobei die abnehmenden Leistungsbereiche keine Möglichkeit der Beeinflussung hinsichtlich Quantität und/oder Qualität besitzen. Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten: Unterabschnitabschnitt Unter- Bezeichnung Bezeichnung 0 Gemeindeorgane 1 OB-Büro 3 Stabstelle DIII 0100 Rechnungsprüfungsamt 0200 HPA - Amtsleitung/Steuerung 0205 HPA - Abt. RuG 0210 HPA - Abt. Organisation 0220 HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung 0305 Kämmerei mit Steuerabteilung ZE 0310 Stiftungspflege 0320 Stadtkasse 6005 Stadtbauamt 6 Städtische Bauverwaltung Da eine eindeutige verursachungsgerechte Zuordnung der erbrachten Steuerungsleistungen nicht möglich ist, werden diese pauschal über eine Umlage verrechnet. Wie in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg vorgeschlagen, werden als Verteilungsschlüssel die Plan- bzw. Istausgaben im Verwaltungshaushalt der Unterabschnitte genommen, die überwiegend externe Produkte erbringen oder Unterabschnitte, für die Verrechnungssätze im Vergleich zur Privatwirtschaft ermittelt werden sollen (Baubetriebsamt). Diese Unterabschnitte werden daher mittels eines prozentualen Zuschlags auf ihre Ausgaben mit den ermittelten Steuerungsausgaben belastet. Die Ermittlung des Steuerungszuschlages erfolgt durch Division des Volumens der Steuerungsleistungen durch das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes unter Berücksichtigung verschiedener Abzüge, die als nicht steuerungsrelevant erachtet werden. Bei der Berechnung werden der städtische Haushalt und der Haushalt der Zeppelin-Stiftung als Gesamtheit betrachtet. Die Umlage berücksichtigt dabei keine Besonderheiten in der Aufgabenstellung und/oder Kostenzusammensetzung der zu belastenden Bereiche, sondern bezieht sich einzig auf die Steuerung der Kommune hinsichtlich ihrer gesamten Finanzmasse für die Produkterstellung. Die alternative Möglichkeit, die Steuerungsumlage zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter zu verteilen, wird nicht verfolgt. Denn in Friedrichshafen sind i.d.r. die Mitarbeiter in ihrem Amts -Unterabschnitt (= organisatorische Einheit = Kostenstelle(n); z.b. UA 6005 Stadtbauamt) ausgewiesen, während viele Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/der Ämter in eigenen Unterabschitten (= Leistungen der organisatorischen Einheit = Produkt; z.b. UA 6300 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen) dargestellt sind. Eine Anwendung dieses zweigleisigen Umlageschlüssels würde dem Grundgedanken der outputorientierten Steuerung zuwiderlaufen.

68 68 Die errechneten Ausgaben für Steuerungsleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6790 (Steuerungsumlage) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6720 (Steuerungsumlage an den städt. Haushalt) veranschlagt und gebucht. Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Bereichen im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 1690 (Steuerungsumlage Stadt) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 1621 (Steuerungsumlage von Stadt) veranschlagt und gebucht. Die Berechnung des Steuerungsvolumens ist in der Anlage 4b dargestellt. Seit 2005 wird ein anderer Berechnungsmodus im UA 0, Gemeindeorgane, angewendet. Damit wird den Veränderungen im Bereich Produktplan/Verrechnung von Gemeinkosten Rechnung getragen. Laut Produktplan Baden-Württemberg und den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung sind alle Leistungen, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Kommunalverwaltung dienen, sog. Steuerungsleistungen und dem Produkt i, Steuerung, zuzuordnen. Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden: Anteile für den EigB SE und das KOH sind separat ausgewiesen, um die darauf entfallenen Kosten diesen in Rechnung stellen zu können. Tätigkeiten i.r.d. Beteiligungsmanagement und der Aufsichtsratsfunktion für diverse Töchter der Stadt. Denn z.b. das Seehasenfest hat nichts mit der Steuerung des Museums zu tun. Tätigkeiten der Bürgermeister für diverse externe Produkte. leitende und koordinierende Tätigkeiten der Bürgermeister für die jeweils zugeordneten Ämter Eine Korrekte Ausweisung scheitert an der Praktikabilität von Zeitaufschrieben/-schätzungen. Es muss daher der Anteil, der für die Steuerung der Kernverwaltung durch den Verwaltungsvorstand anfällt, geschätzt werden. Ab dem Rechnungsergebnis 2005 werden von den Steuerungskosten des Verwaltungsvorstandes pauschal 50% an die Kernverwaltung im Rahmen der Steuerungsumlage weitergegeben. 4. Verrechnung von weiteren Personal- und Sachkostenerstattungen (vgl. Anlage 4c) In den Fällen, in denen einzelne Mitarbeiter mit größeren Zeitanteilen für Unterabschnitte der Stadt oder der Zeppelin-Stiftung oder für kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung, KOH etc.) tätig sind, werden ihre vollen Personal- und Sachausgaben bei dem Unterabschnitt verbucht, für den sie überwiegend tätig sind. Nach ermitteltem Aufwand werden die entsprechenden Personal- und Sachausgaben sodann den Empfängern belastet bzw. in Rechnung gestellt, für die sie tätig sind.

69 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Neues Zentr. Aufwend. Zentr. Aufwend. Sonst. Einricht. Einrichtungen für HPA Abt. HPA, Abt. SBV Kommunales Telekommunikationskosten Kommunikation Finanzwesen prüfungsamt Steuerung Organisation Steuerabteilung Information und Einführung Neues Rechnungs- HPA, Leitung und HPA, Abt. Stadtpflege mit Summe UA Haupt-/Personalverwaltung Kasse Verwaltung angehörige und Greminen Bezüge gskosten Rechnungswese Kämmerei und Zentrale Dienste für die gesamte Verwaltungs- Personalrat Repräsentation Personaldienste und Rechtsamt Stadtkasse Bewirtschaftun Haushalts- und UA Leistungsabnehmer: n 1. Städtischer Haushalt HH-Jahr Gemeindeorgane OB-Büro / Stabstelle D I Stabsstelle D III Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stabsstelle Projektkoordination Städtepartnerschaften Rechnungsprüfungsamt HPA - Amtsleitung/Steuerung OB-Büro Abt. Repräsentation und Gremien HPA - Abt. Organisation HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge Auszubildende Rechtsamt Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Raderach Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Geschäftsstelle Fischbach Stadtpflege mit Steuerabteilung Abteilung Stadtkasse AVL- Abteilung Liegenschaften Standesämter Wahlen Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten Städt. Verwaltungsgebäude Telekommunikation Städtisches Fuhrparkmanagement Information und Kommunikation NKHR Zentrale Dienste Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung Einrichtungen für VW-Angehörige / Schwerbeh.vertr Personalrat Amt für Bürgerservice, Sicherheit u. Umwelt Amt für Umwelt- und Naturschutz Freiwillige Feuerwehren Katastrophenschutz Amt für Bildung, Familie und Sport (BFS) Grundschule Fischbach Albert-Merglen-Schule - Grundschule Grundschule Ailingen Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule Grundschule Kluftern Schulhaus Berg Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 15:53

70 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Neues Zentr. Aufwend. Zentr. Aufwend. Sonst. Einricht. Einrichtungen für HPA Abt. HPA, Abt. SBV Kommunales Telekommunikationskosten Kommunikation Finanzwesen prüfungsamt Steuerung Organisation Steuerabteilung Information und Einführung Neues Rechnungs- HPA, Leitung und HPA, Abt. Stadtpflege mit Summe UA Haupt-/Personalverwaltung Kasse Verwaltung angehörige und Greminen Bezüge gskosten Rechnungswese Kämmerei und Zentrale Dienste für die gesamte Verwaltungs- Personalrat Repräsentation Personaldienste und Rechtsamt Stadtkasse Bewirtschaftun Haushalts- und UA Leistungsabnehmer: n 2117 Schulhaus Schnetzenhausen Ludwig-Dürr-Schule - GWRS u. HS Fischbach Pestalozzischule GWRS Schreienesch GWRS u. HS Ailingen GSförderklasse Pestalozzischule GSförderklasse Schreieneschschule Graf-Soden-Realschule Realschule Ailingen Graf-Zeppelin-Gymnasium Karl-Maybach-Gymnasium Merianschule Tannenhagschule Schülerbeförderung Ganztagesbetreuung Schulsozialarbeit Stadtarchiv Städt. Kunst- und Techniksammlungen Kulturufer Bodenseebibliothek Seehasenfest Kirchen Amt für Soziales (SOZ) Betreuung von freiwillig Obdachlosen Obdachlosenunterkünfte Gemeinschaftshaus Allmannsweiler Geflüchtete Menschen in Not Förderung des Sports Turn- und Festhalle Scheffelstraße Bodensee-Sporthalle Albert-Merglen-Halle Sporthalle Fischbach Rotachhalle Ailingen Mehrzweckhalle Kluftern Mehrzweckhalle Fischbach ZF-Arena Friedrichshafen Strandbad Friedrichshafen Wellenbad Ailingen Hallenbad Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung Pavillons Zeltplätze Freizeitplatz Manzell Städtische Bauverwaltung Stadtbauamt / Amtsleistung und Zentrale Dienste Stadtbauamt / Abteilung Hochbau Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 15:53

71 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Neues Zentr. Aufwend. Zentr. Aufwend. Sonst. Einricht. Einrichtungen für HPA Abt. HPA, Abt. SBV Kommunales Telekommunikationskosten Kommunikation Finanzwesen prüfungsamt Steuerung Organisation Steuerabteilung Information und Einführung Neues Rechnungs- HPA, Leitung und HPA, Abt. Stadtpflege mit Summe UA Haupt-/Personalverwaltung Kasse Verwaltung angehörige und Greminen Bezüge gskosten Rechnungswese Kämmerei und Zentrale Dienste für die gesamte Verwaltungs- Personalrat Repräsentation Personaldienste und Rechtsamt Stadtkasse Bewirtschaftun Haushalts- und UA Leistungsabnehmer: n 6020 Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau Stadtplanungsamt AVL- Vermessungsabteilung Bauordnungsamt BOA - Prüfamt für Baustatik Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Weihnachtsmark Markthalle Friedhöfe im alten Stadtgebiet Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Friedhöfe im Stadtteil Kluftern Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch Gemeindewaage in Kluftern Öffentliche Bedürfnisanstalten Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen Bürgerhaus Kluftern Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch Mehrzweckhalle Jettenhausen Gemeindesaal Berg Dorfgemeinschaftshaus Raderach SBV - Städt. Baubetriebe Amt für Tourismus Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenplatz Gaststätten Gaststätten (BgA) Forstwirtschaftliche Unternehmen SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonstiges Grundvermögen unbebaut Ehem. Flak- und Löwentalkaserne Ehem. Kaserne Allmannsweiler Zwischensumme Stadt: Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 15:53

72 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Neues Zentr. Aufwend. Zentr. Aufwend. Sonst. Einricht. Einrichtungen für HPA Abt. HPA, Abt. SBV Kommunales Telekommunikationskosten Kommunikation Finanzwesen prüfungsamt Steuerung Organisation Steuerabteilung Information und Einführung Neues Rechnungs- HPA, Leitung und HPA, Abt. Stadtpflege mit Summe UA Haupt-/Personalverwaltung Kasse Verwaltung angehörige und Greminen Bezüge gskosten Rechnungswese Kämmerei und Zentrale Dienste für die gesamte Verwaltungs- Personalrat Repräsentation Personaldienste und Rechtsamt Stadtkasse Bewirtschaftun Haushalts- und UA Leistungsabnehmer: n 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungspflege Schulmuseum Kulturbüro Friedrichshafen Graf-Zeppelin-Haus Stadt- und Jugendblasorchester Musikschule Volkshochschule Medienhaus am See (Stadtbücherei) Ortsbücherei Kluftern Ortsbücherei Ettenkirch Seniorenbegegnungsstätte 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen Jugend- und Spielehaus Jugendtreffs Stadtgebiet Jugendfreizeitstätte Weilermühle Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet Kinderbetreuung: Verwaltung Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach (Gebäude) Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) Kinderhaus Wiggenhausen Kinderkrippe Fallenbrunnen Sonstige soziale Angelegenheiten VfB-Sporthalle/VfB-Stadion Frei- und Seebad Fischbach Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Gebäude Spektrum ZF Arena Zwischensumme Zeppelin-Stiftung Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 15:53

73 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Neues Zentr. Aufwend. Zentr. Aufwend. Sonst. Einricht. Einrichtungen für HPA Abt. HPA, Abt. SBV Kommunales Telekommunikationskosten Kommunikation Finanzwesen prüfungsamt Steuerung Organisation Steuerabteilung Information und Einführung Neues Rechnungs- HPA, Leitung und HPA, Abt. Stadtpflege mit Summe UA Haupt-/Personalverwaltung Kasse Verwaltung angehörige und Greminen Bezüge gskosten Rechnungswese Kämmerei und Zentrale Dienste für die gesamte Verwaltungs- Personalrat Repräsentation Personaldienste und Rechtsamt Stadtkasse Bewirtschaftun Haushalts- und UA Leistungsabnehmer: n 3. Sonstige JR Jugendrat JR KOH Karl-Olga-Haus KOH SE Eigenbetrieb Stadtentwässerung SE KH Klinikum FN GmbH KH TWF Techn. Werke FN GmbH TWF ZM Zeppelin-Museum GmbH ZM VM Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH VM WB Städt. Wohnbau GmbH WB SF Seehasenfestausschuss SF BF Bodenseefestival GmbH BF KHR KHa Riedlepark - Katholische Gesamtkirchpflege BF M Messe GmbH M Zwischensumme Sonstige Gesamtsumme Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 15:53

74 Anlage 4b Berechnung der Steuerungsumlage Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerungsumlage belastet wird für HH-Jahr 2018 Gesamtvolumen des städtischen VerwaltungsHH ,36./. Ausgabevolumen des Einzelplan ,37./. Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte ,20./. Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte ,97./. Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen ,71./. Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten ,35./. Sonstige Bereinigungen ,84 = bereinigtes Volumen städtischer VWH ,93 Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung ,58./. Einzelplan ,09./. Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt ,07./. Kalkulatorische Kosten ,41./. Sonstige Bereinigungen ,37 = bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung ,64 ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung ,57 2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerungszuschlages für HH-Jahr 2018 Steuerungs- UA Bezeichnung Steuerungsvolumen Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen Gesamtes Ausgabevolumen des UA Anteil Steuerung am Ausgabevolumen des UA 0 Gemeindeorgane ,49 26,16% ,58 63,45% 1 OB-Büro ,76 1,95% ,39 12,88% 3 Stabsstellen D III ,09 1,17% ,69 35,02% 0100 Rechnungsprüfungsamt ,00 8,83% ,59 69,09% 0200 Haupt- und Personalamt ,31 1,36% ,73 34,45% 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien ,96 6,45% ,45 67,45% 0210 HPA - Abt. Organisation ,06 4,36% ,00 32,32% 0220 HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechn ,03 2,08% ,37 8,44% 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung ,84 15,56% ,54 54,24% 0310 Stiftungspflege ,49 7,84% ,07 79,33% 0320 Stadtkasse ,99 20,06% ,31 80,44% 6 Städtische Bauverwaltung ,81 4,12% ,41 28,68% 6005 Stadtbauamt 3.384,06 0,07% ,67 0,38% Summe Steuerungsvolumen: ,87 100,00% ,79 Summe Steuerungsvolumen ,87 geteilt durch bereinigtes Volumen VWH ,57 ergibt Steuerungszuschlag in % 4,68% 3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung für HH-Jahr 2018 bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung ,57 geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung , ,64 ergibt Steuerungsanteil in % 60,27% 39,73% Steuerungs- UA Bezeichnung Fipo Steuerungs-volumen Anteil Stadt Anteil Stiftung 0 Gemeindeorgane , , ,00 1 OB-Büro , , ,00 3 Stabsstellen D III , , , Rechnungsprüfungsamt , , , Haupt- und Personalamt , , , Repräsentation und Gremien , , , HPA - Abt. Organisation , , , HPA - Abt. PD u. Bezügeabrechnung , , , Stadtpflege mit Steuerabteilung , , , Stiftungspflege , , , Stadtkasse , , ,00 6 Städtische Bauverwaltung , , , Stadtbauamt , , ,00 Summe: , , ,00

75 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2018 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungsz uschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol. Stadt 3 Stabsstellen D III ,62 4,68% ,04% 4 Stabsstellen D IV ,64 4,68% ,10% 0010 Stabstelle Wirtschaftsförderung ,19 4,68% ,33% 0020 Städtepartnerschaften ,08 4,68% ,13% 0230 Rechtsamt ,99 4,68% ,00% 0250 Ortsverwaltung Ailingen ,72 4,68% ,76% 0251 Ortsverwaltung Raderach ,25 4,68% ,05% 0252 Ortsverwaltung Kluftern ,66 4,68% ,36% 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch ,37 4,68% ,32% 0255 Geschäftsstelle Fischbach ,90 4,68% ,07% 0500 Standesämter ,52 4,68% ,34% 0520 Wahlen ,97 4,68% ,07% 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten ,19 4,68% ,26% 0600 Städtische Verwaltunsgebäude ,42 4,68% ,04% 0620 Städtisches Fuhrparkmanagement ,97 4,68% ,09% 0631 E-Government ,39 4,68% ,05% 1100 Amt für öffentliche Ordnung ,90 4,68% ,26% 1200 Amt für Umwelt- und Naturschutz ,19 4,68% ,46% 1310 Freiwillige Feuerwehren ,67 4,68% ,32% 1400 Katastrophenschutz ,03 4,68% ,04% 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport ,51 4,68% ,98% 2111 Grundschule Fischbach ,83 4,68% ,35% 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule ,80 4,68% ,19% 2113 Grundschule Ailingen ,80 4,68% ,36% 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule ,90 4,68% ,13% 2115 Grundschule Kluftern ,13 4,68% ,19% 2116 Schulhaus Berg ,70 4,68% ,03% 2117 Schulhaus Schnetzenhausen ,25 4,68% ,09% 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GHS u. HS Fischbach ,81 4,68% ,66% 2154 Pestalozzischule - GWRS ,02 4,68% ,64% 2155 Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen ,64 4,68% ,73% 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule 1.628,09 4,68% 80 0,00% 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschschule 2.202,50 4,68% 100 0,00% 2211 Graf-Soden-Realschule ,40 4,68% ,63% 2212 Realschule Ailingen ,88 4,68% ,49% 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium ,03 4,68% ,75% 2312 Karl-Maybach-Gymnasium ,42 4,68% ,91% 2701 Merianschule ,41 4,68% ,61% 2711 Tannenhagschule ,26 4,68% ,71% 2900 Schülerbeförderung ,41 4,68% ,21% 2911 Ganztagesbetreuung ,93 4,68% ,67% 2950 Übrige schulische Aufgaben ,48 4,68% ,56% 2951 Schulsozialarbeit ,88 4,68% ,90% 2952 Schülerverkehrsübungsplatz ,82 4,68% 780 0,02% 2960 Schullastenausgleich 1.015,00 4,68% 50 0,00% 3 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,07 4,68% ,18% 3150 Stadtarchiv ,92 4,68% ,31% 3211 Städt. Sammlungen ,53 4,68% ,82% 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/ ,61 4,68% 290 0,01% 3312 Kulturufer ,86 4,68% ,56% 3313 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen ,96 4,68% ,08% 3320 Musik- und Gesangspflege ,13 4,68% ,14% 3400 Sonstige Kulturpflege ,73 4,68% ,03% 3420 Bodenseegeschichtsverein ,67 4,68% ,09% 3450 Seehasenfest ,54 4,68% ,79% 3460 Heimatpflege ,02 4,68% ,14% 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen ,17 4,68% 740 0,01% 3600 Naturschutz und Landschaftspflege ,14 4,68% ,04% 3610 Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer" ,05 4,68% ,03% 3700 Kirchen ,94 4,68% ,07% 4 Allgemeine Sozialverwaltung ,37 4,68% ,96%

76 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2018 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungsz uschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Betreuung von Nichtsesshaften 3.773,61 4,68% 180 0,00% 4355 Obdachlosenunterkünfte ,78 4,68% ,17% 4390 Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 9.501,92 4,68% 450 0,01% 4395 Wohnungen für Frauen in Not ,41 4,68% ,04% 4641 Förderung von Kindertagseinrichtungen ,94 4,68% ,55% 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,67 4,68% ,11% 4980 Barbara-Mügel-Stiftung ,63 4,68% ,08% 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten ,95 4,68% ,16% 4983 Geflüchtete Menschen in Not ,51 4,68% ,50% 5410 Rettungsdienste ,48 4,68% 640 0,01% 5500 Förderung des Sports ,47 4,68% ,25% 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße ,41 4,68% ,11% 5611 Bodensee-Sporthalle ,57 4,68% ,31% 5613 Albert-Merglen-Halle ,90 4,68% ,06% 5615 Sporthalle Fischbach ,46 4,68% ,09% 5616 Rotach-Halle Ailingen ,11 4,68% ,12% 5618 Mehrzweckhalle Fischbach ,02 4,68% ,05% 5620 Arena Friedrichshafen ,33 4,68% ,31% 5630 Sonstige Sportanlagen ,99 4,68% ,03% 5710 Strandbad Friedrichshafen ,22 4,68% ,33% 5715 Wellenbad Ailingen ,18 4,68% ,57% 5720 Hallenbad ,16 4,68% ,18% 5815 Park- und Gartenanlagen ,22 4,68% ,56% 5816 Biotope ,44 4,68% ,08% 5817 Pavillons 811,41 4,68% 40 0,00% 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze ,92 4,68% ,49% 5910 Zeltplätze ,90 4,68% 600 0,01% 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad ,07 4,68% ,12% 5930 Freizeitplatz Manzell ,46 4,68% ,04% 5940 Kleingartenanlagen 357,18 4,68% 20 0,00% 6 Städtische Bauverwaltung ,81 4,68% ,20% 6005 Stadtbauamt ,72 4,68% ,29% 6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau ,11 4,68% 730 0,01% 6020 Stadtbauamt Abt. Tiefbau ,55 4,68% ,74% 6100 Stadtplanungsamt ,94 4,68% ,47% 6101 Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB ,39 4,68% ,13% 6121 Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt ,03 4,68% ,57% 6123 Gutachterausschuss BauGB ,49 4,68% ,13% 6130 Bauordnungsamt ,02 4,68% ,04% 6170 Prüfamt für Baustatik ,38 4,68% ,60% 6220 Förderung des Wohnungsbaues ,69 4,68% ,05% 6300 Gemeindestraßen ,89 4,68% ,12% 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen ,99 4,68% ,35% 6500 Kreisstraßen ,34 4,68% ,12% 6600 Bundesstraßen ,00 4,68% ,17% 6650 Landesstraßen ,14 4,68% ,10% 6700 Straßenbeleuchtung ,28 4,68% ,81% 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst ,30 4,68% ,57% 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr ,20 4,68% ,34% 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,52 4,68% ,44% 6950 Gondelhäfen 1.307,61 4,68% 60 0,00% 7220 Abfallbeseitigungsanlagen ,45 4,68% ,11% 7240 Altlastenbeseitigung 1.235,26 4,68% 60 0,00% 7310 Jahr- und Wochenmärkte ,96 4,68% ,05% 7320 Christkindlesmarkt ,05 4,68% ,18% 7350 Markthalle ,46 4,68% ,04% 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet ,42 4,68% ,06% 7511 Friedhöfe im Stadteil Ailingen ,86 4,68% ,11% 7512 Friedhöfe im Stadteil Kluftern ,15 4,68% ,04% 7513 Friedhöfe im Stadteil Ettenkirch ,99 4,68% 480 0,01% 7640 Multimedia- und Telematikoffensive ,00 4,68% ,27% 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten ,86 4,68% ,15% 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen ,96 4,68% ,10%

77 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2018 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungsz uschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Bürgerhaus Kluftern ,59 4,68% ,09% 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch ,61 4,68% ,14% 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen ,81 4,68% ,08% 7674 Gemeindesaal Berg ,30 4,68% ,05% 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach ,12 4,68% 720 0,01% 7676 Mehrzweckhalle Kluftern ,79 4,68% ,07% 7691 Öffentliche Brunnen ,45 4,68% ,15% 7700 Baubetriebsamt ,10 4,68% ,81% 7820 Zuchttierhaltung 4.598,98 4,68% 220 0,00% 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft ,63 4,68% ,04% 7900 Amt für Tourismus ,63 4,68% ,75% 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenplatz ,37 4,68% 570 0,01% 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs ,36 4,68% ,22% 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe ,10 4,68% ,45% 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ,37 4,68% ,03% 8410 Graf-Zeppelin-Haus ,27 4,68% ,72% 8420 Gaststätten ,96 4,68% ,14% 8421 Gaststätten neu ,08 4,68% ,07% 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen ,77 4,68% ,09% 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke ,04 4,68% ,32% 8830 Sonstiges Grundvermögen ,52 4,68% ,23% 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne ,56 4,68% ,40% 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler ,15 4,68% ,38% 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach ,41 4,68% ,09% 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung 5.414,60 4,68% 250 0,00% 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen ,33 4,68% 590 0,01% ,93 4,68% ,26% Zeppelin-Stiftung 0320 Stiftungsrat ,24 4,68% ,17% 2550 Private Hochschule ,50 4,68% ,12% 2930 Ausbildungsförderung ,77 4,68% ,22% 3100 Projekt Junger Forschermarkt ,59 4,68% 680 0,01% 3010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,98 4,68% ,02% 3212 Schulmuseum ,07 4,68% ,42% 3215 Zeppelin-Museum ,73 4,68% ,47% 3311 Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes ,74 4,68% ,86% 3314 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen ,00 4,68% ,03% 3315 Graf-Zeppelin-Haus ,03 4,68% ,84% 3321 Stadt- und Jugendblasorchester ,61 4,68% ,24% 3330 Städtische Musikschule ,43 4,68% ,43% 3461 Heimatpflege 8.337,26 4,68% 390 0,01% 3470 Wasserturm ,67 4,68% ,07% 3500 Volkshochschule ,29 4,68% ,71% 3520 Stadtbücherei ,76 4,68% ,72% 3523 Ortsbücherei Kluftern ,20 4,68% 710 0,01% 3524 Ortsbücherei Ettenkirch ,82 4,68% 1. 0,02% 4310 Seniorenbegegnungsstätte ,80 4,68% ,07% 4312 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen ,75 4,68% ,02% 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen ,66 4,68% 690 0,01% 4561 Jugendpflege ,05 4,68% ,06% 4600 Jugend- und Spielehaus ,16 4,68% ,94% 4604 Jugendtreffs ,65 4,68% ,37% 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle ,82 4,68% ,03% 4609 sonst. Anlagen der Jugendarbeit ,36 4,68% ,04% 4620 Familienförderung 1.520,09 4,68% 70 0,00% 4640 Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet ,98 4,68% ,32% 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung ,67 4,68% ,51% 4643 Kindergarten Haldenberg ,61 4,68% ,61% 4644 Kindergarten Berg ,62 4,68% ,41%

78 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2018 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungsz uschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Kindergarten Kluftern ,67 4,68% ,90% 4647 Kindergarten Efrizweiler ,05 4,68% ,33% 4648 Kindergarten Ettenkirch ,17 4,68% ,32% 4649 Kindergarten Raderach (Gebäude) 6.829,87 4,68% 320 0,01% 4651 Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) ,09 4,68% 520 0,01% 4652 Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) ,70 4,68% ,02% 4653 Kinderhaus Wiggenhausen ,65 4,68% ,24% 4655 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen ,47 4,68% ,07% 4656 Kinderkrippe Fallenbrunnen ,12 4,68% ,50% 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,41 4,68% ,10% 4702 Förderung der Altenarbeit ,76 4,68% ,15% 4705 sonst. Förderungen der Jugendhilfe ,89 4,68% ,24% 4720 Sozialstationen ,66 4,68% ,02% 4985 Sonstige soziale Angelegenheiten ,34 4,68% ,61% 5471 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege ,13 4,68% ,14% 5510 Förderung des Sports ,27 4,68% ,78% 5530 Sportnachwuchsförderung ,53 4,68% ,03% 5650 VfB-Sporthalle/VfB-Stadion ,31 4,68% ,23% 5730 Frei- und Seebad Fischbach ,71 4,68% ,13% 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen ,60 4,68% ,03% 8822 Gebäude "Spektrum" ,83 4,68% ,04% 8823 Wohn- und Geschäftsgrundstücke ,03 4,68% ,04% 8824 ZF Arena 3.384,46 4,68% 160 0,00% ,64 4,68% ,74%

79 79

80 Anlage 4c 80 Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen Hauhaltsjahr 2018 Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben Fipo Haushalt der Zeppelin-Stiftung OV OV OV Ailingen Kluftern Ettenkirch Amtsleitl./Sek. STP Stiftungspflege Graf-Zeppelin-Haus Stadtbücherei Ortsbücherei Ettenkirch Haus Sonnenuhr Jugend- und Spielehaus Jugendfreizeitstätte Weilermühle Städt. Kindergartengebäude Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach Kinderhaus Riedlepark Kindertagheim beim städt. KH Kinderhaus Wiggenhausen Kindergarten- u. Kinderhauswhg Gebäude "Spektrum" Summe Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben UA bei folgenden kom. Sonderrechnungen Gemeinde-organe RPA HPA - Rechtsamt OV Ettenkirch Personaldienste und Bezüge Eigenbetrieb Stadtentwässerung Karl-Olga-Haus Klinikum FN GmbH SWG Immoservice GmbH TWF Friedrichshafen Zeppelin Museum GmbH Summe Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung Ausgaben UA 0310 bei folgenden kom. Sonderrechnungen Stiftungs-verwaltung Summe Karl-Olga-Haus Summe Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung Ausgaben UA Summe Städtischer Haushalt Kulturbüro Sitftungsverwaltung Kulturufer NKHR Summe

81 Anlage 4c 81 Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen Summe AVL Lieg.abt. BFS SOZ Stadtpflege - Stadtkasse SBA- Städtische Stadtbau-amt Stadtbauamt Stadtbauamt Erstattung Steuerabt. Grünflächen Bauverwaltung Abt. Hochbau Abt. Tiefbau Personal Klärwerk Summe

82 82 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Telekommunikationskosten Information und Kommunikation Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung Personalrat Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse SBV Bewirtschaftun gskosten Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswese n 1. Städtischer Haushalt HH-Jahr Gemeindeorgane OB-Büro / Stabstelle D I Stabsstelle D III Stabsstelle Wirtschaftsförderung Stabsstelle Projektkoordination Städtepartnerschaften Rechnungsprüfungsamt HPA - Amtsleitung/Steuerung OB-Büro Abt. Repräsentation und Gremien HPA - Abt. Organisation HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge Auszubildende Rechtsamt Ortsverwaltung Ailingen Ortsverwaltung Raderach Ortsverwaltung Kluftern Ortsverwaltung Ettenkirch Geschäftsstelle Fischbach Stadtpflege mit Steuerabteilung Abteilung Stadtkasse AVL- Abteilung Liegenschaften Standesämter Wahlen Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten Städt. Verwaltungsgebäude Telekommunikation Städtisches Fuhrparkmanagement Information und Kommunikation NKHR Zentrale Dienste Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung Einrichtungen für VW-Angehörige / Schwerbeh.vertr Personalrat Amt für Bürgerservice, Sicherheit u. Umwelt Amt für Umwelt- und Naturschutz Freiwillige Feuerwehren Katastrophenschutz Amt für Bildung, Familie und Sport (BFS) Grundschule Fischbach Albert-Merglen-Schule - Grundschule Grundschule Ailingen Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule Grundschule Kluftern Schulhaus Berg Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 16:07

83 83 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Telekommunikationskosten Information und Kommunikation Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung Personalrat Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse SBV Bewirtschaftun gskosten Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswese n 2117 Schulhaus Schnetzenhausen Ludwig-Dürr-Schule - GWRS u. HS Fischbach Pestalozzischule GWRS Schreienesch GWRS u. HS Ailingen GSförderklasse Pestalozzischule GSförderklasse Schreieneschschule Graf-Soden-Realschule Realschule Ailingen Graf-Zeppelin-Gymnasium Karl-Maybach-Gymnasium Merianschule Tannenhagschule Schülerbeförderung Ganztagesbetreuung Schulsozialarbeit Stadtarchiv Städt. Kunst- und Techniksammlungen Kulturufer Bodenseebibliothek Seehasenfest Kirchen Amt für Soziales (SOZ) Betreuung von freiwillig Obdachlosen Obdachlosenunterkünfte Gemeinschaftshaus Allmannsweiler Geflüchtete Menschen in Not Förderung des Sports Turn- und Festhalle Scheffelstraße Bodensee-Sporthalle Albert-Merglen-Halle Sporthalle Fischbach Rotachhalle Ailingen Mehrzweckhalle Kluftern Mehrzweckhalle Fischbach ZF-Arena Friedrichshafen Strandbad Friedrichshafen Wellenbad Ailingen Sportbad (Sauna und Gastro) Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung Pavillons Zeltplätze Freizeitplatz Manzell Städtische Bauverwaltung Stadtbauamt / Amtsleistung und Zentrale Dienste Stadtbauamt / Abteilung Hochbau Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 16:07

84 84 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Telekommunikationskosten Information und Kommunikation Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung Personalrat Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse SBV Bewirtschaftun gskosten Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswese n 6020 Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau Stadtplanungsamt AVL- Vermessungsabteilung Gutachterausschuss BauGB Bauordnungsamt BOA - Prüfamt für Baustatik Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Jahr- und Wochenmärkte Weihnachtsmark Markthalle Friedhöfe im alten Stadtgebiet Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Friedhöfe im Stadtteil Kluftern Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch Gemeindewaage in Kluftern Öffentliche Bedürfnisanstalten Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen Bürgerhaus Kluftern Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch Mehrzweckhalle Jettenhausen Gemeindesaal Berg Dorfgemeinschaftshaus Raderach SBV - Städt. Baubetriebe Amt für Tourismus Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenplatz Gaststätten Gaststätten (BgA) Forstwirtschaftliche Unternehmen SBV - Gebäudemanagement Friedrichshafen Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonstiges Grundvermögen unbebaut Ehem. Flak- und Löwentalkaserne Ehem. Kaserne Allmannsweiler Zwischensumme Stadt: Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 16:07

85 85 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Telekommunikationskosten Information und Kommunikation Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung Personalrat Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse SBV Bewirtschaftun gskosten Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswese n 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung 0310 Stiftungsverwaltung - Allg. Verwaltung der Stiftung Schulmuseum Kulturbüro Friedrichshafen Graf-Zeppelin-Haus Stadt- und Jugendblasorchester Musikschule Volkshochschule Medienhaus am See (Stadtbücherei) Ortsbücherei Kluftern Ortsbücherei Ettenkirch Seniorenbegegnungsstätte Gemeinschaftsräume Ailingen Jugend- und Spielehaus Jugendtreffs Stadtgebiet Jugendfreizeitstätte Weilermühle Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet Kinderbetreuung: Verwaltung Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach (Gebäude) Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) Kinderhaus Wiggenhausen Kinderkrippe Fallenbrunnen Sonstige soziale Angelegenheiten VfB-Sporthalle/VfB-Stadion Sportbad Frei- und Seebad Fischbach Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Gebäude Spektrum ZF Arena Zwischensumme Zeppelin-Stiftung Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 16:07

86 86 Anlage 4a Verrechnung von Serviceleistungen UA Leistungsabnehmer: Leistungserbringer: UA 0209 UA 0300 UA 0610 UA 0630 UA 0636 UA 0650 UA 0699 UA 0800 UA 0810 UA 0100 UA 0200 UA 0205 UA 0210 UA 0220 UA 0230 UA 0305 UA 0320 UA 8800 UA 0640 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse Zentr. Aufwend. Haupt-/Personalverwaltung Telekommunikationskosten Information und Kommunikation Einführung Neues Finanzwesen Zentrale Dienste Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung Personalrat Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Rechnungsprüfungsamt HPA, Leitung und Steuerung HPA Abt. Repräsentation und Greminen HPA, Abt. Organisation HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge Rechtsamt Stadtpflege mit Steuerabteilung Stadtkasse SBV Bewirtschaftun gskosten Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswese n 3. Sonstige JR Jugendrat KOH Karl-Olga-Haus SE Eigenbetrieb Stadtentwässerung UA 7010!!! KH Klinikum FN GmbH TWF Techn. Werke FN GmbH ZM Zeppelin-Museum GmbH VM Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH WB Städt. Wohnbau GmbH SF Seehasenfestausschuss BF Bodenseefestival GmbH KHR KHa Riedlepark - Katholische Gesamtkirchpflege, M Messe GmbH Zwischensumme Sonstige Gesamtsumme Alle Tabellen zusammengefasst_anlage 4_18 19.xlsx, Anlage 4a , 16:07

87 Anlage 4b Berechnung der Steuerungsumlage Ermittlung des Ausgabevolumens, welches mit der Steuerungsumlage belastet wird für HH-Jahr 2019 Gesamtvolumen des städtischen VerwaltungsHH ,99./. Ausgabevolumen des Einzelplan ,85./. Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte ,15./. Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte ,44./. Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen ,50./. Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten ,15./. Sonstige Bereinigungen ,18 = bereinigtes Volumen städtischer VWH ,71 Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung ,45./. Einzelplan ,12./. Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt ,78./. Kalkulatorische Kosten ,46./. Sonstige Bereinigungen ,18 = bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung ,90 ergibt das bereinigte Volumen Stadt & Stiftung ,61 2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerungszuschlages für HH-Jahr 2019 Steuerungs- UA Bezeichnung Steuerungsvolumen Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen Gesamtes Ausgabevolumen des UA Anteil Steuerung am Ausgabevolumen des UA 0 Gemeindeorgane ,03 26,16% ,19 63,45% 1 OB-Büro ,63 1,95% ,72 12,88% 3 Stabsstellen D III ,05 1,17% ,09 35,02% 0100 Rechnungsprüfungsamt ,40 8,83% ,75 69,09% 0200 Haupt- und Personalamt ,23 1,36% ,12 34,45% 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien ,37 6,45% ,14 67,45% 0210 HPA - Abt. Organisation ,39 4,36% ,64 32,32% 0220 HPA - Abt. PD u. Bezügeabrechnung ,42 2,08% ,58 8,44% 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung ,13 14,62% ,24 50,94% 0310 Stiftungspflege ,38 8,79% ,78 88,91% 0320 Stadtkasse ,96 20,06% ,89 80,44% 6 Städtische Bauverwaltung ,71 4,12% ,52 28,68% 6005 Stadtbauamt 3.434,82 0,07% ,53 0,38% Summe Steuerungsvolumen: ,49 100,00% ,19 Summe Steuerungsvolumen ,49 geteilt durch bereinigtes Volumen VWH ,61 ergibt Steuerungszuschlag in % 4,6833% 3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung für HH-Jahr 2019 bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung ,61 geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung , ,90 ergibt Steuerungsanteil in % 59,33% 40,67% Steuerungs- UA Bezeichnung Fipo Steuerungs-volumen Anteil Stadt Anteil Stiftung 0 Gemeindeorgane , , ,00 1 OB-Büro , , ,00 3 Stabsstellen D III , , , Rechnungsprüfungsamt , , , Haupt- und Personalamt , , , Abt. Repräsentation und Gremien , , , HPA - Abt. Organisation , , , HPA - Abt. PD u. Bezügeabrechnung ,42 64., , Stadtpflege mit Steuerabteilung , , , Stiftungspflege , , , Stadtkasse , , ,00 6 Städtische Bauverwaltung , , , Stadtbauamt , , ,10 Summe: , , ,00

88 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2019 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungs zuschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol. Stadt 3 Stabsstellen D III ,57 4,68% ,04% 4 Stabsstellen D IV ,77 4,68% ,10% 0010 Stabstelle Wirtschaftsförderung ,52 4,68% ,33% 0020 Städtepartnerschaften ,58 4,68% ,13% 0230 Rechtsamt ,16 4,68% ,00% 0250 Ortsverwaltung Ailingen ,27 4,68% ,76% 0251 Ortsverwaltung Raderach ,63 4,68% ,05% 0252 Ortsverwaltung Kluftern ,16 4,68% ,36% 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch ,14 4,68% ,32% 0255 Geschäftsstelle Fischbach ,24 4,68% ,07% 0500 Standesämter ,04 4,68% ,34% 0520 Wahlen ,37 4,68% ,07% 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten ,96 4,68% ,26% 0600 Städtische Verwaltunsgebäude ,36 4,68% ,04% 0620 Städtisches Fuhrparkmanagement ,30 4,68% ,09% 0631 E-Government ,56 4,68% ,05% 1100 Amt für öffentliche Ordnung ,03 4,68% ,26% 1200 Amt für Umwelt- und Naturschutz ,52 4,68% ,46% 1310 Freiwillige Feuerwehren ,74 4,68% ,32% 1400 Katastrophenschutz ,37 4,68% ,04% 2 Amt für Schulen, Freizeit und Sport ,95 4,68% ,98% 2111 Grundschule Fischbach ,82 4,68% ,35% 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule ,51 4,68% ,19% 2113 Grundschule Ailingen ,92 4,68% ,36% 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule ,38 4,68% ,12% 2115 Grundschule Kluftern ,81 4,68% ,19% 2116 Schulhaus Berg ,63 4,68% ,03% 2117 Schulhaus Schnetzenhausen ,88 4,68% ,09% 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GHS u. HS Fischbach ,42 4,68% ,66% 2154 Pestalozzischule - GWRS ,94 4,68% ,64% 2155 Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen ,24 4,68% ,73% 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule 1.652,51 4,68% 80 0,00% 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschschule 2.235,54 4,68% 100 0,00% 2211 Graf-Soden-Realschule ,77 4,68% ,63% 2212 Realschule Ailingen ,25 4,68% ,49% 2311 Graf-Zeppelin-Gymnasium ,80 4,68% ,75% 2312 Karl-Maybach-Gymnasium ,86 4,68% ,91% 2701 Merianschule ,69 4,68% ,61% 2711 Tannenhagschule ,91 4,68% ,71% 2900 Schülerbeförderung ,50 4,68% ,21% 2911 Ganztagesbetreuung ,74 4,68% ,67% 2950 Übrige schulische Aufgaben ,63 4,68% ,56% 2951 Schulsozialarbeit ,13 4,68% ,90% 2952 Schülerverkehrsübungsplatz ,30 4,68% 790 0,02% 2960 Schullastenausgleich 1.030,23 4,68% 50 0,00% 3 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,17 4,68% ,18% 3150 Stadtarchiv ,91 4,68% ,31% 3211 Städt. Sammlungen ,06 4,68% ,82% 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/ ,96 4,68% 290 0,01% 3312 Kulturufer ,84 4,68% ,56% 3313 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen ,19 4,68% ,08% 3320 Musik- und Gesangspflege ,74 4,68% ,14% 3400 Sonstige Kulturpflege ,80 4,68% ,03% 3420 Bodenseegeschichtsverein ,04 4,68% ,09% 3450 Seehasenfest ,13 4,68% ,79% 3460 Heimatpflege ,94 4,68% ,14% 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen ,08 4,68% 750 0,01% 3600 Naturschutz und Landschaftspflege ,89 4,68% ,04% 3610 Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer" ,87 4,68% ,03% 3700 Kirchen ,30 4,68% ,07% 4 Allgemeine Sozialverwaltung ,17 4,68% ,96% 4350 Betreuung von Nichtsesshaften 3.830,21 4,68% 180 0,00% 4355 Obdachlosenunterkünfte ,98 4,68% ,17% 4390 Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 9.644,45 4,68% 450 0,01% 4395 Wohnungen für Frauen in Not ,23 4,68% ,04% 4641 Förderung von Kindertagseinrichtungen ,43 4,68% ,55% 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,16 4,68% ,11% 4980 Barbara-Mügel-Stiftung ,19 4,68% ,08% 4982 Sonstige soziale Angelegenheiten ,30 4,68% ,16% 4983 Geflüchtete Menschen in Not ,18 4,68% ,50%

89 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2019 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungs zuschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Rettungsdienste ,77 4,68% 650 0,01% 5500 Förderung des Sports ,03 4,68% ,25% 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße ,72 4,68% ,11% 5611 Bodensee-Sporthalle ,78 4,68% ,31% 5613 Albert-Merglen-Halle ,21 4,68% ,06% 5615 Sporthalle Fischbach ,94 4,68% ,09% 5616 Rotach-Halle Ailingen ,27 4,68% ,12% 5618 Mehrzweckhalle Fischbach ,56 4,68% ,05% 5620 Arena Friedrichshafen ,97 4,68% ,31% 5630 Sonstige Sportanlagen ,87 4,68% ,03% 5710 Strandbad Friedrichshafen ,30 4,68% ,33% 5715 Wellenbad Ailingen ,30 4,68% ,57% 5740 Sportbad (Sauna und Gastro) ,07 4,68% ,24% 5815 Park- und Gartenanlagen ,19 4,68% ,56% 5816 Biotope ,36 4,68% ,08% 5817 Pavillons 823,58 4,68% 40 0,00% 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze ,92 4,68% ,49% 5910 Zeltplätze ,85 4,68% 610 0,01% 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad ,40 4,68% ,12% 5930 Freizeitplatz Manzell ,32 4,68% ,04% 5940 Kleingartenanlagen 362,54 4,68% 20 0,00% 6 Städtische Bauverwaltung ,74 4,68% ,20% 6005 Stadtbauamt ,33 4,68% ,29% 6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau ,66 4,68% 740 0,01% 6020 Stadtbauamt Abt. Tiefbau ,75 4,68% ,74% 6100 Stadtplanungsamt ,55 4,68% ,47% 6101 Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB ,64 4,68% ,13% 6121 Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt ,46 4,68% ,57% 6123 Gutachterausschuss BauGB ,27 4,68% ,13% 6130 Bauordnungsamt ,15 4,68% ,04% 6170 Prüfamt für Baustatik ,71 4,68% ,60% 6220 Förderung des Wohnungsbaues ,50 4,68% ,05% 6300 Gemeindestraßen ,17 4,68% ,12% 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen ,35 4,68% ,35% 6500 Kreisstraßen ,28 4,68% ,12% 6600 Bundesstraßen ,54 4,68% ,17% 6650 Landesstraßen ,48 4,68% ,10% 6700 Straßenbeleuchtung ,89 4,68% ,81% 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst ,85 4,68% 80. 1,57% 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr ,33 4,68% ,34% 6900 Wasserläufe, Wasserbau ,30 4,68% ,44% 6950 Gondelhäfen 1.327,23 4,68% 60 0,00% 7220 Abfallbeseitigungsanlagen ,50 4,68% ,11% 7240 Altlastenbeseitigung 1.253,78 4,68% 60 0,00% 7310 Jahr- und Wochenmärkte ,31 4,68% ,06% 7320 Christkindlesmarkt ,59 4,68% ,18% 7350 Markthalle ,82 4,68% ,04% 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet ,35 4,68% ,06% 7511 Friedhöfe im Stadteil Ailingen ,87 4,68% ,11% 7512 Friedhöfe im Stadteil Kluftern ,64 4,68% ,04% 7513 Friedhöfe im Stadteil Ettenkirch ,05 4,68% 490 0,01% 7640 Multimedia- und Telematikoffensive ,30 4,68% ,27% 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten ,00 4,68% ,15% 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen ,43 4,68% ,10% 7671 Bürgerhaus Kluftern ,10 4,68% ,09% 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch ,59 4,68% ,14% 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen ,90 4,68% ,08% 7674 Gemeindesaal Berg ,78 4,68% ,05% 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach ,18 4,68% 730 0,01% 7676 Mehrzweckhalle Kluftern ,35 4,68% ,07% 7691 Öffentliche Brunnen ,89 4,68% ,15% 7700 Baubetriebsamt ,38 4,68% ,81% 7820 Zuchttierhaltung 4.667,96 4,68% 220 0,00% 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft ,10 4,68% ,04% 7900 Amt für Tourismus ,06 4,68% ,75% 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenplatz ,47 4,68% 580 0,01% 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs ,51 4,68% ,22% 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe ,62 4,68% ,45% 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ,78 4,68% ,03% 8410 Graf-Zeppelin-Haus ,06 4,68% ,72% 8420 Gaststätten ,48 4,68% ,14% 8421 Gaststätten neu ,78 4,68% ,07%

90 Anlage 4b Verteilung der Steuerungsumlage Verteilung der Steuerungsumlage auf die empfangenden Unterabschnitte für HH-Jahr 2019 UA Bezeichnung Umlagebasis (=Gesamtausgaben./.kalk. Kosten) Steuerungs zuschlag Steuerungsumlage Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol Forstwirtschaftliche Unternehmen ,55 4,68% ,09% 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke ,77 4,68% ,32% 8830 Sonstiges Grundvermögen ,48 4,68% ,23% 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne ,32 4,68% ,40% 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler ,56 4,68% ,38% 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach ,76 4,68% ,09% 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung 5.495,82 4,68% 260 0,01% 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen ,09 4,68% 600 0,01% , ,31% Zeppelin-Stiftung 0320 Stiftungsrat ,71 4,68% ,17% 2550 Private Hochschule ,71 4,68% ,11% 2930 Ausbildungsförderung ,20 4,68% ,22% 3100 Projekt Junger Forschermarkt ,78 4,68% 690 0,01% 3010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten ,62 4,68% ,02% 3212 Schulmuseum ,76 4,68% ,42% 3215 Zeppelin-Museum ,32 4,68% ,47% 3311 Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes ,44 4,68% ,86% 3314 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen ,88 4,68% ,03% 3315 Graf-Zeppelin-Haus ,61 4,68% ,84% 3321 Stadt- und Jugendblasorchester ,15 4,68% ,24% 3330 Städtische Musikschule ,15 4,68% ,43% 3461 Heimatpflege 8.462,32 4,68% 400 0,01% 3470 Wasserturm ,69 4,68% ,07% 3500 Volkshochschule ,94 4,68% ,71% 3520 Stadtbücherei ,35 4,68% ,72% 3523 Ortsbücherei Kluftern ,27 4,68% 720 0,01% 3524 Ortsbücherei Ettenkirch ,85 4,68% ,02% 4310 Seniorenbegegnungsstätte ,87 4,68% ,07% 4312 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen ,56 4,68% ,02% 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen ,45 4,68% 700 0,01% 4561 Jugendpflege ,17 4,68% ,06% 4600 Jugend- und Spielehaus ,79 4,68% ,94% 4604 Jugendtreffs ,51 4,68% ,37% 4605 Jugendfreizeitstätte Weilermühle ,77 4,68% ,03% 4609 sonst. Anlagen der Jugendarbeit ,03 4,68% ,04% 4620 Familienförderung 1.542,90 4,68% 70 0,00% 4640 Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet ,03 4,68% ,32% 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung ,71 4,68% ,51% 4643 Kindergarten Haldenberg ,80 4,68% ,61% 4644 Kindergarten Berg ,77 4,68% ,41% 4646 Kindergarten Kluftern ,12 4,68% 46. 0,90% 4647 Kindergarten Efrizweiler ,23 4,68% ,33% 4648 Kindergarten Ettenkirch ,44 4,68% ,32% 4649 Kindergarten Raderach (Gebäude) 6.932,32 4,68% 320 0,01% 4651 Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) ,28 4,68% 530 0,01% 4652 Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude) ,17 4,68% ,02% 4653 Kinderhaus Wiggenhausen ,89 4,68% ,24% 4655 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen ,29 4,68% ,07% 4656 Kinderkrippe Fallenbrunnen ,53 4,68% ,50% 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) ,50 4,68% ,10% 4702 Förderung der Altenarbeit ,78 4,68% ,15% 4705 sonst. Förderungen der Jugendhilfe ,13 4,68% ,24% 4720 Sozialstationen ,04 4,68% ,02% 4985 Sonstige soziale Angelegenheiten ,30 4,68% ,61% 5471 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege ,14 4,68% ,14% 5510 Förderung des Sports ,75 4,68% ,78% 5530 Sportnachwuchsförderung ,02 4,68% ,03% 5650 VfB-Sporthalle/VfB-Stadion ,22 4,68% ,23% 5701 Sportbad ,28 4,68% ,95% 5730 Frei- und Seebad Fischbach ,23 4,68% ,13% 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen ,99 4,68% ,03% 8822 Gebäude "Spektrum" ,62 4,68% 2. 0,04% 8823 Wohn- und Geschäftsgrundstücke ,34 4,68% ,04% 8824 ZF Arena 3.435,22 4,68% 160 0,00% , ,69% -

91 91

92 Anlage 4c 92 Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen Hauhaltsjahr 2019 Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben Fipo Haushalt der Zeppelin-Stiftung OV OV OV Ailingen Kluftern Ettenkirch Amtsleitl./Sek. STP Stiftungspflege Graf-Zeppelin-Haus Stadtbücherei Ortsbücherei Ettenkirch Haus Sonnenuhr Jugend- und Spielehaus Jugendfreizeitstätte Weilermühle Städt. Kindergartengebäude Kindergarten Haldenberg Kindergarten Berg Kindergarten Kluftern Kindergarten Efrizweiler Kindergarten Ettenkirch Kindergarten Raderach Kinderhaus Riedlepark Kindertagheim beim städt. KH Kinderhaus Wiggenhausen Kindergarten- u. Kinderhauswhg Gebäude "Spektrum" Summe Einnahmen Städtischer Haushalt Ausgaben UA bei folgenden kom. Sonderrechnungen Gemeinde-organe RPA HPA - Rechtsamt OV Ettenkirch Personaldienste und Bezüge Eigenbetrieb Stadtentwässerung Karl-Olga-Haus Klinikum FN GmbH SWG Immoservice GmbH TWF Friedrichshafen Zeppelin Museum GmbH Summe Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung Ausgaben UA 0310 bei folgenden kom. Sonderrechnungen Stiftungs-verwaltung Summe Karl-Olga-Haus Summe Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung Ausgaben UA Summe Städtischer Haushalt Kulturbüro Sitftungsverwaltung Kulturufer NKHR Summe

93 Anlage 4c 93 Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen Summe AVL Lieg.abt. BFS SOZ Stadtpflege - Stadtkasse SBA- Städtische Stadtbau-amt Stadtbauamt Stadtbauamt Erstattung Steuerabt. Grünflächen Bauverwaltung Abt. Hochbau Abt. Tiefbau Personal Klärwerk Summe

94 94

95 95 Übersicht über die dem Gebäudemanagement zugeordneten Gebäude Stand Anlage 5 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Gebäudeteil-Nr. Gebäudeteilbezeichnung Strasse Rathaus - Hauptgebäude Adenauerplatz Rathaus - Garage und öffentliches WC Adenauerplatz Technisches Rathaus - Altbau Charlottenstraße Technisches Rathaus - Neubau Verwaltungsgebäude Olgastr. 21 Olgastraße Verwaltungsgebäude Eckenerstr. 11 Eckenerstraße Geschäftsstelle Fischbach (Wohngebäude) Dornierstraße Ortsverwaltung Ailingen Rathaus Hauptstraße Ortsverwaltung Kluftern Rathaus Gangolfstraße Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus Ettenkircher Straße Ortsverwaltung Ettenkirch Rathaus - Wohnung Ettenkircher Straße Feuerwache Friedrichshafen Meistershofenerstraße Vereinshaus Manzeller Str. 4 Schnetzenhausen Manzellerstraße Feuerwehrhaus Fischbach Eisenbahnstr Feuerwehr Ailingen Hauptstraße 2a Bücherei Ettenkirch Landvogteistraße Feuerwehrhaus Ettenkirch - Hauptgebäude Landvogteistraße Feuerwehrhaus Ettenkirch - Feuerwehrgerätehaus Landvogteistraße Graf-Zeppelin-Gymnasium - Schule Katharinenstraße Karl-Maybach-Gymnasium - Schule Maybachplatz Karl-Maybach-Gymnasium - Mensa Maybachplatz Gemeinschaftsschule Graf Soden - Altbau Meistershofenerstr Gemeinschaftsschule Graf Soden - Turnhalle Meistershofenerstr Gemeinschaftsschule Graf Soden - Wohnung (Meisterhofenerstr. 10/1) Meistershofenerstr Gemeinschaftsschule Graf Soden - Neubau Meistershofenerstr Schulzentrum Ailingen - Realschule Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Zwischenbau Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Grund- und Hauptschule Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Turnhalle Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Pavillion 1 Fohlenstraße Schulzentrum Ailingen - Pavillion 2 Fohlenstraße Pestalozzischule - Schule Allmandstraße Pestalozzischule - Turnhalle Allmandstraße Albert-Merglen-Schule - Schule Heinrich-Heine-Straße Albert-Merglen-Schule - Turnhalle/Jugendtreff Heinrich-Heine-Straße Gemeinschaftsschule Schreienesch - A-Bau (ehem. HS) Stauffenbergstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - B-Bau (ehem. GS 2-geschossig) Stauffenbergstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - C-Bau (ehem. GS 3-geschossig) Vogelsangstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - Sporthalle Vogelsangstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - Gymnastikhalle Stauffenbergstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - Hausmeisterhaus Stauffenbergstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - Jugendtreff Ulrichstraße Gemeinschaftsschule Schreienesch - Container Zieglersche Anstalten Vogelsangstraße Ludwig-Dürr-Schule - A-Bau (Hauptbau) Waggershauser Straße 37/ Ludwig-Dürr-Schule - B-Bau (Altbau) Waggershauser Straße Ludwig-Dürr-Schule - C-Bau Waggershauser Straße 37/ Ludwig-Dürr-Schule - D-Bau (Verwaltung) Waggershauser Straße 37/ Ludwig-Dürr-Schule - Turnhalle Waggershauser Straße 37/ Ludwig-Dürr-Schule - Hausmeisterwohnung Waggershauser Straße 37/ Grund- u. Hauptschule Fischbach - Altbau Zeppelinstraße Grund- u. Hauptschule Fischbach - Neubau Kapellenstraße Schule Schnetzenhausen - Schule/Turnhalle Manzellerstraße Schule Schnetzenhausen - Wohnung Manzellerstraße Schule Berg - Schule Schulstraße 11a Schule Berg - Wohnhaus Schulstraße Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Schule Gregor-Schwacke-Straße Schule Kluftern - Schule Markdorfer Straße Schule Kluftern - PEBIK Markdorfer Straße Merianschule - Schule Merianstraße 2, Josef-Mauch-Str Merianschule - Turnhalle Merianstraße Merianschule - Hausmeisterwohnung Josef-Mauch-Straße Tannenhagschule - Schule Zeppelinstraße 257/ Tannenhagschule - Wohnhaus Zeppelinstraße 257/ Tannenhagschule - Halle/Schwimmbad Zeppelinstraße 257/ Bodenseesporthalle - Turnhalle/Kegelbahn Katharinenstraße Turn- und Festhalle Scheffelstraße Sporthalle Fischbach Koberstraße 31

96 96 Gebäudeteil-Nr. Gebäudeteilbezeichnung Strasse Mehrzweckhalle Fischbach Zeppelinstraße 270a Rotachhalle Ailingen Leonie-Fürst-Str Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch Gregor-Schwacke-Straße Mehrzweckhalle Jettenhausen Waggershauserstraße 37/ Gemeinschaftshaus Allmannsweiler Neulandstraße Gemeinschaftshaus Schnetzenhausen Obere Mühlbachstr Gemeinschaftshaus Raderach - Gemeinschaftshaus/Feuerwehr Fichtenburgstraße Bürgerhaus Kluftern Markdorfer Straße Gemeindehaus Berg Schulstraße Max-Grünbeck-Haus Katharinestraße Pavillon Hohenstaufenplatz Hohenstaufenplatz Pavillon Uferpark Uferstraße Musikmuschel Fildenplatz Fildenplatz Musikmuschel Uferpark Uferstraße Jugendhaus Kluftern Bahnhofstr Amt für Tourismus/Tourist-Information (WEG) Bahnhofsplatz Bedürfnisanstalt - Verein Eisstockschützen-Hauptgebäude Margaretenstraße 35/ öffentliches WC ZOB - Hauptgebäude Romanshornerplatz öffentliches WC Fischbach Fildenplatz - Hauptgebäude Fildenplatz öffentliches WC Hinterer Hafen - öffentliches WC/Kiosk Östliche Uferstraße Öffentliche Bedürfnisanstalt Ettenkirch - Hauptgebäude Ettenkircherstraße öffentliches WC St.Franziskus (Parkhaus) - Hauptgebäude Stadtbahnhof öffentliches WC St.Antonius (Parkhaus) - Hauptgebäude Karlstraße Zeppelinstraße Hauptgebäude Zeppelinstraße Zeppelinstraße Schuppen Zeppelinstraße Markthalle - Markthalle Hauptgebäude Charlottenstraße 12/ Markthalle - AVL Garage und Trafo (Bismarkstaße) Charlottenstraße 12/ Obdachlosenwohnungen Keplerstr. 7 - Hauptgebäude Keplerstraße Wachirweg 4 - Garage Wachierweg Wachirweg 10 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 12- Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 14- Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 16 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 18 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 20 - Asylantenunterkünfte Wachierweg Wachirweg 22 - Wohnhaus Wachierweg Wachirweg 24 - Wohnhaus Wachierweg Kapelle Hofen (Alter Friedhof) Alter Friedhofweg Ortskapelle Raderach Fichtenburgstr Ortskapelle Efrizweiler Riedheimer Straße Fichtenburgstr.40 - Wohnhaus Fichtenburgstraße Klosterstr. 7 - Wohnhaus Klosterstraße Lindauer Str. 1/4 - Wohnhaus Lindauerstraße 1/ Arbeiterwohlfahrt Margaretenstraße Bahn-Zoll-Gebäude/Hafenbahnhof Seestraße Jugendtreff Ailingen Haldenweg Gemeindewaage Kluftern Lettenstraße Verwaltungsgebäude (ehemals Notariat) Riedleparkstraße Alte Apotheke/SWR - Altbau Karlstraße Alte Apotheke/SWR - Neubau Karlstraße Lammgarten - Öffentliches WC Friedrichstraße ehem. Arbeitsamt Eckenerstraße Vereinshaus Meersburgerstraße Meersburgerstraße Vereinshaus Meersburgerstraße - Garage Meersburgerstraße Zeppelinstraße Wohnhaus Zeppelinstraße Jugendtreff Fischbach - Container Zeppelinstr./Kapellenstr Servicegebäude Platanengarten (Kiosk) Buchhornplatz Feuerwehrmuseum Waltenweiler Str. 20 Waltenweiler Str Ettenkircher Str. 28 A - Schuppen/Garagen Ettenkircher Str. 28 A Jugendverkehrsschule Margaretenstraße Feuerwehrhaus Kluftern Markdorferstraße Zeppelinstraße Zeppelinstraße Geschäftshaus Ailinger Straße 10 Ailinger Straße MZH Kluftern Markdorferstraße Schanzstraße 5 - Stadtkasse Schanzstraße Schanzstraße 5 - Steueramt Schanzstraße Bildungshaus Berg (Neubau) Hauptzollamt Schanzstraße Kapelle Kluftern Markdorfer Str. 9/11

97 97 Anlage 6 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - Stadt - Fipo Bezeichnung der Vorhaben Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben Euro Euro Euro Euro Feuerwehrhaus Fischbach, Anbau Schule Fischbach, Wärmeverbund Grundschule Ailingen, Schulhofneugestaltung Bildungshaus Berg, Neubau Erweiterung Gem.schule Schreienesch mit Mensa Realschule Ailingen, Schulhofneugestaltung Amok-Prävention Neubau Seehasen-Fundusgebäude Sporthalle Fischbach, Abbruch / Neubau Sportarena, Parkflächen Strandbad FN, behindertengerechter Seezugang Städt. Hallenbad, Abrisskosten Sportbad, städt. Teil (Sauna) Sportbad, städt. Teil (Gastronomie) Kinderspielplatz Pfatthagäcker Vorgezogene Ausführung v. Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen BPlan Seehasenfundusgeb Ausgleichsmaßnahmen Feuerwehrhaus Fischbach Ökokonto, Erwerb von Öko-Punkten Stadtentwicklung Hinterer Hafen, Ordnungs-/Baumaßn Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße, Ordnungsmaßn Stadtquartier Bahnhof/Friedrichstraße, Zuschüsse Neugestaltung Ufer-/Seestraße Neugestaltung Uferpark Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen Zuschüsse für altengerechte Wohnungen Baukindergeld Wohnungsbauförderung Kaufpreisvergünstigungen Ausbau Allmandstraße Baugebiet Allmannsweiler Nord Erschließung Sportpark Baugebiet Allmannsweiler Süd-Ost Wiggenhausen Süd, 3. BA Gewerbegebiet Am Flughafen Kitzenwiese, Neubau barrierefreie Rampe Radverkehr, allgem. Verbesserungsmaßnahmen Radverkehr, Veloring, Abschnitt Radverkehr, Veloring, Abschnitt Baugebiet Ittenhausen Nord, 2. BA Erschl. Gewerbegebiet Kluftern Süd Baugebiet Lachenäcker, BA

98 Fipo Bezeichnung der Vorhaben Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben Euro Euro Euro Euro KVP Waggershausen/Jettenhausen/Colsmanstraße KVP Ittenhausen Tunnel B 31 neu, Anteil Stadt an den Investitionskosten Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen Altlastenbeseitigung ehemaliger Güterbahnhof städt. Hauptfriedhof, Friedhofskapelle Friedhof Jettenhausen, Urnenstelen Friedhof Kluftern, Erweiterung Urnenwand Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn, Kostenbet. DB Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof, Kostenbet. DB Summe Verpflichtungsermächtigungen Fipo Bezeichnung der Vorhaben Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben (ff) Euro Euro Euro Bahnunterführung Fischbach Radverkehr, Veloring, Abschnitt Radweg Eggenweiler - Hirschlatt Summe Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen 2018/ nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen

99 99 Anlage 7 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres des HH-jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt: 1.1 zur Schaffung von Parkraum zur Schaffung von Spielplätzen f. Investitionen im Zuge der B 31 neu f. Mehrbelastung aus Zinsrisiken f. zukünftige FAG-Belastungenen Sonderrücklagen 2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital freie Rücklage für Leistungen Barbara-Mügel-Stiftung, davon: Grund- und Sachvermögen Stiftungskapital in Geld freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon: Grundstockkapital freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital

100 100 Allgemeine Rücklage Berechnung des Mindestbetrages auf Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - ohne Zeppelin-Stiftung - in den Haushaltsjahren Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrugen: Jahr Euro Euro Euro zusammen Euro Jahresdurchschnitt Euro Mindestbetrag (2 %) Euro

101 101 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher zu Beginn des Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand auf Ende Vorjahres des HH-jahres des HH-jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage darunter zweckgebunden bzw zweckbestimmt: 1.1 zur Schaffung von Parkraum zur Schaffung von Spielplätzen f. Investitionen im Zuge der B 31 neu f. Mehrbelastung aus Zinsrisiken f. zukünftige FAG-Belastungenen Sonderrücklagen 2.1 Karl-Maria-Heim-Stiftung, davon: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital freie Rücklage für Leistungen Barbara-Mügel-Stiftung, davon: Grund- und Sachvermögen Stiftungskapital in Geld freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital Aktion Gemeinsinn Ailingen, davon: Grundstockkapital freie Rücklage für Leistungen nachrichtlich: erhaltungspflichtiges Stiftungskapital

102 102

103 103 Anlage 8 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand zu Beginn des Vorjahres Euro Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Zinsen Euro Tilgung Euro Euro Neuaufnahme Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl Sonst. öffentlicher Bereich Kreditmarkt Kreditermächtigung 1.9 Summe 1: Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechung 2.9 Summe 2: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

104 104 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) Stadt - (ohne Zeppelin-Stiftung) Art Stand zu Beginn des Vorjahres Euro Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro Zinsen Euro Tilgung Euro Euro Neuaufnahme Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl Sonst. öffentlicher Bereich Kreditmarkt Kreditermächtigung 1.9 Summe 1: Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen von Sondervermögen ohne Sonderrechung 2.9 Summe 2: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

105 105 Anlage 9 zum Doppelhaushalt 2018/2019 S T A D T F R I E D R I C H S H A F E N Stand der übernommenen Bürgschaften zum 31. Dezember Wohnungs- und Siedlungswesen: a) 1/3 Ausfallbürgschaften nach 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31. Mai 1935 i.d.f. des 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Landeskreditbank Baden-Württemberg vom 11. April 1972 Ursprüngliche Darlehensbeträge ,15 Darlehens-Restschulden ,89 Haftungssumme 1/3 = ,96 b) Ausfallbürgschaften bis zur dinglichen Sicherung der L-Bank-Darlehen = Im Zuge des Landeswohnraumförderungsgesetzes ist die Verpflichtung der Gemeinden in diesem Bereich entfallen! c) Sonstige Bürgschaften für den Wohnungsbau Selbstschuldnerisch - Ausfallbürgschaften - Rückbürgschaften - Summe 2. Sonstige Bürgschaften: a) Technische Werke Friedrichshafen GmbH ,29 b) Stadtwerk am See GmbH & Co. KG ,32 c) Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbh ,39 d) Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH ,92 e) Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eg ,20 f) Flughafen Friedrichshafen GmbH ,01 g) Klinikum Friedrichshafen GmbH ,00 h) Zieglersche Anstalten Hör- und Sprachzentrum ggmbh 184.,00 Summe der übernommenen Bürgschaften: ,09 Pro Einwohner (Stand ) 1.504,60

106 106

107 107 Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs

108 108 FAG-Berechnung 2018 FAG_95_2012 Auswertung_2018_Plan_ Einwohnerzahl 1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen Erhöhte EW-Zahl Streitkräfte 3. Vorjahr 0 (nicht kaserniert) 2. Vorjahr 0 1. Vorjahr 0 Dreijahresdurchschnitt 0 Zahl der Aussiedler 0 Zahl der Internatsschüler 20 Zusammen 20 davon 75 % Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Streitkräfte 3. Vorjahr: 0 (kaserniert) 2. Vorjahr: 0 1. Vorjahr: 0 Dreijahresdurchschnitt: 0 Polizei in Gem.unterkünften 0 Studenten Steuerkraft 2.1. Steuerkraftmesszahl Steuerart: Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag Grundsteuer A % 195% Grundsteuer B % 185% Gewerbesteuer % 290% Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage % 69% Gesamtanteil Schlüsselzahl Anrechnungsbetrag Einkommensteuer , Familienleistungsausgleich , Umsatzsteuer , Steuerkraftsumme Jahr Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) (Vorvorjahr) Je Einwohner Bedarfsmesszahl Bedarfsmesszahl Grundbetrag ( 7 II FAG) 1.319,00 Kopfbetrag 50 EW 1.648,80 Kopfbetrag 100 EW 1.780,65 interpolierter Kopfbetrag 1.674,32 aufgerundet 1.674,40 Grundbedarf ( 7 I,II FAG) (interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Zusatzbedarf ( 7 III FAG) (interpol. Kopfbetrag x 15 v.h. x zus. EW)

109 Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale 4.1. Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Ausschüttungsquote 70,0% 4.2. Sockelgarantie ( 5 III FAG) 0 Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsummen pro Kopf - im Landesdurchschnitt: 1.489,00 - bei der Stadt Friedrichshafen 1.528,49 Quotierung 102,65% Anrechnungsfaktor ( 4 II FAG) 1,00 Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor Kopfbetrag 83, Finanzposition (gerundet) Sonstige Zuweisungen 5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte ( 11 I Ziff. 3 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 3 FAG) 3,53 EW-Zahl Zuweisung für Verw.gemeinschaften ( 11 I Ziff. 4 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 4 FAG) 5,06 EW-Zahl incl. Immenstaad Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen ( 26 I Ziff. 1 FAG) 71. Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 28,4 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 1 FAG) Pauschale Zuweisung ( 27 I FAG) Gemeindefläche in ha Zuweisungssatz ( 27 I FAG) 8, Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Ortsdurchfahrten ( 26 I Ziffer 2 FAG) - davon auf Kreisstraßen 22,20 - davon auf Landesstraßen 13,20 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 2 FAG) Finanzposition (gerundet) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen Ausbildungskosten Zuweisung ( 29 I FAG) Anzahl Auszubildende 4 Zuweisungssatz ( 29 I FAG) Finanzposition (gerundet)

110 Schullastenausgleich Schulart: Schullast VO: Schülerzahl Sa.ko.beitrag Gesamt Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen 2 Nr Realschulen 2 Nr Gymnasien 2 Nr. 3 A Grundschulförderklassen 2 Nr Förderschulen 2 Nr. 9 A Schulen für Geistigbehinderte 2 Nr. 9 B Summe Sachkostenbeiträge Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt) FAG-Umlage FAG-Umlage Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Quotierung in % 79,99% abgerundet 79,00% Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl 19,00 Sockelsatz ( 1a II FAG) 22,10% Umlagesatz ( 1 a II FAG) (Sockelsatz + Differenz x Erhöhung): 23,240% Finanzposition (gerundet) Gewerbesteuerumlage GewerbesteuerIst-Aufkommen 45.. GewerbesteuerHebesatz 350% GewerbesteuerumlageUmlagesatz 69% Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage Finanzposition (gerundet) Kreisumlage Kreisumlage Kreisumlagesatz 32% Steuerkraftsumme Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EinkommensteuerGesamtanteil EinkommensteuerSchlüsselzahl 0, Einkommensteueranteil Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer UmsatzsteuerGesamtanteil UmsatzsteuerSchlüsselzahl 0, Finanzposition (gerundet) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FamilienleistungsausgleichGesamtanteil FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl 0, Familienleistungsausgleichanteil Finanzposition (gerundet)

111 Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z 0% 0 Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu 100% (Stadt) Finanzposition (gerundet) (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung Kleinkindförderung durch Bund und Land Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet 399 Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen (Stadt) Finanzposition (gerundet) (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet)

112 112 FAG-Berechnung 2019 FAG_95_2012 Auswertung_2019_Plan_ Einwohnerzahl 1.1. Einwohnerzahl Friedrichshafen Erhöhte EW-Zahl Streitkräfte 3. Vorjahr 0 (nicht kaserniert) 2. Vorjahr 0 1. Vorjahr 0 Dreijahresdurchschnitt 0 Zahl der Aussiedler 0 Zahl der Internatsschüler 20 Zusammen 20 davon 75 % Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Streitkräfte 3. Vorjahr: 0 (kaserniert) 2. Vorjahr: 0 1. Vorjahr: 0 Dreijahresdurchschnitt: 0 Polizei in Gem.unterkünften 0 Studenten Steuerkraft 2.1. Steuerkraftmesszahl Steuerart: Ist-Aufkommen Hebesatz Anrechnungssatz Anrechnungsbetrag Grundsteuer A % 195% Grundsteuer B % 185% Gewerbesteuer % 290% Ist-Aufkommen Hebesatz Umlagesatz Anrechnungsbetrag Gewerbesteuerumlage % 69% Gesamtanteil Schlüsselzahl Anrechnungsbetrag Einkommensteuer , Familienleistungsausgleich , Umsatzsteuer , Steuerkraftsumme Jahr Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) (Vorvorjahr) Je Einwohner Bedarfsmesszahl Bedarfsmesszahl Grundbetrag ( 7 II FAG) 1.325,00 Kopfbetrag 50 EW 1.656,25 Kopfbetrag 100 EW 1.788,75 interpolierter Kopfbetrag 1.681,89 aufgerundet 1.681,90 Grundbedarf ( 7 I,II FAG) (interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl) Zusätzliche EW-Zahl ( 7 III FAG) Zusatzbedarf ( 7 III FAG) (interpol. Kopfbetrag x 15 v.h. x zus. EW)

113 Schlüsselzuweisungen/Sockelgarantie/Kommunale Investitionspauschale 4.1. Schlüsselzuweisungen ( 5 II FAG) Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Ausschüttungsquote 70,0% 4.2. Sockelgarantie ( 5 III FAG) 0 Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl Kommunale Investitionspauschale ( 4 FAG) Steuerkraftsummen pro Kopf - im Landesdurchschnitt: 1.548,56 - bei der Stadt Friedrichshafen 1.750,62 Quotierung 113,05% Anrechnungsfaktor ( 4 II FAG) 0,95 Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor Kopfbetrag 83, Finanzposition (gerundet) Sonstige Zuweisungen 5.1 Zuweisung für Große Kreisstädte ( 11 I Ziff. 3 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 3 FAG) 3,53 EW-Zahl Zuweisung für Verw.gemeinschaften ( 11 I Ziff. 4 FAG) Zuweisungssatz ( 11 I Ziffer 4 FAG) 5,06 EW-Zahl incl. Immenstaad Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen ( 26 I Ziff. 1 FAG) 71. Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 28,4 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 1 FAG) Pauschale Zuweisung ( 27 I FAG) Gemeindefläche in ha Zuweisungssatz ( 27 I FAG) 8, Finanzposition (gerundet) Zuweisung für Ortsdurchfahrten ( 26 I Ziffer 2 FAG) - davon auf Kreisstraßen 22,20 - davon auf Landesstraßen 13,20 Zuweisungssatz ( 26 I Ziffer 2 FAG) Finanzposition (gerundet) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen Ausbildungskosten Zuweisung ( 29 I FAG) Anzahl Auszubildende 2 Zuweisungssatz ( 29 I FAG) Finanzposition (gerundet)

114 Schullastenausgleich Schulart: Schullast VO: Schülerzahl Sa.ko.beitrag Gesamt Hauptschulen / Gemeinschaftsschulen 2 Nr Realschulen 2 Nr Gymnasien 2 Nr. 3 A Grundschulförderklassen 2 Nr Förderschulen 2 Nr. 9 A Schulen für Geistigbehinderte 2 Nr. 9 B Summe Sachkostenbeiträge Finanzposition (beim jeweiligen Schulunterabschnitt) FAG-Umlage FAG-Umlage Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Quotierung in % 83,96% abgerundet 83,00% Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl 23,00 Sockelsatz ( 1a II FAG) 22,14% Umlagesatz ( 1 a II FAG) (Sockelsatz + Differenz x Erhöhung): 23,520% Finanzposition (gerundet) Gewerbesteuerumlage GewerbesteuerIst-Aufkommen 45.. GewerbesteuerHebesatz 350% GewerbesteuerumlageUmlagesatz 69% Nachzahlung Vorjahr-GewSt.Umlage Finanzposition (gerundet) Kreisumlage Kreisumlage Kreisumlagesatz 32% Steuerkraftsumme Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EinkommensteuerGesamtanteil EinkommensteuerSchlüsselzahl 0, Einkommensteueranteil Finanzposition (gerundet) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer UmsatzsteuerGesamtanteil UmsatzsteuerSchlüsselzahl 0, Finanzposition (gerundet) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FamilienleistungsausgleichGesamtanteil FamilienleistungsausgleichSchlüsselzahl 0, Familienleistungsausgleichanteil Finanzposition (gerundet)

115 Zuweisungen nach dem Kindergartenlastenausgleich Kindergartenlastenausgleichgesamtanteil Landeszuweisungen Kindergartenzuschuss Anteil Kindergartenzuschuss 2002 Stadt Friedrichshafen Im Übergangszeitraum gilt der Kindergartenzuschuss 2002 z 0% 0 Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet Im Übergangszeitraum gilt die Gewichtung nach den Kinderzahlen zu 100% (Stadt) Finanzposition (gerundet) (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet) Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung Kleinkindförderung durch Bund und Land Kinderzahlen im Land, gewichtet Zuweisung je Kind Kinderzahlen in FN, gewichtet 399 Anteil für die unter Dreijährigen Friedrichshafen (Stadt) Finanzposition (gerundet) (Ze-Stiftung) Finanzposition (gerundet)

116 116

117 117 Anlage 11 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM Finanzplan mit Erläuterungen Finanzierungsübersicht Investitionsprogramm

118 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 118 Finanzplan 2018 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,001 Grundsteuern A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern Steuern zusammen Schlüsselzuweisungen vom Land ,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16 Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke 170, von übrigen Bereichen vom Land Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) Kalkulatorische Einnahmen Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) Einnahmen des Vermögenshaushalts 300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage ,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen 360,361 vom Bund, Land von anderen Bereichen

119 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 119 Finanzplan 2018 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt) 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschl. Umschuldungen 374,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39) Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne 679 und 68) 679 Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten /6 Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck verbände und dergl. 714, an übrige Bereiche an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben Gewerbest.-umlage, sonst.steuerbeteil ,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) Deckungsreserve Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)

120 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 120 Finanzplan 2018 Gruppierung Haushaltsansätze in EUR Nr. Bezeichnung Ausgaben des Vermögenshaushalts 911 Zuführungen an Sonderrücklagen Gewährung von Darlehen Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 94,95,96 Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung 974,977 an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänd Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich an übrige Bereiche Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)

121 121 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche ausgaben schlagt schlagen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten 20, 28, 2 Übriges Epl. 2 zusammen , Übriges , 37 Soziale Sicherung 43,46 Soziale Einrichtungen, Einrich tungen der Jugendhilfe 40-42,44, Übriges , Epl. 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung 50, 54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens 55, 56, 5 Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Epl. 5 zusammen Bau- und Wohnungswesen 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen , 62, 6 Übriges Epl. 6 zusammen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges Epl. 7 zusammen

122 122 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche ausgaben schlagt schlagen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Epl. 8 zusammen (Sach-)Investitionen insgesamt

123 123 Finanzplan Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR Lfd Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche einnahmen schlagt schlagen Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen 22 Realschulen Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten 2 Epl. 2 zusammen , Übriges , 37 Soziale Sicherung 43,46 Soziale Einrichtungen, Einrich tungen der Jugendhilfe 40-42,44, Übriges , Epl. 4 zusammen Gesundheit, Sport, Erholung 55, 56, 5 Sport, Badeanstalten , 59 Übriges Epl. 5 zusammen Bau- und Wohnungswesen 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen Kreisstraßen Bundes- und Landesstraßen , 62, 6 Übriges Epl. 6 zusammen Übriges Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen , 89 Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 8 Epl. 8 zusammen Objektbezogene Einnahmen ingesamt

124 124

125 125 Erläuterungen zum Finanzplan Verwaltungshaushalt Einnahmen Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen /001 Grundsteuer A/B Letzte Hebesatzerhöhung zum auf 300% (A) und 340% (B). 003 Gewerbesteuer Die konjunkturelle Entwicklung und evtl. weitere Steuerrechtsänderungen werden entscheidend sein. Die Einnahmen sind äußert schwer zu prognostizieren. Die letzte Hebesatzerhöhung auf 350% erfolgte zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Werte entsprechen dem HH- Erlass Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Werte entsprechen dem HH- Erlass Andere Steuern Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Steuerähnl. Einnahmen Allg. Zuweisungen 041 Schlüsselzuweisungen Die Werte entsprechen dem HH- Erlass an Untere Verwaltungsbehörden abhängig von den Einwohnerzahlen 091 Familienleistungsausgleich Die Werte entsprechen dem HH- Erlass Gebühren/Entgelte Verwaltungsgebühren BSU 0500 Standesamtsgebühren Bäderentgelte Baugenehmigungen Baustatikprüfung Parkgeb./Plätze Bestattungen , 732 Marktgebühren Übrige Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen. 16 Erstattungen - ohne Gruppe Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen vom Bund, Land, Gemeinden und GV, Zweckverbände von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Zuweisungen/ Zuschüsse 171 Land Ausbildungskosten abhängig von der Anzahl der Auszubildenden - Sachkostenbeiträge abhängig von den Schülerzahlen - Kindergartenlastenausgleich Verrechn. Zuschuss BetriebsKita - Straßenunterhaltung Übrige Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen. 170, von übrigen Bereichen Es wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen Sonst. Finanzeinnahmen Zinseinnahmen, Avalprovisionen und Zinsen für Baulandumlegungen 210 Gewinnablieferung Basis: Wirtschaftsplan 2017 TWF GmbH Dividende KBG Gasversorgung Oberschwaben Konzessionsabgabe SWSee GmbH&Co.KG

126 Grupp.Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR Erläuterungen 260 Verwarnungs- und Bußgelder 261 Säumniszuschläge/ Verz. GewSt Gewerbesteuer-Nachzahlungen sind für die Folgejahre schlecht prognostizierbar und somit auch Änderungen bei deren Verzinsung. Übrige Kalkulatorische Einnahmen Korrespondiert mit der Ausgaben- Gruppe 68. Zwischensummen: 280 Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts Summen: Verw.Haushalt Einnahmen

127 127 Erläuterungen zum Finanzplan Verwaltungshaushalt Ausgaben Grupp.Nr. Bezeichnung mehr/ mehr/ weniger weniger EUR EUR EUR EUR Erläuterungen 4 Personalausgaben ,5% ,5% Die Personalausgaben werden jährlich um 2,5% erhöht Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung Grundstücke ,0% ,0% und sonst. unbew. Vermögen 52 Unterhaltung Geräte/sonst ,0% ,0% Gebrauchsgüter 53 Mieten und Pachten ,0% ,0% Bewirtschaftung Grundstücke/ ,0% ,0% bauliche Anlagen 55 Haltung von Fahrzeugen ,0% ,0% Besondere Aufwendungen ,0% ,0% 560. für Bedienstete Sonst. Verw. und ,0% ,0% Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben ,0% ,0% Erst. von Verwaltungs- und ,0% ,0% Betriebsaufwand 679 Innere Verrechnungen Korrespondiert mit der Einnahmen- Gruppe Kalkulatorische Kosten Korrespondiert mit der Einnahmen- Gruppe Zuschüsse an soz. und ähnl. Einrichtungen 712,713 Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und dergl. 714,716- Zuschüsse an übrige Bereiche Städtepartnerschaften Verkehrsverein Korrespondiert mit den Einnahmen aus Provisionen und Entgelten für die Hotelzimmervermittlung bei Grupp Zuschuss für Mensabetrieb und Betreuung Laufender Zuschuss für die Ganztagesbetreuung mit Mensabetrieb an den Schulen - Übrige Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen - ÖPNV Zeppelin Museum FN GmbH Ein Teil wird auch im Haushalt der Zeppelin Stiftung finanziert. - BODENSEE-FESTIVAL GmbH RITZ GmbH Stadtmarketing FN GmbH Zinsausgaben Kreditmarkt (70) für den zum vorhandenen Darlehensbestand - aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Neue Leibrentenverträge sind nicht bekannt. - Kassenkreditzinsen Gewerbesteuerumlage Auf der Basis der Gewerbesteuer- Ist-Einnahmen des jeweiligen Jahres. 831 Finanzausgleichsumlage Basis ist hier - wie bei der Kreisumlage - das jeweils zweit vorangegangene Steuerjahr. Der Umlagesatz entspricht dem HH- Erlass Kreisumlage Weitere Finanzausgaben Bei der Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen sind Prognosen schwierig. 85 Deckungsreserve Eine Deckungsreserve wird im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Zwischensumme: Zuführung zum Vermögenshaushalt Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung der Kredite. Summen: Verw.Haushalt Ausgaben

128 128 Grupp.Nr. Bezeichnung mehr/ mehr/ weniger weniger EUR EUR EUR EUR Erläuterungen Mindestzuführung lt. Tilgung Vermögenshaushalt Fehlbetrag = Zuführung vom VMH

129 129 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN

130 130 Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben Summe der Investitionen und Finanzierungsmittel im gesamten Stadtgebiet: Vorgesehen in den Jahren Ausgaben (in Tsd. Euro) Spezielle Finanzierungmittel Einnahmen (in Tsd. Euro) ff I II Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel: Zuführung an den Verwaltungshaushalt Leibrentenzahlungen Kredittilgung Kredittilgung (Umschuldung) Kreditbeschaffungskosten Schuldendiensthilfe vom Land Kreditaufnahmen Kreditaufnahmen (Umschuldung) Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung an Allgemeine Rücklage Zuführung an Sonderrücklagen Entnahme aus Allgemeiner Rücklage - zweckgebundene Mittel freie Mittel Entnahme aus Sonderrücklagen Summe II: III Summe Finanzplanvolumen: Teilbereich Vermögenshaushalt

131 131 Stadt Friedrichshafen - städtischer Haushalt - INVESTITIONSPROGRAMM

132 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Büro des Oberbürgermeisters 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stabsstellen D III 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stabsstellen D IV 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stabsstelle Wirtschaftsförderung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Rechnungsprüfung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung

133 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme OB-Büro - Repräsentation und Gremien 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme HPA - Abt. Organisation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Rechtsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Fahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung spez. Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Verkehrsüberwachung 9601 Geschwindigkeitsüberwachg Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

134 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ortsverwaltung Raderach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Ortseingangstafeln Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ortsverwaltung Ettenkirch 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9602 Dachdämmung nach ENEV Summe der Maßnahme Geschäftsstelle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtpflege mit Steuerabteilung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

135 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abteilung Stadtkasse 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme AVL -Abteilung Liegenschaften 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Standesämter 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Wahlen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Städtische Verwaltungsgebäude 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Rathaus Adenauerplatz 9421 Fluchttreppe Hinterhof Umbau UG Besprechungsr San. Glasfassade Treppenhaus Summe der Maßnahme Technisches Rathaus 9601 Einbau Entgasungsanlage Summe der Maßnahme

136 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus 9420 Umnutzung Summe der Maßnahme Mitarbeiter-Notrufalarmierung 9600 Betriebsanlagen Summe der Maßnahme Telekommunikation 8 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale 9601 Neues Kommunikationssystem Summe der Maßnahme Städtisches Fuhrparkmanagement 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Dienstfahrräder Kraftfahrzeuge Fuhrpark Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Information und Kommunikation 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Aufbau Firewall FN 9601 Technische Anlagen Summe der Maßnahme EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Graphisches Informationssystem 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Digitalisierung von Plänen Digitalisierg. Str.-Kataster Digitalisierg. Baumkataster BPL u. Baulandkataster Summe der Maßnahme

137 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung 5 Zeiterfassung 9600 Betriebsanlagen Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr. 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Personalrat 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

138 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Abteilung Umwelt- und Naturschutz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung spez. Geräte Summe der Maßnahme Freiwillige Feuerwehren 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Feuerwehrfahrzeuge Öispurbeseitiggs.Fahrzeug Einrichtung Betriebseinrichtung Funkeinrichtung Geräte, Ausstattung Summe der Maßnahme Hauptfeuerwache Friedrichshafen 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Raum Jugend-FW und WC Zwischenlager Ölbes.stoffe Atemschutzübungsanlage Erneuerung Heizungsanlage Summe der Maßnahme Investive Maßnahmen in Fischbach 9420 Anbau Summe der Maßnahme

139 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Katastrophenschutz 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9501 Maßn. gg. Starkregen/Überflutg Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

140 Einzelplan 2 Schulen 140 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Bildung, Famile und Sport 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Grundschule Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9427 Umbau im Bestand Neuer Wärmeverbund Summe der Maßnahme Albert-Merglen-Schule - Grundschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9434 Erweiterung o. Neubau Summe der Maßnahme Grundschule Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Fenster, Brüstungselemente

141 Einzelplan 2 Schulen 141 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Schulhofneugestaltung Summe der Maßnahme Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 4 Grundstücksverkehr 9320 Grunderwerb Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9450 Außenanlagen/Spielbereich neue Bushaltestelle Summe der Maßnahme Grundschule Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9450 Außenanlagen/Zaun Summe der Maßnahme Schulhaus Berg 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen 9320 Grunderwerb Neubau Summe der Maßnahme

142 Einzelplan 2 Schulen 142 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Schulhaus Schnetzenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9422 Sonnenschutz Turnhalle Süd Summe der Maßnahme Ludwig-Dürr-Schule - Grund- und Werkrealschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9606 Entgasungsanlage Summe der Maßnahme GMS Schreienesch 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9428 Erweiterg. GMS mit Mensa

143 Einzelplan 2 Schulen 143 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Schulhofneugestaltung Bushaltestelle bei Turnhalle Summe der Maßnahme Grundschulförderklasse Pestalozzischule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Grundschulförderklasse Schreieneschschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme GMS Graf Soden 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9502 neue Zufahrt und Umfeld Summe der Maßnahme Realschule Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9553 Schulhofneugestaltung Summe der Maßnahme

144 Einzelplan 2 Schulen 144 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Graf-Zeppelin-Gymnasium 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Karl-Maybach-Gymnasium 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9423 Umnutzg. Hausmeisterwohng Schulhofneugestaltung Split-Klimaanlage Summe der Maßnahme Merianschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Tannenhagschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

145 Einzelplan 2 Schulen 145 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9423 Energet. San. Dienstwohnung Ergänzung Außenanlage Umbau zu Kunststoffplatz Summe der Maßnahme Übrige schulische Aufgaben 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9357 Sportgeräte Summe der Maßnahme Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept) 9353 Schul-EDV-Konzept Summe der Maßnahme Amok-Prävention 9602 Durchsageanlagen Summe der Maßnahme Schulentwicklung 9400 Hochbaumaßn. Schulentwicklg Tiefbau/Außenanlagen Summe der Maßnahme Investitionen der MRS St. Elisabeth 9880 Zuschüsse an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Schulsozialarbeit 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Schulsozialarbeit Spezial-Einrichtung SSA Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stationäre Jugendverkehrsschule 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9501 Verlegung Zufahrt Summe der Maßnahme

146 Einzelplan 2 Schulen 146 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben Einzelplan

147 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtarchiv 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Einrichtung museal Betriebseinrichtung Tafeln zur Stadtgeschichte stadtgesch. Sammlgs.stücke Summe der Maßnahme Städt. Kunst- und Techniksammlung 1 Bet. an Zeppelin Museum GmbH 9850 Zuschuss Eingangshalle Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9356 Kunst- u. Sammlungsstücke Zeppelin-Sammlungsstücke Summe der Maßnahme Kulturufer 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9354 Geräte, Ausstattung Summe der Maßnahme Bodenseebibliothek 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Spez. Bibliotheksmobiliar Betriebseinrichtung Sammlungsstücke Summe der Maßnahme Seehasenfest 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Beschaffg. Seehasenfundus Anschaffung Festwagen Bewegliche Sachen Summe der Maßnahme

148 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9410 Neubau Fundusgebäude Summe der Maßnahme Naturschutz und Landschaftspflege 9 Artenschutzmaßnahmen gem. 44 ff BNatschG 9550 Grün-Maßnahmen Summe der Maßnahme Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer" 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Denkmalpflege 8 Förderung denkmalsbedingter Baukosten 9880 Zuschüsse an Übrigen Bereich Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

149 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Soziale Sicherung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Amt für Soziales 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Obdachlosenunterkünfte 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Gemeinschaftshaus Allmannsweiler 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Räume Summe der Maßnahme Wohnungen für Frauen in Not 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Förderung der Wohlfahrtspflege 1 Investitionszuschüsse 9870 Zuschuss an priv. Untern Summe der Maßnahme Barbara-Mügel-Stiftung 1 Investitionszuschüsse 9880 Zuschuss an übr. Bereich Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

150 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Förderung des Sports 1 Sportförderung 9885 Zuschuss Reit/Fahrverein Ail Summe der Maßnahme Turn- und Festhalle Scheffelstraße 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bodensee-Sporthalle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9607 Nahwärmeanschluss Zuschuss f. Nahwärmeanschl Summe der Maßnahme Kleinere bauliche Maßnahmen 9610 Erneuerung der Kegelbahnen Summe der Maßnahme Albert-Merglen-Halle 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Summe der Maßnahme Sporthalle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9410 Abbruch / Neubau Summe der Maßnahme

151 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Rotach-Halle Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9410 Planung Neubau Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Fischbach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Sporthalle Ailingen 8 Sporthalle Ailingen 9410 Neubau Summe der Maßnahme ZF-Arena Friedrichshafen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung, Sportgeräte Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9450 Parkflächen Arena Summe der Maßnahme Sportpark 4 Grunderwerb 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Strandbad Friedrichshafen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme

152 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bauliche Maßnahmen 9425 behindertenger. Anbau Wassertor zum Hafen Fahrradabstellanlage behindertenger. Seezugang Summe der Maßnahme Wellenbad Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Hallenbad 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9400 Abrisskosten Summe der Maßnahme Sportbad Friedrichshafen, Sauna und Gastro 8 Städt. Investitionen für Sportbad 9410 Sauna Gastronomie Zuschuss an komm. Sonderrechnungen Summe der Maßnahme Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

153 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Park- und Gartenanlagen 8 Stadtbegrünung, Neupflanzungen 9501 Begrünungsmaßnahmen Grünanlage b. Königsweg Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen 9352 Erwerb v. Parkbänken Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluftern 9352 Erwerb von Parkbänken Neupflanzungen an Wegen u. Plätzen Summe der Maßnahme Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch 9352 Erwerb v. Parkbänken Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Biotope 8 Biotop-Planungen u. -Ausführungen 9551 Biotopverbund-Ausführung Lernbiotop am Riedlewald Summe der Maßnahme Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze 8 Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet 9514 Spielplatz Säntis-/Allgäustr Kinderspielplatz Fischbach Spielplatz Eintrachtstr Spielplatz Wiggenhausen Summe der Maßnahme Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet 9503 Erg./San. bestehend. Plätze Summe der Maßnahme

154 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch 9501 Verbesserung Spielplätze Spielpl. Pfatthagäcker II Summe der Maßnahme Zeltplätze 8 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach 9410 Ersatzbau Rezeptions-/Gastro-Gebäude Summe der Maßnahme Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad 8 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen 9501 Beschilderung Summe der Maßnahme Wanderwege im Ortsteil Ailingen 9501 Beschilderungen Wegbefestigung Summe der Maßnahme Wanderwege im Ortsteil Kluftern 9352 Parkbänke, Hundetoiletten Summe der Maßnahme Freizeitplatz Manzell 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

155 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Städtische Bauverwaltung 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen 9601 Planungsrate Komm. Energiemanagement Summe der Maßnahme Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Stadtplanungsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB 8 Ausgleichsmaßnahmen 9500 Vorgezogene AGM AGM Alt-Allmannsweiler

156 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgleichsmaßn. Sportpark AGM Frei- u. Seebad Ausgl.maßn. Wiggenhs. Süd III Ausgl.maßn. Pfatthaagäcker AGM BPlan Seehasenfundus AGM Feuerwehr Fischbach AGM Ittenhausen Nord, BA Summe der Maßnahme Ökokonto 9350 Erwerb von Öko-Punkten Summe der Maßnahme Amt f. Vermessung u.liegenschaften-vermessungsabt. 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Gutachterausschuss BauGB 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauordnungsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 0200 Stadtentwicklung Hinterer Hafen / San.-Antrag 9502 Honorare San.beauftragte Ordnungs- /Baumaßnahmen Zuschüsse an übrigen Bereich Summe der Maßnahme

157 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstr. / San.-Antrag 9320 Erwerb von Grundstücken Honorare Sonstige Ordnungsmaßnahmen Zuschüsse an übrigen Bereich Summe der Maßnahme Stadtentwicklung Uferpark 9501 Neugestaltg. Ufer-/Seestraße Neugestaltung Uferpark Erneuerung Hafenmole Summe der Maßnahme Prüfamt für Baustatik 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Förderung des Wohnungsbaues 8 Investitionszuschüsse 9880 Für Schallschutzmaßnahmen Für Energiesparmaßnahmen Für altengerechte Wohnungen Baukindergeld Summe der Maßnahme Städt. Wohnraumförderungsprogramm 9301 Wohnungsbauförderung Kaufpreisvergünstigungen Summe der Maßnahme Gemeindestraßen 4 Grunderwerb für Straßenflächen 9320 Im alten Stadtgebiet Im Stadtt. Ailingen Summe der Maßnahme Schaffung von Anlagevermögen 9352 Erwerb v. bewegl. Sachen

158 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LED-Geschwindigkeitstafeln Unterflurmüllbehälter Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet 9501 Planungskosten Kleinere Um- und Ausbauten Straßenwiederherstellung nach Leitungsbau Vermessungskosten Barrierefreier Ausbau Ausbau Allmandstraße BG Allmannsweiler Nord Neugest. Eisenbahnstr. Plang Neugest. OD Fischb. Plang Erschließung Sportpark Rückb. Ehlers/Keplerstr Neue Ortsmitte Fischbach Neugestaltg. Ufer-/Seestraße Herstellg. fehl. Straßenentwäss BG Allmannsweiler Süd-Ost Neubau Gehweg Am Klärwerk innerörtl. Beschilderung Baugebiet Muntenried Wiggenhausen Süd, 3. BA Gewerbegebiet Am Flughafen Straßen Flakkaserne GE Fallenbrunnen SW BA Ern.von Strassenbelägen Summe der Maßnahme Eisenbahnübergänge 9501 Bahnunterführg. Fischbach Summe der Maßnahme

159 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Über-/Unterführungen 9507 Kitzenw. barrierefr. Rampe Stadtbahnhof, Aufzugsanpassg Summe der Maßnahme Bau eines KVP 9501 Tiefbau Summe der Maßnahme KVP Friedrich- / Olgastraße 9501 Tiefbau Summe der Maßnahme Brücken-Generalsanierungen 9500 Generalsanierungen von Brücken BW 502 L328a Brücke über DB Summe der Maßnahme Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 9502 Allg. Verbesserungsmaßn Planung Radschnellweg Veloring, Abschnitt Veloring, Abschnitt Veloring, Abschnitt Veloring, Abschnitt Veloring, Abschnitt Radw. Eggenw./Hirschlatt Radw. Paulinen/Ravensb.Str Zuschuss Fahrradparkhaus Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen 9500 Planungs- u. Vermessungskosten Kleinere Um-,Ausbauten Ern. von Straßenbelägen Baugebiet Reinachweg Baugeb. Ittenhausen Nord, BA

160 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baugebiet Berg, BA Baugebiet Berg, BA Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach 9503 kleinere Um- und Ausbauten Ern. von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern 9503 Erschl. GE Kluftern Süd BG Lachenäcker, BA Neugestaltung Ortsmitte Kleinere Um- u. Ausbauten Ern. von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch 9503 kleinere Um- und Ausbauten BG Pfatthaagäcker BA II Ortsstr. Lempfriedsweiler Ern. von Straßenbelägen Summe der Maßnahme Signal- und Parkleiteinrichtungen 8 Bauliche Maßnahmen 9500 Ergänzg./Ern. Signalanlagen Ergänzg./Ern. Netzsteuerung Erneuerg. Verkehrsrechner Verkehrsleitsystem Summe der Maßnahme Kreisstraßen 0011 KVP K 7739 / K Waggersh./Jettenhs./Colsmanstr Summe der Maßnahme

161 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR K 7735 Teuringer Straße 9501 KVP Ittenhausen Summe der Maßnahme K 7729 Waltenweiler 9500 Querungshilfe Summe der Maßnahme Bundesstraßen 0010 B 31 neu, Lärmschutztunnel Waggershausen 9800 Anteil Stadt an Inv.kosten Summe der Maßnahme Lärmschutz an Bundesstraßen 9500 Planungskosten Summe der Maßnahme Straßenbeleuchtung 8 Erneuerungen und Erweiterungen 9600 Im Alten Stadtgebiet Summe der Maßnahme Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 9 Bauliche Investitionen 9502 Parkplatz b. Frei-/Seebad Parkscheinautomaten Summe der Maßnahme Wasserläufe, Wasserbau 4 Grundstücksverkehr 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Hochwasserschutzregister 9501 Retentionsflächen ( 65 WG) Hochwasserschutzregister Summe der Maßnahme Hochwassersicherer Ausbau der Rotach 9500 Planungen, Untersuchungen Summe der Maßnahme Gewässerentwicklung 9501 Planungskosten

162 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 sichtlicher gestellt ff EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausführung Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

163 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Abwasserbehandlung/Klärwerk (SBA) 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung 1 Kampfmittelbeseitung/Altlasten allgemein 9501 Untersuchungen Summe der Maßnahme Deponiesicherung b. ehem. Müllplatz Fischbach 9504 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altablagerung Kitzenwiese 9502 Fachtechn. Kontrolle Summe der Maßnahme Altablagerung Freizeitgelände Manzell 9502 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne 9502 Fachtechnische Kontrolle Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung Fallenbrunnen 9500 Techn. Erkundung Altlastenbeseitigung Summe der Maßnahme Altlastenbeseitigung ehem. Güterbahnhof 9502 Altlastenbeseitigung Summe der Maßnahme Weihnachtsmarkt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9350 Ersatz/Ergänz. Markthütten Weihnachtskrippe Ergänzg. Weihnachtskrippe Neubeschaffung von Lampen u. Motiven Infrastruktur Weihnachtsmarkt Summe der Maßnahme

164 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Friedhöfe im alten Stadtgebiet 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Spezielle Einrichtungen Betriebseinrichtung Spez. Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof 9421 Friedhofskapelle Entwässerg. Grabfelder Ern. Wasserzuleitung Wiederbelegg. best. Felder Ern. Friedhofsmauer Russisches Ehrenfeld Summe der Maßnahme Friedhof Jettenhausen 9550 Urnenstelen Summe der Maßnahme Friedhofswesen Raderach 9830 Investitionsumlage Summe der Maßnahme Friedhöfe im Stadtteil Ailingen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung Summe der Maßnahme Friedhof Ailingen 9500 Plang. Neukonzeption Grabfelderweiterung Tiefbau, Urnenstelen Summe der Maßnahme

165 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Friedhöfe im Stadtteil Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Erweiterung Friedhof Kluftern 9551 Erweiterung Urnenwand Summe der Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bürgerhaus Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Jettenhausen 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme

166 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindesaal Berg 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9450 Erweiterung Parkplatz Summe der Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Raderach 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9353 Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Kluftern 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bürgersaal Ettenkirch 4 Grundstücksverkehr 9320 Grunderwerb Summe der Maßnahme Städt. Baubetriebe 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9351 Kraftfahrzeuge Einrichtung spez. Werkstatt-Einrichtung Betriebseinrichtung Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9425 San. Tore/Umbau Anlieferg Summe der Maßnahme Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluftern 9351 Kraftfahrzeuge

167 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Maschinen, Werkzeuge Summe der Maßnahme Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern 9500 Belagserneuerungen Summe der Maßnahme Tourist-Information 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung spez. Einrichtung Betriebseinrichtung Summe der Maßnahme Bauliche Maßnahmen 9600 Technische Anlagen Summe der Maßnahme Allgemeine Förderung des Verkehrs 9 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 9280 Gewährung v. Darlehen Summe der Maßnahme Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe 9 Leistungen an RITZ GmbH 9270 Gewährung von Darlehen an private Untern Summe der Maßnahme Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 8 Bushaltestellen im alten Stadtgebiet 9501 Barrierefreiheit ÖPNV Summe der Maßnahme Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 9870 Kostenbeteiligg. DB Summe der Maßnahme Infrastruktur Bereich Stadtbahnhof 9870 Kostenbeteiligg. DB Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

168 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Telekommunikation / Infrastruktur 8 Ausbau der Breitbandversorgung 9600 Planungsrate Summe der Maßnahme Forstwirtschaftliche Unternehmen 4 Erwerb von Waldgrundstücken 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF) 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 9352 Einrichtung Betriebseinrichtung Geräte, Maschinen f. Hausmeister Summe der Maßnahme Wohn- und Geschäftsgrundstücke 9 Gebäude Schanzstraße Split-Klimaanlage Summe der Maßnahme Wohngebäude Keplerstr Planung Umbau/Sanitär Summe der Maßnahme Sonstiges Grundvermögen 4 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke 9320 Erwerb von Grundstücken Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

169 Einzelplan Investitionsprogramm Ausgaben Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 Gesamtdeckung 9112 Zuführung an RL BMS Zuführung an RL KMH Zuführung an RL AGA Leibrentenzahlungen Grunderwerb Ordentl. Tilgg. v. Kreditmarkt Summe der Maßnahme Ausgaben Einzelplan

170 Einzelplan 170 Investitionsprogramm Ausgaben Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einzelplan Allgemeine Verwaltung Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einzelplan Schulen Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Einzelplan Soziale Sicherung Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Bau- und Wohnungswesen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen

171 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Verwaltung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Verkaufserlöse Summe der Maßnahme HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge 2 Darlehensgewährungen 3280 Rückflüsse AG-Darlehen Summe der Maßnahme Rechtsamt 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserungserlöse Summe der Maßnahme Städtisches Fuhrparkmanagement 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

172 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Öffentliche Sicherheit und Ordnung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Freiwillige Feuerwehren 6 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Verkaufserlöse L-Zuschuss Feuerwehr Summe der Maßnahme Hauptfeuerwache Friedrichshafen 3610 Landeszuschuss Summe der Maßnahme Investive Maßnahmen in Fischbach 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme investive Maßnahmen in Kluftern 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

173 Einzelplan 2 Schulen 173 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grundschule Ailingen 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Zusch. v. komm. Sonderrechnungen Summe der Maßnahme Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule 4 Grundstücksverkehr 3650 Zusch. v. komm. Sonderrechnungen Summe der Maßnahme Grundschule Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Schulhaus Berg 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen 3400 Teileigentum an Ze Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme GMS Schreienesch 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme GMS Graf Soden 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Tannenhagschule 8 Bauliche Maßnahmen 3680 Zuschüsse vom übrigen Bereich Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

174 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Gesundheit, Sport, Erholung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sporthalle Fischbach 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Sportpark 4 Grunderwerb 3400 Grundstückserlöse Summe der Maßnahme Frei- und Seebad Fischbach 4 Grundstücksverkehr 3400 Grundstückserlöse Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

175 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ausgleichsmaßnahmen nach 135 a-c BauGB 1 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen 3552 Kostenerstatt.beitr. (Ablösg) Summe der Maßnahme Ökokonto 3555 Einnahmen aus Ökopunkten Summe der Maßnahme Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 0200 Stadtentwicklung Hinterer Hafen / San.-Antrag 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstr. / San.-Antrag 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Zuschüsse nach LGVFG Summe der Maßnahme Förderung des Wohnungsbaues 2 Darlehensgewährungen 3270 Rückfl. Wohnbaudarlehen Rückflüsse Fam.heimdarl Summe der Maßnahme Gemeindestraßen 4 Grunderwerb für Straßenflächen 3400 Veräusserungserlöse Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet 3510 Erschließungsbeiträge Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Eisenbahnübergänge 3610 Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme

176 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Über-/Unterführungen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluftern 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch 3510 Erschließungsbeiträge Summe der Maßnahme Signal- und Parkleiteinrichtungen 8 Bauliche Maßnahmen 3610 L-Zusch. Verkehrsleitsystem Summe der Maßnahme Kreisstraßen 0011 KVP K 7739 / K Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme K 7725 Hirschlatter Straße 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Bundesstraßen 0011 B 31 Ost 3600 Zuschüsse vom Bund Summe der Maßnahme Straßenbeleuchtung 8 Erneuerungen und Erweiterungen 3600 Zuschüsse vom Bund Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme

177 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Bau- und Wohnungswesen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wasserläufe, Wasserbau 1 Bau des Uferweges 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Gewässerentwicklung 3610 Zuweisungen vom Land Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

178 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bürgerhaus Kluftern 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Mehrzweckhalle Fischbach 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Städt. Baubetriebe 8 Bauliche Maßnahmen 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluftern 3610 Zuschüsse vom Land Summe der Maßnahme Allgemeine Förderung des Verkehrs 9 Leistungen an Flughafen Friedrichshafen GmbH 3280 Darlehensrückflüsse Summe der Maßnahme Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe 1 Leistungen an IBO Messe GmbH 3270 Darlehensrückfl. priv. Untern Summe der Maßnahme Leistungen an RITZ GmbH 3270 Darlehensrückfl. v. priv. Untern Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

179 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Wohn- und Geschäftsgrundstücke 4 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke 3400 Grundstücksverkäufe Summe der Maßnahme Sonstiges Grundvermögen 4 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke 3400 Grd.stücksverkäufe Summe der Maßnahme Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 3450 Veräusserung von bewegl. Sachen Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

180 Einzelplan Investitionsprogramm Einnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1 Gesamtdeckung 3 Allg. Zuführung vom VWH Entnahme aus Allg. Rücklage Kredite vom Kreditmarkt Summe der Maßnahme Einnahmen Einzelplan

181 Einzelplan 181 Investitionsprogramm Einnahmen Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren sichtlicher gestellt ff Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Zusammenstellung der Einzelpläne Einzelplan Allgemeine Verwaltung Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung Einzelplan Schulen Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Bau- und Wohnungswesen Einzelplan Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einzelplan Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen

182 182

183 183 Anlage 12 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum nicht enthaltenen Maßnahmen Bezeichnung der Vorhaben Voraussichtliche Ausgaben Euro Sport- und Mehrzweckhallen: Neubau Mehrzweckhalle Fischbach Sporthallenkonzept Innenstadt Nord 500. Turn- und Festhalle, Generalsan. oder Abriss und Neubau 8.. Schulbaumaßnahmen: Schule Fischbach, Bildungshaus (schulischer Teil) 3.. Albert-Merglen-Schule, Sanierung 8.. Grundschule Ailingen, Mensa Schulzentrum Ludwig-Dürr-Schule, Neuordnung Stellplätze/Verlagerung Schulhof 1.. Gesamtkonzept Außenanlagen Pestalozzi / GZG 4.. GMS Schreienesch, Schulhofneugestaltung 1.. GMS Graf Soden, Schulhofneugestaltung 800. KMG, Erweiterung Mensa im DG 400. Merianschule, Schulhofneugestaltung 950. Tannenhagschule, Generalsanierung Radwege- und Straßenbau: Strandbadstraße 300. Dorfwiesenstraße / Gaggstraße 500. Leonie-Fürst-Straße, Verbreiterung 200. Minikreisel Sonnenbergstraße 300. KVP Grötzel-/Dekan-Rogg-Straße 600. KVP Gewerbegebiet P Brücken-Generalsanierung BW 20 Rotach Bunkhofen 500. Erneuerung von Straßenbelägen in Raderach 250. Radweg Lottenweiler Bäumlinger Weg - Hauptstraße (L328a) 800. L 328a, KVP Ortseingang Ost (bei Jugendherberge) 800. Ailinger Straße zwischen Hadwig- und Ehlersstraße 700.

184 184 Bezeichnung der Vorhaben Voraussichtliche Ausgaben Euro Bau- und Gewerbegebietserschließungen: GE Fallenbrunnen SW BA GE Fallenbrunnen Nord-Ost 2.. Baugebietsentwicklung Erschließung Baugebiet Reinachweg 650. Sonstige Investitionsmaßnahmen: Rathaus Adenauerplatz, Ausbau Treppenkopf/DG 300. Feuerwehr Ailingen, Neubau Feuerwehrhaus/Magazin 6.. Neubau Kinderspielplatz Eintrachtstraße 450. Campingplatz Fischbach, Neubau Rezeptions-/Gastrononomiegebäude Quartiersentwicklung alter Güterbahnhof 4.. Wohnmobilstellplatz Lindauer Straße, Neugestaltung 400. Altlastenbeseitigung, Neubau eines Zwischenlagerplatzes 700. BBA, Umsetzung Energie-/Umweltkonzept zusammen

185 185 Anlage 13 zum Doppelhaushalt 2018/2019 Übersicht über den STAND DES ANLAGEVERMÖGENS sowie der ABSCHREIBUNGEN UND ERTRAGSZUSCHÜSSE des städtischen Haushalts auf 31. Dezember 2016

186 186 Anlagennachweis der kostenrechnenden Einrichtungen nach 38 Abs. 1 GemHVO Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 0600 Max-Grünbeck-Haus Grundstück ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude , , ,12 0, , , , ,29 0, , ,00 Summe , , ,12 0, , , , ,29 0, , , ,00 Unterabschnitt 5616 Rotachhalle Ailingen Gebäude ,82 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,17 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0,00 0, ,17 0,00 Betriebsvorrichtungen ,60 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Maschinen 3.421,03 0,00 0,00 0, , ,03 375,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung ,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung 0, ,10 0,00 0, ,10 0,00 10,10 0,00 0,00 10, ,00 Musikinstrumente 7.996,61 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 GWGs ,24 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 Summe , ,10 0,00 0, , , ,10 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach Gebäude ,63 0, ,97 0, , , , ,54 0, , ,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung ,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,03 0, ,97 0, , , , ,54 0, , ,00 877,00 Unterabschnitt 5620 Sportarena a) Anlagevermögen Gebäude ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,29 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,97 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,32 0,00 0,00 0, , ,32 907,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,06 0,00 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 0, ,06 0,00 Betriebsausstattung ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,70 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 Zwischensumme , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00

187 187 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen Lizenzen 9.783,39 0, ,39 0,00 0, ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 Software 1.224,16 0,00 0,00 0, , ,16 137,00 0,00 0, ,16 0,00 Grundstück ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,67 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen , ,58 0,00 0, , , ,58 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,33 0, ,47 0, , , , ,47 0, , ,00 Kraftfahrzeuge 9.299, ,68 0,00 0, , ,76 773,68 0,00 0, , ,00 Maschinen ,77 0, ,25 0, , ,77 384, ,25 0, , ,00 Betriebsausstattung ,45 0, ,06 0, , , , ,06 0, , ,00 Büroausstattung ,41 0,00 0,00 0, , ,41 747,00 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,57 0, ,64 0, , , , ,64 0, , ,00 GWG 2.044,80 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 Summe , , ,81 0, , , , ,81 0, , , ,00 Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach Lizenzen 8.399,55 0, ,55 0,00 0, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 Software 1.223,50 0,00 0,00 0, , ,50 137,00 0,00 0, ,50 0,00 Grundstück ,79 0,00 0,00 0, ,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude , , , ,71 0, ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 Außenanlagen ,37 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,17 0, , , , , , , , , ,00 Kraftfahrzeuge ,02 0, ,25 0, , ,02 355, ,25 0, , ,00 Maschinen ,50 0, ,33 0, , , , ,33 0, , ,00 Betriebsausstattung , , , , , , , ,33-350, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,86 0, ,28 0, , , , ,28 0, , ,00 AIB , , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Summe , , , , , , , , , , , ,00 Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen a) Anlagevermögen Lizenzen 9.773,37 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 0, ,37 0,00 Software 1.226,01 0,00 0,00 0, , ,01 137,00 0,00 0, ,01 0,00 Grundstücke ,58 0,00 0,00 0, ,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,90 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,49 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,88 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,63 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,59 0,00 0,00 0, , ,59 139,00 0,00 0, ,59 444,00 Betriebsausstattung , ,35 0,00 0, , , ,35 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,59 0,00 861,01 0, , , ,00 617,01 0, , ,00 GWG ,83 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 Summe , ,35 861,01 0, , , ,35 617,01 0, , , ,00 b) Rückstellungen SoPo Land ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,35 861,01 0, , , ,35 617,01 0, , , ,00

188 188 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 5720 Hallenbad Lizenzen 9.826,44 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 0, ,44 0,00 Software 1.238,29 0,00 0,00 0, , ,29 139,00 0,00 0, ,29 0,00 Grundstück ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Werksdienstwohnung ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,07 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,24 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 Maschinen ,65 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung 2.066,57 0,00 0,00 0, , ,57 103,00 0,00 0, ,57 822,00 Betriebsausstattung , ,32 0,00 0, , , ,32 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,06 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 GWG 681,63 0,00 0,00 0,00 681,63 681,63 0,00 0,00 0,00 681,63 0,00 Summe , ,32 0, , , , ,32 0, , , , ,00 Unterabschnitt 5910 Zeltplatz Fischbach a) Anlagevermögen Grundstücke ,09 0,00 0,00 0, ,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,29 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,67 0,00 0,00 0, , ,67 1,00 0,00 0, ,67 0,00 Betriebsvorrichtungen ,23 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 3.099,45 0,00 0,00 0, , ,45 3,00 0,00 0, ,45 0,00 sonstige Fahrzeuge 4.858,69 0,00 0,00 0, , ,69 640,00 0,00 0, ,69 374,00 Betriebsausstattung ,43 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,85 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 b) Rückstellungen Kostenanteil Pächter Beschaffungen ,53 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,32 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen Grundstücke ,68 0,00 0,00 0, ,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1, ,00 Summe ,68 0,00 0,00 0, ,68 1,68 0,00 0,00 0,00 1, ,00 47.,00 Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte Betriebsvorrichtungen ,98 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 5.946,06 0,00 0,00 0, , ,06 556,00 0,00 0, , ,00 GWG 7.352,83 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 Summe ,87 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 928,00 SoPo priv. Untern ,00 0,00 0,00 0, , ,00 312,00 0,00 0, ,00 938,00 Summe ,87 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 928,00

189 189 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7320 Christkindlesmarkt Betriebsvorrichtungen ,52 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 1.023,61 0,00 0,00 0, , ,61 1,00 0,00 0, ,61 0,00 Betriebsausstattung , ,87 0,00 0, , , ,87 0,00 0, , ,00 Summe , ,87 0,00 0, , , ,87 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 7350 Markthalle Grundstück ,12 0,00 0,00 0, ,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,82 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 3.103,23 0,00 0,00 0, , ,23 194,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 180,43 0,00 0,00 0,00 180,43 0,00 Betriebsausstattung 9.359,75 0,00 0,00 0, , ,75 169,00 0,00 0, ,75 396,00 Summe ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 7510 a) Städt. Hauptfriedhof DV-Software ,05 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0, ,05 0,00 Lizenzen 612,03 0,00 0,00 0,00 612,03 612,03 0,00 0,00 0,00 612,03 0,00 Grundstück ,16 0,00 0,00 0, ,16 2,16 0,00 0,00 0,00 2, ,00 Gebäude ,98 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,47 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,84 0,00 0,00 0, , ,84 730,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,92 0,00 0, , , ,92 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen , ,56 0,00 0, , , ,56 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte ,98 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen 6.648,68 0,00 0,00 0, , ,68 2,00 0,00 0, ,68 0,00 Betriebsausstattung , ,99 0,00 0, , , ,99 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,82 0,00 0,00 0, , ,82 1,00 0,00 0, ,82 0,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,49 0,00 0,00 0, ,49 997,49 78,00 0,00 0, ,49 56,00 Musikinstrumente ,42 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 AiB 0,00 496,28 0,00 0,00 496,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,28 Summe , ,75 0,00 0, , , ,47 0,00 0, , , ,00 b) Friedhof Fischbach Grundstück ,08 0,00 0,00 0, ,08 2,44 0,00 0,00 0,00 2, ,64 Gebäude ,69 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 5.741,30 0,00 0,00 0, , ,30 1,00 0,00 0, ,30 0,00 Bestattungseinrichtungen ,32 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,72 0,00 0,00 0, , ,72 1,00 0,00 0, ,72 0,00 Maschinen lt SAP ,44 0,00 0,00 0, , ,44 80,00 0,00 0, ,44 39,00 Betriebsausstattung ,98 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Musikinstrumente 4.995,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Summe ,53 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00

190 190 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR c) Friedhof Jettenhausen Gebäude ,88 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen 1.597,98 0,00 0,00 0, , ,98 1,00 0,00 0, ,98 0,00 Betriebsvorrichtungen 1.380,49 0,00 0,00 0, ,49 736,49 46,00 0,00 0,00 782,49 598,00 Bestattungseinrichtungen ,22 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 2.838,69 0,00 0,00 0, , ,69 1,00 0,00 0, ,69 0,00 Betriebsausstattung 3.882,84 0,00 0,00 0, , ,84 162,00 0,00 0, , ,00 Summe ,10 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Hauptfriedhof mit Friedhof Fischbach u. Jettenhsn. DV-Software ,05 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0, ,05 0,00 Lizenzen 612,03 0,00 0,00 0,00 612,03 612,03 0,00 0,00 0,00 612,03 0,00 Grundstück ,24 0,00 0,00 0, ,24 4,60 0,00 0,00 0,00 4, ,64 Gebäude ,55 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,45 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,63 0,00 0,00 0, , ,63 777,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen , ,92 0,00 0, , , ,92 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,29 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen , ,56 0,00 0, , , ,56 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte ,98 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Technische Anlagen 6.648,68 0,00 0,00 0, , ,68 2,00 0,00 0, ,68 0,00 Betriebsausstattung , ,99 0,00 0, , , ,99 0,00 0, , ,00 Büroausstattung ,82 0,00 0,00 0, , ,82 1,00 0,00 0, ,82 0,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,49 0,00 0,00 0, ,49 997,49 78,00 0,00 0, ,49 56,00 Musikinstrumente ,42 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau 0,00 496,28 0,00 0,00 496,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,28 Gesamtsumme , ,75 0,00 0, , , ,47 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen Grundstücke ,90 0,00 0,00 0, ,90 1,29 0,00 0,00 0,00 1, ,61 Gebäude ,83 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen , ,72 0,00 0, , , ,72 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,07 0, ,92 0, , ,07 2,00 90,92 0, ,15 0,00 Bestattungseinrichtungen ,04 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,74 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 Maschinen , ,46 0,00 0, , ,41 475,46 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung ,03 548,86 0,00 0, , , ,86 0,00 0, , ,00 Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , , ,92 0, , , ,04 90,92 0, , , ,00

191 191 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7512 Friedhof Kluftern Grundstücke ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gebäude ,54 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage 9.647, ,84 0,00 0, ,85 400, ,84 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 6.088,23 0,00 0,00 0, , ,23 301,00 0,00 0, ,23 779,00 Bestattungseinrichtungen 556.,40 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 7.975,45 0,00 0,00 0, , ,45 4,00 0,00 0, ,45 0,00 Betriebsausstattung ,41 0,00 0,00 0, , ,41 700,00 0,00 0, ,41 902,00 Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe , ,84 0,00 0, , , ,84 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 7513 Friedhof Ettenkirch Grundstücke ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,99 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Gebäude ,05 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,08 0,00 0,00 0, , ,08 1,00 0,00 0, ,08 0,00 Betriebsvorrichtungen ,05 0,00 0,00 0, , ,05 338,00 0,00 0, , ,00 Bestattungseinrichtungen ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen auf fremdem Grund ,18 0,00 0,00 0, ,18 141,18 422,00 0,00 0,00 563, ,00 Maschinen 4.836,96 0,00 0,00 0, , ,96 3,00 0,00 0, ,96 0,00 Technische Anlagen 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32, ,00 Betriebsausstattung 4.124, ,82 756,71 0, , ,72 146,82 756,71 0, , ,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 AiB 0, ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 Summe , ,38 756,71 0, , , ,82 756,71 0, , , ,00 Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten a) Anlagevermögen Gebäude ,20 738,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen 2.583,56 0,00 0,00 0, , ,56 2,00 0,00 0, ,56 0,00 Zwischensumme ,76 738,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 949,00 b)rückstellung aus Zuschüssen ,73 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,73 0,00 Summe ,03 738,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 949,00

192 192 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7670 DGH Schnetzenhausen a) Anlagevermögen Gebäude ,85 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage ,63 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0, ,63 0,00 Maschinen ,58 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 0,00 Betriebsausstattung , ,91 0, , , ,13 873,91 0,00 350, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,13 0,00 0,00 0, , ,13 170,00 0,00 0, ,13 583,00 Sonstige Fahrzeuge 1.943,70 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 GWGs ,34 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0, ,34 0,00 Summe , ,91 0, , , , ,91 0,00 350, , , ,00 b) Rückstellungen SoPo Land ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,91 0, , , , ,91 0,00 350, , , ,00 Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluftern a) Anlagevermögen Grundstücke 7.282,53 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 Gebäude , ,05 0,00 0, , , ,05 0,00 0, , ,00 Außenanlage ,35 0,00 0,00 0, , ,35 112,00 0,00 0, ,35 85,00 Betriebsvorrichtungen ,58 0,00 0,00 0, , ,58 0,00 0,00 0, ,58 0,00 Kunstgegenstände ,59 0,00 0,00 0, ,59 250,53 0,00 0,00 0,00 250, ,06 Maschinen 4.014,69 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0, ,69 0,00 Betriebsausstattung ,35 0,00 371,81 0, , , ,00 371,81 0, , ,00 Büroausstattung 0,00 853,74 0,00 0,00 853,74 0,00 6,74 0,00 0,00 6,74 847,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 0,00 429,71 0,00 0,00 429,71 0,00 257,71 0,00 0,00 257,71 172,00 Musikinstrumente 140,40 0,00 0,00 0,00 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 140,40 0,00 GWGs 3.368,51 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 Zwischensumme , ,50 371,81 0, , , ,50 371,81 0, , , ,00 b) Rückstellungen SoPo priv. Untern ,58 0,00 0,00 0, ,58 607,58 20,00 0,00 0,00 627,58 395,00 Summe , ,50 371,81 0, , , ,50 371,81 0, , , ,00

193 193 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7672 Ludwig-Ross-Halle Ettenkirch a) Anlagevermögen Grundstücke ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 Gebäude , ,48 0,00 0, , , ,48 0,00 0, , ,00 Außenanlage ,83 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,83 16,00 Betriebsvorrichtungen ,38 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,15 852,60 733,85 0, , ,15 70,60 733,85 0, ,90 782,00 Anbaugeräte 2.147,30 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, ,30 0,00 Betriebsausstattung , ,69 0,00 0, , , ,69 0,00 0, , ,00 Büroausstattung 1.226,48 0,00 0,00 0, ,48 281,48 81,00 0,00 0,00 362,48 864,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,91 220,42 0,00 0, ,33 539,91 321,42 0,00 0,00 861, ,00 PKW 940,00 0,00 0,00 0,00 940,00 128,00 85,00 0,00 0,00 213,00 727,00 Sonstige Fahrzeuge 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 GWGs ,46 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0, ,46 0,00 Zwischensumme , ,19 733,85 0, , , ,19 733,85 0, , , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen SoPo Land ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 SoPo private Untern ,01 0,00 0,00 0, , ,01 63,00 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe , ,19 733,85 0, , , ,19 733,85 0, , , ,00 Unterabschnitt 7673 MZH Jettenhausen a) Anlagevermögen Gebäude ,94 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage ,23 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 Betriebsvorrichtungen ,12 0,00 0,00 0, , ,12 96,00 0,00 0, ,12 161,00 Maschinen 4.808,49 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 Betriebsausstattung ,81 0,00 0,00 0, , ,81 758,00 0,00 0, , ,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt. 357,39 0,00 0,00 0,00 357,39 357,39 0,00 0,00 0,00 357,39 0,00 GWGs ,23 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 Zwischensumme ,21 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 b)rückstellung aus Zuschüssen SoPo Land 2.168,87 0,00 0,00 0, ,87 699,87 144,00 0,00 0,00 843, , ,87 0,00 0,00 0, ,87 699,87 144,00 0,00 0,00 843, ,00 0,00 Summe ,34 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00

194 194 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg Grundstücke 8.945,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 Gebäude ,61 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage ,93 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0, ,93 0,00 Betriebsvorrichtungen ,28 0,00 0,00 0, , ,28 286,00 0,00 0, , ,00 Maschinen 6.659,99 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 Betriebsausstattung ,78 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 GWGs ,02 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 AiB 0, ,89 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 Summe , ,89 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Unterabschnitt 7675 DGH Raderach Grundstücke ,14 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Gebäude ,21 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlage ,16 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen ,25 0,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 Maschinen 220,40 0,00 0,00 0,00 220,40 220,40 0,00 0,00 0,00 220,40 0,00 Betriebsausstattung ,81 0,00 0,00 0, , ,81 170,00 0,00 0, , ,00 Büroausstattung 199,28 0,00 0,00 0,00 199,28 199,28 0,00 0,00 0,00 199,28 0,00 Telekomm.- und EDV- Ausstatt ,39 0, ,39 0,00 0, ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 Summe ,64 0, ,39 0, , , , ,39 0, , , ,00 Unterabschnitt 7676 Mehrzweckhalle Kluftern Gebäude 0, ,87 0, , ,64 0, ,64 0,00 0, , ,00 Außenanlage 0, ,81 0, , ,22 0, ,22 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtungen 0, ,18 0, , ,11 0, ,11 0,00 0, , ,00 Maschinen 0, ,21 0, , ,20 0, ,20 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 0, ,17 0, , ,91 0, ,91 0,00 0, , ,00 Büroausstattung 0, ,36 0,00 0, ,36 0, ,36 0,00 0, , ,00 Musikinstrumente 0,00 21,15 0,00 0,00 21,15 0,00 1,15 0,00 0,00 1,15 20,00 AiB 0, ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 0, ,59 0,00 0, ,59 0, ,59 0,00 0, , , ,00

195 195 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt I. BBA a)anlagevermögen Grundstücke ,82 0,00 0,00 0, ,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dienstgebäude , ,56 0,00 0, , , ,56 0,00 0, , ,00 Wohngebäude , ,22 0,00 0, , , ,22 0,00 0, , ,00 Außenanlage Dienstgebäude ,01 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen Wohngebäude 4.818,52 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0, ,52 1,00 Betriebsvorrichtungen ,24 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,25 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 LKW ,62 0, ,75 0, , , , ,75 0, , ,00 Sonstige Fahrzeuge , , ,79 0, , , , ,79 0, , ,00 Maschinen , ,76 0,00 0, , , ,76 0,00 0, , ,00 Anbaugeräte , , ,93 0, , , , ,93 0, , ,00 Technische Anlagen ,59 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 0,00 0, ,59 11,00 Büroausstattung ,42 0,00 0,00 0, , ,42 182,00 0,00 0, ,42 85,00 Betriebsausstattung , ,30 0,00 0, , , ,30 0,00 0, , ,00 Telekommunikation, EDV ,47 994, ,04 0, , ,47 82, ,04 0, ,84 929,00 Geringwertige Wirtschaftsgüter 8.368,89 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0, ,89 29,00 Anlagen im Bau ,63 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Zwischensumme , , ,51 0, , , , ,51 0, , , ,00 b)rückstellungen aus Zuschüssen SoPo - private Unternehmen 0, ,01 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 0, , ,00 Zw.summe Baubetriebsamt , , ,51 0, , , , ,51 0, , , ,00 II. BBA Ailingen PKW ,44 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 LKW ,10 0, ,35 0, , ,10 0, ,35 0, ,75 1,00 Sonstige Fahrzeuge ,64 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Maschinen ,33 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0, ,33 24,00 Anbaugeräte ,33 0,00 0,00 0, , ,33 902,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 3.503,66 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 0, ,66 7,00 Zw.summe BBA Ailingen ,50 0, ,35 0, , , , ,35 0, , , ,00

196 196 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR III. BBA Kluftern Gebäude ,35 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Außenanlagen ,57 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Kraftfahrzeuge ,40 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0, ,40 1,00 Sonstige Fahrzeuge ,73 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0, ,73 5,00 Maschinen ,58 0,00 0,00 0, , ,58 445,00 0,00 0, ,58 639,00 Anbaugeräte ,36 0,00 0,00 0, , ,36 243,00 0,00 0, ,36 9,00 Technische Anlagen , ,60 0,00 0, ,39 99, ,60 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung 6.755,54 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0, ,54 14,00 Zw.summe BBA Kluftern , ,60 0,00 0, , , ,60 0,00 0, , , ,00 SoPo Zuweisungen 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 364,00 0,00 0,00 364, ,00 Summe Kluftern , ,60 0,00 0, , , ,60 0,00 0, , ,00 Baubetriebsamt Gesamtsumme , , ,86 0, , , , ,86 0, , , ,00 Unterabschnitt 8420 Café K 42 Grundstück ,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Gebäude ,23 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 905,00 0,00 0,00 905, ,00 Summe , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Lammgarten Grundstück ,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 Gebäude ,05 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung 8.736,13 0,00 0,00 0, , ,13 582,00 0,00 0, , ,00 Summe ,29 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Laguna Grundstück 5.302,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 Gebäude ,29 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0, ,29 0,00 Summe ,55 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0, , ,26 234,00 Platanengarten Grundstück 9.053,79 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Gebäude ,17 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung ,74 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Ratsstube Kluftern Gebäude ,47 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung ,17 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung ,62 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Summe ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00

197 197 Anlagegruppen Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen /Wertberichtigungen Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Anfangsstand Zugang Abgang Umb. Endstand Restbuchwert Kalk. Zinsen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Mensa/Heizhaus Fallenbrunnen AiB ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Summe ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 Alte Feuerwache AIB , ,24 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 Summe , ,24 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 Gastronomie gesamt Grundstück ,73 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Gebäude ,21 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsvorrichtung ,04 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 Betriebsausstattung , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 AiB , ,24 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Summe , ,24 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 Anlagevermögen , , ,67 0, , , , ,01 0, , , ,00 Rückstellungen , ,01 0,00 0, , , ,01 0,00 0, , ,00 0,00 Saldo , , ,67 0, , , , ,01 0, , , ,00

198 198

199 199 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Friedrichshafen Wirtschaftsplan 2018 Rechengebäude und Regenüberlaufbecken 33

200 200 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Inhaltsverzeichnis Beschlussantrag 1 Seite Vorbericht 2 Erfolgsplan - Erfolgsplanübersicht 12 - Erläuterungen (betragsmäßige Detaildarstellung) 13 Vermögensplan - Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf 16 - Investitionsprogramm 17 - Verpflichtungsermächtigungen 18 - Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die 18 für den Haushalt der Stadt erheblich sind Finanzplanung 20 Darlehensübersicht 22 Graphische Darstellungen - Erträge und Aufwendungen 24 - Finanzierungsmittel / Finanzierungsbedarf 25

201 201 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 BESCHLUSSANTRAG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2018: 1. Gemäß 14 des Eigenbetriebsgesetzes wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Friedrichshafen für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen: 1 Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Friedrichshafen für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt: im Erfolgsplan mit Erträgen von Aufwendungen von im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf EUR EUR EUR EUR EUR Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR 2. Der Aufnahme von Darlehen in Höhe von EUR zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs nach dem Wirtschaftsplan 2018 wird vorbehaltlich der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Tübingen zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehensaufnahme (bei Bedarf auch in Teilbeträgen) abzuwickeln und den Darlehensvertrag mit dem jeweils günstigsten Bieter abzuschließen. 3. Der Realisierung der im Vermögensplan / Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Investitionsvorhaben und deren projektbezogenen Gesamtkosten wird grundsätzlich zugestimmt (Grundsatzbeschluss)

202 202 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Vorbericht Allgemeines In einem externen Gutachten zur Betriebsform der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wurde der Stadt Friedrichshafen im Jahr 1996 empfohlen, für den Fall einer Ablehnung der Steuerpflicht durch den Bundesfinanzhof, die Betriebsform eines kommunalen Eigenbetriebes zu wählen. Der Bundesfinanzhof hat die Abwasserbeseitigung als Pflichtaufgabe der Kommunen und somit als hoheitliche Tätigkeit bestätigt. Die Unternehmereigenschaft wurde damit verneint, mit der Folge, dass für die im Rahmen der Abwasserbeseitigung erbrachten Leistungen keine Umsatzsteuerpflicht (Urteil vom ) und keine Ertragssteuerpflicht (Urteil vom ) bestehen. Der Gemeinderat hat daraus folgend am beschlossen, die Abwasserbeseitigung mit Wirkung vom als Eigenbetrieb nach dem kommunalen Eigenbetriebsgesetz zu führen. Für den Eigenbetrieb wurde die Bezeichnung Stadtentwässerung Friedrichshafen festgelegt. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird seither als Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen mit eigener kaufmännischer Rechnungslegung (Doppik) geführt. Die finanzwirtschaftliche Selbständigkeit ermöglicht eine effiziente und transparente Betriebsführung bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Erfolgskontrolle und Steuerungsmöglichkeit durch die Organe der Stadtverwaltung. Mit Beschluss des Gemeinderats vom wurde eine Betriebssatzung mit Zuständigkeitstabelle erlassen, die durch eine interne Geschäftsordnung ergänzt wird. Es wurden ein kaufmännischer und ein technischer Geschäftskreis gebildet. Die Zuständigkeitstabelle zur Betriebssatzung wurde zuletzt mit Beschluss des Gemeinderates vom angepasst. Dabei erfolgte eine weitgehende Harmonisierung zu den Wertgrenzen der städtischen Hauptsatzung. Personell ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung seit dem in die städtische Bauverwaltung (kaufmännischer Geschäftskreis) und das Stadtbauamt (technischer Geschäftskreis) eingegliedert. Der organisatorische Rahmen der Betriebsform als Eigenbetrieb besteht dabei weiterhin. Die Aufgaben umfassen die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung. Als Oberziel wurde die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger und Betriebe formuliert. Der Jahresabschluss 2016 wurde fristgerecht gemäß 16 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Er schließt mit - 2 -

203 203 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 einer gebührenrechtlichen Ergebnisverbesserung von ,00 EUR und wird dem Gemeinderat noch in 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt. 2. Erfolgsplan Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse beinhalten die Einnahmen aus der Veranlagung der Schmutzwassergebühren und der Niederschlagswassergebühren, den Kostenanteil der Straßenentwässerung, die Fäkalienabfuhrgebühren sowie die Auflösung der Ertragszuschüsse aus Abwasser-Anschlussbeiträgen, Investitionszuschüssen sowie Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen. Mit Anwendung der Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) werden nunmehr auch Erlöse aus Vermietungen, Kostenerstattungen und Mahngebühren den Umsatzerlösen zugeordnet (siehe auch sonstige betriebliche Erträge). In 2018 errechnen sich Umsatzerlöse von EUR (Vj EUR). Die Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen basieren auf den in der Gebührenkalkulation 2017/2018 ermittelten Gebührensätzen. Die Höhe der Schmutzwassergebühr wurde mit 1,88 EUR je m³ eingeleiteten Schmutzwasser berücksichtigt. Davon entfallen 0,91 EUR je m³ auf die Abwasserbehandlung im Klärwerk und 0,97 EUR je m³ auf die Abwasserableitung. Auf der Basis von m³ Frischwasser sind für das Jahr 2018 Umsatzerlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von EUR eingeplant. Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die versiegelten Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf der Grundlage anrechenbarer Versiegelungsflächen von m² und einem Gebührensatz von 0,52 EUR je m² versiegelter Fläche ermittelt. Für das Jahr 2018 errechnet sich ein Gebührenvolumen von EUR. Seit der Einführung gesplitteter Abwassergebühren werden auch die Daten der Flächenversiegelungen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ermittelt und fortgeschrieben. Die Kostenanteile der Straßenentwässerung können somit auf der Basis der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung und der tatsächlichen Inanspruchnahme aus der anrechenbaren Flächenversiegelung ermittelt und in der Gebührenkalkulation in Abzug gebracht werden. Für 2018 errechnet sich auf der Grundlage einer Flächenversiegelung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze von m² ein Kostenanteil von EUR (Vj EUR). Gemäß 14 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um die Investitionszuschüsse und Abwasser-Anschlussbeiträge zu kürzen, sofern diese nicht als Ertragszuschüsse passiviert werden. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung werden die Ertragszuschüsse passiviert

204 204 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Durch die konkrete Zweckbindung können die Zuschüsse jeweils genau auf die einzelnen Investitionsprojekte zugeordnet werden. Daher ist die Dauer der Auflösung der Investitionszuschüsse identisch mit deren jeweiligen individuellen Abschreibungs- / Nutzungsdauer. Im Jahr 2018 ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen sowie von Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von EUR (Vj EUR). Im Gegensatz zu den Zuschüssen können die Abwasser-Anschlussbeiträge den Anlagegütern nicht direkt zugeordnet werden. Die Auflösung der Anschlussbeiträge orientiert sich daher an den durchschnittlichen Abschreibungssätzen der Bereiche Abwasserbehandlung bzw. Abwasserableitung. Auf der Grundlage der in der Gebührenkalkulation 2017/2018 unverändert berücksichtigten Auflösungsdauer für die Abwasserbehandlung von 30 Jahren und für die Abwasserableitung von 50 Jahren beinhaltet die Planung für das Jahr 2018 Erträge aus der Auflösung von Abwasser- Anschlussbeiträgen in Höhe von EUR (Vj EUR). Bei der Fäkalienabfuhr wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation 2017/2018 neben der Gebühr je m³ Abfuhrmenge ein neuer (weiterer) Gebührentatbestand für die erforderliche Anzahl der An- / Abfahrten angesetzt. Die Gebühr beträgt 80,00 EUR je An- / Abfahrt. Für die Gebührenschuldner ergeben sich daraus keine Mehrbelastungen, da die Gebühr für die Abfuhrmenge im gleichen Zuge deutlich von bislang 35,00 EUR auf 15,00 EUR je m³ gesenkt wurde. In 2018 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von EUR (Vj EUR) erwartet. Es sind nahezu alle Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen. Aus der Vermietung und Bewirtschaftung von fünf Betriebswohnungen am Klärwerk, Erlösen aus Kostenerstattungen für Fremdeinsätze des Kanalspülfahrzeuges sowie Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Stundungszinsen wird in 2018 insgesamt mit weiteren Umsatzerlösen in Höhe von 64. EUR (Vj. 65. EUR) gerechnet. Andere aktivierte Leistungen Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die vom eigenen städtischen Personal (Ingenieure / Techniker der Abteilung Tiefbau des Stadtbauamtes) im Rahmen der Projektleitung erbrachten Leistungen ermittelt und den Herstellungskosten der jeweiligen Investitionsprojekte hinzugerechnet. Dies führt zu einer faktischen Entlastung der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechneten Personalkosten. In 2018 sind Eigenleistungen in Höhe von 80. EUR (Vj. 75. EUR) eingeplant. Die vor der Inbetriebnahme während der Bauphase für die Fremdfinanzierung der Investitionsprojekte entstehenden Zinsen (Bauzeitzinsen) werden aktiviert, d.h. sie werden den Herstellungskosten hinzugerechnet. Damit wird dem im Gebührenrecht maßgeblichen Äquivalenzprinzip entsprochen. In 2018 wird mit Bauzeitzinsen in Höhe von 65. EUR (Vj. 60. EUR) gerechnet

205 205 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Sonstige betriebliche Erträge Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird die Auflösung von Rückstellungen nach 14 KAG eingestellt. Über diese Position erfolgt der Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren. In der Planung 2018 ist ein Gebührenausgleich in Höhe von EUR im Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung und ein Gebührenausgleich in Höhe von 140 EUR im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung, zusammen EUR, berücksichtigt. Für den Ersatz von Sachaufwendungen sind 500 EUR (Vj. 1. EUR) enthalten. Mit Anwendung der Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes werden die bisher als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesenen Mieterlöse, Erlöse aus Kostenerstattungen sowie Mahngebühren den Umsatzerlösen zugeordnet (siehe Umsatzerlöse). Materialaufwendungen Bezeichnung WP 2018 WP 2017 RE 2016 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 786. EUR 775. EUR EUR Bezogene Leistungen EUR EUR EUR Materialaufwendungen EUR EUR EUR Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sind 786. EUR (Vj EUR) eingeplant. Die geringfügige Anpassung der Planmittel beruht im Wesentlichen auf dem gestiegenen Bedarf an Kalkstoffen zur Stabilisierung der biologischen Reinigung sowie allgemeinen Kostensteigerungen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten alle durch Dritte erbrachten Leistungen, welche für die betriebliche Leistungserstellung erforderlich sind. In 2018 wird mit Aufwendungen von EUR (Vj EUR) gerechnet. Die Verwaltungsleistungen der Stadt beinhalten seit 2014 sämtliche Personal- und Sachkosten, die von der städtischen Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung erbracht werden. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt seither über kein eigenes Personal mehr (siehe auch Personalaufwendungen). Neben tariflichen Fortschreibungen wurden für die Besetzung von weiteren 1,5 Planstellen (Klärwerk: 1,0 Stelle, Bearbeitung Versiegelungsdaten für Niederschlagswassergebühren: 0,5 Stelle) EUR in die Planung 2018 eingestellt. Für städtische Serviceleistungen sind 20. EUR (Vj. 17. EUR) eingeplant. Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee (für den Ortsteil Kluftern) sind jährliche Betriebs- und Zinskostenumlagen entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil zu leisten. Für diese Umlagezahlungen sind in 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 175. EUR (Vj EUR) in der Planung berücksichtigt

206 206 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Die Rahmenvereinbarung mit der Stadtwerk am See GmbH über den Einzug der Schmutzwassergebühren für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung beinhaltet eine Preisgleitklausel von 1 % pro Jahr, mit der laufende Kostensteigerungen abgedeckt werden. Für 2018 errechnet sich daraus ein Entgelt in Höhe von 70. EUR. Der Vertrag über die Abfuhr und thermische Klärschlammverwertung aus dem Jahr 2015 hat noch eine Laufzeit bis zum Auf Basis einer erwarteten Klärschlammmenge von rd Tonnen errechnen sich bei einem Entsorgungspreis von 77,51 EUR je Tonne Kosten in Höhe von rd EUR pro Jahr. Für weitere Entsorgungsleistungen (insbesondere Sandfang- und Rechengut) wurden wie im Vorjahr Kosten in Höhe von 50. EUR in die Planung eingestellt. Für Fremdleistungen zur Unterhaltung der technischen Anlagen im Klärwerk wird in 2018 mit Aufwendungen von 300. EUR (Vj EUR) gerechnet. Die Anpassung ist bedingt durch eine turnusmäßige Revision des Blockheizkraftwerkes (Modul II) sowie allgemeine Kostensteigerungen bei den anfallenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für die Anlagen und Maschinen. Die laufende Wartung, Pflege und Bewirtschaftung der umfangreichen Betriebsanlagen erfolgt überwiegend durch eigenes, auf diese Spezialanlagen geschultes Klärwerkspersonal. Für die bauliche Unterhaltung der Betriebs- und Wohngebäude, die Gebäudeinnenreinigung und die Pflege der Außenanlagen im Klärwerk sind 75. EUR (Vj. 63. EUR) eingeplant. In 2018 sind dabei u.a. zusätzliche 10. EUR für die Sanierung des Flachdachs im Anbaugebäude des Einlaufhebewerks enthalten. Für die laufende Unterhaltung und Reinigung der Abwasserableitungsanlagen sind in der Planung 2018 insgesamt 700. EUR (Vj EUR) veranschlagt. Mischwasserkanäle 214 km Regenbecken 14 Anlagen Schmutzwasserkanäle 20 km Regenüberläufe 17 Anlagen Regenwasserkanäle 46 km Retentionsfilter/-becken 31 Anlagen Pumpendruckleitungen 27 km Pumpwerke 11 Anlagen Sonderbauwerke 5 Anlagen Die Abwasserableitungsanlagen umfassen neben dem rd. 307 km langen Kanalnetz (inkl. Pumpendruckleitungen) auch über 70 bauliche Anlagen mit teilweise umfangreicher technischer Ausstattung zur Zwischenspeicherung und Behandlung von Regenwasser (Regenbecken), zum Abwassertransport (Pumpwerke) sowie naturnahe Filteranlagen (Retentionsbodenfilter). Für einmalige größere Unterhaltungsmaßnahmen ist in der Planung ein Ansatz von 370. EUR (Vj EUR) enthalten. Nach umfangreichen Vorerkundungen wird mit dem 1. Bauabschnitt zur Sanierung und Abdichtung der Gebäudeaußenwände im Untergeschoss der Schlammstabilisierung mit 160. EUR in 2018 begonnen. Zur Umstellung der Datenübertragung von analog auf digital sind 125. EUR für die GPRS-Anbindung der Anlagen zur Regenwasserbehandlung an die zentrale Betriebssteuerung im Klärwerk enthalten. Zudem sind für Reparaturund Instandhaltungsarbeiten an mehreren Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Pumpwerke, RÜB 33, RÜ 14.1) sowie dem Einlaufhebewerk 45. EUR und für - 6 -

207 207 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 die Nachrüstung der Füllstands- und Mengenmesstechnik an verschiedenen Regenüberlaufbecken insgesamt 40. EUR in der Planung berücksichtigt. Für umfassende hydraulische Untersuchungen und Bewertungen des gesamten Kanalnetzes zur Erstellung eines Gesamtentwässerungsplans stehen 250. EUR zur Verfügung EUR stehen für die Aktualisierung der Schmutzfrachtberechnungen weiterer Einzugsgebiete bereit. Für Befahrungen zur Untersuchung und (Video-)Dokumentation des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind 100. EUR, zusammen somit 500. EUR, berücksichtigt. Für die laufende Pflege, Aktualisierung und Ergänzung des Datenbestandes der Abwasseranlagen im geographischen Informationssystem (GIS) sind wie im Vorjahr 35. EUR eingeplant. Allgemeine Planungskosten wurden mit insgesamt 90. EUR (Vj EUR) berücksichtigt. Für (Vor-)Planungsleistungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren wurden 65. EUR in die Planung aufgenommen. Weitere 25. EUR sind zur Erstellung einer Konzeption für die Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik im Maschinen- und Rechenhaus am Einlaufbauwerk enthalten. Die Fäkalienabfuhrkosten wurden mit EUR (Vj EUR) veranschlagt. Personalaufwendungen Die im Rahmen der Aufgabenerfüllung durch Personal von städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen werden seit 2014 ausschließlich über Verwaltungs- und Serviceleistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung verrechnet (siehe auch Aufwendungen für bezogene Leistungen). Abschreibungen Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt unverändert linear in Abhängigkeit der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage der mit Gemeinderatsbeschluss zur Gebührenkalkulation festgelegten Abschreibungssätze. Das Abschreibungsvolumen von immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagegütern und geringwertigen Wirtschaftsgütern beträgt insgesamt EUR (Vj EUR). Die Abschreibungsumlage auf Finanzanlagen betrifft die Beteiligung am AZV Lipbach-Bodensee. Dafür sind Mittel von 80. EUR (Vj. 80. EUR) eingestellt. Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist in 2018 ein Mittelbedarf von insgesamt 290. EUR (Vj EUR) eingeplant. Davon entfallen insbesondere - 7 -

208 208 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan EUR auf die Erstellung von Fachgutachten (Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen) und die weitere Aktualisierung und Digitalisierung von Bestandsplänen (u.a. Explosionsschutzdokumentationen, Bestandsvermessung von Bauwerken und Gebäuden, Bauwerksbücher). Mit der Anbindung des Klärwerks an das Glasfasernetz ist ab 2018 ein jährliches Entgelt von 14. EUR an den Netzbetreiber zu entrichten. Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer für die Wohngebäude Am Klärwerk und die Kfz-Steuer mit Aufwendungen von 2. EUR (Vj. 2. EUR). Zinsen und ähnliche Aufwendungen Dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung steht keine Eigenkapitalausstattung zur Verfügung. Die Finanzierung des Vermögens erfolgt daher weitestgehend über Kredite. Weitere liquiditätswirksame Finanzierungsmittel stehen im Wesentlichen lediglich aus der Einnahme von Abwasser-Anschlussbeiträgen zur Verfügung. Darlehensportfolio und Darlehensstruktur zum Festverzinste Darlehen in EUR (Standard) ,00 EUR 96,7 % Festverzinste Darlehen in Schweizer Franken *) ,11 EUR 3,3 % Gesamt **) ,11 EUR 100,0 % * ) Darlehensbestand auf Basis eines Kurses von 1,0500 EUR/CHF bewertet ** ) Darlehensbestand Vorjahr: ,09 EUR Die Zins- und Währungsaufwendungen verringern sich aufgrund der Reduzierung der Schuldenlast und dem historisch niedrigen Zinsniveau gegenüber der Vorjahresplanung von EUR um 115. EUR (4,6 %) auf EUR. Der Hauptanteil der Verbindlichkeiten im Darlehensportfolio besteht in festverzinsten EUR-Darlehen (rd. 96,7 %). Die Zinssätze der Darlehen sind zwischen 10 und 40 Jahren festgeschrieben. Weiter besteht noch ein restlicher Anteil an Schweizer- Franken-Darlehen aus den Jahren 1999 und 2001 (Anteil rd. 3,3 %), der in den nächsten Jahren sukzessive bis auf null zurück gefahren wird. In 2017 erholte sich der EUR/CHF-Kurs deutlich von 1,0739 ( ) auf aktuell 1,1586 (Kurs vom ). In der Planung für 2018 wurde dennoch nach dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht weiterhin ein EUR/CHF-Kurs von 1,0500 für die Zins- und Tilgungsleistungen zugrunde gelegt

209 209 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan Vermögensplan Finanzierungsbedarf Der Finanzierungsbedarf liegt im Wirtschaftsjahr 2018 bei EUR (Vj EUR). Davon entfallen EUR (Vj EUR) auf Investitionen. Die einzelnen Projekte sind unter Angabe der voraussichtlichen Gesamtkosten, der bisher bereitgestellten Mittel und der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan / Investitionsprogramm detailliert dargestellt. Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom zum Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination liegt der Fokus im Bereich der Abwasserbehandlung in 2018 insbesondere auf der Vorbereitung und Erstellung der umfangreichen Planungsleistungen für die bauliche Projektabwicklung in Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2018 im Bereich der Abwasserableitung liegen auf den Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der B 31 (Teilaufweitung Mühlbachsammler und Kanaleinlegung Werthmannstraße), dem Umbau der Regenüberlaufbecken 4 und 5, der abwassertechnischen Erschließung im Bereich des Bebauungsplans Allmannsweiler Süd-Ost sowie dem Bau eines Regenwasserkanals bei Buchholz. Der weitere Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Regeltilgungen des Darlehensbestandes von EUR, der Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenerstattungen mit EUR, dem Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages 2016 von EUR und einer Tilgungsumlage an den AZV Lipbach von EUR. Finanzierungsmittel Zur Finanzierung des Mittelbedarfs stehen Einnahmen aus Abwasser-Anschlussbeiträgen in Höhe von 500. EUR, Kostenerstattungen aus der erstmaligen Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen in Höhe von 200. EUR sowie erwirtschaftete Abschreibungen von EUR, zusammen somit Finanzierungsmittel in Höhe von EUR, zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf ist durch die Aufnahme von Fremdfinanzierungsmitteln in Höhe von EUR zu decken. 4. Finanzplan Erfolgsplan Den Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurden für die Finanzplanungsjahre i.d.r. leicht steigende, fixe Beträge zugeordnet. Dabei wurde eine weitestgehend stetige Entwicklung zugrunde gelegt. Bei unverändert konstanten Rahmenbedingungen kann das derzeitige Gebührenniveau voraussichtlich bis zum Jahr 2020 beibehalten werden

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211 211 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan

212 212 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan 2018 (in EUR) Bezeichnung Zentrale Dezentrale Plan Plan Ergebnis Abw.beseitigung Abw.beseitigung Gesamt Gesamt Gesamt Umsatzerlöse ,77 Andere aktivierte Leistungen ,04 Sonstige betriebliche Erträge 1) ,82 Zwischensumme ,63 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,12 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ,08 Personalaufwand ,00 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ,37 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2) ,75 Zwischensumme ,32 Zwischenergebnis I ,31 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,70 Abschreibungen auf Finanzanlagen ,72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,95 Zwischensumme ,97 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,34 Außerordentliche Erträge ,00 Außerordentliche Aufwendungen ,00 Sonstige Steuern ,70 JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG ,64 Nachrichtlich: Rückstellungsentnahme zum Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus Vorj. in sonst. betriebl. Erträgen enthalten 1) ,85 Rückstellungszuführung aus gebührenrechtlicher Kostenüberdeckung in sonst. betriebl. Aufwendungen enthalten 2) ,00 Saldo Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) Vorjahre ,15 Gesamtsumme der Erträge: ,33 Gesamtsumme der Aufwendungen: ,

213 213 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 (in EUR) Konto Bezeichnung Zentrale Dezentrale Plan Plan Ergebnis Abw.beseitigung Abw.beseitigung Gesamt Gesamt Gesamt Schmutzwassergebühren über Stadtwerk am See , Schmutzwassergebühren Ettenkirch , Sonstige Schmutzwassergebühren , Rückerstattung von Schmutzwassergebühren ,60 Zwischensumme Schmutzwasser , Straßenentwässerungskostenanteil , Niederschlagswassergebühren ,41 Zwischensumme Niederschlagswasser , Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen , Auflösung von Zuweisungen , Auflösung von Kostenerstattungen , Umsatzerlöse aus der Fäkalienabfuhr , Miet-/Bewirtschaftungserlöse Wohngebäude , Säumniszuschläge / Mahngebühren / Stundungszinsen , Sonstige Umsatzerlöse ,00 Umsatzerlöse , Aktivierte Eigenleistungen , Aktivierte Bauzeitzinsen ,19 Andere aktivierte Leistungen , Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen , Auflösung von Rückstellungen nach 14 KAG , Ersatz von Sachaufwendungen , Sonstige betriebliche Erträge ,53 Sonstige betriebliche Erträge , Strom , Wasser / Abwasser , Erdgas , Treibstoffe , Schmierstoffe , Fällmittel , Flockmittel , Kalkstoffe , Biosubstrate / Methanol , Propangas , Aktivkohle , Abwasser-/Schlammuntersuchungen / Laborbedarf , Dienst- und Schutzkleidung , Reinigungs- und Sanitärbedarf , Sonstige Bewirtschaftungskosten ,92 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren , Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung , Serviceleistungen der Stadtverwaltung , Betriebs- und Zinskostenumlage an AZV Lipbach , SW-Gebühreneinzug durch Stadtwerk am See , Entsorgung des Klärschlammes , Entsorgung des Rechengutes , Entsorgung des Sandfanggutes , Sonstige Entsorgungsaufwendungen , Unterhaltung technische Anlagen , Unterhaltung Betriebs- / Wohngebäude , Unterhaltung Außenanlagen , Unterhaltung Maschinen / Geräte / Werkzeuge , Unterhaltung Fuhrpark , Unterhaltung Büroeinrichtung , Gebäudeinnenreinigung Klärwerk , Unterhaltung Kanäle (lfd. Unterhaltung) , Unterhaltung / Reinigung Regenbecken , Unterhaltung / Reinigung Pumpwerke , Reinigung Kanäle , Unterhaltung öffentliche Grundstücksanschlüsse , Unterhaltung Kanäle / Schächte (Rep. / San. nach EKVO) , Einmalige größere Bauunterhaltungsmaßnahmen , Unterhaltung naturnahe Abwasserableitungsanlagen , Hydraulische / Schmutzfracht- / Videountersuchungen , GIS- und Katasterdatenpflege ,

214 214 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 (in EUR) Konto Bezeichnung Zentrale Dezentrale Plan Plan Ergebnis Abw.beseitigung Abw.beseitigung Gesamt Gesamt Gesamt Allgemeine Planungskosten , Fäkalienabfuhr ,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen ,08 Personalaufwand , Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände , Abschreibungen auf Sachanlagen , Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter ,01 Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände/Sachanl , Einstellung in Rückstellungen nach 14 KAG , Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens , Ausbuchung von Kleinbeträgen , Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte , Sonstige Mieten und Pachten (u.a. Gasflaschen, Container) , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Abwasserabgabe , Gebäudeversicherungen , Kfz-Versicherungen , Sonstige Versicherungen , Bürobedarf / Kopierbedarf / Photoarbeiten , Bücher / Zeitschriften / Drucksachen / EDV-Medien , Porto , Telekommunikationsgebühren , EDV - Unterhaltung, Lizenzpflege , EDV - Leistungen Rechenzentrum , EDV - SAP-Nutzungserweiterung (CO) , Bekanntmachungen, Presseveröffentlichungen , Dienstreisen, Dienstfahrten, Kilometerabrechnungen , Bewirtungs- und Repräsentationsaufwendungen , Fachgutachten, Bestandspläne, Arbeitssicherheit und dgl , Prüfungs- und Beratungsaufwendungen , Gerichts-, Prozess- und Notariatsaufwendungen , Sonstige Dienst- und Fremdleistungen , Schadensfälle , Kontogebühren etc , Aus- und Fortbildung , Gesundheitsdienst ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen , Zinserträge aus Kassenbestand ,70 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , Abschreibungsumlage an AZV Lipbach ,72 Abschreibungen auf Finanzanlagen , Zins- / Währungsaufwendungen für Kredite , Zinsaufwendungen aus Kassenbestand , Aufwendungen aus Währungsbewertungen ,64 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Grundsteuer Wohngebäude , Kfz-Steuer ,00 Sonstige Steuern ,

215 215 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan - Finanzierungsmittel (Einnahmen) - Finanzierungsbedarf (Ausgaben) - Investitionsprogramm - Verpflichtungsermächtigungen - Entwicklung der Einnahmen / Ausgaben die für den Haushalt der Stadt erheblich sind

216 216 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan 2018 (in EUR) Finanzierungsmittel (Einnahmen) und Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung Plan 2018 Zuweisungen / Zuschüsse 0 Abwasser-Anschlussbeiträge 500. Kostenerstattungen aus der Herstellung von Grundstücksanschlüssen 200. Abschreibungen und Anlagenabgänge Einstellung in langfristige Rückstellungen 0 Kreditaufnahmen Darlehen vom Kreditmarkt / Bund Umschuldung von Darlehen 0 Erübrigte Mittel aus Vorjahren (2016) 0 FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen) Investitionen in immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Bezeichnung Verpfl.erm. Plan Die Einzelprojekte mit den jeweiligen Gesamtkosten und bisher bereitgestellten Mitteln sind dem Investitionsprogramm - siehe Seite 17 - zu entnehmen. Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen ist der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen - siehe Seite 18 - zu entnehmen. Abwasserbehandlung (Klärwerk) Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke, etc.) Finanzanlagen Investitionsumlage an AZV Lipbach 100. Tilgungsumlage an AZV Lipbach Auflösung von Ertragszuschüssen und Kostenersätzen Auflösung von Abwasser-Anschlussbeiträgen Auflösung von Zuweisungen Auflösung von Kostenerstattungen aus Herst. von Grundstücksanschlüssen Auflösung von langfristigen Rückstellungen 0 Tilgung von Krediten Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes Umschuldung von Darlehen 0 Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren (2016) FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)

217 217 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan 2018 Investitionsprogramm (in EUR) SAP- Maßnahme / Vorhaben / Projekt Gesamt- Bereitgestellt Plan weitere Investitionsplanung Auftrag kosten bis ff SACHANLAGEN: Immat. Vermögensgegenstände Klärwerk jährl. Ansatz jährl. Ansatz Büroausstattung Klärwerk jährl. Ansatz jährl. Ansatz Betriebs- und Geschäftsausstattung Klärwerk jährl. Ansatz jährl. Ansatz Geringwertige Wirtschaftsgüter Klärwerk jährl. Ansatz jährl. Ansatz Erneuerung der technischen Anlagen Klärwerk jährl. Ansatz jährl. Ansatz Neubau Spurenstoffelimination Erneuerung / Optimierung Belüftungssystem (BA 3) Generalsanier. / Erneuerung Hochbauten (BA 2 - SEG) Erneuerung Belebungsbecken Erneuerung Belebungsbecken Zwischensumme Abwasserbehandlung (Klärwerk) Geringwertige Wirtschaftsgüter jährl. Ansatz jährl. Ansatz Erneuerung der technischen Anlagen jährl. Ansatz jährl. Ansatz Regenwasserkonzeption für RÜB 2 (Bodenfilter) Umbau RÜB Teilaufweitung Mühlbachsammler (im Zuge B 31) Kanalern. Bismarckstr. (Löwentalunterführ.-Marienstr.) Kanalern. Waggershauser Str. / Meistershofen Kanalerneuerungen im Bereich Jettenhausen Umbau RÜB Entwässerung B-Plan Kluftern-Süd (BA 2) Entwässerung B-Plan Pfatthaagäcker (BA 2) Regenwasserkanal Buchholz Entwässerung B-Plan Ittenhausen-Nord (BA 2) RW-Entwässerung Gangolfstraße Kanal Konrad-Kümmel-Weg (B-Plan Hägleweg) Entwässerung Bereich Müllerstraße (2018 nur Planung) Kanaleinlegung Werthmannstraße Kanalerneuerung Waltenweiler Straße Entwässerung B-Plan Allmannsweiler-Süd-Ost Entwässerung B-Plan Lachenäcker (BA 1) Entwässerung B-Plan Mühlösch-West II Kanalerneuerung Paulinenstraße Entwässerung B-Plan 543/2 - Ailingen-Berg (BA 2) Kanalerneuerung Hebelstraße / Freiliggrathstraße Erneuerung Einlaufhebewerk (BA 2 - Pumpensumpf) Entwässerung B-Plan Regenerstraße Entwässerung Fallenbrunnen (BA 3) Kanalerneuerung im Quartier Hünistraße (BA 1) Kanalerneuerung RWK Spaltensteiner Straße Kanalerneuerungen im Gebiet Kleiner Berg Neubau RÜ Entwässerungskonzept Landvogteistraße Kanalerneuerung Dorfwiesenstraße Kanalerneuerung Friedrichstraße (Karlstr./Eckenerstr.) Kanalerneuerung Carl-Benz-Straße Erneuerung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen jährl. Ansatz jährl. Ansatz Herstellung von öffentlichen Grundstücksanschlüssen jährl. Ansatz jährl. Ansatz Kanalerneuerungen aus EigKVO (unaufgeteilt) jährl. Ansatz jährl. Ansatz Kanalbaumaßnahmen (unaufgeteilt) jährl. Ansatz jährl. Ansatz Zwischensumme Abwasserableitung (Kanäle, Regenbecken, Pumpwerke) Summe Sachanlagen: FINANZANLAGEN: 092 Investitionsumlage an AZV Lipbach jährl. Ansatz jährl. Ansatz Summe Finanzanlagen: SUMME INVESTITIONSPROGRAMM:

218 218 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Vermögensplan 2018 (in EUR) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben SAP- Maßnahme / Vorhaben / Projekt Verpfl.erm. voraussichtlich fällige Ausgaben Auftrag Neubau Spurenstoffelimination Generalsanierung / Erneuerung Hochbauten (BA 2 - SEG) Zwischensumme Abwasserbehandlung Regenwasserkonzeption für RÜB 2 (Bodenfilter) Entwässerung B-Plan Ittenhausen-Nord (BA 2) Kanaleinlegung Werthmannstraße Entwässerung B-Plan Allmannsweiler-Süd-Ost Entwässerung B-Plan Lachenäcker (BA 1) Entwässerung B-Plan Mühlösch-West II Entwässerung B-Plan 543/2 - Ailingen-Berg (BA 2) Zwischensumme Abwasserableitung SUMME: NACHRICHTLICH: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind Bezeichnung Ausgabe SE an Stadt Verwaltungs- und Serviceleistungen der Stadt Einnahme SE von Stadt Straßenentwässerungskostenanteil

219 219 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Finanzplan - Erfolgsplan - - Vermögensplan

220 220 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Finanzplan Erfolgsplan (in EUR) Bezeichnung Schmutzwassergebühren Niederschlagswassergebühren Straßenentwässerungskostenanteil Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenerstattungen Weitere Umsatzerlöse Andere aktivierte Leistungen Sonstige betriebliche Erträge 1) Fäkalienabfuhrgebühren Zwischensumme Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogenen Waren b) Bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen 2) Abschreibungen auf Finanzanlagen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern JAHRESÜBERSCHUSS (+)/JAHRESFEHLBETRAG (-) Ausgleich Über-(+)/Unterdeckungen(-) aus Vorjahren in sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten 1) in sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten 2) Finanzplan Vermögensplan (in EUR) Bezeichnung Zuweisungen Abwasser-Anschlussbeiträge Kostenerstattungen aus Herst. Grundstücksanschlüsse Abschreibungen und Anlagenabgänge Einstellung in langfristige Rückstellungen Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt / Bund Umschuldung von Darlehen Erübrigte Mittel aus Vorjahren FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen) Investitionen in Sachanlagen / immat.vg Finanzanlagen Auflösung Ertragszuschüsse und Kostenerstattungen Auflösung von langfristigen Rückstellungen Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes / des Bundes Umschuldung von Darlehen Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)

221 221 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Darlehensübersicht

222 , , , , , , , Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Friedrichshafen" Darlehensübersicht 2018 (in EUR) Darlehens- Kz. Darlehens- Gesamt- Zinsbindung Zinssatz vorauss. Stand Aufnahme Zins Zins-Währung Tilg.-Währung Tilgung vorauss. Stand Nr. aufnahme laufzeit bis ,200% ,00 0, ,85 0,00 0, , , ,610% ,00 0, ,50 0,00 0, , , ,200% ,00 0, ,50 0,00 0,00 94., , ,895% ,00 0, ,00 0,00 0,00 80., , ,740% 2..,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2.., ,900% 2..,00 0,00 18.,00 0,00 0,00 0,00 2.., ,600% 2..,00 0,00 12.,00 0,00 0,00 0,00 2.., ,210% ,00 0, ,00 0,00 0,00 80., , ,450% ,00 0, ,33 0,00 0, , , ,560% ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,415% ,00 0, ,13 0,00 0, , , ,989% ,00 0, ,38 0,00 0,00 90., , ,750% ,00 0, ,63 0,00 0, , , ,100% ,00 0, ,50 0,00 0,00 70., , ,410% ,00 0, ,96 0,00 0,00 80., , /7/ 001 1) ,530% ,90 0, , , , , , /7/ 002 1) ,010% ,21 0, , , , , , ,750% ,00 0, ,19 0,00 0, , , ,990% 925.,00 0, ,13 0,00 0,00 25., , ,240% ,00 0, ,25 0,00 0, , , ,960% ,00 0, ,50 0,00 0,00 55., ,00 XF0CCAUZ ,390% ,00 0, ,88 0,00 0, , ,00 KE ) 3..,00 0, ,50 0,00 0,00 25., ,00 KE ) 0, , ,91 0,00 0, , ,89 1) CHF-Darlehen - Bestand sowie Zins- und Tilgungsleistungen bei Kurs 1,0500 EUR/CHF 2) Voraussichtliche Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2017 im Dezember ) Darlehensaufnahme(n) aus Kreditermächtigung 2018

223 223 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Graphische Darstellungen

224 224 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Erträge und Aufwendungen 2018 Erträge 47,4 Wirtschaftsplan Erträge 21,3 Schmutzwassergebühren EUR Auflösung 7,0 Beiträge Niederschlagswassergebühren EUR 7,0 % 4,4 0,0 Straßenentwässerung EUR Auflösung Zuweisungen u. Kostenerstattung 4,4% Aktivierungen / Zinsen / sonst. Erlöse und betriebl. Erträge / Fäkaliengebühr 8,2% Schmutzwassergebühren 47,4% Auflösung Anschlussbeiträge EUR Auflösung Zuweisungen und Kostenerstattungen EUR Fäkaliengebühren / sonstige Erlöse und betriebl. Erträge / Aktivierungen / Zinserträge Gesamterträge EUR EUR Straßenentwässerung 11,7% Niederschlagswassergebühren 21,3 % Aufwendungen Wirtschaftsplan Aufwendungen Abschreibungen EUR Zinsen und ähnliche Aufwendungen Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 786. EUR Bezogene Leistungen 36,6% Sonst. betriebl. Aufwand inkl. Sonstige Steuern 2,3% Abschreibungen 36,4% Bezogene Leistungen EUR Sonst. betriebl. Aufwand 290. EUR Sonstige Steuern 2. EUR Gesamtaufwendungen EUR Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe 6,1% Zinsen und ähnl. Aufwand 18,6%

225 225 Stadtentwässerung Friedrichshafen - Wirtschaftsplan 2018 Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2018 Finanzierungsmittel EUR Wirtschaftsplan - Finanzierungsmittel 2018 Abschreibungen Kreditaufnahmen Anschlussbeiträge Kostenerstattung Herstellung GA s Zuweisungen Erübrigte Mittel Vorjahre 0 0 Abschreibungen Kreditaufnahmen Anschlussbeiträge Kostenerstattung Herstellung GA s Zuweisungen Erübrigte Mittel Vorjahre Summe: Finanzierungsbedarf EUR Wirtschaftsplan - Finanzierungsbedarf 2018 Kredittilgung Sachanlagen Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung Finanzanlagen Auflösung Rückstellung Fehlbetrag Vorjahre Kredittilgung Sachanlagen Auflösung Ertragszusch./ Kostenerstattung Finanzanlagen Auflösung Rückstellung Fehlbetrag Vorjahre Summe:

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227 227 Anlage 15 zum Haushaltsplan 2018/2019 Jahresabschlüsse der Unternehmen 2015 u an denen die Stadt Friedrichshafen mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist: unmittelbar: 1. Technische Werke Friedrichshafen GmbH 2. Klinikum Friedrichshafen GmbH 3. Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbh 4. Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH 5. FN-Dienste GmbH i. L. 6. Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH 7. Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH 8. frieks Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH i. L. 9. MESSE FRIEDRICHSHAFEN GmbH mittelbar: 10. SWG-ImmoService GmbH 11. Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH 12. Medizinisches Versorgungszentrum GmbH am Klinikum Friedrichshafen 13. Medizinisches Versorgungszentrum II GmbH am Klinikum Friedrichshafen 14. Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH 15. Klinik Tettnang GmbH 16. Flughafen Personal und Service GmbH 17. Stadtwerk am See GmbH & Co. KG

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229 229 Gewinn- und Verlustrechnung der Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen, für das Geschäftsjahr 2015 ( bis ) Vorjahr 1. Umsatzerlöse , Sonstige betriebliche Erträge , , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , Zwischenergebnis , Erträge aus Beteiligungen , davon aus verbundenen Unternehmen ,18; Vj ,76 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.214, davon aus verbundenen Unternehmen: 2.583,73; Vj ,14 9. Aufwendungen aus Verlustübernahme , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00; Vj. 0, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , Sonstige Steuern , Jahresüberschuss ,

230 230

231 231 Gewinn- und Verlustrechnung der Technischen Werke GmbH, Friedrichshafen für das Geschäftsjahr 2016 ( bis ) Vorjahr 1 T 1. Umsatzerlöse , ,55 2. Sonstige betriebliche Erträge , , ,85 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,50 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , ,10 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,09 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,37 6. Zwischenergebnis ,19 7. Erträge aus Beteiligungen , ,18 davon aus verbundenen Unternehmen: ,56 (Vj: ,18 T ) 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,99 davon aus verbundenen Unternehmen: 5.344,13 (VJ: 2.583,73 T ) 9. Aufwendungen für Verlustübernahme , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,81 davon an verbundenen Unternehmen: 0 (Vj: 0 T ) 10. Ergebnis vor Steuern , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Ergebnis nach Steuern , Sonstige Steuern , , Jahresüberschuss ,81

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243 243 Anlage 1

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246 Seite 2 Bilanz zum 31. Dezember 2016 FN-Dienste GmbH, Friedrichshafen AKTIVA PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro A. Eigenkapital A. Anlagevermögen I. Gezeichnetes Kapital 50.,00 50.,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Jahresüberschuss 0,00 0,00 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.238, ,00 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2.696, ,00 II. Sachanlagen C. Rückstellungen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.458,00 490,00 Sonstige Rückstellungen 6., ,00 B. Umlaufvermögen D. Verbindlichkeiten I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.188, ,79 2. Sonstige Verbindlichkeiten 99, , , ,53 - Davon aus Steuern Euro 97,55 (Euro 2.690,74) 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,26 2. Sonstige Vermögensgegenstände 3.112, , , , II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,36 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0, , , , , ,53

247 247 Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Seite 4 FN-Dienste GmbH, Friedrichshafen Geschäftsjahr Euro Vorjahr Euro 1. Umsatzerlöse , ,11 2. Gesamtleistung , ,11 3. Sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 485,84 0,00 b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 2.455, ,28 c) Übrige sonstige betriebliche Erträge , , , ,17 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,93 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,39 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.455, ,28 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten 7.709, ,38 b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 3.070, ,62 c) Reparaturen und Instandhaltungen 1.572, ,83 d) Werbe- und Reisekosten , ,37 e) Verschiedene betriebliche Kosten , , , ,61 7. Ergebnis nach Steuern 0,00 0,00 8. Jahresüberschuss 0,00 0,00

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255 255 5 Anlage II GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,62 2. Sonstige betriebliche Erträge , ,14 3. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse , ,55 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Waren , ,60 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , , ,71 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,87 soziale Abgaben und Aufwendungen für b) Altersversorgung und für Unterstützung , , ,13 - davon für Altersversorgung EUR ,54 (Vorjahr EUR ,26) 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,96 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,30 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 55,33 667,45 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.143, , , , Laufende Betriebskostenzuschüsse der Stadt FN , , Sonstige Steuern , , Jahresüberschuss/-fehlbetrag , ,69

256 256 Anlage 1 frieks Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH, Friedrichshafen 31. Dezember 2015 A k t i v a P a s s i v a B. Umlaufvermögen A. Eigenkapital I. Vorräte I. Stammkapital 25.,00 25.,00 II. Bilanzgewinn 0,00 0,00 Unfertige Leistungen 0,00 17.,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Summe Eigenkapital 25.,00 25.,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 647, ,28 B. Rückstellungen 2. Sonstige Vermögensgegenstände 979, , , ,75 Sonstige Rückstellungen 6.600, ,00 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , ,03 Summe Rückstellungen 6.600, ,00 Summe Umlaufvermögen , ,78 C. Verbindlichkeiten C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 342,40 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0, ,43 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 753, ,36 3. Sonstige Verbindlichkeiten , ,39 davon gegenüber Gesellschaftern ,18 (i.vj ,58) davon aus Steuern 0,00 (i.vj ,57) davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: ,39 (i.vj ,39) Summe Verbindlichkeiten , , , , , ,18

257 257 Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung frieks Friedrichshafener Kommunikations- und Softwarezentrum GmbH, Friedrichshafen Umsatzerlöse , ,89 2. Verminderung des Bestands an 17.,00 18.,00 unfertigen Leistungen 2.395, ,89 3. sonstige betriebliche Erträge , ,88 4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.072, ,61 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 0,00 194,00 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,22 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 142,97 216,40 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 233, ,34 9. Jahresüberschuss 0,00 0, Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0, Bilanzgewinn 0,00 0,00 Vj.

258 258 BILANZBERICHT zum 31. Dezember 2016 frieks GmbH i. L Friedrichshafen Bilanz zum 31. Dezember 2016 Aktiva EUR EUR EUR A. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 647,69 2. sonstige Vermögensgegenstände 443,93 443,93 979,24 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,22 SUMME AKTIVA , ,15 L I N Z & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft Seite 26 BILANZBERICHT zum 31. Dezember 2016 frieks GmbH i. L Friedrichshafen Bilanz zum 31. Dezember 2016 Passiva EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 25.,00 25.,00 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 0, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 753,76 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (753,76) 2. sonstige Verbindlichkeiten , , ,39 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: ,72 (22.038,39) SUMME PASSIVA , ,15 L I N Z & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft Seite 27

259 259 BILANZBERICHT zum 31. Dezember 2016 frieks GmbH i. L Friedrichshafen Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 0, ,46 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00-17.,00 3. sonstige betriebliche Erträge 4.705, ,67 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0, ,93 5. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,17 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 88,38 142,97 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 88,38-233,00 8. Jahresüberschuss 0,00 0, Gewinnvortrag aus Vorjahr 0,00 0, Bilanzgewinn 0,00 0,00 L I N Z & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft Seite 28

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