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Irmgard Beate Breiner
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1 GUB Unternehmensbeteiligungen

2 Willkommen zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA am 31. Januar 2018 in Schwäbisch Hall Beginn um 10:00 Uhr 2

3 Der heutige Ablauf bei GUB Unternehmensbeteiligungen Bericht über das Geschäftsjahr 2017 Generaldebatte Beschlussfassungen gemäß Tagesordnung 3

4 Bericht der Komplementärin Jahresabschluss 2017 Erläuterungen im Detail Was hat sich in 2017 getan der GUB Unternehmensbeteiligungen Ausblick 2018 / unsere Beteiligungen 4

Zusammenfassung Jahresabschluss 2018 7.159 T Jahresüberschuss 7.

5 Zusammenfassung Jahresabschluss T Jahresüberschuss T Erträge aus Beteiligungen 207 T Erträge aus Wertpapieren 4 T Abschreibungen 145 T Aufwendungen der GUB Unternehmensbeteiligungen 27 Mio. Bilanzsumme 5

Kumulation der GUB-Überschüsse TEuro 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

Jahresüberschuss in T 2011:....143 2012:....401 2013:... 187 2014:...1.583 2015:.

6 Kumulation der GUB-Überschüsse TEuro der GUB Unternehmensbeteiligungen Jahresüberschuss in T 2011: : : : : : : GUB erzielt seit Jahren zuverlässig Gewinn 6

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Entwicklung unserer Erfolgsrechnung GUB Unternehmensbeteiligungen TEuro 8000 2017 in T 7000 Gesamte Erlöse...7.381 Dividenden FAV.

7 Entwicklung unserer Erfolgsrechnung GUB Unternehmensbeteiligungen TEuro in T 7000 Gesamte Erlöse Dividenden FAV Aussschüttungen UV Zinsen...19 Gesamtaufwand Sonst. betr. Aufwand 145 AfA Wertpapiere UV:...4 stete Erlöse bei geringem Aufwand 7

Ertragslage der GUB Unternehmensbeteiligungen Ertragslage 2017 2016 Sonstige betriebliche Erträge 207 39 Sonstige betr.

8 Ertragslage der GUB Unternehmensbeteiligungen Ertragslage Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betr. Aufwendungen in T Erträge aus Beteiligungen sonst. Zinsen und ähnliche Erträge 19 2 Abschreibungen 4 16 Jahresüberschuss Gewinnvorab

Bilanzrelation 2017 Angaben in T der GUB Unternehmensbeteiligungen Forderungen & Bank: 4.346 Rückstellungen: 105 Wertpapiere: 8.

9 Bilanzrelation 2017 Angaben in T der GUB Unternehmensbeteiligungen Forderungen & Bank: Rückstellungen: 105 Wertpapiere: Beteiligungen: Aktiva Passiva Eigenkapital: Unsere Bilanzsumme beträgt GUB finanziert sich ausschließlich durch Eigenkapital 9

Bilanz-Relationen in TEuro der GUB Unternehmensbeteiligungen Bilanz-Relationen 2017 2016 Beteiligungen (GUB-W: 13,6 Mio. ) 13.724 18.

10 Bilanz-Relationen in TEuro der GUB Unternehmensbeteiligungen Bilanz-Relationen Beteiligungen (GUB-W: 13,6 Mio. ) Forderungen gegenüber dem Finanzamt Wertpapiere des Umlaufvermögens Bankguthaben Grundkapital in Euro / Stück Stammaktien Genussrechtskapital (1 Euro Nennwert) Bilanzgewinn Eigenkapital Rückstellungen Bilanzsumme

896 T Kasse & Forderungen 4.4346 T 27.022.

11 Aufteilung nach Vermögensklassen der GUB Unternehmensbeteiligungen Wertpapiere T Kasse & Forderungen T Euro Beteiligungen: T setzen setzt sich aus der Beteiligung an der GUB Wagniskapital in Höhe von Euro zusammen. 11

12 Gesellschafter-Struktur der GUB Unternehmensbeteiligungen 73% Genussrechts- Kapital Stück aktienähnliche Genussscheine entsprechen 72,76% aller ausgegebenen Anteile (Aktien + Genussscheine) 73% 27% ausgegebene Anteile 25% 27% Grundkapital / Aktien Stück ausgegebene Aktien, entspricht 27,23% aller insgesamt ausgegebenen Anteile (Aktien+Genussscheine) Streubesitz-Aktionäre: ca. 25% des Grundkapitals liegen bei Aktionären des Streubesitzes. 12

13 Aktive Beteiligungen der Tochtergesellschaft GUB Wagniskapital aus dem Portfolio GUB Wagniskapital zum 30. September

14 Das GUB Wagniskapital-Portfolio 2017 GUB Portfolio Branche Beteiligungsquote NEXUS AG Krankenhaus-Software 6% Natural Dental Implants AG Natürlicher Ersatzzahn 15% GUB Unternehmensbet. Beteiligungen 24% AifoTec AG Mikroelektronik / Silicon Photonics SpeedLab AG FinTec / Algorithmus-Trading 61% 15% GUB Art Finance AG KWG-Finanzinstitut für Kunst 100% IdenCom AG Biometrische Zugangssysteme 20% 14

15 AifoTec AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Zukunft: Meiningen Entwickler für Silicon Photonics. Bestückung von Linsen, Laser-und Fotodioden. 61% Anschaffungskosten: 1,2 Mio. Euro Die Beteiligung wurde im Jahr 2017 neu eingegangen. Der Markt für optische Datenkommunikation ist schnell wachsend. Er wird durch neue Anwendungsgebiete beispielsweise im autonomen Fahren und im Cloud Computing befeuert. 2017: Umsatz: T EBITDA: 330 T Mitarbeiter: 13 15

16 Nexus AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Buchwert zum : Beteiligungswert aktuell: Villingen-Schwenningen Spezialist für Software in Krankenhäusern 6% zum T Euro, 3,72 Euro/Stück entspricht den Anschaffungskosten für 1 Mio. Stück Aktien 29 Mio. bei einem Börsenkurs von : Umsatz: 107 Mio. EBITDA: 21 Mio. Mitarbeiter:

17 NDI Sitz: Geschäftsfeld: Unternehmensphase: Beteiligungsquote: Anschaffungskosten: Zukunft: Berlin / Dallas Erfinder des natürlich geformten Ersatzzahns, welcher in den bestehenden Wundkanal sofort nach der Extraktion des Originalzahns eingesetzt wird. Startup, jährlich rund 100 Patienten zur medizinischen Validierung. Einheilungsquote: 96% 15% T 1 Jahr bis zur medizinischen Zulassung. Mit dieser Zulassung wird das ipo angestrebt. 17

18 GUB Unternehmensbeteiligungen Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Buchwert: Zukunft: Schwäbisch Hall Holding (Muttergesellschaft) 39% am Grundkapital mit Aktien 20,7% am Genussrechts-Kapital Stück GUB-Aktien: Euro (44 Cent) GUB-Genussscheine: Euro (14 Cent) Holding. 73%-Eigentümer der GWK. Vorgesehen ist die Zusammenlegung mit der GWK. 2017: Eigenkapital: 27 Mio. Gewinn: T 18

19 SpeedLab AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Buchwert: Zukunft: Cham / Schweiz Hersteller von Software und Handelsstrategien für den Wertpapierhandel, automatische Handelsstrategien für institutionelle Investoren 15% 597 T Kooperation mit Bankhaus Donner & Reuschel befeuert die Markteinführung der SpeedLab- Produkte bei institutionellen Investoren. 19

20 GUB Art Finance AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Obersulm Finanzinstitut gem. KWG zur Kunstfinanzierung 100% der Aktien im Vermögen der GWK Buchwert: 102 T Zukunft: Tochtergesellschaft für Finanzierungsanlässe in ineffizienten Kunstmärkten 2017: Eigenkapital: 120 T Gewinn: 10 T 20

21 Idencom AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Zürich - Berlin Hersteller von Software zur Ansteuerung biometrischer Sensoren 20% am Vermögen Zukunft: 3 Jahre Wachstum, dann Exit angestrebt durch M&A 2016: Umsatz: 3,2 Mio. CHF EBITDA: 1,1 Mio. TCHF 21

22 Kursverlauf der Die Nexus-Aktie stieg um das 19-fache in den letzten 9 Jahren. Einen Teil unseres Bestandes verkauften wir im Jahre Anfang 2016 verkauften wir weitere 1 Mio. Nexus-Aktien. Die Restbeteiligung von 6% hält GWG bis auf Weiteres. 22

23 Ausblick auf die Jahre

24 Zukunftswerte wesentlicher GWG-Beteiligungen Firma Anteil Wert 2018* Zielwert ** Idencom 20% 0,2 ** GUB Unternehmensbeteiligungen 24% 4,5 4,5 AifoTec 61% 1,18 ** Speedlab 15% 0,6 ** Natural Dental Implants 15% 4,25 ** NEXUS 6% 29 ** Gesamt Beteiligungswert je GWG-Aktie ca. 2,39 3,56 * geschätzte Beteiligungswerte in Mio. Euro im Januar 2018 ** Zielwerte sind lediglich grobe und unverbindliche Einschätzungen 24

GUB-Dividende 2018 Der Bilanzgewinn der GUB Unternehmensbeteiligungen zum 30. September 2017 beträgt 9.471.497 Euro.

25 GUB-Dividende 2018 Der Bilanzgewinn der GUB Unternehmensbeteiligungen zum 30. September 2017 beträgt Euro. Der ordentlichen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, an die Aktionäre und Genussscheininhaber eine Dividende in Höhe von auszuschütten. Dies entspricht 10 Cent je Aktie und Genussschein. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am Montag, 5. Februar

26 Beschlussfassungen der Hauptversammlung 1. Feststellung des Jahresabschlusses Dividenden-Beschluss 3. Entlastungen der Verwaltung Es ist vorgesehen, 10 Cent je GUB Aktie und Genussschein als Dividende auszuschütten 4. Satzungsänderungen Wir empfehlen Ihnen die Zustimmung 26

27 GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA Vielen Dank Schwäbisch Hall 27

28 Generaldebatte 28

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