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Emil Martin
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2 Halbjahresbericht 2O16 1 Brief des Vorstands 3 2 Finanzbericht 4 Nachtragsbericht 4 Bilanz 5 GuV 6 2

3 1 Brief des Vorstands an die Aktionäre Sehr geehrter Anleger, wie am 1O. August 2O16 bekanntgegeben, haben wir mit einer texanischen Private Equity Gesellschaft eine Absichtserklärung unterschrieben, die eine mehrheitliche Beteiligung an unserer Tochtergesellschaft Activa Resources LLC für USD 9,5 Mio. vorsieht. Hiermit soll die Teilrückführung der Kreditlinie der Texas Capital Bank ermöglicht werden. Die beabsichtigte Beteiligung wurde am 29. September vertraglich vollzogen. Vertragspartner ist die CIC Activa LP, die durch CIC Partners in Dallas finanziert wird. CIC Partners ist eine Private Equity Gesellschaft die primär in die Energie-, Nahrungsmittel-, Restaurant-, Gesundheitsbranche investiert. Aufgrund operativer Faktoren die sich während der Due Diligence Phase ergeben haben, beläuft sich die Mehrheitsbeteilung nun auf 7O%, anstatt der im LOI vorgesehenen 66%. Entsprechend wird die Activa Resources AG weiterhin 3O% der Activa Resources LLC halten. Neben der Vereinbarung mit CIC Activa LP hat der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, folgende Maßnahmen mit dem Ziel des Fortbestandes der Activa Resources AG am deutschen Kapitalmarkt, beschlossen: Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen stets freiwillig ein vollkonsolidierter Halbjahresabschluss veröffentlicht wurde, wird ab sofort ein HGB Abschluss erstellt. Insgesamt werden die Kosten für Investor Relations auf ein Minimum reduziert. Mit dem Ziel der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Activa Resources AG planen wir mittels einer Gläubigerabstimmung, die Bedingungen der Activa Resources AG Unternehmensanleihe 2O13/2O17 zu ändern. Die wesentlichsten vorgesehenen Änderungen sind eine Reduktion des Zinssatzes auf O,5 % sowie eine Verlängerung der Endfälligkeit. Damit soll die jährliche Zinslast von EUR 4OO.OOO auf EUR 25.OOO reduziert werden. Die Gemeinkosten der Activa Resources AG werden soweit wie möglich reduziert. Dies betrifft auch die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat. Das Listing im Entry Standard Segment der Frankfurter Börse wurde gekündigt, so dass ab dem 28. Oktober die Börse München die Heimatbörse der Activa Resources AG sein wird. Entsprechend wird ab dem O1. Oktober die Xetra-Notierung eingestellt. Dadurch, dass Activa keinen vollkonsolidierten Halbjahresabschluss vorlegt, möchte ich an dieser Stelle die wichtigsten Kennzahlen der zur Jahresmitte noch zu 1OO% im Besitz befindlichen Tochtergesellschaft Activa Resources, LLC zusammenfassen: Erdöl- und Erdgasförderung fällt um 19,7 % auf BOE Fördererlöse inkl. Hedgingerträge fallen um 11,2 % auf USD 1,67 Mio. EBITDA bleibt mit USD O,4O Mio. positiv Halbjahresfehlbetrag von USD O,94 Mio. Leigh A. Hooper Vorstand Activa Resources AG 3

4 2 Finanzbericht I. Bilanz nach HGB Die Bilanzsumme betrug zur Jahresmitte EUR 13,95 Mio. und ist damit im Jahresvergleich um 16,6 % gesunken. Auf der Aktivseite ist aufgrund der o.g. Wertberichtigung die Beteiligung an der Tochtergesellschaft entsprechend reduziert worden. Die Wertpapiere bestehen aus zurückgekauften Anteilen der eigenen Unternehmensanleihe. Die liquiden Mittel betrugen zum Stichtag TEUR 212. Das gezeichnete Kapital per 3O. Juni 2016 betrug EUR 6,O1 Mio. (entspricht 6.O Aktien). Das Eigenkapital reduzierte sich aufgrund des abschreibungsbedingten Fehlbetrags von EUR 11,O1 Mio. auf EUR 8,5O Mio. Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 5,39 Mio. bestehen primär aus der Activa Resources AG 2O13/2O17 Unternehmensanleihe. II. GuV nach HGB Die Zinsaufwendungen, die sich auf die Activa Resources AG 2O13/2O17 Unternehmensanleihe beziehen, sind von TEUR 167 auf TEUR 211 gestiegen. Daraus resultiert ein Halbjahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3,O2 Mio. (ggü. einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 314 im Vorjahr). III. Nachtragsbericht Am 29. September 2O16 wurde mit CIC Activa LP vertraglich vereinbart, dass diese sich mit 7O % an der Activa Resources LLC beteiligt. Vom Liquiditätszufluss in Höhe von USD 9,5 Mio. wurden USD 7 Mio. verwendet, um die von der Texas Capital Bank verlangte Teilrückzahlung der in Anspruch genommenen Kreditlinie zu leisten. USD 2 Mio. verbleiben in der Activa Resources LLC als Working Capital. USD O,5 Mio. gehen der Activa Holding Corp. zu, die weiterhin zu 1OO % im Besitz der Activa Resources AG bleibt. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit TEUR 10 unwesentlich. Löhne und Gehälter sind um 9,O % von TEUR 1OO auf TEUR 91 gefallen. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sind von TEUR 16 auf TEUR 18 gestiegen, wobei die Aufwendungen für Altersversorgung zurzeit gestundet sind. Damit wurden die Personalaufwendungen im ersten Halbjahr liquiditätsmäßig um ca. 25 % reduziert. Auf Anteile an verbundene Unternehmen wurden Abschreibungen nach HGB 253 Abs.3 in Höhe von EUR 2,83 Mio. vorgenommen, um den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Ölmarkt Rechnung zu tragen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 55,8 % von TEUR 244 auf TEUR 108 gesunken. Bereinigt um Währungseffekte, die aus Geldtransfers zwischen der Holding und der Tochtergesellschaft resultieren, reduzierten sich die Cash wirksamen sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 12,9 % auf TEUR 1O4. Die sonstigen Zinsen beziehen sich auf Zinserträge aus der Tochtergesellschaft und betrugen TEUR 228 (im Vorjahr TEUR 227). 4

5 Bilanz (nach HGB) Aktiva 3O.O6.2O O15 Anlagevermögen Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzanlagen Ausleihungen an verbundene Unternehmen 7.O O Beteiligungen O Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere sonstige Wertpapiere Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks O Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva O.599 Passiva 3O.O6.2O O15 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 6.O O3 Kapitalrücklage Jahresfehlbetrag -3.O O 11.O14.3O8 Rückstellungen sonstige Rückstellungen O Verbindlichkeiten Anleihen 5.OOO.OOO OOO Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sonstige Verbindlichkeiten Summe Passiva O.599 5

6 Gewinn- und Verlustrechnung O1.O1. 3O.O6.2O16 O1.O1. 3O.O6.2O15 1. sonstige betriebliche Erträge 1O.18O Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -9O b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen O O b) Abschreibungen auf Finanzanlagen OO O O OO -1.O36-1.O36 4. sonstige betriebliche Aufwendungen -1O OO4 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge O17 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.O sonstige Steuern O -44O 9. Jahresfehlbetrag -3.O

7 Leigh A. Hooper, CEO Activa Resources AG Hessenring 1O7 D Bad Homburg Telefon: Fax: Investor Relations GFEI Aktiengesellschaft Office Center Plaza Mailänder Straße 2 D-3O539 Hannover Telefon: O 231O Fax: O Web: lah@activaresources.com Web: activa-resources@gfei.de

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