VIII. Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH

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Heiko Hochberg
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1 VIII. Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH Erfolgsplan 2016 des SÜC-Konzerns Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamtleistung von 117,22 Mio. und einem Konzern- Bilanzgewinn von 2,56 Mio.. Entwicklung der Mengen, Betriebserträge und Betriebsergebnisse: Zeitraum Plan IST Abschluss voraussichtlich ) ) 2014 Mio. Mio. Mio. Betriebszweig Stromversorgung Abgabe inkl. WV 3) kwh 599,03 672,79 681,13 davon Netznutzung inkl. WV- kwh 267,38 268,00 243,67 Netznutzung Betriebserträge 68,38 76,35 76,54 Netznutzungsentgelte (NNE) 17,70 18,19 18,65 lt. Erlöspfad ohne vorgelagertes und vermiedenes Netz Betriebsergebnis 2,26 2,50 1,21 Gasversorgung Abgabe kwh 495,96 523,28 505,62 davon Netznutzung kwh 66,96 82,98 85,58 Betriebserträge 20,70 20,04 20,72 NNE lt. Erlöspfad ohne 5,44 4,56 4,94 vorgelagertes Netz Betriebsergebnis 2,52 1,80 2,10 Wasserversorgung Abgabe m³ 3,71 3,84 3,71 Betriebserträge 7,56 7,82 7,26 Betriebsergebnis 0,20 0,63 0,54 1) Im Textteil als 2016 bezeichnet 2) Im Textteil als 2015 bezeichnet 3) WV = Weiterverteiler 42

2 Zeitraum Plan IST Abschluss voraussichtlich ) ) 2014 Mio. Mio. Mio. Betriebszweig Fernwärmeversorgung Abgabe kwh 81,98 78,65 72,97 Betriebserträge 7,72 7,70 7,49 Betriebsergebnis 1,13 1,60 1,51 Verkehrsbetrieb Fahrgäste Pers. 4,50 4,50 4,50 Betriebserträge 3,88 3,84 3,80 Betriebsergebnis - 3,25-2,89-2,54 Aquaria Badegäste Pers. 0,25 0,28 0,25 Betriebserträge 1,00 1,10 0,95 Betriebsergebnis - 2,02-1,82-1,89 Glasfaser Betriebserträge 1,95 1,74 1,62 Betriebsergebnis - 0,42-0,46-0,49 süc // dacor Betriebserträge 3,60 3,54 3,64 Betriebsergebnis 0,04 0,05-0,09 Aktivierte Eigenleistungen 1,19 1,13 1,10 Gesamtleistung laut GuV (Konzern) Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Konzern) 117,22 123,21 123,05 3,84 4,97 3,58 Bilanzgewinn (Konzern) 2,56 3,39 2,31 Stromversorgung Wir planen 2016 in der Stromversorgung im Vergleich zum Vorjahr mit einer rückläufigen Vertriebsabsatzmenge. Im Standard-Lastgangprofil(SLP)-Kundenbereich ist der Trend aufgrund der Kundenwechselquote leicht regressiv. Billig-Anbieter auf dem Markt und Internetportale wie Verivox schulden diese Entwicklung. Auch bei den 43

3 Lastgangzeitreihen(LGZ)-gemessenen Kunden prognostizieren wir einen Mengenrückgang, da nicht alle Sonderkunden für das neue Jahr wiedergewonnen werden konnten. Der KWK(Kraft-Wärme-Kopplungs)-Zuschlag und die 19 (2) StromNEV(Stromnetzentgeltverordnungs)-Umlage steigen 2016 an. Trotzdem werden wir unsere Energiepreise nicht erhöhen müssen, da für das Jahr 2016 bereits heute günstigere Beschaffungskonditionen ausgehandelt wurden. Lediglich den Preisbestandteil Netznutzung werden wir ab 2016 anders bepreisen. Wir führen einen Grundpreis ein und senken dafür den Arbeitspreis. Wir planen, Mengen günstig am Spotmarkt hinzuzukaufen, anstatt wie noch in 2014 und 2015 zu schlechteren Bedingungen wieder zurück verkaufen zu müssen. Deshalb erwarten wir 2016 ein Betriebsergebnis in Höhe von 2,26 Mio.. Gasversorgung Erfreulicherweise können in 2016 unsere günstigen Energiepreise für unsere SLP-Kunden aufrecht gehalten werden. Wir rechnen mit einer höheren Gasabgabemenge in diesem Bereich. Ein Grund hierfür ist, dass wir in den letzten Jahren außerhalb unseres Netzgebietes stetig neue Kunden hinzugewinnen konnten und auch weiterhin hier verstärkt Kundenakquise betreiben. Den Vertrag mit dem Pächter des Blockheizkraftwerks auf unserem Werksgelände konnten wir 2016 nicht verlängern und werden einen nicht unerheblichen Mengenrückgang in Kauf nehmen müssen. In Summe sinkt die Abgabemenge um zirka 27,32 Mio. kwh lagen die erzielten Netznutzungsentgelte mit 0,65 Mio. unter den zulässigen Erlösen entsprechend unserer damaligen Erlösobergrenze. Aufgrund der Höhe dieser Mindererlöse (> 5 %) können wir diese 2016 nachholen. Insgesamt rechnen wir 2016 deshalb damit, dass sich das Betriebsergebnis der Gassparte gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,72 Mio. erhöhen wird. Wasserversorgung Die geplante Wasserverkaufsmenge vermindert sich im Jahr 2016, da der Sommer 2015 außergewöhnlich heiß und trocken war. Hierdurch ist der erhöhte Wasserverbrauch in 2015 begründet. Da in 2016 mit durchschnittlichen Wasserverbrauchsmengen gerechnet wird, sinken die Erlöse im Vergleich zu Durch steigende Aufwendungen sinkt das Betriebsergebnis gegenüber 2015 um 0,43 Mio.. Fernwärmeversorgung Wir rechnen 2016 in der Fernwärme mit einem höheren Heizbedarf aufgrund der Annahme einer durchschnittlichen Witterung im Jahresverlauf. Bei den Abgabepreisen der Fernwärmekunden planen wir mit einer leichten Senkung, da die geplanten Bezugspreissenkungen an die Kunden weitergegeben wurden. Erhöhte Unterhaltsaufwendungen führen zu einem um 0,47 Mio. niedrigeren Betriebsergebnis. 44

4 Verkehrsbetrieb Eine geplante Fahrpreiserhöhung zum wirkt sich im Jahr 2016 aus. Die Fahrgasteinnahmen erhöhen sich dadurch um rund 0,03 Mio.. Die Fahrgastzahlen bleiben gegenüber 2015 unverändert. Die höheren Einnahmen tragen allerdings nur geringfügig dazu bei Kostensteigerungen, wie beispielsweise Personalkosten und Abschreibungen, aufzufangen. Das negative Betriebsergebnis erhöht sich auf 3,25 Mio.. Aquaria Bei den Besucherzahlen und Einnahmen aus Badeeintritten wurde mit sinkenden Zahlen im Vergleich zu 2015 gerechnet. Dies ist durch die gute Freibadsaison im Jahr 2015 begründet. Im Planjahr 2016 werden durchschnittliche Freibadeinnahmen angesetzt. Weiterhin führen erhöhte Personalaufwendungen zu einem um 0,20 Mio. schlechteren Ergebnis. Glasfaser Durch geplante Investitionen im Glasfasergeschäft steigen die Abschreibungen in 2016 um 0,06 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Diese Maßnahmen erhöhen ebenfalls die Materialaufwendungen um 0,07 Mio.. Dagegen stehen steigende Anschlusszahlen sowie geleistete Einmalzahlungen (Baukostenzuschüsse), welche die Betriebserträge um 0,20 Mio. ansteigen lassen. Insgesamt verbessert sich das Betriebsergebnis der Sparte Glasfaser gegenüber 2016 leicht um 0,04 Mio.. süc // dacor Die Betriebserträge werden sich voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 0,06 Mio. in 2016 erhöhen. Gleichzeitig steigen die betrieblichen Aufwendungen und die Abschreibungen um 0,07 Mio.. Insgesamt rechnet die süc // dacor GmbH dadurch mit einem leicht schlechteren Betriebsergebnis gegenüber 2015 in Höhe von 0,01 Mio.. Der Personalaufwand des SÜC-Konzerns steigt aufgrund der Tarifsteigerungen und Neueinstellungen sowie dem Wegfall des positiven Effektes bei der Altersteilzeit gegenüber 2015 (21,24 Mio. ) um rund 5,6 % auf 22,44 Mio.. Die Darlehensaufnahmen im Konzern in Höhe von 8,82 Mio. finanzieren überwiegend den Ausbau und den Kauf von Netzen in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme, den Kauf von Kraftomnibussen sowie den Neubau eines Parkdecks. Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält 3,42 Mio. für Konzessionsabgaben. Vermögensplan 2016 des SÜC-Konzerns Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 31,57 Mio. ab. Die Darlehensaufnahmen belaufen sich rein rechnerisch auf 6,82 Mio.. Die Ausgaben des SÜC-Konzerns verteilen sich wie folgt: 45

5 Mio. % SÜC GmbH Gemeinsame Anlagen 1,57 4,97 Glasfaser 1,67 5,29 3,24 10,26 SÜC Energie und H 2 O GmbH Gemeinsame Anlagen 3,20 10,14 Stromversorgung 9,62 30,47 Gasversorgung 1,98 6,27 Wasserversorgung 2,62 8,30 Fernwärmeversorgung 2,63 8,33 20,05 63,51 SÜC Bus und Aquaria GmbH Verkehrsbetrieb 1,18 3,74 Aquaria 2,14 6,78 3,32 10,52 süc // dacor GmbH 0,03 0,09 Finanzanlagen Ausschüttung feste Nettodividende 0,06 0,19 Darlehenstilgungen 4,16 13,18 Verminderung Sonderposten für Investitionszuwendungen 0,71 2,25 Summe Ausgaben 31,57 100,00 Die Verpflichtungsermächtigungen für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 betragen im Konzern 4,16 Mio.. Diese resultieren aus diversen Maßnahmen der SÜC GmbH und der SÜC Energie und H 2 O GmbH. 46

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