5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung 2019

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Gerburg Baumann
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1 5 Wirtschaftsplan Stadtreinigung Vorbericht Stadtreinigung Auch die Stadtreinigung und der Winterdienst werden seit dem unter der Regie der Städtischen Betriebe als ein Eigenbetrieb geführt. Wirtschaftlicher Stand Der Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst hat bis Ende 2004 die Reinigungsleistungen "Kehren" und "Papierkorbentleerung" durchgeführt. Die in 2004 erfolgte Ausschreibung hatte zum Ergebnis, dass ein privater Dritter diese Leistungen ab 2005 erbringt. Eine entsprechende Auftragserteilung wurde vom Verwaltungsausschuss am beschlossen. Das Angebot des Privatunternehmens war trotz nahezu unveränderter Kostensituation in den Städtischen Betrieben günstiger. Auf Anforderung des Landkreises Göttingen sollen Winterdienst, Papierkorbentleerung und Straßenreinigung organisatorisch und wirtschaftlich in einer Hand liegen, weshalb der Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst ab dem dafür verantwortlich ist. Alle Kosten und Erträge, also auch die Gebühreneinnahmen, werden ab diesem Zeitpunkt nur noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes dargestellt. Dadurch soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht werden. Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren werden bis 2018 im Städtischen Haushalt vereinnahmt und lediglich die tatsächlichen Winterdienstkosten mit dem Eigenbetrieb abgerechnet. Die Betriebsergebnisse, die in der Vergangenheit in der Gebührenkalkulation berücksichtigt wurden, belasteten oder entlasteten somit den Städtischen Haushalt. Für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von insgesamt ,00, um den die Gebühren entlastet wurden und der somit an den Eigenbetrieb zu erstatten ist. 5.2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan Bei der Planung des Aufwands für den Winterdienst wurde davon ausgegangen, dass die Winter 2018/2019 und 2019/2020 durchschnittliche Witterungsverhältnisse aufweisen werden. Für den Ort Sieber ist der Winterdienst an eine Drittfirma vergeben worden.

Bei den Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbentleerung waren die entsprechenden Rechnungen der Straßenreinigungsfirma Grundlage für die Planung.

2 Bei den Kosten für Straßenreinigung und Papierkorbentleerung waren die entsprechenden Rechnungen der Straßenreinigungsfirma Grundlage für die Planung. Die Personalkosten werden voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau liegen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen in 2019 erneut Mehrkosten für die Anmietung für ein auf dem Bauhof ausgefallenen Geräteträgers an, dessen Miete direkt mit dem Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst abgerechnet wird. Die Umsatzerlöse wurden anhand kalkulierten Gebühreneinnahmen, den öffentlichen Anteilen des Städtischen Haushalts und der Erstattung der Betriebsergebnisse geplant. Material / Fremdleistungen ,00 80,77% Die Verrechnung Personalkosten der Betriebsergebnisse wird in ,00 einer gesonderten 8,34% Beschlussvorlage Abschreibungen für den Ausschuss für Finanzen und Abgaben ,00 erläutert. 4,16% Sonstige betriebliche Aufwendungen ,00 6,73% Zinsen und ähnlicher Aufwand - 0,00% ,00 Geplante Aufwendungen der Stadtreinigung / Winterdienst ,00% Material / Fremdleistungen 82,77% Sonstige betriebliche Aufwendungen 6,73% Abschreibungen 4,16% Personalkosten 8,34% Vermögensplan In 2019 sind für eine neue Streugutförderanlage ,00 und für Winterdienstanbaugeräte ,00 vorgesehen. Zusammen mit einer Rücklage, die dafür gebildet worden ist, stehen dazu ausreichende Mittel zur Verfügung.

3 5.3 Erfolgsplan 2019 Stadtreinigung / Winterdienst Erfolgsplan Ergebnis - Erfolgsplan Umsatzerlöse , , ,09 Erstattungen Stadt Winterdienst / ab 2019 Gebühren , , ,62 Umsatzerlöse Dritte 1.100, ,00 995,04 Umsatzerlöse Städtische Betriebe 1.300,00 900, ,00 Umsatzerlöse Stadt (öffentliche Anteile und Ergebnisausgleich bis 2018) , , ,43 Andere betriebliche Erträge 0,00 0, ,70 Material / Fremdleistungen , , ,91 Treibstoffverbrauch 500,00 0,00 488,23 Streugut, Split - Lagerentnahmen 200,00 200,00 513,28 Streugut, Salz - Lagerentnahmen , , ,51 Streugut, Ortsdurchfahrten Bund/Land 9.400, , ,92 Kleinwerkzeuge 100,00 100,00 0,00 Ersatzteile 6.300, , ,17 Sonstige Verbrauchsmaterialien 300,00 300,00 137,64 Tellerbesen 0,00 0,00 0,00 Nutzwasser 0,00 0,00 0,00 Instandhaltung/Instandsetzung , , ,35 Fuhrlöhne , , ,70 Papierkorbentleerung ,00 0,00 0,00 Handreinigung ,00 0,00 0,00 Kehrkosten ,00 0,00 0,00 Räumdienst , , ,92 Rufbereitschaft , , ,69 sonst.winterdienstleistungen , , ,50 Personalkosten , , ,76 Gehälter , , ,15 Beamtenbezüge 1.000,00 900,00 915,20 AG-Anteil zur gesetzl. Sozialvers. Gehaltsempfänger 5.700, , ,73 Beiträge zur Versorgungskasse 500,00 500,00 460,73 Aufwendungen z. Altersversorgung Gehaltsempfänger 2.000, , ,73 Beihilfen und andere Zuwendungen 300,00 600,00 165,22 Abschreibungen , , ,64 Sonstige betriebliche Aufwendungen , , ,28 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 0,00 0,00 104,00 Postaufwand, Fernsprechkosten etc. 100,00 100,00 15,00 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen etc. 100,00 100,00 64,21 Reisekosten 100,00 0,00 0,00 Prüfungs- und Beratungskosten 2.000, , ,00 Verwaltungskostenerstattung an die Stadt 7.500, , ,32 Verwaltungskostenerstattung an Städtische Betriebe 3.900, , ,35 Sonstige Aufwendungen , , ,40 Fort- und Weiterbildung 400,00 400,00 355,00 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,17 Zinsen und ähnlicher Aufwand 0,00 0,00 0,00 Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,37 Ausserordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 Ausserordentlicher Aufwand 0,00 0,00 591,43 Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 Jahresergebnis , , ,94

4 5.4 Vermögensplan 2019 Stadtreinigung / Winterdienst Vermögensplan Ergebnis - Vermögensplan Jahresergebnis , , ,94 Abschreibungen , , ,64 Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme 0, , ,56 Veränderung Aktiva/Passiva 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Anlageabgängen 0,00 0,00 0,00 Darlehensaufnahmen 0,00 0,00 0,00 Darlehensumschuldungen 0,00 0,00 0,00 Verfügbare Mittel insgesamt , , ,14 Zuführung an Rücklage 0,00 0,00 0,00 Gebäude 0,00 0,00 0,00 Fuhrpark 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung , , ,90 Netto-Investitionen , , ,90 Darlehenstilgungen 0,00 0,00 0,00 Veränderungen Aktiva/Passiva 0,00 0, ,24 Gewinne / Verluste aus Anlagenabgang 0,00 0,00 0,00 Bestandsübertrag ,00 0,00 0,00 Benötigte Mittel insgesamt , , ,14

5 5.5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Eigenbetrieb Stadtreinigung/Winterdienst - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Erfolgsplan Umsatzerlöse , , , , ,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge , , , , ,00 Material/Fremdleistungen , , , , ,00 Personalkosten , , , , ,00 Abschreibungen , , , , ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen , , , , ,00 Zinsen und ähnlicher Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen , , , , ,00 Jahresergebnis Erfolgsplan 2.500, , , , ,00 Vermögensplan Jahresergebnis 2.500, , , , ,00 Abschreibungen , , , , ,00 Veränderung Aktiva/Passiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entnahmen aus Rücklagen bzw. Verlustübernahme ,00 0, ,00 0,00 0,00 Darlehensaufnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehensumschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verfügbare Mittel insgesamt , , , , ,00 Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fuhrpark 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , ,00 Netto-Investitionen , , , , ,00 Darlehenstilgungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehensumschuldungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsübertrag 0, ,00 0,00 0,00 100,00 Benötigte Mittel insgesamt , , , , ,00

6 5.6 Gewinn- und Verlustrechnung zum Stadtreinigung / Winterdienst Vorjahr Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse , ,24 2. Sonstige betriebliche Erträge 5.002,70 7,00 3. Materialaufwand/Fremdleistungen , ,04 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und , ,86 Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,18 4. Personalaufwand , ,05 a) Löhne und Gehälter , ,36 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 8.013, ,69 Altersversorgung und Unterstützung 5. Abschreibungen , ,86 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,91 7. Zinsen und ähnliche Erträge 0,17 2,62 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,26 9. Ergebnis nach Steuern 1.344, , Jahresüberschuss 1.344, ,74

7 Eigenbetrieb Stadtreinigung / Winterdienst Aktiva Passiva Euro Euro Euro Euro A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital , ,59 2. technische Anlagen 0,00 0,00 und Maschinen II. Kapitalrücklage 0,00 3. Betriebs- und , ,10 Geschäftsausstattung , ,10 III. Gewinnvortrag , ,17 IV. Jahresüberschuss 1.344, ,74 B. Umlaufvermögen , ,50 B. Rückstellungen I. Vorräte 1. Sonstige 6.700, ,00 1. Streugut , ,86 Rückstellungen C. Verbindlichkeiten II. Forderungen und sonstige 1. aus Lieferungen und Vemögensgegenstände Leistungen , ,29 1. Forderungen aus Lieferungen 3.352,30 600,78 2. gegenüber und Leistungen der Gemeinde 0,00 0,00 2. Sonstige KB , ,53 3. sonstige Vermögensgegenstände , ,31 Verbindlichkeiten , , , ,77 Summe Aktiva , ,27 Summe Passiva , ,27

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