Gemeinde Herbertingen. Jahresrechnung 2013

Transkript

1 Gemeinde Herbertingen Jahresrechnung 2013

2 Entwicklung des Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen Verwaltungshaushalt Innere Verrechnungen 600 T Kalk. Einnahmen 1,5 Mio.

4 Ausgaben Verwaltungshaushalt Innerer Verrechnungen 2,1 Mio.

5 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

6 Entwicklung der wichtigsten Umlagen

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8 Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts 1.1. Rechnungsergebnis des Verwaltungshaushalts Rechnungsergebnis Planansatz Soll-Einnahmen , Soll-Ausgaben , Zuführung an den Vermögenshaushalt , ============ ======== Somit betragen die Mehr Einnahmen gegenüber zum Planansatz ,62 und die Weniger - Ausgaben , Die Mehrzuführung an den Vermögenshaushalt beträgt gegenüber dem Plan ,68

9 Entwicklung des Vermögenshaushalts

10 Einnahmen Vermögenshaushalt

11 Ausgaben Vermögenshaushalt

12 Investitionsschwerpunkte im Rechnungsjahr 2013 (die angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf das Jahr 2013, HAR = Haushaltsausgabereste) Feuerwehr Beschaffung Feuerwehrgeräte Feuerwehr Beschaffung Löschfahrzeug HAR Lily-Jordans Grundschule Erwerb Anlagevermögen Gemeinschaftsschule Ertingen Außenstelle Herbertingen Heimatpflege (Steinkreuze, Wanderwege, Brückenfigur) Baukostenzuschuss kath. Kirchengemeinde Restarbeiten Ausbau Kinderkrippe Kiga Marbach Einrichtung altersgemischte Gruppe Zuschuss SF Hundersingen Erwerb Dampfgarer Mehrzweckraum Marbach Ausbau Spielplatz Marbach HAR Landessanierungprogramm Erneuerung Brücke Bahnhofstraße Erneuerung Brücke Sonnenstraße Erschließung Steigäcker II, 2. BA Herbertingen Sanierung Angerstraße HAR HAR HAR HAR Schuppengebiet Oberer Stock Ortskanalisation Friedhof Mieterkingen Pflasterwege Kommunale Betriebe Garagentore und Gefahrstofflager Summe aller Investitionen

13 Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts 1.2 Rechnungsergebnis des Vermögenshaushalts Rechnungsergebnis Planansatz Soll-Einnahmen , Soll-Ausgaben , Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 0,00 0 Zuführung zur Allgemeinen Rücklage , =============== ============ Kreditaufnahme 0,00 0 =============== ============ Das verbesserte Ergebnis im Vermögenshaushalt beträgt somit ,96 ============

14 Schuldenstandsübersicht VI. Schuldenstand zu Beginn und zum Ende des Rechnungsjahres Gemeinde- Wasserversorgungs- Gesamt haushalt betrieb Herbertingen Stand , , ,93 Korrektur -15,31-15,31 Neuaufnahmen: 0, Tilgungen: , , , Stand , , ,69

15 Entwicklung der allg. Rücklage

16 Entwicklung Vermögen Stiftung Scheb

17 Investitionen 2013

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44 Investitionsvolumen 2013 rund 1,2 Mio. Teil 2: Wasserversorungsbetrieb

45 Wasserversorgungsbetrieb Herbertingen Jahresabschluss 2013

46 Wasserversorgungsbetrieb Herbertingen Erfolgsplan 2013 Nachtrag Wasserzins Menge Plan Ergebnis 1, m³ 1. Umsatzerlöse Erlöse aus Wasserverkauf (incl. Grundgebühr) , Erlöse aus Materialabgabe, Ersätze , Vermischte Einnahmen 500 0, Erstattung Stadt Mengen für Beuren , Auflösung von Beiträgen , Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 0 0, Sonstige Betriebl. Erträge Andere betriebliche Erträge , Summe , Materialaufwand Strombezug , BKU Pumpwerk Fulgenstadt , Wasseruntersuchungen , Unterhaltung Pumpstation u. Hochbehälter , Unterhalt Leitungsnetz, VKB SWBS , Reparaturen, Geräte u. Wergzeuge , Innere Verrechnungen Kommunale Betriebe , Wasserentnahmeentgelt an das Land , Summe ,

47 Wasserversorgungsbetrieb Herbertingen Erfolgsplan 2013 Nachtrag Wasserzins Menge Plan Ergebnis 1, m³ 5. Personalaufwendungen , Abschreibung , Sonstige betriebl. Aufwendungen Konzessionsabgabe 0 0, Abgaben u. Versicherungen , Bürobedarf/EDV Kostenanteil , Vermischte Ausgaben, Fortbildung , Wegstreckenentschädigung Kfz 100 0, Beratungs- und Prüfungskosten , Verwaltungskostenbeitrag , Summe , Aufwendungen Gesamt , Zinsen-ähnl. Erträge 132, Zinsen-ähnl. Aufwendungen , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , Gewerbesteuer 12. Sonstige Steuern , Jahresergebnis ,

48 Im Vermögensplan wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. Ausgaben getätigt: Erneuerung Wltg. Lange Straße ,73 Erschließung Steigäcker II ,37 Sonstige Wasserleitungen ,12 Verbundleitung Herbertingen-Marbach ,28 Erschließung Kirchäcker II, 3. BA 9.280,28 Erschließung Baugebiet am Mühlberg ,81 Erneuerung Wltg. Angerstraße ,90 Ringschluss Marbach Schulstraße-Moosheimerstraße 2.545,42 Rückbau HB und PW Marbach 6.136,57 BG am Mühlberg 2. BA 484, ,01

49 Zusammenfassung: Gemeindehaushalt: Überschuss Verwaltungshaushalt Gewerbesteuereinnahmen Investitionssumme Kreditaufnahme -0- Rücklagenzuführung