Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen in der Zeit vom 15. März 2018 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,66 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im August 2018 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 11 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 3

4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018 Fondsvermögen: EUR ,66 Umlaufende Anteile: Vermögensaufteilung in TEUR/% I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,54 2. Anleihen ,11 3. Sonstige Wertpapiere ,11 4. Derivate -86-0,30 5. Bankguthaben ,29 6. Sonstige Vermögensgegenstände 136 0,48 II. Verbindlichkeiten -65-0,23 III. Fondsvermögen ,00 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Danone FR STK EUR 62, ,00 1,53 DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 65, ,00 0,30 Deutsche Telekom DE STK EUR 13, ,00 1,39 Diebold Nixdorf AG DE000A0CAYB2 STK EUR 57, ,00 1,00 DMG MORI DE STK EUR 46, ,00 0,67 EUWAX DE STK EUR 85, ,00 0,15 MAN DE STK EUR 96, ,00 1,35 Medion DE STK EUR 16, ,00 0,34 OSRAM Licht DE000LED4000 STK EUR 35, ,00 0,24 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK EUR 29, ,00 1,71 Serviceware SE Inhaber-Aktien o.n. DE000A2G8X31 STK EUR 24, ,50 0,60 SinnerSchrader AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 12, ,00 0,31 Stada Arzneimittel DE STK EUR 80, ,00 1,12 WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1X3X33 STK EUR 3, ,00 0,28 Canadian Natural Resources CA STK CAD 47, ,85 1,85 Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1 GB00BDD85M81 STK GBP 2, ,48 0,84 Centrica GB00B033F229 STK GBP 1, ,57 1,86 Imperial Brands GB STK GBP 28, ,64 1,67 National Grid GB00BDR05C01 STK GBP 8, ,42 1,49 Sophos Group GB00BYZFZ918 STK GBP 6, ,22 1,76 Nidec JP STK JPY , ,56 0,36 Nintendo JP STK JPY , ,06 0,97 Omron JP STK JPY 5.170, ,72 0,97 Osaka Titanium Technol. JP STK JPY 1.656, ,49 0,89 Shin-Etsu Chemical JP STK JPY 9.873, ,62 0,53 Toho Titanium Co. Ltd. Registered Shares o.n. JP STK JPY 1.019, ,94 0,55 Subsea 7 LU STK NOK 130, ,48 0,90 Campbell Soup US STK USD 40, ,77 0,73 Chevron Corp. US STK USD 126, ,84 1,13 Colgate-Palmolive US STK USD 64, ,21 1,74 Constellium NL STK USD 10, ,71 1,54 Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.n. IL STK USD 118, ,94 0,42 Franco-Nevada Corp. CA STK USD 73, ,60 0,81 General Mills US STK USD 44, ,31 0,57 Kimberly-Clark US STK USD 105, ,27 1,57 Nordic American Tankers Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG STK USD 2, ,33 0,40 Suncor Energy CA STK USD 40, ,20 1,77 The Walt Disney US STK USD 104, ,45 1,83 Verzinsliche Wertpapiere 4, % Areva EO-MTB 09/24 FR EUR % 105, ,50 2,56 2, % AT & T EO-Nts 16/23 XS EUR % 109, ,50 1,91 3, % Belden Inc. EO-Notes /27 XS EUR % 94, ,00 2,65 6, % Bombardier EO-Nts Reg.S 10/21 XS EUR % 109, ,00 1,53 1, % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.) XS EUR % 77, ,00 1,62 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt 0, % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23) 0, % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens DE EUR % 108, ,91 2,81 DE EUR % 111, ,53 3,22 4, % Electricité de France EO-MTN 09/24 FR EUR % 121, ,28 1,70 4, % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018/25 XS EUR % 100, ,00 1,40 4, % Spanien EO-Bonos 13/23 ES X3 EUR % 120, ,00 0,84 6, % American Axle & Mfg Inc. DL-Notes 2018(18/26) US02406PAY60 USD % 98, ,61 1,75 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,51 60,13 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Biotest Vz. DE STK EUR 24, ,00 0,52 Linde AG z.umtausch eing.inhaber-aktien DE000A2E4L75 STK EUR 204, ,00 1,64 Software AG Namens-Aktien o.n. DE000A2GS401 STK EUR 39, ,00 0,56 Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.n. US02079K3059 STK USD 1.129, ,31 0,30 Check Point Software Techs IL STK USD 97, ,15 1,17 Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 US STK USD 141, ,83 0,21 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 US STK USD 62, ,05 1,69 Orbcomm Inc. Registered Shares DL -,01 US68555P1003 STK USD 10, ,00 0,27 Verzinsliche Wertpapiere 0, % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25) XS EUR % 101, ,48 1,76 0, % Chegg Inc. DL-Exch. Notes 18/23 US163092AA78 USD % 119, ,38 0,36 5, % Lions Gate Cap. Hldgs. LLC DL-Notes 2018(18/24) Reg.S USU53644AA51 USD % 101, ,71 1,51 2, % Oracle Corp. DL-Notes 13/19 US68389XAQ88 USD % 99, ,76 0,59 8, % Orbcomm Inc. DL-Notes 2017(17/24) 144A US68555PAA84 USD % 104, ,02 0,62 2, % United States of America DL-Notes 2018(28) US W81 USD % 99, ,97 2,95 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,66 14,15 Nicht notierte Wertpapiere Aktien Homag Group AG DE STK EUR 61, ,00 0,65 Kabel Deutschland Holding DE000KD88880 STK EUR 108, ,00 0,75 McKesson Europe DE000CLS1001 STK EUR 26, ,00 0,64 Verzinsliche Wertpapiere 4, % Constellium N.V. EO-Notes 2017(17/26) Reg.S XS EUR % 97, ,00 2,72 3, % Alphabet DL-Notes 11/21 US02079KAA51 USD % 102, ,90 0,61 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,90 5,37 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I DE000A2JF8R4 ANT EUR 98, ,00 4,11 Summe der Investmentanteile EUR ,00 4,11 Summe Wertpapiervermögen EUR ,07 83,76 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Future DE STK ,00 0,08 E-Mini S&P 500 Index Futures XC STK ,61 0,14 E-Mini S&P 500 Index Futures XC STK ,19 0,01 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,80 0,23 Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 0,05 Mio. OTC ,16-0,01 USD/EUR 0,12 Mio. OTC ,09-0,02 USD/EUR 0,07 Mio. OTC ,79-0,01 USD/EUR 0,38 Mio. OTC ,14-0,06 USD/EUR 0,16 Mio. OTC ,56-0,02 USD/EUR 0,10 Mio. OTC ,92-0,01 USD/EUR 1,00 Mio. OTC ,81-0,12 USD/EUR 1,30 Mio. OTC ,63-0,09 JPY/EUR 131,00 Mio. OTC ,98-0,05 JPY/EUR 0,70 Mio. OTC -67,22 0,00 USD/EUR 1,20 Mio. OTC 363,65 0,00 USD/EUR 0,23 Mio. OTC 91,25 0,00 USD/EUR 0,54 Mio. OTC ,85-0,02 USD/EUR 0,20 Mio. OTC ,00-0,01 USD/EUR 0,22 Mio. OTC ,38 0,00 USD/EUR 0,50 Mio. OTC 144,20 0,00 JPY/EUR 24,00 Mio. OTC 1.735,56 0,01 USD/EUR 0,35 Mio. OTC 2.264,08 0,01 Geschlossene Positionen USD/EUR 0,36 Mio. OTC ,66-0,04 USD/EUR 0,06 Mio. OTC ,32-0,01 USD/EUR 0,09 Mio. OTC ,55-0,01 USD/EUR 0,15 Mio. OTC ,20-0,03 USD/EUR 0,13 Mio. OTC ,52-0,02 USD/EUR 0,03 Mio. OTC ,27 0,00 JPY/EUR 10,00 Mio. OTC -705,21 0,00 Summe der Devisen-Derivate EUR ,52-0,53 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 7

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG EUR , ,91 16,48 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD , ,49-0,20 JPY , ,52 0,01 Summe der Bankguthaben EUR ,94 16,29 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,14 0,39 Dividendenansprüche EUR , ,28 0,09 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,42 0,48 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,05 EUR ,05-0,23 Fondsvermögen EUR ,66 100*) Anteilwert EUR 103,66 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Performance Fee Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,11 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,58 EUR. Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 129, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen XEUR XNAS EUREX DEUTSCHLAND NASDAQ - ALL MARKETS c) OTC Over-the-Counter HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB CH STK Logitech International CH STK Continental DE STK Infineon Technologies DE STK Cie Ind. Fin.Ingén.SA Ingénico FR STK Klöckner & Co SE DE000KC01000 STK KONE FI STK LVMH FR STK OMV AT STK L' Oréal FR STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK SAP DE STK Siemens DE STK Total S.A. FR STK Unilever NL STK Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG8586D1097 STK Yaskawa Electric JP STK Yokogawa Electric JP STK Volvo SE STK Aptiv JE00B783TY65 STK Emerson Electric US STK Intl Business Machines US STK Procter & Gamble US STK Rockwell Automation Inc. US STK Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR 5.795,88 Basiswert: S&P 500 Index USD 7.358,05 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,20 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Morgan Stanley Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,76 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,30 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,66 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: TBF GLOBAL EQUITY LS Inhaber-Anteile EUR I 0,5200% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,18 davon fix: EUR ,47 davon variabel: EUR ,71 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,52 HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 10

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes Kapital: TEUR Eigenmittel: TEUR (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Wedel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Haftendes Eigenkapital (anrechenbare Eigenmittel nach Art. 72 CRR): ,01 (Stand ) Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann HALBJAHRESBERICHT IBB-AG Manufakturfonds ausgewogen 11

12 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de