Jahresrechnung Aussagekräftige Zusammenfassung -

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Evagret Weber
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1 des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R Jahresrechnung - Aussagekräftige Zusammenfassung - Grundlage dieser aussagekräftigen Zusammenfassung der Jahresrechnung ist die Jahresrechnung, die nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer/innen vom Vorstand in der Sitzung vom festgestellt wurde. Bestandteile Feststellung des Haushaltsergebnisses. Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Anordnungen und ggf. neue e. Kassenmäßiger Abschluss. Anlagen Rücklagen- und Schuldennachweis Nachweis über das Vermögen Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind. Haßfurt, den Daniel Fischer Vorsitzender

Datum 27.02.19 Feststellung des Ergebnisses der für Haushaltsergebnis Einnahmen Solleinnahmen ( = ) 142.143,63 +./. neue Haushaltseinnahmereste Abgang alter Haushaltseinnahmereste./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigter Solleinnahmen 142.

2 Datum Feststellung des Ergebnisses der für Haushaltsergebnis Einnahmen Solleinnahmen ( = ) ,63 +./. neue Haushaltseinnahmereste Abgang alter Haushaltseinnahmereste./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigter Solleinnahmen ,63 Ausgaben Sollausgaben ( = ) ,63 +./. neue Haushaltsausgabereste Abgang alter Haushaltsausgabereste./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigter Sollausgaben ,63 Unterschied Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen./. bereinigte Sollausgaben Fehlbetrag

3 0 für das Haushaltsjahr - in - Aussagekräftige Zusammenfassung der ( 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

4 1 10 Geschäftsführung Organe 100 Vorstand, Vollversammlung E i n n a h m e n A u s g a b e n.4000 Entschädigungen an den Vorstand Reisekosten, Fortbildung incl. Dienstreisekasko 2.496, , Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen Verfügungsmittel Vorsitzende/r 106, , Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke 434, , Kosten Vorstand, Vollversammlung 2.207, , , ,72 207, , ,72-207, , ,72 AB , ,10 282,72-207,10

5 1 11 Geschäftsführung Geschäftsstelle 110 Geschäftsstelle E i n n a h m e n.1000 Betriebseinnahmen 75, ,00 75, ,00 A u s g a b e n.4410 Vergütung an Aushilfen.4620 Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, FöJ, FeJ).4900 Personalnebenkosten Beiträge zur Berufsgenossenschaft 746, , Geschäftsbedarf 5.703, , Geräte einschl. Erwerb bis O 1.277, , Reisekosten, Fortbildung.5600 Versicherungen 1.010, , Gästebewirtung, Gastgeschenke 99, , Kosten für die Ausstellung der JULEICA Beiträge an Organisationen und Verbände Erwerb von Sachvermögen ab O

6 Geschäftsstelle Geschäftsführung , , , , , , , ,49 75,00-10, , , , ,21 11 AB

7 1 12 Geschäftsführung Service 120 Verleih, Service E i n n a h m e n.1000 Verleiheinnahmen 7.607, , Entnahme aus Investitionsrücklage , ,05 A u s g a b e n.4410 Vergütung an Aushilfen Fahrzeuge 6.741, , Geräte 5.807, , Miete Zuführung zur Investitionsrücklage 3.528, , Erwerb von Sachvermögen ab O 5.549, , , , , , , ,34

8 Service Geschäftsführung , , , , , , , ,71 12 AB , , ,95 1 EP , , , , ,64

9 2 20 Aktivitäten Aktivitäten 200 Aktivitäten des KJR E i n n a h m e n.1050 Sponsoring TN-Beiträge , , Zuschüsse BJR, BezJR 7.114, , Zweckgeb. Einzelzuschüsse d. LKR Zuschüsse von anderen Kommunen 9.581, , , ,38 A u s g a b e n.4800 Honorare , , Reisekosten 898, , Versicherungen 128, , Veranstaltungskosten , , , , , ,19

10 Aktivitäten Aktivitäten , , , , , ,57 20 AB , , ,62 2 EP 5.482, , ,57

11 4 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen Zuschüsse an Jugendorganisationen 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen E i n n a h m e n A u s g a b e n.7010 Förderung der Jugendbildung 1.239, , Förderung von Geräten und Materialien 4.827, , Grundförderung der Jugendverbände 2.005, , Förderung von Freizeitmaßnahmen , , Zuschüsse nach sonstigen Richtlinien , , , , , , , ,00 AB , , , ,00

12 4 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen Zuschüsse an Jugendorganisationen , ,00 EP , , , ,00

13 5 50 Allgemeines Finanzwesen Allgemeines Finanzwesen 500 Allgemeines Finanzwesen E i n n a h m e n.1500 Zinsen 1,46 1, Zuschüsse vom Landkreis Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen 7.155, , Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen Überschuß aus Vorjahren.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand , ,06 A u s g a b e n.8000 Kosten der Kontoführung, Zinsen 60, , Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage.8900 Fehlbetrag aus Vorjahren.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand

14 5 50 Allgemeines Finanzwesen Allgemeines Finanzwesen 60, , , , , ,06 60,70 5 AB , , , , ,06 60,70 5 EP , , ,36 *** Ende der Liste "Einzelpläne zur " ***

15 Kassenmässiger Abschluss zur für Datum Haushalt EINNAHMEN Kassenreste aus Vorjahren Abgang Kassenreste aus Vorjahren bereinigte Kassenreste aus Vorjahren Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr Summe Ist-Einnahmen Kasseneinnahmereste 5.450, , , , ,17 0,10 AUSGABEN Kassenreste aus Vorjahren Abgang Kassenreste aus Vorjahren bereinigte Kassenreste aus Vorjahren Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr Summe Ist-Ausgaben Kassenausgabereste 5.450, , , , , ,94 ISTÜBERSCHUSS(+)/ ISTFEHLBETRAG(-) 3.528,84 Verwahrungen Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben BUCHMÄSSIGER BESTAND GESAMTBESTAND (Haushalt + Verwahrungen) 3.528,84

16 Gegenprobe zur für Datum Gegenprobe 1 Abschlussverbesserungen (Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Vergleich zum HH-Ansatz) Mehr Soll-Einnahmen Weniger Soll-Ausgaben Abgänge bei KAR a. Vj. Abgänge bei HAR a. Vj. neue HER Summe , , ,27 Abschlussverschlechterungen (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vergleich zum HH-Ansatz) Mehr Soll-Ausgaben 9.018,84 Weniger Soll-Einnahmen ,43 Abgänge bei KER a. Vj. Abgänge bei HER a. Vj. neue HAR Haushalts-Fehlbedarf Summe ,27 SOLLERGEBNIS (Summe 1./. Summe 2) Gegenprobe 2 Sollbestand Istbestand KER zum Vortrag HER zum Vortrag Summe 1 KAR zum Vortrag HAR zum Vortrag Summe ,84 0, , , ,94 SOLLERGEBNIS (Summe 1./. Summe 2)

17 Haushaltsjahr D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden I. Rücklagennachweis Zweckbestimmung der Rücklage Bestand 1.1. Zuführung Entnahme Bestand , Ct., Ct., Ct., Ct Betriebsmittelrücklage , ,90 Investitionsrücklage , , ,89 Gesamt , , ,79 II. Anlage der Rücklagen Anlageform Betrag zum Erläuterungen, Ct Festgeld Festgeld Sparbuch ,79 Sparbuch Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt" Siehe Verwahrungen Sollzuführung oder Sollentnahme siehe Kassenrest in Jahresrechnung im Ist noch nicht erfüllt Gesamt ,79 III. Schuldennachweis Es sind keine Schulden vorhanden

18 Anlage Vermögensnachweis - Pflichtanlage zur - Posten des Anlagevermögens 1, 2 Bezeichnung Kennziffer Anschaffungs- und Herstellungskosten Anfangsbestand Standort Zugang Abgang Endbestand Anschaffungsjahr Geschäftsstelle 1.1 Elektronik Kyocera FS C5250DN + PF 520 Medienfach Seminarraum Acer 22" TFT-Display Raum "Praktikant" Acer P5307WB Beamer Seminarraum Notebook Acer Büro Verwaltung Anja Schneider Dell Inspirion Büro Geschäftsführer Lenovo Desktop-PC Büro Verwaltung/päd. Mitarbeiterin Celexon Leinwand mit Motor Seminarraum Computer ACER Extensa Büro Verwaltung Anja Schneider Synologie Diskstation Seminarraum 1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulissentisch SIDE & 10 Stühle SIDE Raum "Praktikant" großes Lagerregal Lager Ebern großes Lagerregal Lager Zelte Textilfaltdisplay (Messestand) Raum "Praktikant" Werbekühlschrank Küche KJR-Pavillion Raum "Praktikant" x2 Besucherstühle Visa Blau Seminarraum und Archiv 2 Verleih 2.1 Fahrzeuge Kfz-Anhänger Bauhof Kfz-Anhänger fürs Zelt Bauhof Opel Movano Parkplatz am Bahnhof Anhänger mit Hüpfburg Bauhof Anhänger mit Kletterfelsen Bauhof Spielmobilbus (Mercedes Sprinter) Parkplatz am Bahnhof Kfz-Anhänger für den Bungee-Run Bauhof 1

19 Posten des Anlagevermögens 1, 2 Bezeichnung Kennziffer Anschaffungs- und Herstellungskosten Anfangsbestand Standort Zugang Abgang Endbestand Anschaffungsjahr Spielgeräte Erdball Lager Ebern Bungee-Run (Anzahlung) Bauhof 2.3 Elektronische Geräte und Zubehör Notebook i3900d Raum "Archiv" Canon EOS 400D Spiegelreflexkamera Lager 1 "KJR-Verleih" Beamer (ACER P7500) Lager 1 "KJR-Verleih" The Box Lager 2 "KJR-Verleih" Boxen für die Mobile Disco Lager 2 "KJR-Verleih" Zuckerwattemaschine Lager 2 "KJR-Verleih" Mobile Lichtanlage (5 Teile) Lager 2 "KJR-Verleih" Pioneer XDJ-R Lager 2 "KJR-Verleih" GoPro Hero4 Black Adv Lager 1 "KJR-Verleih" Popcornmaschine (inkl. Case) Seminarraum 2.4 Zelte Yukon-Zelte mit Bodenplanen Lager Zelte Luxor-Zelte mit Bodenplanen Lager Ebern Vereinszelt Light-Plus Bauhof Zelt "Alaska 2" Lager Ebern Zelte "Alaska 1" Lager Zelte Zelte "Alaska 1" Lager Zelte Nevada-Zelte mit Bodenplanen Lager Zelte Zelthaut Monsun + 1 Vorderwand Lager Zelte Nevada-Zelte mit Bodenplanen Lager Zelte 2.5 Sonstiges Buttonpresse (inkl. Stanze) im Spielmobil ALU Steckrahmenleinwand (210x160) Lager 1 "KJR-Verleih" ALU Steckrahmenleinwand (Groß) Lager 1 "KJR-Verleih" Teambox "Erlebnispädagogik" Lager Zelte KJR-Glücksrad Raum "Praktikant" GESAMT Die Abschlußübersicht ist nach Standorten oder nach den Haushaltsabschnitten (z.b. Geschäftsstelle, Verleih und Service, P 2 Die Abschlußübersicht ist innerhalb der Standorte zu gliedern in Bauten auf fremden Grundstücken, Fahrzeugen, Geräte für Medien, sonstige Maschinen und maschinenähnliche Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 Nur bei Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände auszufüllen 2

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