HAUSHALTSPLAN 2019 Stadtjugendring Passau

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1 HAUSHALTSPLAN 219 Allgemeine Festsetzungen Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 219 wird in Einnahmen und Ausgaben auf Euro 21.3,-- festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite, 1 Finanzordnung) wird auf Euro 7.,-- festgelegt. Stand der Rücklagen am : 3.28,79 Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:.1 Gesamtplan mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne ( 2 Abs. 2 1 FO).2 Einzelansätze in den Einzelplänen und en ( 2 Abs. 2 3 FO).3 Stellenplan für alle Beschäftigten ( 2 Abs. FO). Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand ( 2 Abs. 2 FO). Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 1. Januar 219 Vorläufig beschlossen durch die Vorstandschaft in der Sitzung vom Passau, den Florian Emmer Vorsitzender

2 2 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben EP Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Rechnungsergebnis Geschäftsführung Aktivitäten Einrichtungen der Jugendarbeit Zuschüsse an Jugendorganisationen Allgemeines Finanzwesen , , , 1.892, , 8.81,13, 23.2, ,39, 1 - zusammen , ,22

3 3 1 1 Geschäftsführung Organe Vorstand und Vollversammlung Einnahmen. Aufwandsentschädigung Vorstand ,.8 Verfügungsmittel, Gästebewirtung ,9.1 Aufwand Vorstand/VV ,99 G1 Ausgaben ,9 UAB 1 Zu-/Überschuss ,9 AB 1 Einnahmen, Ausgaben ,9 Zu-/Überschuss ,9

4 1 11 Geschäftsführung Geschäftsstelle Geschäftsstelle.1 Verwaltungseinnahmen 2,.127 Raummieten WEP *****.1 Vermischte Einnahmen, Einnahmen 2,.111 Vergütungen an planmäßige tarifliche ,92 G Beschäftigte lt. Stellenplan.8 Honorare , G.9 Personalnebenkosten ,9 G.1 Geschäftsbedarf...19,3 G1.3 Vermögenserwerb bis ,7 G2. Reisekosten ,12 G1.2 Fortbildung eigener Angestellter, G1. Versicherungen ,1 G1. Künstlersozialversicherung , G1 (Jahrespauschale).8 Verfügungsmittel, Gästebewirtung, 3 3 ***** Ehrungen.9 Vermischte Ausgaben 1 1, G1.9 Ausstellung JULEIKA , G1.8 Vermögenserwerb ab ,8 G2 Ausgaben ,8 UAB 11 Zu-/Überschuss ,8 AB 11 Einnahmen 2, Ausgaben ,8 Zu-/Überschuss ,8

5 1 12 Geschäftsführung Service Verleih, Service.1 Einnahmen aus Verleihtätigkeit ,39 Einnahmen ,39.22 Steuern, Versicherungen, Gebühren ,23 G1.3 Vermögenserwerb bis 1 73,77 G2.33 Reparaturen 8, G1.8 Vermögenserwerb ab 1., G2 Ausgaben , UAB 12 Zu-/Überschuss ,21 AB 12 EP 1 Einnahmen ,39 Ausgaben , Zu-/Überschuss ,21 Einnahmen ,39 Ausgaben ,12 Zu-/Überschuss ,73

6 2 2 Aktivitäten Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen Aktivitäten.112 Beiträge Bildungsmaßnahmen 2.3,7.113 Beiträge Freizeitaktivitäten , Projekte,.2 Zuschuß BJR/Bez.JR, Einnahmen ,.33 Entgelte an Beschäftigte in befristeten, G Arbeitsverhältnissen.8 Honorare an Betreuer/innen,, G Referenten/innen und Berater/innen.1 sonstige Maßnahmen 1 1, G3.12 Kosten von Arbeitstagungen, Foren 1. 1.,2 G3.122 Projekte 2 2, G3.13 Kosten Bildungsmaßnahmen ,3 G3.1 Kosten Freizeitaktivitäten , G3.1 Kosten Veranstaltungskalender.. 3.,31 G3.11 Ki.-Ferienprogramm...3,7 G3.17 Kosten kulturelle Maßnahmen ,2 G3 Ausgaben ,8 UAB 2 Zu-/Überschuss , AB 2 EP 2 Einnahmen , Ausgaben ,8 Zu-/Überschuss , Einnahmen , Ausgaben ,8 Zu-/Überschuss ,

7 7 3 3 Einrichtungen der Jugendarbeit Walderlebnispark Walderlebnispark.11 Teilnahmebeiträge ,.21 Zuschüsse Ferienprogramm ,.2312 Spenden 2, Einnahmen ,.111 Vergütungen an planmäßig tariflich ,98 G Beschäftigte lt. Stellenplan.8 Honorare , G.9 Personalnebenkosten , G.1 Geschäftsbedarf ,9 G1.3 Vermögenserwerb bis ,8 G2. Bewirtschaftung 2 2 1,2 G1.9 Vermischte Ausgaben 1 1, G1.1 Veranstaltungskosten ,23 G3 Ausgaben ,13 UAB 3 Zu-/Überschuss ,13 AB 3 EP 3 Einnahmen , Ausgaben ,13 Zu-/Überschuss ,13 Einnahmen , Ausgaben ,13 Zu-/Überschuss ,13

8 8 Zuschüsse an Jugendorganisationen Zuschüsse an Jugendorganisationen Zuschüsse an Jugendverbände Einnahmen.71 Bildungsmaßnahmen...77,2 G.72 Internationale Jugendbegegnungen, G.7 Renovierung und Ausstattung ,77 G.7 Geräten und Materialien ,73 G.7 Grundförderung , G.71 Neugründung 1 1, G.77 Förderung der Projektarbeit 3 3, G.771 Individualzuschüsse 217, G.78 Freizeit ,37 G Ausgaben ,9 UAB Zu-/Überschuss ,9 AB EP Einnahmen, Ausgaben ,9 Zu-/Überschuss ,9 Einnahmen, Ausgaben ,9 Zu-/Überschuss ,9

9 9 Allgemeines Finanzwesen Allgemeines Finanzwesen Allgemeines Finanzwesen.1 Zinseinnahmen,.211 Zuschuß Stadt Passau...,.2111 Pauschalzuschuss an den Jugendring,.2112 Personalkostenzuschuss ,.2312 Spenden 3 3 1,.2 Entnahme aus Rücklagen ,39.29 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren,.29 Buchmäßiger Kassenistbestand, Einnahmen , Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage,.89 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren,.89 Buchmäßiger Kassenminusbestand, Ausgaben, UAB Zu-/Überschuss ,39 AB EP Einnahmen ,39 Ausgaben, Zu-/Überschuss ,39 Einnahmen ,39 Ausgaben, Zu-/Überschuss ,39 *** Ende der Liste "" ***

10 1 Anlage zum Haushaltsplan des Stadtjugendrings Passau 219 Stellenplan für alle Beschäftigte ( 2 Abs. 2 FO) Stellen 219 Stellen 218 Vergütungsgruppe 219 Vergütungsgruppe 218 Erläuterungen 1 (3 Wochenstunden) 1 (3 Wochenstunden) TVöD Entgeltgruppe S12 TVöD Entgeltgruppe S12 Geschäftsführerin 1 (39 Wochenstunden) 1 (39 Wochenstunden) TVöD Entgeltgruppe S11b TVöD Entgeltgruppe S11b Sozialpädagogin 1 (19 Wochenstunden) 1 (19 Wochenstunden) TVöD Entgeltgruppe 7 TVöD Entgeltgruppe 7 Verwaltungskraft 1 (1 Stunden mtl.) 1 (1 Stunden mtl.) TVöD Entgeltgruppe 2 TVöD Entgeltgruppe 2 Reinigungskraft Richtlinien über Entschädigung an den Vorstand ( 2 Abs. 2 FO) 1. Jedes Vorstandsmitglied einschl. beratendes Mitglied erhält Euro 13, Sitzungsgeld für jede teilgenommene Vorstandssitzung. Der Vorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von Euro 1,. 2. Die Reisekosten für hauptamtliche Mitarbeiter richten sich nach dem Bayer. Reisekostengesetz.

11 11 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden Rücklagen Stand am 1.1. des Haushaltsjahres Zuführung Geplante Entnahme Stand am des Haushaltsjahres Zweckbestimmung der Rücklage EURO EURO EURO EURO Betriebsmittelrücklage 18.28,79 1., 2.798,79 Gesamt 18.28,79 1., 2.798,79 2. Schulden sind keine vorhanden