Allgemeine Festsetzungen

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1 des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R Allgemeine Festsetzungen 1. Der Haushaltsplan 2011 für den wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf EURO festgesetzt. 2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen ( 7 FO-HPL) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf 0 EURO festgelegt. 3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf EURO festgelegt. 4. Bestandteile des Haushaltsplans sind: der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne. die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten. der Stellenplan für alle Beschäftigten. die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand. die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden, Deckungskreis-Übersicht. 5. Der Haushaltsplan tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Beschlossen durch die Vollversammlung in der Sitzung vom Aschaffenburg, Unterschrift des/der Vorsitzenden

2 Seite 2 Gesamtplan für das Haushaltsjahr Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben - in EUR -

3 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011 Seite 3 Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung Haushaltsjahr 2011 Vorjahr Nr. 1 2 Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR Geschäftsführung , ,51 2 Aktivitäten , ,29 3 Einrichtungen der Jugendarbeit 0, 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen ,61 5 Allgemeines Finanzwesen , , Zusammen , ,91

4 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011 Seite 4 Haushaltsansatz Ergebnisse der Jahresrechnung Haushaltsjahr 2011 Vorjahr Nr. 1 2 Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EUR EUR EUR EUR EUR EUR Geschäftsführung 0, 2 Aktivitäten 0, 3 Einrichtungen der Jugendarbeit 0, 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen 0, 5 Allgemeines Finanzwesen 0, 0-5 Zusammen 0,

5 Seite 5 U-Abschnitt Haush. stelle 1 Geschäftsführung 100 Vorstand, Vollversammlung Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl. E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n.4010 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung).5510 Reisekosten ,81 (incl. Dienstreiseversicherung).5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision.5810 Verfügungsmittel Vorsitzende/r , Kosten der Gremien ,22 Ausgaben ,41 UAB 100 Zu-/Überschuß ,41

6 Seite 6 U-Abschnitt Haush. stelle 1 Geschäftsführung 110 Geschäftsstelle Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl. E i n n a h m e n.1610 Vermischte Einnahmen.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Erstattung - Kosten JuLeiCa ***** ***** 245,46 Einnahmen 245,46 A u s g a b e n.4800 Honorar für Protokollerstellung.4830 Sonstige Honorarkräfte z.b.werkverträge Erstattung gemäß dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements.5110 Geschäftsbedarf, Druckkosten.5120 Bücher und Zeitschriften.5140 Telefon, Fax, Internet, Porto.5160 Öffentlichkeitsarbeit.5300 Geräte einschl. Erwerb bis 1.000, Wartung und Betrieb von Hardware.5350 Software, Kauf und Wartung.5400 Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle.5510 Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung).5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision.5600 Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen.5920 Vermischte Ausgaben.5950 Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa.6010 Beiträge an Organisationen SEFRA UAB 110 ***** , , , , , , , ,89 ***** ***** 242, ,00 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,64

7 Seite 7 U-Abschnitt Haush. stelle 1 Geschäftsführung 120 Verleih, Service Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl. E i n n a h m e n.1030 Leihgebühren für Geräte Hüpfburg.1050 Sponsoring.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse Erstattung - Kosten JuLeiCa , ***** Einnahmen ,00 A u s g a b e n.5120 Jugendleiter-Bibliothek , Fahrzeuge (Anhänger Hüpfburg) Geräte Bewirtschaftungskosten Hüpfburg und andere Geräte.5600 Versicherungen, Beratungskosten ,20 Dienstleistungen.5950 Kosten für die Ausstellung der JuLeiCa Erwerb von Sachvermögen ab EURO Ausgaben ,00 UAB 120 Zu-/Überschuß ,00 EP 1 Einnahmen ,46 Ausgaben ,51 Zu-/Überschuß ,05

8 Seite 8 U-Abschnitt Haush. stelle 2 Aktivitäten 200 Aktivitäten Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl. E i n n a h m e n.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte.1400 Verkaufseinnahmen.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings.2040 BJR-Zuschuss für Projekte.2115 Sonstige zweckgebundene Zuschüsse des Landkreises Aschaffenburg.2312 Spenden , , ,00 ***** ***** 979,00 ***** ***** A u s g a b e n Honorare an Betreuer/innen, Veranstaltungskosten UAB 200 Einnahmen , , ,79 Ausgaben Zu-/Überschuß , ,09

9 Seite 9 U-Abschnitt Haush. stelle 2 Aktivitäten 271 Jugendarbeit und Schule Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl. E i n n a h m e n.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte.2000 Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings.2080 BzJR-Zuschuss für Projekte ***** ***** ***** Einnahmen A u s g a b e n.4800 Honorare an Betreuer/innen,.5520 Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision.6100 Veranstaltungskosten UAB ***** ***** Ausgaben Zu-/Überschuß EP 2 Einnahmen ,20 Ausgaben ,29 Zu-/Überschuß ,09

10 Seite 10 U-Abschnitt Haush. stelle 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl E i n n a h m e n Spenden zug. Klangbrett Einnahmen A u s g a b e n.7010 Förderung der Jugendbildung/ ***** ,10 Mitarbeiterbildung.7011 Förderung der Mitarbeiterbildung/Einzelteilnehmer 4.60 *****.7012 Förderung der Mitarbeiterbildung/Kreisebene 40 *****.7013 Förderung der Jugendbildung *****.7020 Förderung der internationalen Jugendbegegnung.7030 Förderung der Kulturarbeit.7050 Förderung von Geräten und Materialien ***** Zentrale Leitungsaufgaben ***** Zentrale Leitungsaufgaben 55 *****.7062 Grundförderung für Verbände 2.00 *****.7063 Mitarbeit im KJR 15 *****.7064 Verbandsförderung 7.00 *****.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten ,00 Modellfälle, besondere Maßnahmen.7080 Förderung von Freizeitmaßnahmen , Förderung Klangbrett Ausgaben ,61 UAB 400 Zu-/Überschuß ,61 EP 4 Einnahmen Ausgaben ,61 Zu-/Überschuß ,61

11 Seite 11 U-Abschnitt Haush. stelle 5 Allgemeines Finanzwesen 500 Allgemeines Finanzwesen Ansätze EUR Rechnungserg Amt Erl. E i n n a h m e n.1510 Zinseinnahmen.2111 Pauschalzuschuss an den Jugendring weitere Ausgaben für Geschäftsräume, Personal und Infrastruktur direkt durch das Landratsamt, außerhalb des KJR-Haushalts.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte.2312 Spenden.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand , , A u s g a b e n.8010 Zinsausgaben.8020 Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand UAB 500 Einnahmen ,25 Ausgaben Zu-/Überschuß , , ,75 EP 5 Einnahmen ,25 Ausgaben 2.392,50 Zu-/Überschuß ,75

12 Erläuterungen zum Haushaltsplan 1 s. Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand 2 Wenn durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen ein Überschuss entstünde und dieser nicht der Betriebsmittelrücklage zugeführt wird, kann der Vorstand Gerätschaften für den Bereich Verleih und Service (Haushaltsabschnitt 120) erwerben. Diese Gerätschaften stehen der Jugendarbeit im Landkreis Aschaffenburg zur Verfügung. 3 Soweit Spenden für das Klangbrettradio eingehen (s ) und der Stadtjugendring einen entsprechenden Antrag stellt, bewilligt der KJR einen Zuschuss in entsprechender Höhe ( ). 4 Wenn es die finanzielle Lage zulässt, können Haushaltsreste in den Einzelplänen 1,2 und 4 gebildet werden. Parallel dazu können zweckgebundene Rücklagen für das Projekt Jugendarbeit und Schule gebildet werden. Deckungskreise 4 FO-HPL/S: Gegenseitig deckungsfähig sind: Deckungskreis 1: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Deckungskreis 2: , Deckungskreis 271: , , Deckungskreis , , , , , , , , , ,

13 Kreisjugendring Aschaffenbug Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R Anlage zum Haushaltsplan Haushaltsjahr 2011 Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt: Der/die Vorsitzende 65,00 Der/die Haushaltsverantwortliche 25,00 Der/die stellvertretende Vorsitzende 4 Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung: Sitzungsgeld 15,00 Reisekosten Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweiligen Fassung.

14 des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R Haushaltsjahr 2011 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden 1. Rücklagen Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres Zweckbestimmung der Rücklage volle EURO volle EURO Betriebsmittelrücklage Gesamt Erläuterungen: 2. Ermittlung des Richtwerts der Höhe der Betriebsmittelrücklage Ergebnis der Jahresrechnungen Jahresrechnung Jahresrechnung Jahresrechnung volle EURO volle EURO volle EURO Gesamtausgaben nach der Jahresrechnung /. Investitionen (Ausgabengruppe) 0./. Zuschüsse an Jugendorganisationen Gesamt (Bezugsgröße) Durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzen drei Jahre Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage gem. 6 Abs. 1 FO Schulden Es liegen keine Schulden vor. Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres Kreditgeber/Zweck volle EURO volle EURO Voraussichtl. planmäßig getilgt bis Gesamtschulden