Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

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1 Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

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3 3 1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

4 4 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Bereich Vermögensbewirtschaftung 1.1 Immobilien Verwaltungshaushalt Einnahmen Pachteinnahmen Summe Ausgaben Vermischte Ausgaben Deckungsreserve für Sachausgaben Summe Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben Summe Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden Summe Immobilien Überschuss-Berechnung "Immobilien" VerwaltungsHH- Einnahmen VerwaltungsHH- Ausgaben VerwaltungsHH- Defizit Überschuss VermögensHH- Einnahmen VerwaltungsHH- Überschuss VermögensHH- Ausgaben VerwaltungsHH- Defizit Überschuss Defizit

5 5 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere Verwaltungshaushalt Einnahmen Betriebsmittelzinsen , Zinsen aus Termingeldern , Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio , Zinseinnahmen aus Spareinlagen (Rücklagen) Summe , Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb , Betriebsmittelzinsen Summe , Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus freier Rücklage ,63 Summe , Ausgaben Summe Überschuss-Berechnung "Geldvermögen" Defizit Überschuss ,35 Geldvermögen- VermögensHH- Einnahmen ,63 VerwaltungsHH- Überschuss ,35 VermögensHH- Ausgaben VerwaltungsHH- Defizit VerwaltungsHH- Einnahmen ,26 VerwaltungsHH- Ausgaben ,91 VerwaltungsHH- Überschuss ,98 Defizit - - -

6 6 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Vermögensbereich zusammen GESAMT- Überschuss ,98 Immobilien- Geldvermögen- GESAMT- Überschuss Defizit Überschuss ,98 Defizit Überschuss , Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich Zuführung an freie Rücklage , Zuführung an Grundstockvermögen , Verwendung im gemeinnützigen Bereich ,90 Summe ,98 2. Gemeinnütziger Bereich 2.1 Ideeller Bereich Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Summe Summe Vermögenshaushalt Einnahmen Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage ,38 Summe ,38

7 7 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Ausgaben Summe Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich" VerwaltungsHH- VerwaltungsHH- Einnahmen VerwaltungsHH- Ausgaben Ideeller Bereich- Defizit Überschuss Einnahmen ,38 Überschuss Ausgaben Defizit Überschuss ,38 Defizit Zweckbetrieb Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen Zweckbetrieb GESAMT- Überschuss ,38 Defizit Überschuss Defizit Überschuss bzw. Defizit , Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich Ideeller Bereich- GESAMT- Überschuss bzw. Defizit , Zuführung an Projektrücklage Zuführung an Mittelverwendungsrücklage ,90 Summe ,90 VermögensHH- VerwaltungsHH- VermögensHH- VerwaltungsHH nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung ,48

8 8 43 Hauptmann Max Beckstein-Stiftung Bamberg Haushaltsplan RE HHSt. AOD Bezeichnung Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich Überschuss aus dem Vermögensbereich ,90 Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich ,48 Gesamtüberschuss ,38 4. Mittelverwendung Ausschüttung: Förderung Bedürftiger , Förderung Bedürftiger (Mittel aus Vorjahren) ,38 Summe ,38

9 9 2. Kamerale Haushaltssystematik Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg

10 10 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg Haushaltsjahr 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 2016 Einnahmen 2016 Ausgaben Ergebnis 2015 Einnahmen Ergebnis 2015 Ausgaben 9430 Allgem.Betrieb ,00 0, Vermögensbereich ,26 355, Gemeinnütziger Bereich , , Sonstige allgem , ,35 Finanzwirtschaft Gesamtpläne , ,64 Summe Verwaltungshaushalt , ,64 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg Haushaltsjahr 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben VE 2016 Einnahmen 2016 Ausgaben Ergebnis 2015 Einnahmen Ergebnis 2015 Ausgaben 9435 Vermögensbereich ,00 0, Gemeinnütziger Bereich ,00 0, Sonstige allgem , ,36 Finanzwirtschaft Gesamtpläne , ,36 Summe Vermögenshaushalt , ,36

11 11 VERWALTUNGSHAUSHALT der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr

12 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg 12 Haushaltsjahr Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9435 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST 2016 Ergebnis 2015 Erläuterungen Hauptmann M.Beckstein-Stiftung EINNAHMEN Pachteinnahmen , Betriebsmittelzinsen , Zinsen aus Termingeldern , Zinseinnahmen aus dem ,76 Vermögensportfolio Zinsen aus Spareinlagen ,00 (Rücklagen) SUMME EINNAHMEN ,26 AUSGABEN Öffentlichkeitsarbeit , Vermischte Ausgaben , Verwaltungskostenbeitrag an ,91 Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebsmittelzinsen , Deckungsreserve für ,00 Sachausgaben SUMME AUSGABEN ,91 Summe Einnahmen UA ,26 Summe Ausgaben UA ,91 Überschuss / Zuschuss UA ,35

13 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg 13 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9436 Gemeinnütziger Bereich Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST 2016 Ergebnis 2015 Erläuterungen Hauptmann M.Beckstein-Stiftung EINNAHMEN SUMME EINNAHMEN 0 0 0,00 AUSGABEN Förderung Bedürftiger , Förderung Bedürftiger ,38 (Mittel aus Vorjahren) Erläuterungen Unterabschnitt 9436 Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,38 Summe Einnahmen UA ,00 Summe Ausgaben UA ,38 Überschuss / Zuschuss UA ,38 zu HSt : Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.

14 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg 14 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9438 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Beträge in EUR BWST 2016 Ergebnis 2015 Erläuterungen Hauptmann M.Beckstein-Stiftung EINNAHMEN Zuführung vom ,38 Vermögenshaushalt SUMME EINNAHMEN ,38 AUSGABEN Allgem. Zuführung an den ,35 Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt SUMME AUSGABEN ,35 Summe Einnahmen UA ,38 Summe Ausgaben UA ,35 Überschuss / Zuschuss UA ,97

15 15 VERMÖGENSHAUSHALT der Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr

16 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg 16 Haushaltsjahr Vermögenshaushalt Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9435 Vermögensbereich Nr. Bezeichnung BWST 2016 Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Hauptmann M.Beckstein-Stiftung EINNAHMEN SUMME EINNAHMEN 0 0 0, AUSGABEN Heizungseinbauten u. a. in , Mietwohngebäuden SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterun gen

17 Hauptm.-Max-Beckstein-St.Bbg 17 Haushaltsjahr Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9438 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung BWST 2016 Ergebnis 2015 Gesamtausgabe bedarf Bisher bereit gestellt Hauptmann M.Beckstein-Stiftung EINNAHMEN Allgem. Zuführung vom , Verwaltungshaushalt Allgem. Zuführung vom , Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklagen , SUMME EINNAHMEN , AUSGABEN Zuführung an , Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen , Zuführung an Grundstock , vermögen SUMME AUSGABEN , Summe Einnahmen UA , Summe Ausgaben UA , Überschuss / Zuschuss UA , Erläuterungen Unterabschnitt 9438 Vermögenshaushalt Erläuterun gen zu HSt : Zuführung an freie Rücklage

18 18 Firnhaber-Trendel-Stiftung Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen A r t d e r R ü c k l a g e n Stand zu Voraussicht- Rücklagen- Rücklagen- Voraussicht- Beginn des licher Stand zuführungen abhebungen licher Stand Vorjahres zu Beginn zu Beginn des Haus- des Haushaltsjahres haltsjahres Allgemeine Rücklagen 1. Freie Rücklage 5.561,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Mindestrücklage 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Instandhaltungs-Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Mittelverwendungs-Rücklage 281,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe: 5.942,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Sonderrücklagen (zum Zusammenlegung mit Hauptmann-Max-Beckstein-Stiftung, Umbuchung am )

19 19 Hauptmann-Max-Beckstein- Stiftung Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen A r t d e r R ü c k l a g e n Stand zu Voraussicht- Rücklagen- Rücklagen- Voraussicht- Beginn des licher Stand zuführungen abhebungen licher Stand Vorjahres zu Beginn zu Beginn des Haus- des Haushaltsjahres haltsjahres Allgemeine Rücklagen 1. Freie Rücklage , , ,00 0, ,35 2. Mindestrücklage 100,00 200,00 0,00 100,00 100,00 3. Instandhaltungs-Rücklage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Mittelverwendungs-Rücklage 1.320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe: , , ,00 100, ,35 2. Sonderrücklagen N a c h r i c h t l i c h : Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon 1 vom Hundert 100