Leistungsbeschreibung. VEDA FA Finanzen

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1 Leistungsbeschreibung VEDA FA Finanzen

2 Allgemeine Vorbemerkungen zu den VEDA FA Produkten Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Berücksichtigung der fachlichen und technischen Weiterentwicklung durch Wartungs- und Beratungsservice Skalierbar auf die betrieblichen Bedürfnisse durch Parametrierung unter Beibehaltung der Releasefähigkeit Verfügbar in der Produktlinie j-ware mit den Ausprägungen: j-ware for System i j-ware VEDA FA Finanzen 2

3 Allgemeine Vorbemerkungen zu FA Finanzen Branchenneutral Prüferzugriff gemäß GDPdU Softwarebescheinigung gemäß IDW PS 880 Parallele Abschlüsse (HGB, EStG, IFRS etc.) Sprachversionen in englischer und polnischer Sprache Handling Intuitive Navigation über Menübaum Individueller Desktop samt ablauforientierten Favoriten und Shortcuts Aufgabenbezogene Kontextmenüs Short Cuts Erfassung über Nummernblock Online-Hilfe am Bildschirm Umsetzung der Richtlinie zur Software Ergonomie 90/2070 EWG VEDA FA Finanzen 3

4 Stammdaten Allgemeines Mandantenfähig Filialfähig Zentrale Datenhaltung, Stammdaten je Mandant oder über Referenzierung Erfassung beliebiger Texte zu einzelnen Stammsätzen Datumsabhängige Stammdaten und Tabellen Sicherheit durch Vergabe von Berechtigungen je Benutzer / Benutzergruppe Kennzeichnung von Pflichtfeldern in vielen Stammdaten Sachkonten freie Wahl des Sachkontenplans Kontonummer bis zu 10 Stellen, alpha-numerisch OP-Führung möglich Konto in Fremdwährung Buchungsverdichtungen je Konto möglich; mit Drill-down Funktion Verdichtungskonten Personenkonten Kreditoren, Debitoren sowie Mischkonten Kontonummer bis zu 10 Stellen, alpha-numerisch Konto in Fremdwährung frei verwendbare Ordnungsfelder Abbildung von Verbandsstrukturen CPD-Konten ( Conto pro Diverse ) beliebig viele Bankverbindungen je Konto Schnittstelle Banken-Verlag für Umstellung auf IBAN/BIC Wirtschaftsjahre/Buchungsperioden Unterstützung von versetzten Wirtschaftsjahren und Rumpf-Wirtschaftsjahren je Periode können bis zu neun Unterperioden geführt werden mehrere Perioden/Unterperioden gleichzeitig bebuchbar Banken Aktualisierungsfunktion für deutsche Banken auf der Grundlage der Banken- Datei der Deutschen Bundesbank Aktualisierungsfunktion für Bankverbindungen Währungen beliebig viele Firmenwährungen je Mandant automatische Buchungsstofferstellung in jeder definierten Firmenwährung Fremdwährungen frei definierbar Datumsabhängige Tages-, Bewertungs-, Konsolidierungskurse je Fremdwährung VEDA FA Finanzen 4

5 Filialen beliebig viele Filialen je Firma Stammdatenverwendung über die zugehörige Firma Buchhaltung wird je Filiale geführt Auswertungen je Filiale Mandatsverwaltung Erzeugung von SEPA-Mandaten aus Personenkontenstammsätzen Mandatsversionierung Umstellungsschreiben Mandatsformulare Abgleichliste Mandat/Personenkonto Einzugsankündigung (Pre-Notification) Rückläuferverarbeitung VEDA FA Finanzen 5

6 Belegerfassung Belegerfassung manuelle Erfassung Übernahme aus Vorsystemen Belegverwaltung in Belegordnern (Mappen) anpassbare Erfassungsbilder: flexible Voreinstellungen aus Stammdaten automatisierte Belegnummernvergabe umfangreiche Prüfungen gegen Stammdaten und Definitionen individuelle Prüfungen ergänzbar u.v.m. Offener Posten-Ausgleich: verschiedene Erfassungsbilder für den OP-Ausgleich OP-Suchfunktion Berücksichtigung von definierbaren Toleranzen Vollausgleich, Teilausgleich, Skonto, Abzüge Erfassungshilfe bei Bankrückläufern Offene Posten Erfassung Bankbuchungen Buchungsbeleg mit und ohne OP-Ausgleich, universell verwendbar Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung Kassenbuch Scheckeinreichung Avis erfassen Scheckwechsel Wechsel/Obligo Belegvorerfassung: Datenschnellerfassung zur späteren Vervollständigung Zusatzfelder 30 frei verfügbare Felder: bei Personenkonten, Offenen Posten und Buchungen in der manuellen Belegerfassung sowie bei Übernahme aus Vorsystemen verfügbar über Dialoganzeigen sowie Listauswertungen VEDA FA Finanzen 6

7 Buchen Automatisierte Funktionen Steuerbuchungen auf der Grundlage des angegebenen Steuerschlüssels Buchungen nicht abzugsfähige Steuern (z. B. Bewirtungskosten) Kursdifferenzbuchungen Buchen in definierten Firmenwährungen und Kontenwährungen Skontoermittlung und Steuerkorrektur Anlagen Sofort-Erfassung (Neuanlage eines Inventars in der Anlagenbuchführung) Offene Posten ausziffern; manuell oder automatisiert Dauerbuchungen Belegstorno Intercompany Belege/Buchungen Belegeinzelbuchung oder eine/mehrere Mappen buchen Ausziffern aufheben, Beleg aufheben (vor Journalisierung) Zusätzliches Nettoumsätze Auswertungen von Nettoumsätzen für Personenkonten (Dialog und Liste) Fremdwährungsbewertung Abschlussindividuelle Bewertungsmethoden mit/ohne Gewinnrealisierung Saldenbewertung OP-Bewertung Simulation der Auswirkungen gewählter Bewertungskurse Bewertungsdifferenz wird auf hinterlegte Konten gebucht Bewertungskurse frei wählbar Anzahlungen Anzahlungsverarbeitung VEDA FA Finanzen 7

8 Konsolidierung Konsolidierung mehrerer Mandanten, über beliebig viele Stufen Möglichkeit unterschiedliche Firmenwährungen zu konsolidieren Dialoganzeige/Listauswertung der konsolidierten Werte; Saldenliste, Bilanz und GuV Planung Planwerte für Sachkonten Manuelle Erfassung, Erfassung durch Kopieren von Ist- und Planwerten; Rechenformeln zur Veränderung von Werten Planwerte je Monat, Quartal, Wirtschaftsjahr Ist/Plan-Vergleiche mit absoluten und prozentualen Abweichungen Abstimmung im Geschäftsverkehr Saldenbestätigung Individuelle Textvorlage als Brief erstellbar, per FAX oder versendbar Texte in Fremdsprachen möglich Layoutgestaltung über Microsoft Word möglich Kontoauszug Individuelle Textvorlage als Brief erstellbar, per FAX oder versendbar Texte in Fremdsprachen möglich Layoutgestaltung über Microsoft Word möglich Differenzschreiben Mitteilung an Kunden über abweichende Zahlungen sofort bei Erfassung des Zahlungseingangs erstellbar Mehrere Textvorlagen hinterlegbar sowie je nach Kontext änderbar als Brief erstellbar, per FAX oder versendbar Texte in Fremdsprachen möglich VEDA FA Finanzen 8

9 Zahlungsverkehr Zahlläufe, Kreditorenregulierung, Debitorenregulierung Verbandsregulierung Mischkontenverrechnung Verrechnung des zugehörigen Debitors/Kreditors Umfangreiche Dispositionsmöglichkeiten Freie Wahl der Hausbanken Berücksichtigung des Kreditlimits Zahlungsvorschlagliste, Zahlungsplan Parallele Bearbeitung mehrerer Regulierungen Zahlungsankündigung; auf Papier erstellbar, per FAX oder versendbar Layoutgestaltung über Microsoft Word möglich Text in Fremdsprachen möglich Stornierung möglich Zahlläufe, Bankeinzug SEPA-Lastschriftverfahren Umfangreiche Dispositionsmöglichkeiten Freie Wahl der Hausbanken Berücksichtigung des Kreditlimits Einzugsvorschlagsliste, Einzugsplan Parallele Bearbeitung mehrerer Bankeinzüge Einzugsankündigung; auf Papier erstellbar, per FAX oder versendbar Layoutgestaltung über Microsoft Word möglich Text in Fremdsprachen möglich Stornierung möglich Zahlträger Datenformat für Inlandszahlungsverkehr Datenformat für Auslandszahlungsverkehr Datenformat für EU-Standardüberweisung Datenformat für SEPA-Überweisung Datenformat für SEPA-Lastschrift Scheck/OCR-Scheck Zahlungsträgerbegleitschreiben an Kunden/Lieferanten; auf Papier erstellbar, per FAX oder versendbar Datenträgerbegleitzettel Elektronischer Zahlungsverkehr (EZV) Einlesen und Verarbeiten der Bankkontoauszüge im Format SWIFT-MT940 SEPA-fähig Erstellen von Belegen mit OP-Suche und Gegenkonto-Ermittlung VEDA FA Finanzen 9

10 Mahnwesen Umfangreiche Dispositionsmöglichkeiten Mahnvorschlagsliste, Mahnplan Mindestmahnbetrag Mahnabstandstage Berechnung von Mahngebühren und Zinsen Individuelle Mahntexte (auch als Kontoauszug) Mahntexte in Fremdsprachen möglich Mahntexte als Brief erstellbar, per FAX oder versendbar Layoutgestaltung über Microsoft Word möglich Einzelmahnung Berichtswesen Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten bei Dialog und Liste Export von Auswertungen, Dialog und Liste, in Officeanwendungen über CSV- Datei Pool von Excel-Berichten, z. B. für Bilanz und GuV Dialoganzeigen Offene Posten der Sach- und Personenkonten OP-Referenzierung Kontenanzeige Sach- und Personenkonten Saldenanzeige Sach- und Personenkonten Beleglupe: Anzeige aller Buchungen zu einem Beleg Drill Down von einer beliebigen Ebene über Konto, Buchungssatz bis zum zugehörigen Beleg Nettoumsätze Verzinsung für Sach- und Personenkonten Kostenstellenbewegungen Kostenträgerbewegungen Buchung/Offenen Posten suchen Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Periodenvergleich zur Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Saldenübersicht zur Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte E-Bilanz nach amtlich vorgeschriebenem Gliederungsschema (Taxonomie); übersichtliche grafische Darstellung der verschiedenen Level (Verdichtungen) auch als Baumstruktur Dialoggenerator (Erstellung eigener Bildschirmansichten) Diagrammanzeige für die grafische Oberfläche (mit Diagrammassistent) VEDA FA Finanzen 10

11 Listauswertungen OP-Liste (für Sach- und Personenkonten), auch rückwirkend darstellbar OP-Referenzierungsliste Kontoauszug Kontendruck (für Sach- und Personenkonten) Saldenliste (für Sach- und Personenkonten) Nettoumsatzliste Kostenstellen-/Kostenträgerliste Eingänge und Ausgänge summiert je Aufwands- und Ertragskonto Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte E-Bilanz / E-GuV nach amtlich vorgeschriebenem Gliederungsschema (Taxonomie); Sektionen der E-Bilanz Periodenvergleich Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Saldenübersicht Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Office Ausgabe Excel-Vorlagen für Auswertungen Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Periodenvergleich Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Saldenübersicht Bilanz und GuV; Ist- und Planwerte Indirekte Cashflow-Auswertung Aufstellung zur Künstlersozialabgabe VEDA FA Finanzen 11

12 Personenkontenzahlungen Nettoumsatzliste Kontrolle der Buchhaltung Steuerverprobung Umsatz-Steuer-Journal Abstimmliste (Abgleich der Salden vom OP-Stand zu Salden der Forderungsund Verbindlichkeitskonten) Bericht-Generator Eigene Gestaltung von Berichten und Dokumenten: Alle Dateien und Felder aus unserer Anwendung können miteinander verknüpft genutzt werden. Diese Verknüpfungen sind komplett hinterlegt. Wir öffnen Ihnen bei Bedarf unser Bericht-Generator-System so, dass auch Fremdanwendungen oder Ihre individuellen Anwendungen eingebunden werden können. Sie können unabhängig den Inhalt und das Layout ihrer Berichte und Dokumente selber gestalten. Eine Ausgabe der zusammengestellten Daten in Office-Anwendungen wie Excel oder Word ist problemlos möglich. Finanzauswertungen Excel-Bericht zu Forderungsmanagement je Debitor Zahlverhalten Zeitlicher Verlauf von Kennzahlen und deren Veränderungen Grafiken, Tabellen Excel-Bericht zu Forderungsmanagement über alle Debitoren Zahlverhalten Zeitlicher Verlauf von Kennzahlen und deren Veränderungen ABC-Analysen Rankinglisten Grafiken, Tabellen U.v.m. Tagesübersicht mit definierbaren betrieblichen Kennzahlen Als Dialoganzeige Als Webservice für das iphone (VEDA Dashbord App) VEDA FA Finanzen 12

13 BI Business Intelligence Vorkonfigurierte betriebswirtschaftliche Controlling Lösung Basierend auf VEDA Report360, eine integrierte Business Intelligence Partner Lösung Reporting und Analysen zu Finanzen Anlagen Kosten durch standardisiertes Data Warehouse erweiterbar und kombinierbar mit weiteren Unternehmensbereichen Alle notwendigen Kennzahlen zum Lenken und Steuern von Bereichen oder ganzen Unternehmen werden grafisch anspruchsvoll dargestellt. VEDA Report360 erlaubt eine Analyse der Daten bis auf die Detailsatzebene. So unterstützt VEDA BI dabei, kritische Abweichungen frühzeitig aufzudecken. Abschlüsse Tagesjournal, Wiederholungsdruck Monatsjournal Monatskontendruck je Abschluss Jahresabschluss/-eröffnung mit Saldenvortrag Jahreskontendruck je Abschluss Parallele Abschlüsse (HGB, EStG, IFRS etc.) E-Bilanz - nach amtlich vorgeschriebenem Gliederungsschema (Taxonomie) Meldewesen Zusammenfassende Meldung auf Papier elektronische Übermittlung Künstlersozialabgabe Belege verwalten Listauswertung zur Berechnung der Bemessungsgrundlage Umsatzsteuervoranmeldung und Antrag auf Dauerfristverlängerung/ Sondervorauszahlung Werte änderbar auf Papier erstellbar Versand mit ELSTER auch für Organschaften VEDA FA Finanzen 13

14 Werte für Umsatzsteuererklärung Formularansicht, Werte änderbar auf Papier erstellbar auch für Organschaften E-Bilanz: Verwaltung von Sektionen Prüfung; u.a. auch die Prüfungsroutine des Elster Rich Clients (ERiC) Elektronischer Versand mit ELSTER VEDA FA Finanzen 14

15 Sicherheit Auf verschiedenen Ebenen werden Berechtigungen je Benutzer/Benutzergruppe definiert. Für Konten/Kontengruppen können Berechtigungen je Benutzer/Benutzergruppe auch in Kombination des verwendeten Kontextes hinterlegt werden. Historienprotokollierung von Änderungen in Stammdaten. Mit dem Einsatz der Systemkomponenten Journal, Commit und Roll back ist sichergestellt, dass bei Systemproblemen keine Inkonsistenzen in der Buchführung entstehen. Testat, regelmäßige Erneuerung Integration Im Dialog mit VEDA FA Kosten für: Kostenarten Kostenstellen Kostenträger Für Dritt-Anwendungen stehen Service-Programme zur Verfügung, die Daten - z. B. Anzeige Offene Posten von VEDA FA Finanzen - anzeigen bzw. Erfassungen oder Änderungen zulassen (z. B. Personenkontenstammdaten) Anbindung an ein optisches Archiv möglich Integration mit Partnerlösungen Batch-Schnittstellen integrierte Übernahme von Belegen aus VEDA HR Entgelt integrierte Übernahme von Reisekosten aus VIATOS integrierte Übergabe an VEDA FA Kosten integrierte Übergabe/Übernahme von Belegen an/von Modul FA Anlagen integrierte Übergabe von Buchungen an DATEV definierte Schnittstelle für die Übernahme von Belegen aus Dritt-Anwendungen MS Excel-Export Export von Auswertungen und Dialoganzeigen nach MS Excel. VEDA FA Finanzen 15

16 Deutschland: VEDA GmbH Hauptsitz Carl-Zeiss-Str Alsdorf Telefon: Telefax: Internet: veda.net VEDA HR Informationssysteme AG Carl-Zeiss-Str Alsdorf Telefon: Telefax: Internet: veda.net VEDA GmbH Niederlassung Offenburg Okenstr. 23a Offenburg Telefon: Telefax: Internet: veda.net VEDA Zeit GmbH Okenstr. 23a Offenburg Telefon: Telefax: Internet: veda.net Schweiz: VEDA (Switzerland) AG Im Langhag Effretikon Telefon: Telefax: info@veda.net Internet: VEDA FA Finanzen 16