Checkliste: Digitale Schnittstellen. Ziel: eine Checkliste für Technik-Laien, die mit dem Mandanten besprochen wird.

Transkript

1 Ziel: eine Checkliste für Technik-Laien, die mit dem Mandanten besprochen wird. Das Ergebnis kann dann an einen Schnittstellen und/oder IT-Experten, z.b. Firma Dekodi, weitergegeben werden. Der Experte kann daraufhin Lösungsvorschlag mit Preisangebot erstellen. Wird diese Checkliste zeitgleich mit möglichst vielen Mandanten besprochen, ergeben sich Synergieeffekte wenn mehrere Mandanten die gleiche Softwarelösung nutzen. Nutzen für den Mandanten: Durch die Analyse seiner Softwareschnittstellen können die Arbeitsabläufe zwischen Kanzlei und Mandant vereinfacht werden. Während des Gesprächs können sich weitere Ansatzpunkte ergeben, wie der Mandant seine eigene Büroorganisationoptimiert und Zeit sparen kann. Antwortmöglichkeiten: Erleichtern Sie uns die Auswertung und füllen Sie diesen Bogen direkt online aus unter: Alternativ können Sie uns den Bogen per Fax an xxxxxxxxxxxxxx senden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 1

2 Mandanteninformationen: Branche: Mitarbeiter: Kasse: Bargeldintensiver Betrieb: Welche Informationen ziehen Sie aus dem Kassenprogramm? Was werten Sie aus? Was würden Sie gerne auswerten? Gibt es eine Ausgabe-Schnittstelle zur Kanzleisoftware bzw. ist CSV-Export möglich? Ist das Kassenprogramm GoBD konform bzw. gibt es eine Bestätigung vom Hersteller? Sind Sie mit der Software zufrieden? 2

3 Welche Funktionen vermissen Sie? Würden Sie eine browserbasierte Software einsetzen? Wieviel würden Sie für ein browserbasiertes Kassenbuch monatlich ausgeben? Kein bargeldintensiver Betrieb -> Wie führen Sie Ihre Kasse? manuell Excel andere Form Kassensystem Eingangsrechnungen Inländische Rechnungen % Rechnungen aus der Europäischen Union (innergemeinschaftliche Lieferung) % Rechnungen aus dem NICHT EU-Ausland % Beziehen Sie Dienstleistungen aus der Europäischen Union? Wie viele ER pro Monat erhalten Sie? Welche ER werden manuell im Ordner abgelegt? 3

4 Wie viele ER erhalten Sie digital / als pdf? Wie gehen Sie damit um? Werden die PDF Dateien mit der Buchhaltung verknüpft In welchem System werden die ER erfasst? Nutzen Sie eine Branchensoftware? Wenn ja, welche? Welche Informationen werden erfasst? Welche ER werden erfasst? Nur Wareneingang oder auch Kostenrechnungen? Wie kommen die Daten in die Kanzlei? Gibt es eine Schnittstelle mit CSV-Export? Sind die für die Buchführung notwendigen Informationen daraus exportierbar, z.b. USt-Satz, Kostenarten? Ausgangsrechnungen Wie schreiben Sie Ihre Rechnungen? Word Excel Branchensoftware 4

5 Welche Verkaufsplattformen setzen Sie ein: Shopsystem (wenn ja welches) Amazon Ebay Wie verteilen sich bei Ihnen die Ausgangsrechnungen? Inländische Rechnungen % Rechnungen an Kunden (Privat)-Kunden aus der Europäischen Union % Rechnungen an Kunden (Firmen)-Kunden aus der Europäischen Union (innergemeinschaftliche Lieferung) % Rechnungen in das NICHT EU-Ausland % Gibt es eine Schnittstelle mit CSV-Export? Sind die für die Buchführung notwendigen Informationen daraus exportierbar, z.b. USt-Satz, Erlösarten, USt-ID-Nr der Kunden? Welche Informationen ziehen Sie aus der Software? Welche brauchen Sie / wünschen Sie sich? Bank Wie wickeln Sie Ihre Bankgeschäfte ab? Geschäftskonto bei welcher / welchen Banken Online-Konto 5

6 Sind Sie bereit der Kanzlei den Online-Zugang zum Bankkonto zu gewähren? Oder gibt es die Möglichkeit direkt aus dem Online-Banking eine Datei für die Kanzlei zu erzeugen? (alternativ: Gibt es eine direktere Möglichkeit des Datentransfers als Kontoauszugsmanager?) Kreditkarte Paypal Sofortüberweisung.de Wie machen Sie Ihre Offene-Posten-Verwaltung? Wie funktioniert Zahlungsverkehr und Mahnwesen? Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Situation Ihres Forderungsmanagements? Top Geht so Fürchterlich Was genau bedeutet das für Sie? Nach wie vielen Tagen zahlen Ihre Kunden im Schnitt? Nach wie vielen Tagen mahnen Sie? 6

7 Welche Unsterstützung würden Sie sich hier von dem Steuerberater wünschen? Lohn Wie werden die Lohndaten beim Mandanten erstellt? Welches Vorerfassungssystem wird genutzt? Wie werden die Reisekostenabrechnungen erstellt? Wie kommen die Daten zum Steuerberater? Gibt es eine Export-Schnittstelle? Datenschutz / Datensicherheit In welchem Format kommen die Daten zum Steuerberater? Werden verschlüsselte Dateien genutzt? Wann und bei wem ist der Festschreibungszeitpunkt (in der Regel in der Kanzlei nach Fibu-Lauf)? 7

8 Notizen: 8