UPDATE VERSION /2017

Transkript

1 UPDATE VERSION /2017 Inhalt Thema Seite Summen-Salden-Liste mit Vorjahreswerten 2 Mahnwesen Mahnvorschlag 5 Kontoauszug 17 Rechtsfallliste 19 Einstellungen 22 Text in Splittbuchungen, kopieren von Textfeldern 25 DATEV-Import 26 Erweiterung Controlling Summen-Salden-Liste nach Rang 29 Anpassung der Buchungserfassung Ausblendung nicht benötigter Erfassungsfelder KSt / KTR 30 Erfassung aller Buchungen im Buchungsstapel 32 Kostenstellen BWA 33 Erweiterte Suche in der Buchungserfassung 34 Anzeige / Erfassung der Bankdaten bei der OP-Erfassung 35

2 Buchungserfassung / Steuerhandling nach Steuerart 36 Kopierfunktion in den Kontenstammdaten 37 Datenübertragung ELSTER für Österreich 39 Meldung bei doppelter OP-Ausbuchung 40 Seite: 1

3 Summen-Salden-Liste mit Vorjahreswerten Neu im Druckmanager ist die Auswahl der Summen-Salden-Liste mit Vorjahreswerten. Bei dieser Option werden die Verkehrswerte und die Salden des gewählten Zeitraumes für das Vorvorjahr Vorjahr aktuelle Jahr aufgezeigt. Diese Option steht für die Summen-Salden-Listen der Sachkonten Debitoren Kreditoren zur Verfügung. Im Standard ohne die Option Vorjahresvergleich stehen die Summen-Salden-Listen unverändert wie bisher zur Verfügung. Seite: 2

4 Summen-Salden-Liste Sachkonten ohne Option Vorjahresvergleich : Seite: 3

5 Summen-Salden-Liste Sachkonten mit Option Vorjahresvergleich : Seite: 4

6 Mahnwesen In der Version wurde das komplette Mahnwesen neu überarbeitet. Der Aufruf des Mahnvorschlages erfolgt wie bisher über den Menüpunkt Mahnung / Mahnvorschlag Zunächst erscheint eine Information zu den offenen Posten: Seite: 5

7 Sofern kein in Arbeit befindlicher Mahnvorschlag vorhanden ist, ist es erforderlich, zuerst einen Mahnvorschlag anzulegen. Hierzu ist lediglich die Bezeichnung einzutragen und abzuspeichern. Seite: 6

8 Über die Auswahl Datum & Debitor können Einschränkungen vorgenommen werden. Datum von: berücksichtigt bis: Beim Aufruf des Mahnvorschlages wird hier das Tagesdatum vorgegeben. Durch die Eintragung eines anderen Datums kann die Auswahl der aufgelisteten OP s nach der Fälligkeit des neu eingetragenen Datums vorgegeben werden. Das hier eingetragene Datum kann beim Druck / Versand der Mahnungen in den Text eingefügt werden. Debitor von: Debitor bis: Wird auf diese Felder gesprungen erscheint die Anzeige aller angelegten Debitoren zur Auswahl. Sofern eine Auswahl erfolgt, wird die Anzeige der OP s auf die innerhalb dieses Bereiches befindlichen Debitoren eingeschränkt. Bleiben diese Felder leer, so werden alle Debitoren und deren überfälligen OP s angezeigt. Seite: 7

9 Seite: 8 Es werden alle OP s der Debitoren angezeigt, deren Fälligkeit bzw. Zahlungsfrist überschritten ist. Hierbei werden die Kulanztage der einzelnen Mahnstufen berücksichtigt.

10 Auf der linken Seite werden die Debitoren aufgelistet, bei welchen überfällige OP s vorhanden sind. Auf der rechten Seite der Maske werden nach anklicken des entsprechenden Debitors die zur Mahnung bereitgestellten OP s aufgeführt. Durch das Markieren können sowohl Debitoren als auch einzelne OP s über die Buttons aus der Mahnung entfernt werden. Über Debitor & OP s Kann eine vorher vorgenommene Auswahl wieder rückgängig gemacht werden. OP s, bei denen die letzte Mahnstufe überschritten wird, werden automatisch in die Rechtsfallliste übernommen. Seite: 9

11 Durch anklicken des Beleges in der Spalte kann in allen Masken des Mahnwesens der Beleg auf dem Bildschirm angezeigt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Archivierungsprogramm AMS ARCHIV bei Ihnen installiert wurde. Für weitere Auskünfte zu diesem Programm setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung unter: +49 (0)7171 / Seite: 10

12 Ein Mahnvorschlag kann bearbeitet und über den Button abgespeichert werden. Der Mahnvorschlag kann über den Button als Liste gedruckt werden. Seite: 11

13 Der noch nicht endgültig gedruckte / versendete Mahnvorschlag kann jederzeit wieder aufgerufen und weiter bearbeitet oder endgültig gedruckt / versendet werden. Sofern ein noch nicht gedruckter / versendeter Mahnvorschlag vorhanden ist, wird dieser beim Aufruf des Mahnvorschlages angezeigt. Erst nach dem endgültigen Druck / Versand des Mahnvorschlages kann ein neuer Mahnvorschlag angelegt werden. Seite: 12

14 Nach dem Aufruf des angezeigten Mahnvorschlages kann dieser ausgewählt werden. Hierbei wird dann der bearbeitete und abgespeicherte Mahnvorschlag angezeigt. Das Mahndatum kann in diesem Fall nicht mehr verändert werden. Dieser kann weiter bearbeitet und nochmals als Liste gedruckt oder endgültig gedruckt / versendet werden. Der aufgerufene Mahnvorschlag kann auch über den Button gelöscht werden. Seite: 13

15 Über Mahnung werden die Mahnungen gedruckt: Nach dem Druck / Versand kann der Mahnvorschlag nicht mehr verändert werden. Seite: 14

16 Über werden die Mahnungen per versendet. Hierfür sind folgende Voraussetzungen erforderlich: In den Einstellungen des Mahnvorschlages muss ein -Feld eingetragen werden: Seite: 15

17 In dem in den Einstellungen des Mahnvorschlages eingetragenen -Feld muss in den Debitoren eine -Adresse hinterlegt sein: Ist in den Debitorenstammdaten keine -Adresse hinterlegt wird die Mahnung automatisch gedruckt. Seite: 16

18 Der Ablauf des Kontoauszuges erfolgt wie bei der Mahnung. Abweichend hiervon können beliebig viele Kontoauszüge angelegt werden. Nach dem endgültigen Druck / Versand des Kontoauszuges verschwindet dieser aus der Auswahl. Seite: 17

19 Unabhängig von den Mahnungen und Kontoauszügen kann jederzeit eine Rechtsfallliste erstellt werden. Legen Sie hierzu eine Rechtsfallliste an. Es erscheinen alle OP s, welche die höchste in den Einstellungen hinterlegte Mahnstufe überschritten haben: Seite: 18

20 In der Spalte werden die OP s mit X gekennzeichnet, welche bereits über eine Rechtsfallliste an den Rechtsanwalt übermittelt wurden. In der Spalte ANWALT können die OP s gekennzeichnet werden, welche auf der Rechtsanwaltsliste aufgeführt werden sollen: Seite: 19

21 Druckauswahl: Aktuelle Ansicht: Es wird eine Bearbeitungsliste aller OP s gedruckt, welche die höchste Mahnstufe überschritten haben. Mahnungen: Es werden alle bereits gedruckten / versendeten Mahnungen zu den auf der Rechtsfallliste befindlichen OP s zusätzlich gedruckt. Archiv Belege: Es werden die OP-Belege zu den auf der Rechtsfallliste befindlichen OP s zusätzlich gedruckt. Dies ist nur möglich, sofern bei Ihnen das Archivierungsprogramm AMS ARCHIV installiert wurde. Für weitere Auskünfte zu diesem Programm setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung unter: +49 (0)7171/ Seite: 20

22 Anwalt: Es wird eine Liste zur Weiterleitung an den Rechtsanwalt gedruckt. Auf dieser Liste werden nur die OP s aufgeführt, welche in der Spalte Anwalt gekennzeichnet wurden: Alle für den Anwalt gedruckten Rechtsfalllisten werden unter dem Menüpunkt MAHNUNG / RECHTSFALLLISTE angezeigt und können aufgerufen werden. Eine Bearbeitung ist nicht mehr möglich. Seite: 21

23 Die Einstellungen können wie folgt festgelegt werden: Anzahl Mahnungen: Geben Sie hier die Anzahl der gewünschten Mahnstufen ein Mindestwert: 1 Höchstwert: 5 Gutschriften, Zahlung, Einstellung: Einfügen: Bei Aktivierung dieser Option werden die Gutschriften und Anzahlungen in die Mahnungen eingefügt. Verzinsen: Diese Option ist nur möglich, wenn die Gutschriften / Anzahlungen eingefügt werden. Mit dieser Option wird festgelegt, ob die Gutschriften und Anzahlungen in der Mahnung verzinst werden. Archivieren: Beleganhang: Auswahl Mit dieser Option wird festgelegt, dass die gedruckten / gesendeten Mahnungen archiviert werden. Diese Option ist nur möglich in Verbindung mit dem Archivierungsprogramm AMS ARCHIV. Mit dieser Option wird festgelegt, dass die ursprünglichen Belege der OP s an die gedruckten / gesendeten Mahnungen angehängt werden. Diese Option ist nur möglich in Verbindung mit AMS ARCHIV. Hier erfolgt die Festlegung, aus welchem Feld in den Debitorenstammdaten die -Adresse für den Versand der Mahnungen gezogen werden soll. Mahngebühren: Hier werden die Kulanztage, neue Fälligkeiten, Mahngebühren und Zinssätze für die einzelnen Mahnstufen des Mahnwesens festgelegt. Seite: 22

24 Seite: 23

25 Die Texte für die einzelnen Mahnstufen sowie für den Kontoauszug werden unter dem Reiter Mahntexte erfasst. Hierbei wird der Text des Feldes TEXT vor der Auflistung der OP s gedruckt. Der Inhalt des Feldes TEXT 2 wird an Ende der Mahnung eingefügt. Seite: 24

26 Text in Splittbuchungen, kopieren von Textfeldern Bei Splittbuchungen wird der Text, welcher in der ersten Zeile der Splittbuchung eingegeben wird, automatisch ab der 3. Buchungszeile in alle anderen Textfelder der Splittbuchung übernommen. Der automatisch eingetragene Text kann geändert oder entfernt werden. Kopieren von Texten: Der Text im Textfeld kann mit <STRG><A> markiert, mit <STRG><C> kopiert und mit <STRG><V> in ein Textfeld eingetragen werden. Seite: 25

27 DATEV-Import Der DATEV-Import wurde überarbeitet. Nach dem Aufruf des DATEV-Importes muss die Periode ausgewählt werden, in welche die Buchungen eingelesen werden sollen. Hierbei ist zu beachten, dass die Buchungen nur in Perioden eingelesen werden, deren Zeitraum gleich oder größer ist, als das Datum der in der Datei enthaltenen Buchungen. Nach der Periodenauswahl kann die gewünschte DATEV-Datei aus einem beliebigen Verzeichnis importiert und anschließend verbucht werden. Ein Protokoll des DATEV-Importes zeigt evtl. auftretende Fehler an. Seite: 26

28 Die Buchungen der DATEV-Datei werden in einen Stapel eingelesen und können anschließend aufgerufen werden. Evtl. fehlerhafte Buchungssätze sind im Stapel rot gekennzeichnet. Die Buchungen können bearbeitet, verändert oder auch gelöscht werden. Seite: 27

29 Der Buchungsstapel kann verbucht werden, d. h. erst nach der Verbuchung wird der Buchungsstapel in die Dialogbuchung übernommen. Nach der Verbuchung kann der Buchungsstapel weiterhin aufgerufen werden. Eine Bearbeitung ist nicht mehr möglich. Seite: 28

30 Erweiterung Controlling Summen-Salden-Liste nach Rang In den Auswertungen des Controllings steht ab sofort eine Summen-Salden-Liste mit dem Vergleich der Vorjahre bereit. Zusätzlich werden der Rang und die prozentualen Werte innerhalb der Kontenklasse angezeigt. Seite: 29

31 Anpassung der Buchungserfassung Ausblendung nicht benötigter Erfassungsfelder KSt / KTR Die Spalten in der Buchungserfassung wurden nach den Anforderungen angepasst. Je nach Einstellung im Mandantenstamm Sofern die optionale Erfassung der Kostenstellen Kostenträger Im Mandantenstamm nicht aktiviert sind, werden diese Spalten in der Buchungserfassung ausgeblendet und an deren Stelle das Erfassungsfeld für den Buchungstext verlängert. Seite: 30

32 Buchungserfassung ohne Kostenstellen und Kostenträger Buchungserfassung mit Kostenstellen aber ohne Kostenträger Buchungserfassung mit Kostenstellen und Kostenträger Seite: 31

33 Erfassung aller Buchungen im Buchungsstapel Die Buchungen in der Stapelbuchungserfassung waren bisher beschränkt auf Buchungen mit Personenkonten Debitoren Kreditoren. Ab dieser Version können in der Stapelbuchung sämtliche Buchungen erfasst werden. Bei der Erfassung von Buchungen auf Personenkonten werden wie bisher die Buchungen erst nach der Verarbeitung des Buchungsstapels übernommen. Seite: 32

34 Kostenstellen BWA Die BWA der Kostenstellen wurde der BWA angeglichen. Die BWA der Kostenstellen kann mittels des Editors im Menüpunkt STAMMDATEN / AUSW. EDITOR individuell angepasst werden. Die Auswahl des gewünschten Editors erfolgt im Druckmanager. Seite: 33

35 Erweiterte Suche in der Buchungserfassung Die Suche in der Buchungserfassung wurde erweitert um die Auswahl Konto Hier wird sowohl nach dem Sollkonto als auch nach dem Habenkonto der im Eingabefeld eingetragenen Kontonummer gesucht. Seite: 34

36 Anzeige / Erfassung der Bankdaten bei der OP-Erfassung In der Erfassungsmaske der OP s werden die in den Personenstammdaten hinterlegten Bankdaten IBAN BIC angezeigt. Diese Daten können in der OP-Erfassungsmaske eingetragen oder geändert werden und werden bei der Speicherung des Buchungssatzes automatisch in die Personenstammdaten zurückgeschrieben. Diese Option erfolgt sowohl in der Dialogbuchungserfassung als auch in der Stapelbuchungserfassung Seite: 35

37 Buchungserfassung / Steuerhandling nach Steuerart Folgende Steuerbuchungen sind mit den Eintragungen der Steuerart in den Konten möglich: Steuerart Konto 1 Steuerart Konto 2 Buchung Umsatzsteuer Umsatzsteuer Keine Steuerbuchung möglich Umsatzsteuer Vorsteuer Keine Steuerbuchung möglich Umsatzsteuer Erwerbsteuer Keine Steuerbuchung möglich Umsatzsteuer Steuerfrei Steuerbuchung mit Steuerart Umsatzsteuer möglich Umsatzsteuer - Steuerbuchung nach Kontentyp Vorsteuer Vorsteuer Keine Steuerbuchung möglich Vorsteuer Erwerbsteuer Keine Steuerbuchung möglich Vorsteuer Steuerfrei Steuerbuchung mit Steuerart Vorsteuer möglich Vorsteuer - Steuerbuchung nach Kontentyp Erwerbsteuer Erwerbsteuer Keine Steuerbuchung möglich Erwerbsteuer Steuerfrei Steuerbuchung mit Steuerart Erwerbsteuer möglich Erwerbsteuer - Steuerbuchung nach Kontentyp Steuerfrei Steuerfrei Keine Steuerbuchung möglich Steuerfrei - Steuerbuchung nach Kontentyp - - Steuerbuchung nach Kontentyp Somit ist auch die Buchung mit Steuer auf die Kontenkombination Bilanzkonto an G+V-Konto möglich. Seite: 36

38 Kopierfunktion in den Kontenstammdaten Die Kontenstammdaten enthalten ab dieser Version eine Kopierfunktion. Alle Konten vom Typ Anlagekonto Finanzkonto Bilanzkonto G+V-Konto können kopiert werden. Seite: 37

39 Es erscheint eine Maske zur Eingabe der neuen Kontonummer. Das neu angelegte Konto wird mit den Eintragungen des kopierten Kontos gespeichert. Seite: 38

40 Datenübertragung ELSTER für Österreich Die Übertragung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen Zusammenfassenden Meldungen kann ab dieser Version in Österreich über FinanzOnline erfolgen. Seite: 39

41 Meldung bei doppelter OP-Ausbuchung Wird in der Buchungserfassung ein OP ausgebucht, welcher sich in einem noch nicht gebuchten Zahlungslauf befindet erscheint eine Meldung: Diese Zahlung sollte auf keinen Fall gegen den OP ausgebucht werden, da es hierdurch zu Differenzen in den OP s kommen kann. Es empfiehlt sich, bei einer derartigen Meldung die Buchung als Anzahlung einzubuchen. Seite: 40