Fachbereich -12- Finanzen. Stadt Bocholt

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1 Fachbereich -12- Finanzen Stadt Bocholt

2 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Finanzen Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)

3 Informationen Produkt Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung Produkt Produktbereich Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung Innere Verwaltung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppen Ziele Verantwortlich FB 12 Finanzsteuerung Gesamtverwaltung, Zentrales Controlling, Beteiligungsmanagement, Erstellung und Ausführung des NKF-Haushaltes unter Berücksichtigung aller möglichen Instrumente der beweglichen Haushaltsausführung und Einnahmebeschaffung, Vorgabe finanz- und betriebswirtschaftlicher Rahmenregelungen für die Verwaltung, Zentrales, aktives Schulden- und Vertragsmanagement, Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen der Stadt, (mittelbar und unmittelbar) Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte einschl. Mandatsträgerbetreuung, Festlegung von Leistungs-, Qualitäts- und Finanzzielen und Abstimmung mit den fachpolitischen Zielen, Aufbau und Durchführung eines Beteiligungscontrollings, Vorgaben und Weiterentwicklung des dezentralen und zentralen Controllings in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, Erstellung von Abweichungsanalysen, Prognosen und standardisierten Controllingberichten für Verwaltung und Politik, Erstellung der Jahresrechnung und des Rechenschaftsberichtes; GO, GemHVO, AO, KAG, Spezialgesetze, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Verwaltungsvorstandes; Fachbereiche/Einrichtungen, Verwaltungsvorstand, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Kreditinstitute, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik; Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt Bocholt, Einbindung der Beteiligungen in die vorgegebenen strategischen Leitbilder und Ziele, Zeitnahe Information des Verwaltungsvorstandes, der politischen Gremien und der Fachbereiche als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien;

4 Informationen Produkt Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung Produkt Produktbereich Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung Innere Verwaltung Leistungen/Kennzahlen Eigenkapitalquote in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höhe der Ausgleichsrücklage in TEUR 0,00 21,00 13,80 7,00 0,30 0,00 Schuldendienst gesamt in TEUR 0, , , , , ,60 davon Tilgungen in TEUR 0, , , , , ,60 davon Zinsen in TEUR 0, , , , , ,00 Verschuldung pro Einwohner EUR 0, , , , , ,00 Beteiligungen insgesamt Anzahl 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00 Beteiligungen mit mehr als 50 % Anzahl 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 Personalnachweis nach Funktionen Anzahl Stellen Personal gesamt 7,67 Höherer Dienst 0,3 Gehobener Dienst 6,87 Mittlerer Dienst 0,5

5 Teilergebnisplan / Teilhaushalt Produkt Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =

6 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Produkt Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)

7 Informationen Produkt Service Finanzen Produkt Produktbereich Service Finanzen Innere Verwaltung Kurzbeschreibung Zentrale Geschäftsbuchhaltung: Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Fachbereiche und der Gebäudewirtschaft Bocholt durch die Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. der Archivierung der Belege, Aufstellung und Weiterentwicklung der Anlagenbuchhaltung, Arbeiten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung, Mit - und Zuarbeit bei der Haushaltsaufstellung und bei den Jahresabschlussarbeiten; Allgemeiner Service: Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Gebühren - und Entgeltkalkulationen, Erstellung von Satzungen und Entgeltordnungen, Bearbeitung von Spenden, Verwaltung der Wohnungsbau-, Wohnungsfürsorgedarlehen und verrenteter Erschließungsbeiträge, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen für den städtischen Haushalt, Erstellung der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldung für das Finanzamt sowie die Beratung der Fachbereiche in Umsatzsteuerfragen; Auftragsgrundlage Zielgruppen Ziele GO, GemHVO, AO, KAG, EStG, GFG, Erbbaurechtsverträge, Spezialgesetze und Verordnungen; Darlehnsnehmer/innen, Fachbereiche u. Einrichtungen bzw. Eigenbetriebe, Landesamt f. Datenverarbeitung u. Statistik, Finanzamt, kommunale Spitzenverbände, Öffentlichkeit; Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, techtzeitige Vorlage nachvollziehbarer Gebührenkalkulation und rechtssicherer Abgabensatzungen, Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung, Termingerechte Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen, der Zinsanpassungen, Anfragen etc.; Fristgerechte und ordnungsgemäße Einziehung der Erbbauzinsen, Verwaltungsgebühren etc.; Umfassende und termingerechte Mittelanforderungen-/Zuschussbeantragungen, zeitnahe und ordnungsgemäße Erledigung aller steuerrechtlichen Angelegenheiten, zeitnahe Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle; Verantwortlich FB 12

8 Informationen Produkt Service Finanzen Produkt Produktbereich Service Finanzen Innere Verwaltung Leistungen/Kennzahlen Buchungen insgesamt Anzahl 0, , , , ,00 0,00 Anlagegüter insgesamt Anzahl 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlagegüter Zugang Anzahl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlagegüter Abgang Anzahl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verwaltungseinheiten mit KLR Anzahl 0,00 9,00 10,00 10,00 11,00 0,00 Restwerte mit Gläubigerdarlehen TEUR 0, , , , , ,39 Personalnachweis nach Funktionen Anzahl Stellen Personal Gesamt 4,88 Höherer Dienst 0,05 Gehobener Dienst 2,78 Mittlerer Dienst 2,05

9 Teilergebnisplan / Teilhaushalt Produkt Service Finanzen Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =

10 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Produkt Service Finanzen Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)

11 Investionsmaßnahmen Produkt Service Finanzen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen (in EUR) Verpflerm. Summe bisher bereitgest Gesamt Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

12 Informationen Produkt Steuern und Grundbesitzabgaben Produkt Produktbereich Steuern und Grundbesitzabgaben Innere Verwaltung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppen Ziele Veranlagung zur Gewerbesteuer nach dem Ertrag und der aus dem Veranlagungsverfahren resultierenden Anträge und Rechtsbehelfe einschl. Zinsfestsetzungen nach 233 a Abgabenordung. Ermittlung und Meldung der von der Stadt abzuführenden Gewerbesteuerumlage, Festsetzung der Grundbesitzabgaben: Grundsteuer A u. B. Veranlagung zu Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren, Veranlagung zu Wasser- und Bodenverbandsbeiträge, Veranlagung zur Vergnügungs- und Hundesteuer; GewStG, GRStG, Haushalts- und Gebührensatzung der Stadt Bocholt, AO, KAG, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Bocholt, Vergnügungssteuergesetz, VwVfG, GFG; Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Bocholt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Bocholt sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Automatenaufsteller und Automatenaufstellerinnen, Hundehalter und Hundehalterinnen im Gebiet der Stadt Bocholt, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen; Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc., Vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; zeitnahe Verarbeitung von Grundsteuermessbescheiden und Anträgen zur Erhebung der Grundbesitzabgaben, rechtzeitige und vollständige Erhebung von Vergnügungs- und Hundesteuer; Verantwortlich FB 12

13 Informationen Produkt Steuern und Grundbesitzabgaben Produkt Produktbereich Steuern und Grundbesitzabgaben Innere Verwaltung Leistungen/Kennzahlen Gewerbebetriebe Anzahl 5.441, , , , , ,00 Zahlende Betriebe Anzahl 1.223, , , , ,00 0,00 Zahlende Betriebe in % 22,40 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 Veranlagte Abfallgefäße Stck , , , , ,00 0,00 Straßenreinigungslänge in lfdm , , , , ,00 0,00 Personalnachweis nach Funktionen Anzahl Stellen Personal Gesamt 4,14 Höherer Dienst 0,07 Gehobener Dienst 3,67 Mittlerer Dienst 0,4

14 Teilergebnisplan / Teilhaushalt Produkt Steuern und Grundbesitzabgaben Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =

15 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Produkt Steuern und Grundbesitzabgaben Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)

16 Informationen Produkt Entwässerungsgebühren Produkt Produktbereich Entwässerungsgebühren Innere Verwaltung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppen Ziele Veranlagung zu - den Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser), - Gebühren für die Entleerung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, - Kleineinleiterabgaben, - Veranlagung zu Wasser- und Bodenverbandsbeiträgen; LWG, Satzung über Gebühren d. öffentl. Abwasseranlagen, VwGO, KAG, VwVfG, Satzung Gewässer II. Ordn.; Eigentümer/innen von Grundstücken, die an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen sind; Zeitnahe und vollständige Erhebung von Entwässerungsgebühren und Kleineinleiterabgaben entsprechend der Satzung der Stadt Bocholt zur Deckung der Kosten, die der Stadt Bocholt entstehen; Verantwortlich FB 12

17 Informationen Produkt Entwässerungsgebühren Produkt Produktbereich Entwässerungsgebühren Innere Verwaltung Leistungen/Kennzahlen Niederschlagswasserbescheide Anzahl , , , , ,00 0,00 Schmutzwasserbescheide Anzahl , , , , ,00 0,00 sonstige Bescheide Anzahl 1.650, , , , ,00 0,00 Schmutzwasserverbrauch tsd cbm/a 3.710, , , , ,00 0,00 Personalnachweis nach Funktionen Anzahl Stellen Personal Gesamt 0,56 Höherer Dienst 0,03 Gehobener Dienst 0,28 Mittlerer Dienst 0,25

18 Teilergebnisplan / Teilhaushalt Produkt Entwässerungsgebühren Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =

19 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Produkt Entwässerungsgebühren Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)

20 Informationen Produkt Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Verw. von Wertgegenstände Produkt Produktbereich Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen Innere Verwaltung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppen Ziele Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge, Ermitteln des notwendigen Geldbedarfs, Anlage nicht benötigter Mittel, Maßnahmen zur Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, geldwerten Vordrucken und sonstigen wertvollen Unterlagen; Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Stadtkasse Bocholt, Gliederungs- und Buchungsplan für die Wertpapierverwaltung, Haushaltssatzung, Aufträge des Verwaltungsvorstandes; Verfahrensregeln zur Bewirtschaftung des NKF-Haushaltes Debitoren und Kreditoren, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche / Einrichtungen; Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse, Ordnungsgemäßes und sicheres Verwalten der Kassenmittel und aller Wertgegenstände, Optimale Liquiditätssicherung, Abgleich der Finanzmittel mit den Bankkonten, Verantwortlich FB 12

21 Informationen Produkt Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Verw. von Wertgegenstände Produkt Produktbereich Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen Innere Verwaltung Leistungen/Kennzahlen Buchungsvorgänge Anzahl , , , , , ,00 Ein-u. Auslieferungen v. Wertgegenständen Anzahl 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Abbucherquote in % 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Personalnachweis nach Funktionen Anzahl Stellen Personal Gesamt 4,74 Höherer Dienst 0,03 Gehobener Dienst 0,6 Mittlerer Dienst 4,11

22 Teilergebnisplan / Teilhaushalt Produkt Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Verw. von Wertgegenstände Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =

23 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Produkt Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Verw. von Wertgegenstände Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)

24 Informationen Produkt Forderungsmanagement Produkt Produktbereich Forderungsmanagement Innere Verwaltung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Zielgruppen Ziele Einleiten/Durchführen von Maßnahmen, um eigene öffentlich-rechtliche und private oder fremde ausstehende öffentlich-rechtliche Geldforderungen einzuziehen, die verwaltungsmäßge Abwicklung der Einnahmen und ihre Weiterleitung an die jeweiligen Forderungsinhaber/innen, Vertretung der Stadt in Insolvenzangelegenheiten; BGB, ZPO, VwVfG,VwVG,KostO,InsO,GemHVO,AO,KAG,DA f. die Stadtkasse, VollstreckungsvergütungsVO,ZVG; Verfahrensregeln, Drittschuldner und Drittschuldnerinnen, Gerichte, Insolvenzverwalter und Insolvenzverwalterinnen, Schuldner und Schuldnerinnen, Treuhänder und Treuhänderinnen, Vollstreckungsgläubiger und Vollstreckungsgläubigerinnen, Zwangsverwalter und Zwangsverwalterinnen; Rückstände sollen nach Fälligkeit so schnell wie möglich und vollständig beigetrieben werden, eigene Forderungen und Forderungen Dritter sollen gleichzeitig abgewickelt und eingezogen werden, große Forderungen sowie ggf. auch solche mit Erziehungscharakter im weitesten Sinne (z.b. Bußgelder) sollen vorrangig bearbeitet werden; Verantwortlich FB 12

25 Informationen Produkt Forderungsmanagement Produkt Produktbereich Forderungsmanagement Innere Verwaltung Leistungen/Kennzahlen Mahnungen Anzahl , , , , , ,00 Vollstreckungaufträge eigene Forderungen Anzahl 3.500, , , , , ,00 Einziehungsersuchen fremder Behörden Anzahl 2.500, , , , , ,00 Vollstreckungen durch Vollziehungsbeamte Anzahl 3.000, , , , , ,00 Eingezogene Beträge durch Vollziehungsbeamte in , , , , , ,00 davon auf eigene Forderungen in , , , , , ,00 Personalnachweis nach Funktionen Anzahl Stellen Personal Gesamt 5,87 Höherer Dienst 0,02 Gehobener Dienst 1,4 Mittlerer Dienst 4,45

26 Teilergebnisplan / Teilhaushalt Produkt Forderungsmanagement Teilergebnisplan ( alle Werte in EUR) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Transferleistungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis = Ordentliches Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches = vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen =

27 Teilfinanzplan / Teilhaushalt Produkt Forderungsmanagement Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) ( alle Werte in EUR) Einzahlungen Verpflerm aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der investiven Einzahlungen Auszahlungen 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)