SKYTEC AG. Integrierte Unternehmensplanung mit Oracle Planning. Mag. Markus Panny MÜNCHEN STUTTGART DÜSSELDORF FRANKFURT WIEN SKYTEC AG

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1 MÜNCHEN STUTTGART DÜSSELDORF FRANKFURT WIEN SKYTEC AG Integrierte Unternehmensplanung mit Oracle Planning SKYTEC AG Keltenring 11 D Oberhaching Mag. Markus Panny November 2008 Template v1 1

2 Agenda Defintion Integrierte Unternehmensplanung bei der Skytec AG Live Präsentation eines Planungsmodells mit Oracle Planning 2

3 Planungsschlagwörter Umsatzplanung, Management Anpassungen, Wechselkurse, Zeitdruck, Internes und externes Berichtswesen, Verteilungen, Automatisierung, Konsolidierung, neue Kostenarten - Kostenstellen, Datenqualität, Monitoring, Soll Ist Analysen, Intercompany Beziehungen, Risikomanagement, Zentrale Sicht auf alle Performance Daten, Transparenz, Workflow Steuerung, Single Point of Truth, Corporate Governance, u.a.m. 3

4 Aussagen, die jeder Controller vor der Planungsphase kennt Wir haben Excel ausgereizt Prozesse brauchen zu lang, zu manuell, fehlerbehaftet, riskant Konsolidierung unserer Planung schwierig Koordination der mitwirkenden Personen aufwendig Kein Vertrauen in die Zahlen Wiedereingabe der gleichen Zahlen Kein Sicherheitskonzept Nutzer können Formeln überschreiben, keine Nachverfolgung Budget stimmt nicht mit dem strategischen Plan überein Wenig Möglichkeiten für What-if oder Szenario-Analysen 4

5 Situation und Herausforderung die Planung und das Reporting sollen auf eine neue Basis gestellt werden Situation Planung und Reporting der Umsätze, Kosten und Ressourcen Details Keine Standardlösung Excel Worksheets Zeitaufwendig und fehleranfällig Scope Bereiche/Gesellschaften und Standorte Kunden der Lösung Größere Anzahl von Report- und Planungsverantwortlichen Planungsprozess Der Reporting- und Planungsprozess ist meist opportunistisch, viele manuelle und somit fehleranfällige Schritte, keine Prozesskontrolle Systemarchitektur Heterogene ERP-System-Landschaften und Insellösungen 5

6 Auszug an die Mindestanforderungen an eine Planungslösung Lösung Anwenderfreundlichkeit Details Die Vorteile von Excel und Datenbankensystemen kombinieren Geringe Kosten durch zusätzliche Schulungen Große Flexibilität und individuelle Anpassungsfähigkeit Technische Unterstützung Standardisierte Planungsmethoden Schnelle automatische Anpassung an Kundenanforderungen Web-basierte oder dezentrale Eingabemöglichkeiten Workflow Steuerung Business Process Flow Definition des Planungsablaufes und der Verantwortlichkeit Reduzierung des Mail Verkehrs Sicherstellung der prüfungskonformen und kontrollierten Planung Reporting, Monitoring & Analyse Vordefinierte automatisierte Templates und PLanungsrahmen Dynamische Planung für What-If-Analysen Speichern von Text Security Berechtigungskonzeption: Modellierung unterschiedlicher Benutzergruppen mit spezifischen Lese- und Schreibrechten 6

7 und Mehrwert durch eine übergreifende Planung Kennzahlen Planung Planungsparameter Umsatzplan Produktionsplan Personalplan Investitionsplan Konzernbeziehungen Sachkostenplan G & V Bilanz Cash Flow Liquiditäts Status Management Anpassungen Workflow Steuerung 7

8 Live Präsentation Oracle EPM Planning

9 Dauer Komplexität Häufigkeit Gefühlte Parameter bei der Planung Maximum Optimum Mehr Zeit für das Wesentliche!!! Minimum 9

10 Ihr Ansprechpartner für Planung SKYTEC AG Keltenring Oberhaching Tel.: + 49 (0) 89/ Fax: + 49 (0) 89/ info@skytecag.com Vorstand: Thomas Geyer, Rom de Vries Vorsitzender des Aufsichtsrates: Harald Strötgen Sitz der Gesellschaft: Oberhaching Registergericht: München, HRB