Jan Richter Niederlassungsleiter München Leiter BU Office of Finance

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1 Click to edit Master title style 1 Jan Richter Niederlassungsleiter München Leiter BU Office of Finance München, IBM Corporation

2 Agenda Click to edit Master title style 2 Themen im Finanzbereich (Office of Finance) Beratungsportfolio Szenarien, Beispiele 2009 IBM Corporation

3 Themen Office of Finance 3 Strategie Top-down Pl. Simulation Scorecarding Risikomanagement Maßnahmencontrolling Unternehmensentwicklung und -steuerung Controlling der Beteiligungen Controlling des Gesamtkonzerns Kostenmanagement Prozesskostenrechnung Konzerncontrolling Budgetierung, Planung Konzern- Rewe Internal Controls Datensammlung Konsolidierung Konzernabschluß Liquiditätsmanagement Kostencontrolling ABC Kostenplanung Forecasting Finanzcontrolling Finanzplanung Forecasting Reporting Planung Scorecarding Planung Forecasting Analyse Konsolidierung Analyse Reporting Planung Forecasting Analyse Planung Forecasting Analyse

4 Beratungsinhalte Office of Finance 4 Betriebswirtschaftliche Beratung Beispiele BI- und DWH-Beratung BI-Strategie Konzepte zur Unternehmenssteuerung BICC Controllingprozesse Anforderungsanalyse (Pflichtenheft) (Reporting, Budgetierung, Forecast) Machbarkeitsstudien, PoC Optimierung der EK-/GuV-Steuerung Toolevaluierung Liquiditätsmanagement Entscheidungsunterstützung Weiterentwicklung der Kostenrechnung Fach- und IT-Konzeption Vereinheitlichung Projektmanagement Konzernkontenrahmen Implementierung Erfüllung von Governance-, Risk-und Compliance-Anforderungen Schulung Betrieb

5 Strategie (Unternehmenssteuerung) 5 Unternehmensentwicklung und -planung Kennzahlensysteme Scorecards, Dashboards Simulation Maßnahmencontrolling Monitoring

6 Scorecard - Beispiel 6 Blueprints bei Alcan, Döring, Tisca, Dt.Ring, BRK, ZAST

7 Konzerncontrolling 7 Controlling des Gesamtkonzerns Controlling der Beteiligungen

8 Statusübersicht für Konzern und Einzelabschluss inkl. Freigabe 8

9 Konzerncontrolling 9 Controlling des Gesamtkonzerns Controlling der Beteiligungen Konzernplanung und Forecast Risikomanagement

10 Risikomanagement 10 Hintergund Betrugserkennung und -prävention Erfüllung von Governance-, Risk-und Compliance-Anforderungen (KonTraG, MaRisk, Basel II, SOX, etc.) Inhalte Definition der Risikomanagement-Strategie (GL) Implementierung eines Risikomanagementsystems Identifikation Bewertung/Messung Aggregation, Risikobewältigung Risikoüberwachung, Früherkennung Ziel: Risikomanagement als integraler Bestandteil des Planungs- und Controllingprozesses

11 Beispiel IBM TM1 11 Risiko Überwachung Risikoportfolio

12 Konzern-Rechnungswesen 12 Konzernkonsolidierung Managementkonsolidierung Legale Konsolidierung nach unterschiedlichsten Rechnungslegungsstandards Ziele: Harmonisierung interne und externe Berichtserstattung Transparenz Einheitliche Sicht auf alle unternehmensweiten Finanzdaten Prozessverschlankung (Datenaustausch) Leichte Prüfbarkeit (Audit-Trail) Konzernreporting Kennzahlenmonitoring

13 13 Prozess-Steuerung. IBM Cognos Haus der Konzernsteuerung Portal / Business Intelligence Integrierte Analyse Konzern-DB-Rechnung / Zwischengewinnkalkulation Konzern-Kostenrechnung - Umlagen Konzernplanung / Impairment-Test Konzernrisikosteuerung Standardberichtswesen Konzern- Treasury Beteiligungsmanagement Konzern- Konsolidierung Beteiligungs- Speicher Konzern Struktur - Überleitung Datenimport /- Mapping IC-Abstimmung TM1 Controller Business Intell.

14 Kosten- und Finanzcontrolling 14 Kostencontrolling Kostenmanagement (KST, KTR) Kostenplanung Budget & Forecast (s.u.) Prozesskostenrechnung Finanzcontrolling Liquiditätsmanagement Finanzplanung Forecasting

15 Budgetierung- und Planung 15 Anforderungen Integrierte Planungs- und Budgetierungsprozesse Top-Down/Bottom-Up-Planung (Gegenstromverfahren) Planungsworkflow Rollierender Forecast Abweichungsanalysen Simulation (Szenarien) Verknüpfung von Finanzplanung mit operativen Plänen

16 Integrierte Unternehmenssteuerung und planung 16 o Mit den richtigen Applikationen für die relevanten Benutzer Sales Finance & Controlling Erfolgsrechnung Bilanzaufstellung Marketing Vertriebscontrolling Planung & Forecast Umsätze Cash flow Finanzkennzahlen Integrierte Cap Ex Investitionsplan Cap Ex Finanzberichte Operations Betriebsausgaben Human Resources Investitionsplan, lf.aufwendungen, Abschreibungen Abschreibung Planung & Controlling der Aufwendungen Vergütung Strateg. Planung, Kostenmanagement Personalanalyse

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21 Performance Management 21

22 Click to edit Master title style 22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kontakt für weitere Informationen: NOVEM Business Applications GmbH Jan Richter Clemensstrasse München IBM Corporation

23 Beispiel 23