Benutzerhandbuch

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1 Benutzerhandbuch Einleitung Das bietet dem Anwender eine Vielzahl von Inhalten und Funktionen. Wichtigster Bestandteil des Tools sind die FTIF Fonds von Franklin Templeton Investments, die an Ihrem Wohnsitz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Daneben sind Daten zu den zugehörigen Benchmarks, Devisen und anderen Produkten enthalten. Für all diese Produkte können Charts zu verschiedenen Berechnungen erstellt werden. Es gibt eine Ranking-Funktionalität, um Produkte übersichtlich zu vergleichen sowie die Möglichkeit, Musterportfolios mit verschiedenen Produkten zu erstellen. Funktionen 1. Fondsinformationen anzeigen Nach dem Start des Programms finden Sie allgemeine Fondsinformationen wie folgt: 1. Im Hauptmenü Produkte auswählen 2. Gewünschte Produktlinie anklicken 3. Doppelklick auf gewünschten Fonds/Anteilsklasse Regelmäßige Updates Sobald Sie die erstmalige Installation des Tools abgeschlossen haben, sollten Sie regelmäßige Datenaktualisierungen durchführen. Folgen sie den dargestellten Schritten, um eine Aktualisierung durchzuführen: 1. Tool öffnen (Sie brauchen eine Internetverbindung) 2. Klicken Sie auf Datei 3. Klicken Sie auf Datenaktualisierung starten. Der Updatevorgang wird gestartet. Wenn der Updatevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, können Sie das Fenster schließen Wenn Sie das Tool seit mehr als einem Monat nicht verwendet haben und neue monatliche Daten zur Verfügung stehen, werden Sie auch mit der folgenden Meldung zu einer Aktualisierung aufgefordert: Um die Daten nach einem Monat zu aktualisieren, folgen Sie einfach den drei oben beschriebenen Schritten. Einmal geöffnet, werden Ihnen verschiedene Fondsinformationen angezeigt, indem Sie die entsprechenden Registerkarten auswählen: Fondsdaten Fondsinformationen inkl. Fondsgröße, Benchmarks und Infos zum Fondsmanager Kurzinfo Hauptsächliche Fondsinformationen und Hinweise zu Emissionsgebühren Entwicklung Linienchart zur zeitlichen Entwicklung des Fonds Relative Entwicklung Balkenchart mit den Renditen Roll. Anlagezeitraum Balkenchart zur Entwicklung innerhalb eines ausgewählten rollierenden Zeitraums

2 Preise / Ausschüttungen Veränderungen des Fondspreises im Zeitverlauf Ausschüttungsdaten Struktur Eine Übersicht zur Fondsstruktur: - Wertpapiere - Branchen - Länder Sie können außerdem die zehn größten Werte des Fonds einsehen Statistik Daten zur Fondsentwicklung, Risiken, max. Verluste und Morningstar-Bewertung Benchmark-Informationen hinzufügen Bei einigen Registerkarten (relat. Entwicklung, roll. Anlagezeitraum, Preise/Ausschüttungen) können Sie sich einfach die entsprechende Benchmark hinzufügen: Es wird das Standarddiagramm zur Einmalanlage dargestellt: Dieses Standardchart können Sie individuell bearbeiten. Dafür bietet das Tool fünf verschiedene Berechnungsarten, die als Charts dargestellt werden und über folgende Icons ausgewählt werden können: Einmalanlage + Sparplan Einmalanlage Öffnen eines Chart aus dem Fenster Fondsinformationen Während Sie im Fenster Fondsinformationen sind, können Sie ein Diagramm zum Fonds öffnen, indem Sie das Icon Chart anklicken: Frei definierte Anlage Entnahmeplan Sparplan Bitte lesen Sie den nächsten Abschnitt, um die verschiedenen Arten von Charts kennenzulernen, die Sie mit dem Tool erstellen können. Sie können außerdem die Berechnungen über diese Icons nach verschiedenen Gesichtspunkten auswerten: Wertentwicklung Gewinne/Verluste 2. Charts & Tabellen Neben den Charts, die unter "Fondsinformationen" zur Verfügung stehen, können Benutzer zusätzlich ihre eigenen Grafiken und Tabellen erstellen. Im Anschluss an die allgemeinen ersten Schritte wählen Sie den gewünschten Fonds/Anteilklasse aus und klicken auf das Symbol Chart : Gesamtergebnis Risiko-Ertrags-Analyse Rollierende Zeiträume Bei all diesen Berechnungen können Sie Ihre Anlage genauer definieren. Gehen Sie dazu auf Eingabe :

3 Dort stehen Ihnen folgende Reiter für die genauere Definition Ihrer Berechnung zur Verfügung: Zeitraum Wertvorgaben Weitere Vorgaben (Währung) Benchmark-Informationen hinzufügen Bei einigen Registerkarten der Ansicht Fondsinformationen (relat. Entwicklung, roll. Anlagezeitraum, Preise/Ausschüttungen) und allen Berechnungen können Sie sich einfach die entsprechende Benchmark hinzufügen: Werte der Charts in Tabellen darstellen Alle im Diagramm verwendeten Daten können einfach durch die Auswahl Tabelle in der oberen linken Ecke als Tabelle angezeigt werden: Weitere Fonds oder Benchmarks hinzufügen Sie können per drag & drop jeden anderen Fonds, Benchmark oder andere Produkte aus der Produktliste zum bestehenden Chart hinzufügen. Um ein anderes Produkt hinzuzufügen, gehen Sie einfach zurück auf die Produktliste und wählen das gewünschte Produkt aus. Als nächstes ziehen Sie einfach das Element auf das Diagramm. Bei Auswahl von Tabelle erscheinen zwei oder drei Reiter. Zwei Reiter, wenn man nur ein Produkt im Chart darstellt. Oder drei Reiter, wenn man zwei oder mehr Produkte in dem Chart vergleicht. Einzelanlage Darstellung der Chart-Daten für jedes Produkt einzeln Ergebnisse Eine Zusammenfassung der Ergebnisse inkl. annualisierte Entwicklungen für alle Produkte Anlagevergleich (nur bei einem Chart mit 2 oder mehr Produkten) Darstellung der Ergebnisse für alle Produkte nebeneinander 3. Ranking-Liste Die Ranking-Funktionalität liefert detaillierte Performance-Daten und andere fondsbezogene Informationen in einem leicht vergleichbaren Tabellenformat. Auf diese Weise können Fonds schnell über eine Anzahl von vom Benutzer gewählten Kriterien verglichen werden. Wenn Sie einen Fonds ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Rangliste in der Menüleiste: Sobald Sie Ihre Liste mit einem einzigen Eintrag erstellt haben, können Sie mit der Drag & Drop -Funktion (wie oben beschrieben) zum Vergleich mit anderen Produkten hinzufügen.

4 3. Möchten Sie ein Chart oder die dazugehörige Tabelle ausdrucken, können Sie folgende Auswahl treffen: Alternativ können Sie einen ganzen Fonds-Ordner oder Sektor-Ordner auswählen, indem sie den Ordner markieren und auf die Schaltfläche Rangliste klicken. Dadurch werden alle Fonds bzw. Anteilsklassen dieses Ordners hinzugefügt. Sobald die Rangliste erstellt wurde, kann die Tabelle nach jedem Kriterium sortiert werden, indem Sie in der Spaltenüberschrift auf das kleine Dreieck klicken. Dadurch werden die Daten in dieser Spalte in auf- oder absteigender Reihenfolge geordnet. Hinweis: Die ausgewählte Spalte für Sortieren nach erscheint dann in Fettschrift. Wenn Sie die Benchmark in Ihrem Ausdruck sehen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie ausgewählt haben, bevor Sie den Ausdruck generieren. Sie können die gewünschten Daten/Tabellen/Grafiken auch in die Zwischenablage kopieren, als Bild speichern oder in Excel exportieren, indem Sie Datei -> Exportieren wählen. 4. Inhalte ausgeben Sie haben die folgenden Möglichkeiten, um Daten aus dem Tool zu exportieren: Drucken Druckstück als PDF speichern Druckstück als versenden Beim Drucken oder Exportieren von PDF-Dateien aus den Fondsinformationen, wird das folgende Fenster angezeigt: 1. Deckblatt mit Beraterdaten drucken/anzeigen Es wird das folgende Auswahlfenster angezeigt: Metafile Bitmap Text/Rohdaten 2. Beim Druck von Fondsinformationen können Sie den Umfang des Ausdrucks individuell auswählen:

5 5. Musterportfolio Das ermöglicht es Ihnen auch verschiedene Fonds zu kombinieren, um ein Modell oder Musterportfolio zu erstellen. Sie haben die Möglichkeit, Allokationen, Rebalancing und Gebühren anzupassen. Um ein neues Musterportfolio zu erstellen, klicken Sie zunächst auf Musterportfolio-Verwaltung : Nach einem Doppelklick auf Eigene erscheint dieses Fenster: Anschließend klicken Sie auf Neues Portfolio und geben den Namen des neuen Portfolios im Feld Name ein. Wählen Sie die gewünschte Währung, als Grundlage für Ihr Portfolio, aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie die Risiko-Klasse für Ihr Portfolio aus dem Dropdown-Menü aus. Sie können auch ein Startdatum auf diesem Bildschirm eingeben. Gehen Sie dann zur Registerkarte Aufteilung und klicken Sie auf Neuer Wert. Ihnen wird die Produktliste angezeigt, in der Sie einen Fonds oder ein anderes Produkt auswählen können, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, klicken Sie auf OK, um es Ihrem Musterportfolio hinzuzufügen. Folgen Sie den vorherigen Schritten, um zusätzliche Fonds zu Ihrem Musterportfolio hinzuzufügen. Sobald Sie mehrere Produkte hinzugefügt haben, müssen Sie den Anteil für jedes einzelne innerhalb des gesamten Musterdepots festlegen. In der Registerkarte Aufteilung können Sie die prozentualen Anteile der Fonds in der Spalte Anteil in % ändern (die Summe muss 100% ergeben). Dann klicken Sie auf Übernehmen. Die Registerkarte "Rebalancing" bietet die Möglichkeit, ein Rebalancing für das Portfolio zu aktivieren (das heißt, dass Ihr Portfolio nach einer Phase der Marktbewegungen auf die erwünschten Anteile zurückgesetzt wird). Sie können entweder einen kalendarischen Rebalance (z.b. zum Quartalsende, Jahresende) oder eine periodische Neuverteilung (z.b. alle 3 Monate seit dem Startdatum) wählen. Schließlich können Sie Gebühren für Ihr Musterdepot erhöhen oder reduzieren, indem Sie auf die Registerkarte Kosten klicken, wo Sie eine der folgenden Kostenmodelle auswählen können: Keine Kosten pauschal nach Volumen Fix + Volumen Sie können auch Gebühren für ausgewählte Fonds durch die Verwendung der Verkaufsgebühren ( spezieller Ausgabeaufschlag in % ) am unteren Rand des Bildschirms erhöhen oder verringern. Einmal erstellt, können Sie Ihr Portfolio dazu verwenden, um Diagramme, Tabellen und Listen zu erstellen.

6 Kontaktinformationen Wenn Sie Probleme bei der Installation oder Bedienung des Tools haben, kontaktieren Sie bitte die speziell für das eingerichtete Hotline unter: Telefon: / Telefax: / hotline@edisoft.de Hotline Zeiten: werktags 8:30 bis 13:00 Uhr Weitere Informationen zu dem Fonds@nalyse.tool finden Sie auch auf unserer Homepage: Deutschland: ner/vertriebsunterstuetzung/fondsanalysetool Österrreich: er/vertriebsunterstuetzung/fondsanalysetool Bei Fragen zu Franklin Templeton Investments oder Ihrem Konto wenden Sie sich bitte wie gewohnt an Ihren Ansprechpartner in unserer Sales-Abteilung.