Frankfurt, 27. April 2016 Martin Fenkl Jörg Finster Jasmin Milewicz

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1 Konsolidierung mit SAP Business Planning and Consolidation, Version für SAP NetWeaver in Verbindung mit SAP HANA bei Fraport Frankfurt, 27. April 2016 Martin Fenkl Jörg Finster Jasmin Milewicz

2 2 Agenda 1 Fraport auf einen Blick 2 Historie: Warum NetWeaver? 3 SAP BPC im Reporting Prozess 4 Migrationsprojekt BPC NetWeaver SAP BPC-Nutzung bei Fraport

3 3 1. Fraport auf einen Blick - Frankfurt Airport Zahlen und Fakten rd. 22,5 km 2 Fläche bis zu 100 Flugbewegungen/Std. 4 Bahnen insgesamt 1 AIRail Terminal (ICE-Bahnhof) An einem Tag: Passagiere* Stück Abfluggepäck* Tonnen Cargo* rund 390 Züge an den Flughafen-Bahnhöfen** *durchschnittliche Angaben aus 2015 **durchschnittliche Angaben aus 2014

4 4 1. Fraport auf einen Blick - Umsatzträger sind unsere Kerngeschäftsfelder 36,9 % 27,4 % 19,0 % 16,7 % Aviation Ground Handling Retail & External Activities & Real Estate Services 884 Mio. Euro 656 Mio. Euro 456 Mio. Euro 399 Mio. Euro Umsätze im Gesamtkonzern nach Segmenten 2014

5 5 1. Fraport auf einen Blick - Weltweit aktiv St. Petersburg Amsterdam Hannover Hahn Ljubljana Wien Varna & Burgas Burgas Athen Antalya Pittsburgh, Cleveland & Baltimore Boston Orlando FRANKFURT FRANKFURT Griechenland Kairo* Dakar Senegal* Xi an Xi an Shanghai Delhi Hong Kong Lima Airports andere Mehrheitsbeteiligung Minderheitsbeteiligung Managementvertrag

6 6 Agenda 1 Fraport auf einen Blick 2 Historie: Warum NetWeaver? 3 SAP BPC im Reporting Prozess 4 Migrationsprojekt BPC NetWeaver SAP BPC-Nutzung bei Fraport

7 7 2. Historie Warum NetWeaver? - Entwicklung der Konsolidierungsanforderungen Excel MIS Systeme MIS Systeme SAP BPC MS SAP BPC NW SAP BPC NW Börsengang Bedarf für erste Gruppenkonsolidierung Änderung der Segmentstruktur Roll-Out von Strukturupdates Entwicklung von Reporting- Packages Änderungen in Financial Statements Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens Weiterentwicklung von KPI s Zentrale Datenhaltung Web-basierte IC Abstimmung Prozessorientierte Steuerung Microsoft Office Integration Umfangreiche Datensammlung Teilweise automatische Kapitalkonsolidierung Automatische IC Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten Releasewechsel von 10.0 auf 10.1 (Umsetzung Mai 2016)

8 8 2. Historie Warum NetWeaver? - Bedarf an Flexibilität entsteht durch... St. Petersburg Amsterdam Hannover Hahn Wien Ljubljana Athen Varna & Burgas Burgas Antalya Pittsburgh Orlando FRANKFURT Griechenland Kairo* Dakar Senegal* Xi an Xi an Shanghai Delhi Hong Kong Lima Airports andere Mehrheitsbeteiligung Minderheitsbeteiligung Managementvertrag blau = SAP Umfeld türkis = Lokales SAP System orange = Drittanbietersystem

9 9 2. Historie Warum NetWeaver? - Hohe Zahl an Berichtsanlässen Aufgrund rechtlicher und verwaltungstechnischer Anforderungen gibt es bei Fraport eine Vielzahl von Berichtsanlässen: Monatsabschluss / Quartalsabschluss / Jahresabschluss Forecast Planung: Erweiterter Wirtschaftsplan (10 Jahre), Betriebsergebnisplan (Monatsbasis) Ad hoc Berichtserstattung

10 10 Agenda 1 Fraport auf einen Blick 2 Historie: Warum NetWeaver? 3 SAP BPC im Reporting Prozess 4 Migrationsprojekt BPC NetWeaver SAP BPC-Nutzung bei Fraport

11 11 3. SAP BPC im Reportingprozess - Systemlandschaft Fraport AG ERP System: SAP ECC SAP NetWeaver BI Portalzugriff auf BPC Automatische Übertragung der GuV-Daten SAP BPC NW 10.0 Manuelle Erfassung der Bilanzdaten KPIs Notes, etc. Manuelle Erfassung IC Abstimmung Konsolidierung Analyse Manuelle Erfassung der GuV, Bilanz, KPIs, Notes, etc. Anmeldung am Fraport Netzwerk ERP System: Drittanbieterprogramme Zugriff: Benutzername + mobile pass ID VDI - Infrastruktur Tochtergesellschaften im In-/Ausland

12 12 3. SAP BPC im Reportingprozess - Aufbau von BPC Environment: FRAKONS Konzernabschluss Cash- Reporting IC Recon Owner - ship E-Bilanz Rate Legal Taxes

13 13 3. SAP BPC im Reportingprozess - Applikationen und ihre Verwendung IC Recon Legal Vorgezogene IC Abstimmung im Model IC Recon Unter Verwendung eines Kopierszenarios werden die abgestimmten IC Daten vom Model IC Recon in das Model Legal transferiert Eine Anpassung der abgestimmten IC Daten im Model Legal ist nicht mehr möglich Konsolidierung im Model Legal

14 Jahresabschluss Forecast IST SAP BPC im Reportingprozess - Arbeitstage im Konzernreporting AT IC / GuV / Bilanz / KPI / Notes QS Konsolidierung IC / GuV / KPI QS Konsolidierung IC GuV / Bilanz / KPI QS Konsolidierung Notes QS Latente Steuern QS Dateneingabeaktivitäten Konsolidierungsmaßnamen

15 15 Agenda 1 Fraport auf einen Blick 2 Historie: Warum NetWeaver? 3 SAP BPC im Reporting Prozess 4 Migrationsprojekt BPC NetWeaver SAP BPC-Nutzung bei Fraport

16 16 4. Migrationsprojekt BPC NetWeaver Ausgangssituation Vorherige Version: SAP BPC für Microsoft, Version 7.5 Kleinere Systemanpassungen seit der ersten Implementierung im Jahr 2008 Teile der BPC 7.5-Infrastruktur sind bereits aus der Wartung, andere laufen in den folgenden Jahren aus der Wartung. Zukunftsfähigkeit von IT Systemen BPC Migrationsprojekt Optimierung bestehender Geschäftsprozesse Integration weiterer Geschäftsprozesse IT Infrastruktur Optimierung SAP BW Integration

17 17 4. Migrationsprojekt BPC NetWeaver Projektmethodik 1. Definition von Umsetzungsmöglichkeiten a IT Update b Releasewechsel c Migrationsprojekt Update IT Infrastruktur & Weitere Verwendung von BPC MS 7.5 Update von IT Infrastruktur & Wechsel zu BPC MS 10.0 Migration zu BPC NW Analyse und Bewertung der Umsetzungsmöglichkeiten Die Risikobewertung für die Identifizierung von IT und Prozessrisiken Präsentation von Lösung und Beratung Bewertung der Vorteile und Nachteile Kosteneinschätzung Ressourcenanalyse Bewertung von Chancen und Risiken 3. Umsetzungsentscheidung Option C: Migrationsprojekt 4. Projekteinrichtung Projektteams Projektplan Handlungsrichtung

18 18 4. Migrationsprojekt BPC NetWeaver Projektorganisation Lenkungsausschuss Leitende Mitarbeiter von Controlling, Rechnungswesen und IT-Abteilung Fachliche Projektleitung Abteilung Rechnungswesen Technische Projektleitung Abteilung IT Fachliche Qualitätssicherung (QS) Projektbüro Externe Unterstützung TP1 Datenerfassung, Layout & IC Leitung: Rechnungswesen Vertretung: IT TP2 Konsolidierung & Datenmodell Leitung: Rechnungswesen Vertretung: IT TP3 IT-Infrastruktur Leitung: IT Vertretung: Rechnungswesen

19 19 4. Migrationsprojekt BPC NetWeaver Zeitplan: 8 Monate bis zum Go-Live Jan JA 2013 FC1 / Q1 HV FC2 / Q2 FC3 / Q3 Projektvorbereitung Umsetzungsentscheidung Fachbereiche & IT Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Entscheidung Projektvorgehen PSK1 Phase I: Konsolidierung IST, HR, Plan Kick-Off Fach-/IT-Konzept auf Basis der Ergebnisse aus WS I + II Implementierung Q-System & Test Zwischentest: Nachfahren Q4/2013 in Q-System Phase II: Notes, Latente Steuern, Cash Reporting, Personalkennzahlen Stop-or-Go- Entscheidung LA Planung FUNKTIONSTEST MIGRATION Transport E-Q-P Abschlusstest: Integrationstest Q2/2014 Go-Live INTEGRATIONS- TEST Stabilisierungsphase Schulungen AG & Konzern

20 20 4. Migrationsprojekt BPC NetWeaver Die wichtigsten Herausforderungen und Besonderheiten Einheitliche Berichtslayouts 2 Blueprint 3 Vereinfachung externer Zugriff Implementierung & Tests 4 Knapper Zeitplan Hohes Engagement der Projektmitarbeiter, Know-How Transfer Training Migrationsprojekt - Aufbau Neues Datenmodell 1 Vorbereitung Zentraler Ablageort von Dokumentationen Strukturierte Vorbereitung BPC NW Projekt Laufende Vorgänge 5 Go Live Detaillierte Benutzer- Handbücher Reduzierung der Hardware Kosten Integration neuer Prozesse/ weitere Prozessautomatisierungen IC Abstimmung GuV KPI Bilanz Notes Konsolidierung

21 21 Agenda 1 Fraport auf einen Blick 2 Historie: Warum NetWeaver? 3 SAP BPC im Reporting Prozess 4 Migrationsprojekt BPC NetWeaver SAP BPC-Nutzung bei Fraport

22 22 5. SAP BPC Nutzung bei Fraport -Konzernkonsolidierung und noch vieles mehr Konzernkonsolidierung Overheadcontrolling Planung Weitere Nutzung Konzernabschlüsse inkl. latente Steuern und Notes Forecast Kurzfristplanung Langfristplanung Cashreporting E-Bilanz Minderheitenreporting BPC Nutzung im Rahmen des Overheadcontrollings ILV-Planung und -Abstimmung ILV-Abstimmung Produktplanung Primäre Erlösplanung Mieterlösplanung Kalkulation Terminalschlüssel Steuerberechnung Umsatzsteuercontrolling

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