Haushaltssatzung und Haushaltsplan. Neunkirchen

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1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 27 Neunkirchen VERBANDSGEMEINDE #BEZUG! RENNEROD

2 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neunkirchen 27 Seite. Haushaltssatzung 2 2. Auszug aus der Sitzungsniederschrift Vorbericht Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 7 5. Übersicht über die Entwicklung der Finanzergebnisse 8 6. Übersicht über die aus Verpflichtungs 9 ermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen 7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze") 8. Forderungsübersicht 9. Verbindlichkeitenübersicht 2. Letzte beschlossene Bilanz 3. Übersicht der Produkte und Leistungen 4 2. Gesamt Ergenbishaushalt Gesamt Finanzhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

3 H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Neunkirchen für das Jahr 27 vom. Der Gemeinderat hat auf Grund von 95 der Gemeindeordnung RheinlandPfalz in der Fassung vom 3. Januar 994 (GVBL. S. 53) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetz vom (GVBl. S. 8), folgende Haushaltssatzung am beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom hiermit bekannt gemacht wird. Festgesetzt werden: Ergebnis und Finanzhaushalt.) im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 57.55, der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 65.7, Saldo 45.5, 2.) im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 524.9, die ordentlichen Auszahlungen auf 538.7, Saldo 3.8, die außerordentlichen Einzahlungen auf, die außerordentlichen Auszahlungen auf, Saldo, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8., die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 75., Saldo 6., die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.8, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf, Saldo 7.8, der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 73.7, der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 73.7, die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 27 auf 7.8, Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme im laufenden Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf, verzinste Kredite auf, zusammen auf, Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird auf festgesetzt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf, 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf, festgesetzt. 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A auf 3% Grundsteuer B auf 365% Gewerbesteuer auf 365% Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für den ersten Hund auf 48, für den zweiten Hund auf 6, für jeden weiteren Hund auf 96, für den ersten gefährlichen Hund auf 36, für den zweiten gefährlichen Hund auf 6, für jeden weiteren gefährlichen Hund auf.8, Der Stand des Eigenkapitals zum ,29 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum , und zum Ende des laufenden Planjahres voraussichtlich , 5 Steuersätze 6 Eigenkapital Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3., sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. 7 Wertgrenze für Investitionen Neunkirchen, den.. Hartmut Schwarz Ortsbürgermeister Die vorstehende Haushaltssatzung wurde am.. Im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Rennerod bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass der Haushaltsplan in der Zeit vom.. bis während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Rennerod, Hauptstr. 55, Zimmer 4, zur Einsichtnahme offen liegt. Rennerod, den. Verbandsgemeindeverwaltung Rennerod Im Auftrag: Georg Frühwirth 2

5 Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom Neunkirchen, den Anwesend:.) als Vorsitzender 4.) Als Schriftführer: Sandra Jeuck Ortsbürgermeister Ratsmitglied Außerdem waren anwesend: Hartmut Schwarz ja Georg Frühwirth 2.) als Beigeordnete HansJörg Kolb ja Die Ratsmitglieder sowie die Jürgen Müller ja Beigeordneten waren vom Bürgermeister am unter schriftlicher Mitteilung 3.) als Ratsmitglieder der Tagesordnung zu einer Gemeinderatssitzung.) Wolfram Remy 2.) Andreas Hasenauer auf Donnerstag, den ) Sandra Jeuck 4.) Manuela Remy 5.) Andreas Schmidt 6.) Falk Ripl 9. Uhr, einberufen worden. 7.) Harald Peuser Ort, Tag und Stunde der Sitzung 8.) Helmut Thelen sowie die Tagesordnung sind 9.) Friedrich Gerd Heinze gleichzeitig mit der Einladung.) Rüdiger Remy ortsüblich bekanntgemacht worden. Folgende Ratsmitglieder fehlen: Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (3) mehr als die Hälfte anwesend ist, ist der Gemeinderat bechlußfähig Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt: Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Beratung und Beschlußfassung der Haushaltssatzung für das für das Haushaltsjahr 27. Andreas Hasenauer 2. Manuela Remy 3. Falk Ripl 4. Rüdiger Remy 5. 3

6 Beschluß: Die Haushaltssatzung für das Jahr 27 wird wie folgt beschlossen: Der Haushaltsplan für das Jahr 27 wird im Ergebnishaushalt Finanzhaushalt festgesetzt. in den Erträgen auf 57.55, in den Aufwendungen auf 65.7, Saldo 45.5, in den Einzahlungen auf 524.9, in den Auszahlungen auf 538.7, Saldo 3.8, Veränderung des Finanzmittelbestandes: 7.8, Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt: Grundsteuer: a.) für land und forstwirtschaftliche Betriebe ( A ) 3% b.) für bebaute und bebaubare Grundstücke ( B ) 365% c.) Gewerbesteuer nach Ertrag 365% Hundesteuer jährlich: Hunde gefährliche Hunde. Hund 48, 36, 2. Hund 6, 6, Jeder weitere Hund: 96,.8, Verpflichtungsermächtigungen werden i.h.v. veranschlagt / nicht veranschlagt. Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt. Ergebnis der Abstimmung: Einstimmig (oder) dafür 9, dagegen, Enthaltungen gez.: Unterschriften Rennerod, den Verbandsgemeindeverwaltung R e n n e r o d Im Auftrag: gez. Georg Frühwirth 4

7 Vorbericht zum Haushaltsplan 27 der Ortsgemeinde Neunkirchen Allgemeine Vorbemerkungen: Nach 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden. Insbesondere ist darzustellen:. Entwicklung der Jahresergebnisse (Fehlbetrag / Überschuss) Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit incl. Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung. Die Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Neunkirchen der Jahre 25 bis 26 sind negativ. In den Haushaltsjahren 28 bis 22 sind es positive Ergebnisse. Die jeweiligen Jahreswerte sind in der beiligenden Übersicht ausgewiesen. 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge: Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kammeralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind üblicherweise eng an die Jahresergebnisse gekoppelt. Die Jahre 25 bis 27 sind hier negative Ergebnisse. Auch hier sind die jeweiligen Jahreswerte der beiligenden Übersicht zu entnehmen. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Neunkirchen reichen aus, die wenigen Maßnahmen zu finanzieren, ohne Darlehen in Anspruch nehmen zu müssen. 3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen: Die Ortsgemeinde Neunkirchen investiert in dem Jahr 27 noch in die Erschließung "Falläckern" und die Sanierung im DGH, sowie in ein neues Spielgerät. Darüberhinaus werden noch weitere kleinere Maßnahmen getätigt. 5

8 3. Wesentliche Erträge und Aufwendungen Erträge: Grundsteuer B Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzuweisung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Konzessionsabgaben Erträge Forst Aufwendungen: Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage Personalaufwendungen Abschreibungen Kostenerstattung lfd. Kosten kath. Kindergarten Unterhaltung der Gemeindestraßen Oberflächenentwässerung Winterdienst Aufwendungen Forst 63., 94., 2., 54.,, 46.6, 5., 35., 74., 32.65,, 22.7, 8., 77., 27., 3., 2., 2., 32.75, 4. Steuereckdaten: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer für den ersten Hund für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund für den ersten gefährlichen Hund für den zweiten gefährlichen Hund für jeden weiteren gefährlichen Hund 3% 365% 365% 48, 6, 96, 36, 6,.8, Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 3.2. des Haushaltsvorjahres Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 3.2. des HHVorjahres ,6 5. Ausblick Die Ortsgemeinde Neunkirchen hat in den letzten Jahren kontinuierlich Rücklagen angesammelt, so dass sie über ausreichende liquide Mittel verfügt. Die Ortsgemeinde Neunkirchen wird auch in den Folgejahren einzelne investive Maßnahmen durchführen können. Ferner wird sie in der Lage sein, bei gleichbleibend maßvoller finanzwirtschaftlicher Tätigkeit, ihre Unterhaltungspflichtungen nachhaltig zu erfüllen. Neunkirchen, März 27 6

9 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd.nr. Ergebnis (gem. 2 Abs. Nr. 3 GemHVO) Jahr Betrag 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) , Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ,2 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) ,38 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) , 7 Zwischensumme 39.76,7 8. Haushaltsfolgejahr () 28 9., 9 2. Haushaltsfolgejahr () , 3. Haushaltsfolgejahr () , Summe ,7 7

10 27 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und fehlbeträge Saldo der lfd. Nr. Ergebnis Jahr ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen./. planmäßige Tilgung aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge = vorzutragende Beträge , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) ,78, , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) ,22, 2.922, Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) ,6, , Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) ,9, ,9 6. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) ,65, 4.78,65 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) ,, 3.8, 8 vorzutragender Betrag ,54 9 geplanter Vortrag. Haushaltsfolgejahr () ,, 49.5, geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr () ,, 53.55, geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr () ,, 64.85, 2 Summe ,54 8

11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen (gem. Abs. Nr. 4 GemHVO) sdaten des Haushaltsfolgejahr sdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres sdaten des dritten Haushaltsfolgejahres sdaten des vierten Haushaltsfolgejahres im Haushaltsjahr 27,,,, im Haushaltsjahr 2. im Haushaltsjahr 2. im Haushaltsjahr 2. Summe,,,, Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 9

12 Verwendungsrechnung Entstehungsrechnung Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 27 (sog. "freie Finanzspitze" der Ortsgemeinde Neunkirchen) lfd. Nr. Einzahlungs u. Auszahlungsarten Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres sdaten des Haushaltsfolgejahres sdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres sdaten des dritten Haushaltsfolgejahres in 2 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Einund Auszahlungen ( 3 Abs. Nr. 26 GemHVO) , 5.8, 3.8, 49.5, 53.55, 64.85, abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. S. Nr. 46 GemHVO),,,,,, ergibt freie Finanzspitze 3 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. Nr. 46 GemHVO) , 5.8, 3.8, 49.5, 53.55, 64.85,,,,, 5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > ) Endfällige Kredite , 5.8, 3.8, 49.5, 53.55, 64.85, Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 27 Betrag, 2.. Betrag. 27 Betrag, 2.. Betrag.

13 Forderungsübersicht 26 Art (gem. 47 Abs. 4 Nr. 2.2 Forderungen zum mit einer Restlaufzeit von über bis zu einem von Mehr als einem bis zu Jahr fünf Jahren fünf Jahren Stand zum (Bilanzwert) Stand zum (Bilanzwert) in Euro. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Öffentlichrechtliche Forderungen aus Transferleistungen.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.5 Forderungen geg.sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentl. Bereichs, rechtsf. Stiftungen.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 8.3,95,, 8.3, ,73.49,,,.49, 3.634,8,,,,,,,,,,,,,,, ,6,, , ,88.7 Sonstige Forderungen 5,,, 5, 3.49,38 Gesamtsumme.7.294,55,,.7.294, ,8 erstellt am

14 Verbindlichkeitenübersicht 26 Art (gem. 47 Abs. 5 Nr. 4 Verbindlichkeiten zum mit einer Restlaufzeit von über bis zu einem von Mehr als einem bis zu Jahr fünf Jahren fünf Jahren Stand zum (Bilanzwert) Stand zum (Bilanzwert) in Euro Anleihen,,,,, 2 Verbindlichkeiten aus Kreditenaufnahmen,,,,, davon,,,,, 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts 2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 229,,, 229,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.245,42,,.245,42.54,96 3 Sonstige Verbindlichkeiten 9.33,84,, 9.33,84.759,7 4 Summe der Verbindlichkeiten.788,26,,.788, ,3 erstellt am

15 Schlussbilanz 25 Ortsgemeinde Neunkirchen AKTIVA Verweis auf Anhang Nr. PASSIVA Verweis auf Anhang Nr. Anlagevermögen , ,7 Eigenkapital , ,29. Immaterielle Vermögensgegenstände , ,59. Kapitalrücklage , ,76.. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte.2 Sonstige Rücklagen sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten.3 Ergebnisvortrag , ,55..2 Geleistete Zuwendungen.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.232, ,2..3 Gezahlte Investitionszuschüsse , ,59 2 Sonderposten.33.5, ,89..4 Geschäfts oder Firmenwert 2. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen..5 Anzahlungen auf immaterielle Finanzausgleich Vermögensgegenstände 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen.23.8, ,69.2 Sachanlagen , , Sonderposten aus Zuwendungen 55.8, ,2.2. Wald, Forsten , , Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 62.23, , Sonstige unbebaute Grundstücke und 7.68, , Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen , ,9 grundstücksgleiche Rechte 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich.2.3 Bebaute Grundstücke und 289.9, , Sonderposten mit Rücklageanteil grundstücksgleiche Rechte 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 9.7, ,2.2.4 Infrastrukturvermögen , , Sonderposten aus Anzahlungen für.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden Grabnutzungsentgelte.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 2, 2, 2.7 Sonstige Sonderposten.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 5.98, ,53 3 Rückstellungen 3.4, ,.2.8 Betriebs und Geschäftsausstattung.9,8 5.44,7 3. Rückstellungen für Pensionen und 3.4, ,.2.9 Pflanzen und Tiere ähnliche Verpflichtungen.2. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 32.29, ,2 3.2 Steuerrückstellungen.3 Finanzanlagen,, 3.3 Rückstellungen für latente Steuer.3. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.4 Sonstige Rückstellungen.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 4 Verbindlichkeiten 9.6, 2.94,3.3.3 Beteiligungen 4. Anleihen.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Beteiligungsverhältnis besteht 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens,, 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.528,.3.8 Sonstige Ausleihungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2 Umlaufvermögen , ,8 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 2. Vorräte , , Unternehmen 2.. Roh, Hilfs, und Betriebsstoffe 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 2..2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht 2..3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren , , 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, 2..4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.7.65, ,8 rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Öffentlichrechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 7.387, ,73 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem.54, Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39, ,8 sonstigen öffentlichen Bereich Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4. Sonstige Verbindlichkeiten 8.478,.759, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 5 Rechnungsabgrenzungsposten.63,.63, Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechtes, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich.45.2, , sonstige Vermögensgegenstände 8.76, , Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3. Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 3 Ausgleichsposten für latente Steuern 4 Rechnungsabgrenzungsposten.35,9.292,34 4. Disagio 4.2 Sonstige Rechungsabgrenzungsposten.35,9.292,34 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe AKTIVA , ,3 Summe PASSIVA , ,3 3

16 Produkt und Leistungsübersicht Haushalt der Ortsgemeinde Neunkirchen Produkte/ Bezeichnung Leistungen Teilhaushalt Allgemeine zentrale Dienste Verwaltungsführung 43 Bauhof 22 Wahlen 28 Heimatpflege 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften 3655 Förderung kirchlicher Kindergartenträger 3662 Spielplätze 424 Kommunale Sportstätten 57 Wirtschaftsförderung Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt 54 Bauleitplanung, Vermessung, Umlegungsverfahren u. ä. 522 Allgemeine Mietwohnungen 5225 Bauplätze 54 Gemeindestraßen 544 Straßenoberflächenentwässerung 545 Konzessionsabgaben 542 Nebenanlagen Kreisstraßen 543 Nebenanlagen Landesstraßen 545 Straßenreinigung, Winterdienst 55 Öffentliche Anlagen 552 Gewässerunterhaltung 553 Friedhofswesen 555 Kommunale Forstwirtschaft 5553 Kommunale Landwirtschaft 5559 Feld und Wirtschaftwege 5734 Dorfgemeinschaftshaus 5735 Backhaus 5738 Brunnen 5739 Grillhütten u. ä. Teihaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 6 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen 62 sonstige allgem. Finanzwirtschaft 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 4

17 Ergebnishaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Ertrags und Aufwandsarten (gem. 4 Abs. 9 GemHVO) Ergebnis Ansatz Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 Andere aktivierte Eigenleistungen 9 Sonstige laufende Erträge = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 2 Versorgungsaufwendungen 3 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 4 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung 5 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 6 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigetransferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 8 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen und 9) Zins und sonstige Finanzerträge Zins und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 2 und 22) Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 2 und Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27) Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen 3 aus dem kommunalen Finanzausgleich Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 32 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 3)

18 Ergebnishaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Ertragsarten in Prozent. 8,78 % 459. Steuern und ähnliche Abgaben.4 Zuwendungen, allg. Umlagen Erträge der soz. Sicherung öff.rechtl. Leistungsentgelte 4.45 privatrechtl. Leistungsentgelte Kostenerstattungen/ umlagen Erhöh./Vermind. un u. fertiger Erzeugn. andere aktivierte Eigenleistungen 2.5 sonstige laufende Erträge 3,78 % % % 7,2 % %,83 % 6,48 % Aufwandsarten in Prozent. 2,5 % % 28,8 %,49 % 2,94 % 8. Personalaufwendungen 3. Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach/Dienstleistungen 77. Abschreibungen besondere Abschreibungen UV Zuwend., Umlagen und Transferaufw. Aufwend. der sozialen Sicherung. sonst. laufende Aufwendungen,79 % % 54,9 % Entwicklung des Ergebnisses

19 Finanzhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Ein und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz 27 Verpfl. Erm Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 4 öffentlichrechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und umlagen 7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 andere aktivierte Eigenleistungen 9 sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern bis 9) Personalauszahlungen 2 Versorgungsauszahlungen 3 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen 4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 5 Auszahlungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern bis 6) Saldo der laufenden Ein und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern und 7) Zins und sonstige Finanzeinzahlungen Zins und sonstige Finanzauszahlungen Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 2) 22 Saldo der ordentlichen Ein und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 8 und 2) 23 außerordentliche Einzahlungen 24 außerordentliche Auszahlungen 25 Saldo der außerordentlichen Ein und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)

20 Finanzhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Ein und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz 27 Verpfl. Erm Einz. aus Investitionszuwendungen 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3 Einzahlungen für Sachanlagen 3 Einzahlungen für Finanzanlagen 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 4 Ausz. für den Erwerb von Vorräten sonstige Investitionstätigkeit 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 4) Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43) 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) 8

21 Finanzhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Ein und Auszahlungsarten (gem. 3 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz 27 Verpfl. Erm Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme der Kredite zur Liqiditätssicherung Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung 5 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur (Saldo der Nummern 48 und 49) 5 52 Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand Veränderung Forderungen der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 5 und 52) 54 Saldo der Ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 5 und 53) 55 Einz. aus durchlaufenden Geldern 56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern 9

22 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt Allgemeine zentrale Dienste Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich 2 Zentralabteilung Klaus Müller 2

23 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt Allgemeine zentrale Dienste Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 4 Abs. 9 GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3 Erträge der sozialen Sicherung 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 2 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 Andere aktivierte Eigenleistungen 9 Sonstige laufende Erträge = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2 Personalaufwendungen 2 Versorgungsaufwendungen 3 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 4 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung 5 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 6 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigetransferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 8 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen und 9) Zins und sonstige Finanzerträge 22 Zins und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 2 und 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 2 und Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) 28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 3) 32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 3)

24 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt Allgemeine zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz Verpfl. 27 Erm Saldo der laufenden Einund Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein und Auszahlungen (Saldo aus Nummern und 2) 4 Saldo der außerordentlichen Ein und Auszahlungen 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) Saldo der Ein und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) Einz. aus Investitionszuwendungen 9 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlungen für Sachanlagen 2 Einzahlungen für Finanzanlagen 3 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 5 sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 5) 22

25 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt Allgemeine zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 2 Ansatz 27 3 Verpfl. Erm Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 8 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 2 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 2 Ausz. für den Erwerb von Vorräten 22 Sonstige Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 22) Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 23) Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Nummern 7 und 24)

26 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt Allgemeine zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt B. Investitionsübersicht Ertrags und Aufwandsarten (gem. 4 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 2 Ansatz 27 Verpfl.Er gesamt 28 Verpfl.Erm Verpfl.Erm Verpfl.Erm. 22 bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. 2 Spielgeräte (Produkt 3662) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr. 2 (Einzahlungen./. Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

27 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung Produkt Verwaltungsführung Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Erträge 439 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkausfsrecht u.a.) Aufwendungen 2 5 Personalaufwendungen für Ortsbürgermeister Deck.Ring : Teilhaushalt EH 52 Personalaufwendungen für Beigeordnete Deck.Ring : Teilhaushalt EH 549 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Ehrenbeamte Deck.Ring : Teilhaushalt EH 53 Versorgungsaufwendungen für Ehrensoldempfänger Deck.Ring : Teilhaushalt EH Aufwendungen für Energie (Strom) Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5222 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern Deck.Ring : Teilhaushalt EH Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke 26 Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5233 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5238 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.,Ausrüstungs u.gebrauchsgegenst. Deck.Ring : Teilhaushalt EH Sonstige Aufwendungen für Sitzungen Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : Teilhaushalt EH Geschäftsausstattung Deck.Ring : Teilhaushalt EH Sachverständigen, Gerichts, Anwalts, Notar, Gerichtsvollzieherkosten etc. Deck.Ring : Teilhaushalt EH 563 Aufwendungen für Büromaterial Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5632 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften erstellt am

28 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung Produkt Verwaltungsführung Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5633 Aufwendungen für Porto und Versandkosten Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5634 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : Teilhaushalt EH Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Rufanlage u. a. 564 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Haftpflichtversicherung, Srafrechtsschutz und Elektronikvericherung, Unfallvers., sowie Gebäudeinhaltversicherung und Gebäudeversicherung 5642 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Gemeinde und Städtebund Verfügungsmittel 5693 Repräsentationsmittel Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt erstellt am

29 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe 4 zentrale Dienste Produkt 43 Bauhof Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 5235 Aufwendungen für Kraft u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5238 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.,Ausrüstungs u.gebrauchsgegenst. Deck.Ring : Teilhaushalt EH Bilanzielle Abschreibungen auf Fahrzeuge Deck.Ring : Teilhaushalt EH Abschreibungen Betriebsausstattung Deck.Ring : Teilhaushalt EH 564 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt Aktiva Vermögenszugänge 823 Betriebs und Geschäftsausstattung, Werkzeuge u. a..696 Summe Vermögenszugänge Summe Vermögensabgänge.696 Abgleich Produkt erstellt am

30 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 2 Gefahrenabwehr, vorbeugung Produkt 22 Wahlen Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 5638 Geschäftsausgaben Wahlen 5 Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen 5 Abgleich Produkt 22 5 erstellt am

31 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 28 Heimat und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 28 Heimat und sonstige Kulturpflege Produkt 28 Heimatpflege Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 5249 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Martinsfeier, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Kinderkarneval, Aktion "Saubere Landschaft", Wanderwegebeschilderung, Kirmes allgem. und sonstige Heimatpflege 5249 Aufwendungen für die Seniorenfeier Deck.Ring : Teilhaushalt EH 549 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Zuschuss TSV 3. Zuschuss Chor 3 Sozialstation 5 und Ausflüge Jugendlicher 2. Feuerwehr Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt erstellt am

32 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Produktgruppe 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Produkt 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 522 Aufwendugnen für Energie (Strom) Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Stromkosten Anstrahlung Kirche 5233 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Gebäudebestandteile Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Unterhaltung Kirchturmuhr und Glocken Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt erstellt am

33 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3655 Förderung kirchlicher Kindergartenträger Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 5259 Kostenerstattungen an Sonstige (Kirchlicher Träger) Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Personalkosten, Pauschalen für Bewirtschaftung und Unterhaltung ges. ca Abschreibungen auf gezahlte Investionszuschüsse als Nutzungsberechtigter Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt erstellt am

34 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit Produkt 3662 Spielplätze Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 522 Aufwendungen für die Vergütungen von Arbeitnehmern Deck.Ring : Teilhaushalt EH 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Deck.Ring : Teilhaushalt EH 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : Teilhaushalt EH Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Deck.Ring : Teilhaushalt EH 5358 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : Teilhaushalt EH Abschreibungen auf Betriebsausstattung Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt Aktiva Vermögenszugänge 826 BGA Sonst. Betriebsausstattung (u.a. Spielgeräte) Maßnahme : 2 Spielgeräte (Produkt 3662) Summe Vermögenszugänge Summe Vermögensabgänge Abgleich Produkt erstellt am

35 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 36 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit Produkt 3663 Jugendräume Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 522 Vergütungen 37 Deck.Ring : Teilhaushalt EH 532 Beiträge zu Versorgungskassen 96 Deck.Ring : Teilhaushalt EH 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 339 Deck.Ring : Teilhaushalt EH 59 Pauschalierte Lohnsteuer 24 Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen 829 Abgleich Produkt erstellt am

36 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424 Kommunale Sportstätten Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer / Auszubildende / Nebenamtlich Tätige Deck.Ring : Teilhaushalt EH 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Deck.Ring : Teilhaushalt EH Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Deck.Ring : Teilhaushalt EH Summe Erträge Summe Aufwendungen Abgleich Produkt erstellt am

37 Produktkontenübersicht nach Produkten 27 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57 Wirtschaftsförderung Produkt 57 Kommunale Wirtschaftsförderung Konto Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge und Aufwendungen Aufwendungen 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Deck.Ring : Teilhaushalt EH Erläuterung : Verkehrsverein Hoher Westerwald 5 Westerwaldverein Summe Erträge Summe Aufwendungen 74 Abgleich Produkt erstellt am

38 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Allgemeine Angaben zuständiger Fachbereich verantwortlich 6 Bauabteilung Markus Schmiedl 36

39 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Teilergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten (gem. 4 Abs. 9 GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8 Andere aktivierte Eigenleistungen 9 Sonstige laufende Erträge = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit Personalaufwendungen 2 Versorgungsaufwendungen 3 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 4 Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung 5 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 6 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigetransferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 8 Sonstige laufende Aufwendungen = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen und 9) Zins und sonstige Finanzerträge 22 Zins und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 2 und 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 2 und Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) 28 Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 3) 32 Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 3)

40 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 Ansatz Verpfl. 27 Erm Saldo der laufenden Einund Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins und sonstigen Finanzein und auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein und Auszahlungen (Saldo aus Nummern und 2) 4 Saldo der außerordentlichen Ein und Auszahlungen 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4) Saldo der Ein und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6) Einz. aus Investitionszuwendungen 9 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlungen für Sachanlagen 2 Einzahlungen für Finanzanlagen 3 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 5) 38

41 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht Ein und Auszahlungsarten (gem. 4 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 2 Ansatz 27 3 Verpfl. Erm Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 8 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 2 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 2 Ausz. für den Erwerb von Vorräten Sonstige Investitionstätigkeit 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 22) Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 23) Finanzierungsmittel Überschuss/Fehlbetrag (Summe Nummern 7 und 24)

42 Teilhaushalt 27 Ortsgemeinde Neunkirchen Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt Teilfinanzhaushalt B. Investitionsübersicht Ertrags und Aufwandsarten (gem. 4 Abs. GemHVO) Ergebnis 25 Ansatz 26 2 Ansatz 27 Verpfl.Er gesamt 28 Verpfl.Erm Verpfl.Erm Verpfl.Erm. 22 bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Nr. Neue Beschallungsanlage + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr. (Einzahlungen./. Auszahlungen). 3. Maßnahme Nr. 5 Ankauf Bauplatz (Produkt 5225) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen Saldo Maßnahme Nr. 5 (Einzahlungen./. Auszahlungen) Maßnahme Nr. 7 Erschließung "Falläckern" (Produkt 54) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + sonstige investive Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen sonstige investive Auszahlungen 4