Hauptversammlung 2014 FORIS AG. 10. Juni 2014 in Bonn. Bericht des Vorstands

Transkript

1 Hauptversammlung 2014 FORIS AG 10. Juni 2014 in Bonn

2 Entwicklung

3 nach Segmenten

4 Entwicklung

5 nach Segmenten

6 Entwicklung Umsatzrendite in %

7 Entwicklung rendite in %

8 Entwicklung quote

9 Entwicklung TEURO CF aus lfd. Geschäftstätigkeit CF aus Investitionstätigkeit CF aus Finanzierungstätigkeit CF Gesamt

10 Entwicklung TEURO Wertberichtigung / Einzahlungsverpflichtungen Vermögenswert

11 Entwicklung aus Lieferungen und Leistungen TEURO Netto-Vermögenswert Wertberichtigungen

12 TEURO Entwicklung Nettowertberichtigungen* * Aufwendungen für Wertberichtigungen abzüglich sonstiger betrieblicher Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen

13 12 Kursentwicklung der FORIS Aktie Kursentwicklung und Handelsvolumen Januar bis Dezember 2013

14 13 Öffentliches Kaufangebot Am 8. November 2013 hat der Vorstand der FORIS AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2013 zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch gemacht und beschlossen, eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals (entspricht bis zu Aktien) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre der FORIS AG (ISIN DE ) zurückzukaufen. Der Angebotspreis betrug EUR 2,90 je eingereichter Stammaktie und lag um 7,0 % über dem maßgeblichen Börsenkurs, der sich aus dem Mittelwert der im Xetra ausgewiesenen Schlusskurse für die Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse am 8. bis 4. Börsenhandelstag vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage ergab. Die Annahmefrist lief von Dienstag, den 12. November 2013 bis Dienstag, 3. Dezember 2013 um 12:00 Uhr (MEZ) und betrug somit 3 Wochen.

15 14 Öffentliches Kaufangebot 1. Das freiwillige öffentliche Kaufangebot vom 8. November 2013 zum Rückkauf von eigenen Aktien wurde am 3. Dezember 2013 abgeschlossen. Im Rahmen des Angebots wurden Aktien zurückgekauft. Da im Rahmen dieses Angebots insgesamt Aktien zum Rückkauf eingereicht wurden und damit mehr als die das Angebot umfassenden FORIS-Stammaktien, wurden die Annahmeerklärungen - nach der bevorrechtigten Annahme von bis zu 50 Aktien je Aktionär - jeweils verhältnismäßig, d. h. im Verhältnis der anzunehmenden Aktien zur Anzahl der insgesamt angedienten Aktien, berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgenommen.

16 15 Zusammenfassung 1. Durch das öffentliche Kaufangebot konnten insgesamt eigene Aktien mit einem Kaufpreis von TEURO erworben werden. Um auch zukünftig bei entsprechenden Kursen ein Höchstmaß an Flexibilität im Sinne der Aktionäre zu haben, wird vorgeschlagen, die bisherige Ermächtigung der Hauptversammlung aufzuheben und gleichzeitig eine erneute Ermächtigung mit dem gesetzlichen Maximalvolumen von 10 % zu erteilen (TOP 7). Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der damit vorgeschriebenen Auffüllung der Kapitalrücklage nach Einziehung der Aktien aus dem vorangegangenen Ende Oktober 2013 ergab sich eine entsprechende Erhöhung der Kapitalrücklage. Im ist die Summe von gezeichnetem Kapital und Kapitalrücklage vor Umsetzung des in 2013 abgeschlossenen s auf Ebene der FORIS AG identisch. Bei neuerlicher Einziehung der eigenen Aktien aus dem Rückkauf November/Dezember2013imLaufedesJahres2014wirdwiedereine entsprechende bilanzielle Behandlung erfolgen.

17 16 1. Wir haben in 2013 über den TEURO der Liquidität mittelbar an unsere Aktionäre zurückgeführt. Aufgrund des guten ses im abgelaufenen Geschäftsjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat zusätzlich erstmals in der Historie der FORIS AG die Zahlung einer von 10 Cent pro Aktie vor (TOP 2). Im werden wir mit dem und der mehr als die Hälfte des s aus der laufenden Geschäftstätigkeit mittelund unmittelbar unseren Aktionären zukommen lassen.

18 17 1. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat am 26. September 2013 beschlossen, den Aktionären der FORIS AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilangebots den Erwerb von bis zu auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von jeweils 1 Euro der FORIS Aktiengesellschaft anzubieten. Es war beabsichtigt, vorbehaltlich der übrigen Bedingungen und Bestimmungen der Angebotsunterlage, den Aktionären der FORIS AG als Gegenleistung je Aktie der FORIS AG eine Geldleistung in Höhe von 2,50 Euro anzubieten. Vorstand und Aufsichtsrat der FORIS AG waren gemäß 27 WpÜG zur Stellungnahme in Bezug auf die Angebotsunterlage verpflichtet. Die gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der FORIS AG zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots (Barangebot) der Deutschen Balaton AG an die Aktionäre der FORIS AG war ab dem 6. November 2013 im Internet unter der Adresse abrufbar. Am 25. November 2013 hat die Deutsche Balaton AG bekannt gegeben, dass die Gesamtzahl der FORIS-Aktien, für die das Erwerbsangebot bis zum Meldestichtag angenommen worden ist, zuzüglich der Anzahl an FORIS-Aktien, die von der Bieterin am Meldestichtag unmittelbar gehalten werden, sich auf FORIS-Aktien beläuft und somit einem Anteil von rund 0,47 % des Grundkapitals und der Stimmrechte, bezogen auf das Grundkapital der FORIS AG in Höhe von ,00 EUR, eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stückaktien, entspricht.

19 18 Außerordentliche Hauptversammlung 1. Der FORIS AG ist am 29. September 2013 ein Einberufungsverlangen von Aktionären, deren Anteil zusammen während der letzten drei Monate vor dem Zugang des Einberufungsverlangens mehr als den zwanzigsten Teil des Grundkapitals betragen hat, zugegangen. Das Verlangen war darauf gerichtet, in dieser außerordentlichen Hauptversammlung verschiedene Satzungsänderungen zur Abstimmung zu stellen. Hintergrund des Verlangens zur Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung war nach der in dem Schreiben genannten Begründung die Entscheidung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots nach 10 WpÜG. Der Vorstand der FORIS AG hat das Einberufungsverlangen geprüft und in Umsetzung dieses Einberufungsverlangens die Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 15. November 2013 stattgefunden hat. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger vom 8. Oktober 2013 veröffentlicht worden.

20 19 Außerordentliche Hauptversammlung 1. In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. November 2013 wurden folgende Satzungsänderungen beschlossen: 7 der Satzung in der derzeitigen Fassung wird aufgehoben. 7 der Satzung lautet nunmehr: 7 Änderungen der Satzung Die Satzung kann nur mit einer Mehrheit von 80 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals geändert werden. Das betrifft auch Änderungen des Unternehmensgegenstandes. Die Satzung wird um einen neuen 9 wie folgt ergänzt: 9 Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bis zu 90 % des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Satzung wird um einen neuen 10 wie folgt ergänzt: 10 Immobilienvermögen Die Veräußerung von Immobilien bedarf eines Hauptversammlungsbeschlusses, der mit einer Mehrheit von 80 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals gefasst werden muss. Die Belastung von Immobilien zu anderen Zwecken als zur Sicherung des operativen Geschäftsbetriebes ist nicht zulässig. Die Satzungsänderungen wurden am 10. Dezember 2013 im Handelsregister eingetragen.

21 20 Außerordentliche Hauptversammlung 1. Am 24. Januar 2014 wurde dem Vorstand der FORIS AG eine Anfechtungsund Nichtigkeitsklage gegen sämtliche Beschlussfassungen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15. November 2013 durch eine Aktionärin zugestellt. Gemäß 246 Abs. 4 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand dieses im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Das Landgericht Köln hat mit Beschluss vom 26. Februar 2014 den Termin zur mündlichen Verhandlung aufgrund der Klagerücknahme der Klägerin aufgehoben. Das Verfahren ist damit beendet. Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. November 2013 gefassten Beschlüsse und die auf ihrer Grundlage am 10. Dezember 2013 erfolgten Eintragungen der Satzungsänderungen in das Handelsregister sind demzufolge unanfechtbar. Dem Rechtstreit waren auf Seiten der Beklagten mehrere Nebenintervenienten beigetreten. Die Kosten waren von der Klägerin zu tragen.

22 21 sverträge 1. Unter TOP 8 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, der Änderung und Neufassung von Beherrschungs- und sverträgen zwischen der FORIS AG und ihren Tochtergesellschaften AG, der GmbH und FORIS Vermögensverwaltungs AG zuzustimmen. Derzeit bestehen zwischen der FORIS AG als Organträgerin und ihren 100 %igen Tochtergesellschaften AG, GmbH und FORIS Vermögensverwaltung AG als jeweilige Organgesellschaften bereits sverträge. Mit dem "Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts" vom 20. Februar 2013 (BGBl. Jahrgang 2013 Teil I Nr. 9, Seite 285 ff.) wurden die formellen Voraussetzungen an die steuerliche Anerkennung der ertragsteuerlichen Organschaft jedenfalls bei Organgesellschaften in der Rechtsform der GmbH verschärft. Es wird nunmehr vorausgesetzt, dass die Regelung zur Verlustübernahme in dem Beherrschungs- und svertrag eine dynamische Verweisung auf 302 AktG, also einen Verweis auf 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung, enthält. Für die Änderung von bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossenen Verträgen hat der Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2014 gesetzt.

23 22 sverträge 1. Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Vorgaben haben die FORIS AG und die genannten Tochtergesellschaften am 14. März 2014 die zwischen ihnen bestehenden Beherrschungs- und sverträge geändert und insgesamt neu gefasst. Im Rahmen dieser Änderungen und Neufassungen wurde zugleich auch die jeweilige Regelung zur Beherrschung konkretisiert und der Verweis auf 301 AktG ebenfalls dynamisch ausgestaltet, um Änderungen des Vertragstextes bei etwaigen Neuregelungen des 301 AktG zu vermeiden. Darüber hinaus wurden auch die Regelungen zur Wirksamkeit, Dauer und Kündigung angepasst sowie Schlussbestimmungen ergänzt. Schließlich wurden die Rubren an die aktuellen Anschriften und Firmierungen der Gesellschaften angepasst. Die entsprechenden Anpassungen können Sie der Einladung zur Hauptversammlung entnehmen. Für die Änderung und Neufassung notwendige Dokumente sind seit der Veröffentlichung der Tagesordnung im Bundesanzeiger auf der Internetseite der FORIS AG zugänglich, haben seit diesem Zeitpunkt in den Geschäftsräumen der FORIS ausgelegen und liegen auch heute zur Einsicht vor Ort aus.

24 23 1. Erfolgsquote nach Verfahrensanzahl: 71,2 % (Vorjahr: 69,8 %) Umsatz 2012: TEURO 2013: TEURO Steigerung 2013 durch Vergleich in 5 Sammelklagen durch Mediation, ergebniswirksam hieraus: 2,9 Mio EURO Neu in Finanzierung genommen 2011: 19,1 Mio. EURO Optionsvolumen 71 Verfahren 2012: 6,2 Mio. EURO Optionsvolumen 53 Verfahren 2013: 5,6 Mio. EURO Optionsvolumen 29 Verfahren

25 24 1. Umsatzsteigerung trotz leicht rückläufigem Markt insbesondere durch Zunahme der SE-Verkäufe und Sonderformen wie Gesellschaften mit erhöhtem Stammkapital um rund 5 % durch leichte Zunahme der GmbH und SE-Verkäufe. Erweiterung des Angebotes um Österreichische GmbH Luxemburgische S.à r.l. Niederländische B.V. Vor-Ort-Lagerung der GmbH-Unterlagen zur sofortigen Übernahme in Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg und München. Gezielter Ausbau des Notarnetzwerkes an Gründungszentren. Beginn Kooperation mit Deutschem AnwaltSpiegel.

26 25 1. mit Abstand weiterhin Marktführer bei Limited-Gründungen und Services in Deutschland. Festigung des Zielmarktes für durch den Ausbau der Online - unterstützung bei Gründungen für fast jede deutsche Rechtsform. Ausbau zusätzlicher Servicedienstleistungen über die Gründung hinaus. Umsatzrückgang bei Gründungen durch Diversifizierung teilweise kompensiert.

27 26 1. Umsatz leicht über Vorjahresniveau 367 TEURO (Vj: 353 TEURO) entwicklung 2013 unterproportional aufgrund von Einmalinvestitionen und Konzernumlagen 4 TEURO (Vj: 53 TEURO) Umstellung des Preismodells von Zeilen- zu Wortpreisen ermöglicht die Darstellung eines kompetitiveren Angebotspreises Verbesserte Rohertragsquote durch günstigere Einkaufskonditionen Investitionen in Neugestaltung Internetauftritt Ausbau Marketing- und Online-Maßnahmen Verstärkung Vertriebsaktivitäten Einführung Software für datenbankgestützte Übersetzungen und Auf- / Ausbau Terminologiedatenbanken (CAT Computer Assisted Translations)

28 27 1. Büroneubau weiterhin an die Vapiano SE vermietet Notwendige Sanierung des Altbaus in 2013 begonnen mit Auswirkung in 2014

29 Konzernübergreifend Fortführung Verzahnung der Aktivitäten in den einzelnen Bereichen. Strategische Weiterentwicklung mit Ziel Fokussierung auf relevante Märkte und unsere Kunden. Positives Jahresergebnis unter der Annahme einer sich zumindest nicht weiter verschlechternden Konjunktur und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie stabiler politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen. Im mittelfristigen Durchschnitt der nächsten Jahre streben wir weiterhin eine rendite von 10 % an.

30 Wirtschaftlicher Erfolg durch Langfristigkeit der Verfahren volatil Konstanten Zufluss von neuem Finanzierungsvolumen generieren Erfolgsquote weiterhin über 60 % halten Fokussierung und Durchdringung ausgewählter Rechtsgebiete als Zielgruppen durch Persönliche Ansprache Präsenz auf Fachveranstaltungen- und Tagungen Erweiterung des eigenen Vortragswesen Engagement in Verbänden / Arbeitsgemeinschaften Internationalisierung im Rahmen der Beherrschbarkeit Präsenzsteigerung durch Nutzwert-Angebote z.b. des Prozesskostenrechners (Online, App, Print)

31 Fortführung strategischer Positionierung als Kanzlei für Kanzleien Steigerung des Marktanteils im Massegeschäft GmbH Ausbau des Geschäftes mit Auslandsgesellschaften Fortführung der dezentralen Logistik an wichtigen Gründungsstandorten Erweiterung des Produktportfolios um geeignete Zusatzdienstleistungen (ohne Rechts- und Steuerberatung)

32 Stabiles Gründungsverhalten bei Limited Gesellschaften Marktposition Erweiterung des Zielmarktes für durch den Steigerung der Marktbekanntheit als Gründungsdienstleister mit umfassenden Serviceleistungen Integration von neuen Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich Social Media Aufbau von Netzwerkpartnern in der Gründerbranche Entwicklungsprozess - Überführung der Produkte und Dienstleistungen von der Entstehungsphase in die Reifephase

33 Heterogener Markt Vielzahl Anbieter mit unterschiedlichen Qualifikation Marktaktivitäten Private Equity gestützter Anbieter Ausbau Vertriebsaktivitäten Intern Extern Investitionen in Steigerung der Bekanntheit durch Marketing (Online, Direkt, Medien) QMS Einführung mit Ziel Zertifizierung (ISO und DEN)

34 33 1. Vielen Dank.