3. Teilergebnis-, Teilfinanzplan (investiver Bereich) auf Produktebene mit Nachweis zu Einzelmaßnahmen

Transkript

1 3. Teilergebnis-, Teilfinanzplan (investiver Bereich) auf Produktebene mit Nachweis zu Einzelmaßnahmen

2 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Verwaltungsführung Auftragsgrundlage GO NW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung Stabsstelle/ Herr Biermanns Produktbeschreibung Strategische Zielsetzung und, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden, Controlling und Berichtswesen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u. a. auch inhaltliche Betreuung des Internetauftritts und des Amtsblattes, Repräsentationen Ziele Optimierung von Verwaltungsabläufen und der Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen Zielgruppe Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Kennzahlen Kennzahlen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125, Auflösung SoPo Zuweisung Land 125, Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Erstattungsanspruch nach 107b BeamtVG , Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Herabsetzung Pensionsrückstellung 0, Herabsetzung Beihilferückstellung 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 1.838, Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 4.841, Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beihilfe aktive Beamte 0, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen 0, Beihilfe Versorgungsempfänger 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Unterhaltung BGA 0, Bilanzielle Abschreibungen 319,

3 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Verwaltungsführung Abschreibungen auf BGA 319, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.266, Aufwandsentschädigungen 2.952, Zeitungen und Fachliteratur 46, Öffentliche Bekanntmachungen 0, Gästebewirtung und Repräsentation 2.448, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 0, Verfügungsmittel Bürgermeister 2.820, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0, = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof 0, ,

4 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Verwaltungsführung Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus 0 Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus 1.071, Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

5 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse Auftragsgrundlage GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen politisches Gremium Rat, Ausschüsse und Fraktionen Produkt-, Budgetverantwortung Stabsstelle/ Herr Biermanns Produktbeschreibung Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Fraktionszuwendungen, Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems, Geschäftsführung des Rates und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausführungsüberwachung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse Ziele Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen Zielgruppe Politische Gremien, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen Kennzahlen Kennzahlen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 0, Vergütung TVöD 0, Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwandsentschädigungen , Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen 0, Aufwandsentschädigung stellv. BM 0, Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 0, , , Lohnausfall und Sitzungsgelder 0, Versicherungsbeiträge u.ä. 0,

6 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung Rat und Ausschüsse Fraktionszuwendungen 0, Andere sonstige ordentl.aufwendungen 3.432, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

7 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt Rat und Ausschüsse entfällt, da mit Produkt Rat und Ausschüsse (neu) zusammengefasst Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse TVöD 961, Beiträge Sozialversicherung TVöD 2.396, Beihilfe aktive Beamte 1.124, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aufwandsentschädigungen , = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

8 01 2 Zentrale Dienste nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit entfällt, da mit Produkt Verwaltungsführung zusammengefasst Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD 5.117, Beiträge Versorgungskasse TVöD 473, Beiträge Sozialversicherung TVöD 1.202, Beihilfe aktive Beamte 1.494, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Strom Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Miete sonstige Geräte Öffentliche Bekanntmachungen , Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 348, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung , = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof , ,

9 01 2 Zentrale Dienste Datenverarbeitung Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen und Verträge Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.1/ Frau Hesse Produktbeschreibung Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur im Rathaus und in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale, technische Betreuung des Ratsinformationssystems, Datev Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Zielgruppe Mitarbeiter/-innen, politische Gremien Kennzahlen Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsvertreter 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 434, Auflösung SoPo Zuweisung Land 434, Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 434, Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 0, Beihilfe aktive Beamte 897, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung BGA 2.202, IT Sicherheitskonzept 0, EDV Datev , sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 3.610, Abschreibungen auf immateriele VG 2.379, Abschreibungen auf BGA 1.231, Transferaufwendungen , Umlage KDVZ , Sonstige ordentliche Aufwendungen -524, Telefon Versicherungsbeiträge u.ä. -524, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)

10 01 2 Zentrale Dienste Datenverarbeitung 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

11 01 2 Zentrale Dienste Datenverarbeitung Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus 0 Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen f. bewegliches AV 0 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus , Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

12 01 2 Zentrale Dienste Datenverarbeitung Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Neuanschaffung EDV Ausstattung Rathaus 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen f. bewegliches AV Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Neuanschaffung EDV Ausstattung 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen

13 01 2 Zentrale Dienste Datenverarbeitung Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus 0, ,

14 01 2 Zentrale Dienste Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Auftragsgrundlage Verwaltungsinterne Regelungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.1/Frau Hesse Produktbeschreibung Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Datenschutz, Archiv, Allgemeine Haftpflicht- Unfall- und Eigenschadenversicherung, Sicherheitstechnische Betreuung. Hier werden nur Kosten gebucht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. Die Abrechnung erfolgt über interne Leistungsverrechnungen Ziele Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln Zielgruppe Organisationseinheiten in der Verwaltung Kennzahlen Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.486, Auflösung SoPo Zuweisung Land 1.486, Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Erstattungen vom Land 450, Erstattungen von Gemeinden/GV , Erstattungen vom Kreis (Job Com) 0, Erstattungen von übrigen Bereichen 37, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 152, Sonstige ordentliche Erträge 152, Herabsetzung Pensionsrückstellung 0, Herabsetzung Beihilferückstellung 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte 4.694, Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 4.726, Beiträge Sozialversicherung TVöD 8.767, Beihilfe aktive Beamte 906, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen 0, Beihilfe Versorgungsempfänger 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.809, Unterhaltung BGA 4.604, Sicherheitstechnische Betreuung 3.204, Gebäudereinigung durch Fremdfirmen

15 01 2 Zentrale Dienste Dienstleistung für die Gesamtverwaltung sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen 5.494, Abschreibungen auf Fahrzeuge 899, Abschreibungen auf BGA 3.277, Abschreibungen auf GWG 1.317, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten , Personalnebenaufwendungen 148, Miete Kopiergeräte 3.418, Miete sonstige Geräte 4.940, Büromaterial 2.962, Druck und Vervielfältigung 7.907, Zeitungen und Fachliteratur 2.437, Porto , Telefon 3.821, Gästebewirtung und Repräsentation Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 245, Versicherungsbeiträge u.ä , Beiträge Berufsverbände u.ä , Verl.Wertmind.u.Abg.UV (o.vorr.,wertpap) 17. = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 519, Erträge aus Versicherungsfällen 519, Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 519, , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 597, = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof 597, ,

16 01 2 Zentrale Dienste Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus 0 Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen f. bewegliches AV 0 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus , Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

17 01 2 Zentrale Dienste Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Neuanschaffung Büromöbel Rathaus 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen f. bewegliches AV Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Neuanschaffung Büromöbel etc Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen

18 01 2 Zentrale Dienste Dienstleistung für die Gesamtverwaltung Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus 0, ,

19 01 2 Zentrale Dienste Leistungen für Eigenbetriebe Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk politisches Gremium Rat und Betriebsausschuss Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.2/Herr Dahlem Produktbeschreibung Betriebsleitung und Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk Ziele Optimierung der Abrechnung Zielgruppe Mitarbeiter/-innen Kennzahlen Kennzahlen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Erstattungen Wasserwerk , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen 0, Besoldung Beamte 0, Vergütung TVöD 0, Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beihilfe aktive Beamte 0, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Versicherungsbeiträge u.ä , = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge 0, Zinserträge verb. Unternehmen 0,

20 01 2 Zentrale Dienste Leistungen für Eigenbetriebe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0, , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung , = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof , ,

21 01 2 Zentrale Dienste nicht bebucht Produktbeschreibung Abwicklung zukünftig über Liegenschaftsmanagement

22 01 3 Wahlen Wahlen Auftragsgrundlage Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.1/ Herr Wirtz Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren Ziele Ordnungsgemäße Durchführung Zielgruppe Politische Gremien, Bürger/-innen Kennzahlen Kosten je Einwohner 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.695, Erstattungen vom Land 6.695, Erstattungen von Gemeinden/GV 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 6.695, Personalaufwendungen 2.990, Besoldung Beamte 1.794, Vergütung TVöD 861, Beiträge Versorgungskasse TVöD 76, Beiträge Sozialversicherung TVöD 169, Beihilfe aktive Beamte 88, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.626, Kosten Durchführung Wahlen 4.626, = Ordentliche Aufwendungen 7.616, = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -921, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) -921, Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) -921, Erträge der internen Leistungsbeziehung

23 01 3 Wahlen Wahlen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0, = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof 0, ,

24 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kämmerei Auftragsgrundlage Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.2/ Herr Dahlem Produktbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes mit mittelfristiger Finanz- und Investitionsplanung, Jahresabschlüsse, Überwachung der Haushaltsausführung, Controlling, Schuldenmanagement, Festsetzung kommunaler Steuern und Abgaben Ziele Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Abgabenpflichtige, politische Gremien Kennzahlen Kennzahlen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0, Herabsetzung Pensionsrückstellung 0, Herabsetzung Beihilferückstellung 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen , Besoldung Beamte 3.295, Vergütung TVöD , Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.190, Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 7.869, Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase 0, Beihilfe aktive Beamte 418, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen 0, Beihilfe Versorgungsempfänger 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Externe Beratung NKF 0, Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 0, Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 153,

25 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kämmerei Druck und Vervielfältigung 135, Prüfungskosten 0, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten Beiträge Berufsverbände u.ä. 18, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

26 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung Auftragsgrundlage Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.2/ Herr Zehnpfennig Produktbeschreibung Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen Ziele Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen, zeitnahe Vermögensbewertung Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien Zuständiges Amt Kämmerei Kennzahlen Kennzahlen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge , Mahngebühren , Herabsetzung Pensionsrückstellung 0, Herabsetzung Beihilferückstellung 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse TVöD , Beiträge Sozialversicherung TVöD , Versorgungsaufwendungen 0, Beihilfe Versorgungsempfänger 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.527, sonstiger Aufwand für Sachleistung 46, sonstiger Aufwand für Dienstleistungen 2.481, Bilanzielle Abschreibungen 995, Abschreibungen auf immateriele VG 890, Abschreibungen auf BGA 105, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.410, p Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 4.410, Beiträge Berufsverbände u.ä. 0, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) ,

27 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 506, Sonstige Finanzaufwendungen 506, = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) -506, , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

28 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt und Controlling entfällt, jetzt in Produkt Kämmerei enthalten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 6.592, Besoldung Beamte 6.592, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 6.592, = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

29 01 5 Personalmanagement Personalverwaltung Auftragsgrundlage Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 1.1/ Herr Wirtz Produktbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungen und Entgelten, Personalsteuerung, -entwicklung und betreuung, Beschäftigtenvertretung, Aus- und Fortbildung, Beihilfe Ziele Umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Weiterbildung der Beschäftigen, Vermeidung von Unfällen, Abrechnung über interne Leistungsbeziehungen Zielgruppe Mitarbeiter/-innen Kennzahlen Anzahl der Mitarbeiter 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte , Erstattungen von Gemeinden/GV Erstattungen vom Kreis (Job Com) 0, Erstattungen von privaten Unternehmen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstatt.übrige Bereiche 7. + Sonstige ordentliche Erträge , Herabsetzung Wertberichtung Forderungen , Herabsetzung Pensionsrückstellung 0, Herabsetzung Beihilferückstellung 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse Beamte , Beiträge Versorgungskasse TVöD 3.907, Beiträge Sozialversicherung TVöD , Beihilfe aktive Beamte 2.994, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv , , Versorgungsaufwendungen , Beihilfe Versorgungsempfänger , Zuführung Beihilferückstellung VE , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , sonstiger Aufwand für Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen

30 01 5 Personalmanagement Personalverwaltung Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Aufwendungen für übernommene Reisekosten 0, Beschäftigtenbetreuung u.ä. 20, Zeitungen und Fachliteratur 1.123, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten Verfügungsmittel Personalrat 0, = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentlicher Aufwand = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

31 01 5 Personalmanagement nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt Personalrat entfällt, jetzt in Produkt Personalverwaltung enthalten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.042, Aus- und Fortbildung, Umschulung 19, Aufwendungen für übernommene Reisekosten Beschäftigtenbetreuung u.ä , = Ordentliche Aufwendungen 1.042, = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

32 01 6 Bauamt/ Bauhof Bauhof Auftragsgrundlage Organisatorische Regeln politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 3.2/ Herr Dittmann Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes zu Gunsten des gemeindlichen Vermögens und des Wasserwerks.Für die einzelnen Bauhoffahrzeuge werden Kostenstellen eingerichtet. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab über das Produkt Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Ziele Sicherstellung und Optimierung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke und Gebäude, Netzunterhaltung und Bereitschaftsdienst für das Wasserwerk und die Kanalisation, Bildung von Kostenstellen für jedes einzelne Bauhoffahrzeug Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, politische Gremien Kennzahlen 1. Kosten pro Fahrzeug 2. Kosten pro Auftrag 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösung SoPo Zuweisung Land , Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.657, Verwaltungsgebühren 3.172, Entgelt für Auschreibungen 485, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0, Sonstige ordentliche Erträge 0, Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte , Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse TVöD , Beiträge Sozialversicherung TVöD , Beihilfe aktive Beamte 4.477, Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Strom 172, Betriebsstoffe , Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten) Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen 7.757, , Unterhaltung Fahrzeuge , Unterhaltung BGA 0, sonstiger Aufwand für Sachleistung 0, Aufwendungen für Müllentsorgung 1.174, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf Maschinen , Abschreibungen auf Fahrzeuge ,

33 01 6 Bauamt/ Bauhof Bauhof Abschreibungen auf BGA 305, Abschreibungen auf GWG 698, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Dienst- und Schutzkleidung 4.548, Zeitungen und Fachliteratur 0, Telefon 2.262, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten , Versicherungsbeiträge u.ä , = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 4, Erträge aus Versicherungsfällen 4, Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 4, , Erträge der internen Leistungsbeziehung , Interne LV Bauhof , Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0, = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Gebäudemanagement 0, ,

34 01 6 Bauamt/ Bauhof Bauhof Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus 0 Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen f. bewegliches AV 0 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus , Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

35 01 6 Bauamt/ Bauhof Bauhof Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Buschhacker John Deere 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen f. bewegliches AV Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Ersatzbeschaffung div. Kleingeräte 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen

36 01 6 Bauamt/ Bauhof Bauhof Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Kleintraktor mit Frontkehrbesen 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus 0, ,

37 01 6 Bauamt/ Bauhof nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt Investitionen Bauamt entfällt zukünftig, da mit Produkt Bauhof zusammengefasst. Maßnahmen ab werden im neuen Produkt dargestellt Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.124, Auflösung SoPo Zuweisung Land 7.124, Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 7.124, Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 7.124, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 7.124, Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 7.124, Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) 7.124,

38 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagement Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 3.1/ Herr Müller Produktbeschreibung Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten, Pachtangelegenheit Ziele Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Verkauf von gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke Zielgruppe Alle Organisationseinheiten Kennzahlen Kennzahlen 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Auflösung SoPo Zuweisung Land , Auflösung SoPo Zuweisung übrige , Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.502, Entgelt für Auschreibungen 265, Kostenbeiträge 1.237, Privatrechtliche Leistungsentgelte , Mieten und Pachten , Mieten und Pachten , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge , Sonstige ordentliche Erträge 556, Erträge aus Veräußerung Grundstücke , Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Besoldung Beamte 9.702, Vergütung TVöD , Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 2.610, Beiträge Sozialversicherung TVöD 7.426, Beihilfe aktive Beamte 215, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Wasser 3.219, Aufwendungen für Strom , Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten) , ,

39 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagement Gebäudereinigung durch Fremdfirmen , Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf Gebäude u.a , Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 1.570, Abschreibungen auf Leerrohre 0, Abschreibungen auf BGA 495, Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen , Mieten und Pachten 23, Versicherungsbeiträge u.ä , Kommunale Abgaben (Aufwand) , = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge 0, Erträge aus Umlegungsverfahren 0, Erträge Dienstbarkeiten u.a. 0, Veräußerung Grundstücke etc Außerordentliche Aufwendungen 0, Aufwendungen aus Umlegungsverfahren 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0, , , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung , = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Bauhof , ,

40 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0, Investitionszuwsg.v.Land 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , Einzahlungen Verkauf von Grundstücken 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen , Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus , Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu , , Ausz Erwerb unbewegl Verm , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen , , , , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus , Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

41 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Ankauf von div. Grundstücken 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 0, , Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Ankauf von div. Grundstücken 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu. 0, , Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 0,

42 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 14. = Saldo aus Maßnahme Verkauf von div. Grundstücken 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen Verkauf von Grundstücken 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Leerrohrverlegung 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahl.f.d.Abw.v.Ba umaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus 0, ,

43 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Liegenschaftsmanagement Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen Maßnahme Einzahlung GAK- Fördermittel Leerrohrverlegung 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionszuwsg.v. Land 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus 0,

44 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen, Verträge mit Externen politisches Gremium Rat und Ausschüsse Produkt-, Budgetverantwortung FB 3.2/ Frau Wischmeier, Herr Dittmann Produktbeschreibung Koordinierung der Unterhaltung, Instandhaltung und Pflege aller gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt, Mietangelegenheiten Ziele Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt mit entsprechend differenzierter Zuteilung der Kosten Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen in den gemeindlichen Objekten Kennzahlen Energiekosten je qm, Reinigungskosten je qm, Betriebskosten je qm 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Mieten und Pachten 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge 0, Personalaufwendungen 0, Besoldung Beamte 0, Vergütung TVöD 0, Beiträge Versorgungskasse Beamte 0, Beiträge Versorgungskasse TVöD 0, Beiträge Sozialversicherung TVöD 0, Beihilfe aktive Beamte 0, Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv Zuführungen Beihilferückstellung aktiv 0, , Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Aufwendungen für Wasser 0, Aufwendungen für Strom 0, Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten) Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalige Maßnahmen) Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Gebäudereinigung durch Fremdfirmen 0, , , , , Bilanzielle Abschreibungen 0, Abschreibungen auf Gebäude u.a. 0,

45 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Transferaufwendungen 0, Zuschuss an übrige Bereiche 0, Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser 0, Zuschuss an Kreisportbund 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Mieten und Pachten 0, Rechts-, Beratungs- und Prozesskosten 0, Versicherungsbeiträge u.ä. 0, Kommunale Abgaben (Aufwand) 0, = Ordentliche Aufwendungen 0, = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0, Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) 0, Außerordentliche Erträge 0, Außerordentliche Erträge 0, Erträge aus Versicherungsfällen 0, Außerordentliche Aufwendungen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 0, , Erträge der internen Leistungsbeziehung 0, Interne LV Gebäudemanagement 0, Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 0, = (=Zeilen 26,27,28) Interne LV Gebäudemanagement 0, ,

46 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus 0 Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 0, , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus 0, Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,

47 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme Modernisierung Turnhalle GS Titz 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Ausz Erwerb Vermggst über Auszahl.f.d.Abw.v.Ba umaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus Maßnahme Aufzug Rathaus 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, , Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahl.f.d.Abw.v.Ba umaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 0,

48 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement Gebäudemanagement Teilfinanzplan B Verpflichtungsermächtigungen Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) Gesamteinzahlungen / -auszahlungen 14. = Saldo aus Maßnahme Bau Aufzug Rathaus 1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0, Sonstige Investitionseinzahlungen 6. = Einzahlungen aus 7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahl.f.d.Abw.v.Ba umaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0, , Sonstige Investitionsauszahlungen 13. = Auszahlungen aus 14. = Saldo aus 0, ,

49 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt Investitionen Liegenschaftsmanagement entfällt zukünftig, da mit Produkt Liegenschaftsmanagment zusammengefasst. Maßnahmen ab werden im neuen Produkt dargestellt Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. + Bestandsveränderungen 10. = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten) , Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen , = der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) , Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches (=Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Auszahlungen Baumaßnahmen 25. = Außerordentliches (=Zeilen 23 und 24) 26. = -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) , Erträge der internen Leistungsbeziehung Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = (=Zeilen 26,27,28) ,

50 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement nicht bebucht Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Einzahlungen 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für 0 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.entgelten 0 5. Sonstige Investitionseinzahlungen 0 6. Einzahlungen aus 0 Auszahlungen 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen.. 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlungen aus Saldo aus (Einzahlungen./. Auszahlungen)

51 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement nicht bebucht Produktbeschreibung Produkt div. Investitionen entfällt zukünftig, da mit Produkt Gebäudemanagement zusammengefasst. Maßnahmen ab werden im neuen Produkt dargestellt.