Metzler European Growth/Class A
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- Gertrud Gerstle
- vor 6 Jahren
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN IE WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Ireland Limited Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Dublin Geschäftsjahr steuerliche Klassifizierung (D) Aktienfonds gemäß 2 Abs. 6 InvStG Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung Vergleichsindex* Vertriebszulassung 53,69 EUR Ausschüttend MSCI Europe Growth Net Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis MSCI Europa Net; bis zmsci European Growth Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Unternehmen liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan dépargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktienmärkte unterworfen ist (Europa). Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Aktien- und Währungsschwankungen gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com
2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 189,91 EUR 180,87 EUR 150,81 Mio. EUR 432,47 Mio. EUR Kapitalbeteiligungsquote 95,78 % Ausschüttungsdatum Letzte Ausschüttung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Wertentwicklungsgrafik 0,71 EUR 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* ,19 0, ,91 16, ,07-8, ,73 23, ,34 10, ** 6,04 - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Zeitraum Fonds Vergleichsindex* Seit Jahresbeginn -1,69-0,87 1 Monat 3,50 4,28 3 Monate -0,55 0,43 1 Jahr 5,19 0,63 3 Jahre p. a. 3,99 2,19 5 Jahre p. a. 9,33 7,87 10 Jahre p. a. 6,95 5,74 Seit Auflegung p. a. 6,63 4,05 Fondsstruktur per Aktien Kasse Sonstige 98,80 % 1,05 % 0,15 %
3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Top-10-Aktien per Eurozone Großbritannien Schweden 56,25 % 16,48 % 10,19 % SAP SE O.N. RECKITT BENCK.GRP LS -,10 DANONE S.A. EO -,25 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 KERRY GRP PLC A EO-,125 4,64 % 3,34 % 3,25 % 3,17 % 3,09 % Dänemark Schweiz USA 8,90 % 5,15 % 1,84 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. ROCHE HLDG AG GEN. INFINEON TECH.AG NA O.N. WACKER CHEMIE O.N. 2,99 % 2,98 % 2,83 % 2,77 % 2,51 % Top-10-Branchen per Investitionsgüter Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Lebensmittel, Getränke & Tabak 15,28 % 13,62 % 9,95 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 8,95 % Software & Dienste Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 8,62 % 8,36 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 7,42 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Diversifizierte Finanzdienste Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 6,04 % 3,58 % 2,88 % Portfoliokennzahlen per Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 3,01 % Information-Ratio 3 Jahre 0,53 Sharpe-Ratio 3 Jahre 0,32 Volatilität seit Auflegung 20,20 % Volatilität 1 Jahr 8,47 % Volatilität 3 Jahre 12,66 % Volatilität 5 Jahre 11,73 % Maximum Drawdown 3 Jahre -21,85 % Risiko-Rendite-Grafik per Zahlen zur Grafik Fonds Vergleichsindex* Rendite p. a. 3,75 % 2,17 % Volatilität 3 Jahre 12,66 % 11,91 %
4 Factsheet Stand: Seite 4 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,50 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,04 % Performance-Fee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee 1,54 % Performance-Fee (Partizipationsrate) 0,00 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab: Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz RBC Investor Services Bank S. A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Bleicherweg Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Laufende Kosten* zum Halbjahr Berechnung per Laufende Kosten* zum Halbjahr inkl. Performance-Fee 1,55 % Performance-Fee (Partizipationsrate) zum Halbjahr 0,00 % Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten im 12-Monatszeitraum zum Halbjahresende.
5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Im ersten Quartal setzte sich zunächst die positive Entwicklung an den Kapitalmärkten fort und trieb die Kurse auf neue Höchststände. Ab Anfang Februar drehte jedoch die Stimmung unter den Anlegern, und die Kurse verloren deutlich an Boden: Grund hierfür war vor allem die Befürchtung der Investoren, der Handelsstreit zwischen den USA und China könnte eskalieren und sich entsprechend gravierend auf die Weltwirtschaft auswirken. In diesem Umfeld schnitt der Fonds mit einem Verlust von 4,2 % besser ab als der Vergleichsindex MSCI Europa Growth Net mit einem Minus von 4,4 %. Fondsmanager Heiko Veit, Sebastian Junker Heiko Veit ist seit 2006 bei Metzler. Er ist Co-Leiter des Teams Equities und als Portfoliomanager verantwortlich für die Investmentstrategie Wachstum (insbesondere Europa). Zuvor war Herr Veit von 1994 bis 2006 im Konzern der Baden- Württembergischen Bank tätig, zuletzt als Geschäftsführer der BW Asset Consult GmbH. Von 1997 bis 1999 arbeitete er bei der Baden- Württembergischen Bank AG als Fondsmanager im Ressort Portfoliomanagement, wo er unter anderem für das Management von Spezialfonds und Publikumsfonds zuständig war. Von 1995 bis 1997 war er im gleichen Haus als Vermögensverwalter für Privatkunden tätig. Von 1994 bis 1995 arbeitete er als Anlageberater in der Hauptfiliale Stuttgart. Herr Veit studierte Betriebswirtschaftslehre (Fachrichtung Bank) an der Berufsakademie Stuttgart und erwarb seinen Abschluss als Diplom-Betriebswirt (BA). Sebastian Junker ist seit 2014 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities mit Schwerpunkt Europa Wachstum. Zuvor war Herr Junker von 2009 bis 2013 als Analyst im Bereich Unternehmensresearch bei Schömig & Gschrei GmbH in Köln tätig, einer Beratungsgesellschaft für Asset-Manager. Von 2003 bis 2009 arbeitete er bei der Kreissparkasse Köln in der Privatkundenberatung. Herr Junker studierte Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Finance und Corporate Finance) an der Universität zu Köln und erwarb dort seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Der Fonds ist weiter relativ zyklisch ausgerichtet, der Anlageschwerpunkt liegt auf Qualitätstiteln mit strukturellem Ertragswachstum. Im Quartal nahmen wir Aktien der Ubisoft Entertainment ins Portfolio auf, einem der weltweit größten Entwickler von E- Games aus Frankreich: Das Unternehmen dürfte überproportional am Trend zu E-Sports partizipieren; zudem eröffnet der kürzliche Einstieg des Internetgiganten Tencent Marktchancen in China. Neu im Fonds sind zudem die Deutsche Börse, deren Geschäft von der deutlich gestiegenen Volatilität an den Aktienmärkten beflügelt wird, und Aktien des deutschen Gabelstaplerspezialisten Kion, der von der fortschreitenden Automatisierung in der Lagerhaltung profitieren dürfte. Zudem stockten wir unsere Beteiligung am britischen Großhandels- und Logistikkonzern Bunzl weiter auf. Im Gegenzug veräußerten wir unsere Position im Schweizer Pharmaunternehmen Novartis und sicherten Gewinne für den Fonds. Gleiches gilt für die Reduktion unserer Beteiligungen an Pernod Ricard (französischer Spirituosenkonzern) und Umicore (belgischer Spezialist für Materialtechnologie). Komplett verkauft wurden im Berichtsquartal die Aktien von Schibsted: Die Ertragsaussichten des norwegischen Medienkonzerns mit starkem Standbein im Onlinegeschäft werden auf absehbare Zeit begrenzt durch zunehmend erforderliche Investitionen in die Technologie. Hohe Performancebeiträge lieferten der französische Softwareentwickler Dassault Systèmes (gute Q4- Zahlen; intaktes strukturelles Wachstum), Bunzl (guter Ausblick und attraktive Bewertung), Umicore (rosige Aussichten in der Batterietechnik dank Dynamik in der Elektromobilität) und der dänische Medizintechniker Ambu, der ebenfalls gute Zahlen lieferte. Dagegen beeinträchtigten die Beteiligungen am irischen Lebensmittelkonzern Greencore (Warnung, dass die Gewinnziele zu hoch sind), an der deutschen Wacker Chemie (fallende Preise für Polysilizium) und am französischen Spezialisten für Außenwerbung, JCDecaux (schwächere Q4-Zahlen als erwartet), die Wertentwicklung. Stand: 29. März 2018
Risikoprofil. Kontakt
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