Prof. Dr. Heinz Rehkugler Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken Universität Freiburg Bertoldstr. 17 79085 Freiburg Veröffentlichungen 1. Bücher (Autoren- und Herausgeberschaft) 1.1. Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009 (Hrsg.), ca. 630 S. 1.2. Investitionsrechnung - Interaktive hypertextbasierte Lernsoftware, 4. völlig überarbeitete Version, erscheint Stuttgart 2008, (zus. mit W. Uhr) 1.3. Grundzüge der Finanzwirtschaft, München 2007 (310 S.) 1.4. Immobilienmärkte und Immobilienbewertung, München 2005 (Hrsg.), (zus. mit H.-H. Francke) 360 S. 1.5. Handbuch für Immobilienmakler und Immobilienberater, München 2003 (Hrsg.), (zus. mit St. Kippes und E. Sailer), 895 S 1.6. Die Immobilien-AG Bewertung und Marktattraktivität, München 2003 (Hrsg.) 230 S. 1.7. Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage von 1.8, Bad Soden 2002 (zus. mit J.M. Kleeberg), 1098 S. 1.8. Handbuch Portfoliomanagement, Bad Soden 1998 (Hrsg). (zus. mit J.M Kleeberg), 1071 S. 1.9. Effiziente Unternehmenskommunikation, Stuttgart 1998 (zus. mit Ulrike Diehl und Otto Loistl), 272 S. 1.10. Investitionsrechnung - Interaktive hypertextbasierte Lernsoftware, Stuttgart 1995, (Hrsg. zus. mit W. Uhr), 3. Release 1999 1.11. Neuronale Netze in der Ökonomie, München 1994 (Hrsg. zus. mit H.G. Zimmermann), 555 S. 1.12. Strategien für nationale und internationale Märkte - Konzepte und praktische Gestaltung, Wiesbaden 1994, (Hrsg. zus. mit J. Engelhard), 392 S. 1.13. Lexikon des Controlling, 5. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage von 1.31, Landsberg 1991 (zus. mit K. Fäßler und C. Wegenast), 639 S. 1.14. Erfolgsfaktoren im Gastgewerbe, Fuchsstadt 1991 (zus. mit H.-J. Pohl), 400 S. 1.15. Bilanzanalyse, München 1988, 4. A. 1998 (zus. mit Th. Poddig), 428 S.
1.16. Mittelständische Unternehmen - durch qualifiziertes Management zum Erfolg, Band 33 der Schriftenreihe des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule Bremen, Bremen 1986 (zus. mit H.-J. Pohl), 229 S. 1.17. Flexibilität mittelständischer Unternehmen, Bremen 1985, Hg. zus. mit H.-J. Pohl, 349 S. 1.18. Finanzierung, München 1983, 6. A. 1994 (zus. mit V. Schindel), 280 S. 1.19. Entscheidungstheorie, München 1981, 5.A. 1990 (zusammen mit V. Schindel), 336 S. 1.20. Lexikon Kostenrechnung und Controlling, München 1971, 4.A. Landsberg 1981 (zusammen mit K. Fäßler und C. Wegenast), 555 S. 1.21. Die Verteilung der einzelwirtschaftlichen Wertschöpfung, München 1972 (Diss.), 323 S. 2. Aufsätze in Zeitschriften und Sammelwerken 2.1. Verbriefte Immobilienanlagen als Kapitalmarktprodukte Eine Einführung, in: Rehkugler, H. (Hrsg. ): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx yy, (zus. mit R. Sotelo) 2.2. Vergleichende Bewertung von verbrieften Immobilienprodukten, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit St. Goronczy) 2.3. Konzepte und Probleme der Messung von Renditen und Risiken indierekter Immobilien, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit M. Thomas und D. Piazolo) 2.4. Renditen und Risiken indirekter Immobilienanlagen im internationalen Vergleich, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy 2.5. Diversifikationseffekte verbriefter Immobilienprodukte, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit P. Schnelle) 2.6. Risikoverstärkende Effekte bei börsennotierten Immobiliengesellschaften: Repräsentieren verbriefte Immobilien den Aktien- oder den Immobilienmarkt?, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit J. Morawski)
2.7. Risikoeffekte von REIT-Neuemissionen, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy, (zus. mit F. Schindler) 2.8. Transparenz von Immobilienfonds und Immobilien(aktien)gesellschaften Der Informationsbedarf von Investoren und Analysten, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit Th. Gütle) 2.9. Welchen Beitrag zur Transparenz von Immobiliengesellschaften liefert die Rechnungslegung nach IAS/IFRS?, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit M. Beck) 2.10. Gesetzlich geforderte Transparenz bei Immobilien-Sondervermögen, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit M. Beck) 2.11. Messung und Beurteilung faktischer Transparenzniveaus, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy 2.12. Premiums und Discounts bei Immobiliengesellschaften Theoretische Erklärungen und empirische Belege, in: Rehkugler, H. (Hrsg.): Die Immobilie als Kapitalmarktprodukt, München 2009, S. xx-yy (zus. mit R. Zajonz) 2.13. The Nature of Listed Real Estate Companies Property or Equity Market?, in: Financial Market and Portfolio Management (2/2008), S. 101-126 (zus. mit J. Morawski und R.Füss) 2.14. Anmerkungen zum REIT-Gesetz Mängel schnell beseitigen, in: Ummen, R./Johns, S.R. (Hrsg.): Immobilien-Jahrbuch 2008, Berlin 2008, S. 120-128 2.15. Wert oder Preis Was ist die richtige Orientierungsgröße für den Investor?, in: Institutional Investment Real Estate, Sonderausgabe: German REITs-Der Weg an die Börse, 2/2008, S. 83-85 2.16. IPO-Verhalten von Immobilienunternehmen, in: Oehler, A./Terstege, U.(Hrsg.), Finanzierung, Investition und Entscheidung. Einzelwirtschaftliche Analysen zur Bank- und Finanzwirtschaft, Festschrift für Michael Bitz, Wien/New York 2008, S. 277-294 (zus. mit F. Schindler) 2.17. Der Zusammenhang zwischen Bewertung und Rating von Immobilienunternehmen, in: Gondring, H./Gleißner, W. (Hrsg.): Immobilienrating, (erscheint München 2008) 2.18. Theoretische und methodische Anforderungen an ein System des Immobilienrating, in: Gondring, H./Gleißner, W. (Hrsg.): Immobilienrating, München 2008 (zus. mit U. Jedem)
2.19. Rendite und Risiko Ihre Bedeutung für die Verkehrswertermittlung, in: Bobka, G. (Hrsg.): Spezialimmobilien von A-Z, Köln 2007, S. 25-41 2.20. Das Kapitalmarktverhalten von REITs, in: Going Public Sonderausgabe G-REITs 2007 2/2007, S. 90-92 2.21. Long-term Co-movements between Hedge Funds and Financial Asset Markets: A Multivariate Cointegration Analysis, in: Gregoriu, G.N./Kaiser, D.G. (Hrsg.): Hedge Funds and Managed Futures The Handbook for Institutional Investors, London 2006, S. 397-428 (zus. mit R. Füss, D.G. Kaiser, I. Butina) 2.22. Modellierung von Volatilitäten für Hedgefonds-Strategien, in: Busack, M./Kaiser D.G. (Hrsg.): Handbuch Alternative Investments, Bd. 1, Wiesbaden 2006, S. 343-369 (zus. mit R. Füss) 2.23. Immobilienrating als Instrument des Risikomanagements von Immobilienfinanzierungen, in: Rolfes. B. (Hrsg.): Herausforderung Bankmanagement Entwicklungslinien und Steuerungsansätze, Festschrift für Henner Schierenbeck, Frankfurt 2006, S. 529-541 2.24. Faire Bewertung von REITs Der Net Asset Value (NAV) als nützlicher Indikator, in: Going Public, Sonderausgabe G-REITs, 3/2006, S. 91-93 2.25. Risiken in der Immobilienbewertung, in: Der Immobilienbewerter Informationsdienst für Sachverständige 2/06, S. 11-14 2.26. Keine Bewertung ohne Risiko Die Berücksichtigung von Risiken bei der Bewertung von Einzelobjekten und Immobilienportfolios, in: AIZ Teil 1: 3/2006, S. 57-60, Teil 2: 4/2006, S. 66-69 2.27. Anwendung von Downside Risikomaßen auf den deutschen Wohnungsmarkt, in: Kredit und Kapital 1/2006, S. 11-42 (zus. mit J. Morawski) 2.28. Investment Property Anwendungshinweise für die Praxis (IAS 40), in: Accounting 11/2005, S. 5-8 (zus. mit F. Schindler) 2.29. Bewertung von Immobiliengesellschaften, - Net Asset Value als wichtiger Indikator, in: Going Public 11/2005, S. 50 f. 2.30. REITs als attraktive Immobilienanlage, in: BDO (Hrsg.): Praxishandbuch Real Estate Management, Stuttgart 2005, S. 405-424 2.31. Fund of Hedge Funds: Portfolioallokation und Performance, in: BankArchiv 4/05, S. 249-258 (zus. mit R. Füss und W. Disch) 2.32. Investitionskosten sind mehr als nur Baukosten, in: Neue Caritas 2/2005, S.16-20
2.33. Entwicklungstrends in der Unternehmensfinanzierung, in: Festschrift zum 75- jährigen Jubiläum der VWA Freiburg, Freiburg 2005, S. 59-63 2.34. Real Estate Property Rights in Germany, in : White Paper on Property Rights and on Real Property in Europe, 2005 (zus. mit St. Bechtold) 2.35. Hedge Funds als Anlagealternative: Chancen und Risiken, in: FINANZBETRIEB 1/2005, S.40-56 (zus. mit R. Füss und W. Disch) 2.36. Immobilien als Bestandteil von Vermögensportfolios, in: Francke, H.- H./Rehkugler, H. (Hrsg.): Immobilienmärkte und Immobilienbewertung, München 2005, S. 3-53 2.37. Die Bewertung von Immobiliengesellschaften, in: Francke, H-H./Rehkugler, H. (Hrsg.): Immobilienmärkte und Immobilienbewertung, München 2005, S. 303-330 2.38. Fair Value-Bewertung von Investment Property, in: Bieg, H./Heyd, R. (Hrsg.): Fair Value Bewertung in Rechnungswesen, Controlling und Finanzwirtschaft, München 2005, S. 263-285 2.39. Das Management von Währungsrisiken im Zeichen der Globalisierung Strukturen und Abläufe im Währungsmanagement, in: FINANZBETRIEB 6/2004, S. 419-427 (zus. mit V. Schindel) 2.40. Das Management von Währungsrisiken im Zeichen der Globalisierung (I), in: FINANZBETRIEB 5/2004,S. 345-354 (zus. mit V. Schindel) 2.41. Forward Looking Approach Ein zukunftsorientierter Ansatz zur Messung von Immobilienrisiken, in: Grundstücksmarkt und Grundstückswert 6/2003, S. 337-342 (zus. mit J. Morawski) 2.42. Der Makler auf dem Weg zum Vermögensmanager, in 1.30, S. 599-646 und 672-676 2.43. Die Zukunft der Immobilien-AG in Deutschland, in: 1.29, S. 217-219 2.44. Vom Net Asset Value zum Börsenkurs, in: 1.29, S. 97-120 (zus. mit Christian Schulz-Wulkow) 2.45. Der Net Asset Value als Bewertungskonzept, in: 1.29, S. 55-72, (zus. mit Dieter Thomaschowski und Ulrich Nack) 2.46. Die Immobilien-AG Chancen für Unternehmen und Investoren, in: 1.29, S. 1-32 2.47. Bewertung von Immobiliengesellschaften: NAV versus DCF, in: Seicht, G. (Hrsg.): Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2003, Wien 2003, S. 53-72 2.48. Die langfristige Performance von Neuemissionen - ein Test der These der Divergence of Opinion von Miller an deutschen Daten, in: Rathgeber, A./Tebroke,
H.-J./Wallmeier, M. (Hrsg.): Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner zum 60. Geburtstag, Stuttgart 2003, S. 221-240 (zus. mit R. Zajonz) 2.49. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Dis)Harmonien der Transfer Pricing Vorschriften im internationalen Vergleich, Teil I: IStR 15/2002, S. 532-536, Teil II: IStR 17/2002, S. 603-608 (zus. mit M. Boos) 2.50. Die 4-Quadranten der Immobilienwirtschaft, in: Grundstückmarkt und Grundstückswert 5/2002, S. 257-263 (zus. mit I. Jandura) 2.51. Die Immobilienwirtschaft nach Basel II Fakten, Auswirkungen, Reaktionsstrategien, in: Grundstücksmarkt und Grundstückswert 4/2002, S. 196-197 auch erschienen in: Der Grundbesitz 5/2002, S. 192-195 2.52. Bewertung von Immobilien-AGs - Der Ansatz der DVFA, in: Immobilien & Finanzierung 11/2002, S. 331-335 (zus. mit D. Thomaschowski) 2.53. Quantitative Verfahren der Prüfung von Verrechnungspreisen Perspektiven und offene Fragen, in: Betriebsberater 38/2002, S. 1937-1945 (zus. mit A. Vögele) 2.54. Grundlagen des Portfoliomanagements, in: Kleeberg, J.M./Rehkugler, H. (Hrsg.): Portfoliomanagement, 2. A., Bad Soden 2002, S. 3-41 2.55. Medien-Mix in der Bank, in: Bankmagazin 3/2002, S. 43-47 (zus. mit L. Weissenberger) 2.56. Der Immobilienmakler Auf dem Weg zum privaten Vermögensmanager? in. Kippes, St. (Hrsg.): Immobilienwirtschaft, Festschrift für Erwin Sailer zum 70. Geburtstag, Stuttgart u.a. 2001, S. 29-43 2.57. Messung des richtigen Periodenerfolgs von Unternehmen, in: Fischer, H. (Hrsg.): Unternehmensführung im Spannungsfeld zwischen Finanz- und Kulturtechnik: Handlungsspielräume und Gestaltungszwänge, Hamburg 2001, S. 221-242 2.58. Wertorientierte Performancemaße zum Controlling von Immobilien-Portfolios, in: Lingnau, V./Schmitz, H. (Hrsg.): Aktuelle Aspekte des Controllings, Festschrift für Hans-Jörg Hoitsch, Heidelberg 2002, S. 165-180 2.59. Underpricing oder Overpricing? IPOs am deutschen Kapitalmarkt, in: Wirtz, B.W./Salzer, E. (Hrsg.): IPO-Management, Wiesbaden 2001, S. 277-308 (zus. mit A. Schenek) 2.60. Neue Marketing-Strategien für neue Zielgruppen, in: Betriebswirtschaftliche Blätter 6/2001, S. 278-282 (zus. mit L. Weissenberger und Th. Fischer)
2.61. Anwendung der MPT auf Immobilienportfolios, - Amerikanischer Standard und die Zukunft in Deutschland? in: Grundstücksmarkt und Grundstückswert 3/2001, S. 129-142 (zus. mit I. Jandura) 2.62. Internationale Verrechnungspreise ein Überblick, in: Der Betrieb 48/2000, S. 2389-2393 (zus. mit M. Boos und T. Tucha) 2.63. Gewinnbasierte Verrechnungspreise Neue Herausforderungen für die Steuerpolitik im internationalen Konzern, in: Seicht, G. (Hrsg.): Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2001, Wien 2001, S. 453-474 (zus. mit A. Vögele) 2.64. Früherkennungsmodelle, in: Küpper, H.-U./Wagenhofer, A. (Hrsg.) Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling, 4. A., Stuttgart 2002, Sp. 586-597 2.65. Underpricing und Overpricing neuer Aktien Zahlen die alten oder die neuen Eigentümer die Zeche? In: Siegwart, H./Mahari, J. (Hrsg.): Meilensteine im Management, Bd. IX, Corporate Governance, Shareholder Value & Finance, Basel u.a. 2002, S. 515-538 2.66. Kapitalanlage in Immobilien, in: Gerke, W./Steiner, M. (Hrsg.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. A., Stuttgart 2002, Sp. 1208-1220 2.67. Finanzanlagen, in: Ballwieser, W./Coenenberg, A.G./Wysocki, K.v. (Hrsg.): Handwörterbuch der Rechnungslegung und Prüfung, Stuttgart 2002, Sp. 772-781 2.68. Lineare versus nichtlineare Fehlerkorrekturmodelle: Ein Leistungsvergleich anhand der Prognose der G5-Rentenmärkte, in: Bol, G./Nakhaeizadeh, G./Vollmer, K.-H. (Hrsg.): Datamining und Computational Finance, Heidelberg, 2000, S. 203-242 (zus. mit D. Jandura) 2.69. Die Immobilien-AG als attraktive Kapitalanlage Chancen für Unternehmen und Investoren, in: FINANZBETRIEB 4/2000, S. 230-239 2.70. Diversifikationssstrategien in einem einheitlichen europäischen Finanzmarkt: Empirische Befunde, in: Knyphausen-Aufseß, D.zu (Hrsg.): Globalisierung als Herausforderung der Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden 2000, S. 191-216 (zus. mit D. Jandura und I. zu Sayn-Wittgenstein) 2.71. Erfolg mit Timingstrategien? in: Frei, N./Schlienkamp, Ch. (Hrsg.): Aktie im Fokus Von der Analyse zum Going Public, Wiesbaden 1999, S. 149-174 (zus. mit D. Jandura und I. zu Sayn-Wittgenstein)
2.72. Die Bewertung des deutschen Aktienmarktes aus fundamentaler Sicht Does Money Matter? in: Frei, N./Schlienkamp, Ch. (Hrsg.): Aktie im Fokus Von der Analyse zum Going Public, Wiesbaden 1999, S. 121-147 (zus. mit D. Jandura) 2.73. Kapitalmarktkommunikation Ihr Beitrag zur Verbesserung der Aktienkultur in Deutschland, in: Frei, N./Schlienkamp, Ch. (Hrsg.): Aktie im Fokus Von der Analyse zum Going Public, Wiesbaden 1999, S. 23-41 2.74. Effizientes Vermögensmanagement mit Immobilien, Teil I: Es gibt nichts Solideres als Grund und Boden, in: Immobilien-Profi 7/1998, S.16f. Teil II: Kapitalanlagen in Immobilien, in: Immobilien-Profi 8/1998, S. 20 f. Teil III: Immobilien im Vermögensportfolio, in: Immobilien-Profi 10/1999, S. 22 f. 2.75. Monetäre Effekte auf die Bewertung des deutschen Aktienmarktes in: Kredit und Kapital 1/1999, S. 24-59 (zus. mit D. Jandura) 2.76. Kapitalmarktkommunikation in Deutschland als Entwicklungsaufgabe, in: Public Relations Report, PR Dossier [03]: Kapitalmarktkommmunikation, Hamburg 1998, S. 8-11 2.77. Der Delta-Test: Datenselektion und nichtlineare Finanzanalyse am Beispiel der Prognose der britischen Zinsentwicklung, in: Hipp, C. (Hrsg.): Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen: 1996, Karlsruhe 1997, S. 529-557 (zus. mit M. Kerling und D. Jandura) 2.78. Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodelle für die taktische Asset Allocation, in: Kleeberg, J.M./Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Bad Soden 1998, S. 315-348 (zus. mit D. Jandura) 2.79. Kundenorientierung als modernes Konzept des Depotmanagements, in: Kleeberg, J.M./Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Bad Soden 1998, S. 127-162 (zus. mit R. Füss) 2.80. Grundlagen des Portfoliomanagements, in: Kleeberg, J.M./Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Bad Soden 1998, S. 3-31 2.81. Prognose der G5-Aktienmärkte mit NN-gestützten Fehlerkorrekturmodellen, in: Biethahn, J. et al. (Hrsg.): Softcomputing-Anwendungen im Dienstleistungsbereich Schwerpunkt Finanzdienstleistungen, Tagungsband zum 3. Göttinger Symposium Softcomputing, Göttingen 1997, S. 19-38 (zus. mit D. Jandura) 2.82. Neuronale Netze in der Ökonomie - Verführung zum theorielosen Datamining oder leistungsfähiges Forschungsinstrument? in: WiSt 11/1996, S. 572-576
2.83. Forecasting Energy Consumption: Fundamental Modelling Using Classical Statistics and Neural Networks, in: Kleinschmidt, P. et al. (Hrsg.), Operations Research Proceedings 1995, Berlin/Heidelberg/New York 1996, S. 282-287 (zus. mit M. Klaus und C. Hüsselmann) 2.84. Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen, in: Bol, G./Nakhaeizadeh, G./Vollmer, K.-H.(Hrsg.), Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren, 1996, S. 207-236 (zus. mit Th. Poddig und D. Jandura) 2.85. Neuronale Netze als Instrument der Jahresabschlußanalyse, in: Scheer, A.-W. (Hrsg.), Rechnungswesen und EDV - Aus Turbulenzen zum gestärkten Konzept?, Heidelberg 1995, S. 247-263 2.86. Kurs- und Renditeprognose-Systeme, in: Cramer, J.-E./Rudolph, B. (Hrsg.), Handbuch für Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Frankfurt 1995, S. 384-393 2.87. Einsatz Neuronaler Netze für Analyse- und Prognosezwecke, in: BFuP 3/1995, S. 306-324, (zus. mit Matthias Kerling) 2.88. A World Model of Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks, in: NEUROCOMPUTING 10/1996, Sonderheft Financial Applications, S. 251-273 (zus. mit Th. Poddig) 2.89. Neuronale Netze, in: Siebers, A.B.J./Weigert, M.M. (Hrsg.), Börsenlexikon, München 1995, S. 259-263 2.90. Neuronale Netze, in: Zilahi-Szabo, M-G. (Hrsg.), Kleines Lexikon der Informatik, München 1995, S. 383-386 2.91. KNN zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Privatkundenkrediten, in: Neuronale Netze in der Ökonomie, Hg. H. Rehkugler und H.G. Zimmermann, München 1994, S. 491-545 (zus. mit A. Schmidt-von Rhein) 2.92. Ein Weltmodell integrierter Finanzmärkte, in: Neuronale Netze in der Ökonomie, Hg. H. Rehkugler und H.G. Zimmermann, München 1994, S. 337-425 (zus. mit D. Jandura und Th. Poddig) 2.93. Neuronale Netze - In Theorie und Praxis getestet, in: FAZ-Beilage Deutsche Börsen, 25/10/1994, S. 2 2.94. Dividendenpolitik ist ein wichtiger Maßstab für die Anlageentscheidung, in: Blick durch die Wirtschaft 29/4/1994, S. 3
2.95. Kursprognose, in: Handwörterbuch des Finanz- und Bankwesens, 2. A., Hg. W. Gerke und M. Steiner, Stuttgart 1994, Sp. 1336-1348 (zus. mit Th. Poddig) 2.96. KI-Methoden in der Anlageberatung, in: Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung, Hg. St. Kirn und Ch. Weinhardt, Wiesbaden 1994, S. 3-23 (zus. mit Th. Poddig) 2.97. Neue Formen internationaler Unternehmensfinanzierung, in: Sell, A. /Hrsg.), Neue Perspektiven für internationale Unternehmenskooperationen, Münster/Hamburg 1995, S. 162-192 2.98. Internationale Finanzierungsgesellschaften - Erhoffte und realisierte Vorteile ihrer Nutzung, in: Meilensteine im Management, Bd. 4, Finanzielle Führung, Finanzinnovationen, Financial Engineering, Hg. H. Siegwart und J. Mahari, Stuttgart 1994, S. 175-190 2.99. Gefährliche Insolvenzprognosen, in: Banken und Versicherungen 10/1994, S 38-41 2.100. Spekulanten im Aufschwung, in: Bild der Wissenschaft 4/1994, S. 84-87 2.101. Entspricht die Unternehmenskommunikation der Analystenqualität?, in: Effiziente Kommunikation zwischen Unternehmen und der Investment Community, Hg. O. Loistl, DVFA-Beiträge zur Wertpapieranalyse Nr. 29, Frankfurt 1993, S. 37-47 2.102. Risikoanalyse, in: Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, Hg. H. Corsten, 2. A., München 1993, S. 770-773 2.103. Sachverhaltsgestaltung, in: Lexikon des Rechnungswesens, Hg. W. Busse von Colbe, 3. A., München 1994, S. 543-545 2.104. Restrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft - marktwirtschaftlich oder sozial? in: Strategien für nationale und internationale Märkte - Konzepte und praktische Gestaltung, Hg. J. Engelhard und H. Rehkugler, Wiesbaden 1994, S. 197-220 2.105. Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken, in: Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren, Hg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer, Göttingen 1994, S. 1-24 (zus. mit Th. Poddig) 2.106. Internationale Finanzierungsgesellschaften - Ein Auslaufmodell bei zunehmender europäischer Integration? in: Ungarn im neuen Europa, Hg. J. Engelhard, Wiesbaden 1993, S. 47-66 2.107. Anlageverhalten der privaten Haushalte international, in: Die Bank 6/1993, S. 316-322 (zus. mit M. Voigt und H. Wolff)
2.108. Unternehmerinnen und Unternehmenserfolg, in: Internationales Gewerbearchiv 4/1992, S. 220-230 (zus. mit M. Voigt und A. Schilling) 2.109. Aufwandsrückstellungen und Bilanzanalyse, in: Das Wirtschaftsstudium, Teil I 4/1993, S. 322-333, Teil II 5/1993, S. 438-443 2.110. Neue Vorschläge zur Finanzierung der öffentlichen Infrasstruktur in den neuen Bundesländern - Ein Versuch ihrer Bewertung, in: Finanzierung und Organisation der Infrastruktur in den neuen Bundesländern, Hg. P. Eichhorn, Berlin 1993, S. 133-150 2.111. Kostenbegriffe, Kostenarten und Kostenkategorien, in: Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Bd. 2, Hg. W. Wittmann, W. Kern, R. Köhler, U. Küpper und K. von Wysocki, 5.A., Stuttgart 1993, Sp. 2320-2329 2.112. Neuronale Netze im Bankbetrieb, in: Die Bank 7/1992, S. 413-419 (zus. mit Th. Poddig) 2.113. Die Qualität der Anlageberater, in: Die Bank 6/1992, S. 316-322 (zus. mit M. Voigt, B. Kraus, A. Otterbach) 2.114. Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme von Künstlichen Neuronalen Netzwerken, in: Information Management 5/1992, S. 50-58 (zus. mit Th. Poddig) 2.115. Künstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse: Eine neue Ära der Kursprognosen?, in: Wirtschaftsinformatik 5/1991, S. 365-374 (zus. mit Th. Poddig) Wiederabgedruckt in: Corsten, H./May, C. (Hrsg.): Neuronale Netze in der Betriebswirtschaft, Wiesbaden 1996, S. 17-35 2.116. Prognose von Wertpapierkursen mit Künstlichen Neuronalen Netzen?, in: Die Informationswirtschaft im Unternehmen, Hg. L.J. Heinrich, G. Pomberger und R. Schauer, Linz 1991, S. 121-136 2.117. Aufwandsrückstellungen, Prüfung der, in:handwörterbuch der Revision, 2.A., Hg. A.G. Coenenberg und K. von Wysocki, Stuttgart 1991, Sp. 106-116 2.118. Konstitutive Entscheidungen, in: Industriebetriebslehre, Hg. E. Heinen, 9. A., Wiesbaden 1991, S. 73-240 (zus. mit E. Kappler) 2.119. Kapitalwirtschaft, in: Industriebetriebslehre, Hg. E. Heinen, Wiesbaden 1972, 9. völlig überarbeitete Version 1991, S. 897-1068 (zus. mit E. Kappler) 2.120. Finanzplanung als Instrument der strategischen Unternehmensführung, in: 1. Wittener Finanzforum: Finanzielle Führung von mittelständischen Unternehmen, Witten-Herdecke 1990, S. 10-32
2.121. Unternehmerinnen, 10 Thesen zu einer von der Wissenschaft vernachlässigten Personengruppe, in: Die Betriebswirtschaft 3/1990, S. 355-363 (zus. mit M. Voigt) 2.122. Erfolgsfaktoren in mittelständischen Unternehmen, in: Das Wirtschaftsstudium 11/1989, S. 626-632 2.123. Innenfinanzierung öffentlicher Unternehmen, in: Handwörterbuch der Öffentlichen Betriebswirtschaft, Hg. K. Chmielewicz und P. Eichhorn, Stuttgart 1989, Sp. 1644-1653 2.124. Die Unternehmensgröße als Klassifikationsmerkmal in der Betriebswirtschaftslehre oder Brauchen wir eine Betriebswirtschaftslehre mittelständischer Unternehmen?, in: Die Betriebswirtschaftslehre im Spannungsfeld zwischen Generalisierung und Spezialisierung, Festschrift zum 70. Geburtstag von Edmund Heinen, Hg. W. Kirsch und A. Picot, Wiesbaden 1989, S. 397-412 2.125. Wertschöpfung, Verteilung der einzelwirtschaftlichen, in: Handwörterbuch des Personalwesens, Hg. E. Gaugler und W. Weber, 2.A., Stuttgart 1991, Sp. 2350-2358 2.126. Wo die Dame Herr im Hause ist, in: Innovatio 10/1990, S. 63-67 (zus. mit M. Voigt) 2.127. Finanzierungsmöglichkeiten und Probleme von Gemeinschaftsunternehmen unter besonderer Berücksichtigung von Joint Ventures mit Ungarn, in: Deutsch- Ungarische Gemeinschaftsunternehmen, Hg. W.A. Oechsler, Erlangen 1989, S. 176-203 2.128. Management-Instrumente als Erfolgsfaktoren in mittelständischen Unternehmen, in: Internationales Gewerbearchiv 1/1989, S. 1-13 (zus. mit H.- J. Pohl) 2.129. Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung - Ihre Attraktivität als Finanzierungsform nach Erlaß des Vermögensbeteiligungsgesetzes, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 8/1988, S. 402-408 (zus. mit K. Kairies) 2.130. ASU-Unternehmen als Positivauslese, in: Unternehmer 7/1987, S. 11-14 2.131. Das Management mittelständischer Unternehmen - Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in: Statistische Monatsberichte Bremen 11/1986, S. 258-268 (zus. mit H.-J. Pohl) 2.132. Finanzielle Flexibilität als Schwachstelle mittelständischer Unternehmen? Ein Vorschlag zu ihrer Verbesserung durch Flexibilisierung der Löhne, in: Flexibilität
mittelständischer Unternehmen, Hg. H.-J. Pohl und H. Rehkugler, Bremen 1985, S. 69-121 2.133. Flexibilität als Chance mittelständischer Unternehmen - eine Einführung, in: Flexibilität mittelständischer Unternehmen, Hg. H.-J. Pohl und H. Rehkugler, Bremen 1985, S. 7-33 (zus. mit H.-J. Pohl) 2.134. Finanzielle Flexibilität durch Lohnverzicht?, in: Betriebswirtschaftliche Entscheidungen bei Stagnation, Festschrift zum 65. Geburtstag von Edmund Heinen, Hg. L. Pack und D. Börner, Wiesbaden 1984, S. 127-144 2.135. Finanzwirtschaftliche Probleme und Lösungsanätze für mittelständische Unternehmen, in: Mittelständische Unternehmen in Bremen, Hg. H.-J. Pohl, Bremen 1982, S. 245-291 2.136. Mittelstand und Mittelstandspolitik in Bremen, in: Mittelständische Unternehmen in Bremen, Hg. H.-J. Pohl, Bremen 1982, S. 26-61 (zus. mit T. Czenskowsky) 2.137. Einstellungsvoraussetzungen und Tätigkeitsfelder für Wirtschaftswissenschaftler in öffentlichen Unternehmen und Verwaltungen, in: Die Betriebswirtschaft, Teil 1: 1/1982, S. 107-115, Teil 2: 4/1982, S. 593-598 (zus. mit W.A. Oechsler) 2.138. Die Gestaltung von Partnerschaftsmodellen - Ansätze zur Optimierung durch empirische Forschung, in: Personal 7/1981, S. 280-284 (zus. mit H.-J. Pohl) 2.139. Partnerschaftsmodelle - Standortbestimmung und Forschungsperspektiven, in: AGP-Mitteilungen 230/1981, S. 16 f. (zus. mit H.-J. Pohl) 2.140. Kennzahlen im Personal- und Sozialwesen, in: Handwörterbuch des Personalwesens, Hg. E. Gaugler, Stuttgart 1975, Sp. 1106-1112 2.141. Führung und Demokratie - eine kritische Analyse des Harzburger Modells, in: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 3/1976, S. 129-134 3. Working Paper, Interne Reihen 3.1. The Nature of Listed Real Estate Companies Property or Equity Market?, Working Paper SSRN, Oct. 2006 (zus. mit J. Morawski und R. Füss) (39 S.) 3.2. Diversifikationsstrategien in einem einheitlichen europäischen Finanzmarkt: Empirische Befunde, Freiburger Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 30/98, Freiburg 1998 (zus. mit D. Jandura und I. zu Sayn-Wittgenstein), 75 S. 3.3. Monetäre Effekte auf die Bewertung des deutschen Aktienmarktes, Freiburger Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 25/97, Freiburg 1997 (zus. mit D. Jandura), 39 S.
3.4. Timingpotentiale eines DAX-Portfolios, Freiburger Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 20/97, Freiburg 1997 (zus. mit Dirk Jandura und Isabelle zu Sayn-Wittgenstein), 32 S. 3.5. Zweistufige Performancemessung im Portfolio Management - Ein Konzept zur Messung und Attribution von Anleger- und Managementeinflüssen, Freiburger Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 10/95, Freiburg 1995, (zus. mit A. Schmidt-von Rhein und Hanno Roth), 47 S. (2. A. 1997) 3.6. Depotmanagement - Standardisierte Vermögensverwaltung für den Privatkunden, Freiburger Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge 15/96, Freiburg 1996, (zus. mit A. Schmidt-von Rhein und R. Füss), 67 S. 3.7. Kreditwürdigkeitsanalyse und -prognose für Privatkundenkredite mittels statistischer Methoden und Künstlicher Neuronaler Netze - Eine empirisch-vergleichende Studie, Heft 92/1993 der Bamberger Betriebswirtschaftlichen Beiträge, Bamberg 1993 (zus. mit A. Schmidt-von Rhein), 48 S. 3.8. Unternehmerinnen - Geschlechtsspezifische Besonderheiten der Gründung und Führung von Unternehmen, Abschlußbericht eines DFG-Projekts, Heft 92/1993 der Bamberger Betriebswirtschaftlichen Beiträge, Bamberg 1993 (zus. mit M. Voigt), 112 S. 3.9. Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen, Heft 87/1992 der Bamberger Betriebswirtschaftlichen Beiträge, Bamberg 1992 (zus. mit Th. Poddig), 41 S. 3.10. Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, Heft 76/1990 der Bamberger Betriebswirtschaftlichen Beiträge, Bamberg 1990 (zus. mit Th. Poddig), 21 S. 3.11. Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose - Eine vergleichende Studie, Heft 73/1990 der Bamberger Betriebswirtschaftlichen Beiträge, Bamberg 1990 (zus. mit Th. Poddig), 34 S. 3.12. Neue Wege zu mehr Eigenkapital, Ergebnisse einer Befragung bei Mitgliedsfirmen der Arbeitsgemeinschaft Mittelständischer Unternehmer (ASU), Bonn 1987 (zus. mit R. Kaminski und K. Kairies), 30 S. 3.13. Erfolg mittelständischer Unternehmen - Bericht über ein Forschungsprojekt, Band 4 und 5 der Bremer Diskussionsbeiträge zur Mittelstandsforschung, Bremen 1986 (zus. mit H.-J. Pohl), 363 und 425 S.
3.14. Privatwirtschaftliche versus öffentliche Argumente zur Privatisierungsdiskussion - Gedanken zu einer Theorie öffentlicher Aufgabenerfüllung, Bremen 1981, 56 S. 4. Buchbesprechungen und sonstige kleinere Veröffentlichungen 4.1. Das Problem mit dem Net-Asset-Value, in: Immobilienwirtschaft 5/2008, S. 24 f. 4.2. Nicht das Bewertungsmaß ist falsch, sondern der Preis, in: REITs in Deutschland 2008 4.3. Bonitätsanalyse, in: Freidank, C.-Ch./Lachnit, L./Tesch, J. (Hrsg.): Vahlens Großes Auditing Lexikon, München 2007, S. 232 f. 4.4. Unerfahrene Anleger sollten auf Fonds setzen, in : PLAN Mai 2006, S. 19 4.5. Immobilienmarkt und Demographie Bleibt die Immobile auch bei alternder und schrumpfender Bevölkerung attraktiv?, in: RDM Bayern aktuell 1/2005, S. 8-9 4.6. Positive Effekte, in: PLAN 1/2005, S. 20-21 4.7. Besprechung zu Kippes, Stephan/Sailer, Erwin (Hrsg.): Immobilienmanagement Handbuch für professionelle Immobilienbetreuung und Vermögensverwaltung, Stuttgart u.a. 2005, in: Grundstücksmarkt und Grundstückswert 4/2005, S. 264 4.8. Finanzdienstleister auf neuen Wegen, in: RDM Bayern aktuell 4/03, S. 36 f. 4.9. Offene Immobilienfonds: Milliardenpotenzial oder Milliardengrab?, Alumni- Zeitschrift der WU Wien, Oktober 2003 4.10. Besprechung zu: Scharpf, P./Luz, G.: Risikomanagement Bilanzierung und Aufsicht von Finanzderivaten, 2.A., Stuttgart 2000, in: Kredit und Kapital 2/2002, S. 315-321 4.11. Immobilien als Kapitalanlage Ihr Beitrag zu einem effizienten Management privater Vermögen, in: ffi-journal, Ausgabe 1998, S. 12-16 4.12. Portfolio Management, in: input 3/98, S. 34 f. 4.13. Besprechung zu: Lüthje, B.: Banken und öffentlicher Auftrag,, in: ZögU 4/1995, S. 511-513 4.14. Aktienmarketing durch Dividendenpolitik, in: Börsenzeitung, 24.2. 1994, S. 21-23 4.15. Besprechung zu: Oellerking, C./Holzgrabe, M.: Sparkassen und Genossenschaftsbanken im Spannungsverhältnis zwischen Moral und Ökonomie, in: ZögU 3/1991, S. 320 f.
4.16. Immobilien als attraktive Kapitalanlage, in: Mobilität, Architektur, Eigentumsbildung; Jubiläumsschrift für Fa. Brodmerkel, Bamberg 1990 5. Vorträge (Auswahl) 5.1. Bewertung und Kapitalmarktverhalten von REITs, DAI Seminar: G-REITs: Gesetzliche Grundlagen, Strukturierung und Potenziale, 8. Februar 2007 5.2. Kapitalmarktverhalten von indirekten Immobilienprodukten, Elitestudiengang Finance and Information Management der Universität Augsburg/TU München, 1. Februar 2007 5.3. Anforderungen an Immobilienaktien und REITs aus Sicht der DVFA, 2. Immobilien-Symposium des IREBS Instituts für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg, 21. Oktober 2006 5.4. REITS and CREM, 5. International CREM Conference der BASF AG, 20. Oktober 2006 5.5. Underpricing und Underperformance von Aktienneuemissionen Warum verlaufen die Renditen von Börsenneulingen so merkwürdig? Stuttgarter Bankenseminar, 13. Februar 2006 5.6. Berücksichtigung von Risiken bei der Bewertung von Einzelobjekten und Immobilienportfolios, 12. Freiburger Immobilientage, 10. Nov. 2005 5.7. Markets of Securitzed Real Estate Investments in Asia and Europe Empirical Data, Developments, and Advantages, Shanghai University of Finance and Economics 26/3/2005 und University of Macao 1/4/2005 5.8. Immobilienmarkt und Demographie, RDM/IVD Süd, 27. Jan. 2005 5.9. Vermögensbaustein sekurisierte Immobilieninvestments, 2. Deutschen Investment- Hochschultag der Universität Frankfurt, 17/11/2004 5.10. Underpricing und Underperformance von IPOs - Versuche der Erklärung einiger (überraschender) globaler empirischer Phänomene, Vortrag vor der Deutschen Bundesbank, Frankfurt, 28. Oktober 2004 5.11. Die Immobilienwirtschaft nach Basel II - Kreditknappheit, Rating, Voraussetzungen und Chancen neuer Finanzierungsmodelle, 11. Mitteldeutscher Immobilientag des BFW Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen, in Leipzig, 26. Oktober 2004
5.12. Anrechnung von Immobilien-Aktien auf die Immobilienquote - Ein Plädoyer für die Änderung des VAG, Referat zur 3. Fachkonferenz Initiative Immobilien- Aktie am 23. Oktober 2003, Frankfurt 5.13. Geht den mittelständischen Immobilienunternehmen das Geld aus? Voraussetzungen und Chancen neuer Finanzierungsmodelle, Expo Real 2003, 6. Oktober 2003 München 5.14. Probleme bei der Bankenfinanzierung in der Immobilienwirtschaft und Chancen neuer Finanzierungsmodelle, 57. BFW-Bundesverbandstagung, 26. Juni 2003, Düsseldorf 5.15. Anreizsysteme und Führungskräftevergütung: zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, DFG-Abschlusskonferenz Flexibilisierung des Arbeitsentgelts aus ökonomischer und juristischer Sicht, 29. November 2002, Mannheim 5.16. Immobilien-Rating, Finance Day 2002 des CoFaR Center of Finance and Risk Management, 25. November 2002, Universität Mainz 5.17. Die Immobilien-AG Ein Trend für Unternehmen und Investoren? Immobilienkongress der Fachhochschule Nürtingen, 5. November 2002 in Geislingen 5.18. Der Beitrag der Immobilienaktie zur Risikominderung im Vermögensportfolio, 2. Fachkonferenz Initiative Immobilien-Aktie, 14./15. Oktober 2002, Frankfurt 5.19. Auswirkungen von Basel II auf die Immobilienwirtschaft, Münchner Immobilien Kongress 2002, 11. Oktober 2002 in München 5.20. Data Mining und Unternehmensanalyse, Workshop Computational Finance Eine Innovation, Hochschule für Bankwirtschaft, 26./27. April 2001, Frankfurt 5.21. New Economy Sind die alten Modelle der Unternehmensbewertung obsolet?, 31. Bankenseminar der VWA Freiburg, 21. November 2000, Freiburg 5.22. Bewertungsstandards und Informationsanforderungen der DVFA, EUROFORUM Fachkonferenz Internationale Immobilienbewertung, 4./5. April 2000, Frankfurt 5.23. Digitale Risikomärkte: Wie werden digitale Medien den Markt für Risikosicherungsprodukte verändern? Konferenz Digitale Wirtschaft und I2Net, 11. November 1999, TU Darmstadt 5.24. Die Immobilie als Produktionsfaktor und Kapitalanlage, KPMG Immobilien Dialog, 19.. Oktober 1999, Frankfurt
5.25. Diversifikationsstrategien in einem einheitlichen europäischen Finanzmarkt: Empirische Befunde, Kommissionstagung Internationales Management am 5. Februar 1999 in Jena 5.26. Beteiligungscontrolling mit Hilfe des Shareholder Value-Konzepts, Universität Innsbruck, 30. November 1998 5.27. Anlagestrategien im vereinten Europa: Branchen- versus Länderdiversifikation, 29. Bankenseminar der VWA Freiburg, 3. November 1998 5.28. Fundamentale versus technische Analyse Lösungsmöglichkeiten durch den Kointegrationsansatz? Jahrestagung des VTAD (Verband Technischer Analysten Deutschlands) 23. Mai 1998 in Mainz 5.29. Prognose der G5-Rentenmärkte mit nichtlinearen Fehlerkorrekturmodellen, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) am 9. Okt. 1997 (zus. mit D. Jandura) 5.30. Prognose der G5-Aktienmärkte mit NN-gestützten Fehlerkorrekturmodellen, 3. Symposium Softcomputing, 27.Febr. 1997, Göttingen (zus. mit D. Jandura)