Das vorliegende Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde Mettauertal weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 3 320 aus. Dieser wird aus Eigenkapital entnommen. Der budgetierte Aufwandüberschuss im Bereich Waldwirtschaft (Funktion 8201) beträgt Fr. 70 400, welcher aus der Forstreserve gedeckt werden kann. Dieser ist insbesondere auf verschiedene Anpassungen, die im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Forstbetriebes notwendig sind, zurückzuführen. Die Erläuterungen zu den einzelnen Konti sind im Budgetauszug direkt beim jeweiligen Konto zu finden. Investitionsrechnung Da die Anschaffung eines Forsttraktores geplant ist, muss für die Ortsbürgergemeinde neu auch eine Investitionsrechnung geführt werden. Die Ausgaben für Forsttraktor gehen zu Lasten der Investitionsrechnung (siehe separates Traktandum). Budget 2017 Ortsbürgergemeinde
Budget 2017 Ortsbürgergemeinde
Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft Erfolgsausw. Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 38'660 38'560 69'919.05 30 Personalaufwand 11'230 11'530 9'430.90 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'280 25'880 57'810.15 36 Transferaufwand 1'150 1'150 2'678.00 Betrieblicher Ertrag 28'290 29'040 66'169.10 42 Entgelte 7'200 8'200 21'411.15 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 19'390 13'140 37'070.55 46 Transferertrag 1'700 7'700 7'687.40 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 10'370-9'520-3'749.95-34 Finanzaufwand 19'650 19'950 20'392.70 44 Finanzertrag 26'700 56'890 27'584.10 Ergebnis aus Finanzierung 7'050 36'940 7'191.40 Operatives Ergebnis 3'320-27'420 3'441.45 38 Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'320-27'420 3'441.45 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:33:01 / Seite 3
Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft Finanzierung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Selbstfinanzierung 22'710-14'280 33'629.10- Finanzierungsergebnis 22'710-14'280 33'629.10- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:33:02 / Seite 4
Ergebnis Waldwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 608'500 614'600 569'532.20 30 Personalaufwand 309'300 355'700 309'216.35 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 274'800 232'500 234'034.75 36 Transferaufwand 24'400 26'400 26'281.10 Betrieblicher Ertrag 524'000 545'000 508'230.21 42 Entgelte 394'000 421'000 359'788.32 43 Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69'344.95 46 Transferertrag 80'000 84'000 79'096.94 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 84'500-69'600-61'301.99-34 Finanzaufwand 4'500 4'000 5'135.04 44 Finanzertrag 18'600 18'800 19'140.00 Ergebnis aus Finanzierung 14'100 14'800 14'004.96 Operatives Ergebnis 70'400-54'800-47'297.03- Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 70'400-54'800-47'297.03- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:33:02 / Seite 5
Ergebnis Waldwirtschaft Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 200'000 0 0.00 50 Sachanlagen 200'000 Ergebnis Investitionsrechnung 200'000-0 0.00 Selbstfinanzierung 70'400-54'800-47'297.03- Finanzierungsergebnis 270'400-54'800-47'297.03- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:33:02 / Seite 6
Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 647'160 653'160 639'451.25 30 Personalaufwand 320'530 367'230 318'647.25 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 301'080 258'380 291'844.90 36 Transferaufwand 25'550 27'550 28'959.10 Betrieblicher Ertrag 552'290 574'040 574'399.31 42 Entgelte 401'200 429'200 381'199.47 43 Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69'344.95 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 19'390 13'140 37'070.55 46 Transferertrag 81'700 91'700 86'784.34 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 94'870-79'120-65'051.94-34 Finanzaufwand 24'150 23'950 25'527.74 44 Finanzertrag 45'300 75'690 46'724.10 Ergebnis aus Finanzierung 21'150 51'740 21'196.36 Operatives Ergebnis 73'720-27'380-43'855.58- Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 73'720-27'380-43'855.58- (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:34:09 / Seite 7
Ergebnis Ortsbürgergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 200'000 0 0.00 50 Sachanlagen 200'000 Ergebnis Investitionsrechnung 200'000-0 0.00 Selbstfinanzierung 93'110-40'520-80'926.13- Finanzierungsergebnis 293'110-40'520-80'926.13- (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:34:10 / Seite 8
Budget 2017 Ortsbürgergemeinde
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 671'310 671'310 704'530 704'530 668'420.44 668'420.44 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'070 6'900 16'070 7'900 7'700.75 5'351.90 9'170 8'170 2'348.85 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 22'590 22'590 22'490 22'490 62'218.30 62'218.30 8 VOLKSWIRTSCHAFT 613'000 613'000 618'600 618'600 574'667.24 574'667.24 9 FINANZEN UND STEUERN 19'650 28'820 47'370 55'540 23'834.15 26'183.00 9'170 8'170 2'348.85 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 10
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'070 6'900 16'070 7'900 7'700.75 5'351.90 Saldo 9'170 8'170 2'348.85 01 Legisative und Exekutive 3'930 3'970 1'371.60 Saldo 3'930 3'970 1'371.60 011 Legislative 2'890 2'100 564.30 Saldo 2'890 2'100 564.30 0110 Legislative 2'890 2'100 564.30 Saldo 2'890 2'100 564.30 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 250 0 0.00 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10 0 0.00 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 0 0.00 versicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 10 0 0.00 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 10 0 0.00 versicherungen 3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 1'500 0.00 Erl. Druckkosten für Gemeindeversammlungsbroschüre (separate Ortsbürgergemeindeversammlung). 3132.00 Honorare externe Berater, Gut- 500 600 564.30 achter, Fachexperten etc. 3170.00 Reisekosten und Spesen 100 0 0.00 012 Exekutive 1'040 1'870 807.30 Saldo 1'040 1'870 807.30 0120 Exekutive 1'040 1'870 807.30 Saldo 1'040 1'870 807.30 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'800 780.00 an Behörden und Kommissionen Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 11
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erl. Sitzungsgelder für die Ortsbürgerkommission. 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 20 30 13.25 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 10 20 10.95 versicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 10 20 3.10 gleichskasse 02 Allgemeine Dienste 12'140 6'900 12'100 7'900 6'329.15 5'351.90 Saldo 5'240 4'200 977.25 022 Allgemeine Dienste, übrige 1'450 1'450 1'367.25 78.40 Saldo 1'450 1'450 1'288.85 0220 Allgemeine Dienste, übrige 1'450 1'450 1'367.25 78.40 Saldo 1'450 1'450 1'288.85 3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 200 117.25 3130.00 Dienstleistungen Dritter 750 750 750.00 Verbandsbeiträge 1 Schweiz. Verband der Bürgergde 200 200 200.00 2 Verband Aarg. Bürgergden. 550 550 550.00 3612.00 Verwaltungsentschädigung 500 500 500.00 Einwohnergemeinde 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 78.40 029 Verwaltungsliegenschaften, 10'690 6'900 10'650 7'900 4'961.90 5'273.50 übriges Saldo 3'790 2'750 311.60 0290 Verwaltungsliegenschaften, 180 1'200 380 1'200 180.30 1'138.50 übriges Saldo 1'020 820 958.20 3134.00 Sachversicherungsprämien 0 200 0.00 3137.00 Steuern und Abgaben 180 180 180.30 Flächenbeiträge Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 12
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4470.00 Pacht- und Mietzinse 1'200 1'200 1'138.50 Liegenschaften VV 0291 Verwaltungsliegenschaft 9'440 5'600 9'200 6'600 4'581.05 4'105.00 'Waldhaus Oberhofen' Saldo 3'840 2'600 476.05 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 2'000 2'000 201.50 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 150 150 14.95 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an andere 200 0 0.00 Pensionskassen 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 50 50 3.50 versicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 50 30 3.40 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 50 30 2.10 versicherungen 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 150 150 75.95 3120.00 Ver- und Entsorgung 1'700 1'700 1'652.70 3134.00 Sachversicherungsprämien 500 500 448.95 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'940 3'940 0.00 1 Baulicher Unterhalt 3'940 3'940 0.00 394'000.00 % 1.00 / 394'000.00 % 1.00 3612.00 Verwaltungsentschädigung an 650 650 640.00 Einwohnergemeinde 3612.01 Interne Verrechnung Löhne 0 0 1'538.00 4240.00 Benützungsgebühren 5'500 6'500 3'990.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 100 100 115.00 0292 Verwaltungsliegenschaft 1'070 100 1'070 100 200.55 30.00 'Waldhütte Etzgen' Saldo 970 970 170.55 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 200 200 195.00 Betriebspersonals 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 0 0 0.35 versicherungen Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 13
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3134.00 Sachversicherungsprämien 50 50 5.20 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 820 820 0.00 1 Baulicher Unterhalt 820 820 0.00 82'000.00 % 1.00 / 82'000.00 % 1.00 4240.00 Benützungsgebühren 100 100 30.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 22'590 22'590 22'490 22'490 62'218.30 62'218.30 Saldo 35 Kirchen und religiöse Angele- 22'590 22'590 22'490 22'490 62'218.30 62'218.30 genheiten Saldo 350 Kirchen und religiöse Angele- 22'590 22'590 22'490 22'490 62'218.30 62'218.30 genheiten Saldo 3501 Kapelle Wil AG 22'590 22'590 22'490 22'490 62'218.30 62'218.30 Saldo 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 6'200 6'200 7'155.70 Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 400 400 430.90 Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 300 300 358.80 versicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 100 100 103.60 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 0 0 3.80 versicherungen 3099.00 Übriger Personalaufwand 200 200 150.00 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500 500 0.00 3109.00 Übriger Material- und Waren- 600 600 600.00 aufwand; Blumenschmuck 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 500 500 0.00 nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 14
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3120.00 Ver- und Entsorgung 2'000 2'000 2'366.30 3130.00 Dienstleistungen Dritter 100 0 69.20 3134.00 Sachversicherungsprämien 700 700 690.35 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'990 10'990 50'289.65 3 Baulicher Unterhalt 10'990 10'990 0.00 1'099'000.00 % 1.00 / 1'099'000.00 % 1.00 4260.00 Rückerstattungen Dritter 0 0 15'000.00 4290.00 Legate, Gaben, Opfer 1'500 1'500 2'197.75 4409.03 Verzinsung Kapellenfonds 200 350 450.00 Erl. Der Bestand des Kapellenfonds per 01.01.2017 von mutmasslich Fr. 40'600 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.50 % intern verzinst. 4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 19'390 13'140 37'070.55 Kapellenfonds Erl. Die Funktion 3501 Kapelle Wil AG wird durch eine Entnahme aus dem Kapellenfonds ausgeglichen. 4612.00 Entschädigung Kirchgemeinde 1'500 1'500 1'500.00 4612.01 Entschädigung von Gemeinden 0 6'000 6'000.00 KKL Fonds Erl. Der KKL-Fonds in der ursprünglichen Form gibt es nicht mehr. Das KKL leistet aus dem Nachbarschaftsfonds nur noch Beiträge auf Antrag und für ganz bestimmte Projekte der Einwohnergemeinde. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 613'000 613'000 618'600 618'600 574'667.24 574'667.24 Saldo 82 Forstwirtschaft 613'000 613'000 618'600 618'600 574'667.24 574'667.24 Saldo 820 Forstwirtschaft 613'000 613'000 618'600 618'600 574'667.24 574'667.24 Saldo 8201 Waldwirtschaft 613'000 613'000 618'600 618'600 574'667.24 574'667.24 Saldo Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 15
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und 252'000 280'600 242'253.90 Betriebspersonals 3010.09 Versicherungsleistungen 0 0 2'354.10- (Aufwandminderung) 3049.00 Übrige Zulagen 0 3'500 4'187.85 Dienstkleider Erl. Anstelle von Zulagen für Dienstkleider sollen inskünftig Kleider durch den Betrieb angeschafft werden, so dass alle Mitarbeitenden einheitlich auftreten und mit gleich guter Qualität an Kleidern ausgerüstet sind (siehe Konto 2.8201.3112.00). 1 Forstpersonal 0 3'000 0.00 2 Teilzeitpers. und Aktionen 0 500 0.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'100 16'100 15'140.30 Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'600 23'000 19'537.65 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- 18'200 20'600 18'561.80 versicherungen 1 Suva BU 12'200 14'200 0.00 2 SUVA NBU 5'400 6'000 0.00 3 Visana UVG Z. 600 400 0.00 3054.00 AG-Beiträge an Familienaus- 3'300 3'600 3'874.90 gleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'100 3'800 2'047.80 versicherungen 3090.00 Aus- und Weiterbildung des 3'500 2'500 1'286.00 Personals 3091.00 Personalwerbung 1'000 0 2'235.25 Erl. Im kommenden Frühjahr soll ein zusätzlicher Forstwart angestellt werden. 3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 2'000 2'445.00 3100.00 Büromaterial 2'000 2'000 316.85 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 529.80 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'000 6'000 7'391.50 Treibstoffe, Oele Erl. Durch das neue Forstfahrzeug wird es ein erhöhter Verbrauch an Treibstoff geben. Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 16
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 0.00 Holzankäufe 3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000 10'000 8'624.90 Holzschnitzel Heizung VZ 3101.04 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000 6'000 5'523.10 Holzschnitzel Heizung Trottm. 3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 348.85 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400 400 124.00 3109.00 Übriger Material- und Waren- 6'000 8'000 4'106.10 aufwand; Pflanzen, Wildschutz 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschi- 25'000 3'000 320.00 nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz Erl. Diverse Gerätschaften müssen ersetzt oder zusätzlich angeschafft werden. 3111.01 Anschaffung Motorsägen 4'000 4'000 4'885.80 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, 4'500 0 0.00 Erl. Bisher wurden Zulagen ausgerichtet (siehe Konto 2.8201.3049.00). 3118.00 Anschaffung Software 1'500 5'000 432.00 3120.00 Ver- und Entsorgung 1'500 1'000 1'269.35 3130.00 Dienstleistungen Dritter; 4'000 3'000 3'996.70 Transporte 3130.01 Dienstleistungen Dritter; 3'500 2'700 1'393.77 Natel 3130.02 Dienstleistungen Dritter; 6'000 2'000 7'224.20 Mergel überführen 3130.03 Dienstleistungen Dritter 15'000 10'000 9'910.10 Aarg. Waldwirtschaftsverband Erl. Der Beitrag an den Aargauischen Waldwirtschaftsverband wird im Jahr 2017 einmalig und zweckgebunden um 50 % erhöht. Dies zur Finanzierung der Initiative "JA! für euse Wald". 3130.04 Dienstleistungen Dritter 200 200 200.00 Pro Holz Aargau 3132.00 Entrinden, Holzerkurse 1'000 1'000 0.00 3132.01 Forstunternehmen 80'000 80'000 85'194.78 3132.03 Mergel brechen 4'000 0 3'925.10 Erl. Im 2017 muss wieder Mergel gebrochen werden (Holcim). Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 17
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3132.04 Honorare externe Berater, Gut- 1'000 0 750.60 achter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200 1'200 1'225.40 3137.00 Steuern und Abgaben 500 500 468.00 3137.01 Ablieferung MWSt 10'000 10'000 12'891.90 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 4'000 2'000 5'416.20 wege 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000 500 0.00 Erl. Im Forstwerkhof Bossenhaus sind diverse Anpassungen notwendig (Ersatz Fenster, Umziehmöglichkeiten etc.) 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, 5'000 3'000 2'481.85 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3151.01 Unterhalt Motorsägen 3'000 3'000 1'759.80 3161.00 Mieten, Benützungskosten 25'000 50'000 52'461.00 Traktormieten, Rücken Erl. Durch die Anschaffung eines eigenen Fahrzeuges reduzieren sich die Kosten an externe für Rücken etc. 3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000 10'000 10'358.00 3170.01 Reisekosten und Spesen 500 4'000 505.10 Waldbegehung / -umgang 1 Waldarbeitstag Gemeinderat 500 500 505.10 2 Waldumgang 0 3'500 0.00 3499.00 Übriger Finanzaufwand 4'500 4'000 5'135.04 Skonti 3612.00 Verwaltungsentschädigung an 22'400 22'400 22'400.00 Einwohnergemeinde 1 Verwaltungsentschädigung 22'400 22'400 0.00 560.00 x 40.00 / 560.00 x 40.00 3612.01 Interne Verrechnung Löhne 0 0 1'677.90 3612.02 Entschädigung an Gemeinde 2'000 4'000 2'203.20 Gansingen 4240.00 Benützungsgebühren und Dienst- 1'000 1'000 680.00 leistungen 4250.00 Holzverkäufe 300'000 315'000 273'670.17 4250.01 Verkäufe; Energieschnitzel 32'000 30'000 26'730.00 4250.02 Verkäufe; Weihnachtsbäume, 4'000 3'000 4'802.75 Deckäste, Abdeckschnitzel Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 18
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4250.03 Verkäufe, Brennholz 55'000 70'000 52'505.00 o. MWSt. 4260.00 Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 1'400.40 4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 50'000 40'000 69'344.95 4409.02 Verzinsung Forstreservefonds 18'600 18'800 19'140.00 Erl. Der Bestand der Forstreserve per 01.01.2017 von mutmasslich Fr. 3'725'000 wird zu dem vom Gemeinderat festgelegten Zinssatz von 0.5 % intern verzinst. 4630.00 Beiträge vom Bund 4'000 4'000 3'970.85 4631.00 Beiträge des Kantons 65'000 65'000 64'132.34 4632.00 Beiträge von Gemeinden 11'000 15'000 10'993.75 9011.00 Aufwandüberschuss 70'400 54'800 47'297.03 Entnahme Forstreserve 9 FINANZEN UND STEUERN 19'650 28'820 47'370 55'540 23'834.15 26'183.00 Saldo 9'170 8'170 2'348.85 96 Vermögens- und Schuldenverwal- 19'650 25'300 19'950 55'340 20'392.70 25'995.60 tung Saldo 5'650 35'390 5'602.90 961 Zinsen 18'800 20'000 19'100 20'000 19'590.00 20'680.00 Saldo 1'200 900 1'090.00 9610 Zinsen 18'800 20'000 19'100 20'000 19'590.00 20'680.00 Saldo 1'200 900 1'090.00 3409.02 Übrige Passivzinsen 18'600 18'750 19'140.00 Verzinsung Forstreservefonds 3409.03 Übrige Passivzinsen 200 350 450.00 Verzinsung Kapellenfonds 4401.00 Zinsen Forderungen und Konto- 17'750 17'750 18'430.00 korrente Einwohnergemeinde 4402.00 Zinsen Finanzanlagen 750 750 750.00 4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 1'500 1'500 1'500.00 Dividende Raurica Wald AG Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 19
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 963 Liegenschaften des Finanzver- 850 5'300 850 35'340 802.70 5'315.60 mögens Saldo 4'450 34'490 4'512.90 9630 Liegenschaften des Finanzver- 850 5'300 850 35'340 802.70 5'315.60 mögens Saldo 4'450 34'490 4'512.90 3439.30 Steuern und Abgaben 800 800 771.00 Flächenbeiträge 3439.40 Übriger Liegenschaftsaufwand 50 50 31.70 Sachversicherungsprämien 4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sach- 0 30'000 0.00 anlagen FV 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegen- 5'300 5'340 5'315.60 schaften FV 97 Rückverteilungen 200 200 187.40 Saldo 200 200 187.40 971 Rückverteilungen aus 200 200 187.40 CO2-Abgaben Saldo 200 200 187.40 9710 Rückverteilungen aus 200 200 187.40 CO2-Abgabe Saldo 200 200 187.40 4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 200 200 187.40 99 Nicht aufgeteilte Posten 3'320 27'420 3'441.45 Saldo 3'320 27'420 3'441.45 999 Abschluss 3'320 27'420 3'441.45 Saldo 3'320 27'420 3'441.45 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 20
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9990 Abschluss 3'320 27'420 3'441.45 Saldo 3'320 27'420 3'441.45 9000.00 Ertragsüberschuss 0 27'420 3'441.45 9001.00 Aufwandüberschuss 3'320 0 0.00 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:35:21 / Seite 21
Budget 2017 Ortsbürgergemeinde
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 671'310 671'310 704'530 704'530 668'420.44 668'420.44 3 Aufwand 671'310 677'110 664'978.99 30 Personalaufwand 320'530 367'230 318'647.25 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 301'080 258'380 291'844.90 wand 34 Finanzaufwand 24'150 23'950 25'527.74 36 Transferaufwand 25'550 27'550 28'959.10 4 Ertrag 597'590 649'730 621'123.41 42 Entgelte 401'200 429'200 381'199.47 43 Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69'344.95 44 Finanzertrag 45'300 75'690 46'724.10 45 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 19'390 13'140 37'070.55 alfinanzierungen 46 Transferertrag 81'700 91'700 86'784.34 9 Abschlusskonten 73'720 27'420 54'800 3'441.45 47'297.03 90 Abschluss Erfolgsrechnung 73'720 27'420 54'800 3'441.45 47'297.03 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 23
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 671'310 677'110 664'978.99 30 Personalaufwand 320'530 367'230 318'647.25 300 Behörden und Kommissionen 1'000 1'800 780.00 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'800 780.00 an Behörden und Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und 260'650 289'000 247'452.00 Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 260'650 289'000 247'452.00 Betriebspersonals 304 Zulagen 3'500 4'187.85 3049 Übrige Zulagen 3'500 4'187.85 305 Arbeitgeberbeiträge 51'680 68'230 60'111.15 3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 15'680 16'680 15'599.40 Verwaltungskosten 3052 AG-Beiträge an andere 11'800 23'000 19'537.65 Pensionskassen 3053 AG-Beiträge an Unfall- 18'570 20'970 18'935.40 versicherungen 3054 AG-Beiträge an Familienaus- 3'470 3'750 3'985.00 gleichskasse 3055 AG-Beiträge an Krankentaggeld- 2'160 3'830 2'053.70 versicherungen 309 Übriger Personalaufwand 7'200 4'700 6'116.25 3090 Aus- und Weiterbildung des 3'500 2'500 1'286.00 Personals 3091 Personalwerbung 1'000 2'235.25 3099 Übriger Personalauf-wand 2'700 2'200 2'595.00 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 24
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 31 Sach- und übriger Betriebsauf- 301'080 258'380 291'844.90 wand 310 Material- und Warenaufwand 42'850 39'350 27'758.30 3100 Büromaterial 2'000 2'000 316.85 3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'650 25'650 22'145.25 3102 Drucksachen, Publikationen 3'200 2'700 466.10 3103 Fachliteratur, Zeitschriften 400 400 124.00 3109 Übriger Material- und Waren- 6'600 8'600 4'706.10 aufwand 311 Nicht aktivierbare Anlagen 35'500 12'500 5'637.80 3111 Anschaffung Apparate, Maschi- 29'500 7'500 5'205.80 nen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz 3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, 4'500 Vorhänge 3118 Anschaffung von immateriellen 1'500 5'000 432.00 Anlagen 312 Ver- und Entsorgung 5'200 4'700 5'288.35 3120 Ver- und Entsorgung 5'200 4'700 5'288.35 313 Dienstleistungen und Honorare 129'180 113'580 129'888.85 3130 Dienstleistungen Dritter 29'550 18'650 23'543.97 3132 Honorare externe Berater, Gut- 86'500 81'600 90'434.78 achter, Fachexperten etc. 3134 Sachversicherungsprämien 2'450 2'650 2'369.90 3137 Steuern und Abgaben 10'680 10'680 13'540.20 314 Baulicher und 44'750 18'250 55'705.85 betrieblicher Unterhalt 3141 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 4'000 2'000 5'416.20 wege 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'750 16'250 50'289.65 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 25
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 315 Unterhalt Mobilien und imma- 8'000 6'000 4'241.65 terielle Anlagen 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 8'000 6'000 4'241.65 Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 316 Mieten, Leasing, Pachten, 25'000 50'000 52'461.00 Benützungsgebühren 3161 Mieten, Benützungskosten 25'000 50'000 52'461.00 Mobilien 317 Spesenentschädigungen 10'600 14'000 10'863.10 3170 Reisekosten und Spesen 10'600 14'000 10'863.10 34 Finanzaufwand 24'150 23'950 25'527.74 340 Zinsaufwand 18'800 19'100 19'590.00 3409 Übrige Passivzinsen 18'800 19'100 19'590.00 343 Liegenschaftenaufwand Finanz- 850 850 802.70 vermögen 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand 850 850 802.70 FV 349 Verschiedener Finanzaufwand 4'500 4'000 5'135.04 3499 Übriger Finanzaufwand 4'500 4'000 5'135.04 36 Transferaufwand 25'550 27'550 28'959.10 361 Entschädigungen an Gemeinwesen 25'550 27'550 28'959.10 3612 Entschädigungen an Gemeinden 25'550 27'550 28'959.10 und Gemeindeverbände Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 26
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag 597'590 649'730 621'123.41 42 Entgelte 401'200 429'200 381'199.47 424 Benützungsgebühren und Dienst- 6'600 7'600 4'700.00 leistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienst- 6'600 7'600 4'700.00 leistungen 425 Erlös aus Verkäufen 391'000 418'000 357'707.92 4250 Verkäufe 391'000 418'000 357'707.92 426 Rückerstattungen 2'100 2'100 16'593.80 4260 Rückerstattungen Dritter 2'100 2'100 16'593.80 429 Übrige Entgelte 1'500 1'500 2'197.75 4290 Übrige Entgelte 1'500 1'500 2'197.75 43 Verschiedene Erträge 50'000 40'000 69'344.95 430 Verschiedene betriebliche 50'000 40'000 69'344.95 Erträge 4309 Übriger betrieblicher Ertrag 50'000 40'000 69'344.95 44 Finanzertrag 45'300 75'690 46'724.10 440 Zinsertrag 37'300 37'650 38'770.00 4401 Zinsen Forderungen und Konto- 17'750 17'750 18'430.00 korrente 4402 Zinsen kurzfristige Finanzan- 750 750 750.00 lagen 4409 Übrige Zinsen von Finanzver- 18'800 19'150 19'590.00 mögen 441 Realisierte Gewinne FV 30'000 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 27
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4411 Gewinn aus Verkäufen von Sach- 30'000 anlagen FV 443 Liegenschaftenertrag FV 5'300 5'340 5'315.60 4430 Pacht- und Mietzinse Liegen- 5'300 5'340 5'315.60 schaften FV 445 Finanzertrag aus Darlehen und 1'500 1'500 1'500.00 Beteiligungen des VV 4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'500 1'500 1'500.00 447 Liegenschaftenertrag VV 1'200 1'200 1'138.50 4470 Pacht- und Mietzinse Liegen- 1'200 1'200 1'138.50 schaften VV 45 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 19'390 13'140 37'070.55 alfinanzierungen 451 Entnahmen aus Fonds und Spezi- 19'390 13'140 37'070.55 alfinanzierungen im Eigenkapit 4511 Entnahmen aus Fonds EK 19'390 13'140 37'070.55 46 Transferertrag 81'700 91'700 86'784.34 461 Entschädigungen von Gemein- 1'500 7'500 7'500.00 wesen 4612 Entschädigungen von Gemeinden 1'500 7'500 7'500.00 und Gemeindeverbänden 463 Beiträge von Gemeinwesen und 80'000 84'000 79'096.94 Dritten 4630 Beiträge vom Bund 4'000 4'000 3'970.85 4631 Beiträge vom Kanton 65'000 65'000 64'132.34 4632 Beiträge von Gemeinden und 11'000 15'000 10'993.75 Gemeindeverbänden 469 Verschiedener Transferertrag 200 200 187.40 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 28
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4699 Rückverteilungen 200 200 187.40 9 Abschlusskonten 73'720 27'420 54'800 3'441.45 47'297.03 90 Abschluss Erfolgsrechnung 73'720 27'420 54'800 3'441.45 47'297.03 900 Abschluss allgemeiner Haushalt 73'720 27'420 54'800 3'441.45 47'297.03 9000 Ertragsüberschuss 27'420 3'441.45 Erfolgsrechnung 9001 Aufwandüberschuss 73'720 54'800 47'297.03 Erfolgsrechnung Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:36:41 / Seite 29
Budget 2017 Ortsbürgergemeinde
Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ortsbürgergemeinde 200'000 200'000 8 VOLKSWIRTSCHAFT 200'000 0 0 0 0.00 0.00 200'000 9 FINANZEN UND STEUERN 0 200'000 0 0 0.00 0.00 200'000 Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:38:04 / Seite 31
Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 VOLKSWIRTSCHAFT 200'000 82 Forstwirtschaft 200'000 820 Forstwirtschaft 200'000 8201 Forstwirtschaft 200'000 5060.00 Forsttraktor 200'000 0 0.00 GV-Beschluss vom 16.11.2016 Betrag Fr. 200'000.00 9 FINANZEN UND STEUERN 200'000 99 Nicht aufgeteilte Posten 200'000 999 Abschluss 200'000 9990 Abschluss 200'000 6900.09 Aktivierte Ausgaben 200'000 0 0.00 Waldwirtschaft Budget 2017 Ortsbürgergemeinde 08.09.2016 / 14:38:04 / Seite 32