Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

C20250B / ISSN 1437-2568 Verlagsort Hamburg BÖAG Börsen AG Niederlassung Hamburg Kleine Johannisstr. 4 20457 Hamburg Börsenzeit von 9-20 Uhr Erscheinungsweise börsentäglich Tel.: +49 (40) 36 13 02-0 Fax: +49 (40) 36 13 02-23 http://www.boersenag.de Email: info@boersenag.de Amtliches Kursblatt Börse Hamburg 158. Jahrgang Donnerstag, den 15. April 2010 Nr. 72 A. Regulierter Markt Anzahl Seite Deutsche Aktien 103 2 Genußscheine 1 5 HV-Kalender 35 6 Ausländische Aktien 6 7 Zertifikate 14 8 Festverzinsliche Wertpapiere 1.039 9 Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank 30 für Geldmarktpapiere Schwebende Zulassungsverfahren 30 Endfälligkeiten 30 Bekanntmachungen 30 Impressum 33 B. Freiverkehr Anzahl Seite Deutsche Aktien 344 35 Genußscheine 31 42 HV-Kalender 194 43 Ausländische Aktien 553 45 Ausl. Aktien STOXX 27 70 Ausl. Aktien Nasdaq 100 22 72 Ausl. Aktien Dow Jones 23 73 Zertifikate 1.073 75 B. Freiverkehr Anzahl Seite Festverzinsliche Wertpapiere 1.123 105 Offene Fonds 3.639 139 Endfälligkeiten 208 Bekanntmachungen 208 C. Premium Capital Port Anzahl Seite Deutsche Aktien 2 214 HV-Kalender 1 215 D. Immobilienaktien Anzahl Seite Deutsche Aktien 39 216 HV-Kalender 4 217 Ausländische Aktien 9 218 E. Hedgefonds Anzahl Seite Offene Fonds 4 219 F. Start-Up-Market Anzahl Seite Deutsche Aktien 2 220 G. High-Risk-Market Anzahl Seite H. Beteiligungsgesellschaften Anzahl Seite Deutsche Aktien 1 221 I. Euro-Government-Market Anzahl Seite J. Fondsbörse Deutschland - Prem. Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds 82 222 Geschlossene Schiffsfonds 107 224 Sonstige geschlossene Fonds 2 226 K. Fondsbörse Deutschland Anzahl Seite Geschlossene Immobilienfonds 1.927 227 Geschlossene Schiffsfonds 1.222 265 Geschlossene Windenergiefonds 189 288 Sonstige geschlossene Fonds 278 292 Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Makler Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2010 Euro 36,191 1 06.03 MWB 691132 DE0006911324 AGIV Real Estate AG 1 0,01 G* 0,01G* 0,04 0,01 Euro 1.161,984 1 4,1 * 3,5 05.05.10* 06.06 MWB 840400 DE0008404005 Allianz SE, vinkulierte nur Kasse 94,43 94,35-4,16-4,24-4,18-4,08-4,07-4,05-4,12-95,91 76,92 4,16-4,17-4,13-3,94-3,91-4,08-4,04-3,97-4,02-4,02-3,86-3,96-3,78-3,89-3,98-4,06-4,02-4,2-4,06-3,82-3,87 Euro 1 MWB A0N3R6 DE000A0N3R67 -"-, neue vinkulierte nur Kasse DM 12 1 MWB 767800 DE0007678005 Altenburger und Stralsunder Spielkarten- 1 1 -T 1-T 1 1 Fabriken AG, ASS i.k. Euro 0,08 1 0 4 02.07.09 MWB 764700 DE0007647000 Amira Verwaltungs AG 1 470 -T 470-T 470 470 Euro 1 MWB A0DRXU DE000A0DRXU6 ARCANDOR AG, neue nur Kasse Euro 1 MWB A0LD6U DE000A0LD6U2 -"-, neue 1 Euro 707,191 10 0 0 09.01 MWB 627500 DE0006275001 -"- 1 0,15 0,15G-0,149-0,154 0,19 0,12 Euro 44,544 1 1,6 * 1,93 20.05.10* 011 06.06 MWB 675700 DE0006757008 AUDI AG 1 576,95 G 581,4G 595 500,05 Euro 2,133 1 0 0 MWB A0N3FJ DE000A0N3FJ3 Aureum Realwert AG 1 1,03 G 1,033G 1,06 1,03 Euro 104,627 10 1,6 0,65 04.03.10 12.00 MWB 676650 DE0006766504 Aurubis AG nur Kasse 41,1 41,23G-1,3-1,135-1,03-1 41,3 28,65 Euro 1.175,653 1 1,7 * 1,95 29.04.10* 06.06 MWB 515100 DE0005151005 BASF SE 1 46,79 46,885G-6,785-6,76-6,785-6,795-6,38-6,305-47,22 38,7 6,32-6,32-6,515-6,515-6,5-6,52-6,52-6,545-6,5-6,465-6,43-6,485-6,73-6,62-6,56 Euro 69,8 1 0,1 0 06.05 MWB 517900 DE0005179006 Bau-Verein zu Hamburg AG 1 3,26 G 3,261G 3,7 2,85 Euro 0,003 1 MWB A0SFR7 DE000A0SFR73 Bayer AG, neue, Gewinnber. ab 01.01. 1 Euro 2.116,986 1 1,4 * 30.04.10* MWB BAY001 DE000BAY0017 -"- 1 50,45 50,41G-0,25-0-0,05-0,1-49,99-9,875-9,7-59,93 26,88 9,545-9,57-9,745-9,8-9,85-9,64-9,685-59,93-49,63-9,61-9,59-9,605C-9,605-9,6-9,51-9,52-9,61 Euro 17,88 1 0,56 0,58 21.08.09 06.04 MWB 656900 DE0006569007 Bayerische Gewerbebau AG 1 28 -T 28-T 28 25,5 Euro 252 1 0,7 * 0,7 29.04.10* 06.06 MWB 520000 DE0005200000 Beiersdorf AG 1 44,83 44,65G-4,65 46,3 41,27 0,2 + Euro 10,226 1 0,26 0,26 31.08.09 043 06.06 MWB 822200 DE0008222001 Bremer Straßenbahn AG 1 140 B 140B 149 130 Euro 15,142 1 0 0 06.03 MWB 508570 DE0005085708 CinemaxX AG 1 2,73 G 2,81G 3,43 1,08 Euro 3.071,518 1 0 * 0 19.05.10* 09.03 MWB 803200 DE0008032004 Commerzbank AG 1 6,48 6,546-6,531-6,55-6,55-6,535-6,534-6,531-7,09 5,36 6,546-6,528-6,543-6,549-6,535-6,526-6,538-6,514-6,5-6,509-6,507-6,51-6,512-6,509-6,51-6,515-6,513-6,513-6,57-6,571-6,558-6,568-6,573 RM 1 MWB 803306 DE0008033069 Commerzbank AG von 1870, Kurs in Prozent 100 Euro 1 MWB A0SLLY DE000A0SLLY4 Continental AG, neue 1 Euro 512,015 1 0 * 0 28.04.10* 09.06 MWB 543900 DE0005439004 -"- 1 37,43 38,375G-9 47,77 32,31 Euro 1 MWB A0LR86 DE000A0LR860 -"-, neue 1 Euro 1 MWB A0LR9K DE000A0LR9K1 Daimler AG, neue 1 Euro 1 MWB A0HN4U DE000A0HN4U1 -"-, neue 1 Euro 1.589,399 1 0,75 * 0,5 27.05.10* 09.06 MWB 514000 DE0005140008 Deutsche Bank AG 1 59,51 59,75-9,55-9,55-9,27-9,65-9,59-9,51-9,59-60,5 42,4 9,49-9,4-9,43-9,32-9,35-9,29-9,39-9,23-9,32-9,31-9,3-9,33-9,49-9,45-9,48-9,45-9,62-9,72-9,8-9,8-9,85-9,84-9,91-9,93-9,9-9,81-9,78-9,75-9,8-9,88-9,86-9,87-9,95-9,99-60-59,93-60-59,94-9,94-9,95-9,92-9,92-9,93-9,92-9,93-9,93-9,93-9,9-9,85-60,03-0,15-0,11-0,1-0,11-0,17-0,14-0,12-0,06-0,12-0,41-0,45-0,5-0,48-0,41-0,4-0,42-0,43-0,42-0,36-0,32-0,34-0,36-0,4-0,33-0,24-0,27-0,29-0,22-0,05-0,17-0,11-0,1-0,2 Euro 80,64 1 11 3 + 1,1 22.05.08 09.06 MWB 804200 DE0008042003 Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] 1 Euro 58,96 1 0 0,1 10.09.09 MWB A0KPLM DE000A0KPLM7 Deutsche Immobilien Holding AG 1 Euro 70 1 0 0,1 10.09.09 06.05 MWB 747304 DE0007473043 -"- 1 1,75 G 1,8G 1,82 1,6 Euro 1.172,32 1 0 * 0,7 29.04.10* 06.05 MWB 823212 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte 1 12,94 13,1-3,18-3,28-3,25-3,195-3,22-3,245-3,24-13,28 10,74 3,26-3,26-3,205 Euro 1 MWB A0LD6Y DE000A0LD6Y4 -"-, neue vinkulierte 1 Euro 1.209,016 1 0,6 * 0,6 28.04.10* 09.06 MWB 555200 DE0005552004 Deutsche Post AG nur Kasse 12,85 13,3-3,28-3,13-3,185-3,185-3,2-3,315-3,35 14,65 11,65 Euro 547 1 0 * 0 29.04.10* 06.05 MWB 800100 DE0008001009 Deutsche Postbank AG 1 25,15 25,215G-4,94-4,88-4,875-4,89-4,905-4,94-5,085-4,99-5-4,98-4,9-4,9 25,29 21,43 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 2

Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Makler Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2010 Euro 20,582 1 0 0 06.03 MWB 805502 DE0008055021 Deutsche Real Estate AG 1 1,35 -T 1,35-T 1,6 1,25 Euro 11.164,979 1 0,78 * 0,78 03.05.10* MWB 555750 DE0005557508 Deutsche Telekom AG 1 10,14 10,15-0,155-0,14-0,15-0,14-0,135-0,13-0,13-10,59 9,2 0,145-0,145-0,14-0,14-0,12-0,12-0,115-0,11-0,115-0,11-0,11-0,11-0,145-0,145-0,14-0,13-0,125-0,12-0,11-0,115-0,115-0,11-0,115-0,12-0,13-0,12-0,115-0,12-0,105-0,12-0,135-0,14-0,125-0,135-0,135-0,13-0,135-0,15-0,14 Euro 1 MWB 553255 DE0005532550 -"-, neue 1 Euro 10,34 1 0 * 0 26.05.10* 06.04 MWB 558000 DE0005580005 Dierig Holding AG 1 8,8 -T 8,8-T 9,6 8,8 Euro 117,963 10 1,1 1,1 25.03.10 06.07 MWB 609900 DE0006099005 Douglas Holding AG 1 35,16 G 35,275G-5,435 36,4 31,7 Euro 16,256 1 0,4 * 0,35 07.05.10* MWB 555063 DE0005550636 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien 1 49,87 49,01G-8,5C-8,45-8C-7,9-8,165-8,25-8,35-55,35 29,95 ohne Stimmrecht 8,2-7,355 Euro 2.001 1 1,5 * 1,5 06.05.10* MWB ENAG99 DE000ENAG999 E.ON AG 1 28,4 28,32-8,425-8,4-8,595-8,64-8,66-8,63-8,62-29,56 25,6 8,595-8,555-8,49-8,485-8,5-8,51-8,515-8,51-8,535-8,535-8,53-8,565-8,54-8,55-8,52-8,525-8,545-8,54-8,545-8,51-8,5-8,62-8,625-8,65-8,65-8,66-8,7-8,71-8,675-8,75-8,73-8,72-8,7-8,67-8,8 Euro 15 1 0 0 06.06 MWB 707500 DE0007075004 F. Reichelt AG 1 500 -T 500-T 501 500 Euro 7,5 1 4,6 0 06.06 MWB 707503 DE0007075038 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 585 -T 585-T 585 540 Euro 54,6 1 2 * 1,95 08.07.10* 06.98 MWB 577220 DE0005772206 Fielmann AG 1 61,2 60,66-0,67 62,06 51 Euro 16,514 1 0,75 * 0,75 24.06.10* 012 MWB 606900 DE0006069008 FRoSTA AG 1 20,3 G 20,9G 20,9 16,39 Euro 496,89 1 0,3 * 0,4 21.04.10* 09.06 MWB 660200 DE0006602006 GEA Group AG 1 17,67 17,715G-7,485 17,9 13,54 Euro 137,421 1 2,9 2,9 20.05.09 09.06 MWB 840002 DE0008400029 Generali Deutschland Holding AG 1 83,76 G 83,88G 87,55 74,04 Euro 76,625 1 0,45 * 0,4 27.05.10* 06.06 MWB 775700 DE0007757007 H&R WASAG AG 1 16,05 G 17,4-7,18-6,99-7,51-7,69 17,69 13,42 Euro 22,77 1 0,37 * 0,35 10.06.10* 06.07 MWB 601300 DE0006013006 HAMBORNER REIT AG 1 8,15 G 8,201G 8,54 7,9 Euro 69,975 1 0,4 * 1 16.06.10* MWB A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 1 28,52 28,46G-8,985-8,96-8,9-8,52-8,77 34,55 25,5 Euro 13,497 1 1 1,2 16.06.09 06.99 MWB 604270 DE0006042708 HAWESKO Holding AG 1 24,8 G 24,97G-5 27,8 20,61 Euro 24 1 0,7 0 MWB A0D9Y9 DE000A0D9Y97 HCI Capital AG nur Kasse 1,52 G 1,511G 1,63 1,27 Euro 136,414 1 0 20 11.06.09 MWB A0MPF5 DE000A0MPF55 HCI HAMMONIA SHIPPING AG 1 435 G 435G-50-0-60-50 499 430 Euro 178,163 1 0,53 * 0,53 19.04.10* 023 09.02 MWB 604843 DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne 1 41,2 40,86G 41,63 35,08 Stimmrecht Euro 179,2 1 1,5 * 1,4 11.05.10* 06.98 MWB 607000 DE0006070006 HOCHTIEF AG 1 63,69 64,4G-3,56 65,07 50,43 RM 1.360 1 06.98 MWB 575907 DE0005759070 I.G. Farbenindustrie AG i.a., Kurs in Prozent 100 0,07 G 0,072G 0,1 0,06 Euro 1.497,794 4 0 0 09.06 MWB 806330 DE0008063306 IKB Deutsche Industriebank AG 1 Euro 22,514 4 0 MWB A0JQCE DE000A0JQCE3 -"-, neue 1 Euro 1.250 4 MWB A0SMNZ DE000A0SMNZ5 -"- 1 Euro 48 1 0,58 0,55 10.06.09 03.08 MWB 621993 DE0006219934 Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne 1 18,32 18,095G-8,355-8,48-8,32 18,55 13,03 Stimmrecht Euro 191,4 1 0,2 * 2,4 11.05.10* 09.06 MWB 716200 DE0007162000 K+S Aktiengesellschaft 1 43,01 43,3G-3,025-3,7-3,68-3,735-3,82-3,74-3,85-47,53 39,99 3,94-4,01-4,02 Euro 234,57 1 0 0 06.07 MWB 678000 DE0006780000 Klöckner-Werke AG 1 15,1 G 15,1G 15,36 13,24 Euro 76,076 1 0 * 0 29.04.10* 06.06 MWB 620440 DE0006204407 KUKA AG 1 10,65 G 10,67G 13,38 10,07 Euro 432,402 1 1,8 * 1,8 04.05.10* 06.06 MWB 648300 DE0006483001 Linde AG 1 88,28 88,4G-8,19-8 88,94 76,83 Euro 1 MWB A0LD52 DE000A0LD522 -"-, neue 1 Euro 3,068 1 0 * 1,28 29.04.10* 06.06 MWB 655300 DE0006553001 Maihak AG 1 200 200-T 295 175 Euro 15,528 1 2 0,25 06.04.10 09.06 MWB 593703 DE0005937031 MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 45,69 G 45,67G 45,69 38,02 Euro 360,894 1 2 0,25 06.04.10 09.06 MWB 593700 DE0005937007 -"- 1 66,76 67,13G-7,4-7,31-7,17-7,34-7,1-7,01-7,17-7-7-67,7 48,23 7-7,02-7,14-7,08-6,95 Euro 31,1 7 0,25 0 12.97 MWB 778300 DE0007783003 Marseille-Kliniken AG 1 4,77 G 4,8G 5,22 4,44 Euro 18,213 1 0 * 0 11.05.10* 03.00 MWB 518760 DE0005187603 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 1 3,97 4,01 4,75 3,12 Euro 1 MWB A0L1MW DE000A0L1MW8 -"-, junge, Gewinnber. ab 01.01. 1 Euro 0,673 1 MWB A0Z2ZU DE000A0Z2ZU6 New-York Hamburger Gummi-Waaren 1 Compagnie AG, junge, Gewinnber. ab 01.01. Euro 0,639 1 MWB A0SFQV DE000A0SFQV1 -"-, junge 1 Euro 1,087 1 MWB A0WMKQDE000A0WMKQ2 -"-, jüngste 1 Euro 6,136 1 0 0 06.05 MWB 677000 DE0006770001 Norddeutsche Steingut AG 1 4,51 G 4,51G 4,92 3,7 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3

Aktienkapital (in Millonen) G. Jahr Dividenden je kleinstes Stück vorletzte Vorschlag* letzte Ex.- Dividende nächste HV* Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Makler Deutsche Aktien Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2010 Euro 60,469 1 0,6 * 0,3 27.05.10* 09.06 MWB 808600 DE0008086000 Oldenburgische Landesbank AG 1 44,75 44,7G 47 43,5 Euro 5,758 1 06.01 MWB 608200 DE0006082001 Philipp Holzmann AG 1 0,11 -T 0,105-T 0,13 0,11 Euro 1,214 1 06.02 MWB 749400 DE0007494007 PINGUIN HAUSTECHNIK AG 1 0,13 -T 0,13-T 0,18 0,1 Euro 101,373 1 0,3 * 1,3 11.05.10* 09.06 MWB 703000 DE0007030009 Rheinmetall AG 1 53,61 G 54,68G 54,68 43,33 Euro 40,223 1 0 0 03.07 MWB 829207 DE0008292079 RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG 1 DM 6 1 09.99 MWB 706800 DE0007068009 RUBEROID AG 1 1,2 G* 1,3G 1,57 0,45 Euro 3,78 1 0 0 06.04 MWB 523620 DE0005236202 S&R Biogas Energiesysteme AG 1 0,2 -T 0,2-T 0,2 0,13 Euro 2.742,61 10 1,6 1,6 27.01.10 12.06 MWB 723610 DE0007236101 Siemens AG 1 73,15 73,49-3,45-3,45-3,25-3,21-3,24-3,25-3,2-3,11-76,26 33,03 2,9-2,96-3,14-3,23-3,21-3,22-3,05-3,19-3,12-3-2,99-3,06-3-3,1-3,02-3,04-3,09-3,17 Euro 4,16 1 0,5 * 1 15.07.10* 06.06 MWB 827100 DE0008271008 Sloman Neptun Schiffahrts-AG 1 34,75 B 34,75B-2bB-2 34,8 25,76 Euro 7,018 1 0 0 06.06 MWB 747405 DE0007474058 SPARTA AG nur Kasse Euro 189,354 3 0,4 0,4 22.07.09 013 05.06 MWB 729700 DE0007297004 Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt 1 16,43 G 16,39G 17,52 14,51 DM 25 1 0 0 06.06 MWB 763600 DE0007636003 TERREX Handels-AG 1 0,9 -T 0,9-T 1,75 0,9 Euro 16,528 1 MWB A0STST DE000A0STST2 TOM TAILOR Holding AG, Gewinnber. ab 1 13,06 G 13,05G 13,16 12,72 01.01.2010 Euro 642,299 10 0 0 MWB TUAG00 DE000TUAG000 TUI AG 1 8,45 8,612G-8,64-8,74 8,8 5,91 Euro 1 MWB TUAG06 DE000TUAG067 -"-, neue nur Kasse Euro 10 MWB TUAG1C DE000TUAG1C8 -"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2010 1 Euro 0,734 1 0 0,25 08.05.08 MWB TUAG5B DE000TUAG5B1 -"- 1 Euro 0,577 10 0,25 0 MWB TUAG6B DE000TUAG6B9 -"- 1 Euro 2.363,49 1 0,4 0,5 30.07.08 078 09.06 MWB 802200 DE0008022005 UniCredit Bank AG 1 Euro 67,491 1 0,05 0,05 11.05.09 058 06.06 MWB 825000 DE0008250002 üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 1 4,5 -T 4,5-T 4,5 4,5 Euro 258,47 1 0,37 0,37 08.08.08 06.05 MWB 601200 DE0006012008 Vattenfall Europe AG 1 Euro 9,675 7 0 SHB A0L1JJ DE000A0L1JJ1 VEM Aktienbank AG 1 Euro 3,01 1 MWB A0RAK0 DE000A0RAK01 Vilmaris GmbH & Co. KGaA 1 1.030 -T 1030-T 1.050 1.030 Euro 39,652 10 1,04 * 4,5 10.05.10* 03.06 MWB 762900 DE0007629008 VK Mühlen AG 1 78,25 G 81,95G 84 75 Euro 1 MWB A0HN4R DE000A0HN4R7 Volkswagen AG, neue 1 Euro 755,214 1 1,6 * 1,93 22.04.10* 06.07 MWB 766400 DE0007664005 -"- 1 72,39 G 72,73G-2,78 77,3 62,23 Euro 435,566 1 1,66 * 1,99 22.04.10* 06.07 MWB 766403 DE0007664039 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1 69,5 69,75G-9,75-70,1-69,72-9,72-9,73-9,8-9,9-70- 77,75 55,5 69,98-9,92-9,93-70,62-0,45-0,51-0,29-0,54-0,41-0,35 Euro 288,825 1 0 06.06 MWB 780100 DE0007801003 WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG 1 0,14 B 0,132G 0,18 0,11 Deutsche Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 4

Genußscheinkapital Ausschüttungen Nächste*- Mindestbetrag Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Kurs Kurs Höchst- Tiefst- G. Jahr vorletzte Genußscheine (in Millionen) letzte Ex.-Ausschüttung mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Handel seit 04.01.2010 variabler Vorschlag* Euro 30 1 0 * 4,7 % A0HGNA DE000A0HGNA3 Deutsche Schiffsbank AG, Kurs in Prozent 50000 51,5 G --/56B/ 56 34,5 Genußscheine Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 5

Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab Tag der HV Makler HV-Kalender Div.- Vorschlag auf Div.- Sch. ex Dividende ab 19.04.10 MWB 604843 DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA 0,53 023 20.04.10 21.04.10 MWB 660200 DE0006602006 GEA Group AG 0,3 22.04.10 22.04.10 MWB 766400 DE0007664005 Volkswagen AG 1,6 23.04.10 22.04.10 MWB 766403 DE0007664039 -"- 1,66 23.04.10 28.04.10 MWB 543900 DE0005439004 Continental AG 0 28.04.10 MWB 555200 DE0005552004 Deutsche Post AG 0,6 29.04.10 29.04.10 MWB 515100 DE0005151005 BASF SE 1,7 30.04.10 29.04.10 MWB 520000 DE0005200000 Beiersdorf AG 0,7 30.04.10 29.04.10 MWB 620440 DE0006204407 KUKA AG 0 29.04.10 MWB 800100 DE0008001009 Deutsche Postbank AG 0 29.04.10 MWB 823212 DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte 0 29.04.10 MWB 655300 DE0006553001 Maihak AG 0 01.01.00 30.04.10 MWB BAY001 DE000BAY0017 Bayer AG 1,4 03.05.10 03.05.10 MWB 555750 DE0005557508 Deutsche Telekom AG 0,78 04.05.10 04.05.10 MWB 648300 DE0006483001 Linde AG 1,8 05.05.10 05.05.10 MWB 840400 DE0008404005 Allianz SE, vinkulierte 4,1 06.05.10 06.05.10 MWB ENAG99 DE000ENAG999 E.ON AG 1,5 07.05.10 07.05.10 MWB 555063 DE0005550636 Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,4 10.05.10 10.05.10 MWB 762900 DE0007629008 VK Mühlen AG 1,04 11.05.10 10.05.10 MWB 762900 DE0007629008 -"- 1,04 11.05.10 11.05.10 MWB 703000 DE0007030009 Rheinmetall AG 0,3 12.05.10 11.05.10 MWB 716200 DE0007162000 K+S Aktiengesellschaft 0,2 12.05.10 11.05.10 MWB 607000 DE0006070006 HOCHTIEF AG 1,5 12.05.10 11.05.10 MWB 518760 DE0005187603 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG 0 19.05.10 MWB 803200 DE0008032004 Commerzbank AG 0 20.05.10 MWB 675700 DE0006757008 AUDI AG 1,6 011 23.04.10 26.05.10 MWB 558000 DE0005580005 Dierig Holding AG 0 27.05.10 MWB 514000 DE0005140008 Deutsche Bank AG 0,75 28.05.10 27.05.10 MWB 775700 DE0007757007 H&R WASAG AG 0,45 27.05.10 MWB 808600 DE0008086000 Oldenburgische Landesbank AG 0,6 10.06.10 MWB 601300 DE0006013006 HAMBORNER REIT AG 0,37 16.06.10 MWB A0S848 DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG 0,4 24.06.10 MWB 606900 DE0006069008 FRoSTA AG 0,75 012 25.06.10 08.07.10 MWB 577220 DE0005772206 Fielmann AG 2 15.07.10 MWB 827100 DE0008271008 Sloman Neptun Schiffahrts-AG 0,5 HV-Kalender Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) Stückelung G. Jahr US$ 5.393,244 1 Q=0,09584 Q=0,08503 Q=0,08512 US$ 492,217 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1 Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende 1 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Euro 482,508 1 2007 J=0,8 Euro 261,609 1 2007 J=0,6 Euro 215,818 1 2007 J=0 US$ 1.151,908 1 zu je US$ 2,5 1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 2010 Q=0,08679 2010 Q=0,44 Q=0,53 2008 J=0,8 2008 J=0,2 2008 J=0 2010 Q=0,15 Ex- Dividende am Inkl. Div.- Sch. Nr. Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Mindestbetrag variabler Handel Letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 04.01.2010 17.02.10 06.03 861873 DE0008618737 BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main 1 7,25 7,3G 7,35 6,35 22.04.10 09.00 850667 US1941621039 Colgate-Palmolive Co. 1 62,05 61,52G 64 54,86 24.04.09 107 01.07 970259 NL0000289783 Robeco N.V. 1 22,01 G 22,05G 22,15 19,07 24.04.09 049 01.07 970254 NL0000289817 ROLINCO N.V. 1 18,79 G 19,05G 19,09 16,54 01.07 970740 ANN757371433 RORENTO N.V. 1 45,7 G 45,85G-6,07 46,07 44,04 29.03.10 850917 US2605431038 The Dow Chemical Co. 1 22,32 G 22,7G-2,78 23,07 19,07 Ausländische Aktien Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 7

Kl. Stckl. Umtauschfrist / fällig per Basiskurs Bezugsverhältnis Zertifikate Basis Put/ Call mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG A E Lieferbare Stückzahl letzter Kurs Fortlaufende Notierung Höchst- Kurs Tiefst- Kurs seit 31.12. HSH Nordbank AG 1000 03.12.2010 HSH0CWDE000HSH0CW2 150215 HSH Nordbank AG, WM90%GARANT DYNAMIK IHS Put/Call 89,19 G --/89,18G/ 89,75 84,07 04/10 1 1 : ** 21.02.11-21.02.11 HSH2L9 DE000HSH2L92 150215 HSH Nordbank AG, NSKY RELAXZ 28.02.11 D346 Put/Call 595,3 G --/597,4G/ 607,4 465,2 28.02.2011 1 1 : ** 16.12.11-16.12.11 HSH2ML DE000HSH2ML0 150215 HSH Nordbank AG, NS ExpCapBon Zert.SX5E DIP 357 Put/Call 582,16 G --/585,18G/ 585,18 499,79 23.12.2011 1000 1 : ** 20.06.12-20.06.12 HSH2MP DE000HSH2MP1 150215 HSH Nordbank AG, ALP.EXPR.Z 27.06.12 Basket Put/Call 93,04 G --/93,19G/ 93,5 91,67 27.06.2012 1 1 : ** 17.06.11-17.06.11 HSH2PJ DE000HSH2PJ7 150215 HSH Nordbank AG, NS AktRel Z.08(11)DIP417 Put/Call 549,05 G --/554,4G/ 554,4 456,8 24.06.2011 1 1 : ** 26.08.11-26.08.11 HSH2QWDE000HSH2QW8 150215 HSH Nordbank AG, NS AKTIENRELAX XI ZERT 08/11 Put/Call 499,8 G --/503,5G/ 505 419,7 02.09.2011 1 1 : ** 19.06.12-19.06.12 HSH2QY DE000HSH2QY4 150215 HSH Nordbank AG, NS DAX ReverseExpr Zert.DIP464 Put/Call 26.06.2012 1 1 : ** 19.08.11-19.08.11 HSH2RX DE000HSH2RX4 150215 HSH Nordbank AG, NS AKTIENRELAX PRO ZERT Put/Call 264,38 G --/272,9G/ 279,54 209,58 26.08.2011 08/11 1 1 : ** 23.06.11-23.06.11 HSH2SR DE000HSH2SR4 150215 HSH Nordbank AG, NS ESTX EXPRBON ZERT.DIP 522 Put/Call 1.056,49 --/1067,74/-7,74 1.067,74 820,35 30.06.2011 1 1 : ** 23.09.13-23.09.13 HSH2T1 DE000HSH2T11 150215 HSH Nordbank AG, DAX KuponExp.ZT. 30.09.2013 Put/Call 948,93 G --/952,81G/ 952,81 647,47 30.09.2013 1 1 : ** 14.04.11-14.04.11 HSH2MHDE000HSH2MH8 150215 HSH Nordbank AG, Nordic Sky RelaxZ 21.04.11 Put/Call 433 G --/444,9G/ 444,9 371,6 21.04.2011 1 1 : ** 11.05.11-11.05.11 HSH2PE DE000HSH2PE8 150215 HSH Nordbank AG, NS AktRel UmweltZ.08(11)DIP413 Put/Call 200,17 G --/197,51G/ 288,17 141,95 18.05.2011 1 1 : ** 19.06.12-19.06.12 HSH2PF DE000HSH2PF5 150215 HSH Nordbank AG, NS S.U.EX.C.BO.Z SX5E DIP 414 Put/Call 686,35 G --/689,35G/ 689,35 564,4 26.06.2012 1 1 : ** 21.07.11-21.07.11 28.07.2011 HSH2QR DE000HSH2QR8 150215 HSH Nordbank AG, NS IndRel I Zert 08(11) Put/Call 606,54 G --/608,8G/ 609,66 570,89 Zertifikate Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bundesrepublik Deutschland Anleihen Euro 0,001 20.06.16 20.06. 113446 DE0001134468 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016) A II --/119,9G/ 119,83 G 2,48 2,48 Euro 0,001 20.09.16 20.09. 113449 DE0001134492 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) --/117,8G/ 117,73 G 2,58 2,58 Euro 0,001 04.01.24 04.01. 113492 DE0001134922 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) --/130,05G/ 129,5 3,46 3,46 Euro 0,001 04.07.27 04.07. 113504 DE0001135044 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) --/135,4G/ 134,9 G 3,68 3,68 Euro 0,001 04.01.28 04.01. 113506 DE0001135069 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) --/124G/ 123,55 G 3,75 3,74 Euro 0,001 04.07.28 04.07. 113508 DE0001135085 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe A II --/113,13G/ 112,72 G 3,74 3,74 Euro 0,01 04.01.30 04.01. 113514 DE0001135143 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) --/133,75G/ 133,17 G 3,79 3,79 Euro 0,01 04.07.10 04.07. 113515 DE0001135150 5 1/4%, v. 05.05.00(10), Anl.v.2000(2010) --/101,025/ 101,06 0,31 0,31 Euro 0,01 04.01.11 04.01. 113516 DE0001135168 5 1/4%, v. 20.10.00(11), Anl.v.2000(2011) Ausg.II A II --/103,44/ 103,46 0,38 0,37 Euro 0,01 04.01.31 04.01. 113517 DE0001135176 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) --/123,53G/ 123,05 G 3,83 3,83 Euro 0,01 04.07.11 04.07. 113518 DE0001135184 5%, v. 25.05.01(11), Anl.v.2001(2011) --/105,255G/ 105,25 G 0,62 0,62 Euro 0,01 04.01.12 04.01. 113519 DE0001135192 5%, v. 04.01.02(12), Anl.v.2002(2012) --/107,05G/ 107,03 G 0,82 0,82 Euro 0,01 04.07.12 04.07. 113520 DE0001135200 5%, v. 04.07.02(12), Anl.v.2002(2012) Ausg. II --/108,61G/ 108,57 G 1,03 1,03 Euro 0,01 04.01.13 04.01. 113521 DE0001135218 4 1/2%, v. 04.01.03(13), Anl.v.2003(2013) --/108,61G/ 108,53 G 1,25 1,24 Euro 0,01 04.07.34 04.07. 113522 DE0001135226 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) --/113,3G/ 112,87 G 3,89 3,89 Euro 0,01 04.07.13 04.07. 113523 DE0001135234 3 3/4%, v. 04.07.03(13), Anl.v.2003(2013) --/107,13G/ 107,03 G 1,46 1,46 Euro 0,01 04.01.14 04.01. 113524 DE0001135242 4 1/4%, v. 31.10.03(14), Anl.v.2003(2014) --/109,17G/ 109,07 G 1,68 1,68 Euro 0,01 04.07.14 04.07. 113525 DE0001135259 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014) --/109,43/-9,445 109,32 1,89 1,89 Euro 0,01 04.01.15 04.01. 113526 DE0001135267 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015) --/107,33/ 107,17 G 2,1 2,1 Euro 0,01 04.01.37 04.01. 113527 DE0001135275 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) --/101,8G/ 101,43 G 3,89 3,89 Euro 0,01 04.07.15 04.07. 113528 DE0001135283 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015) --/104,855G/ 104,72 2,25 2,25 Euro 0,01 04.01.16 04.01. 113529 DE0001135291 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016) --/105,93G/ 105,79 G 2,38 2,37 Euro 0,01 04.07.16 04.07. 113530 DE0001135309 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) --/108,54G/ 108,36 G 2,5 2,5 Euro 0,01 04.01.17 04.01. 113531 DE0001135317 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) --/106,92G/ 106,7 G 2,61 2,61 Euro 0,01 04.07.39 04.07. 113532 DE0001135325 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe A I --/106,9G/ 106,4 G 3,85 3,85 Euro 0,01 04.07.17 04.07. 113533 DE0001135333 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe A II --/109,92G/ 109,68 G 2,71 2,71 Euro 0,01 04.01.18 04.01. 113534 DE0001135341 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) --/108,03G/ 107,75 G 2,82 2,82 Euro 0,01 04.07.18 04.07. 113535 DE0001135358 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) --/109,6G/ 109,32 G 2,92 2,92 Euro 0,01 04.07.40 04.07. 113536 DE0001135366 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) --/115,64G/ 115,18 G 3,86 3,86 Euro 0,01 04.01.19 04.01. 113537 DE0001135374 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) --/105,63G/ 105,33 G 3 3 Euro 0,01 04.07.19 04.07. 113538 DE0001135382 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.(2019) --/103,43G/ 103,11 G 3,07 3,06 Euro 0,01 04.01.20 04.01. 113539 DE0001135390 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.(2020) --/101,1/ 101 3,12 3,11 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligationen Euro 0,01 08.10.10 08.10. 114147 DE0001141471 2 1/2%, v. 23.09.05(10), Bundesobl.Ser.147 v.2005 (10) S 147 --/101,01/ 101,02 0,34 0,34 Euro 0,01 08.04.11 08.04. 114148 DE0001141489 3 1/2%, v. 24.03.06(11), Bundesobl.Ser.148 v.2006 (11) S 148 --/102,825/ 102,835 0,57 0,57 Euro 0,01 14.10.11 14.10. 114149 DE0001141497 3 1/2%, v. 29.09.06(11), Bundesobl.Ser.149 v.2006 (11) S 149 --/104,11G/ 104,08 G 0,71 0,71 Euro 0,01 13.04.12 13.04. 114150 DE0001141505 4%, v. 30.03.07(12), Bundesobl.Ser.150 v.2007 (12) S 150 --/106,04G/ 105,99 G 0,91 0,91 Euro 0,01 12.10.12 12.10. 114151 DE0001141513 4 1/4%, v. 28.09.07(12), Bundesobl.Ser.151 v.2007 (12) S 151 --/107,65G/ 107,58 G 1,1 1,1 Euro 0,01 12.04.13 12.04. 114152 DE0001141521 3 1/2%, v. 28.03.08(13), Bundesobl.Ser.152 v.2008 (13) S 152 --/106,4G/ 106,29 G 1,3 1,3 Euro 0,01 11.10.13 11.10. 114153 DE0001141539 4%, v. 26.09.08(13), Bundesobl.Ser.153 v.2008 (13) S 153 --/108,25/-8,25 108,19 G 1,54 1,54 Euro 0,01 11.04.14 11.04. 114154 DE0001141547 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v. (14) S 154 --/102G/-1,96 101,87 G 1,74 1,74 Euro 0,01 10.10.14 10.10. 114155 DE0001141554 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v. (14) S 155 --/102,21G/ 102,03 1,98 1,98 Euro 0,01 27.02.15 27.02. 114156 DE0001141562 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15) S 156 --/101,7/-1,655-1,7 101,61 2,13 2,13 Euro 0,01 10.04.15 10.04. 114157 DE0001141570 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15) S 157 100,3-/100,38/ 100,23 2,17 2,17 Bundesrepublik Deutschland Bundesschatzanweisungen Euro 0,01 11.06.10 11.06. 113722 DE0001137222 4 3/4%, v. 11.06.08(10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010) --/100,638/ 100,678 0,32 0,32 Euro 0,01 10.09.10 10.09. 113723 DE0001137230 4%, v. 10.09.08(10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010) --/101,435/ 101,445 0,32 0,32 Euro 0,01 10.12.10 10.12. 113724 DE0001137248 2 1/4%, v. 10.12.08(10), Bundesschatzanw. v.2008 (2010) --/101,17G/ 101,17 0,42 0,42 Euro 0,01 11.03.11 11.03. 113725 DE0001137255 1 1/4%, v. 11.03.09(11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/100,675/---/100,675/ 100,67 0,49 0,49 Euro 0,01 10.06.11 10.06. 113726 DE0001137263 1 1/2%, v. 29.05.09(11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/101/ 100,98 0,62 0,62 Euro 0,01 16.09.11 16.09. 113727 DE0001137271 1 1/4%, v. 11.09.09(11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/100,75G/ 100,718 0,71 0,71 Euro 0,01 16.12.11 16.12. 113728 DE0001137289 1 1/4%, v. 20.11.09(11), Bundesschatzanw. v. (2011) --/100,71G/ 100,66 G 0,82 0,82 Euro 0,01 16.03.12 16.03. 113729 DE0001137297 1%, v. 19.02.10(12), Bundesschatzanw. v.2010 (2012) --/100,135G/ 100,065 0,93 0,93 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen Euro 1.000 28.05.18 28.MN 107669 DE0001076693 0,925%, zinsv. v. 30.11.09-27.05.10, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18) --/98,9-T/ 98,9 -T 1,07 1,07 Euro 1.000 15.10.18 15.AO 107698 DE0001076982 1,053%, zinsv. v. 15.04.10-14.10.10, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18) R 198 --/100,2-T/ 100,2 -T 1,03 1,03 Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro 100.000 07.07.10 07.JJ 108040 DE0001080406 0,895%, zinsv. v. 07.01.10-06.07.10, v. 07.01.08(10), FLR-LandSchatz.A.147 v.07(10) S 147 --/100,11G/ 100,11 G 0,39 0,39 Euro 100.000 07.07.11 07.JJ 108042 DE0001080422 0,935%, zinsv. v. 07.01.10-06.07.10, v. 07.07.08(11), FLR-LandSchatz.A.149 v.08(11) S 149 --/100,14G/ 100,14 G 0,82 0,82 Euro 100.000 25.08.10 25.FA A0V8T0 DE000A0V8T06 0,844%, zinsv. v. 25.02.10-24.08.10, v. 25.08.08(10), FLR-LandSchatz.A.151 v.08(10) S 151 --/100,1G/ 100,1 G 0,56 0,56 Euro 100.000 29.09.10 30.MS A0V8T1 DE000A0V8T14 0,826%, zinsv. v. 29.03.10-28.09.10, v. 29.09.08(10), FLR-LandSchatz.A.152 v.08(10) S 152 --/100,04G/ 100,04 G 0,74 0,74 Euro 100.000 17.10.11 17.AO A0V8T2 DE000A0V8T22 0,962%, zinsv. v. 19.10.09-18.04.10, v. 17.10.08(11), FLR-LandSchatz.A.153 v.08(11) S 153 --/100,1G/ 100,05 G 0,9 0,9 Euro 100.000 27.04.11 27.AO A0V8T7 DE000A0V8T71 1,249%, zinsv. v. 27.10.09-26.04.10, v. 27.04.09(11), FLR-LandSchatz.A.158 v.09(11) S 158 --/100,27G/ 100,29 G 0,99 0,99 Euro 100.000 29.04.11 29.AO A0V8T8 DE000A0V8T89 1,243%, zinsv. v. 29.10.09-28.04.10, v. 29.04.09(11), FLR-LandSchatz.A.159 v.09(11) S 159 --/100-T/ 100 -T 1,25 1,25 Euro 100.000 08.12.11 08.JD A0XYRQ DE000A0XYRQ0 1,176%, zinsv. v. 08.12.09-07.06.10, v. 08.06.09(11), FLR-LandSchatz.A.161 v.09(11) S 161 --/100,5G/ 100,5 G 0,87 0,87 Euro 100.000 27.07.11 27.JJ A0XYRR DE000A0XYRR8 0,865%, zinsv. v. 27.01.10-26.07.10, v. 27.07.09(11), FLR-LandSchatz.A.162 v.09(11) S 162 --/99,99G/ 99,97 G 0,87 0,87 Euro 100.000 19.08.11 21.MTL A0XYRS DE000A0XYRS6 0,504%, zinsv. v. 19.03.10-18.04.10, v. 19.08.09(11), FLR-LandSchatz.A.163 v.09(11) S 163 --/99,93G/ 99,93 G 0,56 0,56 Euro 100.000 05.11.12 05.MTL A0XYRU DE000A0XYRU2 0,647%, zinsv. v. 06.04.10-05.05.10, v. 05.11.09(12), FLR-LandSchatz.A.165 v.09(12) S 165 --/99,85G/ 99,85 G 0,71 0,71 Euro 100.000 17.05.10 17.05. A0XYRV DE000A0XYRV0 0 5/8%, v. 16.11.09(10), LandSchatz.A.166 v.09(10) S 166 --/100G/ 100 G 0,62 0,62 Euro 100.000 18.02.13 18.FA A0XYRW DE000A0XYRW8 0,844%, zinsv. v. 18.02.10-17.08.10, v. 18.02.10(13), FLR-LandSchatz.A.167 v.10(13) S 167 --/99,8G/ 99,8 G 0,92 0,92 Euro 100.000 18.03.13 18.MJSD A0XYRX DE000A0XYRX6 0,596%, zinsv. v. 18.03.10-17.06.10, v. 18.03.10(13), FLR-LandSchatz.A.168 v.10(13) S 168 --/99,75-T/ 99,75 -T 0,68 0,68 Euro 50.000 23.09.11 23.MJSD A0XYRY DE000A0XYRY4 0,542%, zinsv. v. 23.03.10-22.06.10, v. 23.03.10(11), FLR-LandSchatz.A.169 v.10(11) S 169 --/99,95-T/ 99,95 -T 0,58 0,58 Bundesländer-Schatz Nr. 8 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 24.01.11 24.01. 124007 DE0001240075 5 1/4%, v. 24.01.01(11), Ländersch.Nr.8 v.2001(2011) --/103,27G/ 103,27 G 0,93 0,93 Bundesländer-Schatz Nr. 14 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 02.06.10 02.06. 124017 DE0001240174 3 3/4%, v. 02.06.04(10), Ländersch.Nr.18 v.2004(2010) --/100,31G/ 100,32 G 1,12 1,11 Bundesländer-Schatz Nr. 16 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 27.09.12 27.09. 124027 DE0001240273 4 3/8%, v. 27.09.07(12), Ländersch.Nr.28 v.2007(2012) --/106,67G/ 106,61 G 1,56 1,56 Bundesländer-Schatz Nr. 19 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 07.09.11 07.09. 124018 DE0001240182 3 3/4%, v. 07.09.04(11), Ländersch.Nr.19 v.2004(2011) --/103,46G/ 103,44 G 1,21 1,21 Bundesländer-Schatz Nr. 20 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 28.02.12 28.02. 124019 DE0001240190 3 3/8%, v. 28.02.05(12), Ländersch.Nr.20 v.2005(2012) --/103,68G/ 103,64 G 1,35 1,35 Euro 1.000 06.02.13 06.02. 124022 DE0001240224 3 3/8%, v. 06.02.06(13), Ländersch.Nr.23 v.2006(2013) --/104,46G/ 104,39 G 1,73 1,73 Bundesländer-Schatz Nr. 21 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 29.06.11 29.06. 124020 DE0001240208 2 3/4%, v. 29.06.05(11), Ländersch.Nr.21 v.2005(2011) --/102G/ 101,98 G 1,05 1,05 Bundesländer-Schatz Nr. 22 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 07.10.10 07.10. 124021 DE0001240216 2 5/8%, v. 07.10.05(10), Ländersch.Nr.22 v.2005(2010) --/100,77G/ 100,78 G 0,96 0,95 Euro 1.000 17.10.13 17.10. 124024 DE0001240240 3 3/4%, v. 17.10.06(13), Ländersch.Nr.25 v.2006(2013) --/106,09G/ 106,04 G 1,93 1,93 Bundesländer-Schatz Nr. 24 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 29.06.12 29.06. 124023 DE0001240232 4%, v. 29.06.06(12), Ländersch.Nr.24 v.2006(2012) --/105,4G/ 105,34 G 1,48 1,48 Euro 1.000 30.01.15 30.01. 124028 DE0001240281 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015) --/107,83G/ 107,73 G 2,37 2,37 Euro 1.000 02.05.14 02.05. 124029 DE0001240299 4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014) --/107,99G/ 107,89 G 2,16 2,16 Bundesländer-Schatz Nr. 26 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 24.01.14 24.01. 124025 DE0001240257 4 1/8%, v. 24.01.07(14), Ländersch.Nr.26 v.2007(2014) --/107,24G/ 107,15 G 2,1 2,1 Bundesländer-Schatz Nr. 27 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 13.04.17 13.04. 124026 DE0001240265 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) --/107,98G/ 107,86 G 2,97 2,97 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bundesländer-Schatz Nr. 3 Landesschatzanweisungen Euro 0,001 02.04.13 02.04. 124002 DE0001240026 5 1/4%, v. 02.04.98(13), Ländersch.Nr.3 v.1998(2013) --/109,39G/ 109,32 G 1,95 1,95 Bundesländer-Schatz Nr. 31 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 29.04.14 29.04. A0Z1QA DE000A0Z1QA9 3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.(2014) --/104,18G/ 104,08 G 2,16 2,15 Bundesländer-Schatz Nr. 32 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 07.10.19 07.10. A1A6K2 DE000A1A6K25 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.(2019) --/100,75-T/ 100,75 -T 3,4 3,4 Bundesländer-Schatz Nr. 33 Landesschatzanweisungen Euro 1.000 18.03.16 18.03. A1DADL DE000A1DADL1 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016) --/100,05G/ 99,69 G 2,62 2,61 Bundesländer-Schatz Nr. 4 Landesschatzanweisungen Euro 0,001 29.04.13 29.04. 124003 DE0001240034 5 1/4%, v. 29.04.98(13), Ländersch.Nr.4 v.1998(2013) --/109,39G/ 109,32 G 2,02 2,02 Bundesländer-Schatz Nr. 5 Landesschatzanweisungen Euro 0,001 28.05.10 28.05. 124004 DE0001240042 5 1/8%, v. 28.05.98(10), Ländersch.Nr.5 v.1998(2010) --/100,31G/ 100,31 G 2,18 2,16 Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen Euro 50.000 15.11.10 15.MN A0AE64 DE000A0AE648 0,961%, zinsv. v. 16.11.09-16.05.10, v. 15.11.08(10), FLR-LandSchatzanw.A.11v.08(10) A 11 --/100G/ 100 G 0,96 0,96 Euro 50.000 19.05.10 19.FMAN A0AEGP DE000A0AEGP5 0,662%, zinsv. v. 19.02.10-18.05.10, v. 19.11.08(10), FLR-LandSchatzanw.A.12v.08(10) A 12 --/100G/ 100 G 0,66 0,66 Euro 1.000 29.08.14 29.08. A0S8QA DE000A0S8QA3 4,593%, v. 29.08.07(14), Land.Schatzanw.A.1 v.07(14) A 1 --/107,75G/ 107,75 G 2,68 2,68 Euro 50.000 14.02.11 14.02. A0SL99 DE000A0SL991 3,798%, v. 14.02.08(11), Land.Schatzanw.A.4 v.08(11) A 4 --/101-T/ 101 -T 2,54 2,53 Euro 1.000 14.01.13 14.JAJO A0SLGS DE000A0SLGS6 0,592%, zinsv. v. 14.04.10-13.07.10, v. 14.01.08(13), FLR-LandSchatzanw.A.2 v.08(13) A 2 --/99,9-T/ 99,9 -T 0,63 0,63 Euro 50.000 22.01.13 22.JAJO A0SLTL DE000A0SLTL4 0,614%, zinsv. v. 22.01.10-21.04.10, v. 22.01.08(13), FLR-LandSchatzanw.A.3 v.08(13) A 3 --/99,94G/ 99,94 G 0,64 0,64 Euro 1.000 28.02.13 28.FMAN A0SMAX DE000A0SMAX7 0,609%, zinsv. v. 26.02.10-27.05.10, v. 28.02.08(13), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.08(13) A 5 --/99,68G/ 99,68 G 0,72 0,72 Euro 1.000 11.03.13 11.MJSD A0SMEX DE000A0SMEX9 0,602%, zinsv. v. 11.03.10-10.06.10, v. 11.03.08(13), FLR-LandSchatzanw.A.6 v.08(13) A 6 --/99,68G/ 99,68 G 0,72 0,72 Euro 1.000 14.01.13 14.01. A0STH0 DE000A0STH04 4 1/4%, v. 14.01.08(13), Land.Schatzanw.A.1 v.08(13) A 1 --/106,63G/ 106,59 G 1,74 1,74 Euro 1.000 15.07.13 15.JAJO A0WL1D DE000A0WL1D6 0,604%, zinsv. v. 15.04.10-14.07.10, v. 15.07.08(13), FLR-LandSchatzanw.A.7 v.08(13) A 7 --/99,64G/ 99,64 G 0,72 0,72 Euro 1.000 23.07.14 23.07. A0WL5K DE000A0WL5K2 4,86%, v. 23.07.08(14), Land.Schatzanw. v.08(14) --/109,85G/ 109,78 G 2,4 2,4 Euro 1.000 24.07.13 24.07. A0WL8Q DE000A0WL8Q3 5%, v. 24.07.08(13), Land.Schatzanw. v.08(13) --/105,5-T/ 105,5 -T 3,19 3,19 Euro 1.000 02.04.19 02.AO A0XFJ9 DE000A0XFJ92 1,344%, zinsv. v. 06.04.10-03.10.10, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) A 01 --/100-T/ 100 -T 1,35 1,35 Euro 1.000 02.09.13 02.MS A0XXKQ DE000A0XXKQ7 0,938%, zinsv. v. 02.03.10-01.09.10, v. 02.09.08(13), FLR-LandSchatzanw.A.10v.08(13) A 10 --/99,67G/ 99,66 G 1,04 1,04 Euro 1.000 08.07.19 08.JJ A0Z18K DE000A0Z18K8 1,342%, zinsv. v. 08.01.10-07.07.10, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) A 02 --/100G/ 100 G 1,35 1,35 Euro 1.000 02.09.14 02.09. A0Z2F9 DE000A0Z2F90 2 7/8%, v. 02.09.09(14), Land.Schatzanw.A.4 v.09(14) A 4 --/100,31G/ 100,31 G 2,8 2,79 Euro 50.000 28.08.14 26.FA A1A56X DE000A1A56X2 1,013%, zinsv. v. 26.02.10-29.08.10, v. 28.08.09(14), FLR-LandSchatzanw.A.03v.09(14) A 03 --/100-T/ 100 -T 1,02 1,02 Euro 1.000 08.09.14 08.09. A1A57N DE000A1A57N1 2 3/4%, v. 08.09.09(14), Land.Schatzanw.A.5 v.09(14) A 5 --/101,51G/ 101,51 G 2,38 2,38 Euro 1.000 14.10.11 14.10. A1A6AZ DE000A1A6AZ7 1,55%, v. 14.10.09(11), Land.Schatzanw.A.10 v.09(11) A 10 --/99,9G/ 99,9 G 1,62 1,61 Euro 1.000 12.09.11 12.09. A1A6D8 DE000A1A6D81 1 1/2%, v. 11.09.09(11), Land.Schatzanw.A.7 v.09(11) A 7 --/100,09G/ 100,1 G 1,43 1,43 Euro 1.000 15.09.11 15.09. A1A6EC DE000A1A6EC8 1 1/2%, v. 15.09.09(11), Land.Schatzanw.A.6 v.09(11) A 6 --/100,25G/ 100,25 G 1,32 1,32 Euro 1.000 08.10.10 08.10. A1A6K9 DE000A1A6K90 1%, v. 08.10.09(10), Land.Schatzanw.A.8 v.09(10) A 8 --/100G/ 100 G 1 0,99 Euro 1.000 12.10.10 12.10. A1A6LZ DE000A1A6LZ4 1%, v. 12.10.09(10), Land.Schatzanw.A.9 v.09(10) A 9 --/100G/ 99,99 G 1 0,99 Euro 50.000 01.02.11 01.02. A1A6R2 DE000A1A6R28 1,1%, v. 26.11.09(11), Land.Schatzanw.A.11 v.09(11) A 11 --/99,95G/ 99,95 G 1,16 1,16 Euro 1.000 09.02.11 09.02. A1CRXF DE000A1CRXF7 1,01%, v. 09.12.09(11), Land.Schatzanw. v.09(11) --/99,85G/ 99,85 G 1,2 1,2 Euro 1.000 14.01.11 14.01. A1CRXG DE000A1CRXG5 0 7/8%, v. 15.01.10(11), Land.Schatzanw. v.10(11) --/99,85G/ 99,85 G 1,08 1,08 Euro 1.000 20.01.11 20.01. A1CRXH DE000A1CRXH3 0 7/8%, v. 20.01.10(11), Land.Schatzanw.A.2 v.10(11) A 2 --/100,04G/ 100,04 G 0,82 0,82 Euro 1.000 27.01.11 27.01. A1CRXJ DE000A1CRXJ9 0,94%, v. 27.01.10(11), Land.Schatzanw.A.3 v.10(11) A 3 --/100G/ 100 G 0,94 0,94 Euro 1.000 28.01.11 28.01. A1CRXK DE000A1CRXK7 0 9/10%, v. 28.01.10(11), Land.Schatzanw.A.4/09 v.10(11) A 4 --/99,8G/ 99,8 G 1,16 1,16 Euro 1.000 28.01.14 28.01. A1CRXL DE000A1CRXL5 2 3/8%, v. 28.01.10(14), Land.Schatzanw.A.5 v.10(14) A 5 --/101G/ 101 G 2,1 2,09 Euro 1.000 23.02.12 23.02. A1CRXM DE000A1CRXM3 1,35%, v. 23.02.10(12), Land.Schatzanw.A.6 v.10(12) A 6 --/99,88G/ 99,88 G 1,42 1,42 Euro 1.000 04.03.13 04.03. A1CRXN DE000A1CRXN1 1 4/5%, v. 04.03.10(13), Land.Schatzanw.A.7 v.10(13) A 7 --/99,95G/ 99,95 G 1,82 1,82 Euro 1.000 04.03.15 04.03. A1CRXP DE000A1CRXP6 2 1/2%, v. 04.03.10(15), Land.Schatzanw.A.8 v.10(15) A 8 --/100,1G/ 100,1 G 2,48 2,48 Euro 1.000 24.03.14 24.03. A1CRXQ DE000A1CRXQ4 2 1/8%, v. 24.03.10(14), Land.Schatzanw.A.9 v.10(14) A 9 --/99,59G/ 99,59 G 2,23 2,23 Euro 1.000 24.03.11 24.03. A1ELS0 DE000A1ELS04 0 4/5%, v. 24.03.10(11), Land.Schatzanw.A.10 v.10(11) A 10 --/99,7G/ 99,7 G 1,13 1,13 Euro 1.000 17.06.11 17.06. A1ELS1 DE000A1ELS12 0 4/5%, v. 24.03.10(11), Land.Schatzanw.A.11 v.10(11) A 11 --/99,51G/ 99,51 G 1,23 1,23 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen Euro 1.000 05.12.14 05.12. A0PNBL DE000A0PNBL4 4 3/8%, v. 05.11.07(14), Schatzanw.Ausg.1 v.2007(2014) A 1 --/108,07G/ 107,9 G 2,5 2,5 Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen Euro 1.000 12.09.11 12.09. NRW2XR DE000NRW2XR8 2,15%, v. 12.05.09(11), Landessch.v.09(11) R.937 R 937 --/101,27G/ 101,24 G 1,23 1,22 Euro 1.000 13.10.11 13.JAJO NRW2XS DE000NRW2XS6 0,941%, zinsv. v. 13.04.10-12.07.10, v. 13.05.09(11), FLR-Landessch.v.09(11) R.938 R 938 --/100,5-T/ 100,5 -T 0,6 0,6 Schleswig-Holstein, Land Schatzanweisungen Euro 0,001 06.01.14 06.01. 179383 DE0001793834 6 7/8%, v. 06.01.94(14), Schatzanw.v.1994(2014) Ausg.1 A 1 --/114-T/ 114 -T 2,84 2,84 Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen Euro 10.000 10.04.13 10.AO 179052 DE0001790525 0,952%, zinsv. v. 12.04.10-10.10.10, v. 27.01.03(13), FLR-Landesschatz.v.03(13) A.1 A 1 --/100,04G/ 100,04 G 0,94 0,94 Euro 1.000 18.06.12 18.JD 179069 DE0001790699 0,968%, zinsv. v. 18.12.09-17.06.10, v. 18.06.08(12), FLR-Landesschatz.v.08(12) A.1 A 1 --/100,04G/ 100,04 G 0,95 0,95 Euro 0,01 17.07.12 17.07. 179070 DE0001790707 4 7/8%, v. 17.07.08(12), Landesschatzanw.v.08(12)Ausg.1 A 1 --/107,6G/ 107,55 G 1,41 1,41 Euro 1.000 28.08.13 27.FA 179071 DE0001790715 0,943%, zinsv. v. 26.02.10-29.08.10, v. 28.08.08(13), FLR-Landesschatz.v.08(13) A.2 A 2 --/100,03G/ 100,03 G 0,94 0,94 Euro 1.000 31.10.11 30.AO 179072 DE0001790723 0,958%, zinsv. v. 30.10.09-29.04.10, v. 31.10.08(11), FLR-Landesschatz.v.08(11) A.1 A 1 --/99,96G/ 99,96 G 0,99 0,99 Euro 1.000 19.11.10 19.MN 179073 DE0001790731 0,938%, zinsv. v. 19.11.09-18.05.10, v. 20.11.08(10), FLR-Landesschatz.v.08(10) A.1 A 1 --/100,02G/ 100,03 G 0,91 0,9 Euro 1.000 26.05.10 26.MN 179074 DE0001790749 0,971%, zinsv. v. 26.11.09-25.05.10, v. 26.11.08(10), FLR-Landesschatz.v.08(10) A.2 A 2 --/100,04G/ 100,04 G 0,58 0,58 Euro 1.000 05.12.13 05.12. 179075 DE0001790756 3,46%, v. 05.12.08(13), Landesschatzanw.v.08(13)Ausg.1 A 1 --/105,05G/ 104,95 G 2 2 Euro 50.000 19.01.11 19.01. 179076 DE0001790764 0,88827%, zinsv. v. 19.01.09-18.01.10, v. 19.01.09(11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.1 A 1 --/100,032G/ 100,032 G 0,84 0,84 Euro 1.000 27.01.11 27.JJ 179077 DE0001790772 1,165%, zinsv. v. 27.01.10-26.07.10, v. 27.01.09(11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.1 A 1 --/100,12G/ 100,12 G 1,01 1,01 Euro 1.000 02.02.11 03.FA 179078 DE0001790780 1,116%, zinsv. v. 02.02.10-01.08.10, v. 02.02.09(11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.2 A 2 --/100,08G/ 100,08 G 1,02 1,01 Euro 1.000 10.02.11 11.FMAN 179079 DE0001790798 0,661%, zinsv. v. 10.02.10-09.05.10, v. 10.02.09(11), FLR-Landesschatz.v.09(11) A.3 A 3 --/100G/ 100,01 G 0,66 0,66 Euro 1.000 25.02.11 25.02. 179080 DE0001790806 1 3/4%, v. 26.02.09(11), Landesschatzanw.v.09(11)Ausg.1 A 1 --/100,5G/ 100,5 G 1,15 1,15 Euro 1.000 15.12.17 15.JD 179081 DE0001790814 1,146%, zinsv. v. 15.12.09-14.06.10, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 A 1 --/100,16G/ 100,16 G 1,13 1,13 Euro 1.000 05.08.14 05.FA 179082 DE0001790822 1,067%, zinsv. v. 05.02.10-04.08.10, v. 05.08.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.1 A 1 --/99,91G/ 99,91 G 1,09 1,09 Euro 1.000 05.08.14 05.FA 179083 DE0001790830 1,017%, zinsv. v. 05.02.10-04.08.10, v. 05.08.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.2 A 2 --/99,69G/ 99,69 G 1,09 1,09 Euro 1.000 07.08.14 08.FA 179084 DE0001790848 1,017%, zinsv. v. 08.02.10-08.08.10, v. 07.08.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.3 A 3 --/99,69G/ 99,69 G 1,09 1,09 Euro 50.000 03.09.14 03.09. 179085 DE0001790855 2 3/4%, v. 03.09.09(14), Landesschatzanw.v.09(14)Ausg.1 A 1 --/102G/ 101,9 G 2,26 2,26 Euro 1.000 11.11.14 11.MN 179086 DE0001790863 1,044%, zinsv. v. 11.11.09-10.05.10, v. 11.11.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.4 A 4 --/100,12G/ 100,12 G 1,02 1,02 Euro 0,01 03.12.19 03.12. 179087 DE0001790871 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 A 1 --/101,6G/ 101,35 G 3,33 3,33 Euro 1.000 20.01.15 20.01. 179088 DE0001790889 2 3/4%, v. 20.01.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.1 A 1 --/101,65G/ 101,5 G 2,38 2,38 Euro 1.000 26.02.16 26.FA 179089 DE0001790897 1,013%, zinsv. v. 26.02.10-25.08.10, v. 26.02.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1 A 1 --/100,07G/ 100,07 G 1 1 Euro 1.000 18.03.16 30.09. 179090 DE0001790905 1,2%, v. 24.03.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 A 1 --/92,05G/ 91,9 G 2,6 2,6 Euro 1.000 17.03.17 30.09. 179091 DE0001790913 1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1 A 1 --/89,5G/ 89,35 G 2,68 2,68 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe Euro 1.000 27.12.10 27.12. 227160 DE0002271608 5%, v. 27.12.00(10), Pfandbr.Ser.60 v.2001(2010) S 60 --/102,8G/ 102,85 G 0,9 0,9 Euro 1.000 25.10.10 25.10. 227163 DE0002271632 3 3/4%, v. 25.10.02(10), Pfandbr.Ser.63 v.2003(2010) S 63 --/101,5G/ 101,55 G 0,82 0,82 Euro 1.000 25.05.12 25.05. 227164 DE0002271640 3 3/4%, v. 25.05.03(12), Pfandbr.Ser.64 v.2003(2012) S 64 --/104,45G/ 104,45 G 1,58 1,58 Euro 1.000 16.06.11 16.06. 227166 DE0002271665 3 1/4%, v. 16.06.03(11), Pfandbr.Ser.66 v.2003(2011) S 66 --/102,45G/ 102,45 G 1,11 1,11 Euro 1.000 16.06.11 16.06. 227168 DE0002271681 3 3/4%, v. 16.06.04(11), Pfandbr.Ser.68 v.2004(2011) S 68 --/103,05G/ 103,05 G 1,08 1,08 Euro 1.000 01.12.11 01.12. 227171 DE0002271715 3 5/8%, v. 05.11.04(11), Pfandbr.Ser.71 v.2004(2011) S 71 --/103,7G/ 103,7 G 1,29 1,29 DM 100 01.11.10 01.MN 326002 DE0003260022 5%, v. 01.11.50(10), Pfandbr.Ser.14 v.1950(53/10) S 14 --/102,1G/ 102,1 G 1,04 1,04 DM 100 01.05.11 01.MN 326003 DE0003260030 5%, v. 01.05.51(11), Pfandbr.Ser.15 v.1951(54/11) S 15 --/103,75G/ 103,75 G 1,34 1,34 DM 100 01.05.12 01.MN 326004 DE0003260048 5%, v. 01.05.52(12), Pfandbr.Ser.16 v.1952(55/12) S 16 --/106,6G/ 106,5 G 1,69 1,69 DM 100 01.11.12 01.MN 326005 DE0003260055 5%, v. 01.11.52(12), Pfandbr.Ser.17 v.1952(56/12) S 17 --/107,7G/ 107,65 G 1,88 1,88 Euro 1.000 09.02.11 09.02. BRL002 DE000BRL0021 4 1/4%, v. 09.02.07(11), Pfandbr.Ser.2 v.2007(2011) S 2 --/102,6G/ 102,6 G 0,99 0,99 Euro 1.000 12.10.11 12.10. BRL003 DE000BRL0039 4 1/8%, v. 12.04.07(11), Pfandbr.Ser.3 v.2007(2011) S 3 --/104,15G/ 104,15 G 1,27 1,27 Euro 1.000 01.06.10 01.06. BRL004 DE000BRL0047 4,85%, v. 01.06.08(10), Pfandbr.Ser.4 v.2008(2010) S 4 --/100,5G/ 100,55 G 0,54 0,54 Euro 1.000 11.06.10 11.06. BRL005 DE000BRL0054 5 1/4%, v. 11.06.08(10), Pfandbr.Ser.5 v.2008(2010) S 5 --/100,7G/ 100,75 G 0,39 0,38 Euro 1.000 10.09.10 10.09. BRL006 DE000BRL0062 4 5/8%, v. 10.09.08(10), Pfandbr.Ser.6 v.2008(2010) S 6 --/101,55G/ 101,55 G 0,64 0,64 Euro 1.000 27.02.12 27.FA BRL008 DE000BRL0088 1,493%, zinsv. v. 26.02.10-26.08.10, v. 27.02.09(12), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.8 v.09(12) S 8 --/101,1G/ 101,1 G 0,9 0,9 Euro 1.000 19.03.12 19.03. BRL009 DE000BRL0096 2 3/4%, v. 16.03.09(12), Hyp-Pfandbr.Ser.9 v.(2012) S 9 --/102,45G/ 102,45 G 1,44 1,44 Euro 1.000 04.06.18 04.06. BRL010 DE000BRL0104 3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.(2018) S 10 --/103,3G/ 103,15 G 3,28 3,28 Euro 1.000 10.06.19 10.06. BRL011 DE000BRL0112 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.(2019) S 11 --/106,35G/ 106,15 G 3,43 3,43 Euro 1.000 28.09.12 28.09. BRL012 DE000BRL0120 2 1/4%, v. 30.10.09(12), Hyp-Pfandbr.S.12 v.(2012) S 12 --/101,3G/ 101,25 G 1,7 1,7 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe Euro 1.000 15.12.14 15.12. BRL013 DE000BRL0138 2 3/4%, v. 15.12.09(14), Hyp-Pfandbr.S.13 v.(2014) S 13 --/100,9G/ 100,8 G 2,54 2,54 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 03.08.11 03.08. 227531 DE0002275310 5 1/4%, v. 03.08.01(11), Inh.-Schv.Ausg.31 v.2001(11) A 31 --/104,9G/ 104,9 G 1,38 1,38 Euro 1.000 19.11.10 19.MN BRL721 DE000BRL7216 1,098%, zinsv. v. 19.11.09-18.05.10, v. 19.11.07(10), FLR-IHS Serie 21 v.07(10) S 21 --/100,05G/ 100,05 G 1,01 1,01 Euro 1.000 08.02.18 08.02. BRL724 DE000BRL7240 4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18) S 24 --/106,65G/ 106,5 G 3,63 3,63 Euro 1.000 16.02.15 16.02. BRL725 DE000BRL7257 4 3/8%, v. 13.02.08(15), Inh.-Schv.Serie 25 v.08(15) S 25 --/107G/ 106,95 G 2,8 2,8 Euro 1.000 21.04.10 21.JAJO BRL727 DE000BRL7273 1,025%, zinsv. v. 21.01.10-20.04.10, v. 21.04.08(10), FLR-IHS Serie 27 v.08(10) S 27 --/100G/ 100 G 1,02 1,02 Euro 1.000 30.04.10 30.04. BRL728 DE000BRL7281 5%, v. 30.04.08(10), Inh.-Schv.Serie 28 v.08(10) S 28 --/100,15G/ 100,15 G 0,09 0,09 Euro 1.000 31.05.10 28.M30N BRL729 DE000BRL7299 1,274%, zinsv. v. 30.11.09-30.05.10, v. 30.05.08(10), FLR-IHS Serie 29 v.08(10) S 29 --/100,05G/ 100,1 G 0,84 0,84 Euro 1.000 04.06.10 04.06. BRL730 DE000BRL7307 5 1/4%, v. 04.06.08(10), Inh.-Schv.Serie 30 v.08(10) S 30 --/100,6G/ 100,65 G 0,43 0,43 Euro 1.000 10.06.11 10.06. BRL731 DE000BRL7315 5 1/4%, v. 10.06.08(11), Inh.-Schv.Serie 31 v.08(11) S 31 --/104,45G/ 104,45 G 1,29 1,29 Euro 1.000 11.06.15 11.06. BRL732 DE000BRL7323 5%, v. 11.06.08(15), Inh.-Schv.Serie 32 v.08(15) S 32 --/109,35G/ 109,25 G 3,01 3,01 Euro 1.000 14.06.10 14.06. BRL733 DE000BRL7331 5 3/4%, v. 12.06.08(10), Inh.-Schv.Serie 33 v.08(10) S 33 --/100,8G/ 100,85 G 0,49 0,49 Euro 1.000 19.06.12 19.06. BRL734 DE000BRL7349 5 1/4%, v. 19.06.08(12), Inh.-Schv.Serie 34 v.08(12) S 34 --/107,25G/ 107,2 G 1,8 1,8 Euro 1.000 19.06.18 19.06. BRL735 DE000BRL7356 5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18) S 35 --/110,55G/ 110,4 G 3,73 3,72 Euro 1.000 24.06.11 24.06. BRL736 DE000BRL7364 5 5/8%, v. 24.06.08(11), Inh.-Schv.Serie 36 v.08(11) S 36 --/105G/ 105,05 G 1,32 1,32 Euro 1.000 01.10.13 01.10. BRL738 DE000BRL7380 5%, v. 01.10.08(13), Inh.-Schv.Serie 38 v.08(13) S 38 --/108,35G/ 108,3 G 2,44 2,44 Euro 1.000 04.10.11 04.10. BRL739 DE000BRL7398 4 3/4%, v. 04.10.08(11), Inh.-Schv.Serie 39 v.08(11) S 39 --/104,75G/ 104,75 1,43 1,43 Euro 1.000 25.11.14 25.11. BRL740 DE000BRL7406 4 1/2%, v. 25.11.08(14), Inh.-Schv.Serie 40 v.08(14) S 40 --/107,15G/ 107,05 G 2,82 2,82 Euro 1.000 02.01.13 02.01. BRL741 DE000BRL7414 3 3/4%, v. 10.12.08(13), Inh.-Schv.Ser.41 v.2008(2013) S 41 --/104,45G/ 104,4 G 2,04 2,04 Euro 1.000 02.01.12 02.01. BRL742 DE000BRL7422 3 1/2%, v. 12.12.08(12), Inh.-Schv.Ser.42 v.2008(2012) S 42 --/103,25G/ 103,2 1,55 1,55 Euro 1.000 02.01.14 02.01. BRL743 DE000BRL7430 4%, v. 12.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.43 v.2008(2014) S 43 --/105,15G/ 105,1 G 2,52 2,52 Euro 1.000 01.04.11 01.04. BRL744 DE000BRL7448 3 1/2%, v. 15.12.08(11), Inh.-Schv.Ser.44 v.2008(2011) S 44 --/102,15G/ 102,15 1,21 1,21 Euro 1.000 02.01.19 02.01. BRL745 DE000BRL7455 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019) S 45 --/105,1G/ 104,9 G 3,8 3,8 Euro 1.000 13.01.14 13.01. BRL746 DE000BRL7463 4 1/4%, v. 13.01.09(14), Inh.-Schv.Ser.46 v.(2014) S 46 --/106,05G/ 106 G 2,53 2,53 Euro 1.000 23.01.12 23.01. BRL748 DE000BRL7489 3 3/4%, v. 23.01.09(12), Inh.-Schv.Ser.48 v.(2012) S 48 --/103,75G/ 103,7 G 1,57 1,57 Euro 1.000 21.01.11 21.01. BRL749 DE000BRL7497 3 1/2%, v. 23.01.09(11), Inh.-Schv.Ser.49 v.(2011) S 49 --/101,8G/ 101,8 G 1,09 1,09 Euro 1.000 06.02.12 06.02. BRL750 DE000BRL7505 5,15%, rat. v. 06.02.10-05.02.12, v. 06.02.09(12), Step Up Inh.-Schv.S.50 v09(12) S 50 --/106,25G/ 106,2 G 1,59 1,59 Euro 1.000 06.02.18 06.02. BRL751 DE000BRL7513 4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.(2018) S 51 --/108,15G/ 108 G 3,63 3,63 Euro 1.000 03.03.14 03.03. BRL752 DE000BRL7521 4%, rat. v. 03.03.09-02.03.11, v. 03.03.09(14), Step-Up IHS S.52 v.09(11/14) S 52 --/102,1G/ 102,1 G 3,41 3,41 Euro 1.000 21.03.11 20.MS BRL753 DE000BRL7539 2,151%, zinsv. v. 22.03.10-19.09.10, v. 20.02.09(11), FLR-Inh.-Schv.Ser.53 v.09(11) S 53 --/101,1G/ 101,1 G 0,95 0,95 Euro 1.000 17.02.11 17.02. BRL754 DE000BRL7547 3 1/4%, v. 17.02.09(11), Inh.-Schv.Ser.54 v.(2011) S 54 --/101,7G/ 101,7 G 1,17 1,17 Euro 1.000 27.02.12 27.02. BRL755 DE000BRL7554 3,62%, v. 26.02.09(12), Inh.-Schv.Ser.55 v.(2012) S 55 --/103,6G/ 103,6 G 1,63 1,63 Euro 1.000 26.02.13 26.02. BRL756 DE000BRL7562 3 7/8%, v. 26.02.09(13), Inh.-Schv.Ser.56 v.(2013) S 56 --/104,85G/ 104,8 G 2,1 2,1 Euro 1.000 16.03.15 16.03. BRL757 DE000BRL7570 4%, v. 16.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.57 v.09(11/15) S 57 --/101,8G/ 101,8 G 3,59 3,59 Euro 1.000 12.03.12 12.03. BRL758 DE000BRL7588 3 1/2%, v. 10.03.09(12), Inh.-Schv.Ser.58 v.(2012) S 58 --/103,4G/ 103,4 G 1,66 1,66 Euro 1.000 12.03.13 12.03. BRL759 DE000BRL7596 4%, v. 12.03.09(13), Inh.-Schv.Ser.59 v.(2013) S 59 --/105,25G/ 105,2 G 2,11 2,11 Euro 1.000 16.03.16 16.MS BRL760 DE000BRL7604 2,178%, zinsv. v. 16.03.10-15.09.10, v. 16.03.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16) S 60 --/103,9G/ 103,9 G 1,49 1,49 Euro 1.000 27.03.13 27.MS BRL761 DE000BRL7612 2,026%, zinsv. v. 29.03.10-26.09.10, v. 27.03.09(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.61 v.09(13) S 61 --/102,35G/ 102,35 G 1,21 1,21 Euro 1.000 31.03.11 31.03. BRL762 DE000BRL7620 3%, v. 31.03.09(11), Inh.-Schv.Ser.62 v.(2011) S 62 --/101,65G/ 101,65 G 1,24 1,24 Euro 1.000 16.04.12 16.04. BRL763 DE000BRL7638 3,45%, v. 15.04.09(12), Inh.-Schv.Ser.63 v.(2012) S 63 --/103,3G/ 103,25 G 1,75 1,75 Euro 1.000 15.04.11 15.04. BRL764 DE000BRL7646 3%, v. 15.04.09(11), Inh.-Schv.Ser.64 v.(2011) S 64 --/101,7G/ 101,7 G 1,26 1,26 Euro 1.000 05.05.11 05.05. BRL765 DE000BRL7653 2 1/2%, v. 05.05.09(11), Inh.-Schv.Ser.65 v.(2011) S 65 --/101,25G/ 101,25 G 1,29 1,29 Euro 1.000 07.05.19 07.05. BRL766 DE000BRL7661 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.(2019) S 66 --/106,5G/ 106,3 G 3,88 3,88 Euro 1.000 09.05.11 09.05. BRL767 DE000BRL7679 2,7%, v. 08.05.09(11), Inh.-Schv.Ser.67 v.(2011) S 67 --/101,45G/ 101,45 G 1,31 1,31 Euro 1.000 11.05.15 11.05. BRL768 DE000BRL7687 4,2%, v. 11.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.68 v.(2015) S 68 --/105,65G/ 105,5 G 2,98 2,98 Euro 1.000 12.08.13 12.08. BRL769 DE000BRL7695 3 3/4%, v. 08.06.09(13), Inh.-Schv.Ser.69 v.(2013) S 69 --/104,25G/ 104,2 G 2,4 2,4 Euro 1.000 19.06.14 19.06. BRL770 DE000BRL7703 4 1/4%, v. 19.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.70 v.(2014) S 70 --/106G/ 105,9 G 2,71 2,7 Euro 1.000 25.06.12 25.06. BRL771 DE000BRL7711 3 1/4%, v. 23.06.09(12), Inh.-Schv.Ser.71 v.(2012) S 71 --/103,5G/ 103,5 G 1,6 1,6 Euro 1.000 19.02.14 19.FA BRL772 DE000BRL7729 3%, zinsv. v. 19.02.10-18.08.10, v. 19.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(14) S 72 --/102,65G/ 102,6 2,29 2,29 Euro 1.000 08.07.19 08.JAJO BRL773 DE000BRL7737 1,888%, zinsv. v. 08.04.10-07.07.10, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19) S 73 --/104,7G/ 104,7 G 1,35 1,35 Euro 1.000 10.07.13 10.07. BRL774 DE000BRL7745 3,61%, v. 10.07.09(13), Inh.-Schv.Ser.74 v.(2013) S 74 --/103,8G/ 103,75 G 2,37 2,37 Euro 1.000 10.07.17 10.07. BRL775 DE000BRL7752 4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.(2017) S 75 --/107,35G/ 107,2 G 3,53 3,53 Euro 1.000 07.08.17 08.FA BRL776 DE000BRL7760 1,867%, zinsv. v. 08.02.10-08.08.10, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17) S 76 --/102G/ 102 G 1,58 1,58 Euro 1.000 07.08.13 08.FA BRL777 DE000BRL7778 1,707%, zinsv. v. 08.02.10-08.08.10, v. 07.08.09(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.77 v.09(13) S 77 --/101,05G/ 101,05 G 1,39 1,38 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 21.08.13 21.08. BRL778 DE000BRL7786 3%, v. 21.08.09(13), Inh.-Schv.Ser.78 v.(2013) S 78 --/101,9G/ 101,85 G 2,4 2,4 Euro 1.000 21.08.14 21.08. BRL779 DE000BRL7794 3 1/4%, v. 21.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.79 v.(2014) S 79 --/102,05G/ 101,95 G 2,74 2,74 Euro 1.000 28.02.13 28.02. BRL780 DE000BRL7802 3%, v. 28.08.09(13), Inh.-Schv.Ser.80 v.(2013) S 80 --/102,5G/ 102,45 G 2,09 2,09 Euro 1.000 22.12.11 22.12. BRL781 DE000BRL7810 2%, v. 22.09.09(11), Inh.-Schv.Ser.81 v.(2011) S 81 --/100,75G/ 100,75 G 1,54 1,54 Euro 1.000 22.09.17 22.09. BRL782 DE000BRL7828 3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.(2017) S 82 --/102,3G/ 102,2 G 3,39 3,39 Euro 1.000 20.09.19 20.09. BRL783 DE000BRL7836 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.(2019) S 83 --/102,05G/ 101,95 G 3,74 3,73 Euro 1.000 08.10.12 08.AO BRL784 DE000BRL7844 1,299%, zinsv. v. 08.04.10-07.10.10, v. 08.10.09(12), FLR-Inh.-Schv.Ser.84 v.09(12) S 84 --/100,3G/ 100,3 G 1,18 1,18 Euro 1.000 14.10.14 14.10. BRL785 DE000BRL7851 3,3%, v. 14.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.85 v.(2014) S 85 --/102,15G/ 102,05 G 2,78 2,78 Euro 1.000 29.04.14 29.04. BRL786 DE000BRL7869 3 1/4%, v. 27.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.86 v.(2014) S 86 --/102,25G/ 102,15 G 2,65 2,65 Euro 1.000 30.10.19 30.AO BRL787 DE000BRL7877 1,708%, zinsv. v. 30.10.09-29.04.10, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) S 87 --/100G/ 100,05 G 1,72 1,71 Euro 1.000 13.11.13 13.11. BRL788 DE000BRL7885 3%, v. 13.11.09(13), Inh.-Schv.Ser.88 v.(2013) S 88 --/101,8G/ 101,7 G 2,46 2,46 Euro 1.000 24.11.14 24.11. BRL789 DE000BRL7893 3 1/4%, v. 23.11.09(14), Inh.-Schv.Ser.89 v.(2014) S 89 --/101,85G/ 101,75 G 2,81 2,81 Euro 1.000 16.12.13 16.12. BRL790 DE000BRL7901 2 3/4%, v. 16.12.09(13), Inh.-Schv.Ser.90 v.(2013) S 90 --/100,9G/ 100,85 G 2,49 2,49 Euro 1.000 16.12.11 16.12. BRL791 DE000BRL7919 1,79%, v. 16.12.09(11), Inh.-Schv.Ser.91 v.(2011) S 91 --/100,4G/ 100,4 G 1,54 1,54 Euro 1.000 17.12.12 17.12. BRL792 DE000BRL7927 2,35%, v. 17.12.09(12), Inh.-Schv.Ser.92 v.(2012) S 92 --/100,85G/ 100,8 G 2,02 2,01 Euro 1.000 18.12.13 18.12. BRL793 DE000BRL7935 2 3/4%, v. 18.12.09(13), Inh.-Schv.Ser.93 v.(2013) S 93 --/100,9G/ 100,85 G 2,49 2,49 Euro 1.000 13.01.12 13.01. BRL794 DE000BRL7943 1,85%, v. 13.01.10(12), Inh.-Schv.Ser.94 v.2010(2012) S 94 --/100,5G/ 100,45 G 1,55 1,55 Euro 1.000 19.01.15 19.01. BRL795 DE000BRL7950 3 1/8%, v. 19.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.95 v.2010(2015) S 95 --/101,9G/ 101,85 G 2,69 2,69 Euro 1.000 20.01.14 20.01. BRL796 DE000BRL7968 2 3/4%, v. 20.01.10(14), Inh.-Schv.Ser.96 v.2010(2014) S 96 --/101,7G/ 101,65 G 2,27 2,27 Euro 1.000 14.12.15 14.12. BRL797 DE000BRL7976 3,3%, v. 25.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.97 v.2010(2015) S 97 --/101,75G/ 101,65 G 2,96 2,96 Euro 1.000 29.01.13 29.01. BRL798 DE000BRL7984 2 1/4%, v. 29.01.10(13), Inh.-Schv.Ser.98 v.2010(2013) S 98 --/100,5G/ 100,45 G 2,06 2,06 Euro 1.000 04.02.13 04.FA BRL799 DE000BRL7992 1,067%, zinsv. v. 04.02.10-03.08.10, v. 04.02.10(13), FLR-Inh.-Schv.Ser.99 v.10(13) S 99 --/99,55G/ 99,55 G 1,24 1,23 Euro 1.000 22.02.13 22.02. BRL800 DE000BRL8008 2,15%, v. 22.02.10(13), Inh.-Schv.Ser.100v.2010(2013) S 100 --/100,2G/ 100,15 G 2,08 2,07 Euro 1.000 04.03.13 04.03. BRL801 DE000BRL8016 2%, v. 04.03.10(13), Inh.-Schv.Ser.101v.2010(2013) S 100 --/100,2G/ 100,15 G 1,93 1,93 Euro 1.000 01.04.19 01.04. BRL802 DE000BRL8024 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) S 102 --/99,15G/ 98,95 G 3,81 3,81 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe Euro 1.000 05.09.12 05.09. 227851 DE0002278512 4 3/4%, v. 05.09.02(12), Öff.Pfandbr. Em.51 v.02(12) E 51 --/107,15G/ 107,1 G 1,65 1,65 Euro 1.000 11.11.11 11.11. 227855 DE0002278553 4 1/2%, v. 11.11.02(11), Öff.Pfandbr. Em.55 v.02(11) E 55 --/104,95G/ 104,95 G 1,27 1,27 Euro 1.000 29.11.10 29.11. 227856 DE0002278561 4 1/2%, v. 29.11.02(10), Öff.Pfandbr. Em.56 v.02(10) E 56 --/102,2G/ 102,25 G 0,87 0,87 Euro 1.000 28.10.13 28.10. 227872 DE0002278728 4 3/8%, v. 28.10.03(13), Öff.Pfandbr. Em.72 v.03(13) E 72 --/107,45G/ 107,4 G 2,15 2,15 Euro 1.000 20.01.12 20.01. 227875 DE0002278751 4%, v. 20.01.04(12), Öff.Pfandbr. Em.75 v.04(12) E 75 --/104,6G/ 104,6 G 1,32 1,32 Euro 1.000 04.11.13 04.11. 227880 DE0002278801 3 3/4%, v. 04.11.04(13), Öff.Pfandbr.Em.80 v.04(13) E 80 --/105,35G/ 105,3 G 2,16 2,16 Euro 1.000 29.11.10 29.11. 227882 DE0002278827 3 1/4%, v. 29.11.04(10), Öff.Pfandbr.Em.82 v.04(10) E 82 --/101,45G/ 101,5 G 0,86 0,85 Euro 1.000 14.01.15 14.01. 227884 DE0002278843 3 3/4%, v. 14.01.05(15), Öff.Pfandbr.Em.84 v.05(15) E 84 --/105,3G/ 105,2 G 2,55 2,54 Euro 1.000 03.08.15 03.08. 227885 DE0002278850 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Öff.Pfandbr.Em.85 v.05(15) E 85 --/103,95G/ 103,8 G 2,69 2,69 Euro 1.000 03.08.15 03.08. 227886 DE0002278868 3 3/4%, v. 21.03.05(15), Öff.Pfandbr.Em.86 v.05(15) E 86 --/106,3G/ 105,55 G 2,46 2,46 Euro 1.000 19.10.10 19.10. BRL201 DE000BRL2019 3%, v. 19.10.05(10), Öff.Pfandbr.Ser.1 v.05(10) S 1 --/101,1G/ 101,1 G 0,78 0,78 Euro 1.000 01.07.15 01.07. BRL204 DE000BRL2043 3 7/8%, v. 03.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.4 v.06(15) S 4 --/106,9G/ 106,15 G 2,44 2,44 Euro 1.000 28.04.15 28.04. BRL205 DE000BRL2050 4 1/8%, v. 28.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.5 v.06(15) S 5 --/106,95G/ 106,85 G 2,63 2,63 Euro 1.000 04.05.12 04.05. BRL206 DE000BRL2068 4%, v. 04.05.06(12), Öff.Pfandbr.Ser.6 v.06(12) S 6 --/104,9G/ 104,85 G 1,54 1,54 Euro 1.000 17.05.11 17.05. BRL208 DE000BRL2084 4%, v. 17.05.06(11), Öff.Pfandbr.Ser.8 v.06(11) S 8 --/103,1G/ 103,1 G 1,09 1,09 Euro 1.000 28.06.13 28.06. BRL210 DE000BRL2100 4 1/8%, v. 28.06.06(13), Öff.Pfandbr.Ser.10 v.06(13) S 10 --/106,35G/ 106,3 G 2,05 2,05 Euro 1.000 28.07.14 28.07. BRL211 DE000BRL2118 4%, v. 28.07.06(14), Öff.Pfandbr.Ser.11 v.06(14) S 11 --/106,3G/ 106,25 G 2,43 2,43 Euro 1.000 15.10.10 15.10. BRL212 DE000BRL2126 3 3/4%, v. 15.10.05(10), Öff.Pfandbr.Ser.12 v.06(10) S 12 --/101,45G/ 101,45 G 0,76 0,76 Euro 1.000 29.12.14 29.12. BRL213 DE000BRL2134 4%, v. 29.12.06(14), Öff.Pfandbr.Ser.13 v.06(14) S 13 --/106,4G/ 106,3 G 2,53 2,53 Euro 1.000 10.10.12 10.10. BRL214 DE000BRL2142 4 1/8%, v. 10.01.07(12), Öff.Pfandbr.Ser.14 v.07(12) S 14 --/105,85G/ 105,8 G 1,69 1,69 Euro 1.000 01.08.13 01.08. BRL218 DE000BRL2183 4 1/4%, v. 15.02.07(13), Öff.Pfandbr.Ser.18 v.07(13) S 18 --/106,8G/ 106,75 G 2,08 2,08 Euro 1.000 01.08.14 01.08. BRL219 DE000BRL2191 4 3/4%, v. 01.08.07(14), Öff.Pfandbr.Ser.19 v.07(14) S 19 --/109,35G/ 109,25 G 2,42 2,42 Euro 1.000 01.09.17 01.09. BRL220 DE000BRL2209 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) S 20 --/108,65G/ 108,5 G 3,16 3,16 Euro 1.000 16.09.16 16.09. BRL221 DE000BRL2217 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) S 21 --/108,95G/ 108,8 G 2,94 2,94 Euro 1.000 20.12.10 BRL222 DE000BRL2225 Null-Kupon, v. 01.10.07(10), O-Kup.-ÖPF.S 22 v07(20.12.10) S 22 --/99,4G/ 99,4 G Euro 1.000 01.12.14 01.12. BRL223 DE000BRL2233 4 3/8%, v. 01.12.07(14), Öff.Pfandbr.Ser.23 v.07(14) S 23 --/108G/ 107,9 G 2,52 2,51 Euro 1.000 10.10.12 10.10. BRL225 DE000BRL2258 4 5/8%, v. 08.02.08(12), Öff.Pfandbr.Ser.25 v.08(12) S 25 --/107,05G/ 107 G 1,69 1,69 Euro 1.000 23.04.18 23.04. BRL227 DE000BRL2274 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) S 27 --/110,5G/ 110,3 G 3,24 3,24 Euro 1.000 28.04.10 28.04. BRL228 DE000BRL2282 4 1/2%, v. 28.04.08(10), Öff.Pfandbr.Ser.28 v.08(10) S 28 --/100,1G/ 100,15 G 0,48 0,48 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 14 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe Euro 1.000 28.04.10 28.AO BRL229 DE000BRL2290 0,962%, zinsv. v. 28.10.09-27.04.10, v. 28.04.08(10), FLR-Öff.Pfandbr.S.29 v.08(10) S 29 --/100G/ 100 G 0,97 0,96 Euro 1.000 05.05.11 05.FMAN BRL230 DE000BRL2308 0,615%, zinsv. v. 05.02.10-04.05.10, v. 05.05.08(11), FLR-Öff.Pfandbr.S.30 v.08(11) S 30 --/100G/ 100 G 0,62 0,62 Euro 1.000 19.05.17 19.05. BRL231 DE000BRL2316 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) S 31 --/110,25G/ 110,1 G 3,11 3,11 Euro 1.000 16.06.11 16.06. BRL232 DE000BRL2324 5 1/4%, v. 16.06.08(11), Öff.Pfandbr.Ser.32 v.08(11) S 32 --/104,75G/ 104,75 G 1,1 1,1 Euro 1.000 08.07.14 08.07. BRL233 DE000BRL2332 5,2%, v. 08.07.08(14), Öff.Pfandbr.Ser.33 v.08(14) S 33 --/111,05G/ 111 G 2,41 2,41 Euro 1.000 24.07.14 26.JJ BRL234 DE000BRL2340 0,958%, zinsv. v. 25.01.10-25.07.10, v. 24.07.08(14), FLR-Öff.Pfandbr.S.34 v.08(14) S 34 --/99,7G/ 99,7 G 1,03 1,03 Euro 1.000 10.09.10 10.09. BRL235 DE000BRL2357 4 5/8%, v. 10.09.08(10), Öff.Pfandbr.Ser.35 v.08(10) S 35 --/101,55G/ 101,6 G 0,64 0,64 Euro 1.000 22.09.16 22.09. BRL236 DE000BRL2365 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) S 36 --/111,85G/ 111,7 G 2,95 2,94 Euro 1.000 24.09.13 24.09. BRL237 DE000BRL2373 4,85%, v. 24.09.08(13), Öff.Pfandbr.Ser.37 v.08(13) S 37 --/108,9G/ 108,85 G 2,13 2,13 Euro 1.000 25.09.15 25.09. BRL238 DE000BRL2381 5%, v. 25.09.08(15), Öff.Pfandbr.Ser.38 v.08(15) S 38 --/111,35G/ 111,2 G 2,72 2,72 Euro 1.000 28.11.13 28.11. BRL243 DE000BRL2431 3 5/8%, v. 28.11.08(13), Öff.Pfandbr.Ser.43 v.08(13) S 43 --/104,95G/ 104,9 G 2,18 2,18 Euro 1.000 02.02.15 02.FA BRL244 DE000BRL2449 1,096%, zinsv. v. 02.02.10-01.08.10, v. 02.12.08(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.44 v.08(15) S 44 --/99,8G/ 99,8 G 1,14 1,14 Euro 1.000 03.12.10 03.12. BRL245 DE000BRL2456 3%, v. 03.12.08(10), Öff.Pfandbr.Ser.45 v.08(10) S 45 --/101,35G/ 101,35 G 0,81 0,81 Euro 1.000 05.12.11 05.12. BRL246 DE000BRL2464 3 1/8%, v. 05.12.08(11), Öff.Pfandbr.Ser.46 v.08(11) S 46 --/102,95G/ 102,95 G 1,28 1,28 Euro 1.000 14.06.16 15.JD BRL247 DE000BRL2472 1,127%, zinsv. v. 14.12.09-13.06.10, v. 09.12.08(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16) S 47 --/99,7G/ 99,7 G 1,18 1,18 Euro 1.000 12.12.18 12.12. BRL248 DE000BRL2480 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) S 48 --/104,95G/ 104,75 G 3,33 3,33 Euro 1.000 07.04.14 07.AO BRL249 DE000BRL2498 1,075%, zinsv. v. 07.04.10-06.10.10, v. 15.12.08(14), FLR-Öff.Pfandbr.S.49 v.08(14) S 49 --/100G/ 100 G 1,08 1,08 Euro 1.000 11.06.10 11.06. BRL250 DE000BRL2506 3%, v. 22.12.08(10), Öff-Pfandbr.Ser.50 v.08(10) S 50 --/100,4G/ 100,4 G 0,22 0,22 Euro 1.000 15.06.18 15.06. BRL251 DE000BRL2514 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) S 51 --/105,55G/ 105,35 G 3,26 3,26 Euro 1.000 26.08.11 26.08. BRL252 DE000BRL2522 2,65%, v. 26.02.09(11), Öff-Pfandbr.Ser.52 v.09(11) S 52 --/101,95G/ 101,95 G 1,19 1,18 Euro 1.000 02.04.13 30.03. BRL253 DE000BRL2530 3%, v. 30.03.09(13), Öff-Pfandbr.Ser.53 v.09(13) S 53 --/103,25G/ 103,15 G 1,86 1,86 Euro 1.000 28.04.11 28.04. BRL254 DE000BRL2548 2 1/2%, v. 28.04.09(11), Öff-Pfandbr.Ser.54 v.09(11) S 54 --/101,45G/ 101,45 G 1,07 1,07 Euro 1.000 02.06.14 02.06. BRL255 DE000BRL2555 3,3%, v. 02.06.09(14), Öff-Pfandbr.Ser.55 v.09(14) S 55 --/103,55G/ 103,45 G 2,38 2,38 Euro 1.000 12.12.12 12.12. BRL256 DE000BRL2563 3%, v. 01.06.09(12), Öff-Pfandbr.Ser.56 v.09(12) S 56 --/103,2G/ 103,15 G 1,75 1,75 Euro 1.000 24.06.11 24.06. BRL257 DE000BRL2571 2%, v. 24.06.09(11), Öff-Pfandbr.Ser.57 v.09(11) S 57 --/101,05G/ 101,05 G 1,1 1,1 Euro 1.000 15.06.12 15.06. BRL258 DE000BRL2589 2 3/8%, v. 15.06.09(12), Öff-Pfandbr.Ser.58 v.09(12) S 58 --/101,7G/ 101,65 G 1,57 1,56 Euro 1.000 27.12.12 27.12. BRL259 DE000BRL2597 2,7%, v. 26.06.09(12), Öff-Pfandbr.Ser.59 v.09(12) S 59 --/102,45G/ 102,4 G 1,76 1,76 Euro 1.000 02.07.18 02.07. BRL260 DE000BRL2605 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) S 60 --/104,3G/ 104,1 G 3,27 3,27 Euro 1.000 01.07.13 01.07. BRL261 DE000BRL2613 2 3/4%, v. 01.07.09(13), Öff-Pfandbr.Ser.61 v.09(13) S 61 --/102,15G/ 102,1 G 2,05 2,05 Euro 1.000 25.07.17 25.07. BRL262 DE000BRL2621 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) S 62 --/103,55G/ 103,35 G 3,14 3,14 Euro 1.000 28.07.14 28.07. BRL263 DE000BRL2639 3 1/8%, v. 28.07.09(14), Öff-Pfandbr.Ser.63 v.09(14) S 63 --/102,85G/ 102,75 G 2,41 2,41 Euro 1.000 29.07.19 29.07. BRL264 DE000BRL2647 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) S 64 --/106,55G/ 106,35 G 3,41 3,41 Euro 1.000 29.07.15 29.07. BRL265 DE000BRL2654 3 1/2%, v. 29.07.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.65 v.09(15) S 65 --/103,95G/ 103,8 G 2,69 2,68 Euro 1.000 30.07.13 30.07. BRL266 DE000BRL2662 3%, v. 30.07.09(13), Öff-Pfandbr.Ser.66 v.09(13) S 66 --/102,9G/ 102,85 G 2,07 2,07 Euro 1.000 18.08.14 18.08. BRL267 DE000BRL2670 3%, v. 18.08.09(14), Öff-Pfandbr.Ser.67 v.09(14) S 67 --/102,3G/ 102,2 G 2,43 2,43 Euro 1.000 21.12.12 21.12. BRL268 DE000BRL2688 2 3/8%, v. 25.08.09(12), Öff-Pfandbr.Ser.68 v.09(12) S 68 --/101,6G/ 101,55 G 1,76 1,75 Euro 1.000 28.06.13 28.06. BRL269 DE000BRL2696 2 1/2%, v. 28.08.09(13), Öff-Pfandbr.Ser.69 v.09(13) S 69 --/101,4G/ 101,35 G 2,04 2,04 Euro 1.000 04.09.13 04.09. BRL270 DE000BRL2704 2 1/2%, v. 04.09.09(13), Öff-Pfandbr.Ser.70 v.09(13) S 70 --/101,3G/ 101,2 G 2,1 2,09 Euro 1.000 04.10.11 04.10. BRL271 DE000BRL2712 1,55%, v. 02.10.09(11), Öff-Pfandbr.Ser.71 v.09(11) S 71 --/100,45G/ 100,45 G 1,24 1,23 Euro 1.000 15.01.14 15.01. BRL272 DE000BRL2720 2,6%, v. 15.09.09(14), Öff-Pfandbr.Ser.72 v.09(14) S 72 --/101,4G/ 101,3 G 2,2 2,2 Euro 1.000 02.11.15 02.11. BRL273 DE000BRL2738 3%, v. 02.11.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.73 v.09(15) S 73 --/101,3G/ 101,2 G 2,74 2,74 Euro 1.000 30.10.15 30.10. BRL274 DE000BRL2746 2 7/8%, v. 15.12.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.74 v.09(15) S 74 --/100,75G/ 100,6 G 2,73 2,72 Euro 1.000 21.12.12 21.12. BRL275 DE000BRL2753 2%, v. 21.12.09(12), Öff-Pfandbr.Ser.75 v.09(12) S 75 --/100,65G/ 100,6 G 1,75 1,75 Euro 1.000 08.01.15 08.01. BRL276 DE000BRL2761 2 3/4%, v. 08.01.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.76 v.10(15) S 76 --/101G/ 100,85 G 2,52 2,52 Euro 1.000 18.01.13 18.01. BRL277 DE000BRL2779 1,33%, v. 18.01.10(13), Öff-Pfandbr.Ser.77 v.10(13) S 77 --/98,8G/ 98,75 G 1,78 1,78 Euro 1.000 18.02.14 18.02. BRL278 DE000BRL2787 2,3%, v. 18.02.10(14), Öff-Pfandbr.Ser.78 v.10(14) S 78 --/100,25G/ 100,15 G 2,23 2,23 Euro 1.000 11.03.15 13.MS BRL279 DE000BRL2795 0,946%, zinsv. v. 11.03.10-12.09.10, v. 11.03.10(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.79 v.10(15) S 79 --/99,1G/ 99,1 G 1,14 1,14 Euro 1.000 15.05.14 15.05. BRL280 DE000BRL2803 2 1/8%, v. 16.03.10(14), Öff-Pfandbr.Ser.80 v.10(14) S 80 --/99,15G/ 99,05 G 2,35 2,35 Euro 1.000 15.09.14 15.09. BRL281 DE000BRL2811 2,33%, v. 15.03.10(14), Öff-Pfandbr.Ser.81 v.10(14) S 81 --/99,55G/ 99,45 G 2,44 2,44 Euro 1.000 26.03.15 26.03. BRL282 DE000BRL2829 2 3/8%, v. 26.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.82 v.10(15) S 82 --/99,05G/ 98,95 G 2,58 2,58 Euro 1.000 30.03.15 30.03. BRL283 DE000BRL2837 2 1/2%, v. 30.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.83 v.10(15) S 83 --/99,6G/ 99,5 G 2,59 2,59 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe Euro 1.000 01.04.11 01.04. BRL601 DE000BRL6010 3 3/4%, v. 01.04.06(11), Inh.-Schiffs.S.1 v.06(11) S 1 --/102,45G/ 102,45 G 1,14 1,14 Euro 1.000 01.07.13 01.07. BRL602 DE000BRL6028 4 3/4%, v. 01.07.07(13), Inh.-Schiffs.S.2 v.07(13) S 2 --/107,8G/ 107,7 G 2,2 2,2 Euro 1.000 18.12.15 18.12. BRL603 DE000BRL6036 4 1/2%, v. 18.12.07(15), Inh.-Schiffs.S.3 v.07(15) S 3 --/108,05G/ 107,95 G 2,93 2,93 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe Euro 1.000 05.07.10 05.07. BRL604 DE000BRL6044 5 1/4%, v. 03.07.08(10), Inh.-Schiffs.S.4 v.08(10) S 4 --/101G/ 101,05 G 0,49 0,49 Euro 1.000 11.06.10 11.06. BRL605 DE000BRL6051 3,2%, v. 22.12.08(10), Sch-Pfandbr.Ser.5 v.2008(2010) S 5 --/100,4G/ 100,4 G 0,42 0,42 Euro 1.000 16.03.12 16.03. BRL606 DE000BRL6069 1 1/2%, v. 16.03.10(12), Sch-Pfandbr.Ser.6 v.2010(2012) S 6 --/100G/ 100 G 1,5 1,5 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe Euro 100 01.10.10 01.10. 236655 DE0002366556 5,86%, v. 02.10.00(10), Hyp.Pfandbr.R.843 v.00(2010) R 843 --/102G/ 102 G 1,35 1,35 Euro 1.000 28.04.11 28.04. 724349 DE0007243495 4%, v. 28.04.03(11), Hyp.Pfandbr.R.889 v.03(11) R 889 --/102,93G/ 102,92 G 1,11 1,11 Euro 50.000 20.08.15 20.08. A0KPQ5 DE000A0KPQ54 3 3/8%, v. 20.08.09(15), Hyp.Pfandbr.R.1002 v.09(15) R 1002 --/103,05G/ 103,05 G 2,75 2,75 Euro 50.000 28.12.11 28.12. A0KPQU DE000A0KPQU9 2 1/2%, v. 05.05.09(11), Hyp.Pfandbr.R.995 v.09(11) R 995 --/101,7G/ 101,7 G 1,47 1,47 Euro 50.000 28.03.13 28.03. A0KPQW DE000A0KPQW5 3 1/8%, v. 06.05.09(13), Hyp.Pfandbr.R.997 v.09(13) R 997 --/103,25G/ 103,25 G 1,98 1,98 Euro 1.000 17.07.12 17.07. A0KPQX DE000A0KPQX3 2 1/2%, v. 17.06.09(12), Hyp.Pfandbr.R.998 v.09(12) R 998 --/101,8G/ 101,8 G 1,67 1,67 Euro 1.000 17.07.14 17.07. A0KPQY DE000A0KPQY1 3,1%, v. 17.06.09(14), Hyp.Pfandbr.R.999 v.09(14) R 999 --/103,15G/ 103,15 G 2,31 2,31 Euro 50.000 24.03.16 24.03. A0KPRA DE000A0KPRA9 3 1/4%, v. 24.09.09(16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16) R 1006 --/101,8G/ 101,8 G 2,91 2,91 Euro 50.000 28.10.13 28.10. A0KPRB DE000A0KPRB7 2 3/4%, v. 28.09.09(13), Hyp.Pfandbr.R.1007 v.09(13) R 1007 --/101,9G/ 101,9 G 2,18 2,18 Euro 50.000 22.01.13 22.JAJO A0S888 DE000A0S8884 0,654%, zinsv. v. 22.01.10-21.04.10, v. 22.01.08(13), FLR-Pfandbr.R.949 v.2008(2013) R 949 --/99,45G/ 99,45 G 0,86 0,86 Euro 50.000 01.11.17 01.11. A0S88R DE000A0S88R1 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17) R 942 --/107,55G/ 107,55 G 3,25 3,25 Euro 50.000 09.05.17 11.FMAN A0S88S DE000A0S88S9 0,673%, zinsv. v. 09.02.10-09.05.10, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017) R 943 --/98,1G/ 98,1 G 0,96 0,96 Euro 50.000 08.11.13 08.FMAN A0S88T DE000A0S88T7 0,665%, zinsv. v. 08.02.10-09.05.10, v. 09.11.07(13), FLR-Pfandbr.R.944 v.2007(2013) R 944 --/99,24G/ 99,24 G 0,89 0,89 Euro 50.000 13.11.14 13.FMAN A0S88X DE000A0S88X9 0,662%, zinsv. v. 15.02.10-13.05.10, v. 13.11.07(14), FLR-Pfandbr.R.948 v.2007(2014) R 948 --/98,9G/ 98,9 G 0,91 0,91 Euro 50.000 01.02.16 01.02. A0S89B DE000A0S89B3 4 1/4%, v. 01.02.08(16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16) R 950 --/107,2G/ 107,2 G 2,88 2,88 Euro 50.000 02.02.15 04.FA A0S89C DE000A0S89C1 0,971%, zinsv. v. 02.02.10-01.08.10, v. 01.02.08(15), FLR-Pfandbr.R.951 v.2008(2015) R 951 --/99,33G/ 99,33 G 1,12 1,12 Euro 50.000 04.02.14 04.02. A0S89D DE000A0S89D9 4 1/4%, v. 04.02.08(14), Hyp.Pfandbr.R.952 v.08(14) R 952 --/107G/ 107 G 2,3 2,3 Euro 50.000 11.02.15 11.FA A0S89H DE000A0S89H0 0,976%, zinsv. v. 11.02.10-10.08.10, v. 11.02.08(15), FLR-Pfandbr.R.953 v.2008(2015) R 953 --/99,34G/ 99,34 G 1,12 1,12 Euro 50.000 14.02.12 14.FMAN A0S89L DE000A0S89L2 0,642%, zinsv. v. 15.02.10-13.05.10, v. 14.02.08(12), FLR-Pfandbr.R.954 v.2008(2012) R 954 --/99,66G/ 99,66 G 0,83 0,83 Euro 50.000 10.01.12 10.01. A0SFXG DE000A0SFXG8 5 1/8%, v. 10.07.08(12), Hyp.Pfandbr.R.955 v.08(12) R 955 --/106,15G/ 106,15 G 1,48 1,48 Euro 50.000 16.07.14 16.JAJO A0SFXJ DE000A0SFXJ2 0,732%, zinsv. v. 18.01.10-15.04.10, v. 16.07.08(14), FLR-Pfandbr.R.956 v.2008(2014) R 956 --/99,2G/ 99,2 G 0,93 0,93 Euro 50.000 16.07.12 16.JAJO A0SFXK DE000A0SFXK0 0,732%, zinsv. v. 18.01.10-15.04.10, v. 16.07.08(12), FLR-Pfandbr.R.957 v.2008(2012) R 957 --/99,73G/ 99,73 G 0,86 0,86 Euro 50.000 21.07.11 21.07. A0SFXL DE000A0SFXL8 5%, v. 21.07.08(11), Hyp.Pfandbr.R.958 v.08(11) R 958 --/104,6G/ 104,6 G 1,28 1,28 Euro 50.000 28.07.11 28.07. A0SFXN DE000A0SFXN4 5 1/4%, v. 28.07.08(11), Hyp.Pfandbr.R.959 v.08(11) R 959 --/105G/ 105 G 1,27 1,27 Euro 50.000 08.08.11 08.FMAN A0SFXQ DE000A0SFXQ7 0,715%, zinsv. v. 08.02.10-09.05.10, v. 08.08.08(11), FLR-Pfandbr.R.960 v.2008(2011) R 960 --/99,88G/ 99,88 G 0,81 0,81 Euro 50.000 20.08.13 20.FMAN A0SFXR DE000A0SFXR5 0,69%, zinsv. v. 22.02.10-19.05.10, v. 20.08.08(13), FLR-Pfandbr.R.961 v.2008(2013) R 961 --/99,43G/ 99,43 G 0,87 0,87 Euro 50.000 19.08.11 19.08. A0SFXS DE000A0SFXS3 4 3/4%, v. 19.08.08(11), Hyp.Pfandbr.R.962 v.08(11) R 962 --/104,55G/ 104,55 G 1,28 1,28 Euro 50.000 01.11.10 01.11. A0SFXT DE000A0SFXT1 4 3/4%, v. 01.09.08(10), Hyp.Pfandbr.R.963 v.08(10) R 963 --/101,75G/ 101,75 G 1,42 1,41 Euro 50.000 01.12.10 01.12. A0SFXU DE000A0SFXU9 5%, v. 02.09.08(10), Hyp.Pfandbr.R.964 v.08(10) R 964 --/102,15G/ 102,15 G 1,46 1,45 Euro 50.000 04.09.13 04.MS A0SFXV DE000A0SFXV7 1,018%, zinsv. v. 04.03.10-05.09.10, v. 04.09.08(13), FLR-Pfandbr.R.965 v.2008(2013) R 965 --/99,86G/ 99,86 G 1,06 1,06 Euro 50.000 28.11.18 28.11. A0WL10 DE000A0WL100 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) R 975 --/105,9G/ 105,9 G 3,44 3,44 Euro 50.000 07.03.11 09.MS A0WL11 DE000A0WL118 0,957%, zinsv. v. 08.03.10-06.09.10, v. 28.11.08(11), FLR-Pfandbr.R.976 v.2008(2011) R 976 --/100,01G/ 100,01 G 0,95 0,95 Euro 50.000 30.04.18 30.04. A0WL12 DE000A0WL126 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) R 977 --/106,2G/ 106,2 G 3,36 3,36 Euro 50.000 07.12.18 07.12. A0WL16 DE000A0WL167 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) R 978 --/102G/ 102 G 3,44 3,43 Euro 50.000 04.09.14 04.MS A0WL1J DE000A0WL1J3 1,018%, zinsv. v. 04.03.10-05.09.10, v. 04.09.08(14), FLR-Pfandbr.R.966 v.2008(2014) R 966 --/99,63G/ 99,63 G 1,11 1,11 Euro 50.000 04.10.11 04.10. A0WL1M DE000A0WL1M7 4 3/4%, v. 16.09.08(11), Hyp.Pfandbr.R.967 v.08(11) R 967 --/104,85G/ 104,85 G 1,36 1,36 Euro 50.000 26.10.10 26.10. A0WL1Q DE000A0WL1Q8 5%, v. 29.09.08(10), Hyp.Pfandbr.R.968 v.08(10) R 968 --/101,85G/ 101,85 G 1,38 1,38 Euro 50.000 16.07.13 16.JAJO A0WL1T DE000A0WL1T2 0,682%, zinsv. v. 18.01.10-15.04.10, v. 16.10.08(13), FLR-Pfandbr.R.969 v.2008(2013) R 969 --/99,36G/ 99,36 G 0,89 0,89 Euro 50.000 16.04.12 16.JAJO A0WL1U DE000A0WL1U0 0,682%, zinsv. v. 18.01.10-15.04.10, v. 16.10.08(12), FLR-Pfandbr.R.970 v.2008(2012) R 970 --/99,66G/ 99,66 G 0,86 0,86 Euro 50.000 15.09.11 15.MJSD A0WL1V DE000A0WL1V8 0,65%, zinsv. v. 15.03.10-14.06.10, v. 31.10.08(11), FLR-Pfandbr.R.971 v.2008(2011) R 971 --/99,77G/ 99,77 G 0,82 0,82 Euro 50.000 13.04.12 13.04. A0WL1W DE000A0WL1W6 4 1/2%, v. 10.11.08(12), Hyp.Pfandbr.R.972 v.08(12) R 972 --/105,55G/ 105,55 G 1,63 1,63 Euro 50.000 28.11.16 28.11. A0WL1Y DE000A0WL1Y2 4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16) R 973 --/106,6G/ 106,6 G 3,06 3,06 Euro 50.000 27.11.17 27.11. A0WL1Z DE000A0WL1Z9 4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17) R 974 --/106,7G/ 106,7 G 3,27 3,27 Euro 50.000 21.01.11 21.01. A0WL2D DE000A0WL2D4 3,35%, v. 12.12.08(11), Hyp.Pfandbr.R.979 v.08(11) R 979 --/101,35G/ 101,35 G 1,53 1,53 Euro 50.000 02.12.13 02.12. A1CSC3 DE000A1CSC31 2 1/2%, v. 02.12.09(13), Hyp.Pfandbr.R.1011 v.09(13) R 1011 --/100,95G/ 100,95 G 2,22 2,22 Euro 50.000 02.12.15 02.12. A1CSC4 DE000A1CSC49 3%, v. 02.12.09(15), Hyp.Pfandbr.R.1012 v.09(15) R 1012 --/100,9G/ 100,9 G 2,82 2,82 Euro 50.000 09.12.13 09.12. A1CSC5 DE000A1CSC56 2,42%, v. 09.12.09(13), Hyp.Pfandbr.R.1013 v.09(13) R 1013 --/100,7G/ 100,7 G 2,22 2,21 Euro 50.000 10.12.13 10.12. A1CSC6 DE000A1CSC64 2 3/8%, v. 10.12.09(13), Hyp.Pfandbr.R.1014 v.09(13) R 1014 --/100,55G/ 100,55 G 2,21 2,21 Euro 50.000 16.12.13 16.12. A1CSC7 DE000A1CSC72 2 1/2%, v. 16.12.09(13), Hyp.Pfandbr.R.1015 v.09(13) R 1015 --/100,9G/ 100,9 G 2,24 2,24 Euro 50.000 18.12.14 18.12. A1CSC8 DE000A1CSC80 2 3/4%, v. 18.12.09(14), Hyp.Pfandbr.R.1016 v.09(14) R 1016 --/100,85G/ 100,85 G 2,55 2,55 Euro 50.000 30.03.16 30.03. A1CSD0 DE000A1CSD06 2 3/4%, v. 30.03.10(16), Hyp.Pfandbr.R.1034 v.10(16) R 1019 --/99,15G/ 99,15 G 2,91 2,91 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe Euro 50.000 12.01.18 12.01. A1CSDG DE000A1CSDG5 3 1/2%, v. 13.01.10(18), Hyp.Pfandbr.R.1017 v.10(18) R 1017 --/101,45G/ 101,45 G 3,28 3,28 Euro 50.000 15.07.16 15.07. A1CSDJ DE000A1CSDJ9 3 1/8%, v. 15.01.10(16), Hyp.Pfandbr.R.1019 v.10(16) R 1019 --/100,85G/ 100,85 G 2,97 2,97 Euro 50.000 21.01.15 21.01. A1CSDL DE000A1CSDL5 2 3/4%, v. 21.01.10(15), Hyp.Pfandbr.R.1020 v.10(15) R 1020 --/100,75G/ 100,75 G 2,58 2,58 Euro 1.000 25.10.13 26.JAJO A1CSDQ DE000A1CSDQ4 0,822%, zinsv. v. 25.01.10-25.04.10, v. 25.01.10(13), FLR-Pfandbr.R.1024 v.10(2013) R 1024 --/100,324G/ 100,324 G 0,73 0,73 Euro 50.000 17.02.20 17.02. A1CSDT DE000A1CSDT8 3,6%, v. 17.02.10(20), Hyp.Pfandbr.R.1027 v.10(20) R 1027 --/100G/ 100 G 3,6 3,6 Euro 50.000 19.02.15 19.FMAN A1CSDU DE000A1CSDU6 0,662%, zinsv. v. 19.02.10-18.05.10, v. 19.02.10(15), FLR-Pfandbr.R.1028 v.10(2015) R 1028 --/98,81G/ 98,81 G 0,92 0,92 Euro 50.000 03.03.14 03.03. A1CSDV DE000A1CSDV4 2 1/4%, v. 03.03.10(14), Hyp.Pfandbr.R.1029 v.10(14) R 1029 --/99,8G/ 99,8 G 2,3 2,3 Euro 50.000 10.03.14 10.MS A1CSDW DE000A1CSDW2 1,017%, zinsv. v. 10.03.10-09.09.10, v. 10.03.10(14), FLR-Pfandbr.R.1030 v.10(2014) R 1030 --/99,8G/ 99,8 G 1,07 1,07 Euro 50.000 26.08.15 26.08. A1CSDX DE000A1CSDX0 2 5/8%, v. 26.03.10(15), Hyp.Pfandbr.R.1031 v.10(15) R 1031 --/99,4G/ 99,4 G 2,75 2,74 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 22.02.11 22.02. A0KPP6 DE000A0KPP63 3%, v. 22.12.08(11), Inh.Schv.Ausg.934 v.2008(2011) A 934 --/101,15G/ 101,15 G 1,61 1,61 Euro 1.000 22.02.12 22.02. A0KPP7 DE000A0KPP71 3 1/4%, v. 22.12.08(12), Inh.Schv.Ausg.935 v.2008(2012) A 935 --/102,05G/ 102,05 G 2,1 2,1 Euro 1.000 22.02.13 22.02. A0KPP8 DE000A0KPP89 3 1/2%, v. 22.12.08(13), Inh.Schv.Ausg.936 v.2008(2013) A 936 --/102,55G/ 102,55 G 2,56 2,55 Euro 1.000 21.02.14 21.02. A0KPP9 DE000A0KPP97 3,7%, v. 21.12.08(14), Inh.Schv.Ausg.937 v.2008(2014) A 937 --/102,7G/ 102,7 G 2,94 2,94 Euro 1.000 22.02.17 22.02. A0KPQA DE000A0KPQA1 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017) A 938 --/101,3G/ 101,3 G 3,78 3,78 Euro 1.000 22.02.19 22.02. A0KPQB DE000A0KPQB9 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019) A 939 --/100,8G/ 100,8 G 4,14 4,14 Euro 1.000 22.12.14 22.12. A0KPQC DE000A0KPQC7 3 1/2%, rat. v. 22.12.09-21.12.10, v. 22.12.08(14), Stufenz.IHS A.940 v.08(14) A 940 --/103,35G/ 103,35 G 2,72 2,72 Euro 50.000 03.05.10 03.FMAN A0KPX6 DE000A0KPX63 0,71%, zinsv. v. 03.02.10-02.05.10, v. 03.05.07(10), FLR-Inh.Schv.Ausg.846 v.07(10) A 846 --/99,97G/ 99,97 G 1,42 1,42 Euro 50.000 28.01.11 28.01. A0L02A DE000A0L02A3 4%, v. 17.12.08(11), Inh.Schv.Ausg.941 v.2008(2011) A 941 --/101,85G/ 101,85 G 1,57 1,57 Euro 50.000 10.01.12 10.JAJO A0S882 DE000A0S8827 0,86%, zinsv. v. 12.04.10-11.07.10, v. 10.01.08(12), FLR-Inh.Schv.Ausg.881 v.08(12) A 881 --/99,17G/ 99,17 G 1,35 1,35 Euro 50.000 17.01.11 17.JAJO A0S887 DE000A0S8876 0,982%, zinsv. v. 18.01.10-18.04.10, v. 17.01.08(11), FLR-Inh.Schv.Ausg.886 v.08(11) A 886 --/99,81G/ 99,81 G 1,24 1,24 Euro 50.000 27.09.10 27.MS A0S88M DE000A0S88M2 1,146%, zinsv. v. 29.03.10-26.09.10, v. 04.10.07(10), FLR-Inh.Schv.Ausg.874 v.07(10) A 874 --/99,88G/ 99,88 G 1,43 1,42 Euro 50.000 16.05.11 16.05. A0S894 DE000A0S8942 4 3/4%, v. 16.05.08(11), Inh.Schv.Ausg.904 v.2008(2011) A 904 --/103,35G/ 103,35 G 1,58 1,58 Euro 50.000 30.11.11 30.MTL A0S895 DE000A0S8959 0,901%, zinsv. v. 30.03.10-29.04.10, v. 30.05.08(11), FLR-Inh.Schv.Ausg.905 v.08(11) A 905 --/99,51G/ 99,51 G 1,21 1,21 Euro 50.000 18.06.10 18.06. A0S898 DE000A0S8983 5 3/4%, v. 20.06.08(10), Inh.Schv.Ausg.908 v.2008(2010) A 908 --/100,75G/ 100,75 G 1,12 1,11 Euro 50.000 04.02.11 04.FMAN A0S89F DE000A0S89F4 0,965%, zinsv. v. 04.02.10-03.05.10, v. 04.02.08(11), FLR-Inh.Schv.Ausg.890 v.08(11) A 890 --/99,79G/ 99,79 G 1,24 1,24 Euro 50.000 04.02.12 04.FMAN A0S89G DE000A0S89G2 1,015%, zinsv. v. 04.02.10-03.05.10, v. 04.02.08(12), FLR-Inh.Schv.Ausg.891 v.08(12) A 891 --/99,37G/ 99,37 G 1,38 1,38 Euro 50.000 12.08.11 12.FA A0S89J DE000A0S89J6 1,316%, zinsv. v. 12.02.10-11.08.10, v. 12.02.08(11), FLR-Inh.Schv.Ausg.892 v.08(11) A 892 --/99,83G/ 99,83 G 1,45 1,45 Euro 50.000 13.08.12 13.FA A0S89K DE000A0S89K4 1,366%, zinsv. v. 15.02.10-12.08.10, v. 12.02.08(12), FLR-Inh.Schv.Ausg.893 v.08(12) A 893 --/99,5G/ 99,5 G 1,59 1,59 Euro 50.000 15.02.18 15.02. A0S89M DE000A0S89M0 4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018) A 894 --/104,35G/ 104,35 G 3,97 3,96 Euro 50.000 04.04.13 04.04. A0S89W DE000A0S89W9 4,705%, v. 04.04.08(13), Inh.Schv.Ausg.900 v.2008(2013) A 900 --/105,85G/ 105,85 G 2,62 2,62 Euro 50.000 18.10.10 18.JAJO A0S89Y DE000A0S89Y5 1,082%, zinsv. v. 18.01.10-18.04.10, v. 18.04.08(10), FLR-Inh.Schv.Ausg.902 v.08(10) A 902 --/99,95G/ 99,95 G 1,19 1,18 Euro 50.000 06.08.10 06.08. A0SFXF DE000A0SFXF0 5,765%, v. 07.07.08(10), Inh.Schv.Ausg.914 v.2008(2010) A 914 --/101,35G/ 101,35 G 1,17 1,16 Euro 50.000 04.08.10 04.08. A0SFXH DE000A0SFXH6 5 1/2%, v. 10.07.08(10), Inh.Schv.Ausg.915 v.2008(2010) A 915 --/101,25G/ 101,25 G 1,16 1,15 Euro 50.000 23.07.12 23.07. A0SFXM DE000A0SFXM6 5 1/2%, v. 23.07.08(12), Inh.Schv.Ausg.916 v.2008(2012) A 916 --/106,9G/ 106,9 G 2,33 2,32 Euro 50.000 29.10.10 29.10. A0SFXP DE000A0SFXP9 5 1/2%, v. 30.07.08(10), Inh.Schv.Ausg.917 v.2008(2010) A 917 --/102,1G/ 102,1 G 1,46 1,45 Euro 50.000 09.12.14 09.12. A0WL13 DE000A0WL134 4,3%, rat. v. 09.12.08-08.12.10, v. 09.12.08(14), Stufenz.IHS A.925 v.08(10/14) A 925 --/101,75G/ 101,71 G 3,88 3,87 Euro 50.000 05.12.11 05.12. A0WL14 DE000A0WL142 3,79%, v. 05.12.08(11), Inh.Schv.Ausg.926 v.2008(2011) A 926 --/102,9G/ 102,9 G 1,96 1,95 Euro 50.000 17.03.15 17.03. A0WL15 DE000A0WL159 4 1/4%, v. 17.12.08(15), Inh.Schv.Ausg.927 v.08(11/15) A 927 --/102,14G/ 102,12 G 3,76 3,76 Euro 50.000 10.09.12 10.MS A0WL1K DE000A0WL1K1 1,407%, zinsv. v. 10.03.10-09.09.10, v. 10.09.08(12), FLR-Inh.Schv.Ausg.918 v.08(12) A 918 --/99,55G/ 99,55 G 1,61 1,6 Euro 50.000 21.12.10 21.12. A0WL1L DE000A0WL1L9 4,8%, v. 11.09.08(10), Inh.Schv.Ausg.919 v.2008(2010) A 919 --/102,2G/ 102,2 G 1,48 1,47 Euro 50.000 21.12.10 21.12. A0WL1N DE000A0WL1N5 5%, v. 24.09.08(10), Inh.Schv.Ausg.920 v.2008(2010) A 920 --/102,3G/ 102,3 G 1,52 1,52 Euro 50.000 01.10.10 01.10. A0WL1P DE000A0WL1P0 5,2%, v. 25.09.08(10), Inh.Schv.Ausg.921 v.2008(2010) A 921 --/101,7G/ 101,7 G 1,37 1,36 Euro 50.000 26.11.13 26.11. A0WL1X DE000A0WL1X4 4 1/4%, v. 26.11.08(13), Inh.Schv.Ausg.924 v.2008(2013) A 924 --/104,65G/ 104,65 G 2,87 2,87 Euro 1.000 06.02.12 06.02. A1CSC9 DE000A1CSC98 2%, v. 06.01.10(12), Inh.Schv.Ausg.947 v.2010(2012) A 947 --/100,2G/ 100,2 G 1,88 1,88 Euro 1.000 06.02.13 06.02. A1CSDA DE000A1CSDA8 2 1/4%, v. 06.01.10(13), Inh.Schv.Ausg.948 v.2010(2013) A 948 --/100,15G/ 100,15 G 2,19 2,19 Euro 1.000 06.02.14 06.02. A1CSDB DE000A1CSDB6 2 1/2%, v. 06.01.10(14), Inh.Schv.Ausg.949 v.2010(2014) A 949 --/100G/ 100 G 2,5 2,5 Euro 1.000 06.02.15 06.02. A1CSDC DE000A1CSDC4 2 3/4%, v. 06.01.10(15), Inh.Schv.Ausg.950 v.2010(2015) A 950 --/99,7G/ 99,7 G 2,82 2,81 Euro 1.000 06.02.18 06.02. A1CSDD DE000A1CSDD2 3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018) A 951 --/100,95G/ 100,95 G 3,36 3,36 Euro 1.000 06.02.20 06.02. A1CSDE DE000A1CSDE0 3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020) A 952 --/101G/ 101 G 3,63 3,62 Euro 1.000 06.01.16 06.01. A1CSDF DE000A1CSDF7 2 1/4%, rat. v. 06.01.10-05.01.11, v. 06.01.10(16), Stufenz.IHS A.953 v.10(16) A 953 --/101,2G/ 101,2 G 2,02 2,02 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Euro 50.000 17.12.12 17.12. A0KPQ3 DE000A0KPQ39 2 5/8%, v. 12.08.09(12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1000v.09(12) R 1000 --/101,95G/ 101,95 G 1,87 1,86 Euro 50.000 12.08.14 12.08. A0KPQ4 DE000A0KPQ47 3 1/8%, v. 12.08.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1001v.09(14) R 1001 --/102,7G/ 102,7 G 2,46 2,45 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Euro 50.000 02.02.15 02.FMAN A0KPQ6 DE000A0KPQ62 0,955%, zinsv. v. 02.02.10-02.05.10, v. 21.08.09(15), FLR-MTN-HPF R.1003 v.09(15) R 1003 --/100,23G/ 100,23 G 0,91 0,91 Euro 50.000 20.12.13 20.12. A0KPQ7 DE000A0KPQ70 2 3/4%, v. 28.08.09(13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1004v.09(13) R 1004 --/101,75G/ 101,75 G 2,25 2,24 Euro 50.000 29.08.16 29.08. A0KPQ8 DE000A0KPQ88 3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16) R 1005 --/102,15G/ 102,15 G 3 2,99 Euro 50.000 28.01.14 28.JJ A0KPQD DE000A0KPQD5 1,414%, zinsv. v. 28.01.10-27.07.10, v. 28.01.09(14), FLR-MTN-HPF R.980 v.09(14) R 980 --/101,22G/ 101,22 G 1,09 1,09 Euro 50.000 27.01.14 27.01. A0KPQF DE000A0KPQF0 3,35%, v. 27.01.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.982 v.09(14) R 982 --/103,8G/ 103,8 G 2,29 2,28 Euro 50.000 11.02.19 11.02. A0KPQG DE000A0KPQG8 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) R 983 --/105,95G/ 105,95 G 3,47 3,47 Euro 50.000 18.12.14 18.MJSD A0KPQH DE000A0KPQH6 1,146%, zinsv. v. 18.03.10-17.06.10, v. 11.02.09(14), FLR-MTN-HPF R.984 v.09(14) R 984 --/101,15G/ 101,15 G 0,9 0,9 Euro 50.000 18.12.15 18.MJSD A0KPQJ DE000A0KPQJ2 1,146%, zinsv. v. 18.03.10-17.06.10, v. 11.02.09(15), FLR-MTN-HPF R.985 v.09(15) R 985 --/101,25G/ 101,25 G 0,92 0,92 Euro 50.000 18.03.13 18.03. A0KPQK DE000A0KPQK0 3 1/8%, v. 18.03.09(13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.986 v.09(13) R 986 --/103,25G/ 103,25 G 1,97 1,97 Euro 50.000 20.03.12 20.03. A0KPQL DE000A0KPQL8 2 3/4%, v. 20.03.09(12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.987 v.09(12) R 987 --/102,2G/ 102,2 G 1,58 1,58 Euro 50.000 01.04.13 01.04. A0KPQM DE000A0KPQM6 3 1/8%, v. 01.04.09(13), MTN-Hyp.Pfandbr.R.988 v.09(13) R 988 --/103,25G/ 103,25 G 1,98 1,98 Euro 50.000 08.04.14 08.JAJO A0KPQN DE000A0KPQN4 1,238%, zinsv. v. 08.04.10-07.07.10, v. 08.04.09(14), FLR-MTN-HPF R.989 v.09(14) R 989 --/101,645G/ 101,645 G 0,82 0,82 Euro 50.000 05.04.12 05.04. A0KPQP DE000A0KPQP9 2 7/8%, v. 09.04.09(12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.990 v.09(12) R 990 --/102,45G/ 102,45 G 1,6 1,6 Euro 50.000 16.04.12 16.04. A0KPQQ DE000A0KPQQ7 2,85%, v. 16.04.09(12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.991 v.09(12) R 991 --/102,4G/ 102,4 G 1,62 1,62 Euro 50.000 22.04.13 22.JAJO A0KPQR DE000A0KPQR5 1,209%, zinsv. v. 22.01.10-21.04.10, v. 22.04.09(13), FLR-MTN-HPF R.992 v.09(13) R 992 --/101,05G/ 101,05 G 0,86 0,86 Euro 50.000 23.04.12 23.04. A0KPQS DE000A0KPQS3 2 3/4%, v. 23.04.09(12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.993 v.09(12) R 993 --/102,2G/ 102,2 G 1,63 1,63 Euro 50.000 29.10.12 29.10. A0KPQT DE000A0KPQT1 2 3/4%, v. 29.04.09(12), MTN-Hyp.Pfandbr.R.994 v.09(12) R 994 --/102,36G/ 102,36 G 1,78 1,78 Euro 50.000 05.05.14 05.05. A0KPQV DE000A0KPQV7 3,2%, v. 05.05.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.996 v.09(14) R 996 --/103,15G/ 103,15 G 2,37 2,37 Euro 50.000 15.04.15 15.04. A1CSD1 DE000A1CSD14 2 1/2%, v. 15.04.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1035v.10(15) R 1035 --/99,5/ 2,61 2,61 Euro 50.000 13.01.14 13.01. A1CSDH DE000A1CSDH3 2 5/8%, v. 13.01.10(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1018 v10(14) S 1018 --/101,3G/ 101,3 G 2,26 2,25 Euro 50.000 21.01.20 21.01. A1CSDM DE000A1CSDM3 3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20) S 1021 --/100,25G/ 100,25 G 3,59 3,59 Euro 50.000 15.10.14 15.10. A1CSDN DE000A1CSDN1 2,695%, v. 21.01.10(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1022 v10(14) S 1022 --/100,8G/ 100,8 G 2,5 2,5 Euro 50.000 20.01.14 20.01. A1CSDP DE000A1CSDP6 2 3/8%, v. 20.01.10(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1023 v10(14) S 1023 --/100,4G/ 100,4 G 2,26 2,26 Euro 50.000 01.04.14 01.04. A1CSDR DE000A1CSDR2 2 3/8%, v. 26.01.10(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R1025 v.10(14) R 1025 --/100,15G/ 100,15 G 2,33 2,33 Euro 50.000 01.04.15 01.04. A1CSDS DE000A1CSDS0 2 5/8%, v. 26.01.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1026v.10(15) R 1026 --/99,95G/ 99,95 G 2,64 2,64 Euro 50.000 30.09.16 30.09. A1CSDY DE000A1CSDY8 2 7/8%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1032v.10(16) R 1032 --/99,2G/ 99,2 G 3,01 3,01 Euro 50.000 30.03.15 30.03. A1CSDZ DE000A1CSDZ5 2,48%, v. 30.03.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1033v.10(15) R 1033 --/99,3G/ 99,3 G 2,63 2,63 Euro 50.000 07.10.14 07.10. DHY50A DE000DHY50A9 2 7/8%, v. 07.10.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1008 v09(14) S 1008 --/101,6G/ 101,6 G 2,49 2,49 Euro 50.000 17.11.14 17.11. DHY50B DE000DHY50B7 3%, v. 17.11.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1009 v09(14) S 1009 --/102,23G/ 102,23 G 2,48 2,47 Euro 50.000 17.11.15 17.11. DHY50C DE000DHY50C5 3 1/8%, v. 17.11.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1010 v09(14) S 1010 --/101,99G/ 101,99 G 2,73 2,73 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen Euro 1.000 08.08.12 08.08. A0KPQ0 DE000A0KPQ05 2 1/2%, v. 08.07.09(12), EO-MTN-IHS S.943 v.(2012) S 943 --/100,4G/ 100,4 G 2,32 2,31 Euro 1.000 08.08.13 08.08. A0KPQ1 DE000A0KPQ13 3%, v. 08.07.09(13), EO-MTN-IHS S.944 v.(2013) S 944 --/100,8G/ 100,8 G 2,74 2,74 Euro 1.000 08.08.14 08.08. A0KPQ2 DE000A0KPQ21 3 1/4%, v. 08.07.09(14), EO-MTN-IHS S.945 v.(2014) S 945 --/100,55G/ 100,55 G 3,11 3,11 Euro 1.000 04.09.15 04.09. A0KPQ9 DE000A0KPQ96 2 1/4%, rat. v. 04.09.09-03.09.10, v. 04.09.09(15), MTN-IHS S.946 v.09(15) --/98,85G/ 98,85 G 2,48 2,48 Euro 1.000 08.08.11 08.08. A0KPQZ DE000A0KPQZ8 2%, v. 08.07.09(11), EO-MTN-IHS S.942 v.(2011) S 942 --/100,35G/ 100,35 G 1,72 1,72 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe Euro 50.000 31.10.16 31.10. A0EUP9 DE000A0EUP98 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) R 1043 --/107,33G/ 107,16 G 2,76 2,75 Euro 50.000 21.01.22 21.01. A1CSDK DE000A1CSDK7 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.R.1077 v.10(22) R 1077 --/100,75G/ 100,75 G 3,76 3,76 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe Euro 1.000 16.01.14 16.01. 119660 DE0001196608 4 1/4%, v. 16.01.04(14), Öff.Pfdbr.R.952 v.2004(2014) R 952 --/107,76G/-8,3 107,65 G 1,93 1,93 Euro 100 02.07.10 02.07. 236670 DE0002366705 5,83%, v. 03.07.00(10), Öff.Pfdbr.R.909 v.2000(2010) R 909 --/100,95G/ 100,95 G 1,09 1,08 Euro 100 02.05.11 02.05. 244916 DE0002449162 5,48%, v. 02.05.01(11), Öff.Pfdbr.R.918 v.01(11) R 918 --/104,45G/ 104,45 G 1,13 1,13 Euro 100 12.03.14 12.03. 250474 DE0002504743 4 3/4%, v. 12.03.99(14), Öff.Pfdbr.R.866 v.1999(2014) R 866 --/108,8G/ 108,8 G 2,36 2,36 Euro 1.000 17.01.11 17.01. 325273 DE0003252730 5 1/2%, v. 06.12.00(11), Öff.Pfandbr.Ser.674 v.00(11) S 674 --/103,28G/ 103,27 G 1,05 1,05 Euro 100 29.10.10 29.10. 350918 DE0003509188 6,1%, v. 29.10.99(10), Öff.Pfdbr.R.897 v.2000(2010) R 897 --/102,45G/ 102,45 G 1,39 1,38 Euro 1.000 17.01.13 17.01. 748314 DE0007483141 4 1/2%, v. 17.01.03(13), Öff.Pfdbr.R.944 v.2003(2013) R 944 --/107,37G/ 107,29 G 1,72 1,72 Euro 1.000 19.01.12 19.01. A0DLVQ DE000A0DLVQ1 3 1/4%, v. 19.01.05(12), Öff.Pfdbr.R.982 v.2005(2012) R 982 --/103,35G/ 103,3 G 1,3 1,3 Euro 1.000 15.06.10 15.06. A0EUMP DE000A0EUMP1 2 1/2%, v. 15.06.05(10), Öff.Pfdbr.R.995 v.2005(2010) R 995 --/100,24G/ 100,24 G 0,94 0,94 Euro 1.000 15.06.15 15.06. A0EUMQ DE000A0EUMQ9 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015) R 996 --/104G/ 104 G 2,41 2,41 Deutsche Schiffsbank AG Floating Rate Medium -Term Notes Euro 50.000 13.08.12 13.FMAN A0WLYH DE000A0WLYH4 1,012%, zinsv. v. 15.02.10-12.05.10, v. 13.08.08(12), MTN-FLR-IHS A.5 v.2008(2012) A 347 --/98G/ 98 G 1,91 1,91 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 18 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Deutsche Schiffsbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 50.000 17.06.11 17.06. A0V9B3 DE000A0V9B39 5 1/2%, v. 17.06.08(11), Inh.-Schv.Ausg.340 v.2008(11) A 340 --/104,3G/ 104,3 G 1,72 1,72 Euro 50.000 15.07.11 15.07. A0WLYE DE000A0WLYE1 5,45%, v. 15.07.08(11), Inh.-Schv.Ausg.345 v.2008(11) A 345 --/104,45G/ 104,45 G 1,78 1,78 Deutsche Schiffsbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen Euro 1.000 15.09.11 15.09. A0Z20G DE000A0Z20G2 2 1/2%, v. 15.09.09(11), MTN-IHS A.350 v.09(11)ser.14 A 350 --/100,9G/ 100,9 G 1,84 1,84 Euro 50.000 23.10.13 23.10. A0Z20J DE000A0Z20J6 3,15%, v. 23.10.09(13), MTN-IHS A.351 v.09(13)ser.15 A 351 --/101,6G/ 101,35 G 2,66 2,66 Deutsche Schiffsbank AG Öffentliche Pfandbriefe Euro 50.000 22.04.16 22.04. A0LRS1 DE000A0LRS18 4,39%, v. 22.04.08(16), Öff.Pfbr. A.896 v.08(16) A 896 --/107,25G/ 106,8 G 3,05 3,05 Euro 50.000 04.12.17 04.MJSD A0LRSN DE000A0LRSN4 0,645%, zinsv. v. 04.03.10-03.06.10, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17) A 895 --/96,15G/ 96,15 G 1,18 1,18 Deutsche Schiffsbank AG Schiffspfandbriefe Euro 50.000 23.05.18 25.FMAN A0LRS2 DE000A0LRS26 0,671%, zinsv. v. 23.02.10-23.05.10, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18) A 515 --/95,6G/ 95,6 G 1,25 1,25 Euro 50.000 12.11.12 12.FMAN A0LRSL DE000A0LRSL8 0,652%, zinsv. v. 12.02.10-11.05.10, v. 12.11.07(12), FLR-Inh.-Schiff.A.502 v.07(12) A 502 --/98,9G/ 98,9 G 1,09 1,09 Euro 50.000 17.12.10 17.MJSD A0LRSP DE000A0LRSP9 0,621%, zinsv. v. 17.03.10-16.06.10, v. 17.12.07(10), FLR-Inh.-Schiff.A.504 v.07(10) A 504 --/99,9G/ 99,9 G 0,77 0,77 Euro 50.000 27.12.10 27.MJSD A0LRSQ DE000A0LRSQ7 0,615%, zinsv. v. 29.03.10-27.06.10, v. 27.12.07(10), FLR-Inh.-Schiff.A.505 v.07(10) A 505 --/99,9G/ 99,9 G 0,76 0,76 Euro 50.000 12.07.10 13.07. A0WLYD DE000A0WLYD3 1,2385%, zinsv. v. 13.07.09-11.07.10, v. 11.07.08(10), FLR-Inh.-Schiff.A.523 v.08(10) A 523 --/100G/ 100 G 1,23 1,23 Euro 50.000 17.10.11 19.JAJO A0WLYK DE000A0WLYK8 0,712%, zinsv. v. 18.01.10-18.04.10, v. 16.10.08(11), FLR-Inh.-Schiff.A.525 v.08(11) A 525 --/100G/ 100 G 0,71 0,71 Euro 50.000 28.07.11 28.JAJO A0WLYL DE000A0WLYL6 0,697%, zinsv. v. 28.01.10-27.04.10, v. 28.10.08(11), FLR-Inh.-Schiff.A.526 v.08(11) A 526 --/100G/ 100 G 0,7 0,7 Euro 50.000 11.04.16 11.04. A0WLYM DE000A0WLYM4 4,075%, v. 29.10.08(16), Inh.-Schiffs.A.527 v.08(16) A 527 --/105,6G/ 105,1 G 3,04 3,04 Euro 50.000 05.05.11 05.FMAN A0WLYN DE000A0WLYN2 0,695%, zinsv. v. 05.02.10-04.05.10, v. 05.11.08(11), FLR-Inh.-Schiff.A.528 v.08(11) A 528 --/100G/ 100 G 0,7 0,7 Euro 50.000 14.10.14 14.10. A0WLYP DE000A0WLYP7 3,825%, v. 17.11.08(14), Inh.-Schiffs.A.529 v.08(14) A 529 --/104,85G/ 104,5 G 2,66 2,66 Euro 50.000 06.05.15 06.05. A0WLYQ DE000A0WLYQ5 3,535%, v. 05.12.08(15), Inh.-Schiffs.A.530 v.08(15) A 530 --/103,35G/ 102,95 G 2,81 2,81 Euro 50.000 01.07.10 01.07. A0WLYW DE000A0WLYW3 1,64%, v. 25.05.09(10), MTN-SPF A.535 v.09(10)ser.9 A 535 --/100,1G/ 100,1 G 1,13 1,12 Euro 50.000 11.11.11 11.11. A0WLYX DE000A0WLYX1 2,35%, v. 12.06.09(11), MTN-SPF A.536 v.09(11)ser.10 A 536 --/101,35G/ 101,25 G 1,47 1,46 Euro 50.000 15.07.19 15.JAJO A0WLYZ DE000A0WLYZ6 1,244%, zinsv. v. 15.04.10-14.07.10, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)ser.11 A 538 --/100,35G/ 100,35 G 1,21 1,21 Euro 50.000 14.07.11 14.07. A0Z20E DE000A0Z20E7 2%, v. 14.07.09(11), MTN-SPF A.539 v.09(11)ser.12 A 539 --/100,8G/ 100,75 G 1,34 1,34 Euro 50.000 07.11.11 07.11. A0Z20F DE000A0Z20F4 2%, v. 07.08.09(11), MTN-SPF A.540 v.09(11)ser.13 A 540 --/100,8G/ 100,7 G 1,47 1,47 Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe Euro 1.000 18.09.17 18.09. A1A575 DE000A1A5756 3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.(2017) A 2 --/102,37G/ 102,17 G 3,01 3,01 Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 17.03.14 17.03. A0AD8E DE000A0AD8E5 3 1/4%, rat. v. 17.03.10-16.03.11, v. 17.03.09(14), Stufenz.-IHS R.517 v.09(14) R 517 --/105,35/-5,35-5,35-5,35-105,24 1,82 1,82 5,35-5,35 Euro 1.000 19.05.14 19.MN A0AD8Q DE000A0AD8Q9 3%, zinsv. v. 19.11.09-18.05.10, v. 19.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.518 v.09(14) R 518 --/102,85G/-2,85bG 102,85 bg 2,28 2,28 Euro 1.000 09.03.12 09.MJSD A0AD9G DE000A0AD9G8 1,053%, zinsv. v. 09.03.10-08.06.10, v. 09.03.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.519 v.09(12) R 519 --/100G/ 100 G 1,06 1,06 Euro 1.000 01.12.11 01.12. A0AEGK DE000A0AEGK6 3%, v. 01.12.08(11), Inh.-Schv.R.506 v.2008(11) R 506 --/102,15G/ 102,12 G 1,64 1,64 Euro 1.000 24.12.18 24.12. A0L0TX DE000A0L0TX3 4 1/4%, zinsv. v. 24.12.08-23.12.10, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18) R 507 --/103,05-T/ 102,98 -T 3,83 3,83 Euro 1.000 01.02.12 01.02. A0L0YT DE000A0L0YT1 2 1/4%, v. 01.02.09(12), Inh.-Schv.R.508 v.(12) R 508 --/100,96G/ 100,91 G 1,7 1,7 Euro 1.000 01.02.13 01.02. A0L0YU DE000A0L0YU9 2 1/2%, v. 01.02.09(13), Inh.-Schv.R.509 v.(13) R 509 --/101,44G/ 101,36 G 1,96 1,96 Euro 1.000 03.02.14 03.02. A0L0YV DE000A0L0YV7 2 3/4%, v. 03.02.09(14), Inh.-Schv.R.510 v.(14) R 509 --/101,52G/ 101,41 G 2,32 2,32 Euro 1.000 04.02.19 04.02. A0L1A9 DE000A0L1A96 4%, zinsv. v. 04.02.09-03.02.11, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19) R 512 --/102,8-T/ 102,73 -T 3,62 3,62 Euro 1.000 03.05.10 03.05. A0NKWR DE000A0NKWR8 3 3/4%, v. 03.05.07(10), Inh.-Schv.R.489 v.2007(10) R 489 --/100,14G/ 100,15 G 0,14 0,14 Euro 1.000 02.05.12 02.05. A0NKWS DE000A0NKWS6 3 3/4%, v. 02.05.07(12), Inh.-Schv.R.490 v.2007(12) R 490 --/103,92G/ 103,87 G 1,77 1,77 Euro 1.000 01.10.10 01.10. A0S8PN DE000A0S8PN8 4 1/4%, v. 01.10.07(10), Inh.-Schv.R.491 v.2007(10) R 491 --/101,43G/ 101,43 G 1,04 1,03 Euro 1.000 01.10.12 01.10. A0S8PP DE000A0S8PP3 4 1/4%, v. 01.10.07(12), Inh.-Schv.R.492 v.2007(12) R 492 --/105,64G/ 105,57 G 1,87 1,87 Euro 1.000 01.03.11 01.03. A0SLWR DE000A0SLWR5 3 3/4%, v. 01.03.08(11), Inh.-Schv.R.493 v.2008(11) R 493 --/102,05G/ 102,04 G 1,35 1,35 Euro 1.000 01.03.12 01.03. A0SLWS DE000A0SLWS3 2 9/10%, v. 01.02.08(12), Inh.-Schv.R.494 v.2008(12) R 494 --/102,14G/-2,14 102,09 G 1,72 1,72 Euro 1.000 03.03.14 03.03. A0SLWT DE000A0SLWT1 3%, v. 01.02.08(14), Inh.-Schv.R.495 v.2008(14) R 495 --/102,37G/ 102,25 G 2,35 2,35 Euro 1.000 01.07.11 01.07. A0V83H DE000A0V83H7 5%, v. 01.07.08(11), Inh.-Schv.R.499 v.2008(11) R 499 --/104,14G/ 104,13 G 1,49 1,49 Euro 1.000 01.07.13 01.07. A0V83J DE000A0V83J3 5%, v. 01.07.08(13), Inh.-Schv.R.500 v.2008(13) R 500 --/108,95G/ 108,85 G 2,08 2,08 Euro 1.000 01.07.11 01.07. A0V9EC DE000A0V9EC8 4 1/2%, v. 01.07.08(11), Inh.-Schv.R.497 v.2008(11) R 497 --/103,55G/ 103,54 G 1,49 1,49 Euro 1.000 01.07.13 01.07. A0V9ED DE000A0V9ED6 4 1/4%, v. 01.07.08(13), Inh.-Schv.R.498 v.2008(13) R 498 --/106,63G/ 106,54 G 2,08 2,08 Euro 1.000 17.03.14 17.MS A0XE8J DE000A0XE8J6 3,3%, zinsv. v. 17.03.10-16.09.10, v. 17.03.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.514 v.09(14) R 514 --/103,65/-3,65-GT-3,65-3,65 103,57 -T 2,33 2,33 Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 19 ISMA B/F

Depotund Abr.- Whrg. kl. handelbare Einheit Fälligkeit Kündigung Zinstermin Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie Einheitskurs und variable Notiz Einheitskurs Rendite nach Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 16.04.14 16.AO A0XE8K DE000A0XE8K4 3,3%, zinsv. v. 16.10.09-15.04.10, v. 16.04.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.515 v.09(14) R 515 --/103,7G/ 103,62 2,34 2,34 Euro 1.000 15.05.14 16.MN A0XE8L DE000A0XE8L2 3,3%, zinsv. v. 16.11.09-16.05.10, v. 15.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.516 v.09(14) R 516 --/103,66-T/-3,66-3,66 103,58 2,37 2,37 Euro 1.000 30.03.12 30.MS A0XFDY DE000A0XFDY3 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.10-29.09.10, v. 30.03.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.520 v.09(12) R 520 --/101,31-T/ 101,31 -T 1,82 1,82 Euro 1.000 08.05.12 08.05. A0XFK9 DE000A0XFK99 2 3/4%, v. 08.05.09(12), Inh.-Schv.R.523 v.(12) R 523 --/101,94G/ 101,88 G 1,78 1,78 Euro 1.000 20.04.12 20.AO A0XFLH DE000A0XFLH1 2,35%, zinsv. v. 20.04.09-16.06.09, v. 20.04.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.524 v.09(12) R 524 Euro 1.000 30.06.14 30.JD A0XFPM DE000A0XFPM2 3,05%, zinsv. v. 30.06.09-29.06.11, v. 30.06.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.521 v.09(14) R 521 --/101,65-T/-1,65 101,6 -T 2,65 2,65 Euro 1.000 08.05.14 08.MN A0XFPP DE000A0XFPP5 3,1%, zinsv. v. 08.05.09-07.05.11, v. 08.05.09(14), FLR-IHS R.522 v.09(14) Kombi R 522 --/101,67-T/ 101,63 -T 2,68 2,68 Euro 1.000 21.10.11 A0XX02 DE000A0XX020 Null-Kupon, v. 01.10.08(11), 0-Kup-IHS.R.504 v.08(21.10.11) R 504 --/97,94G/ 97,91 G Euro 1.000 01.02.11 01.02. A0XX2G DE000A0XX2G2 4 1/4%, v. 01.10.08(11), Inh.-Schv.R.501 v.2008(11) R 501 --/102,29G/ 102,29 G 1,29 1,29 Euro 1.000 01.02.12 01.02. A0XX2J DE000A0XX2J6 4 1/4%, v. 01.10.08(12), Inh.-Schv.R.502 v.2008(12) R 502 --/104,47G/ 104,43 G 1,68 1,68 Euro 1.000 03.02.14 03.02. A0XYS0 DE000A0XYS07 3%, v. 03.02.09(14), Inh.-Schv.R.513 v.(14) R 513 --/102,43G/ 102,32 G 2,32 2,32 Euro 1.000 29.06.12 29.06. A0Z12D DE000A0Z12D6 2 3/4%, v. 29.06.09(12), Inh.-Schv.R.528 v.(12) R 528 --/101,99G/ 101,93 G 1,81 1,81 Euro 1.000 05.06.12 05.06. A0Z1K5 DE000A0Z1K52 2 3/4%, v. 05.06.09(12), Inh.-Schv.R.526 v.(12) R 526 --/101,97/ 101,91 G 1,8 1,8 Euro 1.000 27.04.12 27.AO A0Z1P4 DE000A0Z1P40 2,3%, zinsv. v. 27.10.09-26.04.10, v. 27.04.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.525 v.09(12) R 525 --/101,08-T/ 101,06 -T 1,76 1,76 Euro 1.000 08.06.14 08.JD A0Z1PC DE000A0Z1PC7 3,1%, zinsv. v. 08.06.09-07.06.11, v. 08.06.09(14), FLR-IHS R.527 v.09(14) Kombi R 527 --/101,79-T/ 101,74 -T 2,66 2,66 Euro 1.000 05.08.13 05.08. A0Z2D9 DE000A0Z2D92 3,05%, v. 05.08.09(13), Inh.-Schv.R.531 v.(13) R 531 --/102,9G/-2,9 102,8 G 2,13 2,13 Euro 1.000 01.09.12 01.MS A0Z2DX DE000A0Z2DX7 2%, zinsv. v. 01.03.10-31.08.10, v. 01.09.09(12), FLR-IHS R.530 v.09(12) Kombi R 530 --/100,76-T/ 100,73 1,68 1,68 Euro 1.000 03.09.12 03.09. A0Z2EM DE000A0Z2EM8 2%, rat. v. 03.09.09-02.09.10, v. 03.09.09(12), Stufenz.-IHS R.529 v.09(12) R 529 --/101,28G/ 101,2 1,45 1,44 Euro 1.000 01.10.12 01.10. A0Z2F4 DE000A0Z2F41 2 1/4%, v. 01.10.09(12), Inh.-Schv.R.534 v.(12) R 534 --/100,87G/ 100,8 1,88 1,88 Euro 1.000 01.10.14 01.10. A0Z2F5 DE000A0Z2F58 2 3/4%, v. 01.10.09(14), Inh.-Schv.R.535 v.(14) R 535 --/100,78G/ 100,66 2,56 2,56 Euro 1.000 03.09.12 03.09. A0Z2MF DE000A0Z2MF5 2 3/4%, v. 03.09.09(12), Inh.-Schv.R.532 v.(12) R 532 --/102,05G/ 101,98 G 1,86 1,85 Euro 1.000 02.10.12 06.AO A0Z2UJ DE000A0Z2UJ0 2%, zinsv. v. 06.04.10-03.10.10, v. 02.10.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.533 v.09(12) R 533 --/100,83-T/-0,83-0,83-GT 100,79 1,66 1,66 Euro 1.000 01.10.12 01.10. A1A55D DE000A1A55D6 2 3/4%, v. 01.10.09(12), Inh.-Schv.R.536 v.(12) R 536 --/102,07G/ 101,99 G 1,88 1,87 Euro 1.000 07.09.12 07.09. A1A6D2 DE000A1A6D24 2 3/4%, v. 07.09.09(12), Inh.-Schv.R.537 v.(12) R 537 --/102,05G/ 101,98 G 1,86 1,86 Euro 1.000 01.10.12 01.10. A1A6D4 DE000A1A6D40 2,65%, v. 01.10.09(12), Inh.-Schv.R.538 v.(12) R 538 --/101,83G/ 101,75 G 1,88 1,87 Euro 1.000 23.11.12 23.FMAN A1A6L5 DE000A1A6L57 1 1/2%, zinsv. v. 23.02.10-24.05.10, v. 23.11.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.541 v.09(12) R 541 --/100,31/ 100,3 -T 1,39 1,38 Euro 1.000 02.11.15 02.11. A1A6MJ DE000A1A6MJ6 2%, rat. v. 02.11.09-01.11.10, v. 02.11.09(15), Stufenz.-IHS R.542 v.09(15) R 542 --/102,48G/ 102,31 G 1,53 1,53 Euro 1.000 23.11.12 23.FMAN A1A6MT DE000A1A6MT5 1 1/2%, zinsv. v. 23.02.10-24.05.10, v. 23.11.09(12), FLR-Inh.-Schv.R.539 v.09(12) R 539 --/100,31-T/-0,31 100,3 -T 1,39 1,38 Euro 1.000 02.12.13 02.12. A1A6MU DE000A1A6MU3 3%, v. 02.12.09(13), Inh.-Schv.R.540 v.(13) R 540 --/102,55G/ 102,45 G 2,26 2,25 Euro 1.000 03.03.15 03.03. A1C90H DE000A1C90H0 2%, zinsv. v. 03.03.10-02.03.11, v. 03.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.R.550 v.10(15) R 550 --/100,35-GT/ 100,32 -GT 1,92 1,92 Euro 50.000 22.01.25 22.01. A1C9Y6 DE000A1C9Y63 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25) R 549 --/100,24G/ 99,91 G 3,98 3,98 Euro 1.000 17.02.14 17.FA A1CR9A DE000A1CR9A2 2%, zinsv. v. 17.02.10-16.08.10, v. 17.02.10(14), FLR-Inh.-Schv.R.548 v.10(14) R 548 --/100,02-GT/ 100,07 -GT 2 2 Euro 1.000 01.02.13 01.02. A1CR9B DE000A1CR9B0 2 1/2%, v. 01.02.10(13), Inh.-Schv.R.546 v.2010(13) R 546 --/101,44G/ 101,36 G 1,96 1,96 Euro 1.000 03.02.14 03.02. A1CR9C DE000A1CR9C8 3%, v. 03.02.10(14), Inh.-Schv.R.547 v.2010(14) R 547 --/102,43G/ 102,32 G 2,32 2,32 Euro 1.000 18.12.14 18.MJSD A1CRM8 DE000A1CRM89 2,45%, zinsv. v. 18.03.10-17.06.10, v. 18.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14) R 544 --/101,3-T/-1,3 101,24 -T 2,17 2,17 Euro 1.000 09.12.13 09.12. A1CRMB DE000A1CRMB9 3%, v. 09.12.09(13), Inh.-Schv.R.543 v.(13) R 543 --/102,54G/ 102,44 G 2,26 2,26 Euro 1.000 06.01.14 06.01. A1CRWF DE000A1CRWF9 2,2%, zinsv. v. 06.01.10-05.01.12, v. 06.01.10(14), FLR-Inh.-Schv.R.545 v.09(14) R 545 --/101,86-T/-1,86 101,8 -T 1,68 1,68 Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen Euro 1.000 01.12.10 01.12. A0AEGJ DE000A0AEGJ8 3%, v. 01.12.08(10), Kassenobl.Ser.292 v.08(10) S 292 --/101,1G/-1,1 101,09 1,19 1,19 Euro 1.000 01.02.11 01.02. A0L0YS DE000A0L0YS3 2%, v. 01.02.09(11), Kassenobl.Ser.297 v.09(11) S 297 --/100,53G/ 100,52 G 1,31 1,31 Euro 1.000 01.07.10 01.07. A0V83G DE000A0V83G9 5%, v. 01.07.08(10), Kassenobl.Ser.282 v.08(10) S 282 --/100,87G/ 100,88 G 0,62 0,62 Euro 1.000 01.07.10 01.07. A0V9EB DE000A0V9EB0 4 1/2%, v. 01.07.08(10), Kassenobl.Ser.279 v.08(10) S 279 --/100,76G/ 100,77 G 0,67 0,67 Euro 1.000 04.05.10 04.05. A0XYRN DE000A0XYRN7 2 1/4%, v. 04.05.09(10), Kassenobl.Ser.300 v.09(10) S 300 --/100,08/ 100,08 G 0,32 0,32 Euro 1.000 01.07.10 01.07. A0Z19Q DE000A0Z19Q3 2%, v. 01.07.09(10), Kassenobl.Ser.302 v.09(10) S 302 --/100,25G/ 100,26 0,74 0,74 Euro 1.000 10.01.11 10.01. A0Z1HB DE000A0Z1HB6 2%, v. 12.06.09(11), Kassenobl.Ser.301 v.09(11) S 301 --/100G/ 100 G 1,99 1,99 Euro 1.000 04.10.11 04.10. A0Z2F3 DE000A0Z2F33 1 3/4%, v. 04.10.09(11), Kassenobl.Ser.303 v.09(11) S 303 --/100,22G/ 100,19 G 1,59 1,59 Euro 1.000 01.11.10 01.11. A1A6BD DE000A1A6BD2 1 3/4%, v. 01.11.09(10), Kassenobl.Ser.304 v.09(10) S 304 --/100,31G/ 100,3 G 1,16 1,16 HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen Euro 1.000 17.06.14 17.06. A0Z1G0 DE000A0Z1G09 3 5/8%, v. 17.06.09(14), Inh.-Schv.v.(2014) --/104,35G/ 104,3 G 2,51 2,51 Euro 50.000 03.08.11 03.FA A0Z2QS DE000A0Z2QS9 1,066%, zinsv. v. 03.02.10-02.08.10, v. 03.08.09(11), FLR-Inh.-Schv.v.(2011) --/100G/ 100 G 1,07 1,07 HSH Nordbank AG Credit Linked Floating Rate Notes Euro 1.000 22.11.12 22.11. HSH2MN DE000HSH2MN6 5,724%, zinsv. v. 22.11.09-21.11.10, v. 22.11.07(12), FLR-CRED.LINK.NTS 07(12)DIP359 --/86,14G/ 85,6 G 12,25 12,17 ISMA B/F Festverzinsliche Wertpapiere Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 20