Dkumentatin INF-002144: Versins-News Release Ausgabedatum 7/2015 Referenz auf andere Dkumente Cmarch Financials Enterprise 6.3 (auch für CH und IT) auf Basis CIS520PB Vrgängerversin: INF-002024: Versins-News Inhaltsverzeichnis 1 Übersicht 4 1.1 Inhalt der Supprtauslieferung 5 1.2 Erfrderlicher Cde-Stand vn Länderversinen 5 1.3 Erfrderlicher Cde-Stand Cmarch ERP Enterprise 6 1.4 Vrausgesetzte Versin vn ERP-System Output Manager - 2.0 6 2 Zielgruppen 6 3 Abhängigkeiten 6 4 Lizenzschlüssel 6 5 Neuentwicklungen Finanzbuchhaltung 7 5.1 Optimierungen und Ergänzungen 7 5.1.1 Buchen Finanzbuchhaltung 7 5.1.2 Autmatisches Buchen Bankauszüge (ABB) 12 5.1.3 Buchungsdefinitinen 12 5.1.4 Buchungsserver: Zahlungsverhalten 12 5.1.5 Buchungsserver: Verarbeitung vn Belegen 12 5.1.6 Buchungsserver: Liquditätsverwaltung 13 5.1.7 Aktivitätsdefinitinen 13 5.1.8 Rechnungseingangsbuch 13 5.1.9 Status bei Gutschriften 13 5.1.10 Zahlungsvrschlag erstellen 13 5.1.11 Steuern mit Fälligkeit bei Zahlung 13 5.1.12 Zahlungsstatus in CEE nicht aktualisiert 14 5.1.13 Zahlungsverkehr, Zahlungen durchführen 14 5.1.14 Zahlungsverkehr, Zahlungen nicht drucken 14 5.1.15 Zahlungsverkehr, Felder geschützt 14 5.1.16 Zahlsystem-Definitinen 14 5.1.17 Zahlungswege, Oblig erstellen 15 5.1.18 SEPA Ausgabeprfile 15 1 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 1 Übersicht 5.1.19 Cckpit: Finanzbuchhaltung 15 5.1.20 Cckpit: Finanzbuchhaltung, Verdichtungsdetails 15 5.1.21 Cckpit: Offene Psten 15 5.1.22 Offene Psten 16 5.1.23 Umsatzsteuervranmeldung 16 5.1.24 Anpassungen in der UStVa 16 5.1.25 Banken- und Auftraggeberhistrie 16 5.1.26 Hausbank 16 5.1.27 Mahnungen 17 5.1.28 Warenkreditversicherungen 17 5.1.29 Planungsmethden 17 5.1.30 Krrektur beim Duplizieren eines Sachknts 17 5.1.31 Plandaten Sachknten erzeugen, Sachkntenplanung 17 5.1.32 Vrkasse 17 5.1.33 Kassenblatt Vrerfassung 17 5.1.34 Kassenbuch 18 5.1.35 Kassenbuchung 18 5.1.36 Partner 18 5.1.37 Partner, Umsatzsteuer-ID für Kratien 18 5.1.38 Partner Bankverbindung 18 5.1.39 Partner Bankverbindung -Schweiz 18 5.1.40 Datenausgabe GDPdU 18 5.1.41 GDPdU-Ausgabe (Sachkntenstamm) 19 5.1.42 GDPdU-Ausgabe nur für einen Bilanzierungskreis 19 5.1.43 Funktin Dkumente in Finanzbuchhaltung 19 5.1.44 Diverse Anwendungen 19 5.1.45 Datenaktualisierungen 19 5.1.46 Stammdaten-Replikatin 20 5.1.47 Prgramm für Partner-Setup 20 5.1.48 Integratin der Warenkreditversicherung ins Setup 20 5.1.49 Neue Schnittstelle zur Cmarch-Suite 20 5.1.50 Imprt vn Sachknten 20 5.1.51 External Interface 20 5.1.52 Kntextmenü Vertriebsauftrag 21 5.2 Berichte Finanzbuchhaltung 21 5.2.1 Währungskurs auf CFE-Berichten 21 5.2.2 Layutkrrektur "Währungswerte Offene Psten" 22 5.2.3 Definierte Berichte 22 5.2.4 Spaltenschema 23 5.2.5 Zeilenschema 23 2 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 1 Übersicht 5.2.6 Reprtlauf 23 5.2.7 Offene Psten Sachknten ausgeben 23 5.2.8 Buchungen ausgeben 23 5.2.9 Offene Fälligkeitstermine Debitren/Kreditren 23 5.2.10 Zahlungs- / Lastschriftliste 23 5.2.11 OP-Auswertungen 24 5.2.12 Saldenbestätigungen ausgeben 24 5.2.13 Kntauszüge 24 5.2.14 Ausgabe wichtiger Infrmatinen auf Belegen 24 5.3 Finanzbuchhaltung Italien 24 5.3.1 Freiberuflers mit ritenuta d'accnt" 24 5.3.2 Cckpit: Steuerrelevante Umsätze 24 5.3.3 Partnerstamm, Anlage einer Persnengesellschaft 25 5.3.4 Partner rerganisieren 25 5.3.5 Buchen Finanzbuchhaltung, Strn in Organisatin 25 5.3.6 SEPA Italien 25 6 Neuentwicklungen Cntrlling 25 6.1 Optimierungen und Ergänzungen 25 6.1.1 Buchen Cntrlling 25 6.1.2 Buchen Cntrlling, Parallelwährungsdifferenzen 26 6.1.3 Buchen Cntrlling, Fremdwährungsbuchung 26 6.1.4 Buchen Cntrlling, Buchen Finanzbuchhaltung 26 6.1.5 Planungsmethden 26 6.1.6 Kstenarten 26 6.1.7 Geschäftsjahre 26 6.1.8 Geschäftsjahre, Vrtragserstellung im Cntrlling 27 6.1.9 Tagessalden im Cntrlling 27 6.1.10 Übergabe an das Cntrlling 27 6.1.11 Schnittstellen Cntrlling 27 6.1.12 Optinale Dimensinen, Duplizieren bei aktiver Replikatin 28 6.1.13 Replikatin vn Optinalen Dimensinen 28 6.1.14 Stammdatenreplikatin, Spaltenschemata/ Zeilenschemata 28 6.1.15 Imprt Optinale Dimensinen 28 6.1.16 Sll-Daten im Cntrlling 28 6.1.17 Plandaten erzeugen 29 6.1.18 Sekundärkstenlauf 29 6.2 Berichte Cntrlling 29 6.2.1 Zahlenfrmat in Berichten 29 6.2.2 Falscher Zeitstempel in Cntrlling-Reprts 29 7 Neuentwicklungen Anlagenbuchhaltung 30 3 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 1 Übersicht 7.1 Optimierungen und Ergänzungen 30 7.1.1 Buchen Anlagenbuchhaltung 30 7.1.2 Sperren vn Feldern im Anlagenstamm ptimiert 31 7.1.3 Anlagenstamm, diverse Felder 31 7.1.4 Anlagenstamm, Löschen vn Psitinen 31 7.1.5 Anlagenstamm, Speichern bei kpierten Anlagen 31 7.1.6 Cckpit: Anlagenbuchhaltung 31 7.1.7 Abschreibungsgruppe 31 7.1.8 Belegtypen imprtieren 32 7.1.9 Peridische Abrechnung 32 7.1.10 Setup Rechnungswesen 32 7.1.11 Simulatin 32 7.1.12 Erweiterung der Dynamischen Daten im Anlagenstamm 32 7.1.13 Diverse Anwendungen 32 7.2 Berichte Anlagenbuchhaltung 33 7.2.1 Saldenauswertungen per Nachtragsperide 33 7.2.2 Zugangsliste 33 7.2.3 Anlagengitter Kurzfrm 33 8 Allgemeines 33 8.1 Deutsche und englische Dkumentatin 33 9 Datenaktualisierungen für Cmarch Financials Enterprise _ 34 1 Übersicht Die flgende Dkumentatin enthält die Neuerungen und Verbesserungen für das Release 6.3:5.2.0 in Abläufen, Funktinen und Prgrammen, die für Cmarch Financials Enterprise (CFE) gegenüber den Vrgängerversinen hinzugekmmen sind. Mit der Freigabe vn Cmarch Financials Enterprise 6.3:5.2.0 wird die Versin Cmarch Financials Enterprise 6.2:5.2.0 aus der Wartung genmmen. Viele Neuerungen, Krrekturen und Anpassungen entstammen dem Bereich der Finanzbuchhaltung, aber auch für Anlagenbuchhaltung und Cntrlling wurde Przesse ptimiert und hinzugefügt. Mit diesen Prgrammergänzungen wird das Cmarch Financials Enterprise kmplettiert im Hinblick auf zusätzliche Anfrderungen zur Abrundung vn Einzelprgrammen aus der Finanzbuchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, dem Cntrlling und Reprting, s dass es derzeit immer runder wird und nur nch wenige Wünsche ffen lässt. 4 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 1 Übersicht Die nachflgenden Infrmatinen zu den Neuerungen sllen lediglich einen Überblick liefern und stellen keine Beschreibungen der Hintergrundinfrmatinen dar. Bitte beachten Sie auch die Schritte zur Datenaktualisierung am Ende dieser Dkumentatin. 1.1 Inhalt der Supprtauslieferung Mit dem Dwnlad erhalten Sie Supprtauslieferungen zur Installatin vn Cmarch Financials Enterprise Versin 6.3:5.2.0. Zum Betrieb des Rechnungswesens werden flgende APPs ausgeliefert: Cmarch Financials Enterprise - cm.sem.ext.app.fin (APP-000959) - Imprtdateien (APP-00960) Cmarch Financials Enterprise Adapter - cm.sem.ext.app.finadapt (APP-000959) Datenaufbereitung - cm.sem.ext.app.prepctrl (APP-000959) In den flgenden Abschnitten werden die Systemvraussetzungen beschrieben. An dieser Stelle sei nchmals darauf hingewiesen, dass mit der Freigabe vn Cmarch Financials Enterprise 6.3:5.2.0 die Versin Cmarch Financials Enterprise 6.2:5.2.0 aus der Wartung genmmen wird. Die Installatinsanleitung finden Sie in der Supprtauslieferung INF-001954. Sbald ein Patchset zur Verfügung steht, erhalten Sie eine Benachrichtigung über denselben Weg wie bei dieser Auslieferung. 1.2 Erfrderlicher Cde-Stand vn Länderversinen Sind auf dem Zielsystem Länderversinen im Einsatz, werden flgende Versinen vrausgesetzt: Cmarch Financials Enterprise Länderversin Schweiz Versin 6.3:5.2.0 cm.sem.ext.app.fin4ch (APP-000961) - Imprtdateien (APP-000890) Cmarch Financials Enterprise Länderversin Italien Versin 6.3:5.2.0 cm.sem.ext.app.fin4it (APP-000962) Sbald ein Patchset zur Verfügung steht erhalten Sie über die denselben Weg wie bei dieser Auslieferung eine Benachrichtigung. 5 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 4 Lizenzschlüssel Das erste Patchset wird mit der ben angegeben Nummer ausgegeben, alle anderen Nummern entnehmen Sie dann bitte der jeweiligen Benachrichtigung. 1.3 Erfrderlicher Cde-Stand Cmarch ERP Enterprise Diese Versin vn Cmarch Financials Enterprise setzt im Cmarch ERP Enterprise den Cde-Stand CIS520PB der neuer vraus. 1.4 Vrausgesetzte Versin vn ERP-System Output Manager - 2.0 Diese Versin vn Cmarch Financials Enterprise setzt den ERP-System Output Manager in der Versin 2.0 der neuer vraus. 2 Zielgruppen System-Administratren Technische Berater Berater 3 Abhängigkeiten Systemverwendung Kundenadaptierungssystem Das System, in das Sie das APP einspielen, muss ein Kundenadaptierungssystem (Versinierungsstufe 6) sein. Nachdem ein APP in ein Kundenadaptierungssystem eingespielt und der Knfliktjb gelöst wurde, wird das APP über die bekannten Wege der Sftwarelgistik via Sftwareaktualisierungen in Nachflgesysteme wie Test-, Dem- und Prduktivsysteme eingespielt. Eine Installatin in Branchen-/Partner-Entwicklungssysteme (Versinierungsstufe 3), Demsysteme und/der Prduktivsysteme (Versinierungsstufe 7) ist nicht direkt möglich. 4 Lizenzschlüssel Für den Betrieb vn Cmarch Financials Enterprise benötigen Sie flgende kstenpflichtigen Lizenzschlüssel: cm.sem.ext.app.fin.finance cm.cisag.app.financialsinterface cm.cisag.app.csting 6 vn 34
INF-002144: Versins-News cm.sem.ext.app.fin.assetaccunting cm.sem.ext.app.fin.cntrlling cm.sem.ext.app.fin.financialaccunting cm.sem.ext.app.fin.bi Falls Sie eine Länderversin verwenden, benötigen Sie zusätzlich: cm.sem.ext.app.fin4ch.finance und/der cm.sem.ext.app.fin4it.finance 5 Neuentwicklungen Finanzbuchhaltung 5.1 Optimierungen und Ergänzungen 5.1.1 Buchen Finanzbuchhaltung Das Buchen ist innerhalb der Finanzbuchhaltung eine zentrale Funktin und beinhalt deshalb eine Vielzahl vn Autmatismen, Prüfungen, Abhängigkeiten und Einstellungen, um den Buchungsprzess möglichst einfach und übersichtlich zu gestalten. Deshalb wurden zahlreiche Neuerungen und Optimierungen eingeführt um den Buchungsprzess zu vervllkmmnen. Bei einzelnen Buchungsvrgängen wurden außerdem Mängel behben. Steuerberechnung in Splittbuchungen Bei Splittbuchungen knnte es u.u. zu einer falschen Umsatzsteuerberechnung kmmen. Die Überprüfung des Steuerverhältnisses zwischen Kpf und Psitin erflgte intern mit zu vielen Nachkmmastellen. Dies wurde behben und die Berechnung ist jetzt krrekt. Peridische Buchungen mit abgeschlssenem Geschäftsjahr Das Bearbeiten einer peridischen Buchung ist jetzt möglich, wenn das Geschäftsjahr, in der die peridische Buchung ursprünglich angelegt wurde, bereits abgeschlssen wurde. Peridische Buchung - Intervall-Abruf Unter Umständen erflgte bei den peridischen Buchungen der Abruf nicht gemäß dem hinterlegten Intervall (Abstand in Mnaten). Dies wurde behben. Peridische Buchung Buchungsperide Wurde als Belegtag der 30. angegeben, s erflgte im Mnat Februar kein Abruf, da weniger als 30 Tage vrhanden sind. Stattdessen wurde auf den 01.03. gebucht. Dies wurde krrigiert. Bei der Anlage vn peridischen Buchungen knnte außerdem ein Belegtag zwischen -30 und 30 angegeben werden. Negative Tage machen 7 vn 34
INF-002144: Versins-News aber keinen Sinn, da es um den Tag des Mnats geht. Neu sind Angaben vn 1 bis 31 möglich. Fehlerhafte Werte in ZM Nach dem Strn einer Buchung knnte es zu falschen Daten in der zusammenfassenden Meldung kmmen, wenn zwischenzeitlich die Umsatzsteuer-Identnummer im ffenen Psten geändert wurde. Dies wurde krrigiert. Der Strn wird neu mit der aktuellen ID des ffenen Pstens gebucht. Imprt-Buchungen über ExternalInterface Beim Verarbeiten der ExternalInterface-Daten wurden Belege unter Umständen falsch verarbeitet, wenn die interne Nummer frtlaufend in der gesamten Datei war. Dies wurde krrigiert. Verknüpfung externe Buchungen mit Rechnungseingangsbuch Wenn Buchungen vn einem externen System übernmmen werden, wird jetzt geprüft b die Kmbinatin Belegnummer und Betrag im Rechnungseingangsbuch schn vrhanden ist. Falls ja, wird die imprtierte Buchung mit der Buchung im Rechnungseingangsbuch verknüpft. Falls der Betrag nicht gleich ist, wird jetzt nch zusätzlich geprüft, b die externe Belegnummer aus der Schnittstelle mit der Rechnungseingangsnummer des Rechnungseingangsbuchs gleich ist. Wenn das der Fall ist, wird die Verknüpfung trtzdem erstellt. Verrechnung mit Gutschrift bis Ursprungs-Rechnungsbetrag Wurde beim Buchen einer Rechnung ein ffener Psten zugerdnet (z.b. eine Gutschrift), der höher ist als der Rechnungsbetrag, wurde der ffene Psten überzahlt", d.h. er hatte anschließend einen Haben-Sald, wenn er ursprünglich im Sll war. Dies ist nicht mehr erlaubt. Die Auszifferung wird nur bis zur Höhe des Ursprungs-OP-Betrages zugelassen. OP Zurdnung mit Anzahlungen Negativ erfasste Anzahlungsanfrderungen knnten nicht ausgeziffert werden. Bei negativen Beträgen hat die Prüfung nicht krrekt funktiniert. Bei der Überprüfung werden jetzt auch die Beträge kleiner Null überprüft und die Auszifferung funktiniert krrekt. OP-Zurdnung vn mehr als 8 Psitinen Während des Zurdnens vn ffenen Psten erflgt jetzt keine autmatische (Zwischen-)Speicherung des Beleges mehr. Unter Umständen kam es durch die autmatische Speicherung zu Prblemen, wenn in der OP-Auszifferung mehr als 8 ffene Psten zugerdnet wurden. Diese Prbleme treten jetzt nicht mehr auf. OP Zurdnungsdialg bricht ab auf PstgreSQL-Datenbank Der OP Zurdnungsdialg brach ab auf PstgreSQL-Datenbank. Dies wurde krrigiert. 8 vn 34
INF-002144: Versins-News Buchen mit Abstimmsummen Beim Buchen mit Abstimmung wurde die Abstimmsumme schn weggeschrieben, bevr gebucht wurde, s dass es u.u. zu falschen Werten kmmen knnte. Das wurde behben. Buchen vn Zahlungen mit zwei allgemeinen Ausbuchungen Im Buchungsdialg wurde eine neue Funktinalität eingeführt: Bei Zahlungen mit OP-führenden Sachknten sind jetzt auch allgemeine Ausbuchungen möglich. Buchung einer Teilzahlung (Teil-OP-Ausgleich) Bei Sach-OP, die aus dem Zahllauf angelegt werden, wird der Ursprungsbetrag erhöht werden, wenn die Buchung mit den gleichen Daten erflgt hinsichtlich Belegdatum, Buchungsperide, S/H-Kennzeichen und Betragsvrzeichen. OP-Ausgeich Beim OP-Ausgleich kam es zu einem Fehler, wenn der OP aufgeteilte Psitinen hatte, die in Summe je Steuerschlüssel Null ergeben. Dies wurde behben. OP-Ausbuchung in einer Zahlung der Verrechnung In einer Zahlung der OP-Verrechnung ist es jetzt möglich ffene Psten mit leerem Zahlbetrag zuzurdnen. Dadurch kann anschließend eine OP- Ausbuchung erflgen. Ausbuchen vn Zahlungen in Währung Beim Buchen einer Zahlung einer Rechnung in Frint kam es zu einem Fehler, wenn der Zahlbetrag nicht dem Rechnungsbetrag entsprach und eine autmatische Ausbuchung gemacht werden sllte. Prblem war, dass der Steuerbetrag der autmatischen Ausbuchung in Hauswährung 0,- war. Dieser Fehler wurde behben. Fehlerhafte OP-Auszifferung in Währung Bei Auszifferungen vn Währungs-OP knnte es u.u. zu einer fehlerhaften Buchung kmmen, da die Werte in Hauswährung nicht krrekt berechnet wurden. Dies wurde behben. Kursdifferenzen mit MwSt Cde gebucht Unter Umständen wurden Währungsdifferenzbuchungen mit Steuerschlüssel gebucht. Dies ist jetzt behben. Fremdwährungsbuchung mit 4 Nachkmmastellen Es war möglich im Buchungsdialg eine Buchung mit 4 Nachkmmastellen im Kursbetragsfeld zu erfassen, sdass diese Buchung im Jurnal mit einem Fehler dargestellt wurde. Dies ist jetzt behben. Kstenart als Spiegelfeld Sfern in der Belegart Finanzbuchhaltung die Kstenart als Spiegelfeld 9 vn 34
INF-002144: Versins-News definiert war, kam es beim Buchen zu einem Prgrammabbruch. Dies wurde behben. Buchung wurde nicht gelöscht nach internem Fehler Lieferte der interne Belegprüfer einen schwerwiegenden Fehler, wurden u.u. die Buchungen nicht gelöscht, s dass z.b. ein ffener Psten beglichen wurde, bwhl die Ausgleichsbuchung nch fehlerhaft war. Durch das Löschen des Beleges wird der ffene Psten jetzt wieder freigegeben. Negative Buchungen Sfern eine negative Buchung erfasst wurde, knnte diese aufgrund flgender Fehlermeldung nicht mehr verbucht werden: Die Auszifferung darf nur bis zur Höhe des Ursprungs-OP-Betrages erflgen. Dieser Fehler wurde behben. Buchungen mit Belegart Währungsdifferenzbuchung Das Duplizieren vn Währungsdifferenzbuchungen war u.u. nicht möglich, es knnte zu einem Prgrammabbruch kmmen. Dies wurde behben. Werte vn Anzahlungsanfrderungen nach Verrechnung Eine neue Funktin wurde eingeführt: Aus dem Buchungsdialg ist es für alle Belegarten jetzt möglich, einen Barcde mit einer eindeutigen Nummer zu drucken. Der Barcde kann dann auf eine Rechnung geklebt und vm ECM gescannt und archiviert werden. Vrbelegung Anzahlungsstatus im OP-Zurdnungsbild Wurde eine Buchung mit einer Belegart vm Typ "Anzahlungs- Verrechnung" gebucht, blieb im OP-Zurdnungsdialg die Vrbelegung für die OP mit dem Anzahlungsstatus "Anzahlungsanfrderung" erhalten, auch wenn anschließend eine Zahlung gebucht wurde, s dass zunächst nicht alle OP zu sehen waren. Dies wurde geändert. Die Vrbelegung entfällt. Anzahlungsanfrderung in Währung ist nicht beglichen Anzahlungsanfrderungen in Fremdwährung wurden u.u. nur in Fremdwährung nicht aber in Hauswährung ausgeglichen. Dies wurde angepasst. Buchen bei Angabe vn Kurs und Leitwährungsbetrag Innerhalb einer Zahlung kam es zu einem Prgrammabbruch sfern eine Währungsdifferenzbuchung vm System im Hintergrund ausgeführt wurde, wenn durch den Kurs eine Differenz zwischen ausgezifferten OP und der Auflösungsbuchung auftrat. Dies wurde behben. Strn mit psitiven Werten Neues Kennzeichen im Custmizing unter Finanzbuchhaltung / Vrschlagswert / Buchen: Strn mit psitiven Werten. Da in bestimmten Ländern (außerhalb der DACH-Regin) keine negati- 10 vn 34
INF-002144: Versins-News ven Werte zulässig sind, kann mit dem neuen Kennzeichen sichergestellt werden, dass beim Strn anstelle vn negativen Werten autmatisch ein Sll/Haben Kennzeichen-Wechsel durchgeführt wird. Die generelle Steuerung, b negative Werte gebucht werden dürfen, erflgt im Prgramm Einstellungen Buchen Finanzbuchhaltung im Feld Negative Beträge. Erfasster Beleg nach Organisatinswechsel Wurde der Buchungsdialg mit einer bestimmten Organisatin gestartet und dann bei geöffneten Buchungsdialg die Organisatin gewechselt und befand sich dabei sich ein Beleg in Erfassung, knnte dieser Beleg nicht mehr bearbeitet werden, wenn nach dem Schließen des Buchungsdialgs der Beleg erneut geöffnet wurde, weil die falsche Organisatin geschrieben wurde. Dieser Fehler wurde behben. OP nach Teilverrechnung in Hauswährung auf Null Unter Umständen wurde ein ffener Psten nach einer Teilverrechnung in Hauswährung auf Null gesetzt, bwhl er in der Fremdwährung nch ffen war. Es fehlte eine Währungsdifferenzbuchung. Der Fehler wurde behben. Skntierfähiger Betrag wird jetzt in OP geschrieben Obwhl eine Rechnung 'nicht skntierfähige' Anteile enthielt wurde der vlle OP-Betrag als 'skntierfähig' abgestellt. Dies ist jetzt behben. Irrtümliche Warnung bei Ausgangsrechnung mit ESR-Kdierzeile Beim Erfassen einer Ausgangsrechnung mit ESR-Kdierzeile, dessen Infrmatinen vn der Organisatin stammen, kam irrtümlich eine Warnung, dass die aufgelöste ESR-Teilnehmer-Nummer nicht der des Partners (Debitren) entsprechen würde. Dieser Fehler wurde behben. Bei debitrischen Buchungen erscheint die Warnung nicht mehr. Suche im Feld "Erfasst vn" krrigiert Im Buchungsdialg wurde in der Suche im Feld "Erfasst vn" ursprünglich nach dem Partnernamen gesucht. In der Buchung wird aber der Benutzername geschrieben. Im Feld "Erfasst vn" wird in der Suche jetzt ebenfalls nach dem Benutzername abgefragt. Eingangsrechnung aus dem ERP mit 0 Bruttbetrag Eine Eingangsrechnung aus dem ERP mit 0 Bruttbetrag und Steuersplittpsitinen, die eine negative Vrsteuer erzeugte, knnte in CFE nicht gebucht werden. Dieses wurde krrigiert. Vrbesetzung Mandatsreferenz bei Verband Bei Buchung eines Verbandsmitgliedes wird die Mandatsreferenz aus dem Verband genutzt, sfern über den Verband abgerechnet wird. Sammelkntenumbuchung Sfern eine Rechnung in Parallelwährung erfasst wurde, anschließend in Hauswährung beglichen und letztendlich die Zahlung mit der Funktin 11 vn 34
INF-002144: Versins-News 'Heutige Buchung löschen' wieder entfernt werden sllte, kam es zu einem Prgrammabbruch. Daraus entstand dann ebenfalls ein Flgefehler in einer Sammelkntenbuchung mit dem entsprechenden ffenen Psten. Dies ist jetzt behben. 5.1.2 Autmatisches Buchen Bankauszüge (ABB) CSV-Psitinssätze In den Zahlsystem-Definitinen wurden die Zeilen für die variablen CSV- Felddefinitinen nach dem Prgrammstart sfrt als gelöscht markiert. Dies ist geändert wrden. Imprt vn CSV-Dateien Der Imprt ist auch hne Umbenennung in.txt Dateien möglich. Imprt AT Auszüge Im ABB (Autmatisches Buchen Bankauszüge) wurden beim Imprt vn Österreichischen Auszügen die Kpfangaben teilweise falsch gelesen, wenn mehr als ein Auszug imprtiert wurde. Dies ist jetzt behben. Kntauszüge für Vlksbank Stuttgart ABB Kntauszüge können vn der Vlksbank Stuttgart nicht eingelesen werden. Flgende diesbezügliche Änderung wurde eingeführt: In der MT940 Datei ist das Feld 28C (Kntauszugsnummer) ein Pflichtfeld. Die Datei wird jetzt aber auch verarbeitet wenn der Wert 0 eingestellt ist. Die Auszugsnummer wird dann nach flgendem Schema generiert: Das Auszugsdatum lt. Datei ist beispielsweise der 15.07.2014. Januar 31 Tage + Feb. 28 + Mrz 31 + Apr 30 + Mai 31 + Jun 30 + Juli 15 Tage = 0196. 5.1.3 Buchungsdefinitinen Bei der Angabe Sachknt Hausbank" im Feld Inhalt Knt in den Psitinen sind die Felder Sachknt und der Kntenkreis geschützt, da das Knt autmatisch aus der Hausbank ermittelt wird. 5.1.4 Buchungsserver: Zahlungsverhalten Im Buchungsserver für das Zahlungsverhalten kam es zu Prblemen, weil fälschlicherweise eine nicht krrekte Divisin versucht wurde. Dies wird jetzt verhindert. 5.1.5 Buchungsserver: Verarbeitung vn Belegen Die Buchungsserver haben jetzt einen zweiten Auslösemechanismus. Wenn nach einer Stunde kein Ereignis stattgefunden hat, wird das Ereignis durch den Buchungsserver ausgelöst. Smit sind z.b. die Buchungen im Cntrlling bei 12 vn 34
INF-002144: Versins-News aktivierter Funktin "heutige Buchungen löschen" am nächsten Mrgen gebucht. 5.1.6 Buchungsserver: Liquditätsverwaltung Es kam u.u. zu einem Prgrammabbruch beim Versuch interne Sperren zu setzen. Dies wurde krrigiert. 5.1.7 Aktivitätsdefinitinen Die Aktivität (sem.fin.pstingruns) für fehlerhafte Buchungsläufe funktinierte nicht richtig. Dies wurde krrigiert. 5.1.8 Rechnungseingangsbuch Im Rechnungseingangsbuch wird jetzt ebens wie bereits im Buchungsdialg der Partner anhand der ESR-Kdierzeile autmatisch ermittelt. 5.1.9 Status bei Gutschriften Die CEE Rechnungen wurden auf Status "Bezahlt" gesetzt, wenn es sich um Gutschriften handelt (Beträge < 0), bwhl der OP nch ffen ist. Dies wurde krrigiert. 5.1.10 Zahlungsvrschlag erstellen In der Selektin des Zahlungsvrschlages werden ab sfrt alle Selektinsfelder wie im CEE-Standard behandelt: Sfern eine Selektin erflgt ist, wird diese für jeden Vrschlagstyp durchgeführt und nicht wie bisher: Kreditren nur bei Zahlungen und Debitren nur beim Typ Lastschriften. Mit dem Kennzeichen manuelle Zurdnung ist es jetzt möglich einen Zahlungsvrschlag hne autmatische Selektin zu erstellen und die ffenen Psten anschließend manuell hinzuzufügen. 5.1.11 Steuern mit Fälligkeit bei Zahlung Mit dieser neuen Versin der Finanzbuchhaltung wird auch eine Erweiterung der Steuerhandhabung ausgeliefert. In vielen Länderversinen gibt es Steuern, die nicht (wie zum Beispiel in Deutschland allgemein üblich) mit der Buchung der Rechnung fällig werden, sndern erst mit der Zahlung der Rechnung. Dieses kann in Ausnahmefällen auch in Deutschland vrkmmen (nach 20 UStG Absatz 1-3) im Ausland kmmt es allerdings häufiger vr (zum Beispiel in Frankreich allgemein bei Steuern auf Dienstleistungen der in Mexik, w fast alle Steuern erst bei Zahlung der Rechnung fällig sind). Um auch slche Steuern nutzen zu können, wurden die Stammdaten der Steuerschlüssel in der Finanzbuchhaltung erweitert. 13 vn 34
INF-002144: Versins-News Hier gibt es einen neuen Schalter Steuern mit Fälligkeit bei Zahlung. Für bereits angelegte Steuerschlüssel wird dieser Schalter generell auf deaktiviert gesetzt (die Steuern sind mit Rechnungserstellung fällig) für neu angelegte Steuerschlüssel kann dieser Schalter jedch auch aktiviert werden, wenn Steuern für diesen Steuerschlüssel erst mit der Zahlung fällig sein sllen. Das Aktivieren dieses neuen Schalters ist nicht für Steuerschlüssel zulässig, die dem Land Italien zugerdnet sind drt gibt es bereits ein eigenes Verfahren, mit denen Steuerschlüssel eigenen Steuerregistern mit verzögerter Steuerfälligkeit zugerdnet werden können. Sfern für einen Steuerschlüssel dieser Schalter Steuern mit Fälligkeit bei Zahlung aktiviert wird, muss in den Knten-Zurdnungen für diesen Steuerschlüssel für alle Organisatinen, die diesen Steuerschlüssel nutzen wllen zusätzlich ein zusätzliches Knt mit der Verwendung Zwischenknt Steuer angelegt werden ansnsten werden Buchungen in den Organisatinen mit diesem Steuerschlüssel mit einem Fehler abgewiesen. 5.1.12 Zahlungsstatus in CEE nicht aktualisiert Wurde eine Zahlung gelöscht (Funktin Heutige Buchungen löschen" muss aktiv sein), s blieb der Status der Rechnung in CEE trtzdem auf kmplett bezahlt". Dies wurde krrigiert. 5.1.13 Zahlungsverkehr, Zahlungen durchführen Im Cckpit: Zahlungen wurde ein neuer Menüpunkt Zahlungen durchführen" mit den zusammengefassten Funktinen Datenträger erstellen" und Zahlungen buchen" in einem Abruf eingeführt. Hierbei werden in einem Schritt die Zahlungen gebucht und der Zahlträger erzeugt. Diese Funktin kann über die Berechtigungsrlle eingeschränkt werden. 5.1.14 Zahlungsverkehr, Zahlungen nicht drucken Ein neues Kennzeichen in der Zahlungsselektin steuert, b die Zahlungsvrschlagsliste nach der Erzeugung des Vrschlages gedruckt werden sll. 5.1.15 Zahlungsverkehr, Felder geschützt Bei einer Neuanlage einer Akkumulatin sind bis auf das Feld Kntnummer alle weiteren Felder gesperrt. Diese können erst nach dem Hinzufügen vn ffenen Psten / Vrauszahlung verändert werden. 5.1.16 Zahlsystem-Definitinen Bei der Nutzung vn Zahlsystemen wurde der Geschäftsvrfallcde für psitive Vergütung nicht eingesetzt. Es wurde immer der für negative Vergütung benutzt. 14 vn 34
INF-002144: Versins-News Hinweis: Bitte überprüfen Sie ggf. Ihre Einstellungen und die zugerdneten Buchungsdefinitinen. 5.1.17 Zahlungswege, Oblig erstellen Der Zahlungsweg hat ein neues Kennzeichen erhalten, mit dem man Obligen für diesen Zahlungsweg führen kann. 5.1.18 SEPA Ausgabeprfile Eine neue Anwendung SEPA Ausgabeprfile steuert die Inhalte der SEPA Datenträgerausgabe getrennt nach Lastschriften und Überweisungen. In der Anwendung können bestimmte Attribute (Tags) belegt und deren Ausgabe gesteuert werden. Je Zahlungsweg SEPA Überweisung bzw. Lastschrift muss ein SEPA Prfil in der Hausbank hinterlegt werden. Flgende Schlüssel werden bei Installatin ausgegeben: DE_001 für Deutsche Überweisungen, DE_008 Deutsche Lastschriften und je Hausbank unterschiedliche Schlüssel, wenn im Reiter SEPA Inhalte angegeben wurden. Die Hausbanken wurden autmatisch aktualisiert. 5.1.19 Cckpit: Finanzbuchhaltung Sfern eine rganisatins-übergreifende Buchung strniert wurde, wurden in der Knzern-Jurnalanzeige nicht sämtliche Buchungen dargestellt. Dies ist jetzt krrigiert. In der Ansicht Steuerkntrlle, Steuerbuchungen kann jetzt direkt auf die letzte Seite geblättert und die gesamten Steuerbuchungen können in MS Excel ausgegeben werden. Im "Cckpit: Finanzbuchhaltung und in den Berichten erflgte auch eine falsche Anzeige des Kurses bei einem Fremdwährungs-OP nach Neubewertung in der Ursprungsperide. Wurde als ein Fremdwährungs-OP in der gleichen Peride, in der dieser entstanden ist, mit einem neuen Kurs bewertet, wurde im Cckpit: Finanzbuchhaltung (Offene Psten/Offene Psten) und im Bericht "Währungswerte Offene Psten" der ursprüngliche Kurs des ffenen Pstens angezeigt. Dieser Fehler wurde behben. Es wird jetzt der Kurs der Neubewertung am OP angezeigt. 5.1.20 Cckpit: Finanzbuchhaltung, Verdichtungsdetails Sfern Verdichtungsdetails im Cckpit Finanzbuchhaltung angezeigt werden sllten, brach das Prgramm ab. Dies wurde behben. 5.1.21 Cckpit: Offene Psten Bei der Bildung vn Gruppensummen wurde das S/H-Kennzeichen falsch auf Sll angezeigt, sfern nur Haben Psten selektiert werden bzw. nur Haben Psten ffen sind. Ebens umgekehrt bei nur Sll-Psten. 15 vn 34
INF-002144: Versins-News 5.1.22 Offene Psten Wurde bei einem ffenen Psten die eigene Umsatzsteuer-ID geändert (über Cckpit: Finanzbuchhaltung), wurde in diesem Feld irrtümlicherweise die Umsatzsteuer-ID des Partners validiert (Länder-Cde) und nicht richtigerweise die der eigenen Organisatin. Dieser Fehler wurde behben. Jetzt sind in diesem Feld nur die Umsatzsteuer-IDs erlaubt, die in den Stammdaten der Organisatin hinterlegt sind. Wenn Kundensysteme aktualisiert werden, müssen auch hin und wieder Datenaktualisierungen für die bereits vrhandenen Daten gestartet werden. Dafür gibt es ein eigenes Cckpit. Hier wurde die Ausführung der Datenaktualisierung UPDFDV010695 (Offene Psten pr Peride) beschleunigt. Außerdem wurde der Neuaufbau der ffenen Psten pr Peride beschleunigt. 5.1.23 Umsatzsteuervranmeldung In der Umsatzsteuervranmeldung knnten u.u. negative Nullbeträge auftreten. Dies wurde eliminiert. 5.1.24 Anpassungen in der UStVa Kleine Layut-Anpassungen der GUI swie Änderung des Namens für die XML Ausgabe der deutschen UStVa (99400_UStVa_201505_003_Send.xml). Die Ausgebe der Uhrzeit ist entfallen. 5.1.25 Banken- und Auftraggeberhistrie Die Banken- und Auftraggeberhistrie kann im Gegensatz zu früheren Versinen - jetzt imprtiert werden. 5.1.26 Hausbank Einstellung "Nur Belege erzeugen" Trtz der Einstellung "Nur Belege erzeugen" wurden die Belege aus dem Zahlungsvrschlag immer auch gebucht. Jetzt wird nur ein Buchungslauf erzeugt. Erweiterung für Zahlungsversprechen / Oblig Der Hausbankenstamm wurde für die Funktin Zahlungsversprechen / Oblig im Zahlungsverkehr angepasst. 16 vn 34
INF-002144: Versins-News 5.1.27 Mahnungen Wenn einem Mahnvrschlag nachträglich ein Partner hinzugefügt wurde, um vn diesem ffene Psten zu mahnen, wurden die Mahngebühren nicht berücksichtigt. Dies ist jetzt der Fall. 5.1.28 Warenkreditversicherungen Die abgegrenzten OP-Salden auf den WKV-Meldungen wurden in bestimmten Knstellatinen nicht krrekt berechnet. Dies wurde krrigiert. 5.1.29 Planungsmethden Bei individuellen Planungsmethden wurden u.u. die Anteile je relativer Buchungsperide nicht in der richtigen Reihenflge verarbeitet, s dass die Peridenaufteilung falsch ermittelt wurde. Dies wurde krrigiert. 5.1.30 Krrektur beim Duplizieren eines Sachknts Wurde ein Sachknt dupliziert und wurde anschließend hne zu Speichern direkt auf dem Reiter Kstenartenzurdnung Neu aktiviert, kam es zu einem Absturz. Dieser Fehler wurde behben. 5.1.31 Plandaten Sachknten erzeugen, Sachkntenplanung Künftig können auch Daten des Cntrllings als Basis für den Planungsprzess in der Finanzbuchhaltung verwendet werden. In den beiden Anwendungen "Plandaten Sachknten erzeugen " und "Sachkntenplanung" können Referenzdaten aus dem Cntrlling verwendet werden. 5.1.32 Vrkasse In den Vrkassezahlungen kam es u.u. zu falschen Werten, wenn eine Buchung fehlerhaft war und nicht gebucht wurde. Diese Fehlerquelle wurde beseitigt. 5.1.33 Kassenblatt Vrerfassung Bei der Verwendung mehrerer ptinaler Dimensinen kam es zu einem Prgrammabbruch. Das Prblem trat auf, wenn eine Kmbinatin vn Dimensinen ausgewählt wurde, die vrher nie s angegeben wurde. Dies wurde krrigiert. 17 vn 34
INF-002144: Versins-News 5.1.34 Kassenbuch Sfern der Endsald negativ ist, knnte ein Kassenblatt nicht mehr abgeschlssen werden. Die Prüfung auf negativen Sald wurde hinzugefügt. 5.1.35 Kassenbuchung Sfern das Kassenknt in der Führungsbuchung eingegeben wurde, erflgte keine autmatische Kassenblattzurdnung. Dies ist jetzt behben. 5.1.36 Partner Bei Debitren am Partnerstamm (Ansicht "Rechnungswesen") wird im Feld "Offene Psten" jetzt auch der ffene Sald in Leitwährung angezeigt. Vrher war dies nur in Eur möglich. 5.1.37 Partner, Umsatzsteuer-ID für Kratien Für Kratien, das seit dem 1. Juli. 2013 Mitglied der EU ist, wurde im Partnerstamm, Sicht "Rechnungswesen", die frmale Prüfung mit Prüfziffernkntrlle der Umsatzsteuer-ID hinterlegt. Die kratische Umsatzsteuer-ID besteht aus dem Ländercde HR geflgt vn 11 Ziffern. 5.1.38 Partner Bankverbindung Die Partner-Bankverbindungen können jetzt aktiviert bzw. inaktiviert werden. Für Mandate, Zahlungsverkehr, Buchen, OP ändern etc. sind jetzt nur nch aktive Bankverbindungen gültig. 5.1.39 Partner Bankverbindung -Schweiz Für die Schweiz werden die ESR-Felder in der Darstellung der Partner Bankverbindung aufgenmmen. Dadurch und dass die Bankkntnummer auch leer sein kann, wurde das Feld vn Grund auf neu designed. 5.1.40 Datenausgabe GDPdU Wenn eine GDPdU-Datenausgabe über den Datumswechsel als über Mitternacht hinaus lief, wurde keine Index.xml-Datei erzeugt. Dies ist nun der Fall. Im Exprtfilter für die Buchungen kann jetzt der User der Erfassung/Änderung einer Buchung mit ausgegeben werden. Dazu ist im entsprechenden Filter (i.d.r: TA_POSTINGACCOUNTAMOUNT) das Feld "PstingAccunt.PstingItem.PstingHeader.createUser" zu aktivieren. Weitere Änderungen: 18 vn 34
INF-002144: Versins-News In der Dateiausgabe wird das Relevanzkennzeichen abgefragt, damit nur die relevanten Buchungssätze ausgegeben werden. Im Filter TA_POSTINGACCOUNTAMOUNT TaxAudit:Buchungen wird die interne Nummer mit ausgegeben. Beim Aufruf der Ausgabe, wird geprüft b die Knfiguratin der Exprtfilter existiert. Ansnsten erflgt eine Fehlermeldung. Vr dem Zugriff auf den GDPdU-Ordner wird geprüft, b die Funktin im Custmizing aktiv ist. 5.1.41 GDPdU-Ausgabe (Sachkntenstamm) In der GDPdU-Ausgabe brach der Sachkntenstamm-Exprt ab. Dies ist jetzt behben. 5.1.42 GDPdU-Ausgabe nur für einen Bilanzierungskreis In der GDPdU-Ausgabe wurde der Bilanzierungskreis bei den Salden und bei den Buchungen nicht berücksichtigt. Dies ist jetzt behben. 5.1.43 Funktin Dkumente in Finanzbuchhaltung Die Funktin "Finanzbuchhaltungsdkumente" innerhalb des Custmizings wird nicht mehr als bearbeitet markiert, wenn keine Änderungen vrgenmmen werden. 5.1.44 Diverse Anwendungen In mehreren Anwendungen knnten keine Daten mehr dupliziert werden: Innerhalb der Finanzbuchhaltung z.b. in: Buchungsdefinitinen Versicherungen Mahnprfile Zinsprfile Abzugsarten Das Prblem wurde behben. 5.1.45 Datenaktualisierungen Nach dem Ausführen der Datenaktualisierung UPDFDV007864 kam es bei der Standardbelegart für Sammelkntenumbuchungen zum Duplizieren der Spiegelfelder, s dass diese teilweise in der Wertzurdnung dppelt vergeben wurden. Dies führte dann bei der Replikatin zu einem Fehler. Dieser Fehler wurde behben. Außerdem wurden Fehler in den Datenaktualisierungen UPDFDV006006 und UPDFDV010695 behben. 19 vn 34
INF-002144: Versins-News 5.1.46 Stammdaten-Replikatin Bei der Replikatin vn Belegarten in Organisatinen mit einer anderen Zeitzne wurde diese falsch umgesetzt. Außerdem wurde ein Prblem hinsichtlich Felder für Fremdschlüssel behben. 5.1.47 Prgramm für Partner-Setup Das Setup-Prgramm brach wegen interaktiver Laufzeit ab. D.h. die Laufzeit war aufgrund vn wechselseitigen Abhängigkeiten beim Erstellen vn Stammdaten im Setup zu lang. Die Aktualisierung der Partner beim Setup wird jetzt als Verarbeitungsauftrag nur nch über Hintergrundjbs gesteuert, s dass das Prblem behben wurde. 5.1.48 Integratin der Warenkreditversicherung ins Setup Sfern das Setup für die Finanzbuchhaltung durchgeführt wird, erflgt autmatisch die Aktivierung der Warenkreditversicherung mit den dazugehörigen Parametern (Nummernkreise und Belegdkumentenvrlagen). 5.1.49 Neue Schnittstelle zur Cmarch-Suite Es wurde eine neue Schnittstelle geschaffen, die es ermöglicht, ERP-Daten aus der Cmarch-(SftM)-Suite-Anwendung in die Finanzbuchhaltung vn CFE zu übernehmen. S wird es möglich, die ERP-Anwendungen der Cmarch Suite parallel zu Cmarch Financials Enterprise zu nutzen. Mit den Anwendungen Definitinen Schlüsselumsetzungen, Schlüsselumsetzungen, Firmenübernahme, und Cckpit: Übernahme Suite BBB00 (Dateiname in Suite für Finanzbuchhaltungsdatei) bzw. Cckpit: Übernahme Suite KBB00 (Dateiname in Suite für Cntrlling-Datei), können Sie festlegen, welche Daten wie und für welche Firmen übernmmen werden. 5.1.50 Imprt vn Sachknten Beim Imprtfilter mit allen Feldern führte der Imprt zu einem Fehler. Dies wurde krrigiert. 5.1.51 External Interface Imprt-Buchungen Beim Imprt einer Rechnung über das External Interface wird jetzt eine Verknüpfung mit dem ECM Dkument (Enterprise Cntent Management) hergestellt, wenn eine Rechnungsnummer mit übergeben wurde. Beim ECM handelt es sich um ein Dkumentenmanagementsystem zur elektrnischen Archivierung vn Dkumenten. 20 vn 34
INF-002144: Versins-News Daten imprtieren Eine neue Anwendung in den Hintergrund-Anwendungen des Rechnungswesens wurde eingeführt: Externe Schnittstelle imprtieren und buchen Die Dateien werden im externalinterface Frmat aus einem Verzeichnis imprtiert und bei Erflg übernmmen und gebucht. Bisher waren zwei Schritte ntwendig: a) die Daten wurden in der Anwendung Daten imprtieren zuerst eingelesen. Dabei können die Dateitypen XML, CSV und XLS verwendet werden, b) anschließend wurde im Cckpit: Buchungsläufe Finanzbuchhaltung der neu eingelesene Satz ausgewählt und die Aktin Übernehmen und Buchen ausgeführt. Dieser Weg ist nach wie vr vrhanden und bleibt auch in allen Versinen bestehen. Jetzt ist der Przess aber auch mit einem Schritt möglich. Imprt Pseudpartner hne Adresse Implementiert wurde eine neue Prüfung auf eine fehlende Adresse beim Imprt einer Rechnung eines Pseudpartners aus der externen Schnittstelle. Neues Feld "Umrechnungszielbetrag" in Externer Schnittstelle Die externe Schnittstelle vn CFE wurde erweitert um das Attribut "Umrechnungszielbetrag" (TargetExchangeAmunt). In diesem Attribut kann bei einer Rechnung in Fremdwährung der Betrag in Hauswährung übergeben werden. Daten imprtieren Beim Datenimprt per External Interface in Fremdwährung wurde ein falscher Hauswährungsbetrag ermittelt. Dies ist jetzt behben. Belegdatum bei Organisatin in anderer Zeitzne Beim Imprt vn Buchungen in einer Organisatin mit anderer Zeitzne wurde das Belegdatum als fehlerhaft abgelehnt. Dies wurde krrigiert. 5.1.52 Kntextmenü Vertriebsauftrag Über das Kntextmenü des Partners wird jetzt bei Verzweigung in das Cckpit: Offene Psten der Partner in das Feld Knt übernmmen. 5.2 Berichte Finanzbuchhaltung 5.2.1 Währungskurs auf CFE-Berichten In einigen Berichten wurde der Währungskurs immer mengenntiert dargestellt, auch wenn er preisntiert erfasst wurde. Dies ist in den betreffenden Berichten krrigiert wrden. 21 vn 34
INF-002144: Versins-News 5.2.2 Layutkrrektur "Währungswerte Offene Psten" Auf dem Bericht "Währungswerte Offene Psten" wurde am Ende des Berichts eine leere Seite gedruckt. Dieser Fehler wurde behben. 5.2.3 Definierte Berichte Keine Beleganalyse möglich Auf manchen Datenbanken war keine Beleganalyse möglich in Definierte Berichte abfragen" bei Zeilenschema Typ Dimensinselemente 2. Zurdnung" mit Spaltenschema Kstenart". Unabhängig vn der Datenbank werden die Spalten nun krrekt eingelesen. Darstellung vn Dezimal- und Gruppentrennzeichen Das Zahlenfrmat wird in den definierten Berichten neu ausgegeben, abhängig vn den Benutzereinstellungen, d.h. z.b. mit dem Punkt als Dezimaltrennzeichen. Przentspalten mit absluter Basis Neuerung für Przentspalten: Durch einen neuen Parameter wird es möglich, den absluten Wert der Bezgenen Spalte 100% als Referenzwert für die Przentberechnung zu verwenden. Abbruch aufgrund einer Frmelzeile/-spalte Wenn in einer Frmelspalte keine bezgene Spalte (z.b. 10 + 20 + 30) angegeben wurde, kam es zum Absturz. Wenn in einer Frmelzeile keine bezgene Zeile (z.b. 10 + 20 + 30) angegeben wurde, kam es ebenfalls zum Absturz. Beide Fehler wurden behben. Werte in Frmelzeile bei Nullunterdrückung Wurde in einer Frmelzeile auf eine Zeile mit Wert 0 zugegriffen, und diese Zeile wurde mit Nullunterdrückung ausgeblendet, wurde in der Frmelzeile der Wert 0,00 ausgewiesen. Dieser Fehler ist nun behben. Des Weiteren wurden Prbleme bei der Nullunterdrückung vn Zeilen gelöst. Auswahl vn Bewegungsarten ermöglichen Bewegungsarten können in Zeilen und Spalten definiert werden. In Reprtauswertungen werden nur Daten berücksichtigt, deren Bewegungsart ausgewählt wurde. Druckprüfung für definierte Berichte realisiert Optinale Dimensinen hne Werte können bei der Klassifikatinsauflösung jetzt unterdrückt werden. Falls der Aufruf des Berichts mit Druckprüfung erflgt, wird eine Optinale Dimensin nur ausgegeben, wenn mindestens eine der gekennzeichneten Wert- der Summenzeilen Werte enthält. Im Zeilenschema können Wert- und Summenzeilen gekennzeichnet wer- 22 vn 34
INF-002144: Versins-News den, die bei der Druckprüfung darüber entscheiden, b eine Optinale Dimensin unterdrückt wird. 5.2.4 Spaltenschema Auswahl für fixen Peridentyp Im Spaltenschema kann bei Angabe vn fixen Periden (Vn-Bis-Angaben) nun ausgewählt werden, b Buchungs- der Abschlussperiden verwendet werden sllen. 5.2.5 Zeilenschema Das Feld "Funktin" wurde aus dem Tabellenbereich entfernt. Es kann nur im Psitinseditr bearbeitet werden. 5.2.6 Reprtlauf In den Ausgabeaufträgen brach ein Reprtlauf wegen fehlender Parameterangaben ab. Dies wurde behben. 5.2.7 Offene Psten Sachknten ausgeben Wurde der Bericht für zwei Knten aufgerufen, die mit Kmma getrennt angegeben wurden, kam es zu einem Prgrammabbruch. Dies wurde behben. 5.2.8 Buchungen ausgeben Sfern im Bericht Buchungen ausgeben nach Knt der Gegenknt gruppiert wurde, erflgte u.u. ein Prgrammabbruch. Dies wurde behben. Ebenfalls wurde die Srtierung nach Knt mit Seitenvrschub angepasst. 5.2.9 Offene Fälligkeitstermine Debitren/Kreditren Bei einigen Gruppierungsmöglichkeiten, z.b. Fälligkeitsdatum, wurde der Bericht nicht erstellt. Dies ist jetzt prblemls möglich. 5.2.10 Zahlungs- / Lastschriftliste Die Überweisungs- / Lastschriftliste wurde auf alle Zahlungswege erweitert, die nicht vn der Zahlungsart Scheck sind. 23 vn 34
INF-002144: Versins-News 5.2.11 OP-Auswertungen In der abgegrenzten Offene-Psten-Liste fehlten die ffenen Psten vm aktuellen Tag, wenn dieses Datum als Selektinszeitraum verwendet wurde. Das ist jetzt behben. Eine Verbesserung der Geschwindigkeit vn OP-Per-Auswertungen wurde durch die Verwendung einer neuen Hilfsdatei OP-Perid-Datei ermöglicht. 5.2.12 Saldenbestätigungen ausgeben Bei dem Druck vn Saldenbestätigungen kam es vr, dass die Textbausteine für die Kpf- und Fußtexte swie die Adresse des Debitren/Kreditren nicht krrekt wiedergegeben wurden. Dieses wurde krrigiert. Ferner gab es Krrekturen bei der Gesamtsald-Zeile und den Saldenbestätigungen je Währung. In der Reprtdatei der Saldenbestätigungen wurde auch die Datenbankquelle der Offenen Psten verifiziert. 5.2.13 Kntauszüge In den Kntauszügen wird jetzt das Knt mit dem entsprechenden Kntenkreis (1=Debitr, 2=Kreditr und 3=Sachknten) gedruckt. 5.2.14 Ausgabe wichtiger Infrmatinen auf Belegen Mit dem neuen ERP-System Output Manager in der Versin 2.0 für Cmarch ERP Enterprise 5.2 wurden wichtige Infrmatinen auf diversen Belegen nicht ausgegeben. Es erflgten Anpassungen aller Reprts in Cmarch Financials Enterprise 6.3:5.2.0 an die Crystal Engine XI. 5.3 Finanzbuchhaltung Italien 5.3.1 Freiberufler mit ritenuta d'accnt" Buchung einer Rechnung eines Freiberuflers mit ritenuta d'accnt" und zwei Steuer-Schlüsseln In der italienischen Finanzbuchhaltung (CFE4IT) war die Buchung einer Rechnung eines Freiberuflers mit ritenuta d'accnt" und zwei Steuer-Schlüsseln nicht möglich. Dies wurde krrigiert. 5.3.2 Cckpit: Steuerrelevante Umsätze Steuersplitbuchen mit "Reverse Charge" Steuerschlüssel in der "Spesmetr" für Italien 24 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 6 Neuentwicklungen Cntrlling Wenn in Italien Steuersplittbuchungen mit einem Steuerschlüssel vm Typ "Reverse Charge" (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) gebucht wurden (Geschäftsvrfall "FR"), wurde der Steueranteil des Reverse Charge Steuerschlüssels nicht in die Berichtssumme der Spesmetr übernmmen. Dies ist jetzt der Fall. 5.3.3 Partnerstamm, Anlage einer Persnengesellschaft Sfern im Partnerstamm in der Italienischen Definitin eine Persnengesellschaft angelegt werden sllte kam es zu einem Prgrammabbruch. Dies wurde behben. 5.3.4 Partner rerganisieren Eine Partner-Rerganisierung (Löschen der Lieferansicht eines Partners) war nicht möglich, wenn sich dieser Partner bereits vr der Rerganisierung im Vrschlag für steuerrelevante Umsätze (Rechnungsköpfe) (Italienische Versin) befand. Dieser Fehler wurde behben. 5.3.5 Buchen Finanzbuchhaltung, Strn in Organisatin Das Feld Buchungsdatum (in der italienischen Versin) ist jetzt bei einem Strn eingabefähig. 5.3.6 SEPA Italien Für die Länderversin Italien können jetzt im Zahlungsverkehr die für Italien definierten SEPA-Zahlungen und SEPA-Lastschriften ausgegeben werden. 6 Neuentwicklungen Cntrlling 6.1 Optimierungen und Ergänzungen 6.1.1 Buchen Cntrlling Beim Erstellen vn Saldenvrträgen wird jetzt der Status der künftigen Geschäftsjahre berücksichtigt. Für Plandaten werden Saldenvrträge für alle Geschäftsjahre erstellt, die mindestens den Status Offen Budget haben. Für Saldenvrträge vn Echtdaten ist mindestens der Status Offen erfrderlich. 25 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 6 Neuentwicklungen Cntrlling 6.1.2 Buchen Cntrlling, Parallelwährungsdifferenzen Bisher wurde bei der Ermittlung der Vrbelegungswerte für den Umrechnungskurs ein Fehler ausgegeben, wenn kein Kurs gefunden wurde. Jetzt erflgt der Aufruf hne Fehler. 6.1.3 Buchen Cntrlling, Fremdwährungsbuchung Sfern eine Fremdwährungsbuchung erfasst werden sllte kam es u.u. zu einem Prgrammabbruch. Dies wurde behben. 6.1.4 Buchen Cntrlling, Buchen Finanzbuchhaltung Ermittlung der nächsten ffenen Buchungsperide Wird die Buchungsperide im Cntrlling autmatisch aus dem Leistungsdatum ermittelt, s kann über einen neuen Parameter gesteuert werden, b innerhalb eines Geschäftsjahres die nächste ffene (d.h. bebuchbare der budgetierbare) Buchungsperide ermittelt wird, falls die eigentlich zugehörige Buchungsperide bereits abgeschlssen ist. Zur Vereinheitlichung vn Finanzbuchhaltung und Cntrlling wird auch in der Finanzbuchhaltung ein neuer Parameter zur Steuerung dieses Features vrgesehen. Im Buchungsdialg der Finanzbuchhaltung wird bei einer unabhängigen Ermittlung der Cntrlling-Peride der neue Cntrlling-Parameter verwendet. Dies verändert das bisherige Buchungsverhalten. Achtung: Das Update-Prgramm zur Initialisierung der neuen Parameter muss bei Installatin aufgerufen werden. 6.1.5 Planungsmethden Beim Duplizieren einer Planungsmethde knnte es u.u. zu einem Prgrammabbruch kmmen. Dies wurde behben. 6.1.6 Kstenarten Eine Neuerung für Kstenarten wurde eingeführt: Es kann nun definiert werden, welche ptinale Dimensinen für eine Kstenart bebucht werden dürfen der aber verbten sind. 6.1.7 Geschäftsjahre Saldenvrträge im Cntrlling werden nicht mehr grundsätzlich für alle erfassten Geschäftsjahre angelegt, sndern nur nch abhängig vm Status des Jahres. 26 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 6 Neuentwicklungen Cntrlling 6.1.8 Geschäftsjahre, Vrtragserstellung im Cntrlling Bei der Vrtragserstellung im Cntrlling muss der Status der Geschäftsjahre berücksichtigt werden. Hier wird künftig unterschieden zwischen ""Offen"" und "Offen Budget". 6.1.9 Tagessalden im Cntrlling Neue Funktinalität: Zusätzliche Tagessalden im Cntrlling Bisher wurden Buchungen im Cntrlling in zwei Business Objekten gespeichert: Einzelbewegungen und Salden. Mit dieser Erweiterung stellen zusätzlich Tagessalden zur Verfügung. Um eine Einschränkung vn Tagessalden auf ausgewählte Dimensinen zu ermöglichen, muss diese Funktin über ein neues Attribut bei den Dimensinstypen aktiviert werden. 6.1.10 Übergabe an das Cntrlling Bei Ausgangsrechnungen des Vertriebs, die aus einer internen Verrechnung eines Verteilauftrages entstanden sind, blieb die Dimensin Vertriebsauftrag und Vertriebsauftragsart im Cntrlling leer. Dies wurde behben. 6.1.11 Schnittstellen Cntrlling Cntrlling-Schnittstelle Cmarch Suite / Cmarch Financials Enterprise Die neue Schnittstelle (siehe 5.1.37 Neue Schnittstelle zur Cmarch-Suite) ermöglicht es, ERP-Daten aus der Cmarch-Suite-Anwendung (Früher SftM Suite) in das Cntrlling vn Cmarch Financials Enterprise (CFE) zu übernehmen. S wird es möglich, die ERP-Anwendungen vn Cmarch Suite parallel zu CFE zu nutzen. Krrekturen Wurden über die Schnittstelle Belege imprtiert, wurden unter Umständen nur die ersten 150 Buchungen übernmmen. Auch knnte es passieren, dass Belege falsch verarbeitet wurden, wenn die interne Nummer frtlaufend und größer als 1000 war. Diese Punkte wurden krrigiert. Belege mit vielen Psitinen Wurden in der Schnittstelle Cntrlling-Belege mit sehr vielen Psitinen erzeugt, knnte es bei der Aktin Übernehmen und Buchen bei laufendem Buchungsserver zu einem Prgrammabbruch kmmen. Das Prblem wurde behben. Buchung mit Betrag 0,00 in Hauswährung 27 vn 34
INF-002144: Versins-News Kapitel 6 Neuentwicklungen Cntrlling Bei Buchungen mit Währung wird bei Herkunft aus der Finanzbuchhaltung jetzt der Wert in der Hauswährung immer unverändert übernmmen und nicht mehr mit der Fremdwährung gefüllt. Eine Umrechnung für den Buchungsbetrag in Hauswährung = 0 findet nur für die Herkunft "External system" statt. 6.1.12 Optinale Dimensinen, Duplizieren bei aktiver Replikatin Wurde aus einer abhängigen Organisatin (replizierte Daten) in eine andere Organisatin gewechselt, war die Duplizierfunktin nicht aufrufbar. Dies ist jetzt wieder möglich. 6.1.13 Replikatin vn Optinalen Dimensinen Bei der Replikatin vn Optinalen Dimensinen, die als Kstenstellen der Kstenträger eingerichtet sind und in der Materialwirtschaft verwendbar sein sllen, wurden die Kstenstellen- der Kstenträgerstammsätze für das Rechnungswesen in den Zielrganisatinen des CEE nicht angelegt. Dies wurde krrigiert. 6.1.14 Stammdatenreplikatin, Spaltenschemata/ Zeilenschemata Bei der Stammdatenreplikatin gab es Prbleme mit Überschriften in Spaltenschemata bzw. bei Zurdnungen in Zeilenschemata. S wurden unter bestimmten Bedingungen z.b. bereits gespeicherte Überschriften wurden wieder gelöscht, es wurden keine Überschriften übertragen, etc. Damit zusammenhängende Unzulänglichkeiten wurden beseitigt. 6.1.15 Imprt Optinale Dimensinen Das Löschen vn ptinalen Dimensinen über den Imprt führte zu einem Prgrammabbruch. Über den Imprt können nun ptinale Dimensinen gelöscht werden. Es erflgt eine Prüfung, b die ptinalen Dimensinen in Verwendung sind. Bei Kstenstellen und Kstenträgern werden die Herkunftsbjekte löschmarkiert. 6.1.16 Sll-Daten im Cntrlling Um einen Sll-Ist-Vergleich vn Prduktinsaufträgen im Cntrlling zu ermöglichen wurden zahlreiche Anpassungen durchgeführt. Leider sind derzeit nch nicht alle Anpassungen im ERP-Bereich durchgeführt, diese werden aber möglichst bald nachgezgen. Achtung: Die bisherige Verarbeitungslgik ändert sich: Es wurde eine Suchreihenflge für Kstenarten in den Bereichen Lager und Prduktin festgelegt, die zu einem verlässlichen Suchalgrithmus für die Ks- 28 vn 34