Herzlich Willkommen zur Mitgliederversammlung 2013 des SSV Overath 1919 e.v. am 22.11.2013 Backhausen JHV 2013 1
TOP 1 Erstattung des Jahresberichtes Mike Hausberg 1. Vorsitzender Backhausen JHV 2013 2
TOP 2 Erstattung des Kassen und Mitgliederberichtes Hans Erik Backhausen Kassierer Backhausen JHV 2013 3
Mitgliederverwaltung Stichtag 01.01.2013 Backhausen JHV 2013 4
Mitgliederentwicklung 780 768 760 740 720 700 685 690 706 732 710 719 740 753 680 660 654 640 620 600 580 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Backhausen JHV 2013 5
Mitgliederstatistik nach Abteilungen 200 Sen.Fußball = 101 180 Jugendfußball = 126 160 140 Faustball = 21 120 100 LA bis 18 J. = 162 80 Volleyball = 17 60 40 Breitensport = 68 20 Handball = 185 0 Basketball = 70 Backhausen JHV 2013 6
Mitgliederstatistik per 01.01. 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2009 2011 2013 nach Geschlecht gesamt = 753 weiblich = 272 männlich = 481 Backhausen JHV 2013 7
Kassenbericht Backhausen JHV 2013 8
Gewinnermittlung 31.12.2012 Einnahmen Beiträge + Aufn.Geb. 80.343 Objektzuschüsse sse 1.756 Sportzuschüsse sse 3.945 Spenden,Sachzuwend.. 11.419 Vereinnahmte USt.. 1.487 Zinsen u. Gebühren 93 Werbeeinnahmen 5.777 Einnahmen Spoga 1.800 Sonstige Einnahmen 2.779 Ausgaben Übungsleiter, Trainer 29.955 Schiedsrichter 5.587 Zinsen/Kontogebühren 30 Darlehenstilgungen 5.945 Verbandsabgaben 6.852 Personal/FSJ 2.483 Verwalt./Porto/EDV 2.873 Betriebskosten Heim/Sportst.. 11.408 Reparaturen Sportstätten tten 3.665 Sportgeräte, te, Material 6.560 Versicherungen 3.333 sonstige Ausgaben 5.584 Invest. Rasenplatz 1.606 Summe 109.399 Überschuss 23.518 Summe 109.399 Backhausen JHV 2013 9
Vergleich besonderer G+V-Positionen 2009 2010 2011 2012 Beiträge 55.452 65.937 80.551 80.343 Zuschüsse sse 4.545 4.923 5.364 5.701 Kapitaldienste 7.298 13.282 8.265 5.975 Übungsleiter 32.791 37.715 31.622 29.955 Betriebskosten Sportstätten tten Gewinn/Verlust 18.557 6.454-15.957 5.090 11.973 15.412 11.408 23.518 Backhausen JHV 2013 10
Salden & Kontostände nde 31.12.2012 22.11.2013 13 VR Bank 013 5.330,08 H Mietkonto 168,45 H Spendenkonto 0,00 H Spendenkonto Rasenplatz 500,00 H Festgeld/Rücklage 27.267,17 H VR Bank Hauptkonto 13.031,76 H Mietkonto 45,01 H Spendenkonto 250,00 H Spendenkonto Rasenplatz 85,34 H Festgeld/Rücklage 11.792,42 H Baukonto 11.702,48 H KSK Hauptkonto 200,00 H Darlehen LSB 12.300,00 S Summe Abt. Guthaben 33.962,26 H Darlehen VR Bank 29.092,43 S Darlehen LSB 10.250,00 S Darlehen NRW.Bank 30.000,00 S Backhausen JHV 2013 11
Rücklagendotierung nach 58 Nr. zu verwendende Mittel Mitgliedsbeiträge ge Spenden Zuschüsse sse Gewinn wirtsch.. GB Summe Freie RL zzgl. gebundene RL Summe RL 2012 6 u. 7 AO für f 2012 Jahresbeitrag 80.383,00 11.419,00 5.701,00 8.608,00 Rücklagen-Quote 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % Betrag RL 8.038,30 1.141,90 570,01 860,80 10.611,00 10.000,00 20.611,00 Backhausen JHV 2013 12
Beschluss zur RL-Dotierung 2012 Backhausen JHV 2013 13
Rücklagen gesamt 31.12.2012 freie Rücklage R 2011 10.708,86 freie Rücklage R 2012 10.611,00 gebundene RL 2011 gebundene RL 2012 Sportstätten tten- Renovierung Sportplatzbau 6.500,00 10.000,00 Summe 31.12.2012 37.819,86 Backhausen JHV 2013 14
Vorläufige Rücklagendotierung nach 58 Nr. 7a AO für f 2013 zu verwendende Mittel Mitgliedsbeiträge ge Spenden ohne Rasenplatz Zuschüsse sse ohne Rasenplatz Gewinn wirtsch.. GB Summe Zuführung freie RL 2013 - Kalkulation Jahresbeitrag 85.000 5.825 2.670 6.500 Rücklagen- Quote 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % Betrag RL 8.500,00 583,00 267,00 650,00 10.000,00 10.000,00 Backhausen JHV 2013 15
Rücklagenentwicklung Art der RL gem. Einzelbeschluss Datum freie RL 11 geb. RL 11 freie RL 12 geb. RL 12 freie RL 13 Summe Zuführung gem. Beschluss 10.708,86 6.500,00 10.611,00 10.000,00 10 000,00 47.819,86 Beschluss-Datum 05.12.2012 05.12.2012 22.11.2013 22.11.2013 Kalkulation Entnahme Sanierung Sportlerheim Putz, Fa. Tenten 01.07.2013 2.514,35 Entnahme Sanierung Sportlerheim, Material Fa. Stracken 01.07.2013 907,38 Entnahme für Außenanstrich Fa Stracken 01.07.2013 2.465,00 Entnahme Naturrasenplatz gem. Beschluss 22.02.2013 17.06.2013 10.000,00 Entnahme Naturrasenplatz gem Beschluss 22.02.2013 17.06.2013 10.000,00 Entnahme Sanierung Sportlerheim, Material Fa. Stracken 01.07.2013 235,91 Gesamtbetrag der RL/Restbetrag 708,86 377,36 10.611,00-10.000,00 21.697,22 Kontostand Rücklagenkonto 021 11.792,42 Backhausen JHV 2013 16
Investitionen Umbau Rasenplatz Umbau des Platzes zur Rasenfläche Einbau der Beregnungsanlage Kosten der Genehmigung, Vermessung, Baul. Diverse Kleinrechnungen, Werkzeuge Pflasterarbeiten Anschaffung 2 variabler Tore, Ausstattung Anschaffung Rasentraktor und Zubehör Bau Garage Summe zzgl. noch nicht abgerechnete Arbeiten Gesamtvolumen Plan gem. Angebote und Finanz-Konzept 53.610,09 37.109,71 7.231,55 3.867,28 9.127,30 7.943,56 12.938,00 10.835,21 142.662,70 9.500,00 152.162,70 159.113,95 Backhausen JHV 2013 17
Finanzierungsplan der Maßnahme Gesamtvolumen brutto inkl. Unvorhergesehenes 160.000,00 davon Eigenkapital aus Entnahme der RücklagenR (Stand der RL per 31.12.2012 T T 29,9) davon Eigenkapital aus Barspenden (per 22.11.2013 = 22.835,00) Zuteilung aus Sportpauschale Stadt Overath 20.000,00 20.000,00 60.000,00 Fremdfinanzierung durch Bankkredite VR Bank Fremdfinanzierung durch Bankkredite NRW.Bank 30.000,00 30.000,00 Backhausen JHV 2013 18
TOP 3 Bericht der Kassenprüfer Horst Dahlmeyer Günter Buchhorn Backhausen JHV 2013 19
TOP 4 Entlastung des Vorstandes Backhausen JHV 2013 20
TOP 5 Genehmigung des Haushaltsplanes 2014 Hans Erik Backhausen Backhausen JHV 2013 21
Haushaltsplan Geschäftsjahr 2014 Einnahmen Ausgaben Mitgliedsbeiträge ge + Aufn.Geb.. 80.000 Einnahmen Zweckbeitrag 10.000 Zuschüsse sse Sportstätte tte 2.000 Sportzuschüsse sse 6.000 Spenden 11.000 Einnahmen Sportlerheim 1.000 sonstige Einnahmen 6.000 Werbeeinnahmen 5.000 Werbeeinnahmen Bande 11.000 USt.. 3.000 Beiträge an Abteilungen 51.000 Darlehenstilgung LSB 2.000 Darlehnstilgung Rasenplatz 6.000 Zinsaufwand Rasenplatz 2.000 Versicherungen/Abgaben 6.000 Steuern 3.000 Verwaltung 3.000 Unterhalt Sportheim 11.000 Reparaturen 5.000 Betriebskosten Rasenplatz 13.000 Sportzuschüsse sse Abt. 2.000 Spenden an Abt. 10.000 Werbe an Abt. 5.000 stg. Ausgaben 6.000 Überschuß/Rücklagenzuf cklagenzuf.. 10.000 Summe 135.000 Summe 135.000 Backhausen JHV 2013 22
TOP 6 Anträge Backhausen JHV 2013 23
TOP 7 Ehrungen Backhausen JHV 2013 24
TOP 8 Verschiedenes Backhausen JHV 2013 25
Umstellung auf SEPA Umstellung des Verfahrens auf SEPA zum 01.02.2014 Umwandlung bestehender Einzugsermächtigung auf SEPA- Mandat ab 01.02.2014 automatisch Gläubiger ubiger-id des SSV = DE32ZZZ00000314449 Mandatsreferenz ist Ihre Mitgliedsnummer (neu vergeben) Einzug der Beiträge für f r Mandate künftig k 15.01./15.07. e.j. Wenn der Tag des Einzugs auf Wochenende oder Feiertag fällt f = Einzug nächster n Bankarbeitstag Einzug von Neumitgliedern unterjährig gemäß Angabe auf Aufnahmebestätigung tigung Folge: Sie brauchen nichts zu veranlassen! Backhausen JHV 2013 26
Der Vorstand dankt Ihnen für f r Ihre Aufmerksamkeit und wünscht w allen eine gute Heimfahrt. Backhausen JHV 2013 27