Meinl ATX Fonds HALBJAHRESBERICHT 2017 / 2018
JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl ATX Fonds Halbjahresbericht 2017 / 2018
JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Bauernmarkt 2 Telefon (01) 531 88 Telefax (01) 531 88 430 Gesellschafter Meinl Bank AG, Wien Staatskommissäre OR Mag. Karin Kufner, Wien AD Barbara Klein, Wien Aufsichtsrat Mag. Wolfgang Werfer, Wien, Vorsitzender Dr. Daniel Charim, Wien, Vorsitzender-Stv. Dr. Wolfgang Spitzy, Wien Geschäftsführung, Wiener Neustadt Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien Depotbank Meinl Bank AG, Wien 2
Publikumsfonds der JULIUS MEINL INVESTMENT Ges.m.b.H. MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Fondsmanagement MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES MEINL EXCLUSIVE WORLD BONDS & PROPERTIES MEINL TRIO MEINL ALLINVEST MEINL ASIA CAPITAL MEINL ATX FONDS MEINL CAPITAL INVEST MEINL CORE EUROPE MEINL CAPITOL 1 MEINL EQUITY AUSTRIA MEINL EASTERN EUROPE MEINL EURO BOND PROTECT MEINL GLOBAL PROPERTY MEINL INDIA GROWTH MEINL JAPAN TREND MEINL LIQUID MEINL LIQUIDITY MANAGEMENT MEINL QUATTRO eu MEINL WALL STREET CAPITAL Matejka & Partner Asset Management GmbH Abschlussprüfer Grant Thornton Unitreu GmbH, Wien 3
Meinl ATX Fonds Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) - ISIN AT0000A1PN26 Ausschüttung - - ISIN AT0000A1AWA2 Thesaurierung - Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl ATX Fonds, Investmentfonds gemäß 2 InvFG (OGAW) für das erste Halbjahr vom 1. November 2017 bis 30. April 2018 des laufenden vierten Geschäftsjahres vorzulegen: Das Fondsvolumen veränderte sich von 12,97 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/2018 auf 16,02 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Ausschüttungsanteile veränderte sich von 98.259 Stück auf 139.609 Stück und die der Thesaurierungsanteile veränderte sich von 100 Stück auf 434 Stück per 30. April 2018. Der errechnete Wert veränderte sich während des Geschäftsjahres 2017/2018 für einen Ausschüttungsanteil von EUR 131,83 auf EUR 114,31 und für einen Thesaurierungsanteil von EUR 154,93 auf EUR 134,35. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am 15.12.2017 ausbezahlten Ausschüttung / Auszahlung in der Höhe von EUR 18,3889 / EUR 21,6122 je Anteil (zum errechneten Wert des Ex-Tag von EUR 110,65 / EUR 130,05), beträgt die Wertveränderung +1,12 % / +1,13 % für das erste Halbjahr 2017/2018. Der gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsprospekt sowie das KID ist in seiner aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H. sowie deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 04.12.2014. Das Risikomanagement erfolgt mit dem vereinfachten Verfahren (Commitment Approach). 4
INTERNATIONALE KAPITALMÄRKTE In der ersten Hälfte des neuen Rechnungsjahres Finanzmarkt eine leicht positive Entwicklung. verzeichnete der österreichische Für eine freundliche Stimmung sorgte die Europäische Zentralbank, die mit niedrigen Zinsen den Markt stützte. Auch die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone verzeichnete eine deutliche Aufwärtsentwicklung und so wurde im Jahr 2017 ein Wirtschaftswachstum von 2,7% erzielt Diese wirtschaftliche Erholung spiegelte sich auch in der Beschäftigungsstatistik wider, die mit einer Arbeitslosenquote von 8,5% in der Eurozone den niedrigsten Stand seit 2009 verzeichnete. Gegenwind an den europäischen Aktienmärkten kam hingegen von einem schwächeren US-Dollar, der vor allem exportorientierte Unternehmen belastete. Ausgelöst durch die freundliche Konjunkturentwicklung wurde die Gewinnerwartung bei vielen Unternehmen erhöht und dies wirkte stützend für den Aktienmarkt. Die Wertentwicklung des österreichischen ATX-Index war mit einem Kursanstieg von 1,42% besser als die des Eurostoxx 50 Index, der einen Kursrückgang von 3,43% verzeichnete. Zu den Topperformern im ATX- Index zählten die Werte: FACC, Schoeller Bleckmann, Verbund, CA Immobilien und Buwog. Die Werte Lenzing, Andritz, Raiffeisen International und Voestalpine mussten Kursrückgänge hinnehmen. ANLAGEPOLITIK Ziel der Veranlagungsstrategie des Fonds ist es den von der Finanzmarktaufsicht gemäß 75 Abs. 2 InvFG anerkannten österreichischen Aktienindex ATX nachzubilden. 5
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS PER 30. APRIL 2018 Meinl ATX Fonds Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil nummer 30.04.2018 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds- Stk./Nom. im Berichtszeitraum vermögen Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien voestalpine AG Aktien o.n.(eur) AT0000937503 EUR 38.182 13.127 4.487 44,3700 1.694.135,34 10,58 Andritz AG o.n.(eur) AT0000730007 EUR 22.518 7.742 2.638 44,0200 991.242,36 6,19 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AT0000969985 EUR 8.412 8.412 0 20,4500 172.025,40 1,07 AG (EUR) BAWAG Group AG o.n.(eur) AT0000BAWAG2 EUR 12.372 4.254 1.440 42,8600 530.263,92 3,31 BUWOG AG Aktien o.n.(eur) AT00BUWOG001 EUR 10.415 3.070 19.495 29,0400 302.451,60 1,89 CA Immobilien Anlagen AG o.n.(eur) AT0000641352 EUR 21.394 7.356 4.851 28,4200 608.017,48 3,80 Erste Group Bank AG AT0000652011 EUR 75.510 25.229 17.183 41,0100 3.096.665,10 19,33 FACC AG (EUR) AT00000FACC2 EUR 7.082 7.082 0 20,5500 145.535,10 0,91 Immofinanz AG AT0000809058 EUR 312.019 118.017 32.396 2,1320 665.224,51 4,15 Lenzing Aktiengesellschaft Stammaktien AT0000644505 EUR 4.106 1.412 476 96,1500 394.791,90 2,46 OMV AG (EUR) AT0000743059 EUR 50.614 17.402 5.958 51,5600 2.609.657,84 16,29 Raiffeisen Bank Intl.AG (EUR) AT0000606306 EUR 50.872 17.491 5.974 28,5000 1.449.852,00 9,05 Österreichische Post AG AT0000APOST4 EUR 10.447 3.592 1.208 41,6800 435.430,96 2,72 S IMMO AG AT0000652250 EUR 12.419 4.396 1.668 16,6000 206.155,40 1,29 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AT0000946652 EUR 3.464 1.191 396 103,0000 356.792,00 2,23 Telekom Austria Aktiengesellschaft AT0000720008 EUR 41.107 14.133 4.803 7,7900 320.223,53 2,00 UNIQA Insurance Group AG Stammaktien o.n.(eur) AT0000821103 EUR 38.230 13.144 4.467 9,8500 376.565,50 2,35 Verbund AG Kat.A (EUR) AT0000746409 EUR 21.062 7.242 2.438 25,6600 540.450,92 3,37 Vienna Insurance Group AG (EUR) AT0000908504 EUR 11.877 4.083 1.388 26,6600 316.640,82 1,98 Wienerberger AG Aktien AT0000831706 EUR 36.352 12.499 4.246 20,6400 750.305,28 4,68 15.962.426,96 99,66 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR 15.962.426,96 99,66 Summe Wertpapiervermögen EUR 15.962.426,96 99,66 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 62.782,40 62.782,40 0,39 Summe der Bankguthaben EUR 62.782,40 0,39 Sonstige Vermögensgegenstände Verwaltungsgebühren EUR -8.098,46-8.098,46-0,05 Depotgebühren EUR 36,72 36,72 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR -8.061,74-0,05 FONDSVERMÖGEN EUR 16.017.147,62 100,00 6
Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1PN26 EUR 114,31 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1PN26 STK 139.609 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A1AWA2 EUR 134,35 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1AWA2 STK 434 Wien, im Juni 2018 JULIUS MEINL INVESTMENT GESELLSCHAFT M.B.H. Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2018 in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs Marktschlüssel Börseplatz 7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: Wertpapierbezeichnung Kenn- Währung Käufe Verkäufe nummer Zugänge Abgänge Ausschüttungsäquivalent Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien AGRANA Beteiligungs-AG Stammaktie AT0000603709 EUR 0 754 o.n.(eur) Zumtobel Group AG (EUR) AT0000837307 EUR 0 7.281 Geschlossene Finanzterminkontrakte im Berichtsjahr Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps / Wertpapierleihe u. Pensionsgeschäfte In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz. 36-38 unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365). Es werden derzeit keine Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte durchgeführt. Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt, das KID und den Geschäftsbericht des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter www.meinlbank.com. 8