Swiss Life Flex Funds (CH)

Swiss Life Flex Funds (CH) Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen mit dem Teilvermögen Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () Halbjahresbericht per 31. März 014

Organisation 3 Der Anlagefonds im Überblick 4 Performancedaten 4 Angewandte Wechselkurse 4 Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung 5 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen 9 Hinweis auf Soft Commission Agreements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten soft commissions geschlossen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente, zur Bestimmung des Inventarwertes finden sich in 17 des Fondsvertrages unter dem Titel Berechnung des Nettoinventarwertes. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen dieses Anlagefonds ausserhalb der Schweiz kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Innerhalb der USA und deren Territorien dürfen Anteile dieses Anlagefonds nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Organisation Fondsleitung Swiss Life Funds AG Via G. Bagutti 5, P.O. Box 464, CH-6904 Lugano Tel. +41 91 911 5 00 Fax +41 91 911 5 99 e-mail: info@swisslifefunds.com Verwaltungsrat Präsident Vizepräsident Marcel Finker Swiss Life Asset Management AG, Zürich Sergio Menghini Ehem. Geschäftsleiter der Swiss Life Funds AG, Lugano Pierre Guillemin Swiss Life Asset Management AG, Zürich Direktion Geschäftsführer Francesco Rizzello Stellvertreter des Geschäftsführers Paolo Roberto Bernasconi Depotbank UBS AG Bahnhofstrasse 45, P.O. Box, CH-8098 Zürich Tel. +41 44 34 11 11 Aeschenvorstadt 1, P.O. Box, CH-4051 Basel Tel. +41 61 88 50 50 www.ubs.com Delegation weiterer Teilaufgaben Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40, CH-80 Zürich B-Source SA Strada Regina 40, CH-6934 Bioggio Zuständig für Anlageentscheide Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40, CH-80 Zürich Zeichnungs- und Zahlstellen UBS AG Hauptsitz und Niederlassungen Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160, CH-8050 Zürich 3

Der Anlagefonds im Überblick Nettofondsvermögen (Verkehrswert) Anteilumlauf Inventarwert pro Anteil Ausschüttung pro Anteil (Bruttobetrag) Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () A-Klasse * Valorennummer 14917756 31.03.014 1'010'716.00 10'000.0000 101.07 Ertrag - 30.09.013 1'010'331.74 10'000.0000 101.03 Ertrag 1.00 30.09.01 1'017'685.11 10'000.0000 101.77 Ertrag 1.00 Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () I-Klasse ** Valorennummer 398978 31.03.014 101'600'63.8 101'555.0990 1'000.44 Ertrag - 30.09.013 111'401'698.57 11'3.90 99.67 Ertrag 9.00 30.09.01 19'34'63.4 130'400.4010 991.06 Ertrag 14.00 30.09.011 8'087'905.01 88'911.6850 93.5 Ertrag 15.00 * Lancierungsdatum: 9.0.01 ** Bis 8.0.01 Swiss Life ifunds (CH) BVG Absolute Return () Performancedaten 01.01.014-31.03.014 013 01 011 Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () A-Klasse -0.58% 1.88% 1.77% - 01.01.014-31.03.014 013 01 011 Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () -0.6% 3.3% 6.58% -4.8% I-Klasse Benchmark/Index *** - - -.03% Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ab 9.0.01 verzichten die zwei Klassen des Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () auf einen Indexvergleich, weil ein solcher für die Anlagestrategie nicht massgeblich ist. *** Bis 8.0.01 Libor 3M + % (Provider Bloomberg) Angewandte Wechselkurse EUR Euro-Zone-Länder 1 1.175 GBP Grossbritannien 1 1.477 JPY Japan 100 0.8577 Vereinigte Staaten 1 0.8834 4

Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung Vermögensrechnung 31.03.014 30.09.013 Verkehrswert Bankguthaben 16'856'591.60 15'799'016.30 Sichtguthaben 16'856'591.60 15'799'016.30 Effekten 8'647'59.71 94'715'395.01 Anlagefonds 8'647'59.71 94'715'395.01 Andere Anlagen '537'8.89 1'544'458.80 Derivative Finanzinstrumente 604'579.93 371'319.1 Sonstige Vermögenswerte 74'456.08 98'31.78 Gesamtfondsvermögen 10'70'170.1 11'58'41.01 Verbindlichkeiten -109'190.88-116'390.70 Andere Verbindlichkeiten -109'190.88-116'390.70 Nettofondsvermögen 10'610'979.33 11'41'030.31 Nettofondsvermögen A-Klasse 1'010'716.00 1'010'331.74 Nettofondsvermögen I-Klasse 101'600'63.8 111'401'698.57 Anteile A-Klasse 01.10.013-31.03.014 01/013 Zu Beginn des Rechnungsjahres 10'000.00 10'000.00 Ausgegeben 0.0000 0.0000 Zurückgenommen 0.0000 0.0000 Im Umlauf bei Abschluss der Rechnungsperiode 10'000.0000 10'000.0000 Anteile I-Klasse 01.10.013-31.03.014 01/013 Zu Beginn der Rechnungsperiode 11'3.90 130'400.4010 Ausgegeben 4'486.0000 6'541.0000 Zurückgenommen -15'154.830-4'717.4790 Im Umlauf bei Abschluss der Rechnungsperiode 101'555.0990 11'3.90 Inventarwert pro Anteil bei Abschluss der Rechnungsperiode A-Klasse 101.07 101.03 Inventarwert pro Anteil bei Abschluss der Rechnungsperiode I-Klasse 1'000.44 99.67 5

Erfolgsrechnung A-Klasse 01.10.013-31.03.014 01/013 Ertrag der Bankguthaben 7.08 4.66 Ertrag der Effekten 3'553.54 5'958.01 Anlagefonds 3'553.54 5'954.03 Obligationen 0.00 3.98 Sonstige Erträge 387.87 559.3 Ausleihe von Titeln 387.87 559.3 Total Erträge 3'968.49 6'541.90 Abzüglich: Zinsaufwand 8.7 3.88 Bankzinsen 8.7 3.88 Reglementarische Vergütungen 7'578.57 15'318.6 an die Fondsleitung 1 7'535.11 15'30.45 an die Depotbank 43.46 87.81 Übrige Aufwendungen 1'118.6 '7.15 Nettoertrag vor Steuern -4'737.06-11'07.39 Steuerliche Anpassungen 0.00 19'763.91 Infolge Kollektive Kapitalanlagen (ESTV KS 4/5) 0.00 19'763.91 Nettoertrag nach Steuern -4'737.06 8'736.5 Realisierter Kapitalgewinn/-verlust -11'863.79 8'68.43 Realisierter Kapitalgewinn/-verlust Rechnungsperiode -11'863.79 8'03.34 Belastungen (ESTV KS 4/5) 0.00-19'763.91 Realisierter Erfolg -16'600.85 17'004.95 Nicht realisierter Kapitalgewinn/-verlust 6'985.11-14'358.3 Gesamterfolg 10'384.6 '646.63 Erfolgsrechnung I-Klasse 01.10.013-31.03.014 01/013 Ertrag der Bankguthaben '913.3 3'05.04 Ertrag der Effekten 394'345.70 737'8.18 Anlagefonds 394'345.70 736'777.4 Obligationen 0.00 504.76 Sonstige Erträge 4'444.1 66'48.18 Ausleihe von Titeln 4'444.1 66'48.18 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 5'548.87 14'400.5 Total Erträge 445'5.01 80'98.9 Abzüglich: Zinsaufwand 884.00 '835.3 Bankzinsen 884.00 '835.3 Reglementarische Vergütungen 0'064.06 488'71.86 an die Fondsleitung 1 15'33.66 478'14.35 an die Depotbank 4'731.40 10'507.51 Übrige Aufwendungen 577.0 39.60 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 30'970.7 64'163.18 Nettoertrag vor Steuern 19'756.1 64'869.96 Steuerliche Anpassungen 0.00 698'440.37 Infolge Kollektive Kapitalanlagen (ESTV KS 4/5) 0.00 698'440.37 Nettoertrag nach Steuern 19'756.1 963'310.33 Realisierter Kapitalgewinn/-verlust -1'193'604.95 '37'551.01 Kapitalgewinn/-verlust Rechnungsperiode -1'193'604.95 3'070'991.38 Belastungen (ESTV KS 4/5) 0.00-698'440.37 Realisierter Erfolg -1'000'848.74 3'335'861.34 Nicht realisierter Kapitalgewinn/-verlust '906'534.13-1'358'518.1 Gesamterfolg 1'905'685.39 1'977'343.13 Ausserbilanzgeschäfte in 31.03.014 30.09.013 Ausgeliehene Effekten (Volumen) 0.00 4'898'661.00 6

Derivative Finanzinstrumente Commitment II* Betrag (Basiswertäquivalent) 31.03.014 Nettofondsvermögens 31.03.014 Betrag (Basiswertäquivalent) 30.09.013 Nettofondsvermögens 30.09.013 Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko) Brutto 9'419'75.18 9.18% 14'14'70.48 1.58% Netto 757'07.8 0.74% -10'944'647.19-9.74% Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko) Brutto % % Netto % % Kreditrisiko Brutto % % Netto % % Währungsrisiko Brutto 57'668'804.49 56.0% 87'948'300.48 78.4% Netto % -84'750'7.19-75.39% * Ab 9.0.01 folgt der Derivateeinsatz des "Swiss Life Flex Funds (CH) Dynamic Allocation () dem Commitment- Ansatz II Veränderung des Nettofondsvermögens A-Klasse 31.03.014 30.09.013 Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 1'010'331.74 1'017'685.11 Ausschüttung -10'000.00-10'000.00 Gesamterfolg 10'384.6 '646.63 Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode 1'010'716.00 1'010'331.74 Veränderung des Nettofondsvermögens I-Klasse 31.03.014 30.09.013 Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 111'401'698.57 19'34'63.4 Ausschüttung -1'01'805.30-1'835'685.61 Saldo aus dem Anteilverkehr -10'685'315.38-17'974'.37 Gesamterfolg 1'905'685.39 1'977'343.13 Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode 101'600'63.8 111'401'698.57 7

Total Expense Ratio (TER) A-Klasse 1.7% 1.7% Total Expense Ratio (TER) I-Klasse 0.40% 0.40% Zusammengesetzte (synthetische) TER A-Klasse.0%.04% Zusammengesetzte (synthetische) TER I-Klasse 0.70% 0.7% Portfolio Turnover Rate (PTR) 149.93% 06.16% Transaction Costs () 159'09.46 -* * Erstmals berechnet für den Halbjahresabschluss zum 31.03.014. 1 33A Reglementarische Verwaltungskommission für die A-Klasse von jährlich höchstens.00%, angewandter Satz 1.4914% Reglementarische Verwaltungskommission für die I-Klasse von jährlich höchstens 1.00%, angewandter Satz 0.3914% 33A Vergütungen an die Depotbank von jährlich höchstens 0.5%, angewandter Satz 0.0086% 8

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung 30.09.013 Kaeufe 1 Verkaeufe 1 31.03.014 Verkehrswert Ges.fondsvermoegens Effekten, die an einer Boerse gehandelt werden Anlagefonds EUR Shs -1C- db x-trackers II Sicav - ITRAXX Crossover UCITS ETF capitalisation -C EUR- Lyxor UCITS ETF MSCI India FCP capitalisation -C EUR- Lyxor UCITS ETF MSCI Malaysia FCP Capitalisation Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Ossiam Lux Sicav - Stoxx Europe 600 Equal Weight NR capitalisation Shs RBS Market Access Sicav - MSCI Emerging and Frontier Africa Ex South Africa Indx ETF cap. 18'00 18'00 57'000.00 60'800.00 117'80 91'83.00 3'000.00 13'83.00 0.00 10'000.00 8'750.00 49'750.00 189'000.00 15'60'436.51 14.86 9'67.00 0.00 9'67.00 0.00 15'60'436.51 14.86 Shs -1C- db x-trackers Sicav - db x-trackers 59'50.00 10'000.00 69'5 MSCI Russia Capped Index UCITS ETF cap. Shs -1C- db x-trackers Sicav - db x-trackers 13'041.00 89'009.00 1'05 MSCI China Index UCITS ETF capitalisation Shs Global X FTSE Colombia 0 ETF 10'08.00 18'09.00 138'30 Shs Guggenheim ETF Trust S&P 500 equal 60'000.00 36'000.00 56'000.00 40'000.00 15'474'173.49 15.06 weighted index fund Shs ishares MSCI Indonesia ETF 34'603.00 1'000.00 46'603.00 0.00 Shs ishares MSCI Philippines ETF 7'658.00 3'0.00 50'878.00 0.00 Shs ishares Inc. MSCI brasil (free) index fund 4'500.00 5'600.00 30'10 Shs ishares MSCI Mexico Capped Investable 18'898.00 5'00.00 3'90 Market Index Fund Shs ishares Inc. MSCI South Africa Index Fund 7'385.00 0.00 7'385.00 0.00 Shs ishares MCSI Thailand Capped ETF 13'900.00 9'850.00 3'75 Shs ishares II Plc - ishares MSCI Turkey UCITS 4'66.00 0.00 4'66.00 0.00 ETF Shs -UCITS ETF 1C ()-Ossiam Lux Sicav - 0.00 103'000.00 6'000.00 97'000.00 10'356'740.93 10.08 Emerging Markets Min. Variance NR capitalisation Accum.ptg shs Source Markets Plc - J.P. Morgan 105.00.00 17.00 0.00 Macro Hdge Dual TR UCITS ETF class -A- Trust units SPDR Gold Trust ETF 9'50 9'50 5'830'914.4 5.15 Total Anlagefonds 41'091'350.93 40.00 Zertifikate Notes ETFS Oil Securities Ltd 005-perpetual Brent Crude Oil Secured Gold-Linked Cert. Source Physical 009-perpetual Gold Commodity 5'000.00 44'80.00 36'030.00 33'50.00 '03'647.07 1.98 0.00 9'50.00 4'750.00 4'500.00 504'635.8 0.49 '537'8.89.47 Total Zertifikate '537'8.89.47 Total Effekten, die an einer Boerse gehandelt werden 43'68'633.8 4.47 9

Titelbezeichnung 30.09.013 Kaeufe 1 Verkaeufe 1 31.03.014 Verkehrswert Ges.fondsvermoegens Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden Anlagefonds LO Funds (CH) - Short-Term Money Market 100'000.00 90'000.00 40'000.00 150'000.00 14'798'100.00 14.41 () class -I- Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - class -I3-1'750.00 6'750.00 4'500.00 15'000.00 14'466'900.00 14.08 9'65'000.00 8.49 EUR Accum.shs Custom Markets plc - Credit Suisse Global Carry Selector Fund inst. cl.-a- EUR Accum.shs Custom Markets Plc - Credit Suisse Global Carry Selector II Fund class -A-EUR 8.00 0.00 8.00 0.00 49.00 0.00 13.00 36.00 4'158'16.49 4.05 4'158'16.49 4.05 Accum.shs AAM Portfolio Fund Plc - DynaVol Fund class -I- Shs -I- Copia Investments Sicav - Volatility Arbitrage Fund capitalisation Accum.units FundLogic Global Solutions Unit Trust - FL GS VolNet Hdg Trst II cl. -I- Shs -B-5- BofAML Invest Funds Plc MLCX Commodity Alpha Fund alpha 5 institutional 60'13.04 0.00 60'13.04 0.00 0.00 58'931.79 0.00 58'931.79 5'174'505.75 5.04 8'366.08 4'049.7 1'600.00 10'815.79 381'114.4 0.37 57'500.00 6'750.00 37'000.00 7'50.00 '577'07.30.51 8'13'69.9 7.9 Total Anlagefonds 41'555'908.78 40.46 Total Effekten, die an einem geregelten Markt gehandelt werden 41'555'908.78 40.46 Total Effekten 85'184'54.60 8.93 Derivative Finanzinstrumente 30.09.013 Kaeufe 1 Verkaeufe 1 31.03.014 Verkehrswert Ges.fondsvermoegens Optionen auf Aktien CALL ishs MSCI MX CpInMk 07.0.014 6,50 0.00 05.00 05.00 0.00 Total Optionen auf Aktien Optionen auf Indizes EUR CALL ESTX50 EURP 18.10.013 975,00-5.00 5.00 CALL ESTX50 EURP 18.10.013 3 000,00 0.00 75.00 75.00 0.00 CALL ESTX50 EURP 18.10.013 3 05,00-300.00 350.00 5 CALL ESTX50 EURP 15.11.013 3 15,00 0.00 140.00 14 CALL ESTX50 EURP 17.01.014 3 00,00 0.00 100.00 10 CALL ESTX50 EURP 1.0.014 3 100,00 0.00 160.00 16 CALL ESTX50 EURP 1.0.014 3 15,00 0.00 185.00 185.00 0.00 PUT ESTX50 EURP 0.06.014 350,00 0.00 600.00 300.00 300.00 1'053.0 0.01 10

Titelbezeichnung 30.09.013 Kaeufe 1 Verkaeufe 1 31.03.014 Verkehrswert Ges.fondsvermoegens PUT ESTX50 EURP 0.06.014 550,00 0.00 300.00 30 1'053.0 0.01 GBP PUT FT-SE Act ld100 shs 1.03.014 5 000,00 0.00 30.00 3 PUT FT-SE Act ld100 shs 1.03.014 5 500,00 0.00 80.00 8 JPY CALL Nikkei 5 Index 11.10.013 15 000,00-1.00 1.00 CALL Nikkei 5 Index 08.11.013 15 000,00 0.00 13.00 13.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 13.1.013 15 000,00 0.00 19.00 19.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 13.1.013 15 750,00 0.00 19.00 19.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 13.1.013 16 50,00 0.00 6.00 6.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 10.01.014 16 50,00 0.00 13.00 13.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 10.01.014 16 750,00 0.00 13.00 13.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 14.0.014 15 500,00 0.00.00.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 14.0.014 17 000,00 0.00 3.00 3.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 14.03.014 15 500,00 0.00 17.00 17.00 0.00 CALL Nikkei 5 Index 14.03.014 15 750,00 0.00 10.00 1 CALL CBOE S&P 500 Indices 16.11.013 1 775,00 0.00 70.00 7 CALL Ishs MSCI EMG Index 19.10.013 4,50-350.00 35 0.00 CALL Ishs MSCI EMG Index 19.10.013 43,00 0.00 375.00 375.00 0.00 CALL Ishs MSCI EMG Index 19.10.013 45,00-1'650.00 1'65 0.00 CALL Ishs MSCI EMG Index 16.11.013 45,00 0.00 85.00 85.00 0.00 CALL Ishs MSCI EMG Index 13.1.013 44,00 0.00 810.00 81 CALL Ishs MSCI EMG Index 1.1.013 43,00 0.00 500.00 50 CALL S&P 500/SPX 04.10.013 1 75.00-0.00 0.00 CALL S&P 500/SPX 11.10.013 1 775,00-0.00 0.00 CALL S&P 500/SPX 5.10.013 1 75,00 0.00 0.00 CALL S&P 500/SPX 01.11.013 1 75,00 0.00 0.00 CALL S&P 500/SPX 08.11.013 1 740,00 0.00 45.00 45.00 0.00 CALL S&P 500/SPX 31.1.013 1 875,00 0.00 10.00 1 PUT S&P 500/SPX 30.06.014 1 575,00 0.00 38.00 38.00 0.00 PUT S&P 500/SPX 30.06.014 1 750,00 0.00 38.00 38.00 0.00 Total Optionen auf Indizes 1'053.0 0.01 Optionen auf Futures PUT Treas Bds 30Y 5.10.013 131,00 0.00 75.00 75.00 0.00 PUT Treas Bds 30Y.11.013 19,00 0.00 100.00 10 PUT Treas Bds 30Y 7.1.013 17,00 0.00 65.00 65.00 0.00 PUT Treas Bds 30Y 7.1.013 18,00 0.00 00.00 0 PUT Treas Bds 30Y 4.01.014 17,00 0.00 50.00 5 Total Optionen auf Futures Futures auf Indizes EUR ESTX50 EURP 0.1.013-45.00 45.00 ESTX50 EURP 1.03.014 0.00 86.00 86.00 0.00 11

Titelbezeichnung 30.09.013 Kaeufe 1 Verkaeufe 1 31.03.014 Verkehrswert Ges.fondsvermoegens JPY Nikkei 5 Index 1.1.013 1.00 13.00 5.00 0.00 Nikkei 5 Index 13.03.014 0.00 47.00 47.00 0.00 Nikkei 5 Index 1.06.014 0.00 41.00 1.00 4 0.00 MSCI Emerging Markets Mini Index 0.1.013-170.00 8.00 58.00 0.00 MSCI Emerging Markets Mini Index 1.03.014 0.00 31.00 31.00 0.00 MSCI Emerging Markets Mini Index 0.06.014 0.00 51.00 145.00-94.00 S&P E-MINI 500 IDX 0.1.013-0.00 0.00 S&P E-MINI 500 IDX 1.03.014 0.00 39.00 39.00 0.00 Total Futures auf Indizes Futures auf Währungen Switzerland / United States Spot / Cross / 17.03.014 European Union / United States Spot / Cross EUR/ 17.03.014 Switzerland / United States Spot / Cross / 16.06.014 European Union / United States Spot / Cross EUR/ 16.06.014 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 3.00-3.00 Total Futures auf Währungen Devisentermingeschäfte EUR Exchange Swap Bought 18 370 500.00 Sold EUR 15 000 000.00 Exchange Swap Bought 4 696 00.00 Sold EUR 0 000 000.00 Bought 31 94 880 Sold EUR 6 000 000 31.10.013 0.00-15'000'000.00 117'01.33 0.11-6'000'00 117'01.33 0.11 Exchange Swap Bought 5 177 600.00 Sold 8 000 000.00 Exchange Swap Bought 41 58 550.00 Sold 46 000 000.00 Bought 41 880 700 Sold 46 000 000 31.10.013 Bought 10 000 000.00 Sold 8 973 750.00 31.01.014 0.00-8'000'000.00 475'514.58 0.46-46'000'00 475'514.58 0.46 Total Devisentermingeschäfte 59'56.91 0.58 Total derivative Finanzinstrumente 604'579.93 0.59 1

Titelbezeichnung 30.09.013 Kaeufe 1 Verkaeufe 1 31.03.014 Verkehrswert Ges.fondsvermoegens Total Anlagen 85'789'1.53 83.5 Bankguthaben 16'856'591.60 16.41 Sonstige Vermögenswerte 74'456.08 0.07 Gesamtfondsvermögen 10'70'170.1 100.00 Verbindlichkeiten -109'190.93-0.11 Nettofondsvermögen 10'610'979.8 99.89 ¹ Einschliesslich Kapitalerhöhungen, Stockdividenden, Aktiensplits sowie fällige, ausgelöste und vorzeitige Rückzahlungen usw. ² Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 13