Budget 2017 Einwohnergemeinde

Budget 2017 Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde INHALTSVERZEICHNIS EINWOHNERGEMEINDE 1) Erläuterungen Einwohnergemeinde a) Allgemeines b) Entwicklung Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Entwicklung Steuerertrag c) Investitionsrechnung Aufgaben- und Finanzplanung 2017-2026 2) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen b) Wasserwerk c) Abwasserbeseitigung d) Abfallwirtschaft e) Elektrizitätsversorgung f) Wärmeverbund g) Einwohnergemeinde h) Kennzahlenauswertung 3) a) Zusammenzug b) c) Artengliederung Zusammenzug d) Artengliederung 4) Investitionsrechnung a) Investitionsrechnung Zusammenzug b) Investitionsrechnung c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug d) Investitionsrechnung Artengliederung e) Kreditkontrolle

Budget 2017 Laufenburg Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Zusammenzug Total Laufende Rechnung 24'997'935.00 24'997'935.00 25'094'750 25'094'750 25'322'823.36 25'322'823.36 Allgemeine Verwaltung 3'348'725.00 1'544'180.00 3'312'400 1'551'720 3'536'897.72 1'577'401.49 Nettoaufwand 1'804'545.00 1'760'680 1'959'496.23 Öffentliche Ordnung + Sicherheit 1'689'045.00 957'090.00 1'660'115 923'965 1'503'150.42 894'304.26 Nettoaufwand 731'955.00 736'150 608'846.16 Bildung 5'193'770.00 1'937'370.00 5'314'345 1'861'705 5'355'316.75 1'951'080.35 Nettoaufwand 3'256'400.00 3'452'640 3'404'236.40 Kultur, Sport und Freizeit 1'635'225.00 226'255.00 1'586'355 228'000 1'607'901.97 210'917.59 Nettoaufwand 1'408'970.00 1'358'355 1'396'984.38 Gesundheit 787'085.00-800'310-694'188.24 1'000.00 Nettoaufwand 787'085.00 800'310 693'188.24 Soziale Sicherheit 2'429'780.00 1'051'000.00 2'724'095 931'590 2'791'088.32 1'138'821.01 Nettoaufwand 1'378'780.00 1'792'505 1'652'267.31 Verkehr 1'307'840.00 528'900.00 1'270'450 514'550 1'360'561.29 425'703.21 Nettoaufwand 778'940.00 755'900 934'858.08 Umweltschutz und Raumordnung 2'241'320.00 1'913'805.00 2'344'760 2'027'995 2'318'164.88 1'925'331.92 Nettoaufwand 327'515.00 316'765 392'832.96 Volkswirtschaft 4'460'650.00 4'339'250.00 4'361'385 4'270'660 4'245'281.41 4'105'106.84 Nettoaufwand 121'400.00 90'725 140'174.57 Finanzen und Steuern 1'904'495.00 12'500'085.00 1'720'535 12'784'565 1'910'272.36 13'093'156.69 Nettoertrag 10'595'590.00 11'064'030 11'182'884.33 Aufteilung Budget 2017 Umweltschutz und Raumordnung 3% Gesundheit 8% Verkehr 7% Soziale Sicherheit 13% Kultur, Sport und Freizeit 13% Volkswirtschaft 1% Allgemeine Verwaltung 17% Bildung 31% Öffentliche Ordnung + Sicherheit 7% Investitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Zusammenzug Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag Total Investitionsrechnung 11'813'500.00 11'813'500.00 5'292'000 5'292'000 2'546'396.64 2'546'396.64 Allgemeine Verwaltung - - - - -129'010.05 - Öffentliche Ordnung + Sicherheit - - - - 72'412.40 - Bildung 3'060'000.00-2'015'000-95'567.80 - Kultur, Sport und Freizeit 30'000.00-385'000-24'706.20 25'000.00 Gesundheit - - - - - - Soziale Sicherheit - - - - - - Verkehr 2'633'000.00-476'000-476'080.10 - Umweltschutz und Raumordnung 3'175'000.00 500'000.00 1'076'000 500'000 1'194'002.85 120'979.47 Volkswirtschaft 2'215'500.00 200'000.00 640'000 200'000 649'055.28 17'602.59 Finanzen und Steuern 700'000.00 11'113'500.00 700'000 4'592'000 163'582.06 2'382'814.58

a) Allgemeines Erläuterungen zum Budget 2017 - Steuerfuss wie bisher 108% - Ertragsüberschuss Fr. 422 075.00 - Betriebswirtschaftlich berechnete Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2 067 315.00 - Selbstfinanzierung Fr. 2 077 805.00 b) Allgemeine Verwaltung - Besoldung Gemeinderat - Zentraler Büromaterialeinkauf - Weiterbildung Bauverwaltung - Kauf Fahrzeug Bauverwaltung - Führung Funktion Informatik - Anschluss Gebäude Hint. Wasen 71 an Wärmeverbund - Abklärung Ä Das vorliegende Budget 2017 der Einwohnergemeinde Laufenburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 108%. Der Stadtrat hat beschlossen die im Budget 2017 vorgesehen Ausgaben auf der Höhe der Rechnung 2014/15 einzufrieren. Nur separat begründete und absolut nötige Zusatzausgaben wurden ins Budget 2017 aufgenommen. Das Budget 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 422 075.00 ab. Dieser Betrag wird als Entnahme aus der Aufwertungsreserve mit Fr. 411 585.00 und als Einlage in das Eigenkapital mit Fr. 422 075.00 im Budget ausgewiesen. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 2 067 315.00 (Vorjahr: Fr. 2 087 010.00). Die Selbstfinanzierung beim Budget 2017 beträgt Fr. 2 077 805.00 (ohne Entnahme aus der Aufwertungsreserve Fr. 411 585.00). Vorjahr: Fr. 1 506 030.00. Die Lohnsumme wurde um 1.90 Prozent erhöht. Die Summe soll für individuelle Lohnanpassungen und strukturelle Korrekturen verwendet werden. Die Löhne des hauptamtlichen Personals werden anhand der Zeiterfassung mit AbaProject auf die verschiedenen Funktionen aufgeteilt. Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr. 1 804 405.00 oder 17% des Gesamtumsatzes Die Revision der Jahresrechnung durch die Firma Gruber Partner wird gemäss den Vorjahren durchgeführt. Die Besoldung des Gemeinderates wurde gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom 28.06.2013 unverändert im Budget 2017 erfasst Die Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt (nächste Feier 2018). Die Funktion Regionales Steueramt (0216) wird gemäss Anzahl Steuerpflichtige auf die Gemeinden Laufenburg und Schwaderloch aufgeteilt. Die Abteilung Allgemeine Dienste (Stadtkanzlei) ist für den Einkauf von sämtlichem Büromaterial der gesamten Einwohner- und Ortsbürgergemeinde zuständig. Der Bauverwalter sowie der Sachbearbeiter in der Bauverwaltung werden im Jahr 2017 eine Ausbildung besuchen. Um Termine ausserhalb des Büros besser wahrnehmen zu können wird für die Bauverwaltung (3 Personen) ein eigenes Fahrzeug angeschafft. Dadurch werden sich die Kilometerentschädigungen für Fahrten mit Privatfahrzeugen reduzieren. Die EDV-Kosten werden nach Anzahl EDV-Arbeitsplätze auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Die Liegenschaft Hinterer Wasen 71 (Kindergarten und Wohnungen) soll im Jahr 2017 an den Wärmeverbund angeschlossen werden.

Öffentliche Ordnung + Sicherheit - Erhöhung Pensum Einwohnerkontrolle - Erhöhung Kosten K.E.S.D. - Erhöhung Stellenpensum Regionales Zivilstandsamt - Neueinteilung der Feuerwehr durch AGV - Ergänzung Ausrüstung Feuerwehr Bildung - Lehrstelle Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Hausdienst - Umsetzung Sicherheitscheck Schulanlagen - Einbau Gruppenraum Schulhaus Burgmatt - Neue Organisation Mittagstisch - Schulsozialdienst der Stadt Rheinfelden Kultur, Sport und Freizeit - Beitrag an Ausstellung Leonforte - Beitrag Ausbau KulturWerk-Stadt Sulz - Beitrag an Tambouren Laufenburg für Öffentliche Ordnung + Sicherheit Nettoaufwand Fr. 731 955.00 oder 7% des Gesamtumsatzes Anteil Laufenburg an den Kosten der Regionalpolizei wird durch die Gemeinde Frick in Rechnung gestellt. Die Einwohnerkontrolle ist zusätzlich für die Hundekontrolle, die Betreuung der Homepage sowie die Raumverwaltung der Gemeinde zuständig. Durch den gestiegenen Arbeitsaufwand wird das Arbeitspensum leicht erhöht. Der Gemeindeverband stellt höhere Kosten für K.E.S.D. (Kinder- und Erwachsenenschutzdienst) in Rechnung. Beim Regionalen Zivilstandsamt wurde das Stellenpensum um 10% auf neu 150% erhöht.. Beim Regionalen Betreibungsamt bezahlen die angeschlossenen Gemeinden wie im Vorjahr einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.00 pro Betreibung. Die Feuerwehr Laufenburg wurde durch das AGV in eine höhere Klasse um geteilt. Dadurch kann der Mannschaftsbestand nicht mehr reduziert werden. Die Ausrüstung der Feuerwehr für die Standorte Laufenburg und Sulz muss ergänzt werden. Bildung Nettoaufwand Fr. 3 256 400.00 oder 31% des Gesamtumsatzes Für den Systemwechsel 6/3 (6 Jahre Primarstufe und 3 Jahre Oberstufe) müssen immer noch diverse zusätzliche Lehrmittel angeschafft werden. Durch die neue Schulgeldberechnung erhöhen sich die Beiträge der angeschlossenen Gemeinden Im Schulhaus Burgmatt wird der letzte Gruppenraum eingerichtet. Bei den Schulanlagen wurde eine Lehrstelle als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Hausdienst geschaffen. Das Schulgebäude Winterthurerstrasse 5 (ehemals ASS-Schulgebäude) gehört zur Schulanlage Burgmatt. Die Kosten für die Hauswartung, Heizung und Unterhalt werden in der Funktion 2171 Schulanlagen Burgmatt gebucht. Der Verein Mittagstisch Laufenburg hat sich aufgelöst. Der Mittagstisch musste deshalb durch die Gemeinde neu organisiert werden. Die Stadt Laufenburg bezieht die Leistungen für den Schulsozialdienst wiederum bei der Stadt Rheinfelden und verzichtet auf eine eigene Organisation. Der Aufwand wird neu in der Funktion 2190 Schulleitung und Schulverwaltung und nicht mehr in der Funktion 2192 Volksschule übriges verbucht. Der Jahresbeitrag der an tak muss vorerst nicht bezahlt werden. Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand Fr. 1 408 970.00 oder 13% des Gesamtumsatzes An die Ausstellung Leonforte im Museum Schiff bezahlt die Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Laufenburg je Fr. 1 000.00. In der KulturWerk-Stadt Sulz soll das Dachgeschoss zusätzlich ausgebaut werden. An diesem Ausbau

Neuuniformierung - Reparaturen Sporthalle Blauen - Reparaturen FC-Garderobengebäude - Sponsor Beitrag an volley-smash 05 - Abschleifen Schwimmbecken Schwimmbad - Gesundheit - Pflegefinanzierung an den Kanton - Gemeindebeitrag an Spitex Soziale Sicherheit - Neuorganisation Sozialdienst zusammen mit der Gemeinde Stein - Materielle Hilfe - Alimentenbevorschussung - Elternschaftsbeihilfe - Restkosten für Heime und Werkstätten - Höherer Beitrag an die Jugend- und Familienberatung beteiligt sich die Stadt Laufenburg als Gebäudeeigentümerin mit Fr. 20 000.00. Die restlichen Kosten müssen vom Verein KulturWerk-Stadt Sulz und durch Sponsorengelder getragen werden. Die Tambouren Laufenburg haben ein Gesuch um einen Beitrag der Gemeinde an die Neuuniformierung eingereicht. Im Budget 2017 sind Fr. 4 000.00 dafür enthalten. In der Stadthalle muss der Hallenboden neu versiegelt werden. Zudem wird für Publikationen ein Schaukasten im Eingangsbereich der Halle montiert. An der Sporthalle Blauen müssen diverse Reparaturen an der Fassade und im Sanitärbereich ausgeführt werden. Am FC-Garderobengebäude müssen die Fenster und einige Duscharmaturen ersetzt werden. Volley-smash 05 spielt in der Nati B und erhält einen Sponsor Beitrag von der Einwohnergemeinde Laufenburg. Dieser Beitrag hat sich gegenüber der Spielzeit in der Nati A halbiert. Im Kinder- und Nichtschwimmerbecken des Schwimmbades muss der Belag abgeschliffen werden. Ebenfalls wird die Schwimmbadüberfüllkante saniert. Gesundheit Nettoaufwand Fr. 787 085.00 oder 8% des Gesamtumsatzes Die Pflegefinanzierung wird vom Kanton berechnet und in Rechnung gestellt. Die Gemeindebeiträge an die Spitexorganisation Spitex Regio Laufenburg beträgt Fr. 65.00 pro Einwohner. Soziale Sicherheit Nettoaufwand Fr. 1 378 780.00 oder 13% des Gesamtumsatzes Der Sozialdienst der wird zusammen mit der Gemeinde Stein neu organisiert. Dadurch wird die Stellvertretung besser geregelt sowie eine weitere Professionalisierung des Dienstes erreicht. Gemäss Gemeindevertrag zwischen Laufenburg und Stein wird im Budget 2017 nicht mit Mehrkosten zu Lasten von Laufenburg gerechnet.. Die Bundesverfassung sieht als Grundrecht das Recht auf Hilfe in Notlagen mit folgendem Wortlaut vor: Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Die Allgemeine Materielle Hilfe richtet sich nach der Gesetzgebung. Als Einnahmen verbucht werden Leistungen der Sozialhilfeempfänger (z.b. Lohn- oder Rentenabtretungen). Somit resultiert ein massgebender Nettoaufwand, der für die Berechnung des Staatsbeitrages angewendet wird. Ebenfalls in diese Berechnung einbezogen werden die Alimentenbevorschussungen. Weiter wird den Gemeinden ein Betrag an die Elternschaftsbeihilfe ausgerichtet. Die Restkosten für Heime und Werkstätten werden durch den Kanton berechnet und den Gemeinden in Rechnung gestellt. Gemäss Mitteilung des Gemeindeverbandes muss für die Jugend- und Familienberatung ein höherer Beitrag geleistet werden.

Verkehr - Salzsilo Laufenburg und Sulz - Strassenunterhalt und Schneeräumung durch Bauamt und Forst - Verkauf von Tageskarten Umweltschutz, Raumordnung - Mehreinnahmen Wasserversorgung - Mehreinnahmen Abwasserbeseitigung - Mehreinnahmen Abfallwirtschaft - Bachunterhalt gemäss Auftrag Kanton - Gebühreneinnahmen gemäss neuem Friedhofreglement Verkehr Nettoaufwand Fr. 778 940.00 oder 7% des Gesamtumsatzes Für den Winterdienst sind im Werkhof Laufenburg und beim Lagerhaus in Sulz je ein Salzsilo (Restzahlung im Jahr 2017) angeschafft worden. Bei der Sanierung der Teerstrassen wird das Forstpersonal eingesetzt. Der Aufwand des Bauamtes für den Strassenunterhalt inkl. Reinigung und Schneeräumung wird gemäss anfallenden Stunden der Funktion Gemeindestrassen belastet. Im Budget 2017 sind nebst dem normalen Strassenunterhalt ein Kaltmikrobelag im Gebiet Germatt Sulz und Belagsanpassungen an der Quartierstrasse Hofmattstich in Sulz enthalten. Die Strassenbeleuchtung entlang der Hauptstrasse K456 in Sulz wird durch LED-Leuchten ersetzt. Zudem wird im Ortsteil Laufenburg ebenfalls wieder ein Quartier mit LED-Leuchten ausgerüstet. Bei den beiden Parkplätzen Stadthalle und Werkhof sowie den beiden Parkhäusern Marktplatz und Stadthalle wird durch die Firma SKIDATA ein Fernzugriff auf die Schrankenanlagen eingerichtet damit früher bei Störungen reagiert werden kann. Wie im letzten Jahr werden auch im Jahr 2017 drei Tageskarten Gemeinden angeboten. Umweltschutz, Raumordnung Nettoaufwand Fr. 327 515.00 oder 3% des Gesamtumsatzes Das Budget der Wasserversorgung schliesst mit Mehreinnahmen von Fr.37 310.00 (Vorjahr Fr. 82 730.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 157 030.00 (Vorjahr Fr. 158 495.00). Die Grundwasserkonzessionsgebühren für die Grundwasserpumpwerke Klostermatte, Schäffigen und Roos wurden durch den Kanton erhöht. Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Mehreinnahmen Fr. 4 175.00 (Vorjahr Fr. 90 120.00). Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 119 795.00 (Vorjahr Fr. 148 875.00). Das Budget der Abfallwirtschaft schliesst mit Mehreinnahmen von Fr. 50 810.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 36 890.00) ab. Die berechneten Abschreibungen betragen Fr. 4 300.00 (Vorjahr Fr. 4'300.00). Der Kanton hat der Forstverwaltung diverse Aufträge für Unterhaltsarbeiten an Bächen erteilt. Die Kosten werden dem Kanton durch die Forstverwaltung in Rechnung gestellt. Der Kanton verrechnet anschliessend der Einwohnergemeinde den Gemeindeanteil Durch das neue Friedhofreglement (seit 01.08.2015 in Kraft) können bei Bestattungen auf den Friedhöfen Laufenburg und Sulz Gebühren in Rechnung gestellt werden. Für das Standortmarketing in der Altstadt werden Baustellenschilder angeschafft damit die Bewohner und Besucher besser über die laufenden und geplanten Projekte orientiert werden können.

Volkswirtschaft - Ersatz und Neubau Drainageleitungen Landwirtschaftsland - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Netz) - Mehreinnahmen Elektrizitätswerk (Handel) Finanzen und Steuern - Steuerfuss 108% - Erhöhung Steuereinnahmen Quellensteuern - Reduktion Steuereinnahmen juristische Personen - Finanzausgleich gemäss Berechnung Kanton - Aufteilung Bauamt - Ertragsüberschuss Budget 2017 von Fr. 422 075.00 Volkswirtschaft Nettoaufwand Fr. 121 400.00 oder 1% des Gesamtumsatzes Im ganzen Gemeindegebiet müssen Flurstrassen und Drainageleitungen unterhalten werden. Für den Unterhalt der Flurstrassen werden ca. 900 m3 Mergel gekauft. Dieser kann zu günstigen Konditionen ab der Baustelle des neuen Eisenbahntunnels am Bözberg bezogen werden. Die Weihnachtsbeleuchtung muss generell überholt werden. Es sind auch Bestrebungen im Gange das die Weihnachtsbeleuchtung einheitlicher aussehen soll. Das Budget des Elektrizitätswerks (Netz) weist im Jahr 2017 Mehreinnahmen von Fr. 318 770.00 aus. (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 180 985.00). Die Abschreibungen auf Werkanlagen betragen Fr. 316 060.00 (Vorjahr Fr. 310 060.00). Ebenfalls wird beim Elektrizitätswerk (Handel) mit einem Mehrertrag von Fr. 338 595.00 (Vorjahr Mehreinnahmen Fr. 60 330.00) gerechnet. Finanzen und Steuern Nettoertrag Fr. 10 595 450.00 Die budgetierten Steuereinnahmen 2016 bei den natürlichen Personen wurden bis zum Abschluss der Budgetphase noch nicht ganz erreicht. Die Steuereinnahmen bei den Quellensteuern wurden leicht auf Fr. 1'527'000.00 erhöht. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen wurden mit Fr. 1 400 000.00 budgetiert. (Budget 2016 Fr. 1 500 000.00, Rechnung 2015 Fr. 1 324 074.25). Der Finanzausgleich wurde vom Kanton aufgrund der abgeschlossenen Rechnungen 2015 berechnet. Laufenburg muss einen Beitrag von Fr. 47 945.00 (nur Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung) in den Finanzausgleich einzahlen. Im Budget 2017 sind die Zinsen für das langfristige Fremdkapital von Fr. 38 500 000.00 (Vorjahr Fr. 23 500 000.00) enthalten. Die Funktion 9901 (Nicht aufgeteilte Posten Werkhof) wird aufgrund der produktiven Stunden des Bauamts auf die übrigen Funktionen der Einwohnergemeinde aufgeteilt. Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 422 075.00 (Vorjahr: Aufwandüberschuss Fr. 580 980.00) ab. Bis im Jahr 2018 darf ein Betrag von Fr. 411 585.00 als Entnahme aus der Aufwertungsreserve gebucht werden. Der Ertragsüberschuss wird als Einlage ins Eigenkapital verbucht..

c) Investitionsrechnung 2172.5040.01 Erneuerung Physik-/Chemieraum im Schulhaus Blauen gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung 2174.5040.02 Zusammenlegung Kindergärten Vogtsmatte und Dürrenbächli gemäss Antrag an die Gemeindeversammlung vom 27.11.2015 3421.5010.02 Planung Erstellung Laufenburger 8 auf der Schweizerischen Rheinseite 6130.5610.04 Budgetkredit 2017 Lärmschutzmassnahmen K130 und K461 Anteil Gemeinde 6130.5610.05 Lärmschutzmassnahmen K130 und K456 gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 24.06.2011 6130.5610.06 Planung und Erstellung Gehweg Gansingerstrasse-Roos gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 10.06.2016 6150.5010.12 Sanierung Strassennetz Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29.11.2013 6150.5010.14 Erweiterung Panoramastrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19.06.2015 6150.5010.18 Sanierung Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlistrasse gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 18.11.2016 6150.5010.19 Projektierung Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz 6150.5060.01 Anschaffung einer Strassenwischmaschine gemäss separatem Antrag an die Gemeindeversammlung vom 18.11.2016 7101.5030.03 Abklärungen Grundwassernutzung im Gebiet Hardwald 7101.5030.07 Sanierung Wasserleitungen in der Altstadt (2. Etappe) gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29.11.2013 7201.5030.03 Ersatz Abwasserleitung in der Altstadt (2. Etappe) gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29.11.2013 7410.5020.01 Hochwasserschutz Blauenbächli gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 28.11.2013 7410.5020.03 Budgetkredit 2017 Projektierung Hochwasserschutz Hofmatt Sulz 7790.5090.03 Untersuchung alte Deponien in Laufenburg gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19.06.2015 7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 10.06.2016 8711.5030.11 Ersatz Elektrische Leitungen Altstadt 2. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 29.11.2013 8711.5060.00 Budgetkredit 2017 für die Anschaffung von Stromzähler/Empfänger 8791.5030.00 Wärmeverbund Altstadt 1. Etappe gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 28.11.2014

Antrag Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde inkl. Investitionsrechnung mit einem Steuerfuss von 108% sei zu genehmigen.

Gemeinde 5080 Laufenburg Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2026 Stand 19.10.2016 Finanzplan EG 2017-2026 03.11.2016

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ab 2027 jährliche Abschreibung 290 Lagerhaus Sulz; Sanierung Fenster EG 50 50 1 290 Sanierung Burgmatt 2 700 700 20 1500 Ersatz TLF 10 400 400 27 2171 Ersatz Fenster SH Burgmatt 50 50 1 2172 Erneuerung Parkplatz Nord Blauen 800 800 20 2172 Erneuerung Phisik/Chemie/Praktikum Blau 310 310 9 2172 Sanierung alte Turnhalle Blauen 800 800 23 2172 Renovation Zeichnungszimmer SH Blauen 65 65 2 2172 Erneuerung Schiebewand Aula 80 80 2 2172 Sanierung Lift SH Blauen 150 150 10 2172 Sanierung Schulhaus Blauen Fassade 600 600 17 2172 Heizung SH Blauen 500 500 25 2174 Zusammenführung Kindergärten Lfbg. 2'000 2750-750 57 3411 Sanierung Garderobe Schwimmbad 500 500 14 3411 Spielgeräte Schwimmbad 50 50 10 3420 Sanierung Spielplätze 40 40 1 3420 Sanierung Spielplatz Vogtsmatte 30 30 1 3421 Laufenburger 8 30 30 1 6130 Gehweg Gansingerstrasse-Roos 50 50 1 6130 Ausbau K456 Roos-Gansingerstrasse 746 746 19 6130 Ausbau Baslerstrasse K130 2'700 650 500 500 500 500 68 6130 Lärmschutzmassnahmen K130,K461;K462 696 234 100 100 67 17 6130 Lärmschutzmassnahmen K130, K456 55 2 20 6 18 1 6150 Strassenwischmaschine 263 263 18 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 San. Friedweg/Tannenweg/Dürrenbächlist 780 780 20 6150 Ausbau Panoramastrasse (Erweiterung) 650 50 600 16 6150 Sanierung Hintere Bahnhofstrasse 500 250 250 13 6150 Sanierung Werkstrasse 500 500 13 6150 Sanierung Burgmattstrasse 850 400 450 21 6150 Sanierung Altstadtstrassen 2. Etappe 1'680 780 800 42 6150 Sanierung Altstadtstrassen 3. Etappe 750 250 500 19 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Strassenunterhalt 100 100 3 6150 Sanierung Strasse Hinterdorf Bütz 455 50 200 205 11 6150 Sanierung Strasse Bützerbreite 110 110 3 6150 Investitionsbeiträge Panoramastrasse -455-455 -11 6150 Sanierung Langacherstrasse Rheinsulz 350 20 330 9 6150 Ersatz Kommunalfahrzeug 250 250 17 6150 Passerelle Winterthurerstrasse 60 60 2 6151 Parkhaus/Parkplatz Baslerstrasse/Bahnho 0 0 6151 Schrankenanlage Burgmatt Süd und Platz 200 200 13 6151 Schrankenanlage Burgmatt Nord und Platz 200 200 13 6151 Parkhaus Werkhof/Spital 2'500 2500 71 Finanzplan EG 2017-2026 / InvprogrammB Seite 1/2 03.11.2016

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung Funktion Bezeichnung Betrag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ab 2027 jährliche Abschreibung 7410 Hochwasserschutz Hofmatt Sulz 25 25 1 7410 Blauenbächli, Bachverlauf, Retention 570 400 400-400 11 7410 Massnahmen Hochwasserschutz Sulz 500 500 10 7500 Sauberwasserleitung Wasenhalde-Ziegelh 55 55 1 7790 Untersuchung Deponien Laufenburg 120 60 60 12 7790 Sanierung Kugelfang PSS 60 60 1 7790 Sanierung Kugelfang Leidikon 50 50 1 7900 Nutzungsplanung Laufenburg 269 69 100 100 27 8120 Mergel brechen für Flurstrassen 80 80 2 8120 Mergel brechen für Flurstrassen 80 80 2 8120 Sauberwasserleitung Hinterdorf Bütz 265 65 200 5 Total Investitionsprojekte 23'819 1'595 6'308 1'737 2'245 2'955 1'555 800 670 100 500 180 4'650 731 Finanzplan EG 2017-2026 / InvprogrammB Seite 2/2 03.11.2016

Plan- Budget Prognose 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einwohnerzahl 3'500 3'500 3'550 3'600 3'610 3'620 3'630 3'640 3'650 3'660 3'670 3'680 Steuerfuss 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% Betrieblicher Aufwand 18'274 18'274 17'939 18'230 18'365 18'525 18'718 18'829 19'017 19'220 19'484 19'780 30 Personalaufwand 4'131 4'131 4'072 4'032 4'032 4'032 4'062 4'083 4'103 4'155 4'196 4'239 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'029 3'029 3'180 3'212 3'243 3'275 3'275 3'275 3'275 3'308 3'341 3'374 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 2'087 2'087 2'068 2'220 2'332 2'365 2'432 2'475 2'546 2'524 2'520 2'543 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Transferaufwand ohne 366 9'025 9'025 8'617 8'764 8'756 8'851 8'947 8'994 9'091 9'231 9'425 9'622 davon Finanzausgleichsabgaben 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Betrieblicher Ertrag 17'735 17'735 17'848 17'705 17'850 18'143 18'402 18'669 18'942 19'245 19'556 19'874 40 Fiskalertrag 10'913 10'913 10'874 10'709 10'832 11'103 11'340 11'584 11'835 12'093 12'358 12'630 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 7'718 7'718 7'712 7'974 8'197 8'468 8'705 8'949 9'200 9'458 9'723 9'995 31 Abschreibungen Steuerforderungen 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4002 Quellensteuern 1'500 1'500 1'527 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 1'500 1'500 1'400 1'300 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 195 195 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 41 Regalien und Konzessionen 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 42 Entgelte 2'482 2'482 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 2'412 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 46 Transferertrag 4'185 4'185 4'383 4'405 4'427 4'449 4'471 4'494 4'516 4'561 4'607 4'653 davon Finanzausgleichsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -539-539 -91-525 -515-382 -316-160 -75 25 72 94 34 Finanzaufwand 569 569 413 297 301 326 372 391 392 390 455 516 44 Finanzertrag 528 528 516 596 636 676 716 756 796 836 876 916 Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis -41-41 103 299 335 350 344 365 404 446 421 400-580 -580 12-226 -180-32 28 205 329 471 493 494 38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis 412 412 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017 mit operativem Ergebnis gerechnet mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) -168-168 424 186-180 -32 28 205 329 471 493 494-5'131-3'070 Finanzplan EG 2017-2026 / Plan-ER 03.11.2016

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2016-2026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 29500 Aufwertungsreserve Anfang Jahr 45'420 45'008 44'596 0 0 0 0 0 0 0 0 4895 Entnahme Aufwertungsreserve -412-412 -412 0 0 0 0 0 0 0 0 29500 Aufwertungsreserve Ende Jahr 45'008 44'596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr 12'621 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Gesamtergebnis -168 424 186-180 -32 28 205 329 471 493 494 299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 59'055 Relevantes Eigenkapital 57'461 57'473 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 59'055 Mindestkapitalisierung 30 % 5'796 5'653 5'506 5'558 5'600 5'655 5'727 5'766 5'823 5'883 5'982 Eigenkapitaldeckungsgrad 297% 305% 312% 308% 306% 303% 300% 300% 299% 299% 296% Finanzplan EG 2017-2026 / EK 03.11.2016

Schuldenübersicht 2016-2026 Bestehende Kredite/Darlehen Betrag Zinssatz 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Anfangsbestand 23'500 23'500 Neuaufnahme Kredite/Darlehen Kapitalbedarf gemäss Planung 15'000 1.00% 15'000 Kapitalbedarf gemäss Planung 4'920 1.20% 4'920 Kapitalbedarf gemäss Planung 6'208 1.20% 6'208 Kapitalbedarf gemäss Planung 2'122 1.20% 2'122 Kapitalbedarf gemäss Planung 595 1.80% 595 Kapitalbedarf gemäss Planung -380 1.80% -380 Kapitalbedarf gemäss Planung 1'295 1.80% 1'295 Kapitalbedarf gemäss Planung 6'105 2.50% 6'105 Kapitalbedarf gemäss Planung 3'987 2.50% 3'987 Kapitalbedarf gemäss Planung -1'357 2.50% -1'357 Rückzahlung Kredite/Darlehen RB Regio Laufenburg, Laufzeit 2014-2019 -1'000 1.03% -1'000 RB Regio Laufenburg, Laufzeit 2008-2017 -1'000 3.50% -1'000 RB Regio Laufenburg, Laufzeit 2011-2018 -1'000 2.15% -1'000 PostFinance, Laufzeit 2007-2017 -2'000 3.28% -2'000 SUVA Luzern, Laufzeit 2006-2016 -1'000 3.34% -1'000 SUVA Luzern, Laufzeit 2014-2024 -2'000 1.85% -2'000 PostFinance, Laufzeit 2013-2023 -2'000 1.64% -2'000 PostFinance, Laufzeit 2013-2019 -2'000 1.14% -2'000 PostFinance, Laufzeit 2013-2019 -1'000 1.34% -1'000 PostFinance, Laufzeit 2014-2024 -2'000 1.15% -2'000 PostFinance, Laufzeit 2014-2024 -2'000 1.04% -2'000 PostFinance, Laufzeit 2014-2024 -1'500 1.03% -1'500 PK Post, Laufzeit 2015-2025 -5'000 0.94% -5'000 Bestand Kredite/Darlehen 37'500 34'500 38'420 40'628 42'750 43'345 42'965 42'260 40'865 39'852 38'495 Finanzplan EG 2017-2026 / Schulden 03.11.2016

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016-2026 Einwohnerzahl Steuerfuss Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung Abschreibungen aus Investitionsplan Abschreibungen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Entnahme Aufwertungsreserve Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) Gesamtergebnis Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017 mit operativem Ergebnis gerechnet mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag) Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis Rückzahlung Darlehen/Kredite Veränderungen Anlagen Finanzvermögen Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) Aufnahme Darlehen/Kredite Bestand Darlehen/Kredite Aufwertungsreserve Anfang Jahr Entnahme Aufwertungsreserve Aufwertungsreserve Ende Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 3'500 3'550 3'600 3'610 3'620 3'630 3'640 3'650 3'660 3'670 3'680 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 108% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2'087 2'068 2'043 2'037 2'020 2'005 2'001 1'996 1'969 1'962 1'955 177 295 345 427 474 550 555 558 588 2'087 2'068 2'220 2'332 2'365 2'432 2'475 2'546 2'524 2'520 2'543 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-539 -91-525 -515-382 -316-160 -75 25 72 94-41 103 299 335 350 344 365 404 446 421 400-580 12-226 -180-32 28 205 329 471 493 494 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 412 412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-168 424 186-180 -32 28 205 329 471 493 494-5'131-3'070 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-1'595-6'308-1'737-2'245-2'955-1'555-800 -670-100 -500-180 1'507 2'080 1'994 2'152 2'333 2'460 2'680 2'875 2'995 3'013 3'037-88 -4'228 257-93 -622 905 1'880 2'205 2'895 2'513 2'857 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 88 4'228-257 93 622-905 -1'880-2'205-2'895-2'513-2'857 1'000 3'000 1'000 4'000 0 0 0 2'000 7'500 5'000 0 3'000 4'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 1'402 1'011 2'177 115-500 -500-500 -500-500 -500-500 5'490 12'239 4'920 6'208 2'122 595-380 1'295 6'105 3'987-1'357 15'000 0 4'920 6'208 2'122 595-380 1'295 6'105 3'987-1'357 37'500 34'500 38'420 40'628 42'750 43'345 42'965 42'260 40'865 39'852 38'495 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 45'420 45'008 44'596 0 0 0 0 0 0 0 0-412 -412-412 0 0 0 0 0 0 0 0 45'008 44'596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr 12'621 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtergebnis -168 424 186-180 -32 28 205 329 471 493 494 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 59'055 Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 8'765 12'993 12'736 12'829 13'451 12'546 10'666 8'461 5'566 3'053 196 2'504 3'660 3'538 3'554 3'716 3'456 2'930 2'318 1'521 832 53 Finanzplan EG 2017-2026 / Übersicht 03.11.2016

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016-2026 Nettoschuld I Einwohner Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 8'765 12'993 12'736 12'829 13'451 12'546 10'666 8'461 5'566 3'053 3'500 3'550 3'600 3'610 3'620 3'630 3'640 3'650 3'660 3'670 2'504 3'660 3'538 3'554 3'716 3'456 2'930 2'318 1'521 832 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 29500 Aufwertungsreserve 45'008 44'596 0 0 0 0 0 0 0 0 299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 12'453 12'877 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 Relevantes Eigenkapital 57'461 57'473 57'247 57'067 57'035 57'063 57'268 57'597 58'068 58'561 Operativer Aufwand Vorjahr 19'319 18'843 18'352 18'527 18'666 18'851 19'090 19'220 19'409 19'610 Eigenkapitaldeckungsgrad 297% 305% 312% 308% 306% 303% 300% 300% 299% 299% Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen Selbstfinanzierungsgrad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1'507 2'080 1'994 2'152 2'333 2'460 2'680 2'875 2'995 3'013 1'595 6'308 1'737 2'245 2'955 1'555 800 670 100 500 94% 33% 115% 96% 79% 158% 335% 429% 2995% 603% Finanzplan EG 2017-2026 / KZ 03.11.2016

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'071'810.00 4'130'885.00 4'040'160.19 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'180'440.00 3'029'285.00 3'369'240.78 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'057'530.00 2'077'225.00 2'091'135.30 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'320.00 2'320.00 2'370.80 36 Transferaufwand 8'628'670.00 9'035'000.00 9'347'845.82 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 17'940'770.00 18'274'715.00 18'850'752.89 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 10'873'700.00 10'913'000.00 10'258'642.60.41 Regalien und Konzessionen 155'000.00 155'000.00 151'954.28.42 Entgelte 2'412'350.00 2'481'510.00 2'374'495.17.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 24'000.00 0.00 23'486.00.46 Transferertrag 4'382'790.00 4'185'065.00 4'446'132.57.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 17'847'840.00 17'734'575.00 17'254'710.62 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -92'930.00-540'140.00-1'596'042.27.34 Finanzaufwand 413'325.00 568'785.00 468'471.53.44 Finanzertrag 516'745.00 527'945.00 482'301.00 Ergebnis aus Finanzierung 103'420.00-40'840.00 13'829.47 Operatives Ergebnis 10'490.00-580'980.00-1'582'212.80.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00-1'260.50.48 Ausserordentlicher Ertrag 411'585.00 411'585.00 411'600.89 Ausserordentliches Ergebnis 411'585.00 411'585.00 412'861.39 Gesamtergebnis 422'075.00-169'395.00-1'169'351.41 Seite 1

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 6'138'000.00 3'166'000.00 581'054.15 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 170'000.00 236'000.00 31'000.00 Total Investitionsausgaben 6'308'000.00 3'402'000.00 612'054.15 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 25'000.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 25'000.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung -6'308'000.00-3'402'000.00-587'054.15 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 2'077'805.00 1'506'030.00 519'983.89 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 6'308'000.00 3'402'000.00 587'054.15 Finanzierungsergebnis -4'230'195.00-1'895'970.00-67'070.26 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 2

Ergebnis - Wasserwerk Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 200.00 1'000.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 315'545.00 294'495.00 330'240.94 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 157'030.00 158'495.00 158'686.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 110'015.00 105'585.00 110'994.20 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 582'790.00 559'575.00 599'921.14 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 506'000.00 506'000.00 495'595.33.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 120'810.00 120'700.00 148'907.56.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 626'810.00 626'700.00 644'502.89 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 44'020.00 67'125.00 44'581.75.34 Finanzaufwand 6'710.00 20'000.00 6'882.85.44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -6'710.00-20'000.00-6'882.85 Operatives Ergebnis 37'310.00 47'125.00 37'698.90.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 35'605.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 35'605.00 0.00 Gesamtergebnis 37'310.00 82'730.00 37'698.90 Seite 3

Ergebnis - Wasserwerk Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 760'000.00 350'000.00 219'076.24 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 760'000.00 350'000.00 219'076.24 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 200'000.00 200'000.00 48'495.49 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 200'000.00 200'000.00 48'495.49 Gesamtergebnis Investitionsrechnung -560'000.00-150'000.00-170'580.75 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 194'340.00 241'225.00 196'384.90 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 560'000.00 150'000.00 170'580.75 Finanzierungsergebnis -365'660.00 91'225.00 25'804.15 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 4

Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 220'600.00 181'600.00 141'350.75 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 119'795.00 148'875.00 119'793.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 458'090.00 441'295.00 466'008.53 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 798'485.00 771'770.00 727'152.28 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 684'415.00 702'715.00 684'425.92.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 82'145.00 76'175.00 74'863.85.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 766'560.00 778'890.00 759'289.77 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -31'925.00 7'120.00 32'137.49.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00.44 Finanzertrag 36'100.00 83'000.00 68'909.35 Ergebnis aus Finanzierung 36'100.00 83'000.00 68'909.35 Operatives Ergebnis 4'175.00 90'120.00 101'046.84.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 4'175.00 90'120.00 101'046.84 Seite 5

Ergebnis - Abwasserbeseitigung Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 1'830'000.00 200'000.00 902'628.91 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 1'830'000.00 200'000.00 902'628.91 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 300'000.00 300'000.00 72'483.98 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 300'000.00 300'000.00 72'483.98 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 1'530'000.00-100'000.00 830'144.93 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 123'970.00 238'995.00 220'839.84 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 1'530'000.00-100'000.00 830'144.93 Finanzierungsergebnis -1'406'030.00 338'995.00-609'305.09 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 6

Ergebnis - Abfallwirtschaft Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 17'650.00 18'450.00 17'665.30 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 320'800.00 340'440.00 336'649.19 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'300.00 4'300.00 4'299.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 44'775.00 35'920.00 47'011.10 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 387'525.00 399'110.00 405'624.59 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 437'100.00 435'000.00 428'587.16.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 437'100.00 435'000.00 428'587.16 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 49'575.00 35'890.00 22'962.57.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00.44 Finanzertrag 1'235.00 1'000.00 1'648.35 Ergebnis aus Finanzierung 1'235.00 1'000.00 1'648.35 Operatives Ergebnis 50'810.00 36'890.00 24'610.92.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 50'810.00 36'890.00 24'610.92 Seite 7

Ergebnis - Abfallwirtschaft Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 55'110.00 41'190.00 28'909.92 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsergebnis 55'110.00 41'190.00 28'909.92 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 8

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 29'010.00 154'650.00 19'066.63 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'444'100.00 1'447'350.00 1'369'293.54 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 316'060.00 310'060.00 311'907.25 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 118'840.00 147'615.00 120'326.50 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 1'908'010.00 2'059'675.00 1'820'593.92 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 2'205'100.00 2'070'700.00 2'179'309.67.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 12'805.00 13'300.00 12'426.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 2'217'905.00 2'084'000.00 2'191'735.67 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 309'895.00 24'325.00 371'141.75.34 Finanzaufwand 0.00 0.00 282.41.44 Finanzertrag 8'875.00 4'800.00 9'317.00 Ergebnis aus Finanzierung 8'875.00 4'800.00 9'034.59 Operatives Ergebnis 318'770.00 29'125.00 380'176.34.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 151'860.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 151'860.00 0.00 Gesamtergebnis 318'770.00 180'985.00 380'176.34 Seite 9

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 515'500.00 140'000.00 4'320'212.83 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 515'500.00 140'000.00 4'320'212.83 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 563'211.68 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 200'000.00 200'000.00 8'515.70 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 200'000.00 200'000.00 629'076.43 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 315'500.00-60'000.00 3'691'136.40 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 634'830.00 491'045.00 692'083.59 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 315'500.00-60'000.00 3'691'136.40 Finanzierungsergebnis 319'330.00 551'045.00-2'999'052.81 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 10

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 300.00 250.00 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'514'900.00 1'700'000.00 1'519'676.53 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 36 Transferaufwand 74'135.00 79'620.00 73'397.25 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 1'589'335.00 1'779'870.00 1'593'073.78 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00.42 Entgelte 1'930'000.00 1'850'000.00 1'726'830.64.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00.46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 1'930'000.00 1'850'000.00 1'726'830.64 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 340'665.00 70'130.00 133'756.86.34 Finanzaufwand 2'070.00 9'800.00 6'351.65.44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -2'070.00-9'800.00-6'351.65 Operatives Ergebnis 338'595.00 60'330.00 127'405.21.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis 338'595.00 60'330.00 127'405.21 Seite 11

Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Nummer Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Total Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 56 Total Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 Total Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsausweis Selbstfinanzierung 338'595.00 60'330.00 127'405.21 Gesamtergebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 Finanzierungsergebnis 338'595.00 60'330.00 127'405.21 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Seite 12

Ergebnis - Fernwärme Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 0.00 0 0.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 0 0.00 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00 36 Transferaufwand 0.00 0 0.00 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 0.00 0 0.00 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 0.00 0 0.00.41 Regalien und Konzessionen 0.00 0 0.00.42 Entgelte 0.00 0 0.00.43 Verschiedene Erträge 0.00 0 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0 0.00.46 Transferertrag 0.00 0 0.00.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 0.00 0 0.00 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 0.00 0 0.00.34 Finanzaufwand 1'570.00 0 829.45.44 Finanzertrag 0.00 0 0.00 Ergebnis aus Finanzierung -1'570.00 0-829.45 Operatives Ergebnis -1'570.00 0-829.45.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00.48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00 Gesamtergebnis -1'570.00 0-829.45 (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 13

Ergebnis - Fernwärme Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'700'000.00 500'000 104'502.83 51 Investitionsn auf Rechnung Dritter 0.00 0 0.00 52 Immaterielle Anlagen 0.00 0 0.00 54 Darlehen 0.00 0 0.00 55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0 0.00 Total Investitionsausgaben 1'700'000.00 500'000 104'502.83 Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.00 61 Rückerstattungen 0.00 0 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0 0.00 63 Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0 0.00 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0 0.00 Total Investitionseinnahmen 0.00 0 0.00 Ergebnis Investitionsrechnung -1'700'000.00-500'000-104'502.83 Selbstfinanzierung -1'570.00 0-829.45 Finanzierungsergebnis -1'701'570.00-500'000-105'332.28 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 0.00 0 865'016.91 Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 0.00 0 753'342.76 (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis 0.00 0 111'674.15 Seite 14

Ergebnis - Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 4'118'970.00 4'305'235.00 4'076'892.12 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'996'385.00 6'993'170.00 7'066'451.73 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'654'715.00 2'698'955.00 2'685'820.55 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'320.00 2'320.00 2'370.80 36 Transferaufwand 9'434'525.00 9'845'035.00 10'165'583.40 37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Aufwand 23'206'915.00 23'844'715.00 23'997'118.60 Betrieblicher Ertrag.40 Fiskalertrag 10'873'700.00 10'913'000.00 10'258'642.60.41 Regalien und Konzessionen 155'000.00 155'000.00 151'954.28.42 Entgelte 8'174'965.00 8'045'925.00 7'889'243.89.43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00.45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 24'000.00 0.00 23'486.00.46 Transferertrag 4'598'550.00 4'395'240.00 4'682'329.98.47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 Total Betrieblicher Ertrag 23'826'215.00 23'509'165.00 23'005'656.75 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 619'300.00-335'550.00-991'461.85.34 Finanzaufwand 423'675.00 598'585.00 482'817.89.44 Finanzertrag 562'955.00 616'745.00 562'175.70 Ergebnis aus Finanzierung 139'280.00 18'160.00 79'357.81 Operatives Ergebnis 758'580.00-317'390.00-912'104.04.38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00-1'260.50.48 Ausserordentlicher Ertrag 411'585.00 599'050.00 411'600.89 Ausserordentliches Ergebnis 411'585.00 599'050.00 412'861.39 Gesamtergebnis 1'170'165.00 281'660.00-499'242.65 Seite 15