Kirchgemeindeversammlung

Kirchgemeindeversammlung Am Montag, 11. Juni 2018 19:30 Uhr in der Kirche Geschäfte 1. Jahresrechnung 2017 2. Wahlen Rechnungsprüfungskommission 3. Jahresbericht 2017 Mitteilungen Die detaillierten Akten können zu den Bürozeiten im Sekretariat der Kirchgemeinde (im Kirchgemeindehaus) oder auf www.kirche-erlen bach.ch eingesehen werden. Pro Haushalt wird nur eine Weisung zugestellt. Weitere Exemplare finden Sie im Foyer des Kirchgemeindehauses. Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung offerieren wir Ihnen einen Apéro vor oder in der Kirche. Wir würden uns freuen, Sie dort zu treffen. Ihre Kirchenpflege

1. Jahresrechnung 2017 Bericht des Finanzvorstands (Alle Zahlen gerundet) Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Er trags über - schuss von CHF 591'800. um insgesamt CHF 387'800. besser ab als budgetiert. Grund dafür waren höher als erwartete Steuereinnahmen sowie Minderausgaben in fast allen Bereichen. Einem Aufwand von rund CHF 2 100 000. standen Erträge von rund CHF 2 689 000. gegenüber. Die Finanzen unserer Kirch gemeinde sind gesund. Die Investitionen ins Verwaltungsvermögen beliefen sich auf rund CHF 39 800.. Dabei handelte es sich um den Ersatz von Fenstern und Rollläden im Kirchgemeindehaus. Das Finanzvermögen betrug Ende Jahr CHF 7 790 000., im Wesentlichen bestehend aus den Häusern Drusbergstrasse 17/19 sowie Kontoguthaben bei der Postfinance, die für die teilweise Rückzahlung der Darlehen im Frühjahr 2018 vorgesehen sind. Eine weitere Rückzahlung des Darlehens ist für 2019 vorgesehen. Durch den Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 4 000'000.. Die Bilanz zeigt neu Aktiven und Passiven von CHF 8 000 000.. Antrag der Kirchenpflege Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2017 an ihrer Sitzung vom 13. März 2018 genehmigt. Sie beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung mit Laufender Rechnung, Bestandesrechnung und Sonderrechnungen zu genehmigen. Reformierte Kirchenpflege Beat Steiner, Präsident Andrea Bosshard, Aktuarin Antrag der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2017 im März und April 2018 eingehend geprüft und an mehreren Sitzungen besprochen. Sie empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 mit Laufender Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung und Sonderrechnungen zu ge neh migen. Adrian Peter, Finanzvorstand Erlenbach, 11. April 2018 Rechnungsprüfungskommission Willi Wetli-Heiniger, Präsident Katharina Paul-Koenig, Aktuarin

Übersicht Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 2 097 087.76 2 299 900 2 174 198.45 Total Ertrag 2 688 874.12 2 503 900 2 514 448.86 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 591 786.36 204 000 340 250.41 2 688 874.12 2 688 874.12 2 503 900 2 503 900 2 514 448.86 2 514 448.86 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben 39 765.10 35 000 28 397.05 Total Einnahmen Nettoinvestitionen 39 765.10 35 000 28 397.05 Einnahmenüberschuss 39 765.10 39 765.10 35 000 35 000 28 397.05 28 397.05 b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 39 765.10 35 000 28 397.05 Einnahmenüberschuss Abschreibungen im Verwaltungsvermögen 88 000.00 88 000 145 397.05 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 591 786.36 204 000 340 250.41 Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I 640 021.26 257 000 457 250.41 679 786.36 679 786.36 292 000 292 000 485 647.46 485 647.46 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Ausgaben (Wertzugang) Einnahmen (Wertabgang) Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I 640 021.26 257 000 457 250.41 Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II 640 021.26 257 000 457 250.41 640 021.26 640 021.26 257 000 257 000 457 250.41 457 250.41 4. Bilanzübersicht Finanzvermögen 7 788 743.20 7 215 521.63 Verwaltungsvermögen 219 091.75 267 326.65 Fremdkapital 3 964 465.51 4 021 378.75 Verrechnungen 20 208.75 30 095.20 Eigenkapital 4 023 160.69 3 431 374.33 8 007 834.95 8 007 834.95 7 482 848.28 7 482 848.28

Laufende Rechnung Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Zusammenzug nach Sachgruppen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal 2 097 087.76 2 688 874.12 2 299 900 2 503 900 2 174 198.45 2 514 448.86 Saldo 591 786.36 204 000 340 250.41 3 Aufwand 2 097 087.76 2 299 900 2 174 198.45 30 Personalaufwand 684 161.05 681 000 633 956.10 31 Sachaufwand 438 461.10 617 500 477 667.39 32 Passivzinsen 58 904.80 52 900 56 426.37 33 Abschreibungen 88 971.96 91 000 145 673.14 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 82 733.00 83 600 96 875.00 35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen 48 074.65 50 000 51 157.20 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 636 446.70 652 200 649 777.55 37 Durchlaufende Beiträge 29 624.50 42 000 32 955.70 39 Interne Verrechnungen 29 710.00 29 700 29 710.00 4 Ertrag 2 688 874.12 2 503 900 2 514 448.86 40 Steuern 2 036 079.45 1 887 000 1 907 675.30 42 Vermögenserträge 414 678.87 439 700 418 988.91 43 Entgelte 149 152.55 79 200 98 976.35 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 328.75 300 242.60 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2 000.00 2 000 2 000.00 46 Beiträge mit Zweckbindung 27 300.00 24 000 23 900.00 47 Durchlaufende Beiträge 29 624.50 42 000 32 955.70 49 Interne Verrechnungen 29 710.00 29 700 29 710.00

Laufende Rechnung Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal 2 688 874.12 2 688 874.12 2 503 900 2 503 900 2 514 448.86 2 514 448.86 13 Kirchenwesen 1 147 190.15 306 048.55 1 326 900 236 900 1 143 255.59 254 700.35 Saldo 841 141.60 1 090 000 888 555.24 1390 Gemeindeaufbau und Leitung 355 296.29 14 170.20 415 100 13 500 340 722.89 14 858.55 1391 Verkündigung und Gottesdienst 121 076.80 7 500.00 114 100 7 500 91 361.95 8 496.00 1392 Diakonie und Seelsorge 126 047.70 61 232.85 171 600 9 500 143 077.05 12 320.00 1393 Bildung 177 064.70 58 787.50 179 800 42 200 168 962.50 51 302.15 1394 Kultur 25 445.00 42 500 1 500 63 513.10 1396 Kirchliche Liegenschaften 342 259.66 164 358.00 403 800 162 700 335 618.10 167 723.65 19 Finanzen und Steuern 1 541 683.97 2 382 825.57 1 177 000 2 267 000 1 371 193.27 2 259 748.51 Saldo 841 141.60 1 090 000 888 555.24 1900 Gemeindesteuern 67 291.11 2 042 489.32 65 000 1 902 000 67 139.56 1 926 963.91 1920 Finanzausgleich 675 000.30 675 900 694 791.40 1930 Einnahmenanteile (CO2-Abgabe) 328.75 300 242.60 1940 Kapitaldienst 41 699.65 29 710.00 41 900 30 700 41 668.50 30 106.35 1942 Liegenschaften im Finanzvermögen 48 282.05 280 673.00 60 200 292 000 48 990.65 269 479.95 1990 Abschreibungen 88 000.00 88 000 145 397.05 1995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 29 624.50 29 624.50 42 000 42 000 32 955.70 32 955.70 1999 Abschluss 591 786.36 204 000 340 250.41

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017 (Zahlen gerundet, Vergleich mit dem Budget 2017) Gemeindeaufbau und Leitung CHF 60'000. Minderaufwand erklärt durch erneut deutliche Einsparungen bei Drucksachen und Publikationen (Ref. Regional), Unterhalt Informatik, Spesenentschädigungen und nicht verwendeten Budgets bei externer Beratung im Zusammenhang mit KG 5+. Ein Mehraufwand entstand bei Lohn- und Gehaltskosten sowie Sozialleistungen. Verkündigung und Gottesdienst CHF 7'000. Mehraufwand aufgrund höherer Lohnkosten und Sozialleistungen durch Sabbatical- Stellvertretung des Pfarrers und KG 5+ Anlässe (z.b. Pfingstgottesdienst). Tiefere Kosten entstanden andererseits bei Mitwirkenden im Gottesdienst, da ein gemeinsames Adventskonzert mit Zollikon nicht stattgefunden hat. Diakonie und Seelsorge Ausgaben insgesamt CHF 97'000. unter Budget. Minderaufwand CHF 30'000. resultierend aus tieferen Lohn- und Sozialleistungen aufgrund einer Vakanz, günstigeren Drucksachen sowie nicht beanspruchtem CHF 11'000. Budget für Reisen und Exkursionen wegen Personalwechsel. Zudem entstanden nicht budgetierte Einnahmen aus Rückerstattungen von Versicherungen von rund CHF 52'000.. Bildung Kinder CHF 1'100. Minderaufwand durch nicht budge tierbare Rückerstattungen (Einnahmen) und tiefere Ausgaben für Verbrauchsmaterial für den Unterricht. Mehrkosten für Salärauslagen wegen Pensumsanpassung wurden dadurch kompensiert. Bildung Konfirmanden und Jugendliche CHF 17'000. Minderaufwand infolge tieferen Auslagen für Verbrauchsmaterial sowie wesentlich höheren Rückerstattungen der Teilnehmer und einem Gemeindebeitrag für das Sommerlager. Die Mehrausgaben für das Sommer- und Konfirmationslager (CHF 6'000. ) für Begleitpersonen fielen dadurch nicht ins Gewicht. Bildung Erwachsene CHF 1'200. Minderaufwand, da budgetierte Refe renten ent - schä digungen nicht voll beansprucht werden mussten. Insgesamt tiefere Kosten für Verbrauchsmaterial, Lebensmittel und Getränke. Kultur CHF 15 000. Minderaufwand: Wegen Sabbatical-Abwesenheit der Pfarrperson fand keine Kulturkirche statt. Daher Einsparungen bei Drucksachen und Apéros sowie Referenten. Kirchliche Liegenschaften CHF 63'300. Minderaufwand: Geplanter Unterhalt an kirchlichen Liegenschaften wurde zurückgestellt. Die Heizkostenrechnung für die Kirchgemeinde fiel günstiger aus und es erfolgten weitere Einsparungen in verschiedenen Teilbereichen. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls im Bereich Hauswirtschaft wurde ein fixes Arbeitspensum reduziert bei gleichzeitiger Erhöhung der Auslagen für temporäre Arbeitskräfte im Stundenlohn. Dies hatte höhere Ausgaben zur Folge. Gemeindesteuern CHF 138'200. Mehreinnahmen. Die ordentlichen Steuereinnahmen stiegen um rund CHF 114'000.. Höhere Nachsteuern und tiefere passive Steuerausscheidungen trugen ebenfalls zum positiven Resultat bei. Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich Ergebnis wie budgetiert Kapitaldienst Ergebnis wie budgetiert Liegenschaften im Finanzvermögen (Drusbergstrasse 17/19) Ergebnis wie budgetiert. Die Ausgaben für Energie, Wasser, baulicher Unterhalt etc. konnten rund CHF 12'000. unter Budget gehalten werden, was den Minderertrag aus Mieten kompensierte. Eine 2½-Zimmer Wohnung war längere Zeit nicht vermietet und konnte per April 2018 vermietet werden. Abschreibungen Ergebnis wie budgetiert Neutrale Aufwendungen Die eingenommenen und weitergeleiteten Kollekten waren rund CHF 12 000. geringer als budgetiert.

Bestandesrechnung Anfangsbestand Veränderung Endbestand Zusammenzug per 01.01.2017 Zugang Abgang per 31.12.2017 1 Aktiven 7 482 848.28 524 986.67 8 007 834.95 10 Finanzvermögen 7 215 521.63 573 221.57 7 788 743.20 100 Flüssige Mittel 1 109 616.96 1 136 982.41 2 245 599.37 101 Guthaben -341 633.23 57 223.94-398 857.17 102 Anlagen 6 442 937.90 500 936.90 5 942 001.00 103 Transitorische Aktiven 5 600.00 5 600.00 11 Verwaltungsvermögen 267 326.65 48 234.90 219 091.75 114 Sachgüter 267 326.65 48 234.90 219 091.75 2 Passiven 7 482 848.28 524 986.67 8 007 834.95 20 Fremdkapital 4 021 378.75 56 913.24 3 964 465.51 200 Laufende Verpflichtungen 113 695.69 29 679.34 84 016.35 201 Kurzfristige Schulden 1 750 000.00 1 750 000.00 202 Langfristige Schulden 3 500 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 362 061.36 12 935.90 349 125.46 204 Rückstellungen 14 000.00 14 000.00 205 Transitorische Passiven 31 621.70 298.00 31 323.70 21 Verrechnungen 30 095.20 9 886.45 20 208.75 218 Übrige Verrechnungskonten 30 095.20 9 886.45 20 208.75 23 Eigenkapital 3 431 374.33 591 786.36 4 023 160.69 239 Eigenkapital 3 431 374.33 591 786.36 4 023 160.69

2. Wahlen Rechnungsprüfungs kommission 3. Jahresbericht 2017 Gemäss Art. 11 lit./i der Kirchgemeindeordnung Erlenbach obliegt der Kirchgemeindeversammlung die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und aus deren Mitte deren Präsidentin/Präsidenten. Die Kirchenpflege empfiehlt der Kirchgemeindever samm lung, den vorgeschlagenen Personen das Vertrauen zu schenken. Kandidaten können sich bis zur Kirchgemeindeversammlung zur Wahl stellen. Gemäss Art. 11 lit./d der Kirchgemeindeordnung Erlenbach hat die Kirchgemeindeversammlung den Jahresbericht ent - gegenzunehmen. Der Jahresbericht wurde Ihnen mit der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung zugestellt und ist auch unter http://www.kirche-erlenbach.ch (Startseite rechts) einsehbar. Weitere Exemplare liegen in der Kirche und im Foyer des Kirchgemeindehauses auf. Reformierte Kirchenpflege Beat Steiner, Präsident Andrea Bosshard, Aktuarin Reformierte Kirchenpflege Beat Steiner, Präsident Andrea Bosshard, Aktuarin