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Alle geschlossenen Fonds aus einer Hand Persönliche und objektive Beratung Schnelle Abwicklung und sichere Provision Service über den gesamten Fonds-Lebenszyklus Liquider Zweitmarkt Individuelle Partnerplattform Zuverlässiger Kundenschutz 2
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4 Fairer Partner Organisationsstruktur
Fairer Partner Institutioneller Charakter Drei prominente Investoren ergänzen den Gesellschafterkreis und formen den institutionellen Charakter von efonds24 Lehman Brothers 1850 gegründet, zählt heute zu den Top 10 der größten Investmentbanken. Die Hanseatic Gruppe verbindet hanseatische Kaufmannstradition mit der Professionalität eines erfahrenen Investors. Die Kimco Realty Corporation in den 1960er Jahren gegründet, ist heute der größte börsennotierte Eigentümer von Einkaufszentren in Nordamerika. 5
6 Fairer Partner Professionelles Management
Fairer Partner Professionelles Management Zertifizierung des Qualitätsmanagement und der Prozesse nach ISO 9001 Moderne Systemarchitektur und Webtechnologie Hohe Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit Professioneller Datenschutz auf Basis des BDSG Zertifizierung der Informationssicherheit nach ISO 27001 in Vorbereitung 7
Fairer Partner Umsatzentwicklung weitere 16.400 Altzeichnungen in Administration übernommen 8
9 Fairer Partner Vermittlungsumsatz 2005
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Aktuelle Fonds Produktvorschau efondsmatrix Portfoliotool fomix Recherchedatenbank fondslux abs Berechnungssoftware 11
12 Transparenter Markt Plattform
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Alle geschlossenen Fonds aus einer Hand Objektive Beratung Persönlicher Service Intelligente Tools Full Service für Fondslebenszyklus 14
15 Objektive Beratung Produktvorschau
16 Objektive Beratung efondsmatrix
17 Objektive Beratung Persönlicher Service
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Elektronischer Zeichnungsschein Tagesgleiche Abwicklung Archivierte Zeichnungsdokumente Online-Abwicklungsstatus Provision über Treuhänder 19
20 Sichere Transaktion Entwicklung der Transaktionen
21 Sichere Transaktion Plattform Umsatzverwaltung
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Laufende Fondsinformationen Geschäftsberichte und Dokumente Individuelle Anlegerportfolios Automatisierte Informationsdienste 23
Nachhaltiger Bestand abs Fondsdatenbank A-Fonds B-Fonds C-Fonds vermittelte und verwaltete Fonds verwaltete Fonds nicht vermittelte Fonds 24
25 Nachhaltiger Bestand Bestand per 31.07.2006
26 Nachhaltiger Bestand Plattform Fondsbestand
27 Nachhaltiger Bestand Plattform Anlegerportfolio
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Verbindliche Kurse ohne Volumensgrenze Vermittlerorientierung und Kundenschutz Automatisierte Kursinformation 29
30 Liquider Zweitmarkt Plattform Fonds verkaufen
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Umfassende Markinformationen Nahezu alle Fondsinformation Intelligente Tools 32
Kaufen: Elektronische Vermittlung Sichere Transaktion Laufende Bestandsverwaltung Individuelle Anlegerportfolios Verkaufen: Elektronische Übertragung 33
34 Innovative Plattform Die abs Fondsplattform
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds Der Markt der geschlossenen Fonds Der liquide Zweitmarkt 35
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds Platzierungshistorie kumuliertes Platzierungsvolumen aller Beteiligungsmodelle: 157,2 Mrd. Euro platziertes Eigenkapital 36
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds Platzierungshistorie kumuliertes Platzierungsvolumen der Fondssegmente: 110,9 Mrd. Euro in Immobilien- und Schiffsfonds 37
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe sieben gute Gründe, weshalb ein Zweitmarkt nicht funktioniert 38
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe Liquidität Das Funktionieren eines Marktes hängt wesentlich von seiner LIQUIDITÄT ab. Die Kurse herkömmlicher Zweitmarktmodelle sind oft analytisch fundiert, machen aber keinen Markt. Meridian 10 stellt garantierte Kurse und fungiert so als Market Maker. 39
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe Vertrieb Ein funktionierender Zweitmarkt benötigt ebenso viel VERTRIEB wie der Erstmarkt. Herkömmliche Zweitmarktmodelle führen ein Schattendasein neben dem Primärmarkt. efonds24 betreibt Zweitmarkt bundesweit über 3.000 Vermittler. 40
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe Unabhängigkeit Ein funktionierender Marktplatz benötigt UNABHÄNGIGKEIT. Herkömmliche Zweitmarktmodelle werden von einzelnen Produkt- und Interessenvertretern betrieben. Meridian 10 ist unabhängiger Market Maker und efonds24 unabhängige Vermittlerplattform. 41
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe konfliktfrei Ein Zweitmarkt muss KONFLIKTFREI für die Marktteilnehmer funktionieren. Herkömmliche Zweitmarktmodelle zielen oftmals auf die Kontrolle des Assets. Die Verwertung durch internationale Investoren schließt Interesse am einzelnen Asset aus. 42
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe zusätzlicher Umsatz Ein Zweitmarkt soll ZUSÄTZLICHEN UMSATZ ermöglichen. Herkömmliche Zweitmarktmodelle bedeuten eine Replatzierung innerhalb des Primärmarktes. Die Verwertung durch internationale Investoren schließt eine Replatzierung im deutschen Primärmarkt aus. 43
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe effizient Ein Zweitmarkt muss EFFIZIENT sein. Herkömmliche Zweitmarktmodelle benötigen oftmals hohe Weichkosten. Die Verwertung durch internationale Investoren erfolgt nahezu ohne Weichkosten. 44
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe faire Kurse Ein Zweitmarkt muss FAIRE KURSE haben. Herkömmliche Zweitmarktmodelle generieren ihre Rendite aus Schnäppchenkursen. Die Rendite der Investoren entsteht primär aus der Verwertung in globalen Portfolios. 45
46 Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds Geschäftsmodell
47 Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds Die Zweitmarktplattform
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds Beispiel Beispiel: Norddeutsche Vermögen MS Northern Glance Einlage (inkl. Agio) Steuerwirkungen Investitionsphase Ausschüttungen Steuerwirkungen Betriebsphase Verkaufskurs Steuer auf Unterschiedsbetrag - 105.000 Euro + 38.816 Euro + 48.000 Euro - 5.871 Euro + 128.000 Euro - 12.495 Euro liquides Ergebnis nach Steuern + 91.449 Euro in % p.a. (Durchschnitt) 15,2 % 48
Der liquide Zweitmarkt für geschlossene Fonds sieben gute Gründe für den Zweitmarkt von efonds24 Meridian 10 stellt garantierte Kurse und fungiert so als Market Maker efonds24 betreibt Zweitmarkt bundesweit über 3.000 Vermittler. Meridian 10 ist unabhängiger Market Maker und efonds24 unabhängige Vermittlerplattform. Die Verwertung durch internationale Investoren schließt Interesse am einzelnen Asset aus. Die Verwertung durch internationale Investoren schließt eine Replatzierung im deutschen Primärmarkt aus. Die Verwertung durch internationale Investoren erfolgt nahezu ohne Weichkosten. Die Rendite der Investoren entsteht primär aus der Verwertung in globalen Portfolios. 49
50 efonds24 Die Zukunft im Vertrieb Geschlossener Fonds!