Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Zusammenfassung Finanzplan Jahr 213 214 215 216 217 218 Laufende Rechnung Ertrag 3'22'349 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwand 28'615'42 28'449'652 33'526'3 3'363'5 3'248'81 29'852'44 Ergebnis 1'64'947 1'347'283-716'1 64'749-166'14-326'123 Investitionsrechnung Nettoinvestitionen: Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt 1'627'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt 15' 1'93' 1'' 85' 93' Total Investitionen Verwaltungsvermögen 1'642'4 5'218' 4'951' 3'561' 2'679' Nettoinvestitionen Finanzvermögen 4' 2'' 5' Geldflussrechnung Betriebliche Tätigkeit 1'96'69 929' 1'328'743 1'18'65 1'527'526 Investitionstätigkeit -1'642'4-5'258' -4'951' -5'561' -3'179' Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag -8'681'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Finanzierungstätigkeit 6'2' Veränderung Flüssige Mittel -2'481'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Bestand Flüssige Mittel 15'514'851 11'185'851 7'563'594 3'2'658 1'369'184 Bilanz Finanzvermögen 4'356'185 3'824'475 26'535'475 22'913'217 2'37'282 19'218'88 Verwaltungsvermögen 5'425' 15'425'4 16'34'6 18'91'2 2'258'2 2'985'6 Vorschüsse Spezialfinanzierungen Bilanzfehlbetrag Aktiven 45'781'185 46'249'875 42'84'75 41'814'417 4'628'482 4'24'48 Fremdkapital 11'266'135 9'266'135 9'266'135 9'266'135 9'266'135 9'266'135 Verrechnungen 233'71 233'71 233'71 233'71 233'71 233'71 Spezialfinanzierungen 6'425'189 7'546'596 4'852'896 3'186'49 2'166'569 2'68'618 Eigenkapitel 27'856'16 29'23'442 28'487'342 29'128'91 28'962'77 28'635'954 Passiven 45'781'185 46'249'875 42'84'75 41'814'417 4'628'482 4'24'48 Kennzahlen Einwohner 5'311 5'35 5'4 5'4 5'4 5'4 Steuerfuss 9% 9% 9% 9% 87% 87% Selbstfinanzierungsgrad 117.6% 29.2% 17.8% 26.8% 28.6% 57.% Zinsbelastungsanteil -2.4% -1.4% -2.3% -2.2% -2.1% -2.3% Kapitaldienstanteil -.8%.9% 1.9% 2.1% 2.6% 2.5% Selbstfinanzierungsanteil 9.6% 11.2% 3.5% 4.9% 3.8% 5.6% Bruttoverschuldungsanteil 8.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% Nettovermögen / Nettoschuld 28'623'68 21'91'97 16'82'97 13'18'712 1'637'777 9'486'33 Nettovermögen / Nettoschuld Einwohner 5'39 3'942 3'112 2'441 1'97 1'757 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Übersicht 1 / 11
Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Laufende Rechnung: Artengliederung Rechnung Voranschlag VA aktualisiert Voranschlag Planjahr Planjahr Planjahr SG Bezeichnung 213 214 214 215 216 217 218 Aufwand 3 Personalaufwand 5'412'75.65 5'411'7 5'411'7 5'73'5 5'75'579 5'761'213 5'817'397 31 Sachaufwand 5'78'824.97 5'541'1 5'732'1 5'74'3 5'728'736 5'83'913 5'859'639 32 Passivzinsen 231'855.12 214'8 196'17 176'8 172'73 166'38 161'838 33 Abschreibungen 1'866'12.74 1'444'7 87' 4'45' 2'419'4 2'269' 2'16'6 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 97'. 173' 174' 35 Entschädigungen für Dienstleistungen 5'7'149.36 5'383'1 5'383'1 5'465'7 5'465'7 5'465'7 5'465'7 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 7'687'357.34 7'558'5 7'88'5 8'444'1 8'494'1 8'574'1 8'544'1 37 Durchlaufende Beiträge. 38 Einlagen in Sonderrechnungen 692'954.75 1'96'2 1'92'666 141'2 96'83 113'54 39 Interne Verrechnungen 1'66'82.26 2'435'8 1'844'479 3'458'7 2'376'787 2'112'16 1'874'112 Total Aufwand 28'615'42.19 29'258'9 28'449'652 33'526'3 3'363'5 3'248'81 29'852'44 Ertrag 4 Steuern 2'924'89.99 18'535' 2'154' 19'497' 2'18' 19'919' 2'359' 41 Regalien und Konzessionen 2'5. 5 5 1' 1' 1' 1' 42 Vermögenserträge 1'276'21.56 2'222'5 2'37'297 85'8 833'761 816'229 873'4 43 Entgelte 3'445'411.49 3'193'9 3'193'9 3'67'5 3'547'5 3'557'5 3'647'5 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 78'831.65 43'5 43'5 353'5 353'5 353'5 353'5 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'72'76.67 1'7'1 1'7'1 1'53'3 1'53'3 1'53'3 1'53'3 46 Beiträge mit Zweckbindung 1'95'211.3 1'74'9 1'74'9 1'143'5 1'143'5 1'143'5 1'143'5 47 Durchlaufende Beiträge. 48 Entnahmen aus Sonderrechnungen 17'854. 633'1 81'259 2'844'9 1'676'46 1'126'751 221'5 49 Interne Verrechnungen 1'66'82.26 2'435'8 1'844'479 3'458'7 2'376'787 2'112'16 1'874'112 Total Ertrag 3'22'348.92 29'56'3 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 1'64'946.73 247'4 1'347'283-716'1 64'749-166'14-326'123 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Artengliederung_LR 2 / 11
Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Geldflussrechnung Jahr 214 215 216 217 218 Betriebliche Tätigkeit Ergebnis der Laufenden Rechnung 1'347'283-716'1 64'749-166'14-326'123 Abschreibungen 742' 4'338'8 2'354'4 2'24' 1'951'6 Buchgewinne (-) / Buchverluste -1'15' Einnahmenüberschüsse IR z.g. Laufende Rechnung Veränderung Spezialfinanzierungen 1'21'47-2'693'7-1'666'46-1'19'921-97'951 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 1'96'69 929' 1'328'743 1'18'65 1'527'526 Investitionstätigkeit Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -1'642'4-5'218' -4'951' -3'561' -2'679' Nettoinvestitionen Finanzvermögen -4' -2'' -5' Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1'642'4-5'258' -4'951' -5'561' -3'179' Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -8'681'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Finanzierungstätigkeit Veränderung Finanzanlagen 8'2' Veränderung langfristige Schulden -2'' Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 6'2' Veränderung flüssige Mittel -2'481'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Flüssige Mittel Anfangsbestand 17'996'561 15'514'851 11'185'851 7'563'594 3'2'658 Veränderung -2'481'71-4'329' -3'622'257-4'542'935-1'651'474 Endbestand 15'514'851 11'185'851 7'563'594 3'2'658 1'369'184 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Geldflussrechnung 3 / 11
Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Investitionsprogramm Konto Investitionsvorhaben Prio. vor 214 214 215 216 217 218 später Total Zusammenfassung Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt 7'853'82 1'627'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 31'43'22 davon bewilligt 1 7'842'925 1'445'4 2'268' 2'33' 542' 24' 23'641'325 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 1'895 182' 715' 78' 119' 159' 1' 1'363'895 davon Wunschbedarf 3 35' 1'57' 2'5' 1'35' 1'15' 6'425' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 1-3 7'853'82 1'627'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 31'43'22 davon nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 1'583' 8'2' 9'783' Investitionen VV spezialfinanzierte Gemeindebetriebe 73'91 15' 1'93' 1'' 85' 93' 65' 5'448'91 davon bewilligt 1-6'618-4' -7' -2' -2' -12' -12' -756'618 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 45'757 45' 1'83' 49' 51' 51' 47' 3'9'757 davon Wunschbedarf 3 33'952 1' 17' 71' 54' 54' 3' 2'33'952 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen var. 73'91 15' 1'93' 1'' 85' 93' 65' 5'448'91 Total Investitionen Verwaltungsvermögen 7'926'911 1'642'4 5'218' 4'951' 3'561' 2'679' 1'9' 36'878'311 Investitionen Finanzvermögen -9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 davon bewilligt 1-1'176'289-1' -1'186'289 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2-8'428'844-8'428'844 davon Wunschbedarf 3 5' 2'' 5' 2'55' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 1-3 -9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 Total Investitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) -1'678'221 1'642'4 5'258' 4'951' 5'561' 3'179' 1'9' 29'813'179 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 4 / 11
Steuerfinanzierter Haushalt Investitionen Verwaltungsvermögen - Steuerfinanzierter Haushalt 2 Gemeindeverwaltung Informatik Ersatz Hard/Software 1 182'5 2' 382'5 Telefonanlagen Umbau 3 5' 5' 9 Verwaltungsliegenschaften Zentrumsgebäude 1 2'22'945 2'22'945 Werkgebäude, Umbau, Sanierung Umgebung 3 2' 3' 8' 1'12' Fensterersatz altes/neues Gemeindehaus 1 28'88 28'88 altes Gemeindehaus, Dachsanierung, Ersatz Läden 3 2' 2' Fensterersatz Schloss 2 62' 62' Schloss, diverser baulicher Unterhalt 3 1' 1' 1 Rechtspflege Anpassung Vermessungswerk 1 34'56 34'56 14 Feuerwehr + Feuerpolizei Beitrag ZV Feuerwehr Altbach 1 53'759 3' 83'759 21 Primarschule Informatik Ersatz Hard/Software 2 49' 56' 59' 164' 211 Oberstufe Informatik Ersatz Hard/Software 2 29' 13' 42' 217 Schulliegenschaften SH Ebnet, Neubau Kiga 1 17'729 1' 1'2' 9' 2'217'729 SH Ebnet, Wärmedämmung Hauswartwohnung 3 5' 2' 7' SH Sunnerain, Doppelkindergart. 1 1'172'948 87' 2'42'948 SH Sunnerain, behindertengerechter Ausbau 3 25' 25' Investitionsbeiträge SH Sunnerain 1-24'6-24'6 Kiga Hauswiesen, Anpassungen Kita 3 1' 1' 22 Sonderschulung HPS Investitionsbeiträge 1 38'533 38'533 31 Gemeindebibliothek Ersatz Informatik Hard/Software 1 33'818 4' 73'818 34 Sport Sanierung Fussballfeld 3 3' 3' Schiessanlage Brütten 1 25'739 25'739 4 Spitäler Spital Bülach, Investitionsbeiträge 1 2'764 2'764 41 Kranken- und Pflegeheime Pflegewohnungen GZB 1 1'122'394 1'122'394 Staatsbeitrag Pflegewohnungen 1-161'24-161'24 588 Asylbewerberbetreuung Modulbau-Unterkunft Eigentalstrasse 1 11'978 92' 931'978 62 Gemeindestrassen Belagssanierungen 3 1' 4' 4' 4' 1'3' Rad- und Fusswege 3 Fuss-/Radweg Gruenenwaldstrasse 1 151'779 151'779 Sanierung Grünenwaldstrasse 3 2' 34' 36' Belagssanierung, Neugestaltung Dorfstr-, Brunnacherstrasse, Brunnenweg 3 2' 28' 3' 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 5 / 11
Ersatz Beleuchtung alte Lindauer-, Neuhofstr. 3 8' 8' Verkehrsmassnahmen Ebnetstrasse 3 45' 45' Fuss-/Radweg Hatzenbühlstrasse 3 12' 12' Verkehrssanierung Zentrum (Strassen- + Freiraumprojekt) 1 34'34 2' 1'' 563' 1'617'34 Sanierung Geisshügelstrasse 1 139'782 139'782 Sanierung Breitweg 1 318'24 318'24 Tiefgarage Zentrum Süd und Erschliessung 1 43'668 5' 3' 84' 512' 1'43'668 Kreisel Eigentalstrasse 3 5' 3' 35' Verkehrsmassnahmen Oberwiler-/Brüttenerstr. 1 19' 19' Belagsanierung Eigentalstrasse 2 5'72 55' 275' 335'72 Eingangstor Breite 2 1' 13' 14' Umgestaltung Dorf-/Neuwiesstrasse 2 2'126 1' 21' 222'126 Bauliche Verkehrsmassnahmen 3 1' 1' 1' 1' 4' Ersatz Fahrzeuge 2 45' 8' 5' 5' 225' 65 Bushaltestellen Bushaltestellen allgemein 2 3'67 2' 5' 73'67 74 Friedhof und Bestattung Erweiterung Friedhofanlage 1 228'25 38' 266'25 75 Gewässer Revitalisierungen 3 5' 5' 1' Sanierungen allgemein 3 5' 5' 5' 15' 79 Raumordnung Revision Ortsplanung 2 5' 5' 1' 869 Energie Solarfarm SH Hatzenbühl 1 379'153 165' 544'153 Energieprojekte 3 1' 1' 1' 1' 4' Total Investitionen VV steuerfinanzierter Haushalt 6'27'82 2'427'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 21'647'22 davon bewilligt 1 6'259'925 2'245'4 2'268' 2'33' 542' 24' 13'858'325 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 1'895 182' 715' 78' 119' 159' 1' 1'363'895 davon Wunschbedarf 3 35' 1'57' 2'5' 1'35' 1'15' 6'425' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 6'27'82 2'427'4 3'288' 3'951' 2'711' 1'749' 1'25' 21'647'22 999.592 Übertrag Einnahmenüberschuss in LR 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 6 / 11
Investitionen in nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen - Steuerfinanzierter Haushalt 4 Spitäler Spital Bülach, Beteiligung Umwandlung 1 1'583' 1'583' 57 Altersinfrastruktur 1 8'2' 8'2' Total Investitionen in nicht abzuschreibendes VV 1'583' 8'2' 9'783' davon bewilligt 1 1'583' 8'2' 9'783' davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 1'583' 8'2' 9'783' Investitionen Finanzvermögen 942 Grundeigentum Finanzvermögen Zentrumsgebäude (Anteil FV) 1 2'752'238 2'752'238 Liegenschaft Gashof Bären 1 2'712'23 2'712'23 Gasthof Bären, Erneuerung Restaurant 1 298'78 298'78 Umbau/Sanierung Kanzleistrasse 4/6 3 5' 2'' 5' 2'55' Grundeigentumsanteile 1 116'6 116'6 Erwerbskosten/Verkaufskosten/Grundsteuern 2 1'197'616 5' 1'247'616 Buchgewinne z.g. laufender Rechnung 2 6'993'54 1'15' 8'143'54 Verkauf / Übertrag Liegenschaften 1-3'1'854-3'1'854 Grundeigentumsanteile 1-2'2'58-2'2'58 Beiträge an Investitionen 1-2'24' -1' -2'34' Verkauf Grundstücke/Mobilien 2-16'62' -1'2' -17'82' 942.792 Buchgewinne z.g. Laufende Rechnung (+) 1 1'15' 1'15' 942.892 Buchverluste z.l. Laufende Rechnung (-) 1 Total Investitionen Finanzvermögen -9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 davon bewilligt 1-1'176'289-1' -1'186'289 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2-8'428'844-8'428'844 davon Wunschbedarf 3 5' 2'' 5' 2'55' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3-9'65'133 4' 2'' 5' -7'65'133 Für Berechnungen massg. Saldo Buchgewinne / Buchverluste 3 1'15' 1'15' 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 7 / 11
Investitionen Verwaltungsvermögen - Gemeindebetriebe Betrieb 1: 71 Wasserwerk 71 Ersatz Wasserleitungen 3 5' 2' 2' 2' 65' WL-Ersatz Hinterdorfstrasse 2 1' 1' WL-Ersatz Kreisel Zentrum 2 8' 8' WL-Ersatz Lebernstrasse 2 16' 16' WL-Ersatz Dorfstrasse Breitweg/Oberwil 2 2' 23' 25' WL-Ersatz Dorf- Neuwiesstrasse 2 4'552 1' 28' 294'552 Ersatz Wasserleitung Neuwiesstrasse (alt) 3 33'952 1' 43'952 Modernisierung/Ersatz Wasserzähler 2 14' 14' 14' 42' Obere Druckzone, Druckerhöhung Brütten 3 2' 2' 2' 6' Anschlussgebühren 1-298'143-12' -12' -2' -2' -12' -12' -1'178'143 Total Investitionen Betrieb 1-259'639-1' 66' 42' 34' 28' 8' 1'42'361 davon bewilligt 1-298'143-12' -12' -2' -2' -12' -12' -1'178'143 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 4'552 1' 78' 37' 14' 1'34'552 davon Wunschbedarf 3 33'952 1' 25' 4' 4' 2' 1'293'952 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3-259'639-1' 66' 42' 34' 28' 8' 1'42'361 71.593 Übertragung in Spezialfinanzierung 1' 1' Betrieb 2: 71 Abwasserbeseitigung 71 Sanierungen allgemein 2 5' 5' 5' 5' 2' Abtrennung Fremdwasser 2 5' 5' 5' 5' 2' Umlegung/Ersatz Leitung a.wthurerstr. 1 11'42 11'42 MWL Oberwilerst./Brunnackerstr. 18 3 2' 23' 25' Durchlassvergrösserung Dorfbach Bereich Schloss 3 1' 1' Massnahmenplanung Hochwasser 3 5' 1' 1' 1' 35' Bachöffnung Zentrum 2 17'793 15' 18' 212'793 ARA Eich 2 746'324 15' 1'' 27' 52' 54' 5' 3'726'324 GEP 1 5'494 8' 5' 18'494 Anschlussgebühren 2-722'912-13' -13' -25' -25' -13' -13' -1'742'912 Total Investitionen Betrieb 2 21'741 115' 1'27' 35' 47' 61' 57' 3'586'741 davon bewilligt 1 16'536 8' 5' 29'536 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 41'25 35' 1'5' 12' 37' 51' 47' 2'596'25 davon Wunschbedarf 3 17' 23' 1' 1' 1' 7' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 21'741 115' 1'27' 35' 47' 61' 57' 3'586'741 71.593 Übertragung in Spezialfinanzierung 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 8 / 11
Betrieb 3: 72 Abfallbeseitigung 72 Untergrundcontainer Oberwil 1 61'489 61'489 Untergrundcontainer Breite 1 69'5 69'5 Untergrundcontainer Landi Birchwil 3 8' 8' Untergrundcontainer Volg Nürensdorf 3 8' 8' Abfallsammelstelle Werkhof, Ausbau 3 5' 5' Sanierung Altlasten Schiessanlage Hundenwies 3 2' 4' 4' 1' Total Investitionen Betrieb 3 13'989 23' 4' 4' 44'989 davon bewilligt 1 13'989 13'989 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 23' 4' 4' 31' Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3 13'989 23' 4' 4' 44'989 72.593 Übertragung in Spezialfinanzierung Betrieb 4: Total Investitionen Betrieb 4 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3.593 Übertragung in Spezialfinanzierung 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 9 / 11
Betrieb 5: Total Investitionen Betrieb 5 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3.593 Übertragung in Spezialfinanzierung Betrieb 6: Total Investitionen Betrieb 6 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3.593 Übertragung in Spezialfinanzierung 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 1 / 11
Betrieb 7: Total Investitionen Betrieb 7 davon bewilligt 1 davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf 2 davon Wunschbedarf 3 Für Berechnungen massgebende Investitionssummen 3.593 Übertragung in Spezialfinanzierung 24.9.214 8:4 Finanzplan214-218.xlsm Investitionsprogramm 11 / 11