MAP MULTI ASSET PORTFOLIO Nachtrag Nr. 1 vom 9. Dezember 2009
Nachtrag Nr. 1 vom 9. Dezember 2009 zu dem Verkaufsprospekt der MULTI ASSET PORTFOLIO GmbH & Co. KG mit Datum der Prospektaufstellung vom 5. August 2009. Nachtrag gemäß 11 Verkaufsprospektgesetz betreffend das öffentliche Angebot von Kommanditanteilen an der MULTI ASSET PORTFOLIO GmbH & Co. KG. Die Anbieterin und Prospektverantwortliche, die Steiner + Company GmbH & Co. KG, gibt folgende Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt vom 5. August 2009 bekannt: 1. Informationen zur ersten Investitionsrunde des MULTI ASSET PORTFOLIO S (MAP) 2. Der Mittelverwendungskontrolleurin, die Heimann GmbH Steuerberatungsgesellschaft, scheidet per 9. Dezember 2009 als Mittelverwendungskontrolleurin aus. Per 9. Dezember 2009 ist neue Mittelverwendungskontrolleurin die W & P Steuerberatungsgesellschaft mbh, Bremen. Die Angaben auf den Seiten 7, 18, 64, und 65 ändern sich entsprechend. Die Angaben auf der Seite 50 ändern sich wie folgt: 6.3 Angaben zu weiteren relevanten Partnern Immobilie Leasing Maritimes 24,39 % 24,39 % Private Equity Umwelt-Rohstoffe/ 12,20 % Erneuerbare Energien 24,39 % 14,63 % Die Sensitivitätsanalyse auf der Seite 56 ändert sich, nach Betrachtung der 1. geplanten Investitionsrunde wie folgt: W & P Steuerberatungsgesellschaft mbh Funktion Mittelverwendungskontrolleurin Gegenstand des Unternehmens Die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sowie die damit vereinbaren Tätigkeiten gemäß 33 i. V. m. 57 Abs. 3 StBerG Sensitivitätsabweichungen (Abweichungen von der Prognose) 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % Jahr Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D Szenario E 2009 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2010 7,29 % 8,20 % 9,11 % 10,02 % 10,93 % 2011 6,67 % 7,51 % 8,34 % 9,17 % 10,01 % 2012 6,67 % 7,51 % 8,34 % 9,17 % 10,01 % 2013 6,67 % 7,51 % 8,34 % 9,17 % 10,01 % 2014 28,06 % 31,56 % 35,07 % 38,58 % 42,08 % 2015 6,14 % 6,91 % 7,68 % 8,45 % 9,22 % 2016 6,14 % 6,91 % 7,68 % 8,45 % 9,22 % 2017 6,18 % 6,96 % 7,73 % 8,50 % 9,28 % 2018 6,18 % 6,96 % 7,73 % 8,50 % 9,28 % 2019 33,50 % 37,68 % 41,87 % 46,06 % 50,24 % 2020 26,70 % 30,03 % 33,37 % 36,71 % 40,04 % 2021 1,70 % 1,91 % 2,12 % 2,33 % 2,54 % 2022 10,98 % 12,36 % 13,73 % 15,10 % 16,48 % 2023 1,43 % 1,61 % 1,79 % 1,97 % 2,15 % 2024 17,06 % 19,19 % 21,32 % 23,45 % 25,58 % Summe Auszahlungen vor Steuern 171,38 % 192,80 % 214,22 % 235,64 % 257,06 % 2
Sitz Bremen Geschäftsanschrift Hermann-Hollerith-Str. 10, 28355 Bremen Datum der Gründung 19. Februar 2007 Zuständiges Registergericht, Registernummer Amtsgericht Bremen, HRB 24117 HB Stammkapital 25.500 Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Geschäftsführer Frank Weitze, Ralf Unbescheid, Peter Thölking Aufgaben und Rechtsgrundlage Die W & P Steuerberatungsgesellschaft mbh fungiert als Mittelverwendungskontrolleurin im Rahmen des Beteiligungsangebotes MULTI ASSET PORTFOLIO. Wesentliche Aufgaben sind die Mittelfreigabe und Mittelverwendungskontrolle auf Basis formaler Kriterien und die zweckgerechte Verwendung der Einlagen der Anleger (vgl. Kapitel 9 Vertragliche Rahmenbedingungen ). Die Rechtsgrundlage für die Mittelverwendungskontrolle bildet der Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag, der in Kapitel 13 Vertragswerk abgebildet ist. Umstände, die Interessenkonflikte begründen können Es bestehen keine Umstände oder Beziehungen, die einen Interessenkonflikt begründen könnten. Wesentliche Rechte & Pflichten Die Mittelverwendungskontrolleurin hat gemäß den Regelungen des in diesem Verkaufsprospekt abgedruckten Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag (Seite 95 ff.) das Recht, die formalen Auszahlungsvoraussetzungen zu prüfen, und die Pflicht, bei nicht vorliegenden Auszahlungsvoraussetzungen und/oder Abweichungen vom Investitions- und Finanzierungsplan die Mittelverwendung durch die Emittentin zu verweigern. Der Investitions- und Finanzierungsplan ist Bestandteil des Gesellschaftsvertrages der Emittentin und ebenfalls in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt (Seite 53 und 90). Der Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrollvertrag auf den Seiten 95 f. ändert sich entsprechend. 3. Möglichkeit von geänderten Einzahlungsraten Anleger können, sofern diese 40 % der Zeichnungssumme + Agio sofort einzahlen, die weiteren 60 % innerhalb des laufenden Kalenderjahres, bis zum 15. Dezember des jeweiligen Jahres, in Raten- bzw. Teilzahlung erbringen. (Raten in gleicher Größe, in gleichen Abständen min. 1 x monatlich, nicht kleiner als 250) Datum der Aufstellung des Nachtrags: 9. Dezember 2009 Steiner + Company GmbH & Co. KG Vergütung Für die Einrichtung der für die Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrolle der Beteiligungsgesellschaft zu erbringenden Leistungen erhält die W & P Steuerberatungsgesellschaft mbh eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,075 % des geplanten Emissionskapitals zzgl. Umsatzsteuer und Auslagen, fällig mit Aufnahme der Kontrolltätigkeiten. Dr. Illya Steiner Geschäftsführer der Steiner Verwaltungsgesellschaft mbh, diese handelnd als persönlich haftende Gesellschafterin der Steiner + Company GmbH & Co. KG 3
Steiner + Company GmbH & Co. KG Spitalerstraße 16, 20095 Hamburg T +49 (0) 40 600 908-0 F +49 (0) 40 600 908-88 info@steiner-company.de www.steiner-company.de www.re-public.biz
MAP MULTI ASSET PORTFOLIO Empfangsbestätigung Name des Zeichners: Beitrittserklärung vom: MULTI ASSET PORTFOLIO GmbH & Co. KG Nachtrag Nr. 1 vom 9. Dezember 2009 zum Verkaufsprospekt MULTI ASSET PORTFOLIO vom 5. August 2009 Ich versichere, dass ich den Nachtrag Nr. 1 vom 9. Dezember 2009 zum Verkaufsprospekt der MULTI ASSET PORTFOLIO GmbH & Co. KG vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung erhalten und gelesen habe und bestätige hiermit gleichzeitig meine Beitrittserklärung. Zahlungsvariante (nur bei Teilzahlung) Zeichnungssumme = davon (mindestens 40 %) = + Agio (Gesamt) = Sofortzahlung = in Teilzahlungen: = Der Teilzahlungsbetrag ist innerhalb des laufenden Kalenderjahres, bis zum 15. Dezember des jeweiligen Jahres, in Raten- bzw. Teilzahlungen wie folgt zu erbringen: (Raten in gleicher Größe, in gleichen Abständen min. 1 x monatlich, nicht kleiner als 250) Ort, Datum Unterschrift des Zeichners Spitalerstraße 16 20095 Hamburg T +49 (0) 40 600 908-0 F +49 (0) 40 600 908-88 info@steiner-company.de