Jahresrechnung der Landeshauptstadt Potsdam 26 1 Jahresrechnung 26 Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam Entwicklung des strukturellen Defizits seit 1991 28 27 25 25 2 2 2 21 19 2 19 15 14 11 1 9 5 1991 RE 1992 RE 199 RE 1994 RE 1995 RE 1996 RE 1997 RE 1998 RE 1999 RE 2 RE 21 RE 22 RE 2 RE 24 RE 25 RE 26 RE 2 struktureller Fehlbetrag in Trendlinie des strukturellen Defizites max strukturelles Defizit nach Vorgabe MI Gleitender Durchschnitt des Strukturellen Defizites 1
Jahresrechnung 26 Entwicklung der noch abzudeckenden Fehlbeträge und strukturellen Defizite (in ) 1 8 6 58 47 66 82 81 74 84 4 2 1 25 27 2 21 2 19 2 28 1 7 7 11 1996 1997 1998 1999 2 21 22 2 24 25 26 27 noch abzudeckender Fehlbetrag struktureller Fehlbetrag Jahresrechnung 26 Entwicklung der Fehlbeträge 25 2 9,9 29,1 28,8 21,9 192,9 146,6 15 119,2 91, 12 127 127 127, 127,8 1 71,6 88,4 88,4 46,6 75,6 5 65,1 27,8 4,1,1,1,1 6,5,4 RE 1991 RE 1992 RE 199 RE 1994 RE 1995 RE 1996 RE 1997 RE 1998 RE 1999 RE 2 RE 21 RE 22 RE 2 RE 24 RE 25 RE 26 kumulierte Fehlbeträge kumulierter Vermögensverzehr 4 2
Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schulden der Landeshauptstadt Potsdam per 1.12. 14,1 1,4 1,5 1,6 14 11,8 1,4 Kredite in 12 1 8 6 4 17,2 14,9 84,1 85,4 84,9 2,2,8,6 47,7 12,1,8 76, 74,4 18,7 61,1 1,2 1,8,6,4 Zinsen in 2,2 1.12.1998 1.12.1999 1.12.2 1.12.21 1.12.22 1.12.2 1.12.24 1.12.25 1.12.26 kommunale Kredite incl. KIS Kassenkredite Zinsen für Kassenkredite 5 Jahresrechnung 26 Verlauf der Kassenkredite in 26 Durchschnittlicher Zinssatz 25: 2,1% Durchschnittlicher Zinssatz 26: 2,67% zulässiger Höchstbetrag 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1.1.26 1.2.26 1..26 1.4.26 1.5.26 1.6.26 1.7.26 1.8.26 1.9.26 1.1.26 1.11.26 1.12.26 1.12.26 6
Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schulden pro Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam per 1.12. 1.2 in EUR 1. 8 6 4 646 257 987 29 95 814 522 54 29 77 265 414 2 22 2 24 25 26 kommunale Kredite incl. KIS kommunale Kredite ohne KIS Kassenkredite 7 Jahresrechnung 26 Personalkostenentwicklung Personalkostenquote 26: 19,2 % Personalausgaben in 1 9 8 7 6 5 4 2 1 2.746 2.456 1.979 2.18 1.974 1.9 1.745 1.749 91 84 71 72 75 81 75 74 JR 1999 JR 2 JR 21 JR 22 JR 2 JR 24 JR 25 JR 26. 2.5 2. 1.5 1. 5 Anzahl der Stellen Personalausgaben Anzahl der Stellen 8 4
Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen 9 8 7 6 5 4 2 1 558 527 466 48 62 65 77 74 541 485 482 46 467 415 47 86 4 84 77 64 64 76 57 66 62 51 47 47 5 5 55 64 71 69 * 6 5 4 2 1 pro Kopf 1991 1992 199 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 2 24 25 26 27 9 * Betrag in EUR pro Kopf incl. Nachsteuerung für 2/24 (6,6 ) Jahresrechnung 26 Auswirkungen Hartz IV (SGB II) Plan 24 Plan 26 1.12.26 1. Ausgaben nach SGB II UA 482 und 45 Kosten der Unterkunft 22 (1) 28.821. 4.917.622 Darlehen nach 22 (4) 5. 18.2 Leistungen Mietkaution, Umzug 22 () 2. 1.551 Leistungen nach (2) Pk. 1-4 15. 119.958 Zusatzleistungen nach 2 Abs. SGB II. 6.96 Verwaltungskostenpauschale lt. Vertrag mit PAGA 88. 81.9 Erstattung der Verwaltungskosten Personalausgaben mit Fortbildung/Dienstreisen 2.4.2 2.198.2 (5 Beamte, 48,7 tariflich Beschäftigte) Summe Ausgaben UA 482 und 45 1.949.2 8.9.86 1 5
Jahresrechnung 26 Auswirkungen Hartz IV (SGB II) Plan 24 Plan 26 1.12.26 2. Einnahmen nach SGB II UA 482, 45, 95 Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft 8.86.9 1.172.51 29,1% der KdU Rückforderung überzahlter Leistungen KdU 11.21 Einnahmen aus FAG 15 1.191. 12.477.92 (95.612, 95.9) (ohne 1%SOBEZ) Leistungen des Landes - Einsparung Wohngeld 567. 1.157.619 (95.92) Erstattung Verwaltungskosten 2.247. 1.967.191 (Prognose nach Spitzabrechnung mit der PAGA) 2. Summe Einnahmen UA 482, 45, 95 21.91.9 25.786.291 11 Jahresrechnung 26 Auswirkungen Hartz IV (SGB II) Plan 24 Plan 26 1.12.26. Zuschussbedarf SGB II 1.557. 12.6.795 4. erwartete Einsparungen Sozialhilfe Personalausgaben (UA 4.44).844.5 2.9.1 2.22.481 Sozialhilfe (UA 41, 417, 411,41,414) 11.87.5-1.544. -882. Krankenhilfe (UA 41) 2.521. 971. 1.887.426 Summe 18.26. 1.817.1.228.67 5. Mehrausgaben im Bereich Soziales gegenüber Plan 24 Entlastung wird durch die von der Kommune ab 1.1.25 zu übernehmenden Unterkunftskosten nach SGB XII teilweise egalisiert: Grundsicherung im Alter KdU 415.7811.42. 2.25.99 Grundleistungen Asylberwerber KdU 27. 155.655 Summe Mehrausgaben gegenüber Plan 24.69. 2.48.754 6. Belastungen durch SGB II zum Plan 24 18.26..67.4 18..157 7. Einsparung zum Plan 24 2.8.6 219.84 12 6
Jahresrechnung 26 Entwicklung der Schulden und Kassenkredite 25 2 15 1 5 Entwicklung der Schulden 194,5 9,7 74,4 61, 12,1 18,7 25 26 langfristige Kredite Kassenkredite 8 6 4 2 1.49, Kassenkredite 1.58,8 66,7 61,1 25 26 Kassenkredit Jahresdurchschnitt TEUR 2. 1.5 1. 5 Kassenkreditzinsen 1 7