2. Business Power 14. April 2011 Stuttgart Planung und Controlling mit Microsoft Dynamics NAV und dem NAV-Planner So verbessern Sie Ihre Planungsprozesse mit Microsoft Dynamics NAV! Wolfgang Unger Principal Consultant Folie 1
AGENDA Brennpunkt Planung und Controlling Der Einstieg Planung und Controlling mit Bordmitteln Integrative Unternehmensplanung mit dem NAV-Planner Möglichkeiten bei Analysen und Berichten Folie 2
Lust auf Planung und Controlling? Finanzbuchhaltung und Controlling Basisfunktion eines Controllers ist es, der Finanzbuchhaltung aus der Zwangsjacke zu helfen, damit man die Zahlen praktisch im Management nutzen kann. J. Hugh Jackson 1949 Folie 3
Controlling-Werkzeuge in Microsoft Dynamics NAV Satzmarkierungen, Filterungen, F-Tasten Erweiterungen Finanzen + Berichte (Verbindlichkeits-/Forderungsmanagement, OPPlus) Kontenschemata + Sachkontenprüfung (Kalkulation, DB-Rechnung, BAB, Kennzahlen) SQL-Performance Optimierung Folie 4
Controlling-Werkzeuge in Microsoft Dynamics NAV Dimensionen (Kostenstelle / Kostenträger) Analyse nach Dimensionen Prozentrechnung im Kontenschema (A%E) Navigate-Funktion ggf. individuelle Anpassungen Folie 5
Planungsmöglichkeiten in NAV Finanzbudgets Verkaufsbudgets Einkaufsbudgets Ggf. Kostenrechnungsbudgets Ggf. Individuelle Anpassungen Folie 6
2. Business Power 14. April 2011 Stuttgart Integrative Unternehmensplanung mit dem NAV-Planner So verbessern Sie Ihre Planungsprozesse mit Microsoft Dynamics NAV! Folie 7
Beispiel einer EXCEL basierenden Planung eines Logistik-Unternehmens COSTS EXCEL FILE Kosten je Abt. Für Cash COSTS Für Cash Umsatz + Cost of Sales EXCEL FILE AfA + CAPEX Für Cash Umsatz Cost of Sales EXCEL FILE Umsatzplan Budget,Forecast EXCEL FILE Bilanz 2009 EXCEL FILE GuV 2009 AfA Summen Zahlungsbedingungen Ford., Verb., Cash EXCEL - FILE Bilanz je Monat u. Gesellschaft EXCEL - FILE GuV je Monat u. Gesellschaft + Eliminierungen Cash + Personalaufwand + sonst. Aufwand Export der Daten in NAV Budgets Sachkonten u. KSt Prov.-Bonus - RSt Planung Folie 8
Bilanz- & Finanzplanung Erfolgsplanung NAV Planner Übersicht der Abläufe Umsatzerlöse Sonst. Erlöse Variable Kosten Personalkosten Fixkosten KÖST Plan-GuV Erlöse/Kosten/Erträge/ Aufwendungen Dividende Finanzerfolg & Ertragsteuer KEST Plan- Bilanz Aktiva Passiva Investitionen Darlehen Rücklagen Rückstellungen Kfr. Zinsaufwand Kfr. Zinsertrag Finanzplan Einzahlungen Auszahlungen Planung Folie 9
NAV Planner Der Mehrwert Installation inkl. Datenübernahme in sehr kurzer Zeit (vordefiniertes technisches Modell) Integrierte Finanz- und Liquiditätsplanung zu Microsoft Dynamics NAV Betriebswirtschaftliche Rechenlogiken Flexible und schnelle Strukturanpassungen durch den Anwender Automatisierte GuV, Bilanz, Cash-Flow, Steuerplanung Darlehens- und, Investitionsverwaltung, NAV-Dimensionen, Multidimensionale Planung Plausibilitätsprüfungen und Detailinformationen Mehrmandantenfähigkeit Verarbeitung großer Datenmengen durch OLAP- Technologie Planung Folie 10
2. Business Power 14. April 2011 Stuttgart Integrative Unternehmensplanung mit dem NAV-Planner So verbessern Sie Ihre Planungsprozesse mit Microsoft Dynamics NAV! Folie 11
2. Business Power 14. April 2011 Stuttgart Nur wer ein Ziel erreicht hat, weiß wie schwer der Weg dorthin war. unbekannter Autor, 2007 Vielen Dank für Ihr Interesse Folie 12
2. Business Power 14. April 2011 Stuttgart Pause & Snacks Mit Snacks im Foyer bis ca. 12:00 Uhr Guten Appetit! Folie 13