Amundi Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000618756 (A) ISIN AT0000618764 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis: Mit 27.10.2015 kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien. Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert. Mit 5.4.2016 wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert. Der BAWAG P.S.K. Gemeindefonds Absolute Return wurde in Amundi Gemeindefonds Absolute Return umbenannt. Die Namensänderung trat mit 31.5.2016 in Kraft. Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Amundi Gemeindefonds Absolute Return
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 1 Vermögensaufstellung... 2 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 5 Amundi Gemeindefonds Absolute Return
Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Amundi Gemeindefonds Absolute Return, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Rechnungsjahr Wertentwicklung in % 2016 9.561.607,45 84.307 81,05 116,68 + 0,23 Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden. Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 1
Vermögensaufstellung ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs in Kurswert %-Anteil satz Zugänge Abgänge Wertpapier- in EUR am Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) währung Fondsvermögen ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ANLEIHEN auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend US912810EB09 US TREASURY 2018 15.11 9,000 0 10 1.990 116,8945 2.114.055,68 22,11 Summe 2.114.055,68 22,11 ANLEIHEN auf DEUTSCHE MARK lautend DE0004778469 EURO-DM SEC.D86/21 NK 0,000 0 1.400 100 99,4490 50.847,47 0,53 DE0004778477 EURO-DM SEC.D86/26 NK 0,000 0 3.750 1.850 92,9350 879.062,85 9,19 Summe 929.910,32 9,72 ANLEIHEN auf EURO lautend IT0005107708 B.T.P. 15-20 0,700 490 0 500 102,0375 510.187,50 5,34 IT0005175598 B.T.P. 16-21 0,450 490 0 500 100,4525 502.262,50 5,25 BE0000339482 BELGIQUE 16/23 79 0,200 1.000 50 950 102,3250 972.087,50 10,17 AT0000A12B06 OESTERR. 13/18 1,150 1.500 0 1.500 103,5730 1.553.595,00 16,25 AT0000A185T1 OESTERR. 14/24 1,650 1.000 0 1.000 113,6335 1.136.335,00 11,88 ES00000127H7 SPANIEN 15-20 1,150 490 0 500 104,2575 521.287,50 5,45 ES00000128A0 SPANIEN 16-19 0,250 0 0 10 100,8150 10.081,50 0,11 Summe 5.205.836,50 54,45 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE 8.249.802,50 86,28 INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend AT0000810411 AM UNDI EUR GELDM ARKT. T 10.000 0 10.000 94,3200 943.200,00 9,86 Summe 943.200,00 9,86 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 943.200,00 9,86 9.193.002,50 96,14 Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 2
FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen AKTIENINDEXKONTRAKTE EURO FX CURR FUT DECEM BER 2016 19.12.2016 USD 18 1,1010-38.646,79-0,40 Summe -38.646,79-0,40 ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BOBL FUTURE DEC 16 08.12.2016 EUR -38 131,5600 5.700,00 0,06 Summe 5.700,00 0,06 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE -32.946,79-0,34 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN BETRAG WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG EURO EUR 169.245,20 AM ERIKANISCHE DOLLAR EUR -2.538,93 INITIAL M ARGIN / VARIATION M ARGIN EUR 132.509,19 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN 299.215,46 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AM ERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,10035 USD DEUTSCHE M ARK 1 EUR = 1,95583 DEM Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 3
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier-Bezeichnung Zins- Whg. Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge satz Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) WER T P A P IER E DE0004781190 EUROP.INV.BK.86/16 5,750 DEM 0 5 DE0004782560 GERM AN PUBL.SEC.FIN.86/16 5,875 DEM 0 1.500 DE0004780325 HYDRO-QUEBEC 86/16 6,000 DEM 0 1.000 DE0004782180 OESTERREICH 86/2016 0,000 DEM 0 3.400 OP T ION EN OEM 6C05C131. EURO-BOBL CALL JUN16C BASIS 131.500 EUR 500.000 1.000.000 F IN A N Z T ER M IN KON T R A KT E --- EURO-BOBL FUTURE JUN 16 EUR 36 0 --- EURO-BOBL FUTURE SEP 16 EUR 65 65 --- EURO-BUND FUTURE SEP16 EUR 11 11 --- EURO FX CURR FUT JUN 16 USD 0 20 --- EURO FX CURR FUTURE SEP. 2016 USD 20 20 Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 4
Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Anleihen 8.249.802,50 86,28 Investmentzertifikate 943.200,00 9,86 Wertpapiervermögen 9.193.002,50 96,14 Finanzterminkontrakte -32.946,79-0,34 Zinsenaufwendungen (inkl. negativer Habenzinsen) 106.601,60 1,11 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten 299.215,46 3,13 Gebührenverbindlichkeiten -4.265,32-0,04 FONDSVERMÖGEN 9.561.607,45 100,00 Amundi Austria GmbH Eric Bramoullé CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO CSMO COO Amundi Gemeindefonds Absolute Return Seite 5