Anlagen
Stadt Coesfeld Nachtragshaushaltsplan 2015 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Bilanzposten nach 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 1.1 - Allgemeine Rücklage 128.531.477,62 128.618.435,00 128.618.435,00 128.618.435,00 128.618.435,00 128.618.435,00 128.618.435,00 1.2 - Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Ausgleichsrücklage 14.198.141,63 15.621.123,21 16.315.324,85 13.266.829,76 9.560.029,76 7.320.179,76 4.633.829,76 1.4. - Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.422.981,58 694.201,64-3.048.495,09-3.706.800,00-2.239.850,00-2.686.350,00-2.286.150,00 Eigenkapital insgesamt 144.152.600,83 144.933.759,85 141.885.264,76 138.178.464,76 135.938.614,76 133.252.264,76 130.966.114,76 nachrichtlich: Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25 % der allgemeinen Rücklage ( 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW) 32.132.869,41 32.154.608,75 32.154.608,75 32.154.608,75 32.154.608,75 32.154.608,75 32.154.608,75 5 % der allgemeinen Rücklage ( 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) 6.426.573,88 6.430.921,75 6.430.921,75 6.430.921,75 6.430.921,75 6.430.921,75 6.430.921,75 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 Verlauf gem. Haushaltsbuch 2015 15,6 Mio. 14,8 Mio. 11,8 Mio. 8,5 Mio. 6,7 Mio. 4,4 Mio. 2,5 Mio. 18,0 Mio. fortgeschrieben durch Nachtragshaushalt 15,6 Mio. 16,3 Mio. 13,3 Mio. 9,6 Mio. 7,3 Mio. 4,6 Mio. 2,3 Mio. 16,3 Mio. Verlauf gem. Haushaltsbuch 2015 15,6 Mio. 16,0 Mio. 14,0 Mio. 14,8 Mio. Voraussichtlicher Stand der Ausgleichsrücklage 13,3 Mio. fortgeschrieben durch Nachtragshaushalt 12,0 Mio. 10,0 Mio. 11,8 Mio. 9,6 Mio. 8,0 Mio. 8,5 Mio. 7,3 Mio. 6,0 Mio. 4,0 Mio. 2,0 Mio. Im Wege des Jahresabschlusses 2013 (Entwurfsfassung) konnte nicht nur das im Haushalt geplante Defizit von 0,8 Mio. EUR vermieden werden, vielmehr entstand ein leichter Überschuss von 0,7 Mio. EUR. Der ursprünglich prognostizierte Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2014 steigt somit um 1,5 Mio. EUR an. 6,7 Mio. 4,4 Mio. 4,6 Mio. 2,5 Mio. 2,3 Mio. 0,0 Mio. 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Stadt Coesfeld Nachtragshaushaltsplan 2015 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art der Verbindlichkeiten Stand am Ende des Vorvorjahres *) Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 01.01.2015 31.12.2015 T-EUR T-EUR T-EUR 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 2.3 2.4 von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich 0 0 0 21.430 20.506 20.550 2.5 von Kreditinstituten 21.430 20.506 20.550 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 20 17 14 809 1.366 1.366 140 530 530 3.993 5.899 6.174 5.687 5.732 6.332 9. Summe aller Verbindlichkeiten 32.077 34.050 34.966 *) lt. Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Mitverpflichtungen, Patronatserklärungen), nachrichtlich: 32.865 32.187 29.656 Treuhänderisch gehaltenes Vermögen: 1.300.492,81 EUR (Stand zum 31.12.2013)
Bilanz der Stadt Coesfeld zum 31.12.2013 (in der vom Bürgermeister am 30.04.2015 bestätigten Entwurfsfassung)
Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2013 -Entwurf- AKTIVA zum 31.12.2013 zum 31.12.2012 1. Anlagevermögen 303.595.761,88 303.131.945,54 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 69.009,30 70.156,00 1.2 Sachanlagen 223.843.613,03 228.350.482,21 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 33.582.003,77 34.566.643,55 1.2.1.1 Grünflächen 24.107.046,18 24.963.648,15 1.2.1.2 Ackerland 1.260.376,38 1.261.947,30 1.2.1.3 Wald, Forsten 208.909,76 208.909,76 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 8.005.671,45 8.132.138,34 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78.040.924,43 79.588.091,88 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.925.576,05 1.984.780,05 1.2.2.2 Schulen 58.725.972,70 59.831.620,70 1.2.2.3 Wohnbauten 2.370.689,48 2.221.485,55 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 15.018.686,20 15.550.205,58 1.2.3 Infrastrukturvermögen 102.896.647,91 105.146.044,61 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 27.026.609,22 26.837.671,78 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 3.284.764,00 3.427.907,00 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 1.2.3.3 Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0,00 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 1.2.3.5 Verkehrslenkungsanlagen 67.600.858,63 69.976.869,77 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 4.984.416,06 4.903.596,06 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.669.817,82 1.853.319,82 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 338.507,42 348.691,42 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.229.179,88 2.296.378,42 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.023.720,67 3.125.749,90 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.062.811,13 1.425.562,61 1.3 Finanzanlagen 79.683.139,55 74.711.307,33 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 49.031.275,00 49.031.275,00 1.3.2 Beteiligungen 35.900,38 35.900,38 1.3.3 Sondervermögen 23.149.740,56 23.164.170,56 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.147.099,00 147.099,00 1.3.5 Ausleihungen 2.319.124,61 2.332.862,39 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 2.173.600,00 2.173.600,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 145.524,61 159.262,39 2. Umlaufvermögen 17.945.870,21 16.439.387,70 2.1 Vorräte 1.540.262,11 1.290.983,35 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 1.540.262,11 1.290.983,35 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.040.512,08 1.969.607,96 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 3.307.943,05 836.076,66 2.2.1.1 Gebühren 119.671,53 91.305,39 2.2.1.2 Beiträge 2.974,42 13.692,67 2.2.1.3 Steuern 2.830.562,54 451.360,67 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 80.485,77 140.516,56 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 274.248,79 139.201,37 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 569.976,07 899.248,85 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 198.139,06 150.618,50 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 60.012,85 45.176,06 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 190.752,98 593.473,71 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 173,72 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 121.071,18 109.806,86 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 162.592,96 234.282,45 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.4 Liquide Mittel 12.365.096,02 13.178.796,39 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.661.791,73 4.891.650,45 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Bilanzsumme Aktiva 326.203.423,82 324.462.983,69
Stadt Coesfeld - Jahresabschluss 2013 -Entwurf- PASSIVA zum 31.12.2013 zum 31.12.2012 1. Eigenkapital 144.933.759,85 144.152.600,83 1.1 Allgemeine Rücklage 128.618.435,00 128.531.477,62 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 1.3 Ausgleichsrücklage 15.621.123,21 14.198.141,63 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 694.201,64 1.422.981,58 2. Sonderposten 114.690.392,65 117.364.679,09 2.1 für Zuwendungen 61.224.591,99 61.954.671,69 2.2 für Beiträge 30.732.124,92 32.024.994,10 2.3 für den Gebührenausgleich 252.170,39 215.756,47 2.4 Sonstige Sonderposten 22.481.505,35 23.169.256,83 3. Rückstellungen 29.418.494,00 28.197.383,59 3.1 Pensionsrückstellungen 27.548.875,00 26.875.138,00 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 303.500,00 251.648,59 3.4 Sonstige Rückstellungen 1.566.119,00 1.070.597,00 4. Verbindlichkeiten 32.076.970,32 29.512.998,26 4.1 Anleihen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 21.429.512,18 23.065.409,36 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 4.2.5 von Kreditinstituten 21.429.512,18 23.065.409,36 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 4.4 wirtschaftl. gleichkommen 19.670,81 22.374,43 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 808.837,69 1.214.354,48 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 139.736,62 149.897,09 4.7 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen 3.992.660,69 2.227.111,22 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 5.686.552,33 2.833.851,68 5. Passive Rechnungsabgrenzung 5.083.807,00 5.235.321,92 Bilanzsumme Passiva 326.203.423,82 324.462.983,69