Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017 Verwaltungshaushalt - in EUR - Gemeinde: Timmaspe

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane 2 2017 201 2015.15000 Sonstige Verwaltungs- und.40000 Betriebseinnahmen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Mehrausgaben wg. Änderung LVO Entschädigung ab dem 01.01.201 Einnahmen 19.300 19.300 1.98,35.59200 Repräsentation 1.00 1.00 1.559,81 G1 1 000.500 Ehrungen und Geschenke 3.000 3.000 2.075,73 G1 1 000.000 Verfügungsmittel 100 100 10 UAB 00000 Ausgaben 24.000 24.000 Zu-/Überschuss -24.000-24.000 20.721,89-20.721,89 AB 00 Einnahmen Ausgaben 24.000 24.000 20.721,89 Zu-/Überschuss -24.000-24.000-20.721,89

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung U-Abschnitt 02000 Hauptamt 3 2017 201 2015.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah Einnahmen.41400 Vergütungen 1.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl. 00 540,1 1 für nebenberuflich Beschäftige.44400 AG-Anteil SV Beschäftigte 1.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 100 100 97,47 1 nebenberuflich Beschäftigte.53000 Dienstzimmerentschädigung 300 300 252,00 G2 2 000.4000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.400 2.300 1.995,1 G2 2 000.5000 Bürobedarf und Telefon 1.900 1.900 1.230,20 G2 2 000.100 Mitgliedsbeitrag SHGT 700 700 09,90 G2 2 000.7200 Kosten für betriebsärztlichen 1.000 1.000 482,77 G2 2 000 Dienst und Fachkraft Arbeitsicherheit UAB 02000 Ausgaben 7.000.900 Zu-/Überschuss -7.000 -.900 5.207, -5.207, AB 02 Einnahmen Ausgaben 7.000.900 5.207, Zu-/Überschuss -7.000 -.900-5.207,

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung U-Abschnitt 03000 Kämmerei 4 2017 201 2015.2100 Säumniszuschläge ÜVM UAB 03000 AB 03 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung U-Abschnitt 05200 Wahlen 5 2017 201 2015 Bürgerentscheid Einnahmen.5000 Bürobedarf und Portokosten 2.359,28 G2 2 000 UAB 05200 Ausgaben Zu-/Überschuss 2.359,28-2.359,28 AB 05 EP 0 Einnahmen Ausgaben 2.359,28 Zu-/Überschuss -2.359,28 Einnahmen Ausgaben 31.000 30.900 28.288,83 Zu-/Überschuss -31.000-30.900-28.288,83

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt 13000 Brandschutz 2017 201 2015.11000 Gebühr für die Inanspruchnahme 100 100 2.992,00 der Freiwilligen Feuerwehr.15000 Spenden / Sonst.Einnahmen 100 100.17200 Zuschüsse des Kreises.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigungen incl. Lohnausfall für Lehrgänge Einnahmen 200 200 4.100 4.100 2.992,00 3.252,12.41400 Vergütungen 1.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl. 400 400 155,30 für nebenberuflich Beschäftigte.44400 AG-Anteil SV Beschäftigte 1.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 100 100 40,55 1 nebenberuflich Beschäftigte.50000 Unterhaltung der Feuerwehr- 1.000 1.000 704,89 ÜVM G101 101000 grundstücke.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs 2.000 2.000 972,25 G101 101000 gegenstände.54000 Bewirtschaftung der Feuerwehr- 3.000 3.000 2.554,43 G101 101000 grundstücke.55000 Haltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 814,42 G101 101000.5000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 2.000 2.000 350,85 G101 101000 Ausrüstungsgegenstände

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz U-Abschnitt 13000 Brandschutz 7 2017 201 2015.4000 Versicherungen 3.200 3.200 3.119,28 G101 101000.5000 Geschäftsausgaben Atemschutzuntersuchungen, Telefon, Fachliteratur Kreisfeuerwehrverband 3.000 3.000 2.050,43 G101 101000.100 Beitrag an den 700 700 08,78 G101 101000.7910 Verrechnung an Bauhof 1.00 1.00 1.479,9 G704 704000.71700 Zuschuß an die Kameradschafts- kasse Regelzuschuss 2017: 1.000 EUR UAB 13000 1.000 1.000 Ausgaben 25.100 25.100 Zu-/Überschuss -24.900-24.900 1.55 17.52,99-14.0,99 AB 13 EP 1 Einnahmen 200 200 2.992,00 Ausgaben 25.100 25.100 17.52,99 Zu-/Überschuss -24.900-24.900-14.0,99 Einnahmen 200 200 2.992,00 Ausgaben 25.100 25.100 17.52,99 Zu-/Überschuss -24.900-24.900-14.0,99

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt 21100 Grundschulen 8 2017 201 2015.14000 Nutzungsentgelt vom Schulverband 9.00 9.900 9.82,75.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.1200 Erstattung von Schulkosten für Kinder aus Zuwandererfamilien.1300 Erstattung von Unterhaltungs- 40.800 3.500 31.489,50 u. Bew.Kosten vom Schulverband.27100 Einnahmen aus Auflösung von 00 830,14 Erstattungen des Schulverbands für nebenberuflich Beschäftigte Einnahmen 51.000 47.000.4100 Beschäftigtigungsentgelte u. dergl. 1.300 1.200 1.028,75 1.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 400 400 274,20 1.50000.54000 nebenberuflich Beschäftigte Unterhaltung der Grundschule Regelunterhaltung: 4.00 IT-Verkabelung: 5.00 Bewirtschaftung der Grundschule Fremdreinigung: 18.00 zzgl. Fensterreinigung 30 Regelbewirtschaftung: 9.70 9.000.500 28.000 27.000 42.14,39 2.8,23 25.08,29 ÜVM G201 201000 ÜVM G201 201000

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt 21100 Grundschulen 9 2017 201 2015.7200 Schulkostenbeiträge an Grund- schulen außerh. d. Schulverb. Schulkostenbeiträge für 4 Schüler.00 2.500 944,00 ÜVM G202 202000.7910 Verrechnung an Bauhof 4.000 4.000 3.752,98 G704 704000.8000 Abschreibungen 18.500 18.500 18.499,07.8500 Verzinsung des Anlagekapitals 18.800 18.800 18.581,57.71300 Schulverbandsumlage 85.300 83.500 8.282,20 G202 202000 (3-Jahresdurchschnitt der Schüler 2014-201) 47 X 1.813,45 Euro.71700 Zuweisung an Schülertreff Ausgaben 171.900 12.400 157.099,29 UAB 21100 Zu-/Überschuss -120.900-115.400-114.952,90

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen U-Abschnitt 21110 Betreute Grundschule 10 2017 201 2015 Einnahmen.41400 Vergütungen 1.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl. 1.200 1.200 80,78 1 für nebenberuflich Beschäftigte.44400 AG-Anteil SV Beschäftigte 1.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 400 400 179,27 1 nebenberuflich Beschäftigte UAB 21110 Ausgaben 1.00 1.00 Zu-/Überschuss -1.00-1.00 80,05-80,05 AB 21 Einnahmen 51.000 47.000 42.14,39 Ausgaben 173.500 14.000 157.959,34 Zu-/Überschuss -122.500-117.000-115.812,95

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen U-Abschnitt 22520 Regionalschulen 11 2017 201 2015 Einnahmen.7200 Schulkostenbeiträge an Regionalschulen ÜVM G202 202000 UAB 22520 Ausgaben Zu-/Überschuss AB 22 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) U-Abschnitt 23000 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) 12 2017 201 2015.7200 Schulkostenbeitrag an Gymnasien Schulkostenbeiträge für 29 Schüler UAB 23000 Einnahmen 48.500 51.000 Ausgaben 48.500 51.000 Zu-/Überschuss -48.500-51.000 47.50,40 47.50,40-47.50,40 G202 202000 AB 23 Einnahmen Ausgaben 48.500 51.000 47.50,40 Zu-/Überschuss -48.500-51.000-47.50,40

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. U-Abschnitt 28120 Gemeinschaftsschulen 13 2017 201 2015.7200.71300 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen Schulkostenbeiträge für 12 Gemeinschaftsschüler, einen Regionalschüler sowie einen Schüler, der das Förderzentrum besucht. Schulverbandsumlage (3-Jahres-Durchschnitt der Schüler 2014-201) 30 X 1.813,45 Euro Einnahmen 2.500 2.500 54.500 59.900 20.245,07 7.903,70 G202 202000 G202 202000 UAB 28120 Ausgaben 81.000 8.400 Zu-/Überschuss -81.000-8.400 97.148,77-97.148,77

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. U-Abschnitt 28500 Freie Waldorfschulen 14 2017 201 2015.7200 Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen Schulkostenbeiträge für zwei Schüler UAB 28500 Einnahmen 3.000 3.000 Ausgaben 3.000 3.000 Zu-/Überschuss -3.000-3.000 2.49,00 2.49,00-2.49,00 ÜVM G202 202000 AB 28 Einnahmen Ausgaben 84.000 89.400 99.17,77 Zu-/Überschuss -84.000-89.400-99.17,77

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung 15 2017 201 2015.1200 Gemeinden und Gemeindeverbände ÜVM.71200.71800 Beförderungskosten für Sonderschulen Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen in Trägerschaft des Kreises RD-Eck. Voraussichtliche Abrechnung der Schuljahre 2014/2015 und 2015/201 Erstattung Elternanteil Schülerbeförderungskosten jährlicher Beförderungszuschuss in Höhe von 10 /Schüler für alle Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Timmaspe, die eine weiterführende allgemeinbildende Schule besuchen (Beschluss GV vom 20.10.2011, TOP 11) UAB 29000 Einnahmen 2.000 4.000 1.000 1.000 Ausgaben 3.000 5.000 Zu-/Überschuss -3.000-5.000 10 10-10 ÜVM G202 202000 AB 29 Einnahmen Ausgaben 3.000 5.000 10 Zu-/Überschuss -3.000-5.000-10

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung 1 2017 201 2015 EP 2 Einnahmen 51.000 47.000 42.14,39 Ausgaben 309.000 309.400 305.183,51 Zu-/Überschuss -258.000-22.400-23.037,12

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege U-Abschnitt 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 17 2017 201 2015.13000 Einnahmen aus Verkauf der 100 100 88,00 Dorfchronik, Gemeindeflaggen usw. nerung des Ortsbildes Einnahmen 100 100.51000 Denkmalpflege und Verschö- 400 400 107,4 ÜVM.59000 Dorfveranstaltungen Zuschuss 'Sport-Spiel-Spass' zzgl. Ausgaben für Veranstaltungen im kulturellen Bereich Chronik, Wappen u.a. 1.500 1.500.5000 Geschäftsausgaben für 100 100 175,7.100 Mitgliedsbeiträge 100 200 15.7910 Verrechnung an Bauhof 1.300 1.300 1.029,35 G704 704000 UAB 34000 Ausgaben 3.400 3.500 Zu-/Überschuss -3.300-3.400 88,00 1.418,20 2.880,8-2.792,8 AB 34 Einnahmen 100 100 88,00 Ausgaben 3.400 3.500 2.880,8 Zu-/Überschuss -3.300-3.400-2.792,8

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung U-Abschnitt 35000 Volkshochschulen 18 2017 201 2015 Nortorfer Ring e.v. Einnahmen.100 Mitgliedsbeitrag Volkshochschule 100 100 10 UAB 35000 Ausgaben 100 100 Zu-/Überschuss -100-100 10-10 AB 35 EP 3 Einnahmen Ausgaben 100 100 10 Zu-/Überschuss -100-100 -10 Einnahmen 100 100 88,00 Ausgaben 3.500 3.00 2.980,8 Zu-/Überschuss -3.400-3.500-2.892,8

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) U-Abschnitt 43100 Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.), Seniorenwohnheime u. dgl. 19 2017 201 2015.15000 Einnahmen bei Senioren veranstaltungen Kostenanteil der Kirche für Adventskaffee Weihnachtsfeier 400 400 Einnahmen 400 400 ÜVM U411 401000.59000 Seniorenbetreuung und 2.200 2.200 1.79,97 ÜVM U411 401000 UAB 43100 Ausgaben 2.200 2.200 Zu-/Überschuss -1.800-1.800 1.79,97-1.79,97 AB 43 Einnahmen 400 400 Ausgaben 2.200 2.200 1.79,97 Zu-/Überschuss -1.800-1.800-1.79,97

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG U-Abschnitt 45100 Jugendarbeit 20 2017 201 2015.17700 Private Unternehmen ÜVM UAB 45100 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG U-Abschnitt 45120 Kinder- und Jugenderholung 21 2017 201 2015.71300 Zusatzschulverbandsumlage für Kinder und Jugenderholung Die Zusatzschulverbandsumlage wird berechnet nach den "Umlagegrundlagen" der Amtsumlage (0,17% der Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2017) UAB 45120 Einnahmen 1.800 2.100 Ausgaben 1.800 2.100 Zu-/Überschuss -1.800-2.100 2.388,00 2.388,00-2.388,00

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG U-Abschnitt 45150 Sonstige Jugendarbeit 22 2017 201 2015 der sonstigen Jugendarbeit Einnahmen.71700 Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen 30 UAB 45150 Ausgaben Zu-/Überschuss 30-30 AB 45 Einnahmen Ausgaben 1.800 2.100 2.88,00 Zu-/Überschuss -1.800-2.100-2.88,00

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 4 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4400 Tageseinrichtungen für Kinder 23 2017 201 2015.11000 Kindergartengebühren 75.000 82.000 83.930,7.13000 Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen 12.000 11.000 4.345,20 1.14000 Mieteinnahmen 3.900 3.900 3.41,04.15000 Sonstige Einnahmen (Spenden).1200 Erstattung wegen sozialer 20.000 2.800 18.82,8 Ermäßigung.1210 Erstattung von Kita-Gebühren für Kinder 10.17110.17200 aus Zuwandererfamilien Zuweisung des Landes für Kinder unter 3 Jahren Die Zuweisungen zu den Peronalkosten durch Land und Kreis sowie die Förderung der U3-Betreuung sind seit dem HH-Jahr 2011 bei der HHST: 440.1720 gebündelt. Zuschuß des Kreises Die Zuweisungen zu den Personalkosten durch Land und Kreis sowie die Förderung der U3-Betreuung sind seit dem 01.01.2011 bei der HHST: 440.1720 gebündelt. 80.100 80.100 88.171,80.17210 Kostenausgleich von Gemeinden 42.000 45.700 32.990,59.17220 Zuweisung Förderung v. zusätzlichen Per- 4.90 sonalkosten Ganztagsbetreuung Ü3-Kinder.17230 Kreiszuweisung für die Förderung 500 500 199,74 pädagogischer Fachberatung Einnahmen 238.500 250.000 232.141,81

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 4 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4400 Tageseinrichtungen für Kinder 24 2017 201 2015.41400 Vergütungen 252.200 234.200 203.442,95.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl. 5.00 14.300 11.37,32 für nebenberuflich Beschäftigte.44400 AG-Anteil SV Beschäftigte 50.000 45.900 39.354,73.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 1.500 3.700 2.847,41 1.50000 nebenberuflich Beschäftigte Unterhaltung des Kinder- gartengebäudes Regelunterhaltung: 5.00 Vordach Wohung im Kindergartengebäude: 5.00 10.000 3.000 17.750,99 ÜVM G401 401000.52000 Geräte, Ausstattungs- u. 2.000 2.000 1.818,24 G401 401000 Ausrüstungsgegenstände.54000 Bewirtschaftung des Kinder- 13.000 13.000 14.55,18 ÜVM G401 401000 gartens.57000 Verbrauchsmittel 3.200 3.200 2.871,89 G401 401000.57400 Ausgaben für Essen im Kindergarten 8.000 8.000 4.920,33 1 G401 401000.4000 Unfallversicherung 2.700 2.700 2.15,40 G401 401000.5000 Geschäftsausgaben 3.500 3.500 3.41,45 G401 401000.5100 Geschäftsausgaben für pädagogische 0 G401 401000 Fachberatung und Qualitätsentwicklung.7200 Verwaltungskosten an das Amt 7.700 4.100 3.782,00 G401 401000

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 4 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4400 Tageseinrichtungen für Kinder 25 2017 201 2015.7910 Verrechnung an Bauhof.500.500 5.952,14 G704 704000.8000 Abschreibungen 1.500 1.500 1.129,49.8500 Verzinsung Anlagekapital 14.700 14.700 11.58,3.71700 Zuweisungen an Kinder- 4.000 3.500 8.043,00 tageseinrichtungen.72200 Erstattung Zuschuss Sprachför- derung UAB 4400 Ausgaben 401.700 378.800 Zu-/Überschuss -13.200-128.800 350.959,15-118.817,34

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 4 Einrichtungen der Jugendhilfe U-Abschnitt 4420 Kindertagespflege 2 2017 201 2015 Kinder unter drei Jahren Einnahmen.71200 Finanzierung von Tagespflege für 2.000 2.000 3.3,00 ÜVM UAB 4420 Ausgaben 2.000 2.000 Zu-/Überschuss -2.000-2.000 3.3,00-3.3,00 AB 4 Einnahmen 238.500 250.000 232.141,81 Ausgaben 403.700 380.800 354.595,15 Zu-/Überschuss -15.200-130.800-122.453,34

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege U-Abschnitt 47000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 27 2017 201 2015.70000 Zuschüsse an Verbände und Ver- eine im sozialen Bereich u.a. DRK (300), Sozialverband (150), DLRG, GzRS, Volksbund Kriegsgräber UAB 47000 Einnahmen 900 900 Ausgaben 900 900 Zu-/Überschuss -900-900 85 85-85 AB 47 EP 4 Einnahmen Ausgaben 900 900 85 Zu-/Überschuss -900-900 -85 Einnahmen 238.900 250.400 232.141,81 Ausgaben 408.00 38.000 359.903,12 Zu-/Überschuss -19.700-135.00-127.71,31

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung der Sports U-Abschnitt 55000 Förderung der Sports 28 2017 201 2015 hallenbetriebskosten Einnahmen.7900 Anteil Schießstand an Sport-.500 5.800 3.758,8.70000 Zuschüsse an Sport- und 2.800 2.800 2.75 ÜVM -Schützenverein UAB 55000 Ausgaben 9.300 8.00 Zu-/Überschuss -9.300-8.00.508,8 -.508,8 AB 55 Einnahmen Ausgaben 9.300 8.00.508,8 Zu-/Überschuss -9.300-8.00 -.508,8

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 5 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5000 Eigene Sportstätten 29 2017 201 2015.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen.1700 Erstattung von Personalkosten.27100 Einnahmen aus Auflösung von 2.200 2.200 Erstattungen des Schulverbands für nebenberuflich Beschäftigte Einnahmen 2.200 2.200.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl. 100 100 3,39 1.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 100 100,8 1.50000 nebenberuflich Beschäftigte Unterhaltung der Sport- anlagen ergänzende Ausgaben für Instandsetzungs- und Entkernungsarbeiten nach Wasserschaden im Sportheim. Die pauschale Erstattung durch die Versicherung ist am 10.11.201 bei der Haushaltsstelle 5000.15000 vereinnahmt worden. gegenstände 4.000 1.00 2.30 ÜVM G501 501000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 100 100 G501 501000.54000 Bewirtschaftung Sportheim 4.000 4.000 3.481,14 ÜVM G501 501000.7910 Verrechnung an Bauhof 5.500 5.500 5.037,1 G704 704000

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 5 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5000 Eigene Sportstätten 30 2017 201 2015 UAB 5000 Ausgaben 13.800 11.400 Zu-/Überschuss -11.00-9.200 10.888,82-10.888,82

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 5 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5100 Sporthalle 31 2017 201 2015.14000 Nutzungsentgelt für schulische 3.400 3.500 3.48,99 Nutzung vom Schulverband.15000 Benutzungsentgelte Sporthalle 1.200 1.200 1.23.1300 Erstattung der Betriebsausga- 14.400 13.00 12.909,84 ben vom Schulverband.1900 Anteil Schießstand an den.500 5.800 3.758,8 Betriebskosten Einnahmen 25.500 24.100.41400 Vergütungen 1.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl. 200 200 172,82.44400 AG-Anteil SV Beschäftigte 1.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 100 100 2,03 1 nebenberuflich Beschäftigte.50000 Unterhaltung der Sporthalle 4.000 4.000-25.121,21 ÜVM G501 501000.52000 Gerät für die Sporthalle 200 200 135,4 G501 501000.54000 Bewirtschaftung der Sport- 2.500 2.500 21.774,75 ÜVM G501 501000 halle.7910 Verrechnung an Bauhof.000.000 4.54,30 G704 704000 21.37,51.8000 Abschreibungen 17.500 17.500 19.905,43.8500 Verzinsung des Anlagekapitals 15.500 15.500 15.313,90

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 5 Eigene Sportstätten U-Abschnitt 5100 Sporthalle 32 2017 201 2015 UAB 5100 Ausgaben 70.000 70.000 Zu-/Überschuss -44.500-45.900 3.771, -15.404,15 AB 5 Einnahmen 27.700 2.300 21.37,51 Ausgaben 83.800 81.400 47.0,48 Zu-/Überschuss -5.100-55.100-2.292,97

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Öffentliche Bäder U-Abschnitt 57000 Öffentliche Bäder 33 2017 201 2015.11000 Benutzungsgebühren 4.500 4.500 5.124,00.4100 Schwimmbad Beschäftigungsentgelte u. dergl. für nebenberuflich Beschäftigte Entgelte für Kassierer nebenberuflich Beschäftigte Einnahmen 4.500 4.500 2.000 2.000 5.124,00 1.775,12.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 00 531,20 1.50000 Unterhaltung des Schwimmbades Fließschicht im Kinderbecken muss erneuert werden: 5.00 Regelunterhaltung: 3.00 8.000 3.000 2.189,87 ÜVM G502 502000.52000 Geräte,Ausstattungs- und 700 700 732,47 G502 502000 Ausrüstungsgegenstände.54000 Bewirtschaftung des 9.500 9.500 8.929,04 G502 502000 Schwimmbades.54100 Sonstige Bewirtschaftungskosten 4.500 4.500 3.90,00 G502 502000 Ausgaben für die Sicherstellung der Badeaufsicht an die DLRG.5000 Geschäftsausgaben 500 500 491,75 G502 502000.7910 Verrechnung an Bauhof 2.800 2.800 2.57,99 G704 704000

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Öffentliche Bäder U-Abschnitt 57000 Öffentliche Bäder 34 2017 201 2015.8000 Abschreibungen 5.900 5.900 5.1,07.8500 Verzinsung des Anlagekapitals UAB 57000 Ausgaben 34.500 29.500 Zu-/Überschuss -30.000-25.000 2.748,51-21.24,51 AB 57 Einnahmen 4.500 4.500 5.124,00 Ausgaben 34.500 29.500 2.748,51 Zu-/Überschuss -30.000-25.000-21.24,51

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien U-Abschnitt 58000 Park- und Gartenanlagen Gärtnereien 35 2017 201 2015 Einnahmen.51000 Unterhaltung Kinderspielplatz 500 1.000 50 ÜVM.7910 Verrechnung an Bauhof 1.000 1.000 823,93 G704 704000 UAB 58000 Ausgaben 1.500 2.000 Zu-/Überschuss -1.500-2.000 1.323,93-1.323,93 AB 58 EP 5 Einnahmen Ausgaben 1.500 2.000 1.323,93 Zu-/Überschuss -1.500-2.000-1.323,93 Einnahmen 32.200 30.800 2.491,51 Ausgaben 129.100 121.500 82.241,0 Zu-/Überschuss -9.900-90.700-55.750,09

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 1 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung U-Abschnitt 1000 Orts- und Regionalplanung 3 2017 201 2015 Landschaftsplanung Einnahmen.5000 Bauleit- und 0 10.000-5.752,50 ÜVM UAB 1000 Ausgaben 0 10.000 Zu-/Überschuss 0-10.000-5.752,50 5.752,50 AB 1 Einnahmen Ausgaben 0 10.000-5.752,50 Zu-/Überschuss 0-10.000 5.752,50

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 3 Gemeindestraßen U-Abschnitt 3000 Gemeindestraßen 37 2017 201 2015.15000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 25 Betriebseinnahmen Beschäftigte Einnahmen 200 200.4100 Entgelte für nebenberuflich.51000.52000 Unterhaltung der Straßen und Wege Regelunterhaltung sowie Edelflickarbeiten im Jahre 2017 Aus dem Haushaltsjahr 201 stehen Haushaltsmittel in Höhe von rd. 15.00 zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung. Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände u.a. Verkehrs- und Hinweisschilder 30.000 15.000 500 500 25 17.074,88 2.129,4 ÜVM G01 01000 G01 01000.7910 Verrechnung an Bauhof 13.500 13.500 12.95,79 G704 704000 UAB 3000 Ausgaben 44.000 29.000 Zu-/Überschuss -43.800-28.800 32.170,31-31.920,31 AB 3 Einnahmen 200 200 25 Ausgaben 44.000 29.000 32.170,31 Zu-/Überschuss -43.800-28.800-31.920,31

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 7 Straßenbeleuchtung und -reinigung U-Abschnitt 7000 Straßenbeleuchtung 38 2017 201 2015 Beschäftigte Einnahmen.4100 Entgelte für nebenberuflich 100 100 40,41.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 100 100 3,12 nebenberuflich Beschäftigte.51000 Unterhaltung der 1.000 2.400 289,15 ÜVM G01 01000 Straßenbeleuchtung.54000 Bewirtschaftungskosten der 5.000 8.000 8.285,03 ÜVM G01 01000 Straßenbeleuchtung.7910 Verrechnung an Bauhof 700 700 544,80 G704 704000 UAB 7000 Ausgaben.900 11.300 Zu-/Überschuss -.900-11.300 9.12,51-9.12,51 AB 7 Einnahmen Ausgaben.900 11.300 9.12,51 Zu-/Überschuss -.900-11.300-9.12,51

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 9 Wasserläufe, Wasserbau U-Abschnitt 9000 Wasserläufe, Wasserbau 39 2017 201 2015 Bodenverbände Einnahmen.71300 Umlage an Wasser- und 1.400 1.400 1.302,55 UAB 9000 Ausgaben 1.400 1.400 Zu-/Überschuss -1.400-1.400 1.302,55-1.302,55 AB 9 EP Einnahmen Ausgaben 1.400 1.400 1.302,55 Zu-/Überschuss -1.400-1.400-1.302,55 Einnahmen 200 200 25 Ausgaben 52.300 51.700 3.882,87 Zu-/Überschuss -52.100-51.500-3.32,87

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung 40 2017 201 2015.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 127.000 127.000 129.434,41.11001 Einnahmen durch Abwälzung der Abwasser- 100 100 107,40 ÜVM U711 701000 abgabe für Kleineinleiter.1900 Zinserstattung von 9100.7900 11.000 9.300 10.419,21 ÜVM.2900 Entnahme aus Rückstellung Beschäftigte Einnahmen 138.100 13.400.4100 Entgelte für nebenberuflich 100 100 9,19 G701 701000.44800 AG-Anteil Sozialversicherung für 100 100 1,42 G701 701000.50000 nebenberuflich Beschäftigte lichen Anlagen Wartung Pumpwerke: 7.000 Reserve: 3.000 10.000 10.000 139.91,02-2.044,4 ÜVM G701 701000.54000 Bewirtschaftung der Abwasseranlage 13.000 1.000 13.554,03 ÜVM G701 701000.7200 Klärwerksentgelt an Neumünster 39.000 35.000 43.042,84 ÜVM G701 701000.7210 Verwaltungskosten an das Amt 11.500 11.000 10.918,00 G701 701000.7910 Verrechnung an Bauhof 3.00 3.00 3.28,25 G704 704000.8000 Abschreibungen 51.800 51.900 51.800,01.8500 Verzinsung des Anlagekapitals.8900 Unterhaltung der Grundstücke und bau- Gebührenüberschüsse/Rückstel- lung für RRB-Entschlammung Rückstellung Entschlammung: 8.900 Euro 8.900 8.00 19.304,34

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung 41 2017 201 2015.71100 Abwasserabgabe anstelle der 100 100 89,48 ÜVM U711 701000 Kleineinleiter UAB 70000 Ausgaben 138.100 13.400 Zu-/Überschuss 139.943,10 17,92 AB 70 Einnahmen 138.100 13.400 139.91,02 Ausgaben 138.100 13.400 139.943,10 Zu-/Überschuss 17,92

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen 42 2017 201 2015.11000 Friedhofsgebühren 8.000 8.300 8.118,80.15000 Anteil Dritter an den Betriebskosten Anteil der Kirche für Kapellennutzung Betriebseinnahmen 1.300 2.200.15100 sonstige Verwaltungs- und 0 500 Einnahmen 9.300 11.000.41400 Vergütungen 0 1.4100 Beschäftigungsentgelte u. dergl..44400 AG-Anteil SV Beschäftigte 20 1.50000 Unterhaltung des Friedhofs 3.500 3.000 2.452,41 ÜVM G702 702000.52000 Geräte,Ausstattungs- und 200 200 214,1 G702 702000 Ausrüstungsgegenstände.54000 Bewirtschaftung des Friedhofs 3.300 3.300 1.32,5 G702 702000.7200 Verwaltungskosten an das Amt 1.400 900 737,00 G702 702000 Nortorfer Land.7910 Verrechnung an Bauhof.500.500.412,7 G704 704000 1.00 9.118,80.8000 Abschreibungen 2.800 2.800 2.9,09.8500 Verzinsung des Anlage- 3.200 3.200 2.843,49 kapitals.71800 Zuschuss an die Ev.-luth. Kirchen- gemeinde für Unterhaltungsmaßnahmen

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen 43 2017 201 2015 UAB 75000 Ausgaben 21.700 19.900 Zu-/Überschuss -12.400-8.900 1.83,01-7.54,21 AB 75 Einnahmen 9.300 11.000 9.118,80 Ausgaben 21.700 19.900 1.83,01 Zu-/Überschuss -12.400-8.900-7.54,21

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung U-Abschnitt 77100 Bauhof 44 2017 201 2015.15000 Sonstige Verwaltungs- und 0,01 Betriebseinnahmen.1200 Kostenerstattungen für 100 100 51,10 Bauhofleistungen.1910 Innere Verrechnungen 52.700 52.700 48.408,59 Einnahmen 52.800 52.800.41400 Vergütung Gemeindearbeiter 33.700 32.300 32.310,7 Beschäftigte 48.519,70.4100 Entgelte für nebenberuflich 500 500.44400 AG-Anteil Sozialversicherung.800.400.288,84.51000 Unterhaltung Bauhof- 300 300-239,99 ÜVM G703 703000 gebäude.52000 Geräte, Ausstattung, 1.000 1.000 1.032,12 G703 703000 Ausrüstungsgegenstände.54000 Bewirtschaftung Bauhofgebäude Am Sand- 300 300 143,20 G703 703000 kamp 3.55000 Haltung von Fahrzeugen 2.500 5.000 5.370,85 G703 703000.5000 Geschäftsausgaben (Telefonkosten u.ä.) 300 300 23,25 G703 703000.8000 Abschreibungen 2.00 2.00 2.41,85.8500 Verzinsung des Anlagekapitals 00 588,91

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung U-Abschnitt 77100 Bauhof 45 2017 201 2015 UAB 77100 Ausgaben 48.00 49.300 Zu-/Überschuss 4.200 3.500 48.219,70 30 AB 77 EP 7 Einnahmen 52.800 52.800 48.519,70 Ausgaben 48.00 49.300 48.219,70 Zu-/Überschuss 4.200 3.500 30 Einnahmen 200.200 200.200 197.599,52 Ausgaben 208.400 205.00 204.845,81 Zu-/Überschuss -8.200-5.400-7.24,29

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 81000 Elektrizitätsversorgung 4 2017 201 2015.22000 Konzessionsabgaben 40.000 40.000 44.290,29 UAB 81000 Einnahmen 40.000 40.000 44.290,29 Ausgaben Zu-/Überschuss 40.000 40.000 44.290,29

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen U-Abschnitt 81500 Wasserversorgung 47 2017 201 2015.22000 Konzessionsabgabe Wasser Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsvertrag Trinkwasser vom 09.07.2014 mit den Stadtwerken Neumünster 12.00 12.00 3 UAB 81500 AB 81 Einnahmen 12.00 12.00 Ausgaben Zu-/Überschuss 12.00 12.00 Einnahmen 52.00 52.00 44.290,29 Ausgaben Zu-/Überschuss 52.00 52.00 44.290,29

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen U-Abschnitt 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 48 2017 201 2015.21000 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unter 100 100 7,37 nehmen UAB 87000 AB 87 Einnahmen 100 100 7,37 Ausgaben Zu-/Überschuss 100 100 7,37 Einnahmen 100 100 7,37 Ausgaben Zu-/Überschuss 100 100 7,37

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen U-Abschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen 49 2017 201 2015.14000 Mieten und Pachten 200 200 252,83 stücke und baul. Anlagen Einnahmen 200 200.50000 Unterhaltung der Grund- 200 200.54000 Bewirtschaftung der 500 500 40,58 Grundstücke UAB 88000 Ausgaben 700 700 Zu-/Überschuss -500-500 252,83 40,58 212,25 AB 88 EP 8 Einnahmen 200 200 252,83 Ausgaben 700 700 40,58 Zu-/Überschuss -500-500 212,25 Einnahmen 52.900 52.900 44.550,49 Ausgaben 700 700 40,58 Zu-/Überschuss 52.200 52.200 44.509,91

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 50 2017 201 2015.00001.00100.00300 Grundsteuer A Berechnung auf der Grundlage mit Hebesatz 340 v.h. (Erhöhung ab dem 01.01.2017 lt. Beschlussempfehlung Finanzausschuss vom 22.11.201) Grundsteuer B Berechnung auf der Grundlage mit Hebesatz 340 v.h. (Erhöhung ab dem 01.01.2017 lt. Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 22.11.201) Gewerbesteuer (brutto) Hebesatz: 350 v. H. (Erhöhung ab dem 01.01.2017 lt. Beschlussempfehlung Finanzausschuss vom 22.11.201) 1.900 15.000 91.00 84.900 17.700 180.000 14.911,15 82.598,07 128.928,05.01000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 48.000 441.900 431.892,00.01200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 13.800 11.200 10.801,00.02200 Hundesteuer 3.800 3.800 3.814,1 ÜVM U911 901000.04100 Schlüsselzuweisungen 337.100 311.00 350.70 ÜVM U912 902000.09100 Ausgleichsleistungen nach den Familien- 42.900 42.100 39.792,00 leistungsausgleich ( 31 a FAG).2500 Verzinsung von Steuernachforderungen und 100 400 41,00.81000 -erstattungen Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeinde- finanzreformgesetz Es werden im Jahre 2017 weiterhin 9 % der Messbeträge abgeführt. Einnahmen 1.141.900 1.090.900 32.700 37.00 1.04.077,43 2.305,00 ÜVM U911 901000

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 51 2017 201 2015.83200.83220.83230 Kreisumlage Kreisumlagesatz im Jahre 2017 weiterhin 31% der Umlagegrundlagen Amtsumlage Die Amtsumlage beträgt im HH-Jahr 2017 1,53% der Umlagegrundlagen (201: 17,02 %) Zusatzamtsumlage A Die Zusatzamtsumlage beträgt im Jahre 2017 0,78 % der Umlagegrundlagen (201: 0,91 %) 319.800 301.300 170.00 15.500 8.100 8.900 297.318,48 148.18.84500 Verzinsung von Steuernachforderungen und 100 100 31,00 UAB 90000 Ausgaben 531.300 513.400 Zu-/Überschuss 10.00 577.500 9.303,00 481.137,48 582.939,95 ÜVM U912 902000 ÜVM U912 902000 ÜVM U912 902000 AB 90 Einnahmen 1.141.900 1.090.900 1.04.077,43 Ausgaben 531.300 513.400 481.137,48 Zu-/Überschuss 10.00 577.500 582.939,95

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 52 2017 201 2015.20700 Zinsen aus Geldanlagen 12.500 11.000 11.31,35.2110 Stundungszinsen 200 200 24.27000 Abschreibungen 115.700 115.700 117.108,01.27500 Verzinsung des Anlagekapitals 52.800 52.800 48.914,50.27900 Rückstellungen 8.900 8.00 19.304,34.28000 Zuführung vom Vermögenshaushalt.28900 Zuführung vom Vermögenshaushalt -Rückstellungen- Einnahmen 190.100 188.300 19.883,20.7900 Zinserstattung an 7000.1900 11.000 9.300 10.419,21 3 ÜVM.8100 Einnahmen aus Auflösung von 3.000 3.000 2.974,44 Erstattungen d. Schulverbandes.80000 Zinsen für KfW-Darlehn.80100 Zinsen für I-Fonds-Darlehn 2.700 2.900 3.228,00.80800 Zinsen für Kapitalmarktdarlehn.400 7.700 8.283,5.84900 Ausgaben aus Rückstellungen (Verr. 70000.2900).85000 Deckungsreserve 3.000 3.000.8000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 173.700 178.00 237.020,90 Pflichtzuführung in Höhe der Abschreibungen für die Abwasserbeseitigungsanlage 51.800 zzgl. Überschuss VWHH: 121.900

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft U-Abschnitt 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 53 2017 201 2015.8900 Gebührenanteile für später entstehende Kosten Siehe zu HHST: 70000.8900 UAB 91000 8.900 8.00 Ausgaben 208.700 213.100 Zu-/Überschuss -18.00-24.800 19.304,34 281.230,45-84.347,25 AB 91 Einnahmen 190.100 188.300 19.883,20 Ausgaben 208.700 213.100 281.230,45 Zu-/Überschuss -18.00-24.800-84.347,25

Gemeinde 1 Timmaspe Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre 54 2017 201 2015.29200 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts 3.29500 Übertragungs- und Abschlußbuchungen 3.29510 Pauschalbereinigung des Verwaltungshaushalts Einnahmen -8.97,73-8.97,73.89200 Deckung von Sollfehlbeträgen 3.89500 Übertragungs- und Abschlußbuchungen 3 UAB 92000 Ausgaben Zu-/Überschuss -8.97,73 AB 92 EP 9 Einnahmen -8.97,73 Ausgaben Zu-/Überschuss -8.97,73 Einnahmen 1.332.000 1.279.200 1.251.983,90 Ausgaben 740.000 72.500 72.37,93 Zu-/Überschuss 592.000 552.700 489.15,97 *** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***