Geschäftsbericht zum Jahresabschluss
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Geschäftsbericht zum Jahresabschluss 2013 des Kreises Olpe Inhaltsverzeichnis Seite Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5 Ergebnisrechnung 2013 7 Finanzrechnung 2013 8 Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2013 für Produktbereiche 9 Bilanz zum 31.12.2013 41 Anhang zum Jahresabschluss 45 Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2013 47 Pauschalwertberichtigung 2013 69 Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2013 71 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2013 72 Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2013 75 Anlagenspiegel zum 31.12.2013 102 Forderungsspiegel zum 31.12.2013 104 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2013 105 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013 106 Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 107 Angaben gem. 95 Abs. 2 GO 129 Sondervermögen - Kreiswerke Olpe 133 3
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KREIS OLPE Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 Aufgestellt: Olpe,24.06.2014 M//L Müller Kreiskämmerer Bestätigt: Olpe, 24.06.2014 ß-t-^. l^\ Beckehoff Landrat 5
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Kreis Olpe Jahresabschluss 2013 Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.978.842,67 2.920.000,00 2.858.283,63-61.716,37 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.314.557,57 119.791.400,00 121.069.356,01 1.277.956,01 03 + Sonstige Transfererträge 2.983.096,42 2.143.000,00 3.212.812,24 1.069.812,24 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.425.863,99 22.328.200,00 22.440.491,10 112.291,10 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 414.074,41 228.500,00 383.867,10 155.367,10 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.001.275,39 10.953.600,00 10.721.599,15-232.000,85 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.127.647,46 4.867.200,00 6.187.335,61 1.320.135,61 10 = Ordentliche Erträge 163.245.357,91 163.231.900,00 166.873.744,84 3.641.844,84 11 - Personalaufwendungen 27.218.111,25 28.922.900,00 27.777.489,79-1.145.410,21 12 - Versorgungsaufwendungen 2.686.064,52 2.933.000,00 2.544.996,12-388.003,88 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.208.760,31 21.587.300,00 21.029.031,42-558.268,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.819.031,83 3.720.900,00 3.721.413,66 513,66 15 - Transferaufwendungen 87.644.419,34 91.306.100,00 93.497.625,42 2.191.525,42 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.925.994,71 18.638.200,00 20.118.309,20 1.480.109,20 17 = Ordentliche Aufwendungen 162.502.381,96 167.108.400,00 168.688.865,61 1.580.465,61 18 = Ordentliches Jahresergebnis 742.975,95-3.876.500,00-1.815.120,77 2.061.379,23 19 + Finanzerträge 776.745,07 534.100,00 424.163,58-109.936,42 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 345.787,13 331.600,00 321.529,00-10.071,00 21 = Finanzergebnis 430.957,94 202.500,00 102.634,58-99.865,42 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.173.933,89-3.674.000,00-1.712.486,19 1.961.513,81 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage: 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Erträge 0,00 398.189,00 398.189,00 bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 Verrechnungssaldo 0,00 398.189,00 398.189,00 Auf die Erläuterung zur allgemeinen Rücklage im Anhang wird verwiesen. 7
Kreis Olpe Jahresabschluss 2013 Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.800.463,59 2.920.000,00 2.679.739,27-240.260,73 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.496.657,28 117.961.600,00 119.176.423,55 1.214.823,55 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.080.045,81 2.143.000,00 5.096.050,84 2.953.050,84 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.372.404,94 22.328.200,00 23.387.195,52 1.058.995,52 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 287.861,82 228.500,00 455.916,94 227.416,94 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.923.229,42 10.953.600,00 10.773.249,71-180.350,29 07 + Sonstige Einzahlungen 5.213.455,10 2.735.200,00 2.215.111,32-520.088,68 08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 732.235,19 504.100,00 436.144,19-67.955,81 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 161.906.353,15 159.774.200,00 164.219.831,34 4.445.631,34 10 - Personalauszahlungen 23.467.632,39 25.353.900,00 24.470.197,55-883.702,45 11 - Versorgungsauszahlungen 3.306.444,98 3.412.000,00 3.364.467,73-47.532,27 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.653.098,82 21.587.300,00 21.270.127,85-317.172,15 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 500.162,13 331.600,00 765.698,00 434.098,00 14 - Transferauszahlungen 88.494.741,60 90.762.100,00 95.550.178,59 4.788.078,59 15 - Sonstige Auszahlungen 21.781.288,05 18.276.200,00 18.103.632,46-172.567,54 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 158.203.367,97 159.723.100,00 163.524.302,18 3.801.202,18 17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.702.985,18 51.100,00 695.529,16 644.429,16 18 + Investitionszuwendungen 3.502.992,60 6.919.000,00 5.334.409,89-1.584.590,11 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 15.998,06 9.000,00 35.019,19 26.019,19 0,00 0,00 17.688.827,50 17.688.827,50 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.518.990,66 6.928.000,00 23.408.256,58 16.480.256,58 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 70.493,53 277.442,51 220.911,01-56.531,50 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.590.903,28 4.342.629,30 2.060.263,52-2.282.365,78 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.149.535,62 2.968.154,93 1.698.016,31-1.270.138,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 17.688.827,50 17.688.827,50 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.429.100,29 5.647.438,35 4.836.041,87-811.396,48 29 - Sonstige Investitonsauszahlungen 0,00 1.223.000,00 500.000,00-723.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.240.032,72 14.458.665,09 27.004.060,21 12.545.395,12 31 = Saldo der Investitionstätigkeit -2.721.042,06-7.530.665,09-3.595.803,63 3.934.861,46 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 981.943,12-7.479.565,09-2.900.274,47 4.579.290,62 34 - Tilgung von Krediten für Investitionen 461.061,55 420.000,00 405.772,10-14.227,90 35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit -461.061,55-420.000,00-405.772,10 14.227,90 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 520.881,57-7.899.565,09-3.306.046,57 4.593.518,52 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 31.540.864,09 32.061.745,66 32.061.745,66 0,00 38 = Liquide Mittel 32.061.745,66 24.162.180,57 28.755.699,09 4.593.518,52 8
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.966,16 21.100,00 32.000,33 10.900,33 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.199,41 60.000,00 72.042,51 12.042,51 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210.464,85 210.500,00 207.589,96-2.910,04 07 Sonstige ordentliche Erträge 3.078.127,05 2.397.800,00 2.951.717,97 553.917,97 10 Ordentliche Erträge 3.361.757,47 2.689.400,00 3.303.350,77 613.950,77 11 Personalaufwendungen 8.264.895,31 8.294.800,00 7.964.809,94-329.990,06 12 Versorgungsaufwendungen 2.686.064,52 2.933.000,00 2.544.996,12-388.003,88 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.278.121,12 2.295.800,00 2.227.753,58-68.046,42 14 Bilanzielle Abschreibungen 204.295,42 314.900,00 218.814,97-96.085,03 15 Transferaufwendungen 102.884,00 71.500,00 65.660,00-5.840,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.231.770,74 3.430.500,00 3.348.179,38-82.320,62 17 Ordentliche Aufwendungen 16.768.031,11 17.340.500,00 16.370.213,99-970.286,01 18 Ordentliches Ergebnis -13.406.273,64-14.651.100,00-13.066.863,22 1.584.236,78 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.304.438,96 9.329.000,00 8.268.550,43-1.060.449,57 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.204.923,05 2.504.800,00 2.273.700,00-231.100,00 29 Teilergebnis -7.306.757,73-7.826.900,00-7.072.012,79 754.887,21 9
Produktbereich: 011 Innere Verwaltung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.992,99 21.100,00 21.747,29 647,29 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.082,62 60.000,00 74.743,06 14.743,06 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 47.600,00 47.600,00 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 267.612,94 210.500,00 99.727,84-110.772,16 07 Sonstige Einzahlungen 2.620.502,31 265.800,00-415.269,70-681.069,70 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.974.190,86 557.400,00-171.451,51-728.851,51 10 Personalauszahlungen 4.531.063,96 4.725.800,00 4.799.905,25 74.105,25 11 Versorgungsauszahlungen 3.306.444,98 3.412.000,00 3.364.467,73-47.532,27 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.236.441,96 2.295.800,00 2.239.695,99-56.104,01 14 Transferauszahlungen 102.884,00 71.500,00 65.660,00-5.840,00 15 Sonstige Auszahlungen 5.432.853,98 3.404.500,00 3.781.586,67 377.086,67 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.609.688,88 13.909.600,00 14.251.315,64 341.715,64 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -12.635.498,02-13.352.200,00-14.422.767,15-1.070.567,15 18 Investitionszuwendungen 0,00 0,00 3.020,46 3.020,46 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.771,44 0,00 1.247,19 1.247,19 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.771,44 0,00 4.267,65 4.267,65 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 514.684,61 497.470,51 273.737,08-223.733,43 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 514.684,61 497.470,51 273.737,08-223.733,43 31 Saldo der Investitionstätigkeit -504.913,17-497.470,51-269.469,43 228.001,08 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -13.140.411,19-13.849.670,51-14.692.236,58-842.566,07 10
Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 226.502,52 87.500,00 89.586,83 2.086,83 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.117.707,14 10.798.800,00 10.970.616,15 171.816,15 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.065,06 1.000,00 1.010,70 10,70 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.246,96 21.000,00 47.692,39 26.692,39 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.712.361,98 1.738.400,00 1.883.287,60 144.887,60 10 Ordentliche Erträge 12.073.883,66 12.646.700,00 12.992.193,67 345.493,67 11 Personalaufwendungen 7.258.623,83 8.107.000,00 7.789.451,15-317.548,85 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.806.471,79 2.898.800,00 2.923.527,69 24.727,69 14 Bilanzielle Abschreibungen 640.765,05 763.700,00 758.114,20-5.585,80 15 Transferaufwendungen 91.737,58 115.100,00 92.599,27-22.500,73 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 611.069,15 420.600,00 1.028.724,73 608.124,73 17 Ordentliche Aufwendungen 11.408.667,40 12.305.200,00 12.592.417,04 287.217,04 18 Ordentliches Ergebnis 665.216,26 341.500,00 399.776,63 58.276,63 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.278,62 5.000,00 8.808,62 3.808,62 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.998.506,58 2.391.600,00 1.993.308,62-398.291,38 29 Teilergebnis -1.326.011,70-2.045.100,00-1.584.723,37 460.376,63 11
Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 186.968,00 39.000,00 41.717,79 2.717,79 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.696.873,33 10.798.800,00 11.845.299,48 1.046.499,48 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.114,20 1.000,00 917,25-82,75 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 10.953,32 21.000,00 33.299,32 12.299,32 07 Sonstige Einzahlungen 1.620.884,12 1.738.400,00 1.670.960,55-67.439,45 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.516.792,97 12.598.200,00 13.592.194,39 993.994,39 10 Personalauszahlungen 7.262.267,45 8.107.000,00 7.791.364,29-315.635,71 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.031.665,10 2.898.800,00 2.976.129,90 77.329,90 14 Transferauszahlungen 66.340,40 80.100,00 77.911,95-2.188,05 15 Sonstige Auszahlungen 388.756,06 420.600,00 445.098,15 24.498,15 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.749.029,01 11.506.500,00 11.290.504,29-215.995,71 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -232.236,04 1.091.700,00 2.301.690,10 1.209.990,10 18 Investitionszuwendungen 8.593,98 9.000,00 8.593,03-406,97 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.874,62 8.000,00 13.468,00 5.468,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.468,60 17.000,00 22.061,03 5.061,03 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 663.870,22 1.632.477,90 892.745,03-739.732,87 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10.326,35 136.691,97 27.223,71-109.468,26 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 674.196,57 1.769.169,87 919.968,74-849.201,13 31 Saldo der Investitionstätigkeit -659.727,97-1.752.169,87-897.907,71 854.262,16 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -891.964,01-660.469,87 1.403.782,39 2.064.252,26 12
Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.496,85 108.100,00 113.001,62 4.901,62 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 232,50 500,00 418,50-81,50 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.020,15 14.000,00 5.529,76-8.470,24 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 566.113,25 530.000,00 470.720,20-59.279,80 07 Sonstige ordentliche Erträge 69.437,08 81.100,00 103.149,87 22.049,87 10 Ordentliche Erträge 732.299,83 733.700,00 692.819,95-40.880,05 11 Personalaufwendungen 842.151,56 934.100,00 866.250,32-67.849,68 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.766.507,16 4.118.300,00 3.839.521,15-278.778,85 14 Bilanzielle Abschreibungen 347.141,48 204.000,00 260.044,36 56.044,36 15 Transferaufwendungen 655,38 1.300,00 973,10-326,90 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 239.595,25 145.700,00 231.374,29 85.674,29 17 Ordentliche Aufwendungen 5.196.050,83 5.403.400,00 5.198.163,22-205.236,78 18 Ordentliches Ergebnis -4.463.751,00-4.669.700,00-4.505.343,27 164.356,73 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.725,89 0,00 0,00 0,00 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 177.702,43 167.700,00 147.900,00-19.800,00 29 Teilergebnis -4.630.727,54-4.837.400,00-4.653.243,27 184.156,73 13
Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.601,74 86.200,00 91.531,64 5.331,64 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 248,50 500,00 326,00-174,00 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.073,70 14.000,00 4.477,21-9.522,79 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 300.006,21 530.000,00 739.584,35 209.584,35 07 Sonstige Einzahlungen 76.187,09 81.100,00 96.394,71 15.294,71 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 447.117,24 711.800,00 932.313,91 220.513,91 10 Personalauszahlungen 845.740,77 934.100,00 856.430,92-77.669,08 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.828.523,52 4.118.300,00 3.948.072,80-170.227,20 14 Transferauszahlungen 655,38 1.300,00 973,10-326,90 15 Sonstige Auszahlungen 227.899,75 145.700,00 202.759,90 57.059,90 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.902.819,42 5.199.400,00 5.008.236,72-191.163,28 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.455.702,18-4.487.600,00-4.075.922,81 411.677,19 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 280,00 0,00 1.000,00 1.000,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 280,00 0,00 1.000,00 1.000,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 655.510,74 609.047,34 462.511,73-146.535,61 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.092.168,00 1.095.000,00 1.094.586,00-414,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.747.678,74 1.704.047,34 1.557.097,73-146.949,61 31 Saldo der Investitionstätigkeit -1.747.398,74-1.704.047,34-1.556.097,73 147.949,61 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.203.100,92-6.191.647,34-5.632.020,54 559.626,80 14
Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 365.854,88 381.900,00 428.199,52 46.299,52 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 340.133,98 317.000,00 301.837,23-15.162,77 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.379,00 2.300,00 6.794,65 4.494,65 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,00 100,00 35,00-65,00 07 Sonstige ordentliche Erträge 3.169,36 3.500,00 7.439,07 3.939,07 10 Ordentliche Erträge 712.542,22 704.800,00 744.305,47 39.505,47 11 Personalaufwendungen 824.371,31 879.200,00 858.728,55-20.471,45 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 466.154,38 553.000,00 509.344,34-43.655,66 14 Bilanzielle Abschreibungen 123.877,25 23.900,00 36.200,88 12.300,88 15 Transferaufwendungen 65.882,75 53.400,00 51.493,21-1.906,79 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.176,16 163.400,00 133.228,43-30.171,57 17 Ordentliche Aufwendungen 1.637.461,85 1.672.900,00 1.588.995,41-83.904,59 18 Ordentliches Ergebnis -924.919,63-968.100,00-844.689,94 123.410,06 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 128.532,51 90.800,00 84.500,00-6.300,00 29 Teilergebnis -1.053.452,14-1.058.900,00-929.189,94 129.710,06 15
Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 351.675,48 381.500,00 410.888,38 29.388,38 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 343.196,08 317.000,00 295.175,80-21.824,20 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.583,80 2.300,00 6.697,05 4.397,05 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 10,00 100,00 35,00-65,00 07 Sonstige Einzahlungen 3.169,36 3.500,00 3.416,52-83,48 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 702.634,72 704.400,00 716.212,75 11.812,75 10 Personalauszahlungen 802.635,31 879.200,00 850.489,78-28.710,22 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 392.954,65 553.000,00 516.214,21-36.785,79 14 Transferauszahlungen 65.882,75 53.400,00 51.421,46-1.978,54 15 Sonstige Auszahlungen 141.780,02 163.400,00 129.586,89-33.813,11 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.403.252,73 1.649.000,00 1.547.712,34-101.287,66 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -700.618,01-944.600,00-831.499,59 113.100,41 18 Investitionszuwendungen 0,00 12.000,00 5.810,40-6.189,60 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 12.000,00 5.810,40-6.189,60 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 278.382,47 71.963,69 23.254,79-48.708,90 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 278.382,47 71.963,69 23.254,79-48.708,90 31 Saldo der Investitionstätigkeit -278.382,47-59.963,69-17.444,39 42.519,30 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -979.000,48-1.004.563,69-848.943,98 155.619,71 16
Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.930.450,21 2.920.000,00 2.858.283,63-61.716,37 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 426.136,32 666.000,00 660.950,11-5.049,89 03 Sonstige Transfererträge 1.271.627,95 975.000,00 1.392.761,00 417.761,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.334,70 19.300,00 25.332,00 6.032,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.409.796,72 9.417.500,00 9.187.082,23-230.417,77 07 Sonstige ordentliche Erträge 529.338,99 5.600,00 189.492,33 183.892,33 10 Ordentliche Erträge 12.596.684,89 14.003.400,00 14.313.901,30 310.501,30 11 Personalaufwendungen 2.129.063,11 2.403.700,00 2.218.263,07-185.436,93 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 796.686,86 880.000,00 852.995,74-27.004,26 14 Bilanzielle Abschreibungen 113.467,85 3.200,00 53.222,64 50.022,64 15 Transferaufwendungen 16.270.642,77 17.617.300,00 17.552.098,54-65.201,46 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.697.518,98 13.208.800,00 13.136.074,96-72.725,04 17 Ordentliche Aufwendungen 32.007.379,57 34.113.000,00 33.812.654,95-300.345,05 18 Ordentliches Ergebnis -19.410.694,68-20.109.600,00-19.498.753,65 610.846,35 19 Finanzerträge 211,11 500,00 1.059,76 559,76 21 Finanzergebnis 211,11 500,00 1.059,76 559,76 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.410.483,57-20.109.100,00-19.497.693,89 611.406,11 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 912.149,34 1.010.500,00 945.500,00-65.000,00 29 Teilergebnis -20.322.632,91-21.119.600,00-20.443.193,89 676.406,11 17
Produktbereich: 031 Soziale Leistungen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben 2.751.905,86 2.920.000,00 2.679.739,27-240.260,73 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 86.128,00 300.000,00 302.200,00 2.200,00 03 Sonstige Transfereinzahlungen 1.261.807,23 975.000,00 1.391.035,00 416.035,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.048,70 19.300,00 27.620,80 8.320,80 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 7.516.077,92 9.417.500,00 9.125.127,45-292.372,55 07 Sonstige Einzahlungen 16.033,31 5.600,00 16.059,85 10.459,85 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 211,11 500,00 1.059,76 559,76 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.661.212,13 13.637.900,00 13.542.842,13-95.057,87 10 Personalauszahlungen 2.129.233,11 2.403.700,00 2.193.090,43-210.609,57 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 847.985,83 880.000,00 858.924,66-21.075,34 14 Transferauszahlungen 15.751.393,31 17.617.300,00 17.894.775,76 277.475,76 15 Sonstige Auszahlungen 12.368.502,78 13.208.800,00 13.126.498,27-82.301,73 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.097.115,03 34.109.800,00 34.073.289,12-36.510,88 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -19.435.902,90-20.471.900,00-20.530.446,99-58.546,99 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -19.435.902,90-20.471.900,00-20.530.446,99-58.546,99 18
Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.649.514,99 14.295.000,00 15.339.111,17 1.044.111,17 03 Sonstige Transfererträge 1.711.468,47 1.168.000,00 1.820.051,24 652.051,24 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.589.221,70 2.854.400,00 2.869.183,59 14.783,59 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 416.116,94 447.500,00 434.218,53-13.281,47 07 Sonstige ordentliche Erträge 19.450,40 2.700,00 47.557,90 44.857,90 10 Ordentliche Erträge 20.385.772,50 18.767.600,00 20.510.122,43 1.742.522,43 11 Personalaufwendungen 2.395.333,31 2.622.000,00 2.583.874,74-38.125,26 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336.626,61 408.000,00 615.267,52 207.267,52 14 Bilanzielle Abschreibungen 40.995,40 2.100,00 31.524,73 29.424,73 15 Transferaufwendungen 41.274.030,04 41.693.900,00 42.693.575,27 999.675,27 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 430.252,02 206.200,00 187.422,82-18.777,18 17 Ordentliche Aufwendungen 44.477.237,38 44.932.200,00 46.111.665,08 1.179.465,08 18 Ordentliches Ergebnis -24.091.464,88-26.164.600,00-25.601.542,65 563.057,35 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 747.340,02 781.200,00 698.100,00-83.100,00 29 Teilergebnis -24.838.804,90-26.945.800,00-26.299.642,65 646.157,35 19
Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.663.510,53 14.295.000,00 15.163.758,30 868.758,30 03 Sonstige Transfereinzahlungen 1.759.329,02 1.168.000,00 1.942.343,86 774.343,86 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.810.736,07 2.854.400,00 2.861.489,78 7.089,78 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 433.853,48 447.500,00 434.218,53-13.281,47 07 Sonstige Einzahlungen 10.811,34 2.700,00 12.751,20 10.051,20 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.678.240,44 18.767.600,00 20.414.561,67 1.646.961,67 10 Personalauszahlungen 2.391.301,43 2.622.000,00 2.542.025,62-79.974,38 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 357.746,13 408.000,00 514.661,71 106.661,71 14 Transferauszahlungen 40.740.725,61 41.276.900,00 42.665.854,27 1.388.954,27 15 Sonstige Auszahlungen 56.637,69 81.200,00 47.367,82-33.832,18 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.546.410,86 44.388.100,00 45.769.909,42 1.381.809,42 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -22.868.170,42-25.620.500,00-25.355.347,75 265.152,25 18 Investitionszuwendungen 512.338,30 2.650.000,00 2.760.311,94 110.311,94 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 512.338,30 2.650.000,00 2.760.311,94 110.311,94 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 5.747,70 3.000,00 1.393,91-1.606,09 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 288.870,16 3.758.288,89 3.488.138,47-270.150,42 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 294.617,86 3.761.288,89 3.489.532,38-271.756,51 31 Saldo der Investitionstätigkeit 217.720,44-1.111.288,89-729.220,44 382.068,45 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -22.650.449,98-26.731.788,89-26.084.568,19 647.220,70 20
Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 158.456,92 153.100,00 155.156,92 2.056,92 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.937,90 57.000,00 55.443,10-1.556,90 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.754,87 90.000,00 99.845,24 9.845,24 07 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 500,00 3.282,00 2.782,00 10 Ordentliche Erträge 302.149,69 300.600,00 313.727,26 13.127,26 11 Personalaufwendungen 1.145.984,35 1.212.000,00 1.124.338,93-87.661,07 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.067,94 22.600,00 28.880,08 6.280,08 14 Bilanzielle Abschreibungen 942,22 4.700,00 2.537,47-2.162,53 15 Transferaufwendungen 437.783,46 467.600,00 454.832,65-12.767,35 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.590,13 34.600,00 5.894,81-28.705,19 17 Ordentliche Aufwendungen 1.635.368,10 1.741.500,00 1.616.483,94-125.016,06 18 Ordentliches Ergebnis -1.333.218,41-1.440.900,00-1.302.756,68 138.143,32 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 314.968,69 343.400,00 306.400,00-37.000,00 29 Teilergebnis -1.648.187,10-1.784.300,00-1.609.156,68 175.143,32 21
Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.056,92 153.100,00 155.084,17 1.984,17 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.465,51 57.000,00 54.572,13-2.427,87 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 91.754,87 90.000,00 99.845,24 9.845,24 07 Sonstige Einzahlungen 0,00 500,00 3.058,50 2.558,50 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 310.277,30 300.600,00 312.560,04 11.960,04 10 Personalauszahlungen 1.145.984,35 1.212.000,00 1.120.337,78-91.662,22 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.678,42 22.600,00 19.615,64-2.984,36 14 Transferauszahlungen 472.864,88 467.600,00 459.383,15-8.216,85 15 Sonstige Auszahlungen 25.585,98 34.600,00 20.572,42-14.027,58 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.655.113,63 1.736.800,00 1.619.908,99-116.891,01 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.344.836,33-1.436.200,00-1.307.348,95 128.851,05 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 3.340,93 21.113,65 17.827,78-3.285,87 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.340,93 21.113,65 17.827,78-3.285,87 31 Saldo der Investitionstätigkeit -3.340,93-21.113,65-17.827,78 3.285,87 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.348.177,26-1.457.313,65-1.325.176,73 132.136,92 22
Produktbereich: 042 Sportförderung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 11 Personalaufwendungen 14.950,45 16.500,00 14.407,92-2.092,08 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.163,02 78.000,00 86.735,38 8.735,38 15 Transferaufwendungen 156.276,20 177.000,00 170.457,75-6.542,25 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015,90 1.000,00 1.053,35 53,35 17 Ordentliche Aufwendungen 245.405,57 272.500,00 272.654,40 154,40 18 Ordentliches Ergebnis -245.405,57-272.500,00-272.654,40-154,40 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.122,97 7.700,00 6.900,00-800,00 29 Teilergebnis -248.528,54-280.200,00-279.554,40 645,60 23
Produktbereich: 042 Sportförderung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 10 Personalauszahlungen 14.950,45 16.500,00 14.189,85-2.310,15 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 80.223,12 78.000,00 78.114,00 114,00 14 Transferauszahlungen 67.500,00 85.000,00 85.000,00 0,00 15 Sonstige Auszahlungen 1.015,90 1.000,00 1.042,82 42,82 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 163.689,47 180.500,00 178.346,67-2.153,33 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -163.689,47-180.500,00-178.346,67 2.153,33 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 37.735,78 62.457,49 7.842,96-54.614,53 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.735,78 62.457,49 7.842,96-54.614,53 31 Saldo der Investitionstätigkeit -37.735,78-62.457,49-7.842,96 54.614,53 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -201.425,25-242.957,49-186.189,63 56.767,86 24
Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.516,36 30.000,00 72.599,81 42.599,81 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 322.326,87 310.000,00 385.344,21 75.344,21 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.891,69 35.000,00 51.203,14 16.203,14 07 Sonstige ordentliche Erträge 875,80 500,00 1.499,60 999,60 10 Ordentliche Erträge 407.610,72 375.500,00 510.646,76 135.146,76 11 Personalaufwendungen 1.804.228,11 1.845.600,00 1.820.242,30-25.357,70 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.723,33 75.200,00 109.963,80 34.763,80 14 Bilanzielle Abschreibungen 24.890,77 29.400,00 19.871,51-9.528,49 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.866,90 119.200,00 83.095,98-36.104,02 17 Ordentliche Aufwendungen 1.972.709,11 2.069.400,00 2.033.173,59-36.226,41 18 Ordentliches Ergebnis -1.565.098,39-1.693.900,00-1.522.526,83 171.373,17 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 637.500,97 692.900,00 621.750,43-71.149,57 29 Teilergebnis -2.202.599,36-2.386.800,00-2.144.277,26 242.522,74 25
Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.921,36 30.000,00 60.153,90 30.153,90 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 307.000,56 310.000,00 387.248,02 77.248,02 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 41.831,07 35.000,00 33.282,52-1.717,48 07 Sonstige Einzahlungen 647,82 500,00 5.937,84 5.437,84 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 379.400,81 375.500,00 486.622,28 111.122,28 10 Personalauszahlungen 1.805.945,65 1.845.600,00 1.793.409,80-52.190,20 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 82.063,54 75.200,00 97.157,95 21.957,95 15 Sonstige Auszahlungen 59.193,33 119.200,00 88.397,25-30.802,75 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.947.202,52 2.040.000,00 1.978.965,00-61.035,00 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.567.801,71-1.664.500,00-1.492.342,72 172.157,28 18 Investitionszuwendungen 6.630,00 0,00 510,00 510,00 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 238,00 238,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.630,00 0,00 748,00 748,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 15.390,79 44.500,00 19.785,59-24.714,41 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.390,79 44.500,00 19.785,59-24.714,41 31 Saldo der Investitionstätigkeit -8.760,79-44.500,00-19.037,59 25.462,41 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.576.562,50-1.709.000,00-1.511.380,31 197.619,69 26
Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 0,00-2.500,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 652.441,50 604.000,00 623.716,73 19.716,73 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.766,40 22.000,00 20.691,00-1.309,00 07 Sonstige ordentliche Erträge 16.701,50 15.000,00 24.044,24 9.044,24 10 Ordentliche Erträge 692.409,40 643.500,00 668.451,97 24.951,97 11 Personalaufwendungen 845.532,27 878.200,00 825.004,83-53.195,17 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.246,72 1.000,00 0,00-1.000,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.330,00 0,00 100,00 100,00 15 Transferaufwendungen 5.000,00 5.000,00 0,00-5.000,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.156,67 3.900,00 5.487,14 1.587,14 17 Ordentliche Aufwendungen 858.265,66 888.100,00 830.591,97-57.508,03 18 Ordentliches Ergebnis -165.856,26-244.600,00-162.140,00 82.460,00 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 369.863,14 407.900,00 358.500,00-49.400,00 29 Teilergebnis -535.719,40-652.500,00-520.640,00 131.860,00 27
Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.500,00 0,00-2.500,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 641.601,02 604.000,00 624.916,87 20.916,87 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 36.426,40 22.000,00 20.691,00-1.309,00 07 Sonstige Einzahlungen 21.260,00 15.000,00 21.897,24 6.897,24 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 699.287,42 643.500,00 667.505,11 24.005,11 10 Personalauszahlungen 845.532,27 878.200,00 814.376,67-63.823,33 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.246,72 1.000,00 0,00-1.000,00 14 Transferauszahlungen 5.000,00 5.000,00 0,00-5.000,00 15 Sonstige Auszahlungen 2.156,67 3.900,00 5.324,94 1.424,94 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 854.935,66 888.100,00 819.701,61-68.398,39 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -155.648,24-244.600,00-152.196,50 92.403,50 28
Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.763,67 176.000,00 83.763,66-92.236,34 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.195.033,81 7.254.000,00 7.054.681,05-199.318,95 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 270.536,47 151.000,00 263.955,18 112.955,18 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.500,00 2.906,97-2.593,03 07 Sonstige ordentliche Erträge 667.421,74 603.500,00 899.699,24 296.199,24 10 Ordentliche Erträge 8.144.755,69 8.190.000,00 8.305.006,10 115.006,10 11 Personalaufwendungen 607.243,45 623.600,00 632.032,65 8.432,65 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.284.257,90 6.665.000,00 5.428.165,46-1.236.834,54 14 Bilanzielle Abschreibungen 387.989,44 435.000,00 407.752,68-27.247,32 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.695.355,75 420.400,00 1.719.766,21 1.299.366,21 17 Ordentliche Aufwendungen 7.974.846,54 8.144.000,00 8.187.717,00 43.717,00 18 Ordentliches Ergebnis 169.909,15 46.000,00 117.289,10 71.289,10 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 332.618,13 371.500,00 353.400,00-18.100,00 29 Teilergebnis -162.708,98-325.500,00-236.110,90 89.389,10 29
Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.000,00 168.000,00 76.000,00-92.000,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.360.048,47 7.254.000,00 7.139.612,68-114.387,32 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 155.346,27 151.000,00 322.628,47 171.628,47 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 123,70 5.500,00 5.939,81 439,81 07 Sonstige Einzahlungen 675.536,09 603.500,00 761.757,33 158.257,33 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.195.054,53 8.182.000,00 8.305.938,29 123.938,29 10 Personalauszahlungen 607.243,45 623.600,00 625.648,43 2.048,43 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.412.581,32 6.665.000,00 5.613.318,16-1.051.681,84 15 Sonstige Auszahlungen 216.002,99 594.400,00 148.309,23-446.090,77 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.235.827,76 7.883.000,00 6.387.275,82-1.495.724,18 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.959.226,77 299.000,00 1.918.662,47 1.619.662,47 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 13.300,00 13.300,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.966,88 244.336,12 13.001,74-231.334,38 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 11.418,16 88.581,84 6.760,40-81.821,44 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.385,04 332.917,96 19.762,14-313.155,82 31 Saldo der Investitionstätigkeit -31.385,04-332.917,96-6.462,14 326.455,82 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.927.841,73-33.917,96 1.912.200,33 1.946.118,29 30
Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.775.736,75 3.135.000,00 3.376.571,48 241.571,48 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.227,25 5.000,00 3.195,68-1.804,32 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.658,65 52.500,00 49.581,04-2.918,96 07 Sonstige ordentliche Erträge 11.023,06 0,00 45.198,79 45.198,79 10 Ordentliche Erträge 3.846.645,71 3.192.500,00 3.474.546,99 282.046,99 11 Personalaufwendungen 53.784,71 54.500,00 54.418,27-81,73 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.116.876,32 3.462.000,00 4.347.590,61 885.590,61 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.908.634,12 1.910.000,00 1.932.551,72 22.551,72 15 Transferaufwendungen 0,00 0,00 20.208,40 20.208,40 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.294,39 500,00-552.727,51-553.227,51 17 Ordentliche Aufwendungen 6.159.589,54 5.427.000,00 5.802.041,49 375.041,49 18 Ordentliches Ergebnis -2.312.943,83-2.234.500,00-2.327.494,50-92.994,50 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.375,26 58.800,00 52.800,00-6.000,00 29 Teilergebnis -2.364.319,09-2.293.300,00-2.380.294,50-86.994,50 31
Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.393.351,62 1.750.000,00 1.960.435,13 210.435,13 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.088,96 5.000,00 3.332,18-1.667,82 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 48.658,65 52.500,00 0,00-52.500,00 07 Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 300,00 300,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.459.099,23 1.807.500,00 1.964.067,31 156.567,31 10 Personalauszahlungen 53.784,71 54.500,00 54.271,99-228,01 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.173.395,87 3.462.000,00 4.344.526,57 882.526,57 15 Sonstige Auszahlungen 541,44 500,00 467,43-32,57 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.227.722,02 3.517.000,00 4.399.265,99 882.265,99 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.768.622,79-1.709.500,00-2.435.198,68-725.698,68 18 Investitionszuwendungen 1.544.900,00 2.759.000,00 1.063.310,73-1.695.689,27 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 72,00 1.000,00 5.766,00 4.766,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.544.972,00 2.760.000,00 1.069.076,73-1.690.923,27 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 70.493,53 235.442,51 144.630,61-90.811,90 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.570.936,40 4.097.293,18 2.047.261,78-2.050.031,40 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 500.000,00 218.250,73-281.749,27 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.641.429,93 4.832.735,69 2.410.143,12-2.422.592,57 31 Saldo der Investitionstätigkeit -1.096.457,93-2.072.735,69-1.341.066,39 731.669,30 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -2.865.080,72-3.782.235,69-3.776.265,07 5.970,62 32
Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.499,99 27.200,00 0,00-27.200,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.320,98 43.200,00 56.528,90 13.328,90 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.846,48 55.200,00 63.381,13 8.181,13 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.186,33 11.500,00 9.871,34-1.628,66 07 Sonstige ordentliche Erträge 19.740,50 8.600,00 25.300,00 16.700,00 10 Ordentliche Erträge 250.594,28 145.700,00 155.081,37 9.381,37 11 Personalaufwendungen 626.401,39 654.900,00 630.946,88-23.953,12 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.592,41 128.100,00 57.328,44-70.771,56 14 Bilanzielle Abschreibungen 564,83 0,00 678,50 678,50 15 Transferaufwendungen 38.285,66 76.000,00 50.018,13-25.981,87 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.460,48 29.500,00 35.124,56 5.624,56 17 Ordentliche Aufwendungen 826.304,77 888.500,00 774.096,51-114.403,49 18 Ordentliches Ergebnis -575.710,49-742.800,00-619.015,14 123.784,86 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 299.038,11 338.200,00 285.300,00-52.900,00 29 Teilergebnis -874.748,60-1.081.000,00-904.315,14 176.684,86 33
Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.112,10 27.200,00 3.387,89-23.812,11 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.130,58 43.200,00 55.278,40 12.078,40 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.654,89 55.200,00 70.264,78 15.064,78 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 12.572,09 11.500,00 10.186,33-1.313,67 07 Sonstige Einzahlungen 19.274,00 8.600,00 28.016,50 19.416,50 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 239.743,66 145.700,00 167.133,90 21.433,90 10 Personalauszahlungen 626.401,39 654.900,00 622.697,42-32.202,58 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.370,12 128.100,00 61.820,26-66.279,74 14 Transferauszahlungen 52.556,93 76.000,00 57.789,62-18.210,38 15 Sonstige Auszahlungen 16.155,68 29.500,00 17.529,07-11.970,93 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 817.484,12 888.500,00 759.836,37-128.663,63 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -577.740,46-742.800,00-592.702,47 150.097,53 18 Investitionszuwendungen 0,00 28.000,00 37.871,22 9.871,22 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 28.000,00 37.871,22 9.871,22 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 42.000,00 76.280,40 34.280,40 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.000,00 0,00-1.000,00 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.190,00 0,00 0,00 0,00 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 95.000,00 0,00-95.000,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.190,00 138.000,00 76.280,40-61.719,60 31 Saldo der Investitionstätigkeit -1.190,00-110.000,00-38.409,18 71.590,82 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -578.930,46-852.800,00-631.111,65 221.688,35 34
Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.614,00 0,00 4.873,00 4.873,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.973,50 10.000,00 25.347,13 15.347,13 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 157.273,73 110.500,00 140.162,11 29.662,11 10 Ordentliche Erträge 198.861,23 120.500,00 170.382,24 49.882,24 11 Personalaufwendungen 293.905,11 298.500,00 296.799,65-1.700,35 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.902,25 1.500,00 1.957,63 457,63 15 Transferaufwendungen 42.006,25 57.500,00 57.500,00 0,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.955,21 1.800,00 4.344,73 2.544,73 17 Ordentliche Aufwendungen 391.768,82 359.300,00 360.602,01 1.302,01 18 Ordentliches Ergebnis -192.907,59-238.800,00-190.219,77 48.580,23 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.995,01 46.900,00 42.300,00-4.600,00 29 Teilergebnis -235.902,60-285.700,00-232.519,77 53.180,23 35
Produktbereich: 056 Umweltschutz Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.614,00 0,00 4.873,00 4.873,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.973,50 10.000,00 20.912,50 10.912,50 06 Kosterstattungen, Kostenumlagen 163.348,77 110.500,00 171.312,32 60.812,32 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 204.936,27 120.500,00 197.097,82 76.597,82 10 Personalauszahlungen 293.905,11 298.500,00 294.038,73-4.461,27 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 57.860,02 1.500,00 1.876,00 376,00 14 Transferauszahlungen 12.000,00 57.500,00 87.506,25 30.006,25 15 Sonstige Auszahlungen 4.955,21 1.800,00 3.820,95 2.020,95 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 368.720,34 359.300,00 387.241,93 27.941,93 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -163.784,07-238.800,00-190.144,11 48.655,89 36
Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.307.351,16 1.617.000,00 1.608.972,50-8.027,50 07 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.000,00 5.667,00-4.333,00 10 Ordentliche Erträge 1.307.351,16 1.627.000,00 1.614.639,50-12.360,50 11 Personalaufwendungen 111.642,98 98.300,00 97.920,59-379,41 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.362,50 0,00 0,00 0,00 15 Transferaufwendungen 1.875.822,18 2.228.500,00 2.170.715,14-57.784,86 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.461,33 67.100,00 56.148,11-10.951,89 17 Ordentliche Aufwendungen 2.053.288,99 2.393.900,00 2.324.783,84-69.116,16 18 Ordentliches Ergebnis -745.937,83-766.900,00-710.144,34 56.755,66 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 101.807,26 120.100,00 107.000,00-13.100,00 29 Teilergebnis -847.745,09-887.000,00-817.144,34 69.855,66 37
Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.266.077,54 1.617.000,00 1.792.239,06 175.239,06 07 Sonstige Einzahlungen 115.139,01 10.000,00 0,00-10.000,00 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.381.216,55 1.627.000,00 1.792.239,06 165.239,06 10 Personalauszahlungen 111.642,98 98.300,00 97.920,59-379,41 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.362,50 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen 1.925.634,68 2.228.500,00 2.165.849,76-62.650,24 15 Sonstige Auszahlungen 87.367,48 67.100,00 51.728,49-15.371,51 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.141.007,64 2.393.900,00 2.315.498,84-78.401,16 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit -759.791,09-766.900,00-523.259,78 243.640,22 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 1.000.000,00 500.000,00-500.000,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000.000,00 500.000,00-500.000,00 31 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00-1.000.000,00-500.000,00 500.000,00 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -759.791,09-1.766.900,00-1.023.259,78 743.640,22 38
Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben 48.392,46 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.183.647,00 99.091.000,00 99.104.569,06 13.569,06 10 Ordentliche Erträge 98.232.039,46 99.091.000,00 99.104.569,06 13.569,06 14 Bilanzielle Abschreibungen 24.138,00 30.000,00 0,00-30.000,00 15 Transferaufwendungen 27.283.413,07 28.742.000,00 30.117.493,96 1.375.493,96 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.582.455,65 385.000,00 695.117,21 310.117,21 17 Ordentliche Aufwendungen 28.890.006,72 29.157.000,00 30.812.611,17 1.655.611,17 18 Ordentliches Ergebnis 69.342.032,74 69.934.000,00 68.291.957,89-1.642.042,11 19 Finanzerträge 776.533,96 533.600,00 423.103,82-110.496,18 20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 345.787,13 331.600,00 321.529,00-10.071,00 21 Finanzergebnis 430.746,83 202.000,00 101.574,82-100.425,18 22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 69.772.779,57 70.136.000,00 68.393.532,71-1.742.467,29 39
Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2012 Fortgeschr. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergleich Ansatz/Ist Sp.3./. Sp.2 01 Steuern und ähnliche Abgaben 48.557,73 0,00 0,00 0,00 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.183.647,00 99.091.000,00 99.092.407,00 1.407,00 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 732.024,08 503.600,00 435.084,43-68.515,57 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.964.228,81 99.594.600,00 99.527.491,43-67.108,57 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 500.162,13 331.600,00 765.698,00 434.098,00 14 Transferauszahlungen 27.283.413,07 28.742.000,00 30.105.331,90 1.363.331,90 15 Sonstige Auszahlungen 2.714.272,73 0,00 23.365,05 23.365,05 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.497.847,93 29.073.600,00 30.894.394,95 1.820.794,95 17 Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 68.466.380,88 70.521.000,00 68.633.096,48-1.887.903,52 18 Investitionszuwendungen 1.430.530,32 1.461.000,00 1.454.982,11-6.017,89 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 17.688.827,50 17.688.827,50 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.430.530,32 1.461.000,00 19.493.809,61 18.032.809,61 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 17.688.827,50 17.688.827,50 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 223.000,00 0,00-223.000,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 223.000,00 17.688.827,50 17.465.827,50 31 Saldo der Investitionstätigkeit 1.430.530,32 1.238.000,00 1.804.982,11 566.982,11 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 69.896.911,20 71.759.000,00 70.438.078,59-1.320.921,41 34 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 461.061,55 420.000,00 405.772,10-14.227,90 35 Saldo der Finanzierungstätigkeit -461.061,55-420.000,00-405.772,10 14.227,90 36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 69.435.849,65 71.339.000,00 70.032.306,49-1.306.693,51 40