Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite Beleg 1 Kontoauszug Konto 10026809 Auszug 23 Letzter Auszug vom 31.05.2013 Datum 03.06.2013 Blatt 1 IBAN DE60 70001008010026809 BIC PBNKDEFF Buchung Wert PN-Nr. Vorgang/Buchungsinformation Umsatz in Euro 03.06. 01.06. 8566 Gutschrift Zinsen 412,50 + Festgeld Konto Nr. 90-749587254 Alter Kontostand Euro 15.687,30 + Zahlungseingänge Euro 412,50 + Zahlungsausgänge Euro 0,00 - Neuer Kontostand Euro 16.099,80 + Zinssatz für Dispositionskredit: 9,50 % Neuburger Str. 217 Zinssatz für geduldete Überziehung: 16,90 % 86169 Augsburg Dispositionskredit: 12.000,00 Geschäftskunden: Tel.: 0180 3050700 Fax: 0180 3050800 (9 Cent/Min. aus dt. Festnetz; Mobiltarif max. 42 Cent/Min.) USt-IdNr.: DE169824467 www.postbank.de Dienstag 4
Beleg 2 Netto 125 Cent ------- + 19 % USt 23 Cent 75 Gesamt 148 Cent 75 Quittung Nr. 60 Gesamtbetrag in Worten (Cent wie oben) ----Einhundertachtundvierzig------- (im Gesamtbetrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten) von: für: Leitz, 4 Superlocher, Art. 51820084 richtig erhalten zu haben, bestätigt Ort: Augsburg Datum: 03.06.2013 Buchungsvermerke Stempel/Unterschrift des Empfängers Bernhard Stein KAUT-BULLINGER Einzelhandel GmbH Willy-Brandt-Platz 1 86153 Augsburg Dienstag 5
Beleg 3 PRIMA MASCHINENFABRIK GmbH-Römerstraße 29-D-72379 Hechingen Neuburger Str. 217 86169 Augsburg Rechnung Rechnungsnummer Rechnungsdatum Kundennummer Auftragsnummer 452189 9650 07.06.13 9087 Pos. Art.Nr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Gesamtpreis 1 815 ALBEKO 127P, 1 Stück 3.850,00 3.850,00 Automatische Loch- und Blindöseneinsetzmaschine abzüglich Rabatt 10 % 385,00 Nettogesamtwert 3.465,00 + Umsatzsteuer 19 % 658,35 Rechnungsbetrag 4.123,35 Zahlungsbedingungen: Innerhalb 8 Tagen mit 3 % Skonto, 30 Tage rein netto Kontaktdaten: PRIMA MASCHINENFABRIK GmbH Fon: +49 7471 1803-0 Römerstraße 29 Fax: +49 7471 1803-96 72379 Hechingen e-mail: info@prima.de Internet: www.prima.de Geschäftsführung: Kontoverbindung: Ronald Friedrich Biedermann, Gerhard Bendrin Baden-Württembergische Bank, BLZ 600 501 01, Konto-Nr.: 2444945 Sitz Hechingen, Amtsgericht Hechingen, HRB 453 IBAN: DE68600501010002444945 St.-Nr.: 144/208/54872, USt-IdNr.: DE144834827 BIC: SOLADEST Dienstag 6
Beleg 4 - Neuburger Str. 217-86169 Augsburg Schuhtempel GmbH Leopoldstraße 54 80802 München. RECHNUNG Ihre Ansprechpartnerin: Frau Theresa Fichtl Tel.: 0821 54015686 Fax: 0821 5406477 E-Mail: fichtl@tamara-schuhe.de Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungsdatum Lieferschein-Nr. Lieferdatum 240001 1132-2013 12.06.2013 LS-1132-2013 12.06.2013 Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Einzelpreis Menge Gesamtpreis 1 BS-NY-06 Business-Schuhe New York 300,00 2 600,00 Größen und Farben lt. Lieferschein 2 HH-LS-10 High-Heels Ladystar" 120,00 4 480,00 Größen und Farben lt. Lieferschein Warenwert netto 1.080,00 Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage netto Nettogesamtwert 1.080,00 Umsatzsteuer 19 % 205,20 Bruttogesamtbetrag 1.285,20 Tel.: 0821 54015686 Stadtsparkasse Augsburg Postgiroamt München Fax: 0821 5406477 Konto 0629469 Konto 10026809 E-Mail: info@tamara-schuhe.de BLZ 720 500 00 BLZ 700 100 80 www.tamara-schuhe.de IBAN DE03 7205 0000 0000 6294 69 IBAN DE60 70001008010026809 Geschäftsführer: Tamara Dell, Robert Dell BIC AUGSDE77 BIC PBNKDEFF Gerichtsname: Amtsgericht Kempten Handelsregisternummer: HRA 1772 St.-Nr.: 269/549/40033 USt-IdNr.: DE12517200202 Dienstag 7
Beleg 5 - Neuburger Str. 217-86169 Augsburg Schuhtempel GmbH Leopoldstraße 54 80802 München. Gutschrift Ihre Ansprechpartnerin: Frau Theresa Fichtl Tel.: 0821 54015686 Fax: 0821 5406477 E-Mail: fichtl@tamara-schuhe.de Kunden-Nr. Gutschrifts-Nr. Gutschriftsdatum Rechnungs-Nr. Rechnungsdatum 240001 GS-1100-2013 14.06.2013 1131-2013 31.05.2013 Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund Ihrer Mängelrüge gewähren wir Ihnen für die beschädigte Lieferung unseres Modells High-Heels Ladystar" einen Preisnachlass von 10 %. Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Listenpreis Rabatt in % Gesamtrabatt 1 HH-LS-10 High-Heels Ladystar 1.800,00 10 180,00 Nettogesamt 180,00 + Umsatzsteuer 19 % 34,20 Gutschriftsbetrag 214,20 Tel.: 0821 54015686 Stadtsparkasse Augsburg Postgiroamt München Fax: 0821 5406477 Konto 0629469 Konto 10026809 E-Mail: info@tamara-schuhe.de BLZ 720 500 00 BLZ 700 100 80 www.tamara-schuhe.de IBAN DE03 7205 0000 0000 6294 69 IBAN DE60 70001008010026809 Geschäftsführer: Tamara Dell, Robert Dell BIC AUGSDE77 BIC PBNKDEFF Gerichtsname: Amtsgericht Kempten Handelsregisternummer: HRA 1772 St.-Nr.: 269/549/40033 USt-IdNr.: DE12517200202 Dienstag 8
Beleg 6 GESCHÄFTSGIRO S-ONLINE 629469 BLZ 720 500 00 Kontoauszug 57 STADTSPARKASSE Augsburg Ust-IdNr.: DE 127504902 Blatt 1 Datum Erläuterungen Wert Betrag Kontostand in EUR am 10.06.2013, Auszug Nr. 56 5.322,20+ 14.06.2013 PRIMA Maschinenfabrik GmbH 14.06. Rechnung vom 07.06.2013 Re.-Nr. 9650 abzügl. Skonto 3.999,65- Kontostand in EUR am 14.06.2013, 11:15 Uhr 1.322,55+ Int. Bank Account Number: Neuburger Str. 217 DE03 7205 0000 0000 6294 69 86169 Augsburg SWIFT-BIC.: AUGSDE77 www.sskm.de Dienstag 9
Beleg 7 NeebTank Die freie Tankstelle 82166 Gräfelfing Lochhamer Schlag 13 Tel.: 089 898133-0 Belegnummer: 03277 Säule: 03 17.06.2013 17:06 Diesel Preis/Ltr.: * 18,90 Ltr. 19,0 % USt 1,59 EUR 25,25 EUR 4,80 EUR Total 30,05 EUR Daten aus geeichten Anlagenteilen sind durch Sterne * gekennzeichnet. USt-IdNr.: DE134902663 Vielen Dank Gute Fahrt Dienstag 10
Beleg 8 - Neuburger Str. 217-86169 Augsburg Rieger Schuhe KG Fischerstraße 28 87435 Kempten. RECHNUNG Ihre Ansprechpartnerin: Frau Theresa Fichtl Tel.: 0821 54015686 Fax: 0821 5406477 E-Mail: fichtl@tamara-schuhe.de Kunden-Nr. Rechnungs-Nr. Rechnungsdatum Lieferschein-Nr. Lieferdatum 240002 1133-2013 20.06.2013 LS-1111-2013 17.06.2013 Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Einzelpreis Menge Gesamtpreis 1 BA-AS-02 Ballerina Angelstar 90,00 12 1.080,00 Größen und Farben lt. Lieferschein 2 BS-LO-07 Schuhspanner 2,50 10 25,00 (2 Stück je Packung) Warenwert netto 1.105,00 Zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, 30 Tage netto Nettogesamtwert 1.105,00 Umsatzsteuer 19 % 209,95 Bruttogesamtbetrag 1.314,95 Tel.: 0821 54015686 Stadtsparkasse Augsburg Postgiroamt München Fax: 0821 5406477 Konto 0629469 Konto 10026809 E-Mail: info@tamara-schuhe.de BLZ 720 500 00 BLZ 700 100 80 www.tamara-schuhe.de IBAN DE03 7205 0000 0000 6294 69 IBAN DE60 70001008010026809 Geschäftsführer: Tamara Dell, Robert Dell BIC AUGSDE77 BIC PBNKDEFF Gerichtsname: Amtsgericht Kempten Handelsregisternummer: HRA 1772 St.-Nr.: 269/549/40033 USt-IdNr.: DE12517200202 Dienstag 11
Beleg 9 GESCHÄFTSGIRO S-ONLINE 629469 BLZ 720 500 00 Kontoauszug 58 STADTSPARKASSE Augsburg USt-IdNr. DE 127504902 Blatt 1 Datum Erläuterungen Wert Betrag Kontostand in EUR am 14.06.2013, Auszug Nr. 57 1.322,55+ 26.06.2013 Schuhtempel GmbH 26.06. Rechnung vom 31.05.2013 Re.-Nr. 1131-2013 abzgl. Gutschrift 1.927,80+ Kontostand in EUR am 27.06.2013, 09:15 Uhr 3.250,35+ Int. Bank Account Number: Neuburger Str. 217 DE03 7205 0000 0000 6294 69 86169 Augsburg SWIFT-BIC.: AUGSDE77 www.sskm.de Dienstag 12
Beleg 10 Abrechnung der Brutto-Netto Bezüge Abrechnungserstellung zum: 30.06.2013 Pers-Nr. Geburtsdatum Eintritt Austritt 12 23.08.1981 01.08.2008 Betriebsstätte Name der Krankenkasse Versicherungs-Nr. Hauptsitz Techniker Krankenk. 2054659 - Neuburger Str. 217-86169 Augsburg Frau Stefanie Müller Schlossmauerstraße 34 86150 Augsburg St.-Kl. Kinder 3 0 Pers.-Gruppe SV-Tage monatlich kumuliert Urlaubsanspruch Vorjahr Urlaubsanspruch lfd. Jahr Konf. Steuertabelle r. k. Allgemeine Steuer-Identnummer KV PV RV AV 30 30 30 30 0 30 Freibetrag - mtl. Freibetrag - jährl. 0,00 0,00 Abteilung Kostenstelle St.-Tage 30 Urlaub genommen Resturlaub 15 15 Lohnart Bezeichnung bezahlte Menge Faktor %-Zuschlag St* SV* Betrag 2 Grundgehalt G G 1.800,00 Steuer und Sozialversicherung Steuer-Brutto Lohnsteuer 1.800,00 11,33 Kirchensteuer 0,91 KV/PV-Brutto PV/AV-Brutto KV-Beitrag PV-Beitrag 1.800,00 1.800,00 147,60 22,95 Nettoverdienst Aufgelaufene Jahreswerte Gesamt-Brutto Steuerbrutto Nr. Netto-Bezüge/Netto-Abzüge 1.420,11 10.800,00 10.800,00 1 Gehaltspfändung 500,00 Lohnsteuer Kirchensteuer 67,98 5,46 SolZ 0,00 KV/PV-Brutto RV/AV-Brutto 10.800,00 10.800,00 KV-Beitrag PV-Beitrag SolZ 0,00 RV-Beitrag AV-Beitrag Gesamt Brutto 1.800,00 Steuerrechtl. Abzüge 12,24 SV-rechtl. Abzüge 170,10 27,00 367,65 885,60 RV-Beitrag 1.020,60 VWL-Gesamt Auszahlung 8.020,66 137,70 AV-Beitrag 162,00 Direktversicherung Auszahlungsbetrag 920,11 Überweisung Auszahlungsbetrag: Bankverbindung: Bank: Konto-Nr.: BLZ: PSD-Bank Augsburg 8649248521 720 909 00 Überweisung VWL-Betrag: Bankverbindung: Bank: Konto-Nr.: BLZ: Vorgangs-Nr.: AG-Anteile SV aktueller Monat KV 131,40 PV RV AV Summe 18,45 170,10 27,00 346,95 * A = Abfindung, B = SV-Beträge werden vom Arbeitgeber entrichtet, E = Einmalbezug, F = Steuerfrei, L = Laufender Bezug, M = Mehrjährige Besteuerung, P = Pauschale Versteuerung, S = Sonstiger Bezug, V = Vorjahr Dienstag 13