1. Nachtragshaushaltsplan 27
I N H A L T S Ü B E R S I C H T zum 1. Nachtragshaushaltsplan Seite Nachtragshaushaltssatzung 3 Vorbericht 4 der Ansätze Verwaltungshaushalt 6 der Ansätze Vermögenshaushalt 9 Gesamtplan zum 1. Nachtragshaushaltplan 11 Gruppierungsübersicht 15 Übersicht Verpflichtungsermächtigung 27 Verwaltungshaushalt 29 Vermögenshaushalt 67 haushalt/vorblätt/inhaltsv_nachtrag.doc 2
1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 27 Aufgrund des 87 der Nieders. ordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Wittingen in seiner Sitzung am 11.Juli 27 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 27 beschlossen: 1 Mit dem 1. Nachtragsplan werden und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages a) im VERWALTUNGSHAUSHALT gegenüber nunmehr festgesetzt auf die Einnahmen vermehrt um 792.4 12.918.5 13.71.9 die Ausgaben vermehrt um 792.4 12.918.5 13.71.9 b) im VERMÖGENSHAUSHALT die Einnahmen vermindert um 4.3 3.167. 3.126.7 die Ausgaben vermindert um 4.3 3.167. 3.126.7 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der igen Festsetzung in Höhe von 278. um 278. vermindert und damit auf festgesetzt. 2 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der igen Festsetzung nicht verändert. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert. 4 5 Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 6 Die festgesetzten Haushaltssperren werden aufgehoben. Wittingen, 11. Juli 27 STADT WITTINGEN Gez. Ridder (Siegel) (Ridder) Bürgermeister G:\Aktenplan I\I.-912-11 Haushaltsplan\1npl27\Nplsatzunghoch2.doc 3
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 27 Zur Anpassung der Ansätze an abweichende Entwicklungen, geänderte Finanzierungen und Empfehlungen von Ausschüssen war es frühzeitig erforderlich einen 1. Nachtrag aufzustellen. Die einzelnen Veränderungen der Ansätze sind aus den dazugehörigen zu ersehen. Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Verwaltungshaushalt Die dem Rat in der Sitzung am 6.2.27 zur Beschlussfassung vorgelegte Haushaltssatzung schloss im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 12.918.5 ab. Da durch die hohe Steuerkraft des Haushaltsjahres 26 keine Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen eingehen, im Gegenzug aber eine hohe Kreisumlage abzuführen ist, konnte ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nur durch eine Entnahme aus der letztjährig gebildeten Sonderrücklage erreicht werden. Die Situation im Verwaltungshaushalt ist daher weiterhin angespannt. Die in diesem Nachtragsplan aufgenommenen Veränderungen begründen sich daher in der Hauptsache in den Einzelplänen bis 8 durch notwendige Anpassungen der Ausgaben im Energiesektor, Personalbereich und für notwendige weitere Unterhaltungsmaßnahmen. Im Gegenzug hat sich die Einnahme aus der Konzessionsabgabe positiv entwickelt. Der 9 wird auf der Ausgabenseite durch eine erhöhte Gewerbesteuerumlage gekennzeichnet. Die Finanzierung erfolgt durch einnahmen bei der Gewerbesteuer, dem anteil an der Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen sowie durch Wegfall der Ausgaben bei der Finanzausgleichsumlage. Die Kreisumlage wird im Gegenzug um 2. erhöht Auch durch die derzeitigen hohen Rücklagemittel gestalteten sich die Einnahmen aus Zinserträgen derart positiv, dass dem Vermögenshaushalt insgesamt eine um 119. höhere Zuführung zugeführt werden kann. Vermögenshaushalt: Für die Finanzierung des Vermögenshaushaltes war ursprünglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 278. vorgesehen. Durch die höhere Zuführung in Verbindung mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, Teil Feuerwehr, in Höhe von 15.8 sowie einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Hafen kann hierauf verzichtet werden. 4
Wesentliche ausgaben entstehen für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der fehlenden Zuweisung des Kreises für den Ausbau des Radweges Knesebeck/Vorhop. Die Ansätze für die Sanierung der Wirtschaftswege sowie deren Gegenfinanzierung entfallen. Verpflichtungsermächtigung Werden nicht veranschlagt. Kassenkredite Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 27 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert. Haushaltssperren Die Haushaltssperren werden aufgehoben. Zusammenfassung: Trotz der in Teilen positiven Entwicklung bleibt die Haushaltssituation angespannt. Derzeit fehlende gesicherte Erkenntnisse zu der Entwicklung des anteils an der Einkommenssteuer, der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und den zu zahlenden Umlagen erfordern eine strikte Ausgabenüberwachung. Durch den immer noch vorhandenen Unterhaltungsstau bei öffentlichen Einrichtungen, der Entwicklung bei den Energiekosten und den Personalkosten aufgrund der Doppik, sind insbesondere die freiwilligen Ausgaben weiterhin strengsten zu kontrollieren. 5
der wesentlichen Ansätze des 1. Nachtragshaushaltes 27 Grundsätzlich wurden lediglich die Ansätze verändert, in denen die Stadt Wittingen rechtlich oder vertraglich zur Zahlung verpflichtet ist, Sachzwänge zu einer Veränderung führen oder Beschlüsse der Ortsräte und Ausschusses des Rates vorliegen. Verwaltungshaushalt Sammelnachweis Personalausgaben...4 -/414 Der Sammelnachweis für die Personalkosten musste in einzelnen Unterabschnitten aufgrund von Beschlüssen des Verwaltungsausschusses oder rechtlichen Vorgaben angepasst werden. Z. B.: Einmalzahlung Beamte, Abfindung nach dem Altersteilzeitgesetz, Vertragsverlängerung Techniker für Doppik, Vertretungsregelung in den Bädern und Weiterbeschäftigung einer Auszubildenden für ein halbes Jahr. 2.5 Beseitigung Putzschäden Keller Stadtkasse und Austausch defekter Kellerfenster. UA 52 Vorbereitende Maßnahmen für die Landtagswahl am 27.1.28 1 111.1 Die Verwaltungsgebühren werden geringer eingehen als ursprünglich geschätzt. 111.15/6386 Erhöhte Bestattungskosten bei teilweiser Erstattung 2 219/218/221.5421 Die Budgets sind durch die gestiegenen Energiekosten nicht auskömmlich. Für den Haushaltsplan 28 ist eine Budgetanpassung dringend erforderlich. 218.151/5 einnahmen/kosten durch Versicherungsschäden 221.151/5 einnahmen/kosten durch Versicherungsschäden 3 UA 321 Anpassung der Ausgaben für die Werkstattwoche aufgrund von geringer eingehenden Spenden und Zuschüssen. 6
352.5 Die Dachhaut der Bücherei muss in Teilen dringend erert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 15.. 365.51 Beseitigung von Schäden durch Sturm und Wandalismus. Versicherungseinnahmen sind wegen der fehlenden Versicherung nicht vorhanden. 4 498.172 Höherer Überschuss aus der Dr. Ramme-Stiftung zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke. 5 55.7184 Erhöhung des Zuschusses, Ausschuss f.haushalt, pp. am 2.6.7. 56.15/5 einnahmen/ausgaben aufgrund von Versicherungsschäden. 56.51 Beseitigung von Pappeln Sportplatz Knesebeck. O-Rat Knesebeck 571.5 Erforderliche sicherheitsrelevante Arbeiten gem. Wartungsbericht. 571.52 Dringende Ersatzbeschaffung von Bänken. 574.1592 Höherer Vorsteuerüberschuss aufgrund der Ausgaben Vermögenshaushalt. 58.13 einnahmen aus Holzverkäufen. 6 61.167/638 ausgaben bei der Ortsbauplanung für B-Planbereiche Buttermilchwiese und Hafen- und Industriegebiet. Teilweise erfolgt eine Kostenerstattung. 61.6551 Gutachten zum Bau eines Fachmarktzentrums, Finanzierung erfolgt durch den Investor. 63.51 ausgaben im Ortsteil Wittingen West aufgrund von Kanalsanierungen des Wasserverbandes. 631511 Durch die notwendige Einbeziehung des Kreuzungsbereiches in die Unterhaltung erhöhen sich die Kosten. 671.15/51 einnahmen/ausgaben aufgrund von Versicherungsschäden. 671.638 Die Betriebskosten sind niedriger als erwartet, daher kann der Ansatz verringert werden. 7
7 UA 75 UA 76 In Teilen wurden die Friedhofsgebühren dem Anordnungssoll angepasst. ausgaben entstehen durch höhere Energiekosten sowie in Rade u. Stöcken durch notwendige Unterhaltungsmaßnahmen. Bei den Dorfgemeinschaftseinrichtungen wurden die Einnahmen dem vorliegenden Anordnungssoll angepasst. In Teilen mussten die Energiekosten erhöht werden. In Boitzenhagen ist es notwendig, die Eingangstür nach einem Sturmschaden zu reparieren. 78.51 kosten für nicht vorhergesehene Unterhaltungs- /Instandsetzungsmaßnahmen Brücke Rumstorfer Straße und Verlängerung Friedrichsmühlenweg/Junkernholz. 79.718 Siehe VA vom 15.3. und Rat vom 19.3.27 8 811.22 Die Konzessionsabgabe im Gas- und Strombereich erhöht sich aufgrund des Ergebnisses 26. 821.6552 Lt. Verwaltungsausschuss vom 25.4.27. 88.51 Kosten für Umsetzung Bauschutt im Hafen Wittingen. UA 89 Anpassung der Ansätze entsprechend vorliegendem Anordnungssoll. Der Unterabschnitt ist in sich ausgeglichen. 9 UA 9 Die Ansätze wurden entsprechend vorliegender Bescheide/Anordnungssoll angepasst. 91.26/27 Durch die hohen Rücklagen, die zinsgünstig angelegt werden, kann der Ansatz jeweils erhöht werden. 91.86 Der durch den Nachtragsplan voraussichtlich erwirtschaftete Überschuss wird dem Vermögenshaushalt zugeführt. 8
Vermögenshaushalt 1 13.9352 Siehe VA vom 25.4.27 2 221.9351 Anforderung der Schule 221.942 Ererung Bodenbelag Cafeteria, Gegenfinanzierung erfolgt aus HhSt. 221.944 291.94 Siehe Ortsrat Ohrdorf vom 24.4.27 4 464.988 Im Kindergarten Wittingen muss die Entwässerung erert werden. Das Kirchenkreisamt hat Anspruch auf einen Zuschuss i. H. v. 6 % der Kosten. 5 51.987 Brandmeldeanlage Khs Wittingen 55.988 Dachsanierung Sportheim Wittingen 571.941 Siehe VA vom 12.4.27 571.951 Siehe Ortsrat Wittingen vom 21.2.27 58.935 Siehe Ortsrat Ohrdorf vom 24.4.27 6 61.948 Da ein höherer Betreuungsbedarf für private Maßnahmen in diesem Jahr besteht, reicht der ursprüngliche Ansatz nicht aus. 631.9575 Die angesetzten Haushaltsmittel reichen nicht aus, um sämtliche Ampelanlagen umzurüsten 631.951 Maßnahme 8 631.95 Maßnahme 11 634.361/362/367 Maßnahme 6 Einrichtung der Baustraße Ausbau der Nebenanlagen im Zuge von Baumaßnahmen des Straßenbauamtes zur Straßenentwässerung Umstellung der Finanzierung, siehe VA vom 15.3.27 9
7 751.935 Der ige Sargwagen ist abgängig 751.96 Bisher ist ein Stromanschluss nicht vorhanden 7514.94 Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich und wird finanziert aus OT-Vermögen 755.941 Siehe Ortsrat Vorhop vom 14.3.27 763.942 Die ige Innentreppe ist abgängig und soll durch eine Außentreppe ersetzt werden 764.941 Anforderung der Ortschaft 767.945 Die Heizung ist dringend sanierungsbedürftig 77.94 Tor und Einfriedung zum Lagerplatz am Kläranlagenweg ist erforderlich, da dort bereits Materialien entwendet wurden UA 78 Sanierung der Wirtschaftswege nach ProLand entfällt. 8 821.327 Im ursprünglichen Haushaltsplan war kein Ansatz berücksichtigt 821.34 einnahmen durch den Verkauf an die BKN 84.935 Ersatz von abgängigen Stühlen 88.34/341 Verkauf von Grundstücken in Knesebeck und Wittingen 88.949 kosten für die begonnene Sanierung 9 91.3 Erhöhte Zuführung vom Verwaltungshaushalt 91.31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Fahrzeugbeschaffungen der Feuerwehr 91.376 Auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden 1
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 27 1. Nachtragsplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in - : Stadt Wittingen 11
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 27 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 27 Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Verwaltungshaushalt ALLGEMEINE VERWALTUNG 125.8 118.6 7.2 1.259.4 1.233.3 26.1 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 86.6 87.9-1.3 418.1 46.1 12. UND ORDNUNG 2 SCHULEN 571.1 552.3 18.8 1.2.9 963.4 39.5 3 WISSENSCHAFT, 34.5 4.5-6. 174.4 165.9 8.5 FORSCHUNG, KULTURPFLEGE 4 SOZIALE SICHERUNG 162.4 156.1 6.3 824. 812.1 11.9 5 GESUNDHEIT, SPORT, 187.2 153.7 33.5 924.4 893.6 3.8 ERHOLUNG 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR 65.5 31.2 34.3 1.255.8 1.18.7 75.1 7 ÖFFENTLICHE 56.6 49.9 6.7 493.8 362.6 131.2 EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 WIRTSCHAFTL UNTERNEHMEN, ALLGEM GRUND- U 857.1 795.7 61.4 24.1 184.8 19.3 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT 11.564.1 1.932.6 631.5 7.154. 6.716. 438. -9 Zusammen 13.71.9 12.918.5 792.4 13.71.9 12.918.5 792.4 davon 83.3 einn. davon 893.7 ausg. davon -1.9einn. davon -11.3 ausg. 12
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 27 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 27 Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Verpfl.-Erm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Vermögenshaushalt ALLGEMEINE VERWALTUNG 38.5 38.5 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3. 3. 151.8 46. 15.8 UND ORDNUNG 2 SCHULEN 1.1 1.1 158.3 138.7 19.6 3 WISSENSCHAFT, 15. 15. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE 4 SOZIALE SICHERUNG 53.3 35.3 18. 5 GESUNDHEIT, SPORT, 148.2 16.2 42. ERHOLUNG 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR 581.2 63.2-49. 965.6 913.1 52.5 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 5.8 279.2-273.4 19.7 47.6-297.9 8 WIRTSCHAFTL UNTERNEHMEN, ALLGEM GRUND- U 659.4 34. 319.4 371. 366.5 4.5 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT 1.849.2 1.887.6-38.4 1.115.3 1.1.1 15.2-9 Zusammen 3.126.7 3.167. -4.3 3.126.7 3.167. -4.3 davon 579.1 einn. davon 37.7 ausg. davon -619.4einn. davon -348. ausg. Gesamthaushalt 16.837.6 16.85.5 752.1 16.837.6 16.85.5 752.1 13
14
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 27 1. Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht - in - : Stadt Wittingen Einwohner: 12.233 Stand : 31.12.25 15
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern Grundsteuer A 295. ************* 1 Grundsteuer B 1.395. ************* 15. 3 Gewerbesteuer 4.15. ************* 35. Realsteuern zusammen 5.84. 477,41 365. 1 anteil an der Einkommensteuer 2.552.4 ************* 12.4 12 anteil an der Umsatzsteuer 31. ************* 1 anteile an Gemeinschaftssteuern 2.862.4 233,99 12.4 Andere Steuern 2 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen ************* 21 Sonstige Vergnügungssteuer 26. ************* 6 22 Hundesteuer 37.2 ************* 23 Getränkesteuer ************* 26 Jagdsteuer ************* 27 Zweitwohnungssteuer ************* 28 Verpackungssteuer ************* 29 Sonstige Steuern ************* 2 Andere Steuern zusammen 63.2 5,17 6 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 8 ************* Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen 41 vom Land Schlüsselzuweisungen 99.5 ************* 99.5 51 vom Land Bedarfszuweisungen ************* 6 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 61 Sonst.allg. Zuweisungen vom Land 195. ************* 6. 62 Sonst.allg. Zuweisungen von n und verbänden ************* 72 Allgemeine Umlagen von n und verbänden ************* 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für ************* moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 1 Verwaltungsgebühren 6.7 ************* -3. 11 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 154.1 ************* 2.9 121 Fremdenverkehrsbeiträge ************* 122 Kurbeiträge ************* 13 Einnahmen aus Verkauf 15.1 ************* 13.4 14 Mieten und Pachten 19.1 ************* 1. Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15 Vermischte Einnahmen 75.5 ************* 64.6 158 Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts ************* 159 wertsteuer 97.8 ************* 6.8 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zusammen 173.3 14,16 71.4 16
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 161 vom Land 1.4 ************* 162 von n und verbänden 31.1 ************* 163 von Zweckverbänden u. dgl. 6.7 ************* 164 vom sonst. öffentlichen Bereich ************* 165 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 167 von privaten Unternehmen 31.1 ************* 17. 168 von übrigen Bereichen ************* 169 Innere Verrechnungen 161.6 ************* 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen 285.9 23,36 17. 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 171 vom Land 33. ************* 172 von n und verbänden 496.5 ************* 2.9 173 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 174 vom sonst. öffentl. Bereich ************* 175 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 7.5 ************* 177 von privaten Unternehmen 3.9 ************* 1.9 178 von übrigen Bereichen 1.6 ************* -6.9 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen 551.5 45,9-2.1 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitsuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für ************* Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung ************* 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen, 2 Zinseinnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 21 vom Land ************* 22 von n- und verbänden ************* 23 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 24 vom sonst. öffentl. Bereich ************* 25 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 26 von sonstigen öffentlichen 65. ************* 5.3 Sonderrechnungen 27 von privaten Unternehmen 14.3 ************* 3. 28 von übrigen Bereichen ************* 29 aus inneren Darlehen ************* 2 Zinseinnahmen zusammen 79.3 6,48 53.3 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. aus Beteiligungen 17.1 ************* 17
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 22 Konzessionsabgabe 52. ************* 5. Schuldendiensthilfen 23 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 231 vom Land ************* 232 von n und verbänden ************* 233 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 234 vom sonst.öffentl. Bereich ************* 235 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 236 von sonstigen öffentlichen ************* Sonderrechnungen 237 von privaten Unternehmen ************* 238 von übrigen Bereichen ************* 23 Schuldendiensthilfen zusammen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; ************* Kostenersatz 243 Leistungen Dritter; ************* Übergeleitete Unterhaltsansprüche 245 Leistungen Dritter; ************* Leistungen von Sozialleistungsträgern 247 Leistungen Dritter; ************* Sonstige Ersatzleistungen 249 Rückzahlung gewährter Hilfen ************* 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zusammen, 251 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; ************* Kostenersatz 253 Leistungen Dritter; ************* Übergeleitete Unterhaltsansprüche 255 Leistungen Dritter; ************* Leistungen von Sozialleistungsträgern 257 Leistungen Dritter; ************* Sonstige Ersatzleistungen 259 Rückzahlung gewährter Hilfen ************* 25 Ersatz von sozialen Leistungen, in Einrichtungen zusammen Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder u.ä. 2 ************* 261 Säumniszuschläge und dgl. 9.5 ************* 262 Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä. ************* 263 Fehlbelegungsabgabe ************* 265 Verzinsung von Steuernachforderungen 35. ************* 15. 266 Erträge aus der Anlage der ************* Versorgungsrücklage 267 Entnahme aus der Versorgungsrücklage ************* 268 Sonstige ************* 269 Entnahmen aus Sonderrücklagen 2.228.8 ************* Kalkulatoriche Einnahmen 18
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 27 Abschreibungen 114.9 ************* 275 Verzinsung des Anlagekapitals 61.5 ************* 279 Rückstellungen ************* 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt ************* 29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen ************* 299 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen 13.71.9 1.12,83 792.4 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes Zuführung vom Verwaltungshaushalt 694. ************* 119. 31 Entnahmen aus Rücklagen 366.1 ************* 16.6 Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 321 vom Land ************* 322 von n und verbänden ************* 323 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 324 vom sonst. öffentl. Bereich ************* 325 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 327 von privaten Unternehmen 6.1 ************* 6.1 328 von übrigen Bereichen ************* 32 Rückflüsse von Darlehen zusammen 6.1,5 6.1 33 Einnahmen aus der Veräußerungen v. ************* Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 von Grundstücken 654.4 ************* 314.4 345 von beweglichen Sachen ************* 347 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen ************* 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 168.7 ************* -12.9 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 361 vom Land 351.3 ************* -182.5 362 von n und verbänden 5. ************* -42. 363 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 364 vom sonst. öffentl. Bereich ************* 365 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 367 von privaten Unternehmen 6. ************* 18. 368 von übrigen Bereichen 1. ************* 1. 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen 462.3 37,79-25.5 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 37 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 371 vom Land ************* 19
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 372 von n und verbänden ************* 373 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 374 von sonst. öffentl. Bereich ************* 375 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 376 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 775.1 ************* -278. 377 von privaten Unternehmen, Kreditmarkt ************* 378 von übrigen Bereichen ************* 379 Aufnahme innerer Darlehen ************* 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen zusammen 775.1 63,36-278. 398 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen 3.126.7 255,59-4.3 2
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 4 Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit 123.1 ************* 1. 41 Dienstbezüge und dgl. Beamte 265.5 ************* 4.3 411 Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage 2. ************* 414 Angestellte 1.511.4 ************* 43.9 415 Arbeiter ************* 416 Beschäftigungsentgelte und dgl. 24.6 ************* 1. 417 ABM-Kräfte (Angestellte) ************* 418 ABM-Kräfte (Arbeiter) ************* 42 Versorgungsbezüge und dgl. Beamte ************* 421 Zuführung an die Versorgungsrücklage 3. ************* für Versorgungsempfänger 424 Angestellte ************* 425 Arbeiter ************* 428 Sonstige ************* Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamte 13. ************* 434 Angestellte 138.5 ************* 435 Arbeiter ************* 438 Sonstige ************* 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte ************* 444 Angestellte 33.7 ************* 445 Arbeiter ************* 448 Sonstige ************* 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 28.4 ************* 46 Personalnebenausgaben 1 ************* 47 Deckungsreserve für Personalausgaben ************* 4 Personalausgaben zusammen 2.53.3 26,84 5.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 283.6 ************* 48.2 51 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 746.8 ************* 179. 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst.gebrauchsgegenstände 61.1 ************* 3.3 53 Mieten und Pachten 97.3 ************* 54 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 762.1 ************* 32.2 55 Haltung von Fahrzeugen 117.3 ************* 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 5.9 ************* 5 Sächlicher Verwaltungsu.Betriebsaufwand zusammen 2.119.1 173,22 262.7 638 Weitere Verwaltungs- u.betriebsausgaben (Grupp-57-638) 284.1 ************* -3.9 639 Schülerbeförderungskosten ************* 21
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 157.1 ************* 3 65 Geschäftsausgaben 16.9 ************* 19.8 66 Verfügungsmittel 1.5 ************* 661 Sonstige 1.8 ************* 5 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 67 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 ************* 671 an Land ************* 672 an n und verbände 12.1 ************* 673 an Zweckverbände u. dgl. ************* 674 an sonst. öffentl. Bereich ************* 675 an kommunale Sonderrechnungen ************* 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 677 an private Unternehmen 7.5 ************* 678 an übrige Bereiche ************* 679 Innere Verrechnungen 161.6 ************* 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen 183.4 14,99 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen 114.9 ************* 685 Verzinsung des Anlagekapitals 61.5 ************* 689 Rückstellungen ************* 691 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende ************* 692 bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuungsleistungen und ************* Beratung 693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende ************* 694 beim Arbeitslosengeld II(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) ************* 695 bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung ************* 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen zusammen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 71 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 711 an Land ************* 712 an n und verbände 4.7 ************* 3.5 713 an Zweckverbände u. dgl. 145. ************* 5 714 an sonst. öffentl. Bereich ************* 715 an kommunale Sonderrechnungen ************* 716 an sonstige öffentliche ************* Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen ************* 718 an übrige Bereiche 778. ************* 2.8 71 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammen 927.7 75,83 24.8 Schuldendiensthilfen 72 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 721 an Land ************* 722 an n und verbände ************* 723 an Zweckverbände u. dgl. ************* 724 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 725 an kommunale Sonderrechnungen ************* 22
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 726 an sonstige öffentliche ************* Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen ************* 728 an übrige Bereiche ************* 72 Schuldendiensthilfen zusammen, 73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen ************* 74 Leistungen der Sozialhilfe an ************* natürliche Personen in Einrichtungen 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche ************* Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 7.5 ************* 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen ************* 781 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung ************* außerhalb von Einrichtungen 782 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in ************* Einrichtungen 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende ************* 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ************* 785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende ************* 786 Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) ************* 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung ************* 788 Übrige soziale Leistungen 1 ************* 78 Sonstige soziale Leistungen zusammen 1,1 791 Leistungen nach AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen ************* 792 Leistungen nach AsylbLG an Personen in Einrichtungen ************* 8 Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 81 an Land ************* 82 an n und verbände ************* 83 an Zweckverbände und dgl. ************* 84 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 85 an kommunale Sonderrechnungen ************* 86 an sonstige öffentliche 21. ************* Sonderrechnungen 87 an private Unternehmen, Kreditmarkt 43. ************* 88 an übrige Bereiche ************* 89 für innere Darlehen ************* 8 Zinsausgaben zusammen 253. 2,69 81 Gewerbesteuerumlage 1.495. ************* 349. Allgemeine Zuweisungen 821 an Land ************* 822 an und verbände ************* 823 an Zweckverbände und dgl. ************* 82 Allgemeine Zuweisungen zusammen, Allgemeine Umlagen 831 an Land ************* -55. 832 an n und verbände 4.67. ************* 2. 23
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in 833 an Zweckverbände und dgl. ************* 83 Allgemeine Umlagen zusammen 4.67. 381,75-35. Weitere Finanzausgaben 842 Inanspruchnahme aus Bürgschaften ************* 845 Verzinsung von Steuererstattungen 2. ************* 848 Sonstige ************* 849 Zuführungen an Sonderrücklagen ************* 85 Deckungsreserve 15. ************* 5. 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 694. ************* 119. 877 Zinsen für äußere Kassenkredite 5. ************* 893 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres ************* 894 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres ************* 899 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen 13.71.9 1.12,78 792.4 Ausgaben des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt ************* 91 Zuführung an Rücklagen 15.2 ************* 15.2 Gewährung von Darlehen 92 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 921 an Land ************* 922 an n und verbände ************* 923 an Zweckverbände und dgl. ************* 924 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 925 an kommunale Sonderrechnungen ************* 926 an sonstige öffentliche ************* Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen ************* 928 an übrige Bereiche ************* 92 Gewährung von Darlehen zusammen, Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, ************* Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 261. ************* 935 Erwerb von beweglichen Sachen 23.3 ************* 129.6 des Anlagevermögens 94-96 Baumaßnahmen davon B1 Allgemeine Verwaltung (EP ) 23.5 ************* B2 Schulen (EP 2) 111.4 ************* 4.6 B3 Eigene Sportstätten u. Badeanstalten (A 56/57) 98. ************* 8. B4 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) 44.5 ************* 2.5 B5 Wohnungsbauförderung (A 62) ************* B6 -, Kreis-, Landesund Bundesstraßen (A 63-66) 856.5 ************* 49. B7 Abwasserbeseitigung (A 7) ************* B8 Abfallbeseitigung (A 72) ************* B9 Versorgungsunternehmen (A 81) ************* B1 Verkehrsunternehmen (A 82) ************* B11 Allgemeines Grundvermögen (A 88) 6. ************* 2.5 24
Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Grupp.- der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 27 je Einwohner in B12 Übrige Aufgabenbereiche (übrige e) 123.9 ************* -296.7 94 Baumaßnahmen zusammen 1.263.8 13,32-23.1 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen innerer Darlehen 97 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 971 an Land ************* 972 an n und verbände 51. ************* 973 an Zweckverbände und dgl. ************* 974 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 975 an kommunale Sonderrechnungen ************* 976 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 1.18.1 ************* 977 an private Unternehmen 31. ************* 978 an übrige Bereiche ************* 979 Rückzahlung innerer Darlehen ************* 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen zusammen 1.1.1 89,93 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ************* 981 an Land ************* 982 an n und verbände 1. ************* 983 an Zweckverbände und dgl. 14. ************* 984 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 985 an kommunale Sonderrechnungen ************* 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 987 an private Unternehmen 13.5 ************* 13.5 988 an übrige Bereiche 92.8 ************* 31.5 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zusammen 256.3 2,95 45. 99 Kreditbeschaffungskosten ************* 991 Ablösung von Dauerlasten ************* 993 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres ************* 994 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres ************* 998 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen 3.126.7 255,61-4.3 25
26
27 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 1. Nachtragsplan - in - : Stadt Wittingen
28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 28 Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in - 29 21 211 212 1 2 3 4 5 6 27 Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 27 1. Nachtragsplan Verwaltungshaushalt - in - : Stadt Wittingen 29
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen ALLGEMEINE VERWALTUNG organe 27 27 1 2 3 4 5 6 organe Einnahmen.4 Ehrenamtl Tätigkeit Rat, Ortsvorst usw 71. 7. 1. SN A:1.6386 Sonst Sachausgaben (Verzehr Sitz,Bespre) 1.2 1. 2 A:1 Ausgaben 72.2 71. 1.2 UAB Zu-/Überschuss -72.2-71. -1.2 AB Einnahmen Ausgaben 72.2 71. 1.2 Zu-/Überschuss -72.2-71. -1.2 3
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen ALLGEMEINE VERWALTUNG 2 Hauptverwaltung 27 27 1 2 3 4 5 6 2 Haupt- und Personalamt.15 Ersätze Fernsprechgeb usw 8.7 1.5 7.2 A:1 Einnahmen 8.7 1.5 7.2.41 Dienstbezüge u.dgl. 29.3 25. 4.3 DVM A:9 Beamte.414 Dienstbezüge u. dgl. 164. 15. 14. DVM A:9 Arbeitnehmer.5 Unterh Rathäuser u Grdst Witt u Knes 18. 15. 3. DVM A:3.713 Umlage Nds Stud-Inst (Gem-Verw-Sch) 4.5 4. 5 A:1 UAB 2 Ausgaben 215.8 194. Zu-/Überschuss -27.1-192.5 21.8-14.6 AB 2 Einnahmen 8.7 1.5 7.2 Ausgaben 215.8 194. 21.8 Zu-/Überschuss -27.1-192.5-14.6 31
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen ALLGEMEINE VERWALTUNG 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 27 27 1 2 3 4 5 6 52 Wahlen / Statistik Einnahmen.52 Inventar,Geräte,Wahlräume 3 3 DVM A:1.65 Bürobedarf (einschl Wahlvordrucke) 4. 2.5 1.5 DVM A:9.651 SN Portokosten (Wahlbenachr usw) 3.8 2.5 1.3 DVM A:9 Ausgaben 8.1 5. 3.1 UAB 52 Zu-/Überschuss -8.1-5. -3.1 AB 5 EP Einnahmen Ausgaben 8.1 5. 3.1 Zu-/Überschuss -8.1-5. -3.1 Einnahmen 8.7 1.5 7.2 Ausgaben 296.1 27. 26.1 Zu-/Überschuss -287.4-268.5-18.9 32
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG 11 Öffentliche Ordnung 27 27 1 2 3 4 5 6 111 Ordnungsamt.1 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 45. 48. -3. ZwB A:2.15 Ersätze usw 1.8 1 1.7 A:2 Einnahmen 46.8 48.1 1.7-3..414 Dienstbezüge u. dgl. 77.5 69.5 8. DVM A:9 Arbeitnehmer.6386 Sonstige ordnungsbehördl Sachkosten 8. 4. 4. A:2 UAB 111 Ausgaben 85.5 73.5 Zu-/Überschuss -38.7-25.4 12. -1.3 3. AB 11 EP 1 Einnahmen Ausgaben 46.8 85.5 48.1 73.5 1.7-3. 12. Zu-/Überschuss -38.7-25.4-1.3 3. Einnahmen 46.8 48.1 1.7-3. Ausgaben 85.5 73.5 12. Zu-/Überschuss -38.7-25.4-1.3 3. 33
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 2 SCHULEN 21 Allgemeinbildendes Schulwesen 27 27 1 2 3 4 5 6 219 Grundschule Knesebeck.151 Vermischte Einnahmen außerhalb Budget 4 4 A:1 Einnahmen 4 4.5421 Heizung 32.9 21.8 11.1 BUD A:219 siehe Erläut bei Aufteil von Einn u Ausg auf Seiten 119, 12 Ausgaben 32.9 21.8 11.1 UAB 219 Zu-/Überschuss -32.5-21.8-1.7 218.151 Vermischte Einnahmen außerhalb Budget 14.9 14.9 A:9 Einnahmen 14.9 14.9.5 Unterh.Schulgeb.u.Grundst.GHS Wittingen 49.9 35. 14.9 DVM A:3.5421 Heizung 4.8 31. 9.8 BUD A:218 UAB 218 Ausgaben 9.7 66. Zu-/Überschuss -75.8-66. 24.7-9.8 AB 21 Einnahmen 15.3 15.3 Ausgaben 123.6 87.8 35.8 Zu-/Überschuss -18.3-87.8-2.5 34
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 2 SCHULEN 22 27 27 1 2 3 4 5 6 221.151 Vermischte Einnahmen außerhalb Budget 3.5 3.5 A:9 Einnahmen 3.5 3.5.5 Unterh Schulgeb/Grundstück 31. 27.5 3.5 DVM A:3.5421 Heizung 48.4 48.2 2 BUD A:221 UAB 221 Ausgaben 79.4 75.7 Zu-/Überschuss -75.9-75.7 3.7-2 AB 22 EP 2 Einnahmen 3.5 3.5 Ausgaben 79.4 75.7 3.7 Zu-/Überschuss -75.9-75.7-2 Einnahmen 18.8 18.8 Ausgaben 23. 163.5 39.5 Zu-/Überschuss -184.2-163.5-2.7 35
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 27 27 1 2 3 4 5 6 321.172 Kostenbeteiligung an Werkstattwoche 4. 5. -1. ZwB A:1 von verbänden.177 Spenden von privaten Unternehmen 3.9 2. 1.9 ZwB A:1 für Werkstattwoche.178 Spenden für Werkstattwoche aus übrigen 1.6 17.5-6.9 ZwB A:1 Bereichen Einnahmen 18.5 24.5 1.9-7.9.51 Unterhaltung Junkerhof 4.5 1.5 3. DVM A:3.5421 Heiz,Rein,Bel "H d Landsch" u "Junkerh" 5.2 4. 1.2 A:3.638 Werkstattwoche der Maler und Grafiker 3. 36. -6. ZwB A:1 UAB 321 Ausgaben 39.7 41.5 Zu-/Überschuss -21.2-17. 4.2-6. -2.3 1.9 AB 32 Einnahmen Ausgaben 18.5 39.7 24.5 41.5 1.9-7.9 4.2 Zu-/Überschuss -21.2-17. -6. -2.3 1.9 36
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE 35 Volksbildung 27 27 1 2 3 4 5 6 352 Stadtbücherei Wittingen, Bücherei Knesebeck Einnahmen.5 Unterh Gebäude u Grundst Bücherei 16.5 11.5 5. DVM A:3.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 15.3 14.5 8 A:1 Ausgaben 31.8 26. 5.8 UAB 352 Zu-/Überschuss -31.8-26. -5.8 AB 35 Einnahmen Ausgaben 31.8 26. 5.8 Zu-/Überschuss -31.8-26. -5.8 37
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE 36 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege 27 27 1 2 3 4 5 6 AB 36 nur Denkmale u sonst Heimatpflege -allgem Dorfanlagen siehe Abschn 58-365 Einnahmen.51 Unterhaltung u.bewirtsch. Denkmalsanl. 7. 2.5 4.5 A:3 Ausgaben 7. 2.5 4.5 UAB 365 Zu-/Überschuss -7. -2.5-4.5 AB 36 EP 3 Einnahmen Ausgaben 7. 2.5 4.5 Zu-/Überschuss -7. -2.5-4.5 Einnahmen 18.5 24.5 1.9-7.9 Ausgaben 78.5 7. 14.5-6. Zu-/Überschuss -6. -45.5-12.6 1.9 38
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 4 SOZIALE SICHERUNG 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr Jug-Hilfe) 27 27 1 2 3 4 5 6 436 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Asylbewerber) Gebäude Am Kleinbahnhof 2-4, Dammstr.33, Spittastr.68, Wohncontainer Am Schönungsteich.15 Vermischte Einnahmen 2 2 A:3 Einnahmen 2 2.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 21.3 2.6 7 A:3 Ausgaben 21.3 2.6 7 UAB 436 Zu-/Überschuss -21.1-2.6-5 AB 43 Einnahmen 2 2 Ausgaben 21.3 2.6 7 Zu-/Überschuss -21.1-2.6-5 39
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 4 SOZIALE SICHERUNG 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 27 27 1 2 3 4 5 6 451 Jugendarbeit.15 Vermischte Einnahmen 9 9 A:1 Einnahmen 9 9.414 Dienstbezüge u. dgl. 25.2 22. 3.2 DVM A:9 Arbeitnehmer UAB 451 Ausgaben 25.2 22. Zu-/Überschuss -24.3-22. 3.2-2.3 AB 45 Einnahmen 9 9 Ausgaben 25.2 22. 3.2 Zu-/Überschuss -24.3-22. -2.3 4
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 4 SOZIALE SICHERUNG 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 27 27 1 2 3 4 5 6 46 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugend Witt u Jugendzentr Knes).11 Kostenbeteil.Freizeitveranstaltungen 1.3 1.3 ZwB A:1 Einnahmen 1.3 1.3.414 Dienstbezüge u. dgl. 25.2 22. 3.2 DVM A:9 Arbeitnehmer.416 Beschäft-Entg Hon-Kräfte H d Jug u JuZ 17.5 14. 3.5 DVM A:1.6382 Sachkosten Jugendarbeit Haus d Jug/Jug-Z 5.8 4.5 1.3 DVM A:1 Ausgaben 48.5 4.5 8. UAB 46 Zu-/Überschuss -47.2-4.5-6.7 AB 46 Einnahmen 1.3 1.3 Ausgaben 48.5 4.5 8. Zu-/Überschuss -47.2-4.5-6.7 41
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 4 SOZIALE SICHERUNG 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 27 27 1 2 3 4 5 6 498 Sonstige soziale Angelegenheiten.172 Zuwendungen von Dr-Ramme-Stiftung 4.6 7 3.9 ZwB A:1 UAB 498 Einnahmen 4.6 7 3.9 Ausgaben Zu-/Überschuss 4.6 7 3.9 AB 49 EP 4 Einnahmen 4.6 7 3.9 Ausgaben Zu-/Überschuss 4.6 7 3.9 Einnahmen 7. 7 6.3 Ausgaben 95. 83.1 11.9 Zu-/Überschuss -88. -82.4-5.6 42
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG 55 Förderung des Sports 27 27 1 2 3 4 5 6 stadteigene Sportanlagen siehe Abschn 56 55 Sportförderung Einnahmen.7184 Zuschuss z.unterhaltung u.bewirtschaf- 12. 5. 7. A:3 tung Turnhalle Radenbeck Ausgaben 12. 5. 7. UAB 55 Zu-/Überschuss -12. -5. -7. AB 55 Einnahmen Ausgaben 12. 5. 7. Zu-/Überschuss -12. -5. -7. 43
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG 56 Eigene Sportstätten 27 27 1 2 3 4 5 6 56 Eigene Sportstätten.15 Erstatt Versich.-u.Energiekosten von 8.6 1.6 7. A:3 Sportvereinen u.verbänden Einnahmen 8.6 1.6 7..5 Unterhaltung Sportheime und Bauten 9.5 2.5 7. A:3.51 Unterh u Bew Sportplätze einschl Wasser 5. 2.5 2.5 A:3 (ab 1999 nur Schulzentr Wittingen) UAB 56 Ausgaben 14.5 5. Zu-/Überschuss -5.9-3.4 9.5-2.5 AB 56 Einnahmen 8.6 1.6 7. Ausgaben 14.5 5. 9.5 Zu-/Überschuss -5.9-3.4-2.5 44
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG 57 Badeanstalten 27 27 1 2 3 4 5 6 571 Freibad Wittingen 572 574 575 Umsatzsteuer u Vorsteuer getrennt buchen.15 Vermischte Einnahmen 2.9 1 2.8 A:3 Einnahmen 2.9 1 2.8.414 Dienstbezüge u. dgl. 47. 41. 6. DVM A:9 Arbeitnehmer.416 Entgelt nebenberufl. Tätige 2.5-2.5 DVM A:3.5 Unterhaltung Freibad Wittingen 11. 8. 3. DVM A:3.52 Inventar, Geräte, Maschinen 4. 1. 3. DVM A:3.5421 Reinig, Beleucht ohne Betriebsk -.54 5. 1.5 3.5 DVM A:3 UAB 571 Sauna Wittingen Umsatzsteuer u Vorsteuer getrennt buchen Ausgaben 67. 54. Zu-/Überschuss -64.1-53.9 15.5-2.5-12.7.15 Vermischte Einnahmen 3 3 A:3.1591 Umsatzsteuer für steuerpfl Einnahmen 3 3 A:1-2.5 Einnahmen 6 6.642 Vorsteuer (U-Steuer f steuerpfl Ausg) 3 3 DVM A:1 UAB 572 Schwimmhalle Knesebeck Umsatzsteuer und Vorsteuer getrennt buchen Ausgaben 3 Zu-/Überschuss 3.15 Vermischte Einnahmen 3.5 1.5 2. A:3.1592 Vorsteuerüberschuß (Umsatzsteuer) 16.5 1. 6.5 A:1 UAB 574 Strandbad und Campingplatz Knesebeck Umsatzsteuer u Vorsteuer getrennt buchen 3 3 Einnahmen 2. 11.5 8.5 Ausgaben Zu-/Überschuss 2. 11.5 8.5 Einnahmen 45
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG 57 Badeanstalten 27 27 1 2 3 4 5 6.414 Dienstbezüge u. dgl. 34.5 33.5 1. DVM A:9 Arbeitnehmer 576 UAB 575 Sauna Knesebeck Umsatzsteuer u Vorsteuer getrennt buchen Ausgaben 34.5 33.5 Zu-/Überschuss -34.5-33.5 1. -1..141 Erstattung Verbrauchs- u.betriebskosten 7.1 6.5 6 A:3 UAB 576 Einnahmen 7.1 6.5 6 Ausgaben Zu-/Überschuss 7.1 6.5 6 AB 57 Einnahmen 3.6 18.1 12.5 Ausgaben 11.8 87.5 16.8 Zu-/Überschuss -71.2-69.4-2.5-4.3-2.5 46
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG 58 Park-, Garten-, Dorfanlagen (Grünanlagen) 27 27 1 2 3 4 5 6 AB 58 nur Grün- und Dorfanlagen usw - Denkmale siehe 36-58 Park-und Grünanlagen.13 Einnahmen aus Verkauf von Holz usw 13.7 3 13.4 A:3.15 Vermischte Einnahmen (Schadenfälle) 7 1 6 Zwb A:3 UAB 58 Einnahmen 14.4 4 14. Ausgaben Zu-/Überschuss 14.4 4 14. AB 58 EP 5 Einnahmen 14.4 4 14. Ausgaben Zu-/Überschuss 14.4 4 14. Einnahmen 53.6 2.1 33.5 Ausgaben 128.3 97.5 33.3-2.5 Zu-/Überschuss -74.7-77.4 2-2.5 47
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR 6 Bauverwaltung 27 27 1 2 3 4 5 6 6 Bauverwaltung.15 Vermischte Einnahmen (Ersätze) 5 5 A:3 Einnahmen 5 5.414 Dienstbezüge u. dgl. 185.5 177. 8.5 DVM A:9 Arbeitnehmer UAB 6 Ausgaben 185.5 177. Zu-/Überschuss -185. -177. 8.5-8. AB 6 Einnahmen 5 5 Ausgaben 185.5 177. 8.5 Zu-/Überschuss -185. -177. -8. 48
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 27 27 1 2 3 4 5 6 61 Allgem Städteplanung,Vermess,Bauordn usw.167 Erstattung Planungs- u Vermess-Kosten 19. 2. 17. A:3 Einnahmen 19. 2. 17..638 Ortsbauplanung (Bauleitpläne) ua Pläne 43.6 1. 33.6 A:3.6551 Städtebauliche Gutachten 9. 9. A:3 UAB 61 Ausgaben 52.6 1. Zu-/Überschuss -33.6-8. 42.6-25.6 AB 61 Einnahmen 19. 2. 17. Ausgaben 52.6 1. 42.6 Zu-/Überschuss -33.6-8. -25.6 49
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR 63 straßen (städt. Straßen, Wege, Plätze) 27 27 1 2 3 4 5 6 63 straßen.15 Vermischte Einn/Erstattung Beschädig 1.5 1. 5 A:3 631 Einnahmen 1.5 1. 5.51 Unterhaltung Straßen, Wege Innerorts 165. 14. 25. DVM A:3 UAB 63 verbindungsstraßen Ausgaben 165. 14. Zu-/Überschuss -163.5-139. 25. -24.5 Einnahmen.511 Unterhaltung verbindungsstraßen 87. 66. 21. DVM A:3 Ausgaben 87. 66. 21. UAB 631 Zu-/Überschuss -87. -66. -21. AB 63 Einnahmen 1.5 1. 5 Ausgaben 252. 26. 46. Zu-/Überschuss -25.5-25. -45.5 5
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR 67 Straßenbeleuchtung- und reinigung 27 27 1 2 3 4 5 6 671 Straßenbeleuchtung.15 Vermischte Einn/Erstattung Beschädig 17.3 1. 16.3 ZwB A:3 Einnahmen 17.3 1. 16.3.51 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4. 26. 14. DVM A:3.638 Betriebskosten Straßenbeleucht (Strom) 82. 118. -36. A:3 UAB 671 Ausgaben 122. 144. Zu-/Überschuss -14.7-143. 14. -36. 2.3-36. AB 67 EP 6 Einnahmen 17.3 1. 16.3 Ausgaben 122. 144. 14. Zu-/Überschuss -14.7-143. -36. 2.3-36. Einnahmen 38.3 4. 34.3 Ausgaben 612.1 537. 111.1-36. Zu-/Überschuss -573.8-533. -76.8-36. 51
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 73 Märkte und Jahrmärkte 27 27 1 2 3 4 5 6 Umsatzsteuer u Vorsteuer getrennt buchen 73 Jahrmärkte Einnahmen.6611 Vermischte Ausgaben 9 4 5 A:2 Ausgaben 9 4 5 UAB 73 Zu-/Überschuss -9-4 -5 AB 73 Einnahmen Ausgaben 9 4 5 Zu-/Überschuss -9-4 -5 52
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 75 Bestattungswesen 27 27 1 2 3 4 5 6 751 Friedhof Boitzenhagen.11 Friedhofsgebühren Boitzenhagen 1.6 1.5 1 A:3 755 UAB 751 Friedhof Glüsingen Einnahmen 1.6 1.5 1 Ausgaben Zu-/Überschuss 1.6 1.5 1 Einnahmen.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 5 2 3 DVM A:3 Ausgaben 5 2 3 UAB 755 Zu-/Überschuss -5-2 -3 757 Friedhof Lüben.11 Friedhofsgebühren Lüben 1.6 1. 6 A:3 Einnahmen 1.6 1. 6.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 1. 4 6 DVM A:3 UAB 757 Ausgaben 1. 4 Zu-/Überschuss 6 6 759 Friedhof Ohrdorf.11 Friedhofsgebühren Ohrdorf 1.6 1.5 1 A:3 751 UAB 759 Friedhof Rade 6 Einnahmen 1.6 1.5 1 Ausgaben Zu-/Überschuss 1.6 1.5.5 Unterh Kapelle u Grundst Rade 4. 2. 2. DVM A:3 1 Einnahmen 53
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 75 Bestattungswesen 27 27 1 2 3 4 5 6 7512 7513 UAB 751 Friedhof Schneflingen Ausgaben 4. 2. Zu-/Überschuss -4. -2. 2. -2. Einnahmen.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 5 3 2 DVM A:3 Ausgaben 5 3 2 UAB 7512 Zu-/Überschuss -5-3 -2 Friedhof Stöcken (mit Gannerwinkel) Einnahmen.5 Unterh Kapelle u Grundst Stöcken 2.3 8 1.5 DVM A:3.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 1.2 5 7 DVM A:3 Ausgaben 3.5 1.3 2.2 UAB 7513 Zu-/Überschuss -3.5-1.3-2.2 7515 Friedhof Vorhop.11 Friedhofsgebühren Vorhop 2.7 2.5 2 A:3 7516 UAB 7515 Friedhofskapelle Zasenbeck Friedhof kirchlich - nur Kapelle u Kap-Grdstück städtisch Einnahmen 2.7 2.5 2 Ausgaben Zu-/Überschuss 2.7 2.5.11 Gebühren Friedhofskapelle Zasenbeck 1.2 1. 2 A:3 2 54
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 75 Bestattungswesen 27 27 1 2 3 4 5 6 UAB 7516 Einnahmen 1.2 1. 2 Ausgaben Zu-/Überschuss 1.2 1. 2 AB 75 Einnahmen Ausgaben 8.7 9.5 7.5 4.2 1.2 5.3 Zu-/Überschuss -8 3.3-4.1 55
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 27 27 1 2 3 4 5 6 762 DGH Boitzenhagen.15 Vermischte Einnahmen 1. 1. A:3 Einnahmen 1. 1..5 Unterhaltung DGH u.grundstück 8.8 6. 2.8 DVM A:3 Boitzenhagen.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 5. 5.8-8 DVM A:3 UAB 762 Ausgaben 13.8 11.8 Zu-/Überschuss -12.8-11.8 763 DGH Darrigsdorf.15 Vermischte Einnahmen 1 1 A:3 2.8-8 -1.8-8 Einnahmen 1 1.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 2.2 2. 2 DVM A:3 UAB 763 Ausgaben 2.2 2. Zu-/Überschuss -2.1-2. 764 DGH Hagen.15 Vermischte Einnahmen 2 2 A:3 2-1 Einnahmen 2 2.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 3.2 2.5 7 DVM A:3 UAB 764 Ausgaben 3.2 2.5 Zu-/Überschuss -3. -2.5 765 DGH Vorhop.15 Vermischte Einnahmen 2.9 2.9 A:3 7-5 56
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 27 27 1 2 3 4 5 6 UAB 765 Einnahmen 2.9 2.9 Ausgaben Zu-/Überschuss 2.9 2.9 766 DGH Wunderbüttel.11 Benutzungsgebühren DGH Wunderbüttel 1.4 1. 4 A:3 Einnahmen 1.4 1. 4.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 2.9 2. 9 DVM A:3 UAB 766 Ausgaben 2.9 2. Zu-/Überschuss -1.5-1. 767 DGH Zasenbeck.15 Vermischte Einnahmen 5 5 A:3 9-5 Einnahmen 5 5.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 6. 5.5 5 DVM A:3 UAB 767 Ausgaben 6. 5.5 Zu-/Überschuss -5.5-5.5 5 AB 76 Einnahmen 6.1 1. 5.1 Ausgaben 28.1 23.8 5.1 Zu-/Überschuss -22. -22.8-8 -8 57
A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan Stadt Wittingen 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Städt. Bauhof - 27 27 1 2 3 4 5 6 77 Bauhof.15 Vermischte Einnahmen 6 5 1 A:3 Einnahmen 6 5 1.5421 Heizung, Reinigung, Beleuchtung 5.6 4. 1.6 A:3 siehe Erläut bei Aufteil von Einn u Ausg auf Seiten 119, 12 Ausgaben 5.6 4. 1.6 UAB 77 Zu-/Überschuss -5. -3.5-1.5 AB 77 Einnahmen 6 5 1 Ausgaben 5.6 4. 1.6 Zu-/Überschuss -5. -3.5-1.5 58