Medienpräsentation Rechnung 26
Gesamtrechnung 26 Übersichten Rechnung 26 Voranschlag 26 inkl. NK Ergebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 1'423'46'645 1'433'252'671 1'424'417'4 1'414'528'7 Aufwandüberschuss 9'888'7 Ertragsüberschuss 9'846'26 INVESTITIONSRECHNUNG 86'191'84 24'887'499 114'181' 39'339' Zunahme der Nettoinvestition 61'33'586 74'842' Finanzierung Zunahme der Nettoinvestition 61'33'586 74'842' Abschreibungen 52'812'531 55'284'5 Aufwandüberschuss LR 9'888'7 Ertragsüberschuss 9'846'26 Finanzierungsfehlbetrag 29'446'2 Finanzierungsüberschuss 1'354'971 Cash Flow 62'658'557 45'395'8 Selbstfinanzierungsgrad 12.2 6.7
Grösste Abweichungen R 6 / B 6 Positive Abweichungen / negative Abweichungen in Mio. Beitrag an die Invalidenversicherung Beiträge an Schulgemeinden Beiträge an Mittel- und Hochschulen Beiträge an Sonderschulen Handänderungssteuer Abschreibungen Gewinnanteile und Sondererlöse Staatssteuern juristische Personen Grundstückgewinnsteuern (brutto) Erbschafts- und Schenkungssteuern Beiträge Gesundheit (netto) Diverse Verbesserungen in den Globalbudgets netto Durchlaufende Beiträge Aufwand + 3. + 6.4 + 2.5 + 4.6-1.4-2.7-9.2-8.3 Ertrag -1.9 + 5.3 + 18.2 + 5.8 + 1.9-8.3
Entwicklung Laufende Rechnung 3 2 1-1 -2-3 -4-5 17.7 15.2 11.3 9.8 3 9.8 2.5.6 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 R R1 R2 R3 R4 R5 R6-7.7-8 -21.9-24.9-21.6-39.9-38.9-38 -39.8 Laufende Rechnung 4
Entwicklung Investitionsrechnung 18 16 14 12 1 8 6 4 2 152.9 132.2 132.6 12.7 94.6 89.2 86.3 77.3 87.9 67.9 77.4 6.9 53.5 61.3 62.8 63.2 55.4 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 R R 1 R2 R3 R4 R5 R6 Im Rahmen des neuen Finanzierungssystems für die Volksschule wurden ab 2 die Investitionsbeiträge (15-2 Mio.) über die Laufende Rechnung finanziert. 5
Entwicklung Gesamtrechnung 7 2-3 35.6 32.1 13 17.1 2.3 1.9 1.3 1.4 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 R R 1 R2 R3 R4 R5 R6-4.8-15.6-11.3-8 -64.8-17.9-42.2-47.9-13 -14.1-126.9 Gesamtrechnung 6
Entwicklung liquiditätswirksamer Aufwand 19 17 15 13 11 9 7 5 989.1 12.6 998.8 1'27.6 153 175.6 949.5 859.5 886.7 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 + 2.1%
Entwicklung Personalaufwand 5 45 4 35 3 37.5 313.9 313.8 315.5 +.5% 25 2 23 24 25 26 Personalaufwand
Entwicklung Sachaufwand 18 16 14 12 1 8 6 4 2 167.7 158.7 158. -1.% 121.7 142.8 146. 12.8 119.6 12.8 9.4 92.5 99.5 91 92 93 94 95 96 97 98 99 R R 1 R2 R3 R4 R5 R6 Sachaufwand
Entwicklung Passivzinsen 7 6 5 4 3 2 34.8 41.4 47. 54.2 55.5 57.1 57.3 51.8 49.3 41.5 4.4 35.6 32.9 24.1-26.7% 1 93 94 95 96 97 98 99 R R1 R2 R3 R4 R5 R6 Passivzinsen
Entwicklung Kantonsbeiträge 6 55 544.8 574.3 + 5.4% 5 45 448.6 52.2 49.6 519.4 4 428.9 35 3 2 21 22 23 24 25 26 Eigene Beiträge
Entwicklung Ergänzungsleistungen AHV/IV 8 7 6 5 4 3 2 1 71.8 64 57.8 72.8 49.9 61.6 53.7 46.9 24.3 27.3 18.8 22.2 26.6 23.1 18.6 2.8 1999 2 21 22 23 24 25 26-1.4% + 2.6% brutto netto Jährliche Wachstumsrate seit 1999 rund 6.7% pro Jahr
Entwicklung Beiträge AVK 11 9 7 5 3 1 14.5 97.7 89.4 78.2 76.3 66.9 53.7 73.9 58.1 65.7 2.1 22.6 33.5 23.7 31.5 22 23 24 25 26 Beiträge Schulgemeinden übrige Beiträge Total + 7.% + 1.5% -6.%
Entwicklung Beiträge AMH 7 6 In Mio. Franken 59 66.8 + 13.2% 5 4 4.3 51.4 3 2 31.9 22 23 24 25 26 Beiträge Mittel und Hochschulen
Entwicklung Beiträge Gesundheit 14 12 In Mio. Franken 12.9 128.5 123.4 127.2 127.8 131.2 + 3.3 % 1 89.6 89.3 93. 93.6 96.3 8 73.2 + 2.1 % 6 4 47.7 38.9 34.2 34.9 + 2. % 2 34.1 34.2 21 22 23 24 25 26 Beiträge Gesundheit Beiträge Krankenanstalten Total
Entwicklung Ertrag 16 14 12 1 8 1182.3 951.2 1261.4 14.4 1286.9 113.5 1353.5 171.6 1383.9 189.8 1393.7 114. 1433.3 1129.9 + 2.8% + 2.3% 6 4 2 R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Ertrag total liquiditätswirksamer Ertrag
Entwicklung Staatssteuern (Einkommens-Vermögenssteuern/Gewinn-Kapitalsteuern) 6 5 4 3 2 33.7 286. 362.9 321.3 45.3 364. 427.3 385. 519.4 493.1 453.3 465.6 435.9 49. 412.6 515.5 513.1 444.7 452.6 518.3 495.9 433.1 446.5 + 4.5% + 3.1% 1 7.2 44.7 7.8 6.5 62.8 41.6 41.3 42.3 44.3 54.5 57.2 53.8 91 92 93 94 95 96 97 98 99 R R 1 R 2 R 3 R4 R 5 R 6 Eink.Verm. Gewinn/Kapit. Total Staatssteuern + 11.8%
Steuerentlastungen aus Revisionen Kalenderjahr Kanton Gemeinden Total 26/7 4,3 % Fr. 22 Mio. Fr. 3 Mio. Fr. 52 Mio. 25 5,5 % Fr. 28 Mio. Fr. 39 Mio. Fr. 67 Mio. 23 5,3 % Fr. 27 Mio. Fr. 7 Mio. Fr. 34 Mio. 22 4, % Fr. 21 Mio. Fr. 29 Mio. Fr. 5 Mio. 21 2,6 % Fr. 13 Mio. Fr. 9 Mio. Fr. 22 Mio. 1999 1, % Fr. 4 Mio. Fr. 6 Mio. Fr. 1 Mio. Total Fr. 115 Mio. Fr. 12 Mio. Fr. 235 Mio.
12 1 8 6 4 2 Anteil Bundeseinnahmen 96. 94.5 83.8 83.1 76.9 89.1 72.2 78.3 67.7 in Mio. Franken 115.8 116.3 99.9 6.2 56.5 49.4 47.4 51.7 51.8 43.4 46.5 39.1 37.2 36.6 41.6 3.4 41. 48.4 38.7 36. 36. 33.1 35. 35.9 31.9 29.1 31.6 1.9 1.6 11.3 9.6 6.6 4.6 6.7 5.4 3.2 5. 4.1 7.1 95 96 97 98 99 R R1 R2 R 3 R 4 R 5 R 6 Bundessteuer Finanzausgl. Verr.Steuer Total 19
Anteil Ertrag Nationalbank (ohne Sonderertrag Goldreserven) 7 in Mio. Franken 6 57. 58.8 5 5. 49.1 4 3 29.8 29.8 3.2 2 1 11.4 12. 14. 11.5 25.6 95 96 97 98 99 R R1 R2 R 3 R 4 R 5 R 6 Anteil Ertrag Nationalbank 2
Cash Flow/Selbstfinanzierung in Mio. Franken 12 13.5 1 8 9.3 94.9 6 4 47.1 41.3 61.8 75. 65.5 77.9 66.4 54.7 62.7 2 95 96 97 98 99 R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 21
Selbstfinanzierungsgrad 16 151.1 152. 14 12 1 8 6 4 53.6 53.6 5 46.3 79.3 59.7 87.1 66.6 117.1 76.7 89.1 98.1 13.7 98.8 128. 12.4 12. 13.8 12.3 13.7 12.2 13.6 2 95 96 97 98 99 R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Selbstfinanzierungsgrad durch. SG 22
Nettovermögen/Nettoschuld 2 in Mio. Franken 1 129 133-1 95 96 97 98 99 R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6-2 -3-4 -248-295 -315-331 -324-296 -26-247 -233-224 Nettovermögen/Nettoschuld 23
Zinsbelastungsanteil 1.5 1.5.8 1.8 1.1 1.3 1.3.6.6 in % -.5.2.2 95 96 97 98 99 R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 -.2-1 -1.2-1.5 Der Zinsbelastungsanteil zeigt die prozentuale Belastung des Nettozinsaufwandes, gemessen am Gesamtertrag.
2 15 115.2 Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag (inkl. Sonderertrag Goldreserven) 168.9 in Mio. Franken 178.7 1 5-5 -1-15 16.4 67.5 29.5-1.3 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 R R1 R -55.1-23.7 2-35.2-98.3-59 -88-88.4 1 13 24.3 Die Eigenkapitalquote per Ende 26 beträgt 45.8% vom Steuersubstrat oder 14% der Bilanzsumme R 3 R 4 26.9 R 5 R 6
Konsolidierte Ausgaben 26 in Mio. Franken Anteil in % Bildung Soziale Wohlfahrt öff.sicherheit Gesundheit Volkswirtschaft Allg.Verwaltung Finanzen Verkehr Umwelt/Raumordnung 2.4 145.9 142.8 127.2 113.4 76 82.8 284.2 359.2 26% 21% 11% 1% 9% 8% 6% 6% 2% Kultur/Freizeit 12.3 1% 5 1 15 2 25 3 35 4 25 26 Die konsolidierten Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Steigerung liegt unter der Entwicklung des realen BIP.
Entwicklung Staats- und Steuerquote 14 12 1 8 6 4 2 12.57 12.88 12.77 12.84 12.75 12.61 11.67 6.4 6.4 6.42 6.35 6.18 5.96 6 2 21 22 23 24 E 25 P 26 Staatsquote Steuerquote