3 erfolgreiche Rohstoff-und Finanzmarkt Trades für 2017 Erfahre mit welchen Trades Du im Jahr 2017 das meiste Geld verdienen kannst! Völlig stressfrei und entspannt an der Börse Geld verdienen. Auch nach Feierabend. So geht es: Basis für die Analyse bieten zyklisch auftretende Muster und Saisonalitäten! Sei dabei und verpasse keinen Trade mehr. Jeder Trade verfügt dabei über ein genau definierten Einstiegspunkt, Ausstiegspunkt und ein Stop Loss Order. Durchschnittliche Trefferquote von 87%* *Ergebnisse aus den Jahren 2005-2016
Grundsätzliches zum Seasonaltrading Seasonal Trades funktionieren auf dem Muster der Saisonalitäten. Saisonalitäten haben immer (!) einen fundamentalen Grund; sei es Erntezyklen, Heizperioden, Fondskäufe, Urlaubsperioden, Buchhaltungs- und Steuerpflichten im Währungsmarkt oder eine signifikante Nachfrage aus der Industrie! Nicht ein bestimmtes Preisniveau oder eine Trendlinie sind entscheidend für eine starke Preisbewegung. Nur Fundamentale Ereignisse und institutionelles Geld kann Märkte in die eine oder andere Richtung bewegen. Risiko- und Moneymanagment Verstehen muss man aber auch, dass wenn ein fundamentaler Grund in einem Jahr ausbleibt der Trade nicht funktionieren wird! Und das meist sehr deutlich. Aus diesem Grund ist ein ausgefeiltes Risikomanagment unerlässlich und folgende 1. Riskiere nie mehr als 5% des Portfolios;pro Trade! 2. Marginauslastung bei Futures: max. 30%; Aktien: max. 50% 3. nie mehr als 3-4 Positionen gleichzeitig! 4. Stop liegt außerhalb des üblichen Schwankungsbereich während der Periode (histor. Backtests) 5. Positionsgröße dem Stop anpassen! Nicht andersherum! Zur Not mit Hebelzertifikaten und/oder CFD s arbeiten um die Positionsgröße herunter zu skalieren. 6. optional: gestaffelter Ein- und Ausstieg! Aber nie das Risikolevel verletzten! Diese Ein- und Ausstiege werden statistisch begründet! Vorfilterung: C.O.T Daten Wenn ich einen Seasonal Trade eingehen möchte ist mein Grundgedanke, dass professionelle Marktteilnehmer zyklisch einen Basiswert kaufen oder verkaufen. Ich hefte mich sozusagen an die Fersen jener.
Nun nutze ich einen Vorfilter um bestimmte Seasonal Trades auszuschließen. Hierfür nutze ich den C.O.T. Report. Als erstes schaue ich mir die offen Netto Positionen der Commercials als absoluten Wert an, ob hier Extremwerte vorliegen (Bsp.: Short Positionen so hoch wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr) Im Anschluss daran werden die Netto Positionen von mir über einen Zeitraum von 26 Wochen gerankt. Das Bedeutet ich kann jetzt prozentual feststellen im Vergleich zu 26 Wochen ob die Commercials relativ hoch, bzw relativ gering bulllisch oder bärisch aufgestellt sind. Nettopositionen>50% --> Positiv für long Nettopositionen<50% --> Negativ für long Ich stelle mich niemals gegen die Commercials! oben: Net Position; unten: C.O.T Index Anmerkung: Eine Vorfilterung dient nicht dem Zweck immer Recht zu behalten. Einzig das logische Herausfiltern von voraussichtlich schlechten Trades steht im Mittelpunkt einer Vorfilterung!
Januar Trade Crude Oil Trefferquote von 83% Historische Daten: 18 Jahre Verhältnis Gewinner/Verlierer: 18/3 höchster realisierter Verlust: $4,56 (2013) größter Drawdown: $10,40 (2009) Handelstage: 77 Future Multiplikator: *500 ( 1 Kontrakt = 500 Barrel Öl) Trade Beginn: 26.01.2017 Trade Ende: 11.04.2017 Stop bei: -$10,50 (1050 Ticks) vom Einstandskurs Ergebnis aus 2016 + $11,90 + $5950 (Future) Januar Trade Sojabohnen Trefferquote von 82% Historische Daten: 12 Jahre Verhältnis Gewinner/Verlierer: 11/2 höchster realisierter Verlust: $4,56 (2013) größter Drawdown: $10,40 (2009) Handelstage: 158 Future Multiplikator: *5000 (1 Future Kontrakt = 5000 Bushel) Trade Beginn: 26.01.2017 Trade Ende: 30.06.2017 Stop bei: -$2,18 (1448 Ticks) vom Einstandskurs
Ergebnis aus 2016 + $111,11 Feburar Trade Dow Mini Trefferquote von 90% Historische Daten: 10 Jahre Verhältnis Gewinner/Verlierer: 9/1 höchster realisierter Verlust: 510 Punkte (2009) größter Drawdown: 510 Punkte (2009) Handelstage: 15 Future Multiplikator: *5 ( 1 Kontrakt = 5 * Punkte des Dow Jones) Trade Beginn: 06.02.2017 Trade Ende: 17.02.2017 Stop bei: -200 Punkten vom Einstandskurs Ergebnis 2016-200 Punkte (ausgestoppt) -$1000 VIEL ERFOLG!